設(shè)立全資子公司南雄陽普醫(yī)療科技有限公司可行性研究報(bào)告（摘要）

1、可行性研究報(bào)告廣州陽普醫(yī)療科技股份關(guān)于用局部超額募集資金設(shè)立全資子公司南雄陽普醫(yī)療科技可行性研究報(bào)告摘要 廣州陽普醫(yī)療科技股份二一一年七月第 1 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告目錄第一局部 擬設(shè)立全資子公司的根本情況3第二局部 子公司設(shè)立的背景及投資必要性3第三局部 市場分析與建設(shè)規(guī)模5第四局部 建設(shè)條件與廠址選擇6第五局部 技術(shù)可行性分析及工廠技術(shù)方案8第六局部 環(huán)境保護(hù)與勞動平安11第七局部 企業(yè)組織和勞動定員12第八局部 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)12第九局部 風(fēng)險(xiǎn)及對策14第十局部 可行性研究結(jié)論與建議15第 2 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告第一局部 擬設(shè)立全資子公司的根本情況1.

2、 公司名稱：南雄陽普醫(yī)療科技暫定名，具體以工商登記為準(zhǔn)。以下簡稱“南雄陽普2. 公司類型：有限責(zé)任公司3. 注冊資金：人民幣 2500 萬元4. 實(shí)施地址：廣東省南雄市5. 投資主體：廣州陽普醫(yī)療科技股份以下簡稱“陽普醫(yī)療，即南雄陽普作為陽普醫(yī)療的全資子公司。6. 資金來源：陽普醫(yī)療獨(dú)立出資 2500 萬元人民幣籌建，擬使用陽普醫(yī)療上市超募資金和陽普醫(yī)療局部實(shí)物。其中：陽普醫(yī)療實(shí)物出資 100 萬元，超募資金 2400 萬元。7. 經(jīng)營范圍：血清漿別離膠及血液促凝劑的生產(chǎn)銷售，醫(yī)用化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)銷售，醫(yī)藥中間體及其他生物醫(yī)用材料及制品的開發(fā)與生產(chǎn)銷售。8. 經(jīng)營模式：南雄陽普獨(dú)立經(jīng)營，主要

3、業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售真空采血管所需試劑，產(chǎn)品銷售給陽普醫(yī)療以及國內(nèi)外其他采血管生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)大力開發(fā)生物材料領(lǐng)域內(nèi)的新產(chǎn)品，自行生產(chǎn)與銷售。南雄陽普成立后經(jīng)營開展所需資金，自行承擔(dān)和籌措，陽普醫(yī)療可利用自身資源為南雄陽普的融資提供便利條件。第二局部 子公司設(shè)立的背景及投資必要性一、背景別離膠-促凝管是真空采血管中使用量最大的一個(gè)品種，且有逐漸上升趨勢，目前約占真空采血管總量的 40%左右。血清別離膠與血液促凝劑是生產(chǎn)別離膠促凝管的核心原料，使用量大，技術(shù)要求高，以前陽普醫(yī)療長期依賴進(jìn)口，價(jià)格昂貴，如日本進(jìn)口促凝劑約合人民幣 1800 元/升注：本報(bào)告內(nèi)所有價(jià)格均為不含稅價(jià)格，進(jìn)口別離膠約合人民幣 1

4、8.8 萬/噸，使陽普醫(yī)療的制造本錢居高不下。陽普醫(yī)療自 2021 年起與國內(nèi)知名高校-武漢大學(xué)合作研發(fā)，成功研制出國際領(lǐng)先的血清別離膠和血液促凝劑。并委托中科院廣州化學(xué)研究所進(jìn)行中試生產(chǎn)，逐步替代進(jìn)口，獲得較好效果。隨著公司業(yè)務(wù)的快速增長，中試規(guī)模的產(chǎn)能已不能滿足公司對血清別離膠和血液促凝劑的需求，亟需擴(kuò)大產(chǎn)能。這兩種核心原料的技術(shù)要求高，對所制成的別離膠-促凝管的技術(shù)性能影響甚為關(guān)鍵，其技術(shù)水平代表了企業(yè)在真空采血管產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)水平。需要建立專業(yè)的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)改進(jìn)，不斷提高，以保證公司產(chǎn)品的技術(shù)領(lǐng)先地位。同時(shí)，這些產(chǎn)品也是國內(nèi)外其他采血管廠家所需要的重要原料，南雄陽普在滿足第 3

