金蝶kis專業(yè)版培訓(xùn)課件

1、版權(quán)所有 1993-2008金蝶軟件(中國(guó))有限公司金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品應(yīng)用視頻培訓(xùn)目錄KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版其他功能介紹加密策略金蝶KIS專業(yè)版支持軟加密和智能卡兩種加密形式。不論是軟加密還是智能卡都需要進(jìn)行注冊(cè)后使用，軟加密：注冊(cè)綁定計(jì)算機(jī)硬件；更換電腦可以進(jìn)行重新注冊(cè)；符合國(guó)際軟件潮流。智能卡：注冊(cè)綁定智能卡；智能卡可以拿到其他電腦上使用；丟失后需要重新購買軟件。不再支持硬加密應(yīng)該環(huán)境支持Vista支持微軟Vista操作系統(tǒng)，緊跟操作系統(tǒng)發(fā)展新潮流支持SQL SERVER 2005產(chǎn)品升級(jí)后顧無憂新建賬套或恢復(fù)賬套皆

2、默認(rèn)為80模式，不支持90模式80：兼容SQL Server2000數(shù)據(jù)庫，默認(rèn)90：最新SQL Server2005模式，不兼容以前SQL sever 2000財(cái)務(wù)包業(yè)務(wù)包金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)模塊和業(yè)務(wù)模塊可以獨(dú)立購買，9.1Sp1老版報(bào)表暫不收費(fèi)。單獨(dú)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)模塊內(nèi)，功能模塊任意組合，但是已下插模塊必須購買。采購銷售模塊綁定銷售，并且是應(yīng)收應(yīng)付模塊的購買前提。所有模塊購買的25站點(diǎn)，可任意組合，必選模塊至少需要購買1站點(diǎn)。分包和分模塊客戶可根據(jù)需要更換。采購銷售工資固定資產(chǎn) 倉存管理出納 應(yīng)收應(yīng)付 報(bào)表與分析賬務(wù)處理 存貨核算分模塊組合策略老板報(bào)表倉存包目錄KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹KI

3、S專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版其他功能介紹初始化流程1、新建賬套2、系統(tǒng)設(shè)置3、基礎(chǔ)資料設(shè)置4、初始數(shù)據(jù)錄入5、結(jié)束初始化系統(tǒng)初始化流程 系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置計(jì)量單位憑證字核算項(xiàng)目輔助資料會(huì)計(jì)科目初始業(yè)務(wù)單據(jù)錄入初始化結(jié)束存貨初始數(shù)據(jù)錄入會(huì)計(jì)科目引入對(duì)賬幣別固定資產(chǎn)類初始化流程科目初始數(shù)據(jù)錄入出納初始數(shù)據(jù)錄入往來初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入1、新建賬套步驟：“開始”-“所有程序”-“KIS專業(yè)版”-“工具”-“賬套管理”首次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空。新建賬套名詞解釋：賬套：存儲(chǔ)電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件或數(shù)據(jù)庫。賬套管理備

4、份：將現(xiàn)有工作成果另存一份，擴(kuò)展名為DBB和BAK，DBB記錄賬套相關(guān)信息，BAK存放數(shù)據(jù)庫備份恢復(fù)：將原有備份文件恢復(fù)出來賬套注冊(cè)：賬套注冊(cè)后才能在軟件中使用取消注冊(cè)可以把正式賬套隱藏，只留練習(xí)賬套，正式用的時(shí)候再注冊(cè)操作步驟：“操作”菜單-“賬套注冊(cè)管理”-“高級(jí)”自動(dòng)備份賬套：設(shè)置自動(dòng)備份計(jì)劃賬套收縮：自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)庫文件進(jìn)行收縮查看賬套：根據(jù)管理需要，設(shè)置用戶可以查看到的賬套權(quán)限進(jìn)入KIS第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套主界面系統(tǒng)菜單系統(tǒng)登錄清除任務(wù)界面自定義自定義報(bào)表維護(hù)收藏菜單提供常用單據(jù)、序時(shí)簿和報(bào)表收藏功能隨時(shí)調(diào)出相應(yīng)功能2、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置“基礎(chǔ)設(shè)置”-“系統(tǒng)參數(shù)”-“

