公司存貨調(diào)撥管理流程

1、蘇州市王森企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司公司標志三級文件文件狀態(tài)受控文件文件版本A1版文件編號子公司存貨調(diào)撥管理制度發(fā)行日期2019年4月15日1目的為規(guī)范公司物料調(diào)撥管理，制定調(diào)撥作業(yè)流程與相關(guān)事項，使之有據(jù)可循，特制定本辦法2范圍適用于子公司倉庫3、定義無4、職責4.1倉庫負責換貨物資的提報，倉庫系統(tǒng)間的調(diào)撥4.2采購負責與供應(yīng)商協(xié)調(diào)更換5、作業(yè)流程5.1物資驗收合格后，系統(tǒng)已經(jīng)入庫，在物料上架或者發(fā)貨的過程中發(fā)現(xiàn)該物質(zhì)不符合使用的要求， 不能進行正常的物料發(fā)貨，提報給采購專員，采購專員與供應(yīng)商協(xié)商換貨。5.2所在公司倉管員在ERP系統(tǒng)中填制調(diào)撥申請單，選擇調(diào)撥申請組織、申請日期、調(diào)撥類型、 調(diào)

2、入倉庫、調(diào)出貨主類型、調(diào)入貨主類型等信息。5.3倉庫主管負責審核調(diào)撥申請單，重點關(guān)注調(diào)撥信息的準確性和完整性，如果所在公司或者校 區(qū)無倉庫主管的，倉管員直接審核，倉管員仔細檢查調(diào)撥的準確性和完整性，并打印調(diào)撥申請單。5.4采購專員對調(diào)撥的物質(zhì)簽字確認，根據(jù)與供應(yīng)商的協(xié)商結(jié)果進行換貨處理，供應(yīng)商將貨物送到倉 庫的指定地點。5.5倉管員重新進行驗收收貨，驗收合格后在ERP系統(tǒng)中填制調(diào)撥申請單，選擇調(diào)撥申請組織、 申請日期、調(diào)撥類型、調(diào)入倉庫、調(diào)出貨主類型、調(diào)入貨主類型等信息。5.6倉儲主管在審核ERP調(diào)撥申請單，重點關(guān)注調(diào)撥申請單中調(diào)撥信息的準確性、完整性。 如果所在公司或者校區(qū)沒有倉庫主管，由倉

3、管員直接審核，并仔細核對調(diào)撥信息的準確性和完整性。6、流程圖7、流程說明序號流程步驟責任部門/崗位流程步驟描述輸出文檔01在OA系統(tǒng)填制工器 具借用申請單子公司需求部 門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人根據(jù)實際需求在OA系 統(tǒng)中生成OA系統(tǒng)工器具借用申請單，注明工器 具借用名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、歸還日期等信息， 并推送至倉庫。【EF03】OA系統(tǒng)工器 具借用申請單02審核子公司需求部門/部門負責人子公司需求部門部門負責人審核OA系統(tǒng)工器 具借用申請單，重點關(guān)注需求的真實性、必要性 和合理性。03打印工器具借用申 請單（一式兩聯(lián)）， 并簽字子公司需求部 門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人打印OA系統(tǒng)中

4、經(jīng)審批 通過的工器具借用申請單（一式兩份），并簽字。04在工器具借用申請 單簽字確認，實物 借出子公司倉儲部/ 倉庫管理員子公司倉儲部倉庫管理員將工器具借用申請 單中列示工器具實物交付領(lǐng)用人并簽字，如存在 代領(lǐng)情況，需代領(lǐng)人一同簽字。05使用完畢，按工器 具借用申請單歸還 工具子公司需求部 門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人使用完畢后，按OA系 統(tǒng)工器具借用申請單上借用明細及時將工器具交 還倉庫。06核對驗收子公司倉儲部/子公司倉儲部倉庫管理員核對驗收歸還的工倉庫管理員器具，重點核對工器具的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與OA系統(tǒng)工器具借用申請單相一致。如有遺失或損壞：1）需重新購置賠償?shù)?，轉(zhuǎn)至步驟07；

5、2）需賠款的，轉(zhuǎn)至步驟09；如盡數(shù)歸還，無損壞情況，轉(zhuǎn)至步驟08。07按照倉庫給出的規(guī) 格、型號、品牌，賠 償實物子公司需求部 門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人按照倉庫給出的工器 具規(guī)格、型號、品牌等信息，重新購置工器具并交 還倉庫。08收回工具，在工器 具借用申請單上寫 明已歸還，注明歸還 日期子公司倉儲部/ 倉庫管理員子公司倉儲部倉庫管理員收回工具，驗收入 庫；并在OA系統(tǒng)工器具借用申請單中注明已歸 還及歸還日期。09至財務(wù)部交賠償款， 取得財務(wù)部開具的收 據(jù)子公司需求部 門/經(jīng)辦人子公司需求部門經(jīng)辦人根據(jù)倉庫提供的工器 具規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量等信息至財務(wù)部繳納賠 償款，并取得財務(wù)部開具的賠款收據(jù)交至倉儲部?！綞F05】收據(jù)10ERP系統(tǒng)做庫存減少 處理，編制其他出 庫單子公司倉儲部/ 倉庫管理員子公司倉儲部倉庫管