中國石化第十建設公司北京燕化工程項目部項目管理程序(全)

1、目 錄 TOC o 1-3 經營部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904853 h 51.編制說明 PAGEREF _Toc497904854 h 51.1目的 PAGEREF _Toc497904855 h 51.2編制依據 PAGEREF _Toc497904856 h 51.3適用范圍 PAGEREF _Toc497904857 h 51.4補充和修訂 PAGEREF _Toc497904858 h 52.職責 PAGEREF _Toc497904859 h 53.工作程序 PAGEREF _Toc497904860 h 53.1概（預）算工作程序 PAGEREF _Toc4

2、97904861 h 53.2合同管理程序 PAGEREF _Toc497904862 h 73.3項目人員計劃調配 PAGEREF _Toc497904863 h 83.4工資管理程序 PAGEREF _Toc497904864 h 84.管理程序 PAGEREF _Toc497904865 h 94.1預算成本管理程序 PAGEREF _Toc497904866 h 94.2工程預（結）算管理程序 PAGEREF _Toc497904867 h 104.3工程結算管理 PAGEREF _Toc497904868 h 104.4分包工程管理程序 PAGEREF _Toc497904869 h

3、 124.5項目計劃統(tǒng)計管理程序 PAGEREF _Toc497904870 h 144.6勞動工資管理程序 PAGEREF _Toc497904871 h 174.7工程任務單管理程序 PAGEREF _Toc497904872 h 20財務部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904873 h 211.編制說明 PAGEREF _Toc497904874 h 211.1編制依據 PAGEREF _Toc497904875 h 211.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904876 h 211.3補充和修訂 PAGEREF _Toc497904877 h 212.職責 PAG

4、EREF _Toc497904878 h 213.工作體系 PAGEREF _Toc497904879 h 214.原始憑證審核與報銷 PAGEREF _Toc497904880 h 214.1報銷簽字程序 PAGEREF _Toc497904881 h 214.2 會計組 PAGEREF _Toc497904882 h 214.3綜合組 PAGEREF _Toc497904883 h 235.工資審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904884 h 235.1工資審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904885 h 235.2獎金審核發(fā)放 PAGEREF _Toc497904886

5、h 235.3個人所得稅的計算與扣繳 PAGEREF _Toc497904887 h 236.料單的稽收與分配 PAGEREF _Toc497904888 h 236.1料單稽收 PAGEREF _Toc497904889 h 236.2材料分配 PAGEREF _Toc497904890 h 237.工程進度款的申報及預算成本結轉 PAGEREF _Toc497904891 h 237.1 工程進度款的申報 PAGEREF _Toc497904892 h 237.2預算成本編制 PAGEREF _Toc497904893 h 238.工程成本核算 PAGEREF _Toc497904894

6、h 249.費用轉帳 PAGEREF _Toc497904895 h 2410.報表編制 PAGEREF _Toc497904896 h 2410.1專業(yè)施工隊成本報表編制及報送 PAGEREF _Toc497904897 h 2410.2項目部報表編制及報送 PAGEREF _Toc497904898 h 2411.外包結算審核及管理 PAGEREF _Toc497904899 h 2412.資料整理及保管 PAGEREF _Toc497904900 h 24工程部工作理程序 PAGEREF _Toc497904901 h 251.編制說明 PAGEREF _Toc497904902 h 2

7、51.1目的 PAGEREF _Toc497904903 h 251.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904904 h 251.3編制依據 PAGEREF _Toc497904905 h 252.職責 PAGEREF _Toc497904906 h 253.工作體系 PAGEREF _Toc497904907 h 254.技術管理 PAGEREF _Toc497904908 h 254.1施工圖資料收發(fā)和會審 PAGEREF _Toc497904909 h 254.2工程技術文件的編制 PAGEREF _Toc497904910 h 264.3材料預算的編審和報批 PAGEREF _

8、Toc497904911 h 274.4工程簽證 PAGEREF _Toc497904912 h 284.5工序交接管理 PAGEREF _Toc497904913 h 284.6現(xiàn)場技術管理 PAGEREF _Toc497904914 h 284.7竣工文件及工程圖片 PAGEREF _Toc497904915 h 294.8技術規(guī)范和標準的使用 PAGEREF _Toc497904916 h 295.部門工作例會 PAGEREF _Toc497904917 h 306.技術專題會議 PAGEREF _Toc497904918 h 30供應部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904

9、919 h 311編制說明 PAGEREF _Toc497904920 h 311.1目的 PAGEREF _Toc497904921 h 311.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904922 h 311.3編制依據 PAGEREF _Toc497904923 h 312.甲方供應物資管理程序 PAGEREF _Toc497904924 h 312.1材料預算傳遞 PAGEREF _Toc497904925 h 312.2甲方材料的調撥 PAGEREF _Toc497904926 h 312.3 物資的驗收 PAGEREF _Toc497904927 h 312.4材料的保管 PAG

10、EREF _Toc497904928 h 322.5內部物資的發(fā)放 PAGEREF _Toc497904929 h 322.6物資的緊急放行 PAGEREF _Toc497904930 h 323.自供物資管理程序 PAGEREF _Toc497904931 h 323.1材料預算的傳遞 PAGEREF _Toc497904932 h 323.2物資的采購程序 PAGEREF _Toc497904933 h 323.3分供方評審 PAGEREF _Toc497904934 h 333.4物資的驗收 PAGEREF _Toc497904935 h 333.5物資的入庫 PAGEREF _Toc4

11、97904936 h 333.6物資的保管 PAGEREF _Toc497904937 h 333.7物資的發(fā)放 PAGEREF _Toc497904938 h 343.8物資的緊急放行 PAGEREF _Toc497904939 h 34質安部工作管理程序 PAGEREF _Toc497904940 h 351.編制說明 PAGEREF _Toc497904941 h 351.1編制依據 PAGEREF _Toc497904942 h 351.2適用范圍 PAGEREF _Toc497904943 h 351.3補充和修訂 PAGEREF _Toc497904944 h 352.職責 PAG