5、頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告陽普醫(yī)療需要的前提下，可進(jìn)行對外銷售，市場巨大，效益可觀。此外，陽普醫(yī)療是專業(yè)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，而化工類產(chǎn)品的生產(chǎn)需經(jīng)嚴(yán)格的環(huán)保、平安評估和驗(yàn)證，取得相關(guān)生產(chǎn)許可證方可生產(chǎn)，廣州市原那么上不鼓勵(lì)化工類產(chǎn)品的生產(chǎn)，因此，陽普醫(yī)療要申領(lǐng)相關(guān)的許可資質(zhì)具有相當(dāng)大的難度，需要在廣州以外的地區(qū)注冊公司，按照國家法規(guī)的要求合法生產(chǎn)。綜上所述，目前急需在廣州以外地區(qū)成立全資子公司來建造研發(fā)制造基地對上述核心原材料進(jìn)行生產(chǎn)和研發(fā)。二、設(shè)立子公司的必要性1設(shè)立子公司進(jìn)行投資建立關(guān)鍵助劑原材料研發(fā)生產(chǎn)基地是滿足陽普醫(yī)療戰(zhàn)略發(fā)展的需要遵循成就臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室和臨床護(hù)理領(lǐng)域“標(biāo)本專家、“

6、護(hù)理專家和“檢驗(yàn)專家的開展戰(zhàn)略，能夠保證提供穩(wěn)定合格，而且技術(shù)能持續(xù)改進(jìn)的原材料供給是必由之路。我們必須把會對主營產(chǎn)品造成卡脖子的關(guān)鍵原材料，通過自主研發(fā)，實(shí)現(xiàn)自主生產(chǎn)，才能使我們立于不敗之地。陽普醫(yī)療專注于為臨床檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室與臨床護(hù)理提供標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的最正確解決方案，是專業(yè)醫(yī)療器械制造商，而別離膠、促凝劑等這些核心原料屬精細(xì)化工領(lǐng)域，產(chǎn)品性質(zhì)以及管理模式與醫(yī)療器械相比有著很大的差異。為保證這些核心原料能夠?qū)崿F(xiàn)技術(shù)上的持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量上的穩(wěn)定合格、本錢上的合理控制，需要成立單獨(dú)的公司，獨(dú)立地經(jīng)營與管理。2有利于陽普醫(yī)療的主營產(chǎn)品大幅地降低生產(chǎn)本錢，能促進(jìn)企業(yè)快速開展。將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至低價(jià)格生產(chǎn)要

7、素地區(qū)，向產(chǎn)業(yè)上游延伸，打造全產(chǎn)業(yè)鏈也是降低產(chǎn)品本錢的有效途徑。對關(guān)鍵原材料，假設(shè)能通過自產(chǎn)供給，那么不僅可以縮短供貨周期，監(jiān)控采購質(zhì)量，提高供貨保障，也可通過減少供給環(huán)節(jié)，甚至是規(guī)?；a(chǎn)而降低生產(chǎn)本錢。陽普醫(yī)療自 2021 年與武漢大學(xué)合作，借鑒國外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，歷經(jīng) 3 年，自主研發(fā)成功血清別離膠和血液促凝劑，經(jīng)臨床實(shí)驗(yàn)評價(jià)及顧客試用反響，各項(xiàng)性能均到達(dá)或超過國外同類產(chǎn)品的水平，血清別離膠本錢只有進(jìn)口產(chǎn)品的 1/2 左右，大大降低了這兩項(xiàng)原材料的本錢，成為陽普醫(yī)療又一個(gè)利潤增長點(diǎn)。之前委托中科院廣州化學(xué)研究所進(jìn)行試生產(chǎn)，產(chǎn)品一直保持穩(wěn)定合格，已通過了生產(chǎn)前期的各項(xiàng)驗(yàn)證，目前急需建立研發(fā)制造基

