某公司投資決策與流程管理(ppt-88頁(yè))課件

1、有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)匯報(bào)說(shuō)明我們通過(guò)與各部門(mén)負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問(wèn)題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見(jiàn)和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)投資發(fā)展部流程：1、投資決策流程2、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程3、日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程投資決策流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各部門(mén)/下屬公司投資發(fā)展部外部專家委員會(huì)1、外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究初步方案部門(mén)/下屬公司配合5、審評(píng)（是否投資）8、報(bào)董事會(huì)審批，通過(guò)后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃主管副總投資決策委員會(huì)2、初審3、審批初審5、審批

2、4、項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書(shū)可行性研究報(bào)告是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)5、審批（是否投資）6、項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)7、形成投資決議1、根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門(mén)/下屬公司配合否是流程說(shuō)明流程名稱：投資決策流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-001 一、流程目的 ：明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的投資決策工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各部門(mén)/下屬公司、主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì) 四、流程描述 ：投資發(fā)展部根據(jù)對(duì)外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定

3、初步方案；公司各部門(mén)及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來(lái)源，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審；投資發(fā)展部將初步方案及初審意見(jiàn)報(bào)送主管副總審批；審批通過(guò)后，項(xiàng)目立項(xiàng)。在相關(guān)部門(mén)的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，并編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告；投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會(huì)審批，如有必要還需邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)審評(píng)；審批通過(guò)后，在相關(guān)部門(mén)的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證，并編寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)；投資決策委員會(huì)根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書(shū)做出投資決議；決議通過(guò)后，投資發(fā)展部將投資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審批，審批通過(guò)后向財(cái)務(wù)管

4、理部下達(dá)資金需求計(jì)劃。 五、流程文件、表單 ： 項(xiàng)目初步方案項(xiàng)目建議書(shū)可行性研究報(bào)告商業(yè)計(jì)劃書(shū) 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：投資決策失誤 七、流程控制點(diǎn) ：可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書(shū)的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定 .中國(guó)最大的資料庫(kù)下載集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部總經(jīng)理1、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)7、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)2、溝通、討論3、提出下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案年度

5、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案4、審議通過(guò)5、匯報(bào)6、確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)董事會(huì)2、溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門(mén)對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度運(yùn)營(yíng)情況的分析2、溝通、討論流程說(shuō)明流程名稱：集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-002 一、流程目的 ：明確從年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會(huì)、總經(jīng)理 、董事會(huì)四、流程描述 ：投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)

6、、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營(yíng)狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)；投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論；戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門(mén)對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案；投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以后，向董事會(huì)匯報(bào)；總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成本單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行。五、流程文件、表單 ：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定不準(zhǔn)確

7、、不合理七、流程控制點(diǎn) ：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門(mén)對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策控制依據(jù)：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理規(guī)定 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部投資發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)4、對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告5、匯報(bào)參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū)等原始資料，與之作對(duì)比投資單位/板塊1、向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)

8、分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告2、定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告3、宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析流程說(shuō)明流程名稱：日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-003 一、流程目的 ：明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊、總經(jīng)理辦公會(huì)四、流程描述 ：財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；投

9、資單位/板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)；投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門(mén)的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū)等原始資料，對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告；投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況分析結(jié)果。 五、流程文件、表單 ：財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、流程控制點(diǎn) ：投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)

10、營(yíng)狀況的分析控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)：公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 企劃部流程：1、品牌宣傳活動(dòng)管理流程2、公司形象的媒體宣傳管理流程3、品牌使用管理流程品牌宣傳活動(dòng)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部執(zhí)行部門(mén)（景區(qū)、總經(jīng)辦等）3、制定品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)方案5、組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過(guò)4、審閱7、根據(jù)執(zhí)行部門(mén)提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告1、根

11、據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過(guò)程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是需要景區(qū)相關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批8、匯報(bào)8、匯報(bào)流程說(shuō)明流程名稱：品牌宣傳活動(dòng)管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-001 一、流程目的 ：明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)

12、、活動(dòng)執(zhí)行部門(mén) 四、流程描述 ：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過(guò)程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱，需要景區(qū)相關(guān)部門(mén)配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過(guò)后，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門(mén)對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；企劃部根據(jù)執(zhí)行部門(mén)提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告；企劃