12、EREF _Toc497904945 h 353.工作體系 PAGEREF _Toc497904946 h 354.業(yè)務傳遞 PAGEREF _Toc497904947 h 354.1內部業(yè)務傳遞 PAGEREF _Toc497904948 h 354.2外部業(yè)務傳遞 PAGEREF _Toc497904949 h 355.質安監(jiān)督管理 PAGEREF _Toc497904950 h 365.1工程質量監(jiān)督、檢查 PAGEREF _Toc497904951 h 365.2 HSE監(jiān)督 PAGEREF _Toc497904952 h 376.計量監(jiān)督管理 PAGEREF _Toc49790495

13、3 h 376.1計量監(jiān)督 PAGEREF _Toc497904954 h 376.2檢驗試驗 PAGEREF _Toc497904955 h 377.工程質量綜合評定 PAGEREF _Toc497904956 h 388.技術工人技能考核 PAGEREF _Toc497904957 h 389.HSE審核、評審 PAGEREF _Toc497904958 h 38調度室工作管理程序 PAGEREF _Toc497904959 h 391.職責 PAGEREF _Toc497904960 h 392.主要工作范圍 PAGEREF _Toc497904961 h 392.1生產管理 PAGER

14、EF _Toc497904962 h 392.2車輛管理 PAGEREF _Toc497904963 h 392.3水電管理 PAGEREF _Toc497904964 h 40經營部工作管理程序1.編制說明1.1目的為規(guī)范項目部經營部工作程序，明確本部門與各業(yè)務部門之間接口關系，指導工作人員的業(yè)務工作，滿足項目部項目法管理的需要，更好地服務決策、管理；圓滿完成該項工程的建設任務，特制定本程序。1.2編制依據本程序依據公司QG/P44.0000-2000質量體系程序文件及燕化工程項目部項目管理工作要求，結合本部門工作性質而制定。1.3適用范圍本工作程序僅適用于燕化工程項目部經營部全體工作人員，

15、概括了本部業(yè)務工作程序和與之相關部門的業(yè)務接口關系；本程序僅適用于北京燕化66萬噸/年乙烯改擴建高壓聚乙烯裝置。1.4補充和修訂本程序將隨著北京燕化高壓聚乙烯工程施工全面進展的要求及工作任務的不斷變化，及時進行補充修訂。2.職責根據項目管理的工作要求和工作標準，本部門工作人員在項目經理直接領導下，完成概（預）算、合同、計劃及勞資管理工作。3.工作程序3.1概（預）算工作程序資料接收及資料管理資料接收經營部預算人員根據工程部資料發(fā)放制度，接收工號圖和工程聯(lián)系單核實所發(fā)數量，并及時參加設計單位組織的圖紙會審會議。資料管理根據工程部資料員所發(fā)工號圖紙、工程聯(lián)系單，進行專業(yè)分類，編號造冊，登記臺帳。施

16、工圖概（預）算編制和審核編制施工圖概（預）算編制是經營管理業(yè)務的主要組成部分，是施工生產計劃和物資管理等部門的主要參考依據，也是考核項目過程管理的手段，預算人員在編制施工圖概（預）算的同時，詳閱圖紙及相關的規(guī)范規(guī)定。審核預算人員在工號概（預）算編制中，要認真做好過程審核，達到自審無漏項，子目詳盡，參考價目有依據，自審完畢后交部長復審。分包工程預算審核和管理分包工程預算審核預算人員收到分包工程預算，按照合同規(guī)定及法規(guī)要求，實事求是地進行審核，審核簽字交部長復審，復審后簽字加蓋預（結）算章，交主管經理簽字，送財務辦理結算。分包工程預算管理按工號要求和合同分工界定分類，辦理發(fā)放記錄，登記臺帳。概（預

17、）算綜合管理預算人員接到圖紙及時編制施工圖概（預）算。圖紙計算完畢清點存放，保留完整的計算底稿，使之公式正確，敘述詳盡，查閱方便。按照專業(yè)套用相應的定額子目運用微機管理，打印完整的施工圖概（預）算，工程材料分析并做出材料預算，核實數量、規(guī)格及品種型號，編制概（預）算說明。按專業(yè)或工號進行分類、登記造冊，建立施工圖及材料預算臺帳，編制施工圖概（預）算總費用分析表。3.1.5信息搜集和反饋信息搜集預算人員根據自己所承擔的工號，及時搜集現(xiàn)場、設計單位和社會傳媒等發(fā)來的與之有關的經濟信息（如材料價格的漲浮、圖紙的變更、定額費用的調整、現(xiàn)場施工中結構產生變化、材料規(guī)格代用等），為正確確定工程造價廣收信息

18、，并加以辨析整理。信息反饋信息反饋是預算人員對與之有關信息搜集、辨析、整理、運用的過程，反饋所搜集的與項目有關的信息是預算人員基本準則，及時搜集準確反饋才能更好地為項目管理負責（如正確確定工程造價，追加材料，調整材料型號規(guī)格），宗旨是為現(xiàn)場服務，保證項目施工工期。3.2合同管理程序3.2.1工程的接收以正式收到業(yè)主的招標、議標邀請書為依據，并經論證后進行接收。3.2.2工程洽談公司法人授權項目部由經營部和業(yè)主進行工程洽談。負責組織交驗本公司營業(yè)執(zhí)照、資質證書及上級主管部門或省、市城鄉(xiāng)建委介紹信。經營部以收到招標、議標通知書為依據，并測算項目工程費用，制作投標致函，經密封后按時送達招標單位指定地

19、點。經營部部長負責組織有關人員參加開標會議，宣讀標函及答疑。經營部長會同工程部，供應部、質安部負責人及主管經理依據標書內容，對工程合同的具體條款和合同變更解除規(guī)定及違約責任進行商定。3.2.3工程合同的評審工程合同評審的組織與管理經營部負責簽訂的工程合同，有經營部部長負責組織經營計劃、供應部、質安部等部門或專業(yè)人員對草簽的工程合同進行評審并建立合同評審記錄，評審結果由項目經理審批。工程合同評審的內容工程合同評審內容詳見質量體系文件工程合同管理程序有關條款。3.2.4工程合同的簽訂要求工程合同文件應以工商行政管理機構頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。項目工程合同一律以公司名義進行簽訂，并必須加蓋經濟合同

