安陽第五中學2016部門決算

1、安陽市第五中學2016年度部門決算二一七年八月目 錄第一部分 安陽市第五中學概況 主要職能二、部門決算單位構成第二部分 安陽市第五中學2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 安陽市第五中學 2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分安陽市第五中學概況一、安陽市第五中學主要職責實施初中三年義務教育和學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。二、安陽市第五中學

2、決算單位構成安陽市第五中學部門決算僅包括安陽市第五中學本級決算，學校系財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬單位。第二部分安陽市第五中學2016年度部門決算表公開01表收入支出決算總表公開02表收入決算表公開03表支出決算表公開04表財政撥款收入支出決算總表公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表公開06表一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開08表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開01表收入支出決算總表部門：安陽市第五中學單位：萬元收入支出項目行次決算數(shù)項目行次決算數(shù)欄次12一、財政撥款收入12763.37 一、一般公共服務支出29二、事業(yè)收入

3、294.00 二、外交支出30三、經(jīng)營收入3三、國防支出31四、其他收入4四、公共安全支出325五、教育支出332678.49 6六、科學技術支出347七、文化體育與傳媒支出350.06 8八、社會保障和就業(yè)支出369九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3793.81 10十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲備支出4821二十一、國債還本付息支出4922二

4、十二、其他支出502351本年收入合計242857.37 本年支出合計522772.36 用事業(yè)基金彌補收支差額2527.22 結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2620.68 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54132.91 2755合計282905.27 合計562905.27 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開02表收入決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計2857.37 2763.37 94.00 2050203 初中教育2675.42 2581.4294.00 205

5、0299 其他普通教育支出88.08 88.082079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出0.06 0.062100502 事業(yè)單位醫(yī)療93.81 93.81注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。公開03表支出決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計2772.36 2772.36 2050203 初中教育2590.41 2590.41 2050299 其他普通教育支出88.08 88.08 2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出0.06 0.06 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療93.81 9

6、3.81 注：本表反映部門本年度各項支出情況。公開04表財政撥款收入支出決算總表部門：安陽市第五中學單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1234一、一般公共預算財政撥款12763.37 一、一般公共服務支出30二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出342557.27 2557.27 6六、科學技術支出357七、文化體育與傳媒支出360.06 0.06 8八、社會保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3893.81 93.81 10十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出40

7、12十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一、國債還本付息支出5022二十二、其他支出512352本年收入合計242763.37 本年支出合計532651.14 2651.14 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2520.68 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54132.91 132.91 一般公共預算財政撥款2620.68 55政府性基金預算財政撥款27562857合計292784.05 合計582

8、784.05 2784.05 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 公開05表一般公共預算財政撥款支出決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計2651.14 2651.14 2050203 初中教育2469.19 2469.192050299 其他普通教育支出88.08 88.082079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出0.06 0.062100502 事業(yè)單位醫(yī)療93.81 93.81注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。公開06表一般公共預算財政撥款基本支出

9、決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元項目本年支出合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱欄次123合計2651.14 2273.53 377.61 2050203 初中教育2469.19 2179.72 289.47 2050299 其他普通教育支出88.08 88.08 2079903 文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出0.06 0.06 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療93.81 93.81 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況。公開07表一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(

10、境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234561234567.50 6.00 6.00 1.50 3.25 2.57 2.57 0.68 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。公開08表政府性基金預算財政撥款收入支出決算表部門：安陽市第五中學單位：萬元項目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分安陽市第五中學2016 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情

11、況說明安陽市第五中學2016年收入總計2857.37萬元，支出總計 2772.36萬元，與2015年相比，收入增加301.84萬元，增長11.8%，主要原因：財政撥款收入和事業(yè)收入均出現(xiàn)增加。支出增加237.5萬元，增長9.37 %。主要原因：學校寄宿生經(jīng)費增加和人員工資調(diào)整、增資。二、收入決算情況說明安陽市第五中學2016年收入合計2857.37萬元，其中：財政撥款收入2763.37萬元，占96.7%；事業(yè)收入94萬元,占3.3%。三、支出決算情況說明安陽市第五中學2016年支出合計2772.36萬元，其中：基本支出2772.36萬元，占100%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明安陽市第

12、五中學2016年財政撥款收入總計2763.37萬元，與2015年相比，財政撥款收入增加287.84萬元，增長11.63%。2016年財政撥款支出總計2651.14萬元,與2015年相比增加196.28萬元，增長8%。主要原因：學校寄宿生經(jīng)費增加和人員工資調(diào)整、增資。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明安陽市第五中學2016年一般公共預算財政撥款支出年初預算為2236.5萬元，支出決算為2651.14萬元，完成年初預算的118.54%。主要用于以下方面：基本支出2651.14萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。（一）基本支出。2016年年初預算為2196.1萬元，支出決算為2651.1

13、4萬元，完成年初預算的120.72%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：學校寄宿生經(jīng)費增加和人員工資調(diào)整、增資。（二）項目支出。年初預算為40.4萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算中安排的項目支出安排到基本支出中支出。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明安陽市第五中學2016年一般公共預算財政撥款基本支出2651.14萬元，其中：人員經(jīng)費2273.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費377.61萬元，主要包括：辦公費、水

14、費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明安陽市第五中學2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為7.5萬元，支出決算為3.25萬元，完成預算的43.33%，主要原因：嚴格執(zhí)行公務接待和公務用車管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費和公務用車支出。2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少3.61萬元，下降

15、52.62%，主要原因：嚴格執(zhí)行公務接待和公務用車管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費和公務用車支出。具體支出情況如下：（一）因公出國（境）費 0萬元。（二）公務用車購置及運行費 2.57萬元。年初預算數(shù)為6萬元,完成預算的42.83%,主要用于學校公車的運行支出費用。決算數(shù)比2015年減少3.43萬元, 下降57.17%,小于年初預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，通過減少公用使用次數(shù)和維修費用，不斷壓縮公務用車支出。（三）公務接待費0.68萬元，完成預算的45.33%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。2016年共接待5批次、34人次。決算數(shù)比2015年減少

16、0.18萬元，下降20.93%，主要原因：嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，不斷壓縮公務接待費支出。八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明安陽市第五中學2016年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）收入支出決算總表中事業(yè)收入情況說明安陽市第五中學2016年事業(yè)收入94萬元，系學校向寄宿生收取的住宿費收入，財政返還后用于學校臨時工工資支出。（二）政府采購支出情況說明安陽市第五中學2016年政府采購支出總額78.55萬元，其中：政府采購貨物支出78.55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

17、截至2016年12月31日，安陽市第五中學年末資產(chǎn)總額為87820261.62元，單位共有公務車輛3輛。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）