8、地規(guī)模化生產(chǎn)。一旦設(shè)立子公司進(jìn)行核心原材料的研發(fā)和生產(chǎn)，必將大幅降低母公司主營產(chǎn)品的生產(chǎn)本錢，使企業(yè)進(jìn)入一個(gè)良性開展的軌道。3符合地方開展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策隨著廣州市及珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)的開展，其經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型早已提上議事日程，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移勢在必行。廣東省政府 2005 年即公布了?關(guān)于廣東省山區(qū)及東西兩翼與珠江三角洲聯(lián)手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的意見?，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，2021 年進(jìn)一步出臺了?關(guān)于推進(jìn)第 4 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和勞動力轉(zhuǎn)移的決定?及 7 個(gè)配套文件，推動產(chǎn)業(yè)在省內(nèi)的轉(zhuǎn)移。粵北地區(qū)在承接沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移方面存在資源豐富，交通便利，土地、勞動力充足等諸多優(yōu)勢，韶關(guān)更是對接粵港澳、

9、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的橋頭堡，是商務(wù)部首批授牌的全國九個(gè)“加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移重點(diǎn)承接地之一。而南雄市全面推進(jìn)廣東省委、省政府“雙轉(zhuǎn)移戰(zhàn)略，把開展工業(yè)“綠燈工程，加大招商引資力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園建設(shè)，取得了較大的成績。尤其在省委書記汪洋的親自關(guān)心指導(dǎo)下，創(chuàng)立了廣東省最專業(yè)的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園，該園區(qū)定位為華南地區(qū)最專業(yè)的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)專業(yè)園。血清別離膠和血液促凝劑的制造屬于精細(xì)化工類，與南雄的這個(gè)專業(yè)精細(xì)化工園區(qū)的定位正好吻合，乘此良機(jī)，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，在此設(shè)立子公司建立研發(fā)生產(chǎn)基地，完成陽普醫(yī)療的整體戰(zhàn)略布局。第三局部 市場分析與建設(shè)規(guī)模一血清別離膠和血液促凝劑市場分析1.市場容量按別離膠-促凝管占真空采血

10、管總量 40%計(jì)，那么 2021 年國內(nèi)與全球的別離膠管分別為 4 億支和 40 億支。按每支需消耗別離膠 1g 計(jì)，那么 2021 年國內(nèi)與全球的別離膠市場容量分別為 400 噸和 4000 噸。目前，真空采血管國內(nèi)每年的消費(fèi)量不少于 20%的增長，全球不少于 5%的增長。按使用血液促凝劑的真空采血管占總量 50%計(jì)除別離膠促凝管外還有促凝管使用促凝劑，那么 2021 年國內(nèi)與全球使用血液促凝劑的采血管分別為 5 億支和 50 億支。按每支管使用促凝劑 15ul 計(jì)，那么 2021 年血液促凝劑的使用量分別為 7500 升和 75000 升。2.陽普醫(yī)療自身用量血清別離膠與血液促凝劑是陽普醫(yī)