20、專用章，否則視為無效合同。對合同示范文本中未包括的特殊條款，應以合同附件形式進行處理。3.2.5工程合同內容工程名稱和地點；工程范圍和內容；工程施工及驗收技術標準；開、竣工工期；工程造價、工程價款的結算及支付；合同履行的期限、地點和方式；合同規(guī)定所依據的質量標準和安全規(guī)程；合同的變更和解除；糾紛的仲裁及違約責任。3.2.6分包合同的簽訂項目部進行工程分包，必須依據業(yè)主界定的施工范圍，按照國家有關標準、規(guī)范、質量要求擇優(yōu)確定分包隊伍。分包隊伍承包工程，必須出據營業(yè)執(zhí)照、資質等級和安全證書等有效證件。分包合同的簽訂、評審以及合同條款規(guī)定的內容同本程序4、5、6款。3.2.7合同綜合管理施工合同簽訂

21、后，根據專業(yè)性質和工號要求，分發(fā)送有關部室及主管經理，并做好記錄。3.3項目人員計劃調配3.3.1依據施工組織設計要求，由工程部提供工程實物量，經營部勞資人員負責測算勞動力需求量，并編制勞動力需求計劃。3.3.2各單位施工人員勞動力調遣根據施工生產計劃及現(xiàn)場需求，由施工隊提出人員調遣申請，由分管經理同意報主管經理批準后，經營部負責辦理人員調入、調出手續(xù)。3.3.3管理人員的調入、調出，根據項目管理的需要，由各部室提出人員需求計劃，主管經理經同意及項目經理簽字批準后，由經營部與公司各單位、部門聯(lián)系，辦理調動手續(xù)。3.3.4各單位、部室應隨時將本單位、部門各類人員的需求信息反饋給經營部，經營部匯總

22、后及時向主管經理匯報，并按施工決定調配人員。3.4工資管理程序3.4.1工資總額管理項目部工資總額的控制依據施工組織設計、勞動力計劃及現(xiàn)行工資標準，由經營部編制施工部年度、季度、工資基金使用計劃，經主管經理批準后，報公司勞資處審批，并負責實施。工資總額的計劃與使用由經營部歸口管理。3.4.2工資、獎金的發(fā)放各部室、班組依據職工實際出勤情況，逐日填寫考勤記錄，月末將考勤記錄報經營部勞資人員，勞資人員在每月6日前據此計算工資、津貼，經財務人員審核，主管經理批準后，由財務部組織發(fā)放。施工隊長依據作業(yè)計劃向班組簽發(fā)工程任務單，班組接受任務后組織施工，工程任務單規(guī)定的工作內容完成后，經各有關人員驗收、簽

23、字，在規(guī)定時間內 （次月2日前） 將工程任務單報經營部勞資人員，據此核算班組當月應發(fā)獎金數，并負責制表，由財務審核后組織發(fā)放；施工班組在領回獎金后五日內將獎金發(fā)放明細表返回財務部，財務部登記后，交經營部備查。4.管理程序4.1預算成本管理程序4.1.1預算總成本管理施工圖概（預）算的編制編制施工圖概（預）算所依據的配套各專業(yè)施工圖，由工程部資料管理人員發(fā)經營部各專業(yè)預算員，在收到圖紙后應進行分類閱讀，將發(fā)現(xiàn)問題提交工程部主管工程師進行聯(lián)絡，并協(xié)商解決。預算人員應參加由業(yè)主組織設計單位和施工單位召開的相關專業(yè)技術交底會議，以便了解設計意圖、工程特點和施工要求。工程部各專業(yè)施工方案編制完畢后，應發(fā)

24、經營部，以便詳細了解施工方法、施工程序等方面內容。各專業(yè)預算員熟悉并掌握概（預）算定額的使用范圍、具體內容、工程量計算規(guī)則和計算方法。安裝工程套用中石化石油化工概算指標。預算人員按圖紙劃分情況編制施工圖預算，并按相應的編碼匯總，以適應財務、供應、成本核算的需要。認真閱讀施工圖紙，列出細目，計算工程量。自檢確認無誤后，套用概（預）算單價，將工程量輸入微機中的預算專用程序，進行工、料、機分析，編制施工圖概（預）算和取費。在定額子目中允許換算時，調整概（預）算單價；對于定額中沒有包含的項目，應編制補充定額。以上調整單價和編制補充定額，均由各專業(yè)預算員進行。編制補充定額時，還必須上報主管部門批準或與業(yè)

25、主協(xié)商，經同意后再列入工程預算表。工程預算費用分析表須提供給財務部，以便與工程實際成本對比、分析。工程概（預）算匯總后，編制說明并填寫工程概（預）算封面，注明工程編號（編碼），工程名稱、編制單位、編制人、審核人、負責人；加蓋單位公章，匯編成冊。4.2工程預（結）算管理程序4.2.1管理方式 經營部實行合同范圍內的全面概（預）算管理及對外組織協(xié)調工作。項目部分包的工程，由分包工程單位對所承包工程按合同界定的范圍及施工變更單編制預算送經營部，經工號預算人員進行審核、簽字后交部長復審完畢簽字并加蓋預（結）算章，送主管經理簽字轉財務辦理結算。4.2.2施工圖概（預）算的編制與管理經營部預算人員對合同規(guī)

26、定范圍內的工程進行施工圖概（預）算的編制。負責工號及項目工程的預算人員必須參加圖紙會審、技術交底，深入現(xiàn)場，熟悉該工程規(guī)程及本地區(qū)工程造價水平情況，明確編制原則，掌握一切影響工程造價的相關因素。對概（預）算范圍外發(fā)生的費用應督促工號技術人員做好簽證，確保項目工程造價的準確和完整。凡屬藍圖工程的施工預算編制，為提高造價的準確率，經營部各專業(yè)預算人員采用微機編制、審定工程造價和工、料、機分析表。凡設計修改通知單、簽證單均由各專業(yè)預算員完成施工圖預算的編制和工、料、機分析。施工圖預算的編制，內容必須齊全，注明完整的工程名稱、施工圖號、工程造價、編制人、項目審核人、凡設計修改簽證單的預（結）算書應附原

