某工程資金需求計(jì)劃表

1、一期工程工程成本測(cè)算表（第三版）,編制日期：2005年6月22日,項(xiàng)目名稱一期工程,單位：萬元序號(hào),項(xiàng)目名稱,計(jì)算規(guī)則,項(xiàng)目發(fā)展報(bào)告中的計(jì)劃控制成本,動(dòng)態(tài)目標(biāo)控制成本,備注,控制總成本,控制單位成本,1.00 ,21/住宅面積,1/總建筑面積,1,前期工程費(fèi)用,1159.75 ,1160.34 ,135.84 ,113.09 ,#REF!,1.1,設(shè)計(jì)費(fèi),見附件一,864.00 ,864.00 ,101.15 ,84.21 ,#REF!,1.2,地質(zhì)勘察費(fèi),已結(jié)算,16.60 ,16.60 ,1.94 ,1.62 ,#REF!,1.3,三通一平,255.65 ,256.24 ,30.00 ,2

2、4.97 ,#REF!,1.3.1,割草費(fèi),已結(jié)算,4.00 ,4.00 ,0.47 ,0.39 ,#REF!,1.3.2,土方工程（一標(biāo)段及二標(biāo)段部分）,已結(jié)算,121.65 ,122.24 ,14.31 ,11.91 ,#REF!,1.3.3,通電通水,估算,80.00 ,80.00 ,9.37 ,7.80 ,#REF!,1.3.4,其它費(fèi)用（如放點(diǎn)費(fèi)等）,估算,50.00 ,50.00 ,5.85 ,4.87 ,#REF!,1.4,環(huán)境評(píng)估費(fèi), 根據(jù)天津主管部門收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ,23.50 ,23.50 ,2.75 ,2.29 ,#REF!,2,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi),5655.27 ,5388.51

3、 ,630.82 ,525.20 ,#REF!,2.1,大配套費(fèi), 165元/m2 ,1782.00 ,1692.90 ,198.18 ,165.00 ,#REF!,2.2,供水, 25元/m2 ,270.00 ,256.50 ,30.03 ,25.00 ,#REF!,2.3,供電, 用戶提出需多路電源供電的多層住宅費(fèi)92元/m2；電力施工費(fèi)18元/m2；一戶一表10A 607.68元/戶 ,1211.76 ,1152.36 ,134.90 ,112.32 ,#REF!,2.4,供氣, 氣源基金20元/m2；配套費(fèi)40元/m2；表灶費(fèi)380元/戶；共391戶 ,662.86 ,630.46 ,

4、73.81 ,61.45 ,#REF!,2.5,采暖, 小區(qū)外規(guī)劃紅線道路支管閘92元/m2；施工費(fèi)20元/m2 ,1209.60 ,1149.12 ,134.53 ,112.00 ,#REF!,2.6,排污, 20元/m2 ,216.00 ,205.20 ,24.02 ,20.00 ,#REF!,2.7,有線電視, 350元/點(diǎn)，別墅5點(diǎn)/戶，310戶；公寓1點(diǎn)/戶，80戶 ,57.05 ,57.05 ,6.68 ,5.56 ,#REF!,2.8,電話及寬帶, 2元/m2 ,21.60 ,20.52 ,2.40 ,2.00 ,#REF!,2.9,道路,道路面積18700m2，按120元/m2

5、估,224.40 ,224.40 ,26.27 ,21.87 ,#REF!,3,建筑安裝工程費(fèi),19444.17 ,25240.09 ,2954.80 ,2460.05 ,#REF!,3.1,基礎(chǔ)工程,387.95 ,1292.95 ,151.36 ,126.02 ,#REF!,3.1.1,預(yù)制管樁樁基礎(chǔ)工程（商業(yè)）, 878根*21.5米/根*134元/米 ,252.95 ,252.95 ,29.61 ,24.65 ,#REF!,3.1.2,樁基礎(chǔ)檢測(cè)工程,估算,15.00 ,15.00 ,1.76 ,1.46 ,#REF!,3.1.3,土方工程（二標(biāo)段剩余部分）,120.00 ,120.0

6、0 ,14.05 ,11.70 ,#REF!,3.1.4,預(yù)制管樁樁基礎(chǔ)工程(一標(biāo)段別墅）,700根*20米/根*88元/米,0.00 ,123.20 ,14.42 ,12.01 ,#REF!,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，新增加項(xiàng)目3.1.5,預(yù)制管樁樁基礎(chǔ)工程(二標(biāo)段）,4300根*20米/根*88元/米,0.00 ,756.80 ,88.60 ,73.76 ,#REF!,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，新增加項(xiàng)目3.1.6,樁檢測(cè)（增加部分）,估算,0.00 ,25.00 ,2.93 ,2.44 ,#REF!,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，新增加項(xiàng)目3.2,建筑工程,14918.41 ,18894.34 ,2211.92 ,1841.5