5、會(huì)計(jì)期間”-“設(shè)置會(huì)計(jì)期間”“財(cái)務(wù)參數(shù)”指定財(cái)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間，即從哪個(gè)月正式使用金蝶KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，可以進(jìn)行往來核銷“業(yè)務(wù)參數(shù)”指定業(yè)務(wù)啟用會(huì)計(jì)年度及期間引入會(huì)計(jì)科目步驟：“基礎(chǔ)設(shè)置”-“會(huì)計(jì)科目”-“文件”菜單-“從模板引入科目”確認(rèn)企業(yè)的會(huì)計(jì)科目體系及報(bào)表用戶管理“基礎(chǔ)設(shè)置”-“用戶管理”工具欄-“新建用戶”用戶組中“系統(tǒng)管理員組”的人有至高無尚的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點(diǎn)“高級(jí)”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)基礎(chǔ)資料設(shè)置初始化包括兩部分內(nèi)容初始基礎(chǔ)資料初始數(shù)據(jù)1 .部門2 .職員3 .供應(yīng)商4 .客戶5 .倉庫6 .物料其他自定義核算項(xiàng)目幣別憑證字

6、計(jì)量單位會(huì)計(jì)科目核算項(xiàng)目初始基礎(chǔ)資料初始基礎(chǔ)資料說明KIS專業(yè)版需要分級(jí)的基礎(chǔ)資料用“.”分級(jí)幣別必須且只能存在一個(gè)基本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時(shí)使用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識(shí)計(jì)量單位必須先建立計(jì)量單位組，再建立計(jì)量單位，代碼不能重復(fù)每個(gè)計(jì)量單位組中必須有一個(gè)系數(shù)是1的基本計(jì)量單位其他計(jì)量單位通過換算系數(shù)與其換算會(huì)計(jì)科目一般科目外幣核算科目帶核算項(xiàng)目的科目數(shù)量金額的科目核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目是指一些具有相同操作、作用相類似的一類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算項(xiàng)目具有的共性具有相同的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)行條形碼管理，可以在單據(jù)中通過F7進(jìn)行調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時(shí)需要錄

7、入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個(gè)數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級(jí)關(guān)系保存和顯示核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目可以起到和明細(xì)科目相同的效果核算項(xiàng)目在與其他模塊連用時(shí)可以自動(dòng)生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，如果是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時(shí)需指定相應(yīng)科目，如果是核算項(xiàng)目，系統(tǒng)自動(dòng)確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入成本費(fèi)用按部門核算，可以查詢核算項(xiàng)目總賬查詢每個(gè)部門發(fā)生的收入成本和費(fèi)用。多個(gè)核算項(xiàng)目系統(tǒng)有組合表應(yīng)用方便核算項(xiàng)目編碼可以是數(shù)字字母等核算項(xiàng)目代碼可以任意長(zhǎng)一個(gè)核算項(xiàng)目類別可被多個(gè)科目選擇基礎(chǔ)資料錄入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入如果基礎(chǔ)資料較多，可以使用數(shù)據(jù)交換平臺(tái)導(dǎo)入(“開始”-”所有

8、程序”-”金蝶KIS專業(yè)版“-“工具”-“系統(tǒng)工具” -“數(shù)據(jù)交換平臺(tái)”）科目初始數(shù)據(jù)化錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入現(xiàn)金流量表初始數(shù)化據(jù)錄入出納初始化數(shù)據(jù)錄入存貨初始化數(shù)據(jù)錄入4、初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：“初始化”“科目初始數(shù)據(jù)錄入” 提示： 注意賬套的啟用時(shí)間 幾種業(yè)務(wù)處理外幣業(yè)務(wù)下設(shè)有核算項(xiàng)目情況的處理期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方以及本年累計(jì)損益實(shí)際發(fā)生額四項(xiàng)的含義借方年初余額期初余額+本年累計(jì)貸方發(fā)生額本年累計(jì)借方發(fā)生額貸方年初余額期初余額+本年累計(jì)借方發(fā)生額本年累計(jì)貸方發(fā)生額錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計(jì)借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等科目初始化數(shù)據(jù)支持引入、引出，具體操作，