27、始憑證。工程量的計算、定額的選用、造價的計算應符合國家、集團公司和地方政府的有關規(guī)定，單項工程施工圖預算造價準確率誤差不能超出5范圍。各專業(yè)施工圖預算上機編制打印一式四份，經審核無誤后簽名并加蓋工程預（結）算專用章，作為編制施工計劃、撥付工程進度款和竣工結算的依據。審定后的施工圖預算應妥善保管，作為工程結算和年度結算的基礎資料，并按單位工程或分部分項工程裝訂成冊，應建立原始臺帳（包括基本直接費和各種費用分析），為今后工程投標招標積累參考依據。4.3工程結算管理4.3.1對外預(結)算管理按合同規(guī)定，燕化高壓聚乙烯工程的結算由經營部負責辦理工程結算，并力求做到結算、統(tǒng)計、財務三對口。工程結算資料

28、報公司經營開發(fā)處審核匯總后，交公司財務資產處作為年終工程結算的依據。對已完工程項目要及時辦理竣工驗收簽證手續(xù)，按時提交工程竣工結算資料?？缒甓仁┕ろ椖?，在年度預結算時務必做好工程盤點工作，編制已（未）完工程結算（結轉預算），作為年度預結算和安排下年度施工計劃的依據。工程交工驗收后十五日內辦理完結算工作（特殊情況例外），年終結算工作應在本年度十二月二十日前辦理完。項目工程的施工圖預算、設計變更和現(xiàn)場簽證按工號時間、分專業(yè)建立臺帳，據此作為工程的預結算的依據。4.3.2分包工程預（結）算管理以包工包料方式承（發(fā)）包的工程項目，由分包單位負責編制施工圖預算和工程材料預算，一式四份，提交給發(fā)包單位預算

29、部門審定，據此辦理材料調撥和工程價款撥付。凡項目部以總價降低中標的工程項目分包時，分包工程價款的結算總價降低率應低于或與中標降低率相符合；凡是項目部按合同規(guī)定未能計取的費用，分包單位一律不予計取。分包單位因為管理不善，返工浪費造成工程材料不能滿足工程需要，超出定額規(guī)定消耗量，由分包單位提出增加材料計劃，經發(fā)包方預算部門審批后，據此辦理調撥手續(xù)，執(zhí)行帳面價格（市場價）。包定額工日的分包單位，工程費用的結算，按主管部門有關規(guī)定計算，工程材料按定額消耗量計算，并簽發(fā)分部分項材料領用單，據此辦理領料手續(xù)，因管理不善，返工浪費，超過定額規(guī)定的消耗量，由分包方負責，按帳面價格（市場價）在結算中扣除。公司財

30、務資產處作為年終工程結算的依據。分包單位以包工包料方式結算的工程項目，工程完工后提出竣工驗收通知，發(fā)包單位接到通知后，在七天內組織有關部門及人員對施工項目進行全面檢查， 對未完工程和工程量不符合驗收規(guī)定的部位，逐項做好記錄，責成限期完成，經復查合格，交工資料齊全，辦理工程竣工驗收簽證，方可辦理工程價款結算手續(xù)。對以包定額工日的分包單位所施工的工程項目，必須作到分部分項驗收，完成一項檢查一項，其驗收結算要求如下：工程量的驗收，在工程任務驗收單上必須寫明工程所在區(qū)域、部位工程名稱、分部分項名稱、位號、標高等。施工完成的實際工程量，必須符合分部分項施工圖中的理論工程量及設計要求和施工驗收規(guī)范。驗收完

31、成的實物工作量，必須與預算工程量及定額子目相符合。工程任務驗收單，是驗收完成實物工程量的憑證，是計算工程費用結算的依據，工程任務單一式四份，由發(fā)包單位主管項目負責人、技術負責人和分包單位施工負責人簽字，交質量檢查部門會簽后，送交預算部門審核并辦理結算。4.4分包工程管理程序4.4.1工程分包權限公司根據項目工程工期和施工力量平衡情況確定工程是否分包。公司各二級單位、項目部無權分包該項目內工程。在公司內部施工力量可以平衡的情況下，項目部不得對外分包工程。4.4.2工程分包管理分包原則項目部所轄工程范圍內符合以下條件之一的工程可以對外分包。合同工期緊，靠項目部自身施工力量難以保證工期，且公司內部無

32、施工力量可以調劑平衡的工程。專業(yè)性較強，必須由專業(yè)施工單位施工的項目。分包程序項目部經營計劃部門根據項目合同工期和工程進展情況，在平衡項目部內部力量并經公司項目管理部平衡公司內部力量仍無法滿足工程需要時，可向項目部經理提出工程分包申請，被批準后方可對外分包。 分包隊伍的選擇a分包隊伍的選用，應根據當地主管部門的有關規(guī)定，積極創(chuàng)造條件推行招(議)標承包制，選用分包單位，不能實行招（議）標的工程，所需施工隊伍由項目部統(tǒng)一安排確定分包單位。b 招用分包單位必須具備下列條件：持有企業(yè)所在地工商行政部門頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和施工企業(yè)資質證書。工程所在地主管部門規(guī)定的有關證件。必須能夠按合同規(guī)定保證工期

33、、質量、安全、優(yōu)惠條件等條件實施。c 對外分包工程時，必須嚴格按照分包單位的資質等級和營業(yè)范圍分配工程任務，不得招用未經當地建管部門審查批準的施工企業(yè)和安排分包隊伍資質等級和營業(yè)范圍以外的工程任務。分包合同的評審項目部分包工程合同在簽訂前必須進行合同評審。項目部經營計劃部門會同工程管理、物資供應、質量監(jiān)查和安全監(jiān)督部門對分包合同條款進行評審，評審結果報項目部經理審批。(詳見分包工程審批單，工程合同/標書評審表，分包單位評審記錄)分包合同的簽訂分包工程合同文本應以工商行政管理部門頒發(fā)或監(jiān)制的示范文本為準。分包合同一律由公司法定代表人授權的法人授權代表與分包單位或租賃單位簽訂，合同一律加蓋公司經濟

