投資融資戰(zhàn)略ppt課件

1、投資融資實(shí)戰(zhàn)課程-1天講師：房西苑美國(guó)工程管理協(xié)會(huì)會(huì)員中國(guó)科學(xué)院研討生院教授北京大學(xué)國(guó)情研討中心研討員清華大學(xué)國(guó)際工程管理學(xué)院教授華運(yùn)電力載波技術(shù)董事長(zhǎng)矩陣方達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 董事長(zhǎng)北京匯思通管理咨詢董事長(zhǎng)一了解投資與融資 投資與融資殊途同歸 資金內(nèi)循環(huán)與外循環(huán) 用人家的水澆自家園 信譽(yù)資金與股本資金 兩種不同的開(kāi)展戰(zhàn)略 把融資視為商品買(mǎi)賣(mài)投資與融資殊途同歸投資學(xué)有兩個(gè)門(mén)可以進(jìn)入：一個(gè)門(mén)是投資，一個(gè)門(mén)是融資； 從投資的門(mén)進(jìn)入，把學(xué)問(wèn)越做越深；從融資的門(mén)進(jìn)入，把學(xué)問(wèn)越做越淺；無(wú)論從那個(gè)門(mén)進(jìn)入，就是殊途同歸；資金的內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)資金內(nèi)循環(huán)：從利潤(rùn)客戶流入，從本錢(qián)供應(yīng)流出資金外循環(huán)：從本錢(qián)股東流入，從利潤(rùn)

2、分紅流出資金內(nèi)循涉及會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)，屬于產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)，日常運(yùn)營(yíng)決策金外循環(huán)涉及金融財(cái)務(wù)，屬于資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，最高層決策。兩種不同的開(kāi)展戰(zhàn)略上樓梯戰(zhàn)略：憑本身積累滾雪球般從小開(kāi)展壯大；冒宏大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；上電梯戰(zhàn)略：企業(yè)融資，借金融資本之力迅速擴(kuò)張；可以抵抗系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但冒非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)；今天時(shí)代不是大魚(yú)吃小魚(yú)，而是快魚(yú)吃慢魚(yú)；把融資看作市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中，企業(yè)資產(chǎn)和工程是出賣(mài)的商品；融資者就是商品的賣(mài)方，投資者就是商品的買(mǎi)方；賣(mài)方和買(mǎi)方之間達(dá)成買(mǎi)賣(mài)取決于雙方的相互了解；投資和融資雙方相互了解的最好方法是交換立場(chǎng)；簽約之前算盤(pán)須兩面打，簽約之后算盤(pán)須兩面打；二投資者與融資方式 選擇什么樣的投資者 投資機(jī)構(gòu)

3、的階段定位 投資機(jī)構(gòu)的功能定位 設(shè)計(jì)不同的融資方式 不同層面的投資者以投資商務(wù)方式劃分：實(shí)業(yè)投資者：買(mǎi)雞下蛋金融投資者：買(mǎi)蛋賣(mài)雞證券投資者：買(mǎi)雞賣(mài)雞不同層面的投資者以資本運(yùn)營(yíng)階段劃分種子資金：孵化科技成果風(fēng)險(xiǎn)資金：包裝可行工程培育資金：開(kāi)辟新興市場(chǎng)生長(zhǎng)資金：擴(kuò)展運(yùn)營(yíng)規(guī)模公募資金：資產(chǎn)兼并重組股權(quán)構(gòu)造演化實(shí)例初創(chuàng)期：開(kāi)創(chuàng)資金與股權(quán)分配培育期：二期融資與股權(quán)稀釋生長(zhǎng)期：三期融資與股權(quán)變化收獲期：上市融資與增資擴(kuò)股融資方式的優(yōu)選排序第一象限：外部權(quán)益融資第二象限：外部信譽(yù)融資第三象限：內(nèi)部權(quán)益融資第四象限：內(nèi)部信譽(yù)融資信譽(yù)融資：寅吃卯糧方式來(lái)源買(mǎi)方賣(mài)方社會(huì)機(jī)構(gòu)抵押融資質(zhì)押融資信用融資項(xiàng)目融資擔(dān)保融資