11、療在用的原料，2021 年用量分別在 100 噸和1500 升左右，且保持每年增長 30%-40%，這是南雄陽普建成投產(chǎn)可實(shí)現(xiàn)的根本銷售量。3.競爭對手現(xiàn)狀目前國內(nèi)僅有大連某公司、廣州某公司、武漢某公司在生產(chǎn)銷售血清別離膠，由于膠體觸變性低、不耐輻照滅菌等缺陷，銷售量不大。國內(nèi)局部公司不得不使用價(jià)格高昂的進(jìn)口血清別離膠。國產(chǎn)別離膠的價(jià)格約在 10-11 萬元/噸，進(jìn)口別離膠價(jià)格在 18-20萬元/噸。國外采血管廠所使用的血清別離膠，據(jù)了解，除美國 BD 生產(chǎn)一局部自用外，其他幾乎全部由日本積水化學(xué)提供。血液促凝劑方面，國內(nèi)大多采用普通硅石粉制成，促凝效率較低，一般凝血時(shí)間在15 分鐘左右，也有

12、局部廠家為提高凝血速度而采用粗制凝血酶，卻不能保證有效期及對臨床檢驗(yàn)結(jié)果的無干擾。第 5 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告二、市場價(jià)格預(yù)測：國產(chǎn)別離膠的價(jià)格約在 10-11 萬元/噸，進(jìn)口別離膠價(jià)格在 18-20 萬元/噸。陽普生物采取價(jià)格跟隨戰(zhàn)略，把產(chǎn)品定位于國內(nèi)高端、國際中高端產(chǎn)品，盯緊日本積水產(chǎn)品，價(jià)格比其低 20-30%，即 12.6-16 萬元/噸，而總體性能指標(biāo)均不低于其產(chǎn)品，因而具有較大的性價(jià)比優(yōu)勢。血液促凝劑價(jià)格擬定在 400-500 元/升。三、建設(shè)規(guī)模和進(jìn)度1.建設(shè)規(guī)模工程總投資人民幣 2500 萬元，總占地面積 50 畝，建筑面積 5000 平米。建有 5 套1000 升-

13、2000 升化學(xué)合成裝置、3 套別離膠調(diào)和裝置、1 套促凝劑均質(zhì)生產(chǎn)裝置，以及相關(guān)輔助設(shè)備。設(shè)計(jì)產(chǎn)能：別離膠 600 噸/年、血液促凝劑 10000 升/年。大約可滿足未來 5-10 年的產(chǎn)能需求。工程分兩期建設(shè)，其中：工程一期用地約 26 畝，建筑面積 2000 平米，其中生產(chǎn)廠房 1000 平米含 400 平米十萬級潔凈廠房，倉儲 500 平米，質(zhì)檢、研發(fā)、辦公等 500 平米。新增 2 套 2000升合成反響裝置以及 1 套調(diào)和裝置，搬遷一套 1500 升合成反響裝置及 1 套調(diào)和裝置。工程二期用地約 24 畝，建筑面積 3000 平米，其中生產(chǎn)廠房 1000 平米，倉儲 500平米，研

14、發(fā)、辦公及生活配套 1500 平米。增加 2 套 2000 升合成反響裝置和 1 套調(diào)和裝置。2進(jìn)度工程一期方案于 2021 年 12 月 31 日前建成投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)別離膠產(chǎn)能 400 噸，促凝劑產(chǎn)能 10000 升。工程二期方案于 2021 年 12 月 31 日前建成投產(chǎn)，新增別離膠產(chǎn)能 200 噸。第四局部 建設(shè)條件與廠址選擇一、建設(shè)地區(qū)的選擇建設(shè)地區(qū)選擇在廣東省韶關(guān)的南雄市。南雄地理位置非常優(yōu)越，地處廣東省東北部，大庾嶺南麓，毗鄰江西、湖南，自古是嶺南通往中原的要道，是粵贛邊境的商品集散地，史稱“居五嶺之首，為江廣之沖、“枕楚跨粵，為南北咽喉。南雄市目前已形成連接南北方向的重要交通樞紐，