34、合同專用章和法人授權代表的印章。分包合同應根據工程所在地工商行政管理部門的規(guī)定進行簽證。分包合同正本由項目部經營部統(tǒng)一管理保存，副本發(fā)至項目部有關部門。分包合同的實施管理a 項目部分包合同的實施由項目部統(tǒng)一管理。b 分包工程不得由分包單位再進行任何形式的分包或轉包，一經發(fā)現(xiàn)，原分包合同應即終止。予簽證。c 在項目部承擔的分包隊伍必須做到：遵守國家法律、地方法規(guī)和項目部的各項規(guī)章制度。按項目部規(guī)定及時上報年、季、月施工計劃和各類統(tǒng)計報表，分包工期的控制必須滿足總工期的要求。服從項目部及當地質檢部門技術、質量、安全等部門的技術指導、監(jiān)督、檢查的管理。嚴格按照設計圖紙、技術說明書、國家有關部門頒發(fā)的

35、施工驗收規(guī)范和質量標準組織施工。按規(guī)定交納各項費用。4.4.3工程價款的撥付包工包料工程項目，當年開工當年竣工經檢查合格，交工資料齊全，辦理竣工驗收簽證手續(xù)后，即可辦理工程價款的結算；包工包料跨年度施工項目，經經營部確認施工進度，按月（季）撥付施工進度款（具體規(guī)定以承包合同為準）。包定額工日的工程，按分部分項工程檢查驗收，完成一項，結算一項，不留尾款。負責對外分包工程辦理結算人員，對結算認真審核，嚴格把關,正確使用定額,將分包產值控制在公司工程結算值（不包括價差）以內，對于補充定額，或調整換算定額子目，經雙方協(xié)商一致，做到套用定額合理，單價統(tǒng)一，取費正確，防止任意修改定額、高估冒算、擴大驗收范

36、圍、提高取費標準，一經查出，屬分包單位責任者不予結算，必須寫出書面檢查，修改結算資料后，方能辦理結算；屬于發(fā)包方責任則視情節(jié)輕重，報項目部處理。4.4.4分包隊伍管理建立分包隊伍管理檔案分包隊伍檔案,記錄隊伍的人員組成、專業(yè)構成、資質、施工簡歷等，掌握分包隊伍的人員流動情況。分包隊伍的進度控制根據項目部周、月計劃及整體施工計劃的安排，加強對分包隊伍的進度控制,以確保工期目標的實現(xiàn)。分包隊伍參加調度會，匯報計劃完成情況。解決分包隊伍施工中存在的問題。4.5項目計劃統(tǒng)計管理程序4.5.1計劃管理程序計劃管理層次的劃分根據北京燕化高壓聚乙烯工程的總體進度計劃和施工部署，結合工程施工管理、控制側重點不

37、同，依據本裝置工程量大、工期緊的實際情況，對本工程進度控制實施四級計劃管理。一級計劃施工總體進度計劃二級計劃年度實施計劃三級計劃季、月作業(yè)計劃四級計劃周作業(yè)計劃a 施工總體進度計劃根據工程建設總進度計劃中確定的安裝工程施工進度的安排，按承擔的全部施工任務量，依據總工期的要求進行編制，以裝置中交目標控制點，控制施工進度的全局，作為二級計劃編制的前提和依據，并在其執(zhí)行過程中由計劃人員修訂、主管經理批準后下達執(zhí)行。b 年度實施計劃根據批準的一級計劃,按單位工程分專業(yè)結合設備、材料、圖紙及現(xiàn)場實際情況編制的年度實施計劃。次計劃是對上一級計劃的進一步細化，具體確定一級計劃中各控制點完成的工期和相互邏輯關

38、系，根據季、月作業(yè)計劃的分解、執(zhí)行情況，在本年度內由計劃人員修訂、主管經理批準后下達執(zhí)行。c 季、月作業(yè)計劃根據二級計劃的安排，充分考慮組織施工的人、材、物等方面的影響因素，按單位工程分部分項工程編制的詳細階段性施工作業(yè)計劃，次級計劃由施工作業(yè)層具體組織、執(zhí)行，是前級計劃目標完成的基礎，也是周作業(yè)計劃編制的依據。d 周作業(yè)計劃根據月作業(yè)計劃的任務安排，采用三周滾動計劃編制方法，按周分解和調整，由計劃員編制，再進一步使待完作業(yè)明晰化和具有可控性，經分管經理批準，向施工作業(yè)層下達任務指令，由施工隊或施工班組組織執(zhí)行，是月作業(yè)計劃的動態(tài)控制手段。計劃的執(zhí)行和控制以一級計劃作為目標計劃，以二級計劃作為

39、勞動力、組織、機具調配等施工準備的參考依據，根據實際情況的月、周作業(yè)計劃，直接下達到作業(yè)隊或班組，由主管各專業(yè)的施工經理組織實施，作業(yè)隊長具體安排任務到班組，按計劃逐項落實。計劃統(tǒng)計員，對各自專業(yè)范圍內的施工情況要及時反饋信息，積累第一手資料，以便對計劃進一步的調整、優(yōu)化。4.5.2統(tǒng)計工作管理程序綜合進度管理按各級計劃的內容，對計劃執(zhí)行情況實際全過程、各專業(yè)的跟蹤、檢查和評價，采取定期的月報、周報的形式，為決策和管理提供實事求是的施工信息。a 周進度統(tǒng)計負責各專業(yè)工程的技術員或統(tǒng)計員，按周計劃內容逐項檢查完成情況。由統(tǒng)計員匯總出周進度報表，對比計劃進度找出差距、分析原因，并采取有效措施，確保

