賣場(chǎng)超市百貨運(yùn)營(yíng)門(mén)店管理 OP-N-047_金融室保險(xiǎn)柜上報(bào)作業(yè)規(guī)范_V2[1].1

1、門(mén)店金融室保險(xiǎn)柜上報(bào)作業(yè)規(guī)范文檔狀態(tài)草案 / 更新/ 最終版文檔編號(hào)OP-001版本V 06-01版本日期2006-06-15撰寫(xiě)單位 BRI團(tuán)隊(duì)1一.目的 規(guī)范門(mén)店金融室保險(xiǎn)柜管理安全，使各收銀人員知所遵 循，制定本辦法。二.范圍 樂(lè)購(gòu)公司所屬各營(yíng)運(yùn)區(qū)/店群/分店適用之。2項(xiàng)目?jī)?nèi)容收銀內(nèi)勤收銀主管收銀課長(zhǎng)客服經(jīng)副理財(cái)務(wù)單位值班經(jīng)理店總檢查所有提款信息都輸入Storeline操作系統(tǒng)RA清點(diǎn)保險(xiǎn)柜錢(qián)款RA將清點(diǎn)后的錢(qián)款數(shù)額輸入后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)RA檢查核實(shí)報(bào)表RAII 三、門(mén)店金融室保險(xiǎn)柜上報(bào)作業(yè)規(guī)范RACI(權(quán)責(zé)劃分)34.1.檢查所有提款信息都輸入Storeline操作系統(tǒng)。4.2.現(xiàn)場(chǎng)

2、有兩個(gè)人清點(diǎn)金融室保險(xiǎn)柜的錢(qián)款。4.3.將清點(diǎn)出的數(shù)額輸入Storeline操作系統(tǒng)。4.4.檢查核實(shí)報(bào)表。（如果核實(shí)下來(lái)有出入，部門(mén)主管會(huì)做進(jìn)一步調(diào)查。）四、內(nèi)容4檢查所有提款信息都輸入Storeline操作系統(tǒng)清點(diǎn)保險(xiǎn)柜錢(qián)款將清點(diǎn)后的錢(qián)款數(shù)額輸入后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)檢查核實(shí)報(bào)表收銀內(nèi)勤收銀課長(zhǎng)2.現(xiàn)場(chǎng)有兩個(gè)人清點(diǎn)保險(xiǎn)柜的錢(qián)款。storeline12341.門(mén)店/保險(xiǎn)柜報(bào)表五.門(mén)店金融室保險(xiǎn)柜上報(bào)作業(yè)規(guī)范流程圖2.門(mén)店/保險(xiǎn)柜短溢報(bào)表5六、步驟步驟1：收銀內(nèi)勤檢查所有提款信息都輸入Storeline操作系統(tǒng)。步驟2：收銀內(nèi)勤清點(diǎn)保險(xiǎn)柜錢(qián)款。步驟3：將清點(diǎn)后的錢(qián)款數(shù)額輸入后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。

3、 3.1.在金融室菜單上選擇保險(xiǎn)柜上報(bào)。3.2.在保險(xiǎn)柜上報(bào)表格的下拉式列單中選 擇保險(xiǎn)柜。63.3.在信息列單上雙擊 “現(xiàn)金”或選中并單擊“編輯”。 3.4.點(diǎn)擊加號(hào)（+）輸入加進(jìn)的錢(qián)款。點(diǎn)擊減 號(hào)（-）刪去錯(cuò)輸?shù)臄?shù)據(jù)。點(diǎn)擊“調(diào)整”取 消這個(gè)部分的所有輸入內(nèi)容，重新輸入新 的數(shù)據(jù)。3.5.按“Tab”鍵或雙擊輸入值選中數(shù)量欄中 您想要修改的數(shù)值。 3.6.在數(shù)量欄里鍵入紙幣或硬幣的數(shù)量。3.7.在屏幕下方會(huì)顯示總金額。點(diǎn)擊“OK”。3.8.在應(yīng)用上報(bào)前, 點(diǎn)擊“日志”表格查看詳情。 “日志”會(huì)顯示該時(shí)段 的所有輸入的記錄。3.9.點(diǎn)擊“應(yīng)用”。在“你確定嗎?”“ Y/N” 提 示框中點(diǎn)擊“Y