13、部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。五、流程文件、表單 ： 年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果 七、流程控制點(diǎn) ：品牌宣傳活動(dòng)方案的制定 控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動(dòng)方案控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定 公司形象的媒體宣傳管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部3、制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案5、與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)2、討論通過(guò)4、審閱8、對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告

14、媒體宣傳評(píng)估報(bào)告1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案年度媒體宣傳計(jì)劃明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容4、審批6、與媒體進(jìn)行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析7、對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控9、匯報(bào)9、匯報(bào)2、審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是流程說(shuō)明流程名稱：公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-002 一、流程目的 ：明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ：企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案；主管副

15、總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過(guò)年度媒體宣傳計(jì)劃；企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容；企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；審批通過(guò)后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)；企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判；企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控；宣傳結(jié)束后，企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告；企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況。 五、流程文件、表單 ： 年度媒體宣傳計(jì)劃媒體宣傳方案媒體宣傳評(píng)估報(bào)告六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果 七、流程控制點(diǎn) ：媒體宣傳方案的制定 控制目的：增

16、強(qiáng)媒體宣傳的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定 品牌使用管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部主管副總總經(jīng)理辦公會(huì)3、審查通過(guò)8、審批通過(guò)2、根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等品牌使用方案廣告設(shè)計(jì)方案8、審議通過(guò)6、根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)7、根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)等資料制定品牌使用方案品牌使用單位投資發(fā)展部1、根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版4、使用品牌3、審批通過(guò)9、授權(quán)使用5、提出修改意見(jiàn)品牌使用方案品牌使用是否規(guī)范否是5、合理使用流程說(shuō)明流程名稱：品

17、牌使用管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-003一、流程目的 ：明確“靈山”品牌使用管理的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的品牌使用管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ：企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版；各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要，并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等；企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)等方案，通過(guò)后報(bào)主管副總審批；審查審批通過(guò)后，各品牌使用單位按要求使用品牌；企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況，若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況，則提出修改意見(jiàn)；投

18、資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書(shū)；企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)等資料制定品牌使用方案；主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案；通過(guò)后，授權(quán)使用品牌。五、流程文件、表單 ： 品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目建議書(shū)六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、流程控制點(diǎn) ：品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查 控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段：企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定和CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程：1、來(lái)訪接待流程2、行政督辦流程3、外部服務(wù)流程4、信息反饋流程來(lái)訪接待流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦1

19、、提出訪問(wèn)要求來(lái)訪者總經(jīng)理8、根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排5、來(lái)訪接待準(zhǔn)備工作6、安排總經(jīng)理同來(lái)訪者會(huì)面4、與來(lái)訪者約定來(lái)訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備2、問(wèn)清來(lái)訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見(jiàn)3、是否方便接待是否7、接待結(jié)束，禮貌送走來(lái)訪者，并作記錄接待記錄6、如期到訪6、同來(lái)訪者會(huì)面流程說(shuō)明流程名稱：來(lái)訪接待流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-001 一、流程目的 ：明確來(lái)訪接待工作的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范來(lái)訪接待工作，使來(lái)訪者對(duì)公司滿意，維護(hù)公司形象三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén) 四、流程描述 ：來(lái)訪者提出訪問(wèn)要求；總經(jīng)辦問(wèn)清來(lái)訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見(jiàn)；總

20、經(jīng)理就是否方便接待給出意見(jiàn)；若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來(lái)訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門(mén)為接待來(lái)訪者做準(zhǔn)備工作；相關(guān)部門(mén)為接待來(lái)訪者作準(zhǔn)備工作；來(lái)訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來(lái)訪者見(jiàn)面；接待結(jié)束后，禮貌送走來(lái)訪者，并做好接待記錄；若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。 五、流程文件、表單 ：接待記錄六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：來(lái)訪者對(duì)公司不滿意七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦來(lái)訪接待安排控制目的：保證來(lái)訪接待工作順利完成，來(lái)訪者對(duì)安排滿意控制手段：來(lái)訪接待安排控制依據(jù)：來(lái)訪接待流程行政督辦流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)辦相關(guān)部門(mén)1、下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等2、根據(jù)指示、批示、決