40、計劃任務的完成。b 月進度統(tǒng)計每月各周的進度實際完成累計匯總出月報,對照月計劃分析、總結，對計劃執(zhí)行期內有可能影響到下期計劃安排的制約因素作充分的考慮，必要時調整二級計劃，統(tǒng)籌安排好總體計劃，對個別計劃期內的偏差消除在總體計劃的調整之中。進度完成情況的綜合評價對照月、周計劃中確定的施工任務，通過與實際完成情況的對比，分別對計劃期內的項目完成情況，計劃外施工項目，全面進行勞動力、設備、材料供應、施工的外部環(huán)境進行分析，最后歸結到綜合指標計劃產值完成百分比，以綜合體現(xiàn)計劃完成程度，按此作為各單位分配的重要參考依據，從而加強了執(zhí)行計劃的嚴肅性，促使各單位努力完成各期計劃。4.5.3計劃統(tǒng)計報表管理報

41、表格式計劃統(tǒng)計報表的表式、填制內容按統(tǒng)一規(guī)定的要求,不得隨意增刪表中的內容,定期報表必須加蓋單位公章、負責人、編制人印章或簽字。報表內容a 工程量 計量單位名稱以套用的預算定額子目規(guī)定為準，在計入報表時工程量換算為每單位的數量；工程量均按施工圖計算；若設計變更或發(fā)生現(xiàn)場簽證，必須經主管部門確認簽字后方可計入本月完成工程量中。b 工作量施工產值原則上依據公司十建經計字(1996)2號文件規(guī)定執(zhí)行；除此以外,其他有關統(tǒng)計指標的解釋與計算方法均參照中國石化一九九三年元月編發(fā)的建筑業(yè)統(tǒng)計主要指標解釋的有關規(guī)定執(zhí)行。c 計劃統(tǒng)計起止日期的規(guī)定總體進度計劃按合同工期目標始止月份計算。年度施工計劃期按日歷日

42、期計算。季度計劃期按日歷日期計算。月計劃報表、月統(tǒng)計報表為上月26日始至本月25日止；但一月份從1日起，十二月份至31日止。周計劃及統(tǒng)計期自星期一到星期日的七天計算。d 計劃統(tǒng)計報表下發(fā)、報送日期的規(guī)定。年度經營計劃根據公司要求編制、下發(fā)。季度計劃于季末月份的20日前下達下季度計劃。月計劃于每月25日前下達下月計劃。月統(tǒng)計報表每月的25日報出。周計劃及完成情況每周一下發(fā)。4.5.4分包工程計劃統(tǒng)計管理程序計劃統(tǒng)計報表分包工程計劃統(tǒng)計報表的管理統(tǒng)一按本程序的第4.條目的規(guī)定執(zhí)行。月進度款報表每月進度款報表經工程部、質安部有關人員簽字確認后，于本月24日前一式三份準時報送經營部，由經營部對進度和價

43、格審核、簽字后，經主管經理批準交財務部作為進度款撥付的依據。4.5.5統(tǒng)計資料管理臺帳登記依據周報、月報統(tǒng)計依據，由本部統(tǒng)計員按時間順序，分別建立健全工程量和施工產值臺帳，并充分利用微機進行數據處理，保證數據計算的準確與快速，以滿足各級領導、各業(yè)務部門對工程進度數據的不同需要。資料管理計劃統(tǒng)計人員在日常工作中有針對性搜集到的有關工程設計、變更，人員動態(tài)、設備材料、經營合同等方面信息，對有保存價值的資料要歸檔保存。各期計劃、統(tǒng)計及進度款報表，在其保存期內應妥善保管，報表存檔過期要焚毀處理，以防散失。對重要的臺帳、資料和有保密的報表，除本公司、本項目部有范圍地數據公開外，其他單位、個人借閱或咨詢，

44、須經本部領導和主管經理批準，否則，一律拒絕。4.5.6大事記圍繞工程施工，對工程有重大影響和具有里程碑意義的事宜，由計劃統(tǒng)計人員負責記錄，如實反映諸如單位工程開、竣工日期，工程范圍的變動，重要會議等內容，積累歷史資料。4.6勞動工資管理程序4.6.1勞動力管理項目部總體勞動力根據施工組織設計中勞動力計劃進行控制，勞動組織采用如下模式進行管理（見下頁）。各施工隊應根據需要合理調配勞動力，根據項目部的要求及時調整勞動組織，滿足項目施工的需要。施工隊增加或減少人員時，需填報職工調入、調出審批表，經分管經理同意，業(yè)務主管經理批準，由經營部與公司各單位及有關部門聯(lián)系，并辦理調動手續(xù)。項目部管理崗位應保持

45、人員相對穩(wěn)定，精簡高效；各部室增減人員時，需項目經理同意并辦理審批手續(xù)后，由經營部負責聯(lián)系并辦理調動手續(xù)。項目部對所轄勞動力實行動態(tài)管理。施工隊必須服從項目部對勞動力的調遣，各施工隊在施工班組施工任務結束、出現(xiàn)待工或停工時，應及時通報主管經理及經營部，預計待工時間超過一個月且后續(xù)工作接不上時，應將待工人員調離施工現(xiàn)場。執(zhí)行公司QG/4407.01-93勞動力管理辦法。項目部職能部室1職能部室n施工隊1施工隊1施工班組施工班組施工班組施工班組模式管理示意圖4.6.2工資管理項目部所轄人員的工資、津貼標準及發(fā)放執(zhí)行公司的統(tǒng)一規(guī)定，工資、獎金由經營部統(tǒng)一制表、審批，由財務部組織發(fā)放。4.6.3工資總

46、額控制根據公司核定的百元產值工資含量系數及項目部自行完成的產值提資額，由項目部統(tǒng)一掌握使用，在嚴格控制施工人數基礎上支付工資津貼后.項目部對施工隊獎金采取月預支、年結算的辦法，施工隊對施工班組實行定額計獎的辦法，以當月工程任務單結算的定額工日及定額工計獎單價計發(fā)獎金。施工班組應按施工工程任務單管理程序的規(guī)定，將已完成的任務單傳遞到經營部，經核算計發(fā)應得獎金。各施工隊服務人員及輔助生產工人實行輔助工人獎，各類人員的獎金系數由施工隊自行研究確定后報經營部由項目經理審批后實施。項目部管理人員實行綜合獎，根據人員構成情況進行分配。各類人員的獎金系數根據工作性質、崗位責任大小、工作繁簡程度確定。4.6.