4、es”確認(rèn)這份保險(xiǎn)柜上報(bào)。 步驟3：將清點(diǎn)后將錢(qián)款數(shù)額輸入后臺(tái)管理系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)。74.1.門(mén)店/保險(xiǎn)柜報(bào)表執(zhí)行保險(xiǎn)柜錢(qián)款上報(bào)后，門(mén)店/保險(xiǎn)柜 報(bào)表會(huì)幫助您檢查每個(gè)保險(xiǎn)柜的短溢 情況。 雙擊金融室菜單里門(mén)店/保險(xiǎn)柜結(jié)算中 的門(mén)店/保險(xiǎn)柜報(bào)表打印該報(bào)表。 每次保險(xiǎn)柜錢(qián)款上報(bào)后都會(huì)改變門(mén)店/ 保險(xiǎn)柜報(bào)表上的數(shù)據(jù)。 最新的上報(bào)錢(qián)款數(shù)據(jù)會(huì)顯示在大零錢(qián) 保險(xiǎn)柜,收銀線零錢(qián)保險(xiǎn)柜,金融室保 險(xiǎn)柜和銀行保險(xiǎn)柜上報(bào)錢(qián)款一欄。 由于大零錢(qián)保險(xiǎn)柜，收銀線零錢(qián)保險(xiǎn) 柜，金融室保險(xiǎn)柜和銀行存款保險(xiǎn)柜 上的錢(qián)款進(jìn)行了上報(bào)，短溢值會(huì)自動(dòng) 更新。步驟4：收銀內(nèi)勤檢查核實(shí)報(bào)表。8步驟4：收銀內(nèi)勤檢查核實(shí)報(bào)表。 4.2.保險(xiǎn)柜短

5、溢報(bào)表 保險(xiǎn)柜短溢報(bào)表顯示報(bào)表時(shí)段的歷 來(lái)保險(xiǎn)柜錢(qián)款上報(bào)情況。這將有助您檢 查當(dāng)前交易段，本月交易時(shí)段，上月交 易時(shí)段以及全年交易時(shí)段的每一個(gè)保險(xiǎn) 柜的短溢信息。 雙擊金融室門(mén)店/保險(xiǎn)柜結(jié)算路徑下的保 險(xiǎn)柜錢(qián)款短溢報(bào)表，打印該報(bào)表。 當(dāng)前交易時(shí)段上報(bào)顯示的是當(dāng)前交易時(shí)段的上報(bào)數(shù)據(jù)。短溢欄表示當(dāng)前交易時(shí)段是否有錢(qián)款多出或短缺情況。短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易時(shí)段上報(bào)顯示的是前次交易時(shí)段的上報(bào)數(shù)據(jù)。短溢欄表示前次交易時(shí)段是否有出現(xiàn)短溢的現(xiàn)象。本月指在該月保險(xiǎn)柜上鎖后的保險(xiǎn)柜內(nèi)錢(qián)款總額。上月指在上月保險(xiǎn)柜上鎖后的保險(xiǎn)柜內(nèi)錢(qián)款總額。全年指在一年中保險(xiǎn)柜上鎖后的保險(xiǎn)柜內(nèi)錢(qián)款總額。9七、附件7.1.門(mén)店/保險(xiǎn)柜報(bào)表107.2.保險(xiǎn)柜短溢報(bào)表當(dāng)前交易時(shí)段上報(bào)顯示的是當(dāng)前交易時(shí)段的上報(bào)數(shù)據(jù)。短溢欄表示當(dāng)前交易時(shí)段是否有錢(qián)款多出或短缺情況。短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易時(shí)段上報(bào)顯示的是前次交易時(shí)段的上報(bào)數(shù)據(jù)。短溢欄表示前次交易時(shí)段是否有出現(xiàn)短溢的現(xiàn)象。本月指在該月保險(xiǎn)柜上鎖后的保險(xiǎn)柜內(nèi)錢(qián)款總額。上月指在上月保險(xiǎn)柜上鎖后的保險(xiǎn)柜內(nèi)錢(qián)款總額。全年指在一年中保險(xiǎn)柜上鎖后的保