4、條件融資其他方式企業(yè)融資，戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)權(quán)益融資，砍腿換車(chē)；信譽(yù)融資，寅吃卯糧；金融租賃，借雞生蛋；買(mǎi)方信貸，貿(mào)易補(bǔ)償；發(fā)明時(shí)差，十鍋九蓋；整合資源，空手套狼；零存整取，蓄水滴灌；股權(quán)質(zhì)押，典子借糧；市場(chǎng)孵化，買(mǎi)票蹭車(chē)；工程融資，畫(huà)餅賒賬；商務(wù)模型的設(shè)計(jì)謀劃技術(shù)方式：中心是性價(jià)比運(yùn)營(yíng)方式：中心是盈利點(diǎn)協(xié)作方式：中心是雙贏案例演示與案例分析技術(shù)模型的設(shè)計(jì)與包裝技術(shù)方式的選擇：適用性，穩(wěn)定性，性價(jià)比技術(shù)方式的包裝化繁為簡(jiǎn)，深化淺出，圖文并茂運(yùn)營(yíng)方式的設(shè)計(jì)規(guī)范捕捉商機(jī)：找到工程的盈利點(diǎn)揚(yáng)長(zhǎng)避短：繞開(kāi)不確定的環(huán)節(jié)現(xiàn)金之上：裝到籃子里才是菜化繁為簡(jiǎn)：兩點(diǎn)之間直線最短案例演示與案例分析協(xié)作方式的設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任的

5、分擔(dān)；權(quán)益與利益的分配；戰(zhàn)略上以不變應(yīng)萬(wàn)變；戰(zhàn)術(shù)上以萬(wàn)變應(yīng)不變。案例演示與案例分析投資者如何選擇退路沒(méi)有流動(dòng)就沒(méi)有平安上市套現(xiàn)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股東回購(gòu)如何提高資產(chǎn)的流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性可細(xì)拆分割可規(guī)范計(jì)量可憑證授權(quán)可方便交換資產(chǎn)的證券化設(shè)計(jì)投資的退出機(jī)制例一：科技工程的投資退出機(jī)制：股權(quán)，專(zhuān)利，分成，上市例二：房地產(chǎn)工程的資金退出： 零售整租，擊鼓傳花四工程包裝要旨 投資者愛(ài)聽(tīng)什么故事 工程包裝的方法技巧 尋求中介機(jī)構(gòu)的協(xié)助 商務(wù)方式的設(shè)計(jì)謀劃 商務(wù)方案書(shū)根本方式 運(yùn)氣 工程融資勝利三要素實(shí)力 包裝 投資者愛(ài)聽(tīng)什么故事報(bào)告文學(xué)：資產(chǎn)，產(chǎn)品，市場(chǎng)，利潤(rùn)柴米油鹽，輸?shù)牡拙€科幻小說(shuō)：理想，根據(jù)，方案，資源遠(yuǎn)大

6、理想，贏的上限 深化淺出乃溝通捷徑深化淺出淺入淺出淺入深出深化深出深出淺出深化淺入如何壓服投資者點(diǎn)頭思緒明晰：令人無(wú)懈可擊；數(shù)據(jù)充分：令人心服口服；概念煽情：令人熱血沸騰； 商務(wù)方案書(shū)的模版第一章：工程概要 1-1 工程簡(jiǎn)介，故事梗概 1-2 協(xié)作方案，利益關(guān)系 1-3 投資報(bào)答，效益結(jié)果第二章：工程公司 2-1 公司現(xiàn)狀，開(kāi)展歷史 2-2 管理團(tuán)隊(duì)，股權(quán)構(gòu)造 2-3 運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)，開(kāi)展規(guī)劃第三章：商務(wù)方式 3-1 技術(shù)方式，處理方案 3-2 運(yùn)營(yíng)方式，運(yùn)作流程 3-3 協(xié)作方式，操作步驟第四章：市場(chǎng)分析 4-1 市場(chǎng)規(guī)模，目的份額 4-2 行業(yè)位置，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 4-3 市場(chǎng)定位，營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略 第五章：投入產(chǎn)出 5-1 投資預(yù)算，資金來(lái)源 5-2 本錢(qián)估算，收入預(yù)測(cè) 5-3 效益目的，數(shù)聽(tīng)闡明第六章：風(fēng)險(xiǎn)