21、議傳達(dá)到各部門(mén)相關(guān)文檔3、實(shí)施、辦理4、催查督辦5、向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況6、相關(guān)材料存檔備注：總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通。掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)。掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。流程說(shuō)明流程名稱：行政督辦流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-002 一、流程目的 ：明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會(huì)議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三

22、、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門(mén)、總經(jīng)理 四、流程描述 ：總經(jīng)理下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會(huì)議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達(dá)到各部門(mén)；各部門(mén)按照指示、批示進(jìn)行辦理； 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過(guò)程中掌握以下要點(diǎn)：掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開(kāi)始、完成；如果批示沒(méi)有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對(duì)于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對(duì)事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄； 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況；總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。

23、五、流程文件、表單 ：文件 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：相關(guān)部門(mén)實(shí)施辦理不及時(shí) 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保總經(jīng)理的會(huì)議決議、指示、批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：行政督辦流程 外部服務(wù)流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理1、下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等2、將決議、指示上報(bào)總經(jīng)理相關(guān)文檔3、下達(dá)工作指示、命令5、向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況6、相關(guān)材料存檔上級(jí)單位4、行政督辦流程流程說(shuō)明流程名稱：外部服務(wù)流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-003 一、流程目的 ：明確傳達(dá)、督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示、會(huì)議決議的傳達(dá)、督辦工作，保證上級(jí)命令

24、得到貫徹 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門(mén) 四、流程描述 ：上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等；總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示、決議等，將相關(guān)信息、文件上報(bào)總經(jīng)理；總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示、決議下達(dá)工作指示、命令；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示、命令督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行實(shí)施、辦理，并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)；總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況；總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔。 五、流程文件、表單 ：文件六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：相關(guān)部門(mén)實(shí)施辦理不及時(shí) 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級(jí)單位的會(huì)議決議、指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程 信息反

25、饋流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦總經(jīng)辦總經(jīng)理3、每周向各職能部門(mén)、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表4、部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)意見(jiàn)反饋表信息反饋表4、下屬公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)意見(jiàn)反饋表2、通過(guò)寫(xiě)信或發(fā)E-mail形式反饋信息相關(guān)材料存檔各職能部門(mén)員工下屬公司7、審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并下達(dá)工作指示6、總結(jié)，編寫(xiě)信息反饋報(bào)告5、匯總、分析各方面反饋的信息信息反饋報(bào)告1、設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址8、行政督辦流程流程說(shuō)明流程名稱：信息反饋流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-004一、流程目的 ：明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的信息反

26、饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理四、流程描述 ：總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址；員工通過(guò)寫(xiě)信或發(fā)E-mail的形式向總經(jīng)理反饋信息；總經(jīng)辦每周向各職能部門(mén)和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫(xiě)信息反饋表；總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息；總經(jīng)辦總結(jié)、編寫(xiě)信息反饋報(bào)告；總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示；總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行。 五、流程文件、表單 ：信息反饋表信息反饋報(bào)告六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：

27、信息反饋不真實(shí)、不可靠七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦編寫(xiě)信息反饋報(bào)告控制目的：確保各部門(mén)/下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理控制手段：總經(jīng)辦認(rèn)真匯總、分析各方面反饋的信息控制依據(jù)：公司信息反饋制度人力資源部流程：1、人力資源規(guī)劃流程2、年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程3、員工招聘流程4、工資發(fā)放流程人力資源規(guī)劃流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部人力資源部總經(jīng)理辦公會(huì)各部門(mén)/各單位年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3、下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知人力資源需求表人力資源需求表4、草擬人力資源需求5、了解內(nèi)部、外部人力資源狀況5、人力資源需求分析6、編制人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃草案7、總經(jīng)理辦公會(huì)審批

28、人力資源規(guī)劃8、完善定稿人力資源規(guī)劃9、組織各部門(mén)/單位更新現(xiàn)行規(guī)劃注：人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程投資發(fā)展部流程說(shuō)明流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-001 一、流程目的 ：明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力資源規(guī)劃的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資

