浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

1、浙江大勝達(dá)包裝股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用計(jì)劃本次發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)人民幣 65,000 萬(wàn)元(含 65,000 萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬?萬(wàn)元項(xiàng)目名稱(chēng)投資總額擬投入募集資金紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目55,889.1927,000.00貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目22,096.2022,000.00補(bǔ)充流動(dòng)資金16,000.0016,000.00合計(jì)93,985.3965,000.00本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利 用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)

2、目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若 本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總 量，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金 投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。二、 本次募集資金投資項(xiàng)目及必要性和可行性分析(一) 紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目1、項(xiàng)目必要性分析近年來(lái)，我國(guó)餐飲外賣(mài)行業(yè)發(fā)展迅速，急劇擴(kuò)大的外賣(mài)市場(chǎng)帶來(lái)了大量一 次性塑料快餐盒的需求，這些塑料快餐盒由于化學(xué)穩(wěn)定性高、抗腐蝕性效果 好，往往需要幾十年才能完全降解，給我國(guó)環(huán)境帶來(lái)了巨大的壓力。面對(duì)綠水 青山與塑料白色污染之間的矛盾，我國(guó)各地政府紛紛出臺(tái)“禁塑

3、令”，從中央 到地方，“禁塑令”逐漸形成影響力，未來(lái)更多的地方將會(huì)加入這場(chǎng)“禁塑限 塑”行動(dòng)中，因此可降解餐盒代替塑料餐盒已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。紙漿模塑環(huán)保餐具因采用可再生植物纖維制造而成，具有綠色健康、可快速降解、無(wú)污染、不含重金屬、塑化劑、熒光粉等有害物質(zhì)等優(yōu)點(diǎn)， 成為一種 廣受市場(chǎng)歡迎的新型環(huán)保餐具。 在國(guó)家發(fā)展低碳、綠色、循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)“碳 中和”、“碳達(dá)峰”的戰(zhàn)略背景以及大眾綠色健康環(huán)保意識(shí)逐漸提高的趨勢(shì) 下，可降解紙漿模塑環(huán)保餐具市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。海南省政府?2020 年 2 月頒布海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)禁止一次性不可降解塑料制 品規(guī)定并于 2020 年 12 月 1 日開(kāi)始實(shí)施，在海南全

4、島實(shí)施“禁塑令”，明確 到 2025 年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用列入“禁塑”名錄的所有塑料 制品，以強(qiáng)化把海南建設(shè)成為國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)的戰(zhàn)略定位。公司此次在海 南建設(shè)的紙漿模塑環(huán)保餐具項(xiàng)目采用甘蔗漿作為原材料，生產(chǎn)的可降解環(huán)保餐 盒可在自然環(huán)境微生物作用下自然分解成二氧化碳和水，對(duì)環(huán)境無(wú)任何有害影 響，符合海南的生態(tài)文明建設(shè)要求。通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，公司既能響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，積極利用海南當(dāng)?shù)?有利政策促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，又能適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，保持自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司 將充分利用海南當(dāng)?shù)氐膬?yōu)勢(shì)資源，有效提升海南大勝達(dá)的盈利能力和綜合實(shí) 力，為公司的業(yè)務(wù)拓展積累豐富的經(jīng)驗(yàn)，從而實(shí)現(xiàn)公司的快

5、速發(fā)展。2、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目總投資為 55,889.19 萬(wàn)元，其中場(chǎng)地投入 16,070.00 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu) 置及安裝 36,350.00 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 3,469.19 萬(wàn)元。項(xiàng)目擬新建紙漿模塑環(huán)保餐具研發(fā)生產(chǎn)基地，購(gòu)置紙漿成型設(shè)備、機(jī)械 臂、視頻檢測(cè)線(xiàn)、智能潔凈輸送裝備綜合測(cè)試平臺(tái)、制漿系統(tǒng)及管道、鍋爐及 智能物流系統(tǒng)等先進(jìn)的生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備和軟件。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將擁有 年產(chǎn) 30,000 噸紙漿模塑環(huán)保餐具的生產(chǎn)能力。3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于海南省?？谑袊?guó)家高新區(qū)云龍產(chǎn)業(yè)園。項(xiàng)目實(shí)施主體 為海南大勝達(dá)環(huán)?？萍加邢薰?，為大勝達(dá)控股子公司。4、項(xiàng)目審批情況

