《倉庫管理規(guī)程》word版

1、倉庫管理制度一 總則 1 倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 根據(jù)公司生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)不斷提高倉庫管理水平。3 本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、有序，標識清晰，手續(xù)完善。二 適用范圍 本規(guī)程適用于公司倉庫管理工作。三 內(nèi)容1 職責1.1設(shè)備部負

2、責倉庫物資的月報審核和年終盤點，結(jié)算工作；1.2 設(shè)備部主任主管倉庫各項管理工作。 1.3 倉庫保管員負責物資入庫、保管、標識和出庫工作、月報工作；1.4倉庫保管員要依照公司對倉庫的分物資種類、分區(qū)域、分責任區(qū)的劃定范圍，認真履行本職范圍內(nèi)的工作責任。1.5倉庫保管員要認真、規(guī)范地建立好規(guī)定的倉庫帳目，必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。必須根據(jù)實際情況和各類物資的性質(zhì)、用途、類型、規(guī)格型號分明別類的建立相應(yīng)的明細賬；對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，建立各相關(guān)單位的領(lǐng)用登記表，做到日清日結(jié)，確保物資進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。1.6倉庫的發(fā)貨和收貨指定的責任人員原則上是：應(yīng)該專人專

3、職，時刻親自經(jīng)辦本人范圍內(nèi)的事務(wù)，如果因故本人不能及時經(jīng)辦的情況下，可以事前要求他人代理，但代理事務(wù)的差錯由專管員負責。（注：代理人因不按照交代要求執(zhí)行，要承擔50以上的責任，余下部分責任由相關(guān)人倉庫保管員負責）。1. 7做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬實相符。如發(fā)現(xiàn)帳實不符及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，以便及時調(diào)整。 1.8倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，及時登記臺帳，保證帳物一致；合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬。對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表。2 工作程序和管理辦法 2.1物資驗收入庫物資入庫驗收工作由物資的

4、申報人、采購員及倉庫保管員共同協(xié)作完成。（1）物資到貨時，倉庫保管員拿清單逐一核對采購物資的名稱、數(shù)量、是否與申報單相吻合；申報人要對入庫物資進行驗收，驗收時根據(jù)物資到貨清單，逐一檢查入庫物資的各項參數(shù)及其所帶附件，若有必要可請相關(guān)的技術(shù)人員到場，把關(guān)物資的技術(shù)相關(guān)內(nèi)容。（2）物資若裝箱運送，驗收前應(yīng)當打開包裝箱，檢查物資的裝箱單據(jù)、合格證、說明書及其他的相關(guān)資料，對照確認各項資料齊全后方可驗收。（3）物資驗收過程中，若發(fā)現(xiàn)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、圖紙等，有與合同規(guī)定內(nèi)容如不符的，應(yīng)與商務(wù)部采購員溝通了解情況，對該物資進行處理，如退貨或更換等。（4）驗收物資數(shù)量較大時，驗收人員可采取抽樣檢查的

5、方式驗收，若出現(xiàn)抽檢不合格，則不能允許入庫。（5）物資驗收時，若從外觀驗收中很難發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量問題，入庫后又不能在短期內(nèi)使用而了解物資質(zhì)量的，應(yīng)與供貨商協(xié)調(diào)，保留部分質(zhì)量擔保金額，或推遲結(jié)賬時間至確認物資質(zhì)量。（6）物資驗收無誤后，參與驗收人員應(yīng)填寫物資的驗收合格單，共同簽字確認。倉庫保管員辦理入庫手續(xù)，完成物資的入庫和入賬。檢驗合格的物資，應(yīng)逐一填寫在物資入庫單內(nèi)。（7）任何物資的驗收都必須兩人同時驗收，并實行誰驗收誰負責的原則，如發(fā)現(xiàn)有任何瀆職行為，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，并追究責任。（8）依據(jù)票據(jù)建立 “到貨流水賬”，并發(fā)布到OA網(wǎng)上，以便各車間部門查詢。（9）填寫“物流卡”，做到物卡相符。（1

6、0）將物品放置在已劃定的區(qū)域和地點。2.2 物資保管（1）物資進倉后， 倉庫保管員應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊，按照備品備件的分類原則進行擺放，主要分類情況：a) 備品備件類：主要是五金工具、電氣、機械配品配件、各種標準件等；b) 辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產(chǎn)（如空調(diào)、電腦等）；c) 衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品等；d) 危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e）原材料：生產(chǎn)所使用的各種生產(chǎn)材料包括氧化鋁粉等；每個倉庫保管員都要將本倉庫所有區(qū)域按照計劃的儲存物品分類分項劃分，并標明清楚，按序合理擺放。（2） 在物品處以同類型

