D60205-U8網(wǎng)上報銷產(chǎn)品功能介紹part2-實施交付類

1、3.8.1報銷沖借款支持沖借款指定以及沖借款確認(rèn)；沖借款時支持自動分配；支持沖銷他人借款和本人借款；包括自動沖借款和手工沖借款；在沖借款時針對借款單進(jìn)行還款；控制未沖銷完借款，報銷單不允許支付；3.8.2報銷沖借款自動沖借款設(shè)置自動沖借款的匹配維度，可以設(shè)置業(yè)務(wù)員、部門、項目等設(shè)置自動借款的先后順序，先進(jìn)先出或者后進(jìn)先出針對費用報銷業(yè)務(wù)類型設(shè)置是否保存后自動沖銷借款保存后自動根據(jù)設(shè)置匹配對應(yīng)借款單。也可以手工執(zhí)行自動沖借款3.8.3報銷沖借款-還款借款單尚欠金額不為0，手工錄入還款金額維護(hù)為退還金額，表頭金額匯總錄入還款金額后，可以針對借款單生成還款單3.8.4報銷沖借款未沖銷完借款，報銷單不

2、允許支付提供支付時需還清借款控制參數(shù)在付款時，如果存在未還清的借款，不能支付3.9.1收付款支持與出納、網(wǎng)銀接口；支持單筆或批量收付款；支持多筆合并收付款；支持部分收付款；3.9.2收付款操作合并選擇多張單據(jù)一起支付。選擇網(wǎng)銀支付，收付款銀行賬號需要錄入，生成網(wǎng)銀的對私支付單3.10.1單據(jù)查詢主要功能支持分別按照5種單據(jù)類型進(jìn)行查詢；支持單據(jù)的批量提交和撤銷；支持按照表頭匯總顯示以及按照表體數(shù)據(jù)明細(xì)顯示；支持對單據(jù)的審批流信息進(jìn)行查看。3.10.2單據(jù)查詢操作分別提供了5種單據(jù)的查詢列表顯示。3.10.3單據(jù)查詢匯總/明細(xì)按照行明細(xì)顯示匯總顯示3.11.1報表查詢-借款到期報警單查詢條件中可

3、以設(shè)置提前天數(shù)，查詢要到期的借款單。3.11.2報表查詢-借款賬齡分析表在網(wǎng)報基礎(chǔ)設(shè)置中維護(hù)賬齡區(qū)間數(shù)據(jù)。可以按照部門或者人員統(tǒng)計賬齡數(shù)據(jù)。3.11.3報表查詢-借款統(tǒng)計表按照部門或者業(yè)務(wù)員統(tǒng)計借款數(shù)據(jù)。顯示對應(yīng)借款數(shù)據(jù)中，信用設(shè)置的筆數(shù)、天數(shù)以及金額等。3.11.4報表查詢-借款明細(xì)表按照部門業(yè)務(wù)員顯示明細(xì)的借款數(shù)據(jù)查詢條件中可以設(shè)置截止日期，按照截止日期查詢出來對應(yīng)的單據(jù)到期或者逾期天數(shù)3.11.5報表查詢-收支分析表查詢申請單、收入報銷單和費用報銷單的數(shù)據(jù)。分別顯示對應(yīng)費用項目的申請數(shù)和實際發(fā)生的報銷數(shù)據(jù)。3.11.6報表查詢-收支明細(xì)表顯示報銷單的明細(xì)數(shù)據(jù)。分別顯示對應(yīng)的支出金額和收入

4、金額3.11.7報表查詢-網(wǎng)報業(yè)務(wù)一覽表顯示網(wǎng)報所有業(yè)務(wù)類型的數(shù)據(jù)，包括申請金額、借款金額、報銷金額等四. 主要流程費用申請-借款-報銷流程借款單信用控制報銷單報銷標(biāo)準(zhǔn)與出納聯(lián)用異幣種沖借款預(yù)算控制費用申請流程借款流程，需要指定對應(yīng)的費用申請單報銷流程，需要指定對應(yīng)的費用申請單，且核銷借款時，只能核銷相同費用申請的借款單4.1.1申請-借款-報銷流程4.1.2錄入申請單設(shè)置允許借款4.1.3費用申請-生成借款單回寫對應(yīng)的已借金額4.1.4費用申請-生成報銷單回寫對應(yīng)的已報銷金額沖銷同來源的借款單4.2.1借款信用控制支持設(shè)置部門信用數(shù)據(jù)和職員信用數(shù)據(jù)；查詢信用數(shù)據(jù)時，可以分別顯示。4.2.2借

5、款信用控制分別設(shè)置部門信用和職員信用按照部門設(shè)置信用。統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是整個部門信用的合計按照部門和職務(wù)級別設(shè)置信用數(shù)據(jù)，只要是符合要求的業(yè)務(wù)員都按照這個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制4.2.3借款信用控制分別顯示職員信用數(shù)據(jù)和部門信用數(shù)據(jù)，按照2者之前最嚴(yán)格的數(shù)據(jù)進(jìn)行控制4.3.1報銷標(biāo)準(zhǔn)報銷標(biāo)準(zhǔn)：一個單位對報銷金額的一個量化的規(guī)定，通常包括定額標(biāo)準(zhǔn)和比率標(biāo)準(zhǔn)。報銷標(biāo)準(zhǔn)是一個單位報銷制度的一部分，另外它也可以作為行政事業(yè)單位或者企業(yè)分支機(jī)構(gòu)收入報銷留存比例來應(yīng)用。一個完整的報銷標(biāo)準(zhǔn)在本產(chǎn)品中需要四項設(shè)置，分別是報銷標(biāo)準(zhǔn)、部門、影響因素、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置。報銷標(biāo)準(zhǔn)：對具體的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)定。部門：對報銷標(biāo)準(zhǔn)的適用部門進(jìn)行設(shè)定