6、該項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案證明和環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理中。5、項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期 18 個(gè)月，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將擁有年產(chǎn) 30,000 噸紙漿模塑環(huán)保餐具的生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入為 62,528.67 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收 益率為 16.40%，投資回收期(稅后，含建設(shè)期)為 7.01 年。(二) 貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目1、項(xiàng)目必要性分析(1)豐富公司產(chǎn)品線(xiàn)， 布局新的業(yè)務(wù)區(qū)域隨著白酒文化的深化、各級(jí)政策的大力扶持，白酒產(chǎn)品逐漸走進(jìn)消費(fèi)者的 日常生活，成為逢年過(guò)節(jié)的必備良品，同時(shí)， 隨著群眾消費(fèi)水平的提高，健康 意識(shí)的深化，對(duì)品質(zhì)的追求不斷提升，白酒產(chǎn)品逐漸朝著高端化發(fā)展。在

7、政策 利好、優(yōu)質(zhì)資本不斷涌入、 消費(fèi)升級(jí)的市場(chǎng)環(huán)境及背景下，以醬酒為代表的高 端白酒的發(fā)展將迎來(lái)新階段，其市場(chǎng)規(guī)模及產(chǎn)量將進(jìn)一步擴(kuò)大，這將對(duì)高檔白 酒包裝產(chǎn)生龐大的市場(chǎng)需求。此外，隨著對(duì)正品品質(zhì)的愈發(fā)關(guān)注，酒企對(duì)包裝 防偽提出了更高的要求，因此高檔白酒包裝產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展前景。公司深耕包裝印刷領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)多年的積累與沉淀形成了較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 工藝技術(shù)上，公司已掌握“水印、膠印、預(yù)印、高網(wǎng)線(xiàn)”四項(xiàng)印刷工藝，產(chǎn)品 被廣泛地應(yīng)用于啤酒、飲料、煙草、快遞物流、化工等各類(lèi)行業(yè)的內(nèi)外包裝。 四川大勝達(dá)自成立以來(lái)專(zhuān)注并深耕白酒包裝行業(yè)，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，掌握 了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，積累了豐厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。通

8、過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)， 公司將抓住 白酒行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇， 借助四川大勝達(dá)在白酒包裝行業(yè)中所沉淀的較強(qiáng)的綜合 實(shí)力， 發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在利潤(rùn)較為豐厚的高檔白酒包裝領(lǐng)域的 競(jìng)爭(zhēng)力， 以實(shí)現(xiàn)公司的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。(2) 智能制造新定位， 助力公司智能化、數(shù)字化發(fā)展隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展、下游需求的日益多元化、疫情影響下“宅” 經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，市場(chǎng)不斷對(duì)制造企業(yè)提出新要求。這些因素均驅(qū)使如白酒包 裝等傳統(tǒng)行業(yè)走向智能化、數(shù)字化以適應(yīng)、滿(mǎn)足不斷升級(jí)的客戶(hù)需求。同行業(yè) 一些企業(yè)的升級(jí)和創(chuàng)新、具有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)的切入等因素 也對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)型升級(jí)形成

9、全新的競(jìng)爭(zhēng)壓力和驅(qū)動(dòng)力。本項(xiàng)目將建設(shè)智能制造生產(chǎn)基地作為發(fā)展目標(biāo)，將通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè) 備、自動(dòng)化系統(tǒng)以及具有結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、智能制造等復(fù)合背景的技術(shù)型人才，提高 白酒包裝生產(chǎn)、管理的智能化、數(shù)字化程度， 將其打造成公司酒包裝板塊的核 心指揮中心、樣板工廠，逐步完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)智能制造。此外本項(xiàng) 目的建設(shè)亦是公司擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)智能化、數(shù)字化升級(jí)發(fā)展的 關(guān)鍵一步。(3)發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，助力公司在酒包領(lǐng)域快速發(fā)展仁懷是“中國(guó)酒都”，是馳名中外茅臺(tái)酒的故鄉(xiāng)。憑借其獨(dú)特的釀酒資 源，悠久的釀酒歷史， 獨(dú)特的釀造工藝、得天獨(dú)厚的釀造環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的有機(jī)原 料，仁懷成為了醬香型白酒的發(fā)源地和核