7、、同品種和同圖號為單位，掛上“物流卡”，便于識別和查對。（ 注：“物流卡”應(yīng)填寫的內(nèi)容：名稱、規(guī)格、圖號、存放數(shù)量、以及質(zhì)量狀況等。）（3）保持“物流卡”記錄與賬面和實際的庫存一致。一旦發(fā)現(xiàn)有錯后要立即清點物資、賬目、更改物流卡記錄。（4）放置的物資要正端、整齊、包裝無破損，無超高度等現(xiàn)象存在。（5）倉庫布局要合理有序，無雜亂，混淆現(xiàn)象。（6）貨架承受力要保證在計劃重量之上，并擺布合理，物品與地面要保持絕對的防潮隔離層。（7）倉庫區(qū)域內(nèi)無灰塵、垃圾、廢品、無不安全的現(xiàn)象存在。（8）當貯存的物資達到或超過本身貯存期限時，倉庫保管員要事前通知相關(guān)上級作好處理計劃和準備。（9） 倉庫每隔日應(yīng)打掃一次

8、，貨架每隔一日應(yīng)擦拭一次，上班時間應(yīng)打開窗戶通風，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑以防止物品霉變。每日進行一次自檢，結(jié)果記入倉庫管理日檢表。（10）危險物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放，同時四周應(yīng)擺放干粉滅火器；危險物品存放點應(yīng)配置干粉滅火器；毒殺蟲害類藥物應(yīng)用專門箱子存放，并做好標簽，寫上“有毒物品請勿觸摸”等醒目標志；危險物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。2.3 物資出庫（1 ）相關(guān)單位領(lǐng)用物資的應(yīng)在OA網(wǎng)上提交出庫申請，由相應(yīng)車間或部門主管審核確認后發(fā)送至設(shè)備部或生產(chǎn)部相關(guān)技術(shù)員，經(jīng)審批后方可領(lǐng)用。（2）倉庫保管員接到出庫單確認無誤后，在合格品存放貨架上取用物資交付領(lǐng)用人，雙方在領(lǐng)料單上簽

9、字確認。（3）工器具的領(lǐng)用原則上以舊換新，將報廢品交付倉庫保管員，領(lǐng)出的物品和回收的報廢品數(shù)量、型號應(yīng)吻合。（4）按“推陳儲新，先進先出，節(jié)約用料”的原則發(fā)料 ，發(fā)料堅持“一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、以及差錯等損失，倉庫保管員應(yīng)負責任。（5）領(lǐng)料單應(yīng)填明物資名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、圖號、零件名稱和物資用途，需倉庫保管員和領(lǐng)料人簽字。領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料，除特殊原因。發(fā)料時，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)留庫房，一聯(lián)交領(lǐng)料員，一聯(lián)交財務(wù)， 如果物資暫不能配齊，先領(lǐng)取已有的物資，沒有的物資由倉庫保管員注明欠缺，待采購。

10、（6）對于專項申請物資，由申請單位領(lǐng)用。常備物資，可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。（7）發(fā)料必須與領(lǐng)料人當面點清數(shù)量并核對規(guī)格型號。（8）所有發(fā)料憑證，倉庫保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。（9）出庫后，立即將出庫數(shù)量錄入賬簿，分領(lǐng)料單位建立臺帳。2.4 周轉(zhuǎn)物資的借用 （1）相關(guān)車間或部門因工作需要使用倉庫內(nèi)的周轉(zhuǎn)物資時，應(yīng)由車間或部門向設(shè)備管理部提出申請，申請必須以書面、電話方式，待設(shè)備部同意后方可領(lǐng)用；（2）倉庫保管員接到通知后，在工器具、設(shè)備借用記錄表上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，雙方在記錄表上簽字方可借用； （3）領(lǐng)料員和倉庫保管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格

11、、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后，經(jīng)領(lǐng)料員簽字方可發(fā)料；發(fā)料時，倉庫保管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，一式兩份，一份留庫房，一份交領(lǐng)料員。（3）借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時間，歸還時，倉庫保管員應(yīng)仔細檢查借用的工器具、設(shè)備使用情況，是否有損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：向設(shè)備管理部主任匯報，請示解決辦法； 責令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；責令借用人賠償。（4）要防止周轉(zhuǎn)物資銹蝕，使用一定時期回收后，應(yīng)進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，應(yīng)補刷防銹涂料。2.5露天堆放物資的管理（1）露天貨場必須方便進出，方便管理，特別要考慮到貨場道路的暢通，方便物資裝卸。（2）露天貨場必須分區(qū)、分規(guī)格、分批號

12、存放，發(fā)料必須按“先進先出”的原則。（3）露天貨場必須做好排水措施，鋼材的存放地點必須先鋪石粉，然后再用木材或水泥預(yù)制件墊高4050cm，以防鋼材受潮銹蝕。（4）露天貨場必須有專人負責，物資的收發(fā)必須嚴格按倉庫管理制度執(zhí)行。（5）加強保衛(wèi)措施，防止露天堆放材料被偷被盜。2.6 物資防護（1）物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；物品由供應(yīng)商運輸、搬運或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運的，倉庫保管員應(yīng)進行檢查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況。（2）對于貴重物品、固定資產(chǎn)、等應(yīng)有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震、防腐等