29、源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦公會(huì)、投資發(fā)展部、各部門(mén)/單位四、流程描述 ：投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；各部門(mén)/單位將經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，確定本部門(mén)的人才目標(biāo)；人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知；各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的人才目標(biāo)提交人力資源需求表；人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門(mén)的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析；人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫(xiě)人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）；報(bào)送總

30、經(jīng)理辦公會(huì)審批；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿；人力資源部組織各部門(mén)/單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。 五、流程文件、表單 ： 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)人力資源需求表人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué)、合理，符合公司發(fā)展要求，促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段：總經(jīng)理辦公會(huì)審批控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部總經(jīng)理人力資源部各部門(mén)/單位1、下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見(jiàn)培訓(xùn)需求表2、統(tǒng)計(jì)，上報(bào)培訓(xùn)需求表3、

31、獲取各方面信息，分析匯總，制定計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃4、審批年度培訓(xùn)計(jì)劃5、下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部培訓(xùn)流程外部培訓(xùn)流程培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)流程新員工培訓(xùn)流程流程說(shuō)明流程名稱：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-002 一、流程目的 ：明確從將各部門(mén)培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門(mén)/單位 四、流程描述 ：由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見(jiàn)；各部門(mén)根據(jù)需求填寫(xiě)培訓(xùn)

32、需求表；人力資源部將相關(guān)信息匯總、分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批（培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面）； 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 五、流程文件、表單 ： 培訓(xùn)需求表年度培訓(xùn)計(jì)劃 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來(lái)的損失 七、流程控制點(diǎn) ：年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批 控制目的：保證員工培訓(xùn)順利、有效、高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對(duì)培訓(xùn)需求的分析 員工招聘流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部公司領(lǐng)導(dǎo)人力資源部需求部門(mén)4、通過(guò)學(xué)校、招聘機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等

33、多種方式招聘6、共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu)化試題考試、背景調(diào)查并填寫(xiě)面試評(píng)價(jià)單是否通過(guò)10、整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計(jì)劃是否新進(jìn)員工培訓(xùn)流程8、部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)面試7、提出人選報(bào)告是否通過(guò)是員工接收流程9、體檢是否合格是否5、根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試1、部門(mén)提出計(jì)劃外需求，填寫(xiě)補(bǔ)員申請(qǐng)表3、需求部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批否參加招聘員工5、填寫(xiě)應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷補(bǔ)員申請(qǐng)表面試評(píng)價(jià)單面試評(píng)價(jià)單人選報(bào)告結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析，IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面。2、結(jié)合定崗定編工作提出意見(jiàn)和建議1、依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求8、總經(jīng)理面談8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論流程說(shuō)明流程名稱：?jiǎn)T工招聘流程

34、流程編號(hào)：LS-RLZY-003 一、流程目的 ：明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、流程描述 ：人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門(mén)提出計(jì)劃外需求，填寫(xiě)補(bǔ)員申請(qǐng)表報(bào)送人力資源部；人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書(shū)面意見(jiàn)和建議，包括是否必須進(jìn)行招聘，有沒(méi)有其他途徑解決缺員問(wèn)題等；提出意見(jiàn)后返還申請(qǐng)部門(mén)報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo)；需求部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求（補(bǔ)員申請(qǐng)表）；人力資源部通過(guò)學(xué)校、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘；應(yīng)聘人員提供

35、簡(jiǎn)歷，人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試；人力資源部與用人部門(mén)共同進(jìn)行面試并填寫(xiě)面試評(píng)價(jià)單；對(duì)面試人員進(jìn)行背景調(diào)查；在面試過(guò)程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析、性格取向分析、IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測(cè)試；人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)；由需求部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試，通過(guò)后由總經(jīng)理進(jìn)行面談，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論；公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過(guò)后人力資源部安排體檢；新聘員工體檢合格后，由人力資源部辦理接收、培訓(xùn)相關(guān)事宜，同時(shí)將新員工資料整理存檔。 五、流程文件、表單 ： 補(bǔ)員申請(qǐng)表應(yīng)聘人員簡(jiǎn)歷、面試評(píng)價(jià)單、人選報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：招聘到不符合用人部門(mén)要求的員工 七、流程控制