15、東連京九鐵路，南連京廣鐵路，北接 105 國道，南接京珠高速公路，轄區(qū)內(nèi)公路四通八達(dá)，高等級公路已形成網(wǎng)絡(luò)，韶贛高速公路已建成通車，經(jīng)過南雄，距韶關(guān) 92 公里，距江西贛州 120 公里，韶贛鐵路正在建設(shè)當(dāng)中，鐵路、公路、航運(yùn)交通均可直通香港?？诎兜壬嫱庑诓粩嗤晟?，檢查檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)齊全，效勞設(shè)施配套，距市區(qū)七十分鐘路程的第 6 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告韶關(guān)設(shè)有報(bào)關(guān)行、保稅倉、監(jiān)管倉、貨柜車查驗(yàn)場和港口、鐵路裝卸點(diǎn)。供電方面，南雄市供電設(shè)施齊備，電力供給充裕。全市建有 11 萬伏變電站多座，已建成水電站 73座，總裝機(jī)容量 44535 千瓦，年均發(fā)電量 1.5 億千瓦時(shí)，每年約有 4000

16、萬千瓦時(shí)送上省電網(wǎng)。二、廠址選擇廠址選擇在南雄市精細(xì)化工基地工業(yè)園內(nèi)，原南雄市木材廠地塊，占地面積約 50畝。該工業(yè)園位于南雄市區(qū)西南郊，距市區(qū) 2.5 公里，新國道貫穿整個(gè)園區(qū)，與韶贛高速公路出入口、韶贛鐵路規(guī)劃南雄火車站相鄰，40 分鐘可達(dá)贛州機(jī)場，地理位置優(yōu)越，有著對接長三角、承接珠三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的良好區(qū)位優(yōu)勢。目前已進(jìn)駐 98 家精細(xì)化工企業(yè)，初步形成精細(xì)化工集群。該園區(qū)具有幾大優(yōu)勢：1、專業(yè)配套：在園區(qū)內(nèi)，生產(chǎn)、研發(fā)、物流、倉儲、生活效勞和交易六大區(qū)功能齊備，還有統(tǒng)一集中的工業(yè)污水處理廠、省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督效勞站、消防救援應(yīng)急中心等等配套效勞；2、技術(shù)支撐：與中山大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院、

17、南京林學(xué)院、中科院廣州化學(xué)所建立了技術(shù)合作關(guān)系，為園區(qū)企業(yè)的高新技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)、成熟技術(shù)或科技成果的轉(zhuǎn)換應(yīng)用等方面提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持；同時(shí)園區(qū)還與南雄市職業(yè)高中與廣東理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校合作，開設(shè)精細(xì)化工班，為企業(yè)提供專業(yè)人才；3、金融支持：南雄市在園區(qū)設(shè)立了全省首個(gè)縣級企業(yè)融資效勞辦公室，成立了公益性的擔(dān)保公司，形成了政府、銀行、企業(yè)、社會中介四位一體的融資新機(jī)制和模式，為切實(shí)解決入園企業(yè)融資難的提供優(yōu)質(zhì)的金融效勞和可靠的資金支持。該園區(qū)提供了五大專業(yè)效勞保障，徹底解除了入園企業(yè)的后顧之憂：1、提供優(yōu)質(zhì)高效的許可證申領(lǐng)效勞：環(huán)保、安監(jiān)部門派專員進(jìn)駐園區(qū)，全程跟蹤辦理平安生產(chǎn)許可證等各類證照；