13、措施。 （3） 物品進庫時，倉庫保管員應(yīng)負責將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時應(yīng)按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久霉爛和變質(zhì)。 （4）倉庫及危險品存放點均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢固，門上有警示標識。2.7人員管制（1）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫保管員的指揮，倉庫保管員應(yīng)予以監(jiān)督。（2）倉庫保管員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（3）倉庫保管員應(yīng)建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物資及其儲位。（4）倉庫保管員變動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物資進行全面盤點交接，無誤后方可正式變動。（5）違反上述規(guī)定者未造成損失時倉庫保管員應(yīng)負

14、責相應(yīng)的責任。2.8 物資月報工作（1）倉庫保管員每月30日前應(yīng)將當月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和數(shù)量進行統(tǒng)計，并將結(jié)果填入物資庫存月報表； （2）月報表由設(shè)備部主任審批，對當月費用支出情況進行審核。2.9 倉庫管理檢查、監(jiān)督工作（1）倉庫主管對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入倉庫管理周（月）檢表內(nèi)。（2）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（3）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（4）必須經(jīng)常檢查調(diào)整庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風。（5）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。2.10 倉庫物資盤點工作（1）倉庫的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當年的12月15日前

15、；倉庫物資盤點工作，由設(shè)備部、商務(wù)部、財務(wù)部共同進行；（2）財務(wù)部負責監(jiān)督工作，設(shè)備部主任負責盤點審核工作，商務(wù)部采購員和倉庫保管員以及其他協(xié)助人員負責盤點工作；（3）盤點結(jié)果記入物 資 盤 點 表中。（4）盤存的主要內(nèi)容是； = 1 * GB3 倉庫貯存的物資品種。 = 2 * GB3 余存數(shù)量。 = 3 * GB3 品質(zhì)狀況。 = 4 * GB3 其它相關(guān)情況。2.11廢舊物資處理流程（1）廢舊物資由檢驗員鑒定能不能拆卸使用，能拆卸的，拆卸以后有用的零部件優(yōu)先使用，不能使用的，報廢處理。（2）建立廢舊物資回收倉庫，把回收來的各種廢舊物資，應(yīng)分門別類地按不同的要求妥善存放保管，進行必要的挑選

16、、分類、管理，不得混合，便于修舊利廢或?qū)ν馓幚怼?.12.倉儲安全管理（1）倉庫應(yīng)在溫度、濕度等方面滿足所存放物資的特性需求，配備防（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設(shè)施，以保證物資的品質(zhì)。對危險品應(yīng)予以隔離儲放。（2）倉庫嚴禁煙火。（3）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。使用的表格記錄：序 號名 稱編 號存 放 地 點存 放 時 間1物資入庫單LYHACK1001倉庫辦公室二年2物資領(lǐng)用單LYHACK1002 倉庫辦公室二年3倉 庫 管 理 日 檢 表LYHACK1003 倉庫辦公室二年4倉 庫 管 理 周（月）檢 表LYHAC

17、K1004倉庫辦公室二年5物 資 盤 點 表LYHACK1005倉庫辦公室二年6工器具、設(shè)備借用記錄表LYHACK1006倉庫辦公室二年7物資庫存月表LYHACK1007倉庫辦公室倉 庫 管 理 周（月）檢 表LYHACK1004 日期： 年 月 日 NO.項 目檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果 評價工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物資按規(guī)定存放。危險品管理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料

18、應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物品管理與標識1、物資按規(guī)定分類存放 ；2、物資標識清晰，規(guī)范，合格品和不合格品有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件妥善保存，無破損和保持清晰。工作檢驗1、采購物資入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領(lǐng)用物資手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批并簽字；3、倉庫物資入庫量、庫存量、實發(fā)量統(tǒng)計正確，報表符合實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按規(guī)定進行處理。檢查記錄檢查人： 年 月 日備 注：物資庫 存 月 報 表規(guī) 格

19、 品 名單 位單 價（元）月 初 庫 存本 期 購 進本 期 付 出本 期 長 短月 未 庫 存領(lǐng)用部門數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）數(shù) 量金 額（元）LYHACK1007 日期： 年 月 日 NO. 主管部門： 經(jīng)辦人： 日 期： 日 期： 倉 庫 管 理 日 檢 表 LYHACK1003 日期： 年 月 日 NO.項 目檢 查 內(nèi) 容周一周二周三周四周五周六周七工作環(huán)境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、物資按規(guī)定存放。危險品管理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物品管理與標識1、物資按規(guī)定分類存放 ；2、物資