36、點(diǎn) 1：根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選，縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2：人力資源部和用人部門(mén)共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門(mén)的要求 控制手段：共同面試，雙方通過(guò)，人力資源部填寫(xiě)面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告 控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件 工資發(fā)放流程直接負(fù)責(zé)人：人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)管理部各部門(mén)總經(jīng)理3、由總經(jīng)理簽字3、部長(zhǎng)審核簽字7、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表4、制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部5、根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔

37、辦理銀行工資劃帳工作工資明細(xì)表工資匯總表6、制作員工工資單工資單8、員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資工資明細(xì)表工資匯總表工資匯總表2、編制全公司工資明細(xì)表、匯總表工資明細(xì)表工資匯總表1、根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表流程說(shuō)明流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-004 一、流程目的 ：明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門(mén)負(fù)責(zé)人 四、流程描述 ：人力資源部根據(jù)對(duì)員工的績(jī)效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制

38、考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表；人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表；工資匯總表經(jīng)人力資源部部長(zhǎng)審核后交由總經(jīng)理簽字； 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部； 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 人力資源部向各部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人交給員工； 員工到銀行領(lǐng)取工資。 五、流程文件、表單 ： 工資明細(xì)表 工資匯總表工資單考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：工資匯總要準(zhǔn)確無(wú)誤 七、流程控制點(diǎn) ：對(duì)工資匯總表的審核 控制目的：確保工資匯總表準(zhǔn)

39、確 控制手段：部長(zhǎng)審核簽字、 總經(jīng)理簽字 控制依據(jù)：?jiǎn)T工工資基數(shù)和績(jī)效考核情況 財(cái)務(wù)管理部流程：1、預(yù)算編制、審核、控制流程2、資金管理流程3、費(fèi)用報(bào)銷流程預(yù)算編制、審核、控制流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部各部門(mén)/下屬公司投資發(fā)展部審計(jì)監(jiān)察部3、預(yù)算編制預(yù)算報(bào)表9、審批年度預(yù)算草案15、匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告財(cái)務(wù)管理部預(yù)算管理委員會(huì)4、督促指導(dǎo)7、初審下屬公司的投資預(yù)算12、根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況8、初審、協(xié)調(diào)平衡各部門(mén)損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案11、預(yù)算執(zhí)行10、向各部門(mén)下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案13、就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組

40、織調(diào)查2、根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針預(yù)算編制方針年度預(yù)算草案年度預(yù)算草案年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告16、審議預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程14、月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表5、審核主管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表1、下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)6、報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程說(shuō)明流程名稱：預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-001 一、流程目的 ：明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)

41、務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門(mén)/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門(mén)/下屬公司 四、流程描述 ：預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針；各部門(mén)/下屬公司編制預(yù)算，編制完畢后報(bào)各部門(mén)/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)（主管副總或下屬公司總經(jīng)理）審核；財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門(mén)/下屬公司編制預(yù)算；各部門(mén)/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算；各部門(mén)/下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部；投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算，檢查是否與公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相符，通過(guò)后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)

42、算的編制原則，初審、協(xié)調(diào)平衡各部門(mén)的預(yù)算，匯總后編制公司的預(yù)算草案；預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案；財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的預(yù)算方案下發(fā)各部門(mén)/下屬公司執(zhí)行；各部門(mén)/下屬公司執(zhí)行預(yù)算；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制各部門(mén)預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)；審計(jì)監(jiān)察部就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問(wèn)題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查；財(cái)務(wù)管理部每月向各部門(mén)/下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋，每季度提供預(yù)算差異分析表；預(yù)算執(zhí)行完畢后，財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議；預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告。 五、流

43、程文件、表單：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)預(yù)算編制方針預(yù)算報(bào)表年度預(yù)算草案年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：預(yù)算編制不合理，控制不力七、流程控制點(diǎn)1：預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案控制目的：確保預(yù)算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算草案的審批控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度 流程控制點(diǎn)2：財(cái)務(wù)管理部對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度資金管理流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部下屬公司公司領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)1、各部門(mén)按實(shí)際需求提出用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)管理部2、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

