浙江大勝達包裝股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告

1、浙江大勝達包裝股份有限公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告一、本次非公開發(fā)行募集資金的使用計劃本次發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣 65,000 萬元(含 65,000 萬元)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬全部用于以下項目：單位： 萬元項目名稱投資總額擬投入募集資金紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項目55,889.1927,000.00貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設項目22,096.2022,000.00補充流動資金16,000.0016,000.00合計93,985.3965,000.00本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場情況利 用自籌資金對募集資金項

2、目進行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若 本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金低于擬投資項目的實際資金需求總 量，公司可根據(jù)項目的實際需求，按照相關規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰椖康哪技Y金 投入金額進行適當調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。二、 本次募集資金投資項目及必要性和可行性分析(一) 紙漿模塑環(huán)保餐具智能研發(fā)生產(chǎn)基地項目1、項目必要性分析近年來，我國餐飲外賣行業(yè)發(fā)展迅速，急劇擴大的外賣市場帶來了大量一 次性塑料快餐盒的需求，這些塑料快餐盒由于化學穩(wěn)定性高、抗腐蝕性效果 好，往往需要幾十年才能完全降解，給我國環(huán)境帶來了巨大的壓力。面對綠水 青山與塑料白色污染之間的矛盾，我國各地政府紛紛出臺“禁塑

3、令”，從中央 到地方，“禁塑令”逐漸形成影響力，未來更多的地方將會加入這場“禁塑限 塑”行動中，因此可降解餐盒代替塑料餐盒已成為行業(yè)的發(fā)展趨勢。紙漿模塑環(huán)保餐具因采用可再生植物纖維制造而成，具有綠色健康、可快速降解、無污染、不含重金屬、塑化劑、熒光粉等有害物質(zhì)等優(yōu)點， 成為一種 廣受市場歡迎的新型環(huán)保餐具。 在國家發(fā)展低碳、綠色、循環(huán)經(jīng)濟，實現(xiàn)“碳 中和”、“碳達峰”的戰(zhàn)略背景以及大眾綠色健康環(huán)保意識逐漸提高的趨勢 下，可降解紙漿模塑環(huán)保餐具市場發(fā)展?jié)摿薮?。海南省政府?2020 年 2 月頒布海南經(jīng)濟特區(qū)禁止一次性不可降解塑料制 品規(guī)定并于 2020 年 12 月 1 日開始實施，在海南全

4、島實施“禁塑令”，明確 到 2025 年底前，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用列入“禁塑”名錄的所有塑料 制品，以強化把海南建設成為國家生態(tài)文明試驗區(qū)的戰(zhàn)略定位。公司此次在海 南建設的紙漿模塑環(huán)保餐具項目采用甘蔗漿作為原材料，生產(chǎn)的可降解環(huán)保餐 盒可在自然環(huán)境微生物作用下自然分解成二氧化碳和水，對環(huán)境無任何有害影 響，符合海南的生態(tài)文明建設要求。通過本項目的建設，公司既能響應國家產(chǎn)業(yè)政策導向，積極利用海南當?shù)?有利政策促進企業(yè)發(fā)展，又能適應市場發(fā)展趨勢，保持自身的競爭優(yōu)勢。公司 將充分利用海南當?shù)氐膬?yōu)勢資源，有效提升海南大勝達的盈利能力和綜合實 力，為公司的業(yè)務拓展積累豐富的經(jīng)驗，從而實現(xiàn)公司的快

5、速發(fā)展。2、項目投資概算本項目總投資為 55,889.19 萬元，其中場地投入 16,070.00 萬元，設備購 置及安裝 36,350.00 萬元，鋪底流動資金 3,469.19 萬元。項目擬新建紙漿模塑環(huán)保餐具研發(fā)生產(chǎn)基地，購置紙漿成型設備、機械 臂、視頻檢測線、智能潔凈輸送裝備綜合測試平臺、制漿系統(tǒng)及管道、鍋爐及 智能物流系統(tǒng)等先進的生產(chǎn)、研發(fā)設備和軟件。項目建設完成后，公司將擁有 年產(chǎn) 30,000 噸紙漿模塑環(huán)保餐具的生產(chǎn)能力。3、項目實施地點和實施主體本項目建設地點位于海南省?？谑袊腋咝聟^(qū)云龍產(chǎn)業(yè)園。項目實施主體 為海南大勝達環(huán)?？萍加邢薰?，為大勝達控股子公司。4、項目審批情況