7、5 ,#REF!,3.2.1,標(biāo)段一售樓區(qū)域建筑工程（含常規(guī)水電）, 29228.78m2*（1159.57+500）-4700000 ,3148.70 ,4380.72 ,512.84 ,426.97 ,#REF!,圖紙工程量大于招標(biāo)工程量，每平米增加500元。3.2.2,標(biāo)段一售樓區(qū)域鋁合金門窗, 25%的含窗率，600元/m2鋁窗 ,407.31 ,438.43 ,51.33 ,42.73 ,#REF!,3.2.3,標(biāo)段二建筑工程（含常規(guī)水電）, 73393.18m2*（1559.57+500） , 9,357.73 ,12180.11 ,1425.90 ,1187.15 ,#REF!,

8、圖紙工程量大于招標(biāo)工程量，每平米增加500元。3.2.4,標(biāo)段二鋁合金門窗, 25%的含窗率，600元/m2鋁窗 , 1,210.50 ,1100.90 ,128.88 ,107.30 ,#REF!,3.2.5,商業(yè)街鋼結(jié)構(gòu)工程, 7500元/噸 ,71.78 ,71.78 ,8.40 ,7.00 ,#REF!,3.2.6,商業(yè)街幕墻工程, 800元/m2 ,56.00 ,56.00 ,6.56 ,5.46 ,#REF!,3.2.7,售樓處裝修工程, 裝修面積1500m2，1000元/m2 ,150.00 ,150.00 ,17.56 ,14.62 ,#REF!,3.2.8,示范單位裝修工程,

9、 裝修面積2332m2，2000元/m2 ,466.40 ,466.40 ,54.60 ,45.46 ,#REF!,3.2.9,泳池裝修工程, 裝修施工面積2500m2，200元/m2 ,50.00 ,50.00 ,5.85 ,4.87 ,#REF!,3.3,安裝工程,1647.57 ,1675.79 ,196.18 ,163.33 ,#REF!,3.3.1,消防工程,177.82 ,185.19 ,21.68 ,18.05 ,#REF!,3.3.2,通風(fēng)空調(diào)工程,8000元/冷噸,216.00 ,216.00 ,25.29 ,21.05 ,#REF!,3.3.3,小區(qū)智能化工程,4000元/

10、戶；20萬元/入口；3個(gè)入口,157.75 ,216.40 ,25.33 ,21.09 ,#REF!,智能化標(biāo)準(zhǔn)提高，每戶增加1500元。3.3.4,泳池水處理設(shè)備制作安裝工程,80.00 ,80.00 ,9.37 ,7.80 ,#REF!,3.3.5,恒溫泳池設(shè)備供貨及安裝工程, 800m2；太陽(yáng)能1100元/m2或熱泵 ,88.00 ,88.00 ,10.30 ,8.58 ,#REF!,3.3.6, 電梯設(shè)備供貨及安裝工程 ,117.00 ,117.00 ,13.70 ,11.40 ,#REF!,3.3.7, 發(fā)電機(jī)及環(huán)保工程 ,55.00 ,55.00 ,6.44 ,5.36 ,#REF

11、!,3.3.8, PEX地板供暖工程 ,70元/m2,756.00 ,718.20 ,84.08 ,70.00 ,#REF!,3.4,甲供材料設(shè)備,1029.68 ,1916.46 ,224.36 ,186.79 ,#REF!,3.4.1,外墻線條, 按200萬考慮 ,200.00 ,200.00 ,23.41 ,19.49 ,#REF!,3.4.2, 外墻欄桿 , 按20000m，140元/m ,240.00 ,240.00 ,28.10 ,23.39 ,#REF!,3.4.3, 室內(nèi)瓷磚 , 13518*2m2，40元/m2 ,108.14 ,108.14 ,12.66 ,10.54 ,#

