生產(chǎn)資金管理辦法測試試卷

1、生產(chǎn)資金管理辦法測試試卷及答案項(xiàng)目部/分公司：1. “集中支付”原則：原則上每個項(xiàng)目每月只能集中一次申請資金，公司集中付款。項(xiàng)目集中申請資金時間為每月( ) A 20日-25日(正確答案)B 15日-20日C 10日-15日D 5日-10日2. 資金部每月要對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析總結(jié)，對預(yù)算執(zhí)行率低于( )的單位要下發(fā)預(yù)警通知，要求在在限期內(nèi)進(jìn)行整改。 70%75%85%(正確答案)80%3. 借款利率中，大項(xiàng)目部內(nèi)部調(diào)劑借款執(zhí)行年利率 10%6%(正確答案)3%12%4. 存款條件，項(xiàng)目單次起存金額為 （ ）萬元，不設(shè)上限 400萬元300萬元(正確答案)500萬元200萬元5. 工程款回收

2、第一責(zé)任人是( ) 項(xiàng)目經(jīng)理分公司負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理大項(xiàng)目總監(jiān)分公司負(fù)責(zé)人和大項(xiàng)目總監(jiān)(正確答案)6. 竣工驗(yàn)收至工程結(jié)算前，總體支付比例依據(jù)主合同約定收款條件控制在( )且不超過主合同收款條件對應(yīng)比例 65%85%75%85%80%85%(正確答案)55%65%7. 項(xiàng)目季度平均回款預(yù)算完成率低于( )罰款分公司（事業(yè)部）、大項(xiàng)目部（項(xiàng)目部）責(zé)任擔(dān)當(dāng)體 1 萬元。 90%80%(正確答案)70%75%8. 借款保證金，項(xiàng)目經(jīng)理須以現(xiàn)金形式自行繳納借款額度（ ）的保證金（單筆保證金收取上限為 2 萬元）；按時歸還內(nèi)部借款后將無息退還保證金，逾期不歸還借款的，公司將扣除全部借款保證金。 0.10%

3、(正確答案)0.20%0.30%0.15%9. 發(fā)生預(yù)算外資金申請的單位，每筆罰款分公司（事業(yè)部）、大項(xiàng)目部（項(xiàng) 目部）責(zé)任擔(dān)當(dāng)體( )萬元 3萬元2萬元1萬元(正確答案)5萬元10. “集中支付”原則：原則上每個項(xiàng)目每月只能集中一次申請資金，公司集中付款。項(xiàng)目集中申請資金時間為每月( ) 20日25日(正確答案)15日20日10日15日5日10日11. 管理原則中，分為統(tǒng)籌管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、分類管理、分層級管理、科學(xué)高效、防控風(fēng)險。 對(正確答案)錯12. “以收定支”原則：除項(xiàng)目前期開辦費(fèi)、稅金、零星緊急開支外，項(xiàng)目分包、分供款、租賃費(fèi)等應(yīng)在回收工程款后再進(jìn)行支付。 對(正確答案)錯13.

4、 生產(chǎn)資金收支管理辦法中主要應(yīng)對的風(fēng)險資金收支風(fēng)險、底線管理風(fēng)險、外控風(fēng)險。 對錯(正確答案)14. “七不支付”原則：即堅(jiān)持“無合同不支付、無結(jié)算不支付、無計(jì)劃不支付、無完整審批不支付、無發(fā)票不支付、超合同約定支付比例不支付、收款單位信息不符不支付”。 對(正確答案)錯15. 付款方式，包括電匯、保理、信用證、承兌匯票等。保理、信用證、承兌匯票開具時即90 對錯(正確答案)16. 二公司賬套核算項(xiàng)目土建項(xiàng)目應(yīng)將每筆回款中機(jī)電份額在當(dāng)月轉(zhuǎn)賬給機(jī)電事業(yè)部。 對(正確答案)錯17. 商務(wù)中心審核后，資金部匯總各單位月度資金收支預(yù)算，每月下旬召開資金管理委員會對月度資金收支預(yù)算進(jìn)行審批，并下發(fā)各單位執(zhí)行。 對錯(正確答案)18. 借款條件，標(biāo)前測算墊資項(xiàng)目、進(jìn)度款比例低于 75%的項(xiàng)目、或節(jié)點(diǎn)付款項(xiàng)目，項(xiàng)目、可申請內(nèi)部借款。 對(正確答案)錯19. 放款方式由公司決定，包括：現(xiàn)金、保理、信用證、承兌匯票等。