6、該項目的投資項目備案證明和環(huán)評手續(xù)尚在辦理中。5、項目效益分析本項目預計建設期 18 個月，該項目達產(chǎn)后，將擁有年產(chǎn) 30,000 噸紙漿模塑環(huán)保餐具的生產(chǎn)能力，預計年銷售收入為 62,528.67 萬元，稅后財務內(nèi)部收 益率為 16.40%，投資回收期(稅后，含建設期)為 7.01 年。(二) 貴州仁懷佰勝智能化紙質(zhì)酒盒生產(chǎn)基地建設項目1、項目必要性分析(1)豐富公司產(chǎn)品線， 布局新的業(yè)務區(qū)域隨著白酒文化的深化、各級政策的大力扶持，白酒產(chǎn)品逐漸走進消費者的 日常生活，成為逢年過節(jié)的必備良品，同時， 隨著群眾消費水平的提高，健康 意識的深化，對品質(zhì)的追求不斷提升，白酒產(chǎn)品逐漸朝著高端化發(fā)展。在

7、政策 利好、優(yōu)質(zhì)資本不斷涌入、 消費升級的市場環(huán)境及背景下，以醬酒為代表的高 端白酒的發(fā)展將迎來新階段，其市場規(guī)模及產(chǎn)量將進一步擴大，這將對高檔白 酒包裝產(chǎn)生龐大的市場需求。此外，隨著對正品品質(zhì)的愈發(fā)關注，酒企對包裝 防偽提出了更高的要求，因此高檔白酒包裝產(chǎn)業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展前景。公司深耕包裝印刷領域，經(jīng)過多年的積累與沉淀形成了較大的競爭優(yōu)勢。 工藝技術上，公司已掌握“水印、膠印、預印、高網(wǎng)線”四項印刷工藝，產(chǎn)品 被廣泛地應用于啤酒、飲料、煙草、快遞物流、化工等各類行業(yè)的內(nèi)外包裝。 四川大勝達自成立以來專注并深耕白酒包裝行業(yè)，擁有先進的生產(chǎn)設備，掌握 了先進的生產(chǎn)技術，積累了豐厚的行業(yè)經(jīng)驗。通

8、過本項目的建設， 公司將抓住 白酒行業(yè)發(fā)展新機遇， 借助四川大勝達在白酒包裝行業(yè)中所沉淀的較強的綜合 實力， 發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，進一步增強公司在利潤較為豐厚的高檔白酒包裝領域的 競爭力， 以實現(xiàn)公司的多元化發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司長遠發(fā)展的戰(zhàn)略目標。(2) 智能制造新定位， 助力公司智能化、數(shù)字化發(fā)展隨著新一代信息技術的發(fā)展、下游需求的日益多元化、疫情影響下“宅” 經(jīng)濟的迅速發(fā)展，市場不斷對制造企業(yè)提出新要求。這些因素均驅(qū)使如白酒包 裝等傳統(tǒng)行業(yè)走向智能化、數(shù)字化以適應、滿足不斷升級的客戶需求。同行業(yè) 一些企業(yè)的升級和創(chuàng)新、具有互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)對傳統(tǒng)行業(yè)市場的切入等因素 也對本公司運營模式的轉(zhuǎn)型升級形成

9、全新的競爭壓力和驅(qū)動力。本項目將建設智能制造生產(chǎn)基地作為發(fā)展目標，將通過引進國內(nèi)外先進設 備、自動化系統(tǒng)以及具有結(jié)構(gòu)設計、智能制造等復合背景的技術型人才，提高 白酒包裝生產(chǎn)、管理的智能化、數(shù)字化程度， 將其打造成公司酒包裝板塊的核 心指揮中心、樣板工廠，逐步完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)智能制造。此外本項 目的建設亦是公司擁抱數(shù)字經(jīng)濟，推動傳統(tǒng)制造業(yè)智能化、數(shù)字化升級發(fā)展的 關鍵一步。(3)發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，助力公司在酒包領域快速發(fā)展仁懷是“中國酒都”，是馳名中外茅臺酒的故鄉(xiāng)。憑借其獨特的釀酒資 源，悠久的釀酒歷史， 獨特的釀造工藝、得天獨厚的釀造環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的有機原 料，仁懷成為了醬香型白酒的發(fā)源地和核