44、審批存檔3、年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃用款申請(qǐng)單資金需求是否在預(yù)算內(nèi)4、資金劃撥5、申請(qǐng)?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算6、審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算12、根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)年度預(yù)算編制流程7、主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批13、對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析14、每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱11、管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系10、接受/管理資金平衡/調(diào)撥資金9、如實(shí)反映資金收支情況8、資金劃撥15、審閱資金收支表是否流程說(shuō)明流程名稱：資金管理流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-002一、流程目的 ：明確公司日常資金管理的整個(gè)過(guò)程二、流程目標(biāo) ：確保日常資金的使用與預(yù)算一致

45、，資金使用得到有效控制三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、下屬公司四、流程描述 ：各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請(qǐng)，填寫(xiě)用款申請(qǐng)單；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)管理部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃；若資金需求在預(yù)算內(nèi)，則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；若資金需求不在預(yù)算內(nèi)，則各部門(mén)申請(qǐng)?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算；財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算；主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批；財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥；下屬公司如實(shí)反映資金收支情況；財(cái)務(wù)管理部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金；財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系；財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)；財(cái)務(wù)

46、管理部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析；財(cái)務(wù)管理部每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱；公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表。 五、流程文件、表單 ：用款申請(qǐng)單資金收支表六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金使用與預(yù)算不一致，資金使用失控七、流程控制點(diǎn)：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金需求申請(qǐng)的審批控制目的：確保資金使用得到有效控制控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限審批資金需求申請(qǐng)，公司預(yù)算控制控制依據(jù)：公司資金管理制度費(fèi)用報(bào)銷流程直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)/出納人員各部門(mén)員工部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)/總經(jīng)理1、填寫(xiě)報(bào)銷單及其他支持文件財(cái)務(wù)管理部6、付出現(xiàn)金存檔7、付出現(xiàn)金報(bào)銷單2、依權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)3、預(yù)算審核4、是否已申請(qǐng)備用金5、報(bào)銷額是否小于備用

47、金8、收入現(xiàn)金9、帳務(wù)處理報(bào)銷單必須得到審批，具體是指：對(duì)于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批對(duì)于預(yù)算外的報(bào)銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批注：報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無(wú)稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無(wú)財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過(guò)一年的合法票據(jù)，需寫(xiě)清理由，并經(jīng)部門(mén)責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷 否是否是是是否否流程說(shuō)明流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-003一、流程目的 ：明確從填寫(xiě)報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作三、流程負(fù)責(zé)人 ：直

48、接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門(mén)員工、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)/總經(jīng)理四、流程描述 ：?jiǎn)T工填寫(xiě)報(bào)銷單及其他支持文件（注：報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無(wú)稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無(wú)財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過(guò)一年的合法票據(jù)，需寫(xiě)清理由，并經(jīng)部門(mén)責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷）；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)；財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會(huì)計(jì)審核預(yù)算；財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請(qǐng)備用金；財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請(qǐng)的備用金是否超過(guò)報(bào)銷金額；對(duì)于沒(méi)有申領(lǐng)備用的員工，付出現(xiàn)金；對(duì)于備用金少于報(bào)銷金額的員工，付

49、出現(xiàn)金；對(duì)于備用金多于報(bào)銷金額的員工，收取現(xiàn)金；會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔。 五、流程文件、表單 ：報(bào)銷單六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范七、流程控制點(diǎn)：對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)的審批控制目的：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，控制費(fèi)用支出控制手段：部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)控制依據(jù)：費(fèi)用報(bào)銷制度企業(yè)管理部流程：1、目標(biāo)管理流程2、公司制度、流程管理流程3、計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 目標(biāo)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部投資發(fā)展部總經(jīng)理辦公會(huì)各部門(mén)/下屬公司1、下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)財(cái)務(wù)管理部人力資源部3、根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書(shū)形成本部門(mén)/公司的月度執(zhí)行目標(biāo)2、將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周

50、期進(jìn)行分解，形成各部門(mén)/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書(shū)存檔企業(yè)管理部5、投資分析4、進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料5、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況5、人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析5、市場(chǎng)目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析6、分析各部門(mén)/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報(bào)告7、審議9、將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù)8、管理監(jiān)控報(bào)告定稿，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料目標(biāo)責(zé)任書(shū)目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告流程說(shuō)明流程名稱：目標(biāo)管理流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-001一、流程目的 ：明確公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個(gè)過(guò)程