18、2、建設(shè)集約式危化倉儲重地：建設(shè) 30 萬平米的化工原料、產(chǎn)品倉儲交易市場；3、組建專業(yè)危化品物流車隊(duì)；4、建立集中污水處理系統(tǒng)：建設(shè)日處理工業(yè)污水 2000 噸的污水處理廠；5、打造生活無憂效勞區(qū)。其他優(yōu)惠政策及效勞保障：1.實(shí)行外來投資者效勞責(zé)任制，建立招商引資重點(diǎn)工程市領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任單位掛鉤聯(lián)系制度。2.效勞、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、審批管理、核準(zhǔn)登記和注冊發(fā)證等“一站式效勞。3.外來投資者在南雄興辦工業(yè)企業(yè)，只按國家稅法規(guī)定收稅，原那么上不收其它行政事業(yè)性規(guī)費(fèi)。4.實(shí)行“一牌一證一卡制度?！耙慌萍赐鈦硗顿Y企業(yè)牌。經(jīng)市招商辦核準(zhǔn)，授于外來投資企業(yè)牌，嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人對持牌的企業(yè)進(jìn)行敲詐、勒索、刁難、

19、干擾或亂罰款、亂攤派、亂收費(fèi)。 “一證即外來投資者證，持證人在南雄興辦企業(yè)，除突發(fā)刑事、重大治安案件以外，公安、交通等部門不得對持證人進(jìn)行車輛、住宿檢查?！耙豢赐鈦硗顿Y的工業(yè)企業(yè)應(yīng)繳交的各類規(guī)費(fèi)工程標(biāo)準(zhǔn)第 7 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告收費(fèi)卡，企業(yè)對超出收費(fèi)工程范圍和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，有權(quán)拒付或向投訴中心投訴。第五局部 技術(shù)可行性分析及工廠技術(shù)方案一、技術(shù)可行性分析陽普醫(yī)療自主研發(fā)的血清別離膠與血液促凝劑都是與國內(nèi)知名高校武漢大學(xué)合作研發(fā)，采用世界最先進(jìn)的技術(shù)和生產(chǎn)工藝，自 2021 年即開始試產(chǎn)、試銷，歷經(jīng) 3 年，不斷完善改進(jìn)，顧客反響良好，技術(shù)根底深厚，生產(chǎn)工藝成熟。血清別離膠具有觸變性

20、優(yōu)良，膠體翻轉(zhuǎn)最小離心轉(zhuǎn)速低2000 轉(zhuǎn)/分鐘，更易離心，油滴析出少，耐高溫，耐輻照等優(yōu)點(diǎn)。血液促凝劑的凝血時(shí)間可以縮短至 8-10 分鐘，有效提高檢驗(yàn)效率。以自產(chǎn)別離膠及促凝劑制成的別離膠-促凝管在 2021 年經(jīng)過嚴(yán)格的臨床試驗(yàn)，獲得美國 FDA 產(chǎn)品注冊，充分證明其技術(shù)可靠性。二、生產(chǎn)技術(shù)方案：1工藝流程：第 8 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告第 9 頁 共 16 頁可行性研究報(bào)告第 10 頁 共 16 頁5可行性研究報(bào)告2質(zhì)量控制：血清別離膠：原材料檢驗(yàn)反響過程條件控制過程檢驗(yàn)聚合物、觸變劑調(diào)和過程條件控制成品檢驗(yàn)血液促凝劑：純水檢驗(yàn)、原材料檢驗(yàn)配料控制分散、乳化過程條件控制成品檢驗(yàn)3

21、技術(shù)先進(jìn)性：窄分子量分布聚合：控制合成條件和添加分子量調(diào)節(jié)劑，控制聚合物分子量分布，防止小分子聚合物。獨(dú)特精餾工藝：有效防止溶劑和未反響單體殘留。以上 2 種先進(jìn)技術(shù)可以有效防止油滴產(chǎn)生獨(dú)特觸變劑技術(shù)：可以為血清別離膠提供優(yōu)良的觸變性能三、設(shè)備購置：主要設(shè)備清單序號 設(shè)備名稱1 化學(xué)合成裝置單位套單價(jià)萬元 數(shù)量50 萬備注原有 1 套新購 4 套234混合機(jī)導(dǎo)熱油爐出料機(jī)臺臺臺45158322原有 1 臺新購 2 臺原有 1 臺新購 1 臺原有 1 臺新購 1 臺5 中央空調(diào)系統(tǒng)套302新購第六局部 環(huán)境保護(hù)與勞動平安一環(huán)境保護(hù)：由于工程所處的“南雄市化工基地已在廣東省環(huán)境保護(hù)局做了園區(qū)整體環(huán)