10、心產(chǎn)區(qū)。白酒企業(yè)在此欣欣向榮， 醬 酒產(chǎn)業(yè)如日方升，成為了仁懷的第一大支柱性產(chǎn)業(yè)， “仁懷醬香酒”作為地理 標(biāo)識(shí)在商標(biāo)品牌中的影響力不斷提升。仁懷聚集了如貴州茅臺(tái)、貴州國(guó)臺(tái)、釣 魚(yú)臺(tái)、 夜郎古、懷莊、無(wú)憂(yōu)等眾多知名酒企，優(yōu)質(zhì)酒企匯聚仁懷形成龐大的產(chǎn) 業(yè)集群，強(qiáng)勁地推動(dòng)著仁懷的經(jīng)濟(jì)，使其成為綜合實(shí)力靠前、經(jīng)濟(jì)富有活力的 西部百?gòu)?qiáng)縣。由于當(dāng)?shù)匚葱纬赏暾呐涮桩a(chǎn)業(yè)鏈，許多在仁懷的酒企需要從省外采購(gòu)包 材，物流成本較高，酒包企業(yè)也難以及時(shí)、有效地為下游酒企提供優(yōu)質(zhì)的服 務(wù)，一定程度上阻礙了酒包企業(yè)乃至白酒產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而本項(xiàng)目坐落仁 懷，與實(shí)力強(qiáng)勁、知名度高的下游酒企毗鄰而居，在區(qū)位上形成巨大優(yōu)勢(shì)。

11、臨 近頭部酒企不僅能更快、更直接地獲取訂單為其提供本地化、響應(yīng)速度快的優(yōu) 質(zhì)白酒包裝服務(wù)，而且可節(jié)省下游客戶(hù)的運(yùn)輸白酒包裝的成本，達(dá)到互利共 贏。布局仁懷所帶來(lái)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)將提高公司在白酒包裝領(lǐng)域中的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，助 力公司的快速發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略布局。2、項(xiàng)目投資概算本項(xiàng)目投資總額 22,096.20 萬(wàn)元，其中工程建設(shè)費(fèi)用 19,096.20 萬(wàn)元，包 括土地出讓金 2,950.00 萬(wàn)元、建筑工程 9,300.00 萬(wàn)元和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 6,846.20 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金 3,000.00 萬(wàn)元。3、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于貴州省遵義市仁懷市仁懷經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)壇廠配套園。項(xiàng)

12、目實(shí)施主體為貴州仁懷佰勝包裝有限公司，為大勝達(dá)控股子公司。4、項(xiàng)目審批情況該項(xiàng)目的投資項(xiàng)目備案證明和環(huán)評(píng)手續(xù)尚在辦理中。5、項(xiàng)目效益分析本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 24 個(gè)月，項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 3,300.00 萬(wàn)支精品酒 盒和 2,400.00 萬(wàn)支卡盒產(chǎn)品。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 32,203.54 萬(wàn)元，稅后 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 12.99%，投資回收期(稅后，含建設(shè)期)為 7.72 年。(三) 補(bǔ)充流動(dòng)資金公司擬將本次募集資金中的 1.60 億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金能 夠顯著增強(qiáng)公司的資本實(shí)力，為公司業(yè)務(wù)的發(fā)展提供必要的資金支持，有助于 優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持公司日常經(jīng)營(yíng)和未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā) 展。公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展合理安排該部分資金投放的進(jìn)度和金額，保障募集資 金的安全和高效使用。三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理及財(cái)務(wù)狀況的影響(一) 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次發(fā)行的募集資金，本次募集資金投資項(xiàng)目全部建成后，將擴(kuò)大公司業(yè) 務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)種類(lèi)，有效增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額， 提升公司價(jià)值，為未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。(二) 對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響本次非公開(kāi)發(fā)行將增加公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)，公司