51、 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的目標(biāo)管理工作，為公司的績(jī)效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù) 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、總經(jīng)理辦公會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、各部門(mén)/下屬公司四、流程描述 ：投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；企業(yè)管理部將年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按績(jī)效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門(mén)/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書(shū)；各部門(mén)/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書(shū)形成本部門(mén)/公司的月度執(zhí)行目標(biāo)；各部門(mén)/下屬公司進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料；根據(jù)各部門(mén)/下屬公司提交的目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料，投資發(fā)展部進(jìn)行投資分析，企業(yè)

52、管理部進(jìn)行市場(chǎng)目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析，人力資源部進(jìn)行人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析；企業(yè)管理部將以上分析進(jìn)行綜合，總結(jié)各部門(mén)/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月編寫(xiě)并提交目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告；總經(jīng)理辦公會(huì)審議目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告；審議通過(guò)后，企業(yè)管理部修改定稿目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部和人力資源部，并存檔；人力資源部將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績(jī)效考核的依據(jù)。 五、流程文件、表單 ：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告編寫(xiě)的準(zhǔn)確無(wú)誤七、流程控制點(diǎn)：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告的編寫(xiě)控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工

53、作運(yùn)行正常 控制手段：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告送總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：各部門(mén)/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況公司制度、流程管理流程直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門(mén)存檔分管領(lǐng)導(dǎo)1、根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議1、根據(jù)需要，指示相關(guān)部門(mén)制定新制度、流程制度建設(shè)委員會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理辦公會(huì)2、向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)3、審批4、擬訂草案5、審核是否部門(mén)內(nèi)部制度、流程否是7、審核、備案8、初審10、審核11、審議12、制度、流程發(fā)放、歸檔存檔存檔12、制度、流程編號(hào)、備案13、試行A制度、流程草案制度、流程制度、流程試行期為一年9、廣泛征求意見(jiàn)，匯總修改6、形成初稿公司制度、流程管理流程（續(xù)）直接負(fù)責(zé)人

54、：企業(yè)管理部企業(yè)管理部各職能部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)14、會(huì)同各相關(guān)部門(mén)復(fù)審，分析、總結(jié)制度建設(shè)委員會(huì)總經(jīng)辦總經(jīng)理辦公會(huì)15、正式執(zhí)行16、審核18、下發(fā)調(diào)整說(shuō)明是否需要調(diào)整否是19、收集匯總各方意見(jiàn)20、審議、評(píng)定21、審議23、審議、評(píng)定存檔22、不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié)A是否需做較大調(diào)整否是17、重新備案存檔25、下發(fā)調(diào)整說(shuō)明24、重新備案26、按調(diào)整執(zhí)行制度、流程調(diào)整說(shuō)明制度、流程調(diào)整說(shuō)明試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時(shí)間） 流程說(shuō)明流程名稱：公司制度、流程管理流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-002一、流程目的 ：明確公司（部門(mén)）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個(gè)

55、過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司（部門(mén)）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運(yùn)行 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會(huì)四、流程描述 ：公司制度建設(shè)委員會(huì)根據(jù)需要指示相關(guān)部門(mén)制定新制度、流程，或者各職能部門(mén)根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議；各職能部門(mén)向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)告，說(shuō)明制定制度、流程的意義、目的、基本內(nèi)容；分管領(lǐng)導(dǎo)審批；擬定制度、流程草案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度、流程草案；審核通過(guò)后，形成初稿；若是部門(mén)內(nèi)部的制度、流程，則報(bào)企業(yè)管理部審核、備案；若是公司的制度、流程，則企業(yè)管理部初審制度、流

56、程初稿；企業(yè)管理部會(huì)同制定部門(mén)廣泛征求、聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)，做好初稿的征求意見(jiàn)收集、匯總、修改工作；并提請(qǐng)公司制度建設(shè)委員會(huì)以集中會(huì)議或其他形式審核；公司制度建設(shè)委員會(huì)審核；企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會(huì)審查通過(guò)的公司制度、流程，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審定公司制度、流程的內(nèi)容、實(shí)施日期；總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)審定的公司制度、流程發(fā)放和歸檔管理，企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司制度、流程編號(hào)、備案；公司制度、流程自發(fā)布之日起即開(kāi)始實(shí)施，在實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行六個(gè)月或一年的試行期；公司制度、流程原則上在試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時(shí)間）進(jìn)行復(fù)審，由企業(yè)管理部會(huì)同制度、流程