22、評，見“關(guān)于南雄市化工基地環(huán)境影響報(bào)告書的審查意見粵環(huán)審【2021】476 號。不需要另作環(huán)評，只需在南雄環(huán)保部門做備案登記即可。二勞動平安：本工程生產(chǎn)屬精細(xì)化工類生產(chǎn)，將嚴(yán)格遵守國家對化工企業(yè)所要求的法規(guī)，方案：1. 從生產(chǎn)設(shè)施上保證平安。建筑裝修所用材料均為不易燃材料，生產(chǎn)車間配電均按防爆要求設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均有自動監(jiān)控報(bào)警功能。2. 從制度建設(shè)上保證平安。參照國家相應(yīng)的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，建立相應(yīng)的平安生產(chǎn)制度，嚴(yán)格要求遵章操作。第 11 頁 共 16 頁12345可行性研究報(bào)告3. 從人員平安意識和平安知識培訓(xùn)上保證平安。定期加強(qiáng)對生產(chǎn)人員的平安教育，操作人員需經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗。第七

23、局部 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織擬設(shè)立公司為有限責(zé)任公司，設(shè)立董事會與監(jiān)事會，組織架構(gòu)采取扁平化結(jié)構(gòu)。二、勞動定員和人員培訓(xùn)1. 勞動定員由于擬設(shè)立公司生產(chǎn)的為技術(shù)密集型產(chǎn)品，所需人員不多，預(yù)計(jì)勞動定員為 80 人。一期勞動定員為 20 人。其中技術(shù)質(zhì)量人員 3 人，行政管理人員 3 人，輔助人員 2人，生產(chǎn)人員 12 人。二期勞動定員為 20 人。其中技術(shù)質(zhì)量人員 5 人，行政管理人員 2 人，輔助人員 1人，生產(chǎn)人員 11 人。2. 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)采取主要技術(shù)骨干由母公司培訓(xùn)后選派，普通員工在當(dāng)?shù)囟ㄆ谂嘤?xùn)的方式。第八局部 財(cái)務(wù)效益、經(jīng)濟(jì)和社會效益評價(jià)一、工程預(yù)算：工程總投資 2500

24、 萬元。其中現(xiàn)金投資 2400 萬元，實(shí)物投資 100 萬元。具體如下：序號1.11.21.32.12.2工程根底建設(shè)購地廠房、倉儲、辦公、生活配套建設(shè)及裝修道路綠化及相關(guān)配套設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備投資陽普原有設(shè)備新購設(shè)備其他固定投資金額1000 萬300 萬600 萬100 萬。600 萬100 萬500 萬100 萬備注50 畝 X6 萬/畝含 GMP 裝修需進(jìn)行評估變電設(shè)備、中央空調(diào)系統(tǒng)、車輛等流動資金合計(jì)第 12 頁 共 16 頁800 萬2500 萬元124612可行性研究報(bào)告說明：局部原材料需國外進(jìn)口，周期長，需保持一定存貨，占用資金較多。二、生產(chǎn)本錢和銷售收入預(yù)測說明：均為不含增值稅價(jià)格