12、REF!,3.4.4, 外墻石材 , 28000m2，180元/m2 ,0.00 ,504.00 ,59.00 ,49.12 ,#REF!,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，新增加項(xiàng)目3.4.5, 入戶門（獨(dú)棟） , 36m2，2900元/m2 ,0.00 ,10.44 ,1.22 ,1.02 ,#REF!,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更，新增加項(xiàng)目3.4.6, 屋面瓦（一標(biāo)段） , 13090*2m2，120元/m2 , 481.54 ,157.08 ,18.39 ,15.31 ,#REF!,3.4.7, 屋面瓦（二標(biāo)段） , 18910m2,120元/m2 ,226.80 ,26.55 ,22.11 ,#REF!,3.4.8,

13、 標(biāo)段一鋼筋 , 1305.55噸*3600元/噸 ,0.00 ,470.00 ,55.02 ,45.81 ,新增加項(xiàng)目，但不影響總造價(jià)3.5, 室外工程 ,1460.55 ,1460.55 ,170.98 ,142.35 ,#REF!,3.5.1, 室外園林綠化工程（含人工湖、小區(qū)背景音樂） ,62500m2，200元/m2,1250.00 ,1250.00 ,146.33 ,121.83 ,#REF!,3.5.2, 泛光照明工程 ,按5元/m2考慮,54.00 ,54.00 ,6.32 ,5.26 ,#REF!,3.5.3, 園區(qū)永久性圍墻 , 暫按3000m長(zhǎng)，300元/m考慮 ,90.

14、00 ,90.00 ,10.54 ,8.77 ,#REF!,3.5.4, 永久導(dǎo)示系統(tǒng) ,47.00 ,47.00 ,5.50 ,4.58 ,#REF!,3.5.5, 信報(bào)箱制作安裝工程 ,500元/戶,19.55 ,19.55 ,2.29 ,1.91 ,#REF!,4,公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi),1188.00 ,1188.00 ,139.08 ,115.79 ,#REF!,4.1,小配套費(fèi), 70元/m2 ,756.00 ,756.00 ,88.50 ,73.68 ,#REF!,4.2,人防易地建設(shè)費(fèi), 40元/m2 ,432.00 ,432.00 ,50.57 ,42.11 ,#REF!,5,營(yíng)

15、銷費(fèi)用,1889.00 ,1889.00 ,221.14 ,184.11 ,#REF!,6,工程建設(shè)其他費(fèi)用,204.43 ,216.43 ,25.34 ,21.09 ,#REF!,6.1,工程造價(jià)咨詢費(fèi), 簽約價(jià)格 ,48.69 ,48.69 ,5.70 ,4.75 ,#REF!,6.2,合同審查費(fèi),合同價(jià)*0.015%,2.13 ,2.13 ,0.25 ,0.21 ,#REF!,6.3,工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi), 合同價(jià)*0.1% ,14.22 ,14.22 ,1.67 ,1.39 ,#REF!,6.4,工程監(jiān)理費(fèi), 7元/m2 ,75.60 ,75.60 ,8.85 ,7.37 ,#REF!,6.

16、5,設(shè)計(jì)審查費(fèi), 建設(shè)工程設(shè)計(jì)費(fèi)*1.5% ,4.94 ,4.94 ,0.58 ,0.48 ,#REF!,6.6,墻改基金, 4元/m2 ,43.20 ,43.20 ,5.06 ,4.21 ,#REF!,6.7,招標(biāo)管理費(fèi),中標(biāo)價(jià)*0.11%,15.65 ,15.65 ,1.83 ,1.52 ,#REF!,6.8,招標(biāo)代理費(fèi),0.00 ,12.00 ,1.40 ,1.17 ,#REF!,7,不可預(yù)見費(fèi),964.45 ,1236.15 ,144.71 ,120.48 ,#REF!,7.1,基本預(yù)備費(fèi), 建筑安裝工程費(fèi)*3% ,583.32 ,757.20 ,88.64 ,73.80 ,#REF!

17、,7.2,漲價(jià)預(yù)備費(fèi), 除基礎(chǔ)工程以外的建筑安裝工程費(fèi)*2% ,381.12 ,478.94 ,56.07 ,46.68 ,#REF!,8,合計(jì)1+2+3+4+5+6+7, 30,505.06 ,36318.51 ,4251.73 ,3539.82 ,#REF!,9,合計(jì) 1+2+3+5+6+7-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-2.6, 23,964.84 ,30043.97 ,3517.18 ,2928.26 ,#REF!,不含配套費(fèi)、供水、供電、供氣、采暖、排污及公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)。,說明：1、上表中“建筑面積”均為不含地下室建筑面積。,2、與發(fā)展報(bào)告中目標(biāo)成本對(duì)比，動(dòng)態(tài)目標(biāo)控制成本增加了5