57、的制訂部門(mén)對(duì)試行制度、流程進(jìn)行分析、總結(jié)；對(duì)不需要調(diào)整的制度、流程自動(dòng)轉(zhuǎn)入正式執(zhí)行；流程說(shuō)明（續(xù)）流程名稱：公司制度、流程管理流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-002對(duì)僅需微調(diào)的，調(diào)整后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核；經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)企業(yè)管理部重新備案，說(shuō)明調(diào)整情況；總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說(shuō)明；對(duì)需做較大調(diào)整的制度、流程，企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)收集匯總各方意見(jiàn)，上報(bào)公司制度建設(shè)委員會(huì)；公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定該制度、流程修訂、廢止或新建；經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行；對(duì)公司制度、流程不定期進(jìn)行梳理，由企業(yè)管理部會(huì)同各職能部門(mén)對(duì)各項(xiàng)制度、流程實(shí)施情況進(jìn)行廣泛調(diào)研、分析、總結(jié)；公司制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定各項(xiàng)制度、流程

58、修訂、廢止或新建；企業(yè)管理部重新備案，說(shuō)明調(diào)整情況；總經(jīng)辦下發(fā)調(diào)整說(shuō)明；各職能部門(mén)按照調(diào)整執(zhí)行相關(guān)制度、流程。 五、流程文件、表單 ：制度、流程 制度、流程草案 制度、流程調(diào)整說(shuō)明六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：新制度、流程的制定不規(guī)范，制度、流程的調(diào)整不及時(shí)，不能滿足公司的實(shí)際工作需要七、流程控制點(diǎn)1：新制度、流程的審核、審批 控制目的：確保新制度、流程的制定符合規(guī)范，滿足公司的實(shí)際工作需要控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)廣泛征求意見(jiàn)，分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)審核、審議控制依據(jù)：流程、制度管理辦法 流程控制點(diǎn)2：制度、流程調(diào)整的審議、評(píng)定 控制目的：確保制度、流程的調(diào)整符合規(guī)范，滿足公司的實(shí)際

59、工作需要控制手段：企業(yè)管理部會(huì)同相關(guān)部門(mén)不定期對(duì)制度、流程進(jìn)行梳理，廣泛調(diào)研、總結(jié)分析，制度建設(shè)委員會(huì)評(píng)定、審議，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)：流程、制度管理辦法計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部需求部門(mén)財(cái)務(wù)管理部1、提出需求，填寫(xiě)設(shè)備申請(qǐng)表5、是否內(nèi)部調(diào)劑6、領(lǐng)用是公司領(lǐng)導(dǎo)7、明確設(shè)備的詳細(xì)配置，填寫(xiě)設(shè)備采購(gòu)單否6、內(nèi)部調(diào)劑設(shè)備采購(gòu)單10、購(gòu)置、驗(yàn)收，填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收單13、領(lǐng)用行政部14、登記，填寫(xiě)計(jì)算機(jī)配置清單4、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批設(shè)備申請(qǐng)表是否11、信息中心進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)收、調(diào)試12、與供應(yīng)商交涉計(jì)算機(jī)配置清單設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單9、部長(zhǎng)簽字確認(rèn)8、部長(zhǎng)簽字確認(rèn)企

60、業(yè)管理部2、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)3、預(yù)算審核驗(yàn)收是否合格設(shè)備申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收單基建辦4、審核13、登記流程說(shuō)明流程名稱：計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)、驗(yàn)收、登記流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-003 一、流程目的 ：明確IT設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、登記的整個(gè)過(guò)程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范IT設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收、登記管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人： 行政部、財(cái)務(wù)管理部、基建辦、需求部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、流程描述 ：需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求提出IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)并填寫(xiě)IT設(shè)備申請(qǐng)表；部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)IT設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；財(cái)務(wù)管理部對(duì)IT設(shè)備的購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核；達(dá)到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備需由基建辦審核