25、別離膠綜合本錢按 7 萬元/噸計(jì)算，銷售價(jià)格按 12.6 萬元/噸計(jì)算；促凝劑綜合成本按 50 元/升計(jì)算，銷售價(jià)格按 400 元/升計(jì)算；陽普醫(yī)療自身用量按 2021 年 100 噸計(jì)算，前三年按 30%增長計(jì)算，后二年按 20%增長計(jì)算；對外銷售 2021 年按 30 計(jì)算噸，后續(xù)按每年增長 40%計(jì)算；促凝劑全部為陽普醫(yī)療自身用量，前三年按 30%增長，后二年按 20%增長；折舊費(fèi)用按 1700 萬元總額，土地使用權(quán)按 50 年直線法攤銷，房屋建筑物和機(jī)器設(shè)備按殘值率 5，折舊年限分別為 40 年和 10 年的年限平均法計(jì)提折舊；銷售毛利率按 46估計(jì)；增值稅率按第一年 3小規(guī)模納稅人，

26、后續(xù)年份 17一般納稅人計(jì)。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率和教育費(fèi)附加率分別按 7和 3計(jì)。所得稅率按 25計(jì)。在上述前提假設(shè)下，南雄陽普未來 5 年的銷售收入和本錢預(yù)測如下：單位：萬元序號35工程營業(yè)收入減：營業(yè)本錢營業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用折舊費(fèi)用利潤總額2021 年2,094.001,129.756.28125.0089.13743.842021 年2,759.401,489.6821.59150.0089.131,009.002021 年3,640.901,965.9828.47180.0089.131,377.322021 年4,517.302,441.4935.29216.0089.131,735

27、.392021 年5,628.303,045.1443.91259.2089.132,190.92三、財(cái)務(wù)評價(jià)根據(jù)以上預(yù)測未來 5 年內(nèi)的銷售收入和利潤情況，子公司的工程投資經(jīng)濟(jì)評價(jià)如下表：單位：萬元序號工程利潤總額減：所得稅2021 年743.84185.962021 年1,009.00252.252021 年1,377.32344.332021 年1,735.39433.852021 年2,190.92547.73第 13 頁 共 16 頁345679可行性研究報(bào)告凈利潤經(jīng)營現(xiàn)金凈流量萬元現(xiàn)值I=14%557.88647.01567.55756.75845.88650.881,032.99

28、1,122.12757.41,301.541,390.67823.391,643.193,786.691966.69稅后凈現(xiàn)值I=14%稅后內(nèi)部收益率2265.9137.66%8靜態(tài)投資回收期年總投資收益率年均，靜態(tài)2.942.34%從上表中可以看出：投產(chǎn)后，第一年即可實(shí)現(xiàn)盈利。至 2021 年共可實(shí)現(xiàn)盈利額 5292.35 萬元。工程靜態(tài)投資回收期為 2.9 年，年平均投資收益率為 42.34年平均凈利潤/總投資額。5 年后，工程的稅后凈現(xiàn)值為 2265.91 萬元。綜上所述，風(fēng)險(xiǎn)較小，收益率較高，工程方案可行。四、社會效益和社會影響分析從以上分析可以看出，設(shè)立子公司從事的工程是具有高附加值產(chǎn)業(yè)，每單位 GDP可以為當(dāng)?shù)靥峁┹^高比例的稅收，大大提升當(dāng)?shù)氐母呖萍妓?，提高?dāng)?shù)禺a(chǎn)品的高科技含量，并以此為契機(jī)，逐步形成當(dāng)?shù)氐母呖萍计放菩?yīng)，無論是經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都非常巨大。第九局部 風(fēng)險(xiǎn)及對策一、風(fēng)險(xiǎn)分析：作為一項(xiàng)異地新建工程，該工程的建設(shè)面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：1. 管理難度較大作為總公司的原材料供給方，生產(chǎn)、質(zhì)量、儲運(yùn)等部門會與總公司的相關(guān)部門聯(lián)系頻繁，而工程選址離公司總部相對較遠(yuǎn)，空間上的距離增加了溝通難度，提高了溝通本錢，對管理能力提出了巨大挑戰(zhàn)。2. 生產(chǎn)配套水平相對較低相較廣州而言，南雄經(jīng)濟(jì)開展水平有限，本地的生產(chǎn)設(shè)備和原材料供給