47、4工資獎金發(fā)放時間及審批程序工資、獎金由勞資人員制表，財務人員審核，施工部經理批準后，工資每月8日發(fā)放，獎金每月20日發(fā)放，如遇公休日、節(jié)假日提前一天發(fā)放。公司QG4407.04-93工資基金管理及職工工資計算發(fā)放辦法。公司QG4407.10-93各種津貼支付辦法。公司QG4407.07-93職工考勤制度。4.6.5工作時間及加班工資處理規(guī)定項目部按國家規(guī)定，實行八小時工作制。各單位應嚴格控制職工加班。需要生產工人延長工作時間，多完成的定額工日，按規(guī)定支付獎金。4.6.6考勤、請假制度各部室、班組均應設兼職考勤員，負責考勤工作?？记趩T應根據每天的出勤情況如實填寫考勤記錄，嚴禁事后補記。項目部將

48、不定期地對考勤情況進行檢查，對違反考勤制度規(guī)定，不如實作考勤記錄虛報冒領工資、獎金的，每發(fā)現(xiàn)一次，在當月獎金中按5%的比例扣減班組或部門的獎金。職工上班均應按規(guī)定時間到達和離開工作崗位(地點)，不得遲到早退，每遲到、早退一次罰款20元。工作時間不得在生活區(qū)宿舍（除病假、夜班等），否則罰款20元。職工因事請假(含換休)，必須填寫請假單，經所在單位班組長和施工隊長同意；機關人員經部門領導簽字同意、項目經理簽字批準，方可離開工作崗位。職工出差必須填寫出差申請單、部門領導簽字同意、項目經理簽字批準，方可生效。事后應及時向單位（部門）領導及考勤員銷假，同時考勤員在請假單上簽注實際休假日期，月末將請假單與

49、考勤表一同交經營部勞資人員處。4.7工程任務單管理程序4.7.1工程任務單的簽發(fā)工程任務單由施工隊長根據施工部的月施工計劃及周作業(yè)計劃安排的施工項目簽發(fā)。因施工需要追加或減少工程量時，應以甲方代表現(xiàn)場簽證為準?，F(xiàn)場零工或估工權限：5個日工范圍內由隊長確定，10個以上由隊長與定額員研究決定。班組當月的估工工日不得超過定額工日的15% 。4.7.2工程任務單的驗收與結算施工隊、班組每月25日進行工程任務單驗收，月末驗收完畢并交給定額員進行結算。驗收的工程任務單必須有驗收量，只有計劃量無驗收量的工程任務單無效。質量檢查員應如實填寫質量評語，注明質量等級，對質量不合格的工程不予簽證。定額員負責回收業(yè)經

50、有關人員驗收的工程任務單，整理班組完成的實物量、實際用工，進行定額工結算，核算班組應得獎金，并將有關資料記入臺賬。4.7.3其它有關規(guī)定對已驗收的工程任務單，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的，違反規(guī)定，要追究有關人員的責任，減發(fā)當事人10%當月獎金。情節(jié)嚴重的，停發(fā)班組當月獎金，待事實調查清楚，下月按實際補發(fā)。財務部工作管理程序1.編制說明1.1編制依據依據公司QG/P44.0000-2000質量體系程序及國家和公司制定的相關規(guī)章度，并結合燕化項目部實行項目成本核算的實際情況制定本程序。1.2適用范圍本工作程序僅適用于作為燕化項目部財務部各崗位工作人員的工作準則，本程序概括了本部門業(yè)務工作的步驟及與相關的業(yè)務

51、部門銜接的工作規(guī)定。1.3補充和修訂本工作程序將隨著燕化高壓聚乙烯工程施工形勢的不斷發(fā)展變化及上級業(yè)務主管部門政策的變化，及時進行補充和修訂。2.職責根據項目管理的工作要求和工作標準，本部門在項目經理的直接領導下，實施對本項目財務的日常管理、協(xié)助項目經理加強成本管理，搞好成本控制、并監(jiān)督經營、工程、供應等部門與項目成本有關的各項工作。3.工作體系根據項目成本核算的要求，財務部會計人員按工作崗位和核算范圍負責對項目部日常財務管理及成本預測，成本控制，成本核算，成本分析等管理工作。工作體系如圖3.0。4.原始憑證審核與報銷4.1報銷簽字程序報銷簽字程序如圖4.1。4.2 會計組4.2.1會計組成本

52、核算員分別負責審核建筑、安裝、防腐及儀電工程發(fā)生的費用，預測各專業(yè)施工隊目標成本，編制各專業(yè)施工隊成本會計報表，編制班組成本報表，定期或不定期進行成本分析。成本核算員對內部銀行及項目部結轉的費用及各專業(yè)施工隊發(fā)生費用認真審核，并輸入微機做出記帳憑證。4.2.2會計組材料核算員負責材料的采購限價，審核報銷，調撥材料的材料價差，入庫及出庫料單的稽核等工作，審核人員對供應部門轉來的材料采購報銷單進行發(fā)票的合法、合規(guī)性審核及材料入庫明細表的入庫數量，金額，材料編碼的正確性審核，同時對材料采購價格進行合理性審核。項目經理財務部長會 計 組綜 合 組材料詢價與報銷審核員成本核算員材料核算員成本分析與預測出

53、納員審核與結算總帳與報表微機管理員圖3.0 工作體系結構圖 報 銷 人主管經理或部門負責人：原始憑證合理性審核財務部：原始憑證合法、合規(guī)、正確性審核項目經理：原始憑證合理、合法、合規(guī)性審批圖4.1 報銷簽字程序流程圖4.3綜合組綜合組負責項目部的對內對外結算、差旅費、辦公費等日常費用的審核報銷，負責資金的收付，債權債務的管理，編報項目部匯總會計報表及財務資產處要求其他工作，定期或不定期進行項目部經濟活動分析或專題分析等工作。5.工資審核發(fā)放5.1工資審核發(fā)放每月6日前，經營部勞資必須及時將本月工資總額及經項目經理簽字的工資發(fā)放明細表，工資扣款明細表，報財務部工資核算員并于當月8日按時發(fā)放工資，