10、心產(chǎn)區(qū)。白酒企業(yè)在此欣欣向榮， 醬 酒產(chǎn)業(yè)如日方升，成為了仁懷的第一大支柱性產(chǎn)業(yè)， “仁懷醬香酒”作為地理 標識在商標品牌中的影響力不斷提升。仁懷聚集了如貴州茅臺、貴州國臺、釣 魚臺、 夜郎古、懷莊、無憂等眾多知名酒企，優(yōu)質(zhì)酒企匯聚仁懷形成龐大的產(chǎn) 業(yè)集群，強勁地推動著仁懷的經(jīng)濟，使其成為綜合實力靠前、經(jīng)濟富有活力的 西部百強縣。由于當?shù)匚葱纬赏暾呐涮桩a(chǎn)業(yè)鏈，許多在仁懷的酒企需要從省外采購包 材，物流成本較高，酒包企業(yè)也難以及時、有效地為下游酒企提供優(yōu)質(zhì)的服 務，一定程度上阻礙了酒包企業(yè)乃至白酒產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。而本項目坐落仁 懷，與實力強勁、知名度高的下游酒企毗鄰而居，在區(qū)位上形成巨大優(yōu)勢。

11、臨 近頭部酒企不僅能更快、更直接地獲取訂單為其提供本地化、響應速度快的優(yōu) 質(zhì)白酒包裝服務，而且可節(jié)省下游客戶的運輸白酒包裝的成本，達到互利共 贏。布局仁懷所帶來的區(qū)域優(yōu)勢將提高公司在白酒包裝領域中的競爭實力，助 力公司的快速發(fā)展，符合公司的戰(zhàn)略布局。2、項目投資概算本項目投資總額 22,096.20 萬元，其中工程建設費用 19,096.20 萬元，包 括土地出讓金 2,950.00 萬元、建筑工程 9,300.00 萬元和設備購置及安裝費 6,846.20 萬元；鋪底流動資金 3,000.00 萬元。3、項目實施地點和實施主體本項目建設地點位于貴州省遵義市仁懷市仁懷經(jīng)濟開發(fā)區(qū)壇廠配套園。項

12、目實施主體為貴州仁懷佰勝包裝有限公司，為大勝達控股子公司。4、項目審批情況該項目的投資項目備案證明和環(huán)評手續(xù)尚在辦理中。5、項目效益分析本項目計劃建設期 24 個月，項目建成后可實現(xiàn)年產(chǎn) 3,300.00 萬支精品酒 盒和 2,400.00 萬支卡盒產(chǎn)品。項目達產(chǎn)年實現(xiàn)銷售收入 32,203.54 萬元，稅后 財務內(nèi)部收益率為 12.99%，投資回收期(稅后，含建設期)為 7.72 年。(三) 補充流動資金公司擬將本次募集資金中的 1.60 億元用于補充流動資金。補充流動資金能 夠顯著增強公司的資本實力，為公司業(yè)務的發(fā)展提供必要的資金支持，有助于 優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司的抗風險能力，支持公司日常經(jīng)營和未來業(yè)務發(fā) 展。公司將根據(jù)業(yè)務發(fā)展合理安排該部分資金投放的進度和金額，保障募集資 金的安全和高效使用。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理及財務狀況的影響(一) 對公司經(jīng)營管理的影響本次發(fā)行的募集資金，本次募集資金投資項目全部建成后，將擴大公司業(yè) 務規(guī)模和業(yè)務種類，有效增強主營業(yè)務的盈利能力，擴大市場份額， 提升公司價值，為未來的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎。(二) 對公司財務狀況的影響本次非公開發(fā)行將增加公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)，公司