6、。影響因素：對影響報銷的因素進(jìn)行設(shè)定，包括職務(wù)級別、地區(qū)級別、金額級別、交通工具四項。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置：根據(jù)用戶之前所進(jìn)行的報銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，系統(tǒng)將自動組合一張報銷標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置列表，用戶可以對定額+超定額比率或者報銷比率進(jìn)行設(shè)定。4.3.2報銷標(biāo)準(zhǔn)-定額標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置影響部門設(shè)置控制方式設(shè)置影響因素。保持4種類型，本例中選擇地區(qū)級別選擇影響因素后，自動增加對應(yīng)欄目維護(hù)定額和超定額比率4.3.3報銷標(biāo)準(zhǔn)-定額標(biāo)準(zhǔn)部門“基建投資部”，到達(dá)地點“長春”（省會城市），匹配到的報銷標(biāo)準(zhǔn)為定額400，超定額比率80%；計算方式為：定額*天數(shù)+（單據(jù)金額-定額*天數(shù)）*超定額比率。計算出的報銷金額為1840.；4.3.4報銷標(biāo)準(zhǔn)

7、-比率標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)員張靜“一級部門經(jīng)理”，費用項目“通訊費”，匹配到的報銷比率為85%；計算方式為：單據(jù)金額*報銷比率。500*85%=425。設(shè)置人員對應(yīng)職務(wù)級別按照職務(wù)級別設(shè)置報表比率。匹配到對應(yīng)的報銷比率4.4.1與出納聯(lián)用出納付款時填寫支付明細(xì)(1)如為網(wǎng)銀支付自動生成網(wǎng)銀支付單，出納支付成功后登記日記賬；(2)如為非網(wǎng)銀支付，支付后直接登記日記賬；支付明細(xì)生成總賬憑證；非限額支票領(lǐng)用時，直接登記日記賬；限額支票報銷時，登記日記賬；4.4.2與出納接口借款單限額票據(jù)支付，登記出納票據(jù)登記簿領(lǐng)用。跟報銷單沖銷后，做報銷操作；借款單、報銷單支付后登記出納現(xiàn)金銀行日記賬。4.4.3與出納接口-票

8、據(jù)領(lǐng)用參數(shù)選擇與出納聯(lián)用支付時，可以參照出對應(yīng)的票據(jù)登記薄和票據(jù)號支付成功后，票據(jù)為已領(lǐng)用未報銷狀態(tài)4.4.4與出納聯(lián)用-票據(jù)報銷選擇限額票據(jù)的借款單進(jìn)行沖銷動作沖借款確認(rèn)后變成已出票狀態(tài)4.4.5與出納聯(lián)用-登記現(xiàn)金銀行日記賬選擇出納類別字以及付款銀行在出納的現(xiàn)金日記賬上顯示對應(yīng)記錄4.5.1異幣種沖借款提供中間幣種及匯率、允許誤差設(shè)置。支持報銷單核銷異幣種的借款單。4.5.2異幣種沖借款借款單幣種美元報銷單幣種人民幣4.5.3異幣種沖借款提供中間幣種及匯率、允許誤差設(shè)置。支持報銷單核銷異幣種的借款單。制單時處理由于異幣種核銷產(chǎn)生的匯兌損益4.6.1預(yù)算控制費用申請可以占用預(yù)算，報銷單參照申

9、請單生成后，執(zhí)行對應(yīng)的預(yù)算。可以選擇報銷單回沖借款單時的回沖期間。支持針對業(yè)務(wù)類型控制是否進(jìn)行預(yù)算控制以及預(yù)算項目是否必輸。支持設(shè)置預(yù)算扣減的時點，分別有審批流和無審批流的單據(jù)。4.6.2費用申請與預(yù)算占用4.6.3費用申請占用預(yù)算網(wǎng)報費用申請單選擇預(yù)算占用，本版中借款單也可以選擇占用或者執(zhí)行預(yù)算。編制財務(wù)部住宿費10月份預(yù)算4.6.4費用申請占用預(yù)算財務(wù)部、住宿費，申請金額2200預(yù)算占用數(shù)2200，可用預(yù)算為“預(yù)算數(shù)-預(yù)算占用數(shù)”4.6.5費用報銷執(zhí)行預(yù)算參照申請單生成報銷單增加執(zhí)行數(shù)，減少占用數(shù)。占用數(shù)據(jù)2200-1800。可用預(yù)算數(shù)不變：預(yù)算數(shù)-預(yù)算占用數(shù)-預(yù)算實際數(shù)4.6.6預(yù)算控制按照預(yù)算機(jī)構(gòu)選擇預(yù)算項目；預(yù)算機(jī)構(gòu)根據(jù)單據(jù)部門和預(yù)算機(jī)構(gòu)的對照關(guān)系取得。