54、若遇節(jié)假日相應提前。5.2獎金審核發(fā)放每月18日前，經營部勞資必須及時將獎金總額及經項目經理簽字的獎金明細表報財務部工資核算員，并于當月20日按照發(fā)放，若遇節(jié)假日相應提前。5.3個人所得稅的計算與扣繳各施工班組在領取獎金后的5日內，將有領款人簽字的獎金發(fā)放明細表報經營部勞資并輸入微機，由財務部負責計算出個人所得稅，并從下月工資扣款表中扣出統(tǒng)一匯繳地方稅務局。 6.料單的稽收與分配6.1料單稽收綜合辦，供應部應于每月的24日前將材料收發(fā)名細帳送交財務部，財務部材料核算員應及時稽收材料單，并于月末將帳本交回綜合辦，供應部。6.2材料分配材料核算員將核收的料單按材料種類及領料單位進行匯總分配，于月末

55、將本月發(fā)出材料按橫向OBS編碼縱向WBS編碼結轉至各領料單位及各單位工程。7.工程進度款的申報及預算成本結轉7.1 工程進度款的申報7.1.1經營部應于每月25日將經監(jiān)理和業(yè)主審批后的工程進度統(tǒng)計報表送交財務部，由財務結算人員編制工程進度款支付申請書一式七份報監(jiān)理和業(yè)主財務，作為申請進度款及計算應收帳款的依據。7.2預算成本編制7.2.1財務結算員根據工程進度統(tǒng)計報表編制建筑安裝工程預算成本表，計算應上繳的稅金和應上交公司的費用及本月工程預算成本并結轉至各專業(yè)施工隊作為工程結算收入。8.工程成本核算8.1成本核算員根據結轉的成本費用按施工隊，按單位工程進行核算（具體核算方法見施工房地產開發(fā)企業(yè)

56、財務制度和股份公司會計制度）遵循權責發(fā)生制原則正確計算工程成本，使收入和支出做到真正配比，以保證成本計算的真實性和準確性。9.費用轉帳9.1綜合組月末應按時結轉項目部費用并嚴格審核內部銀行托收的各分公司及公司的費用，以保證成本計算的及時性和準確性。10.報表編制10.1專業(yè)施工隊成本報表編制及報送成本核算員根據成本項目編制專業(yè)施工隊成本報表。專業(yè)施工隊報表于次月3日前報項目經理審批后，報項目經理及副經理、經營部、各專業(yè)施工隊；如對成本有異議，應在15日前到財務部查詢，如無異議，項目部將按有關的規(guī)定對獎金進行否決。10.1.2會計組應于次月1日前將各專業(yè)施工隊成本報表報財務部綜合組，并于3日報基

57、地各分公司財務科。10.2項目部報表編制及報送綜合組匯總各專業(yè)施工隊成本報表后，經項目經理審批簽字后，于3日報公司財務資產處，作為公司考核整個項目的依據。11.外包結算審核及管理11.1為加強分包隊伍的管理，對于分包結算及進度款的撥付，必須要有合同或協(xié)議及經主管經理、經營部主管簽字的分包工程結算書或分包工程進度款審批表，方可付款。12.資料整理及保管12.1項目部財務部各崗位會計人員應及時裝訂憑證、料單及報表，并分類存檔，及時打印各類帳薄。12.2加強微機管理定期及時的將會計數據備份兩份并分開保存，注意防火防盜工作以保證會計資料的完好無損工程部工作理程序1.編制說明1.1目的為規(guī)范工程部管理工

58、作，指導本部門人員的業(yè)務工作，圓滿完成燕化工程的建設任務，特制定本工作程序。1.2適用范圍本工作程序作為部門工作規(guī)定，僅適用于燕化工程項目部工程部。1.3編制依據 公司QG/M44.0000-99質量體系程序文件和燕化工程項目部的具體情況。 2.職責實施對本項目工程的全面技術管理，協(xié)助相關職能部門進行施工計劃管理、施工進度管理、施工過程管理、設備材料管理及施工質量和安全監(jiān)督工作。3.工作體系工程部設置兩個業(yè)務層，實行分級負責制。即專業(yè)負責人和分項技術負責人兩個層次，專業(yè)負責人作為專業(yè)的技術總負責人，具體負責本專業(yè)的技術管理。分項技術負責人直接配合施工班組，負責處理各項基層業(yè)務工作。工作體系示意

59、圖如下頁所示：4.技術管理技術管理是工程部的本職工作，要為工程施工全過程提供技術服務，使施工符合設計和規(guī)范化要求，同時確保施工安全和質量。4.1施工圖資料收發(fā)和會審4.1.1 接收資料員收到來自設計部門的施工圖紙（含設計變更等施工文件），應及時按目錄理清、分類、登記臺帳，加蓋施工圖章，并向有關部門和人員發(fā)布工程資料信息。4.1.2 會審 收到的施工圖紙及其它設計文件應進行審查和專業(yè)會審，并將問題歸納整理，及時提交監(jiān)理、設計等單位協(xié)調解決。會審記錄按工程建設交工技術文件規(guī)定SHJ3503-93要求整理填寫，作為竣工資料保存。專業(yè)審查和會審一般由各專業(yè)工程師組織進行，跨專業(yè)的由工程部長統(tǒng)一組織。

60、eq oad(項目部經理,)項 目 總 工 程 師土 建 工 程 師工 程 部 部 長設 備 工 程 師管 道 工 程 師焊 接 工 程 師電 氣 工 程 師儀 表 工 程 師防腐隔熱工程師資 料 管 理 員具體分項工號技術員 eq oad(施工隊及施工班組,)工程部工作體系示意圖4.1.3 發(fā)放外事施工文件和國內施工文件的發(fā)放范圍，分別由項目部總工程師和工程部長在文件目錄、清單或文件右上角簽發(fā)，工程部資料員應根據簽發(fā)范圍及時發(fā)放、登記，且要求領取者簽名并注明領取時間；所有文件工程部必須保存二份，一份存檔，另一份供無相應資料的相關部門及人員查閱使用；施工班組的施工圖紙和技術文件由分項技術負責人