9、請(qǐng)參考4、初始數(shù)據(jù)錄入-科目初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)卡片錄入先完成基礎(chǔ)資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*”的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)錄入完成后可通過“文件”菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳遞總賬”傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計(jì)提折舊數(shù)及其他變動(dòng)數(shù)據(jù)如果卡片較多可以使用軟件中的標(biāo)準(zhǔn)卡片引出/引入功能，批量引入，減輕工作量初始數(shù)據(jù)錄入-固定初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)錄入-現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入目的是出全年完整的現(xiàn)金流量表只有年中啟用才需錄入數(shù)據(jù)根據(jù)手工現(xiàn)金流量表錄入初始數(shù)據(jù)-出納初始數(shù)據(jù)步驟：點(diǎn)擊工具欄中的【引入】按鈕 在彈出的“從總賬引入科目”界面，點(diǎn)擊【確定】按鈕，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)引入選擇銀行類科目，錄入銀行賬號(hào)，對(duì)

10、賬單金額錄入未達(dá)賬余額調(diào)節(jié)表平衡后才能啟用發(fā)生業(yè)務(wù)后，新增加的出納科目，需要重新通過引入總賬科目后才能使用；初始數(shù)據(jù)-存貨初始數(shù)據(jù)選擇倉庫，在設(shè)置物料時(shí)默認(rèn)倉庫為本倉庫的物料將在此顯示。包括普通倉，虛倉，其他倉。選擇物料錄入余額（物料選擇了默認(rèn)倉庫后，此倉庫顯示相應(yīng)物料），外購，自制，組裝件。如果物料計(jì)價(jià)方法是先進(jìn)先出、后進(jìn)先出、分批認(rèn)定的方法，點(diǎn)綠色“批次/順序號(hào)”列，逐筆錄入錄入完成后，可通過工具欄“對(duì)賬”按鈕，和科目進(jìn)行對(duì)賬，對(duì)賬時(shí)，按“傳遞”按鈕，將余額傳到科目余額。可以采用引入的方式減輕工作量。初始數(shù)據(jù)-未核銷單據(jù)暫估入庫單、未核銷銷售出庫未到發(fā)票的外購入庫業(yè)務(wù)或未開票的銷售出庫的單

11、據(jù)要錄入目的是以后到發(fā)票后進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其成本此單據(jù)不影響庫存應(yīng)收應(yīng)付-初始化期初可以區(qū)分應(yīng)收（應(yīng)付）和預(yù)收（預(yù)付）分別錄入，余額為兩者的差額，通過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收（預(yù)付）或應(yīng)收（應(yīng)付）金額初始化數(shù)據(jù)支持引入目錄KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版其他功能介紹 賬務(wù)處理系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要通過憑證進(jìn)行無縫聯(lián)接，與其它系統(tǒng)的關(guān)系如下：賬務(wù)處理報(bào)表與分析出納管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)存貨核算工 資賬務(wù)處理與其他系統(tǒng)的關(guān)系賬務(wù)處理憑證錄入憑證新增基本操作憑證新增相關(guān)選項(xiàng)憑證錄入工作是會(huì)計(jì)日常工作中比較關(guān)鍵環(huán)節(jié)在錄入過程中有許多交互的

12、控制需要，所以設(shè)置了專門選項(xiàng)功能，為憑證錄入提供了很多便捷好用的特性功能。靈活運(yùn)用可以幫助操使用人員便捷操作、加強(qiáng)嚴(yán)緊性控制。模式憑證:將企業(yè)日常工作中經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以設(shè)置成憑證模版，在制作憑證時(shí)直接引用，簡(jiǎn)化憑證制作工作，提高效率。憑證錄入各類型業(yè)務(wù)的憑證處理外幣業(yè)務(wù)憑證數(shù)量金額業(yè)務(wù)憑證往來核算+核算項(xiàng)目業(yè)務(wù)憑證跳轉(zhuǎn)：在當(dāng)前憑證界面直接查找、定位和打開某張憑證 流量：實(shí)現(xiàn)通過憑證直接編制現(xiàn)金流量表的方法計(jì)算器：回添計(jì)算結(jié)果憑證錄入產(chǎn)品亮點(diǎn)多個(gè)快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪

13、除金額F11計(jì)算器(關(guān)閉后自動(dòng)回填金額)，F(xiàn)4新增；F12保存；SHIFT+F12復(fù)原；F6現(xiàn)金流量預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測(cè)、事中控制、事后分析多強(qiáng)度多維度控制，如:處理客戶的費(fèi)用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實(shí)時(shí)看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時(shí)，查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制作方式：憑證錄入指定，通過T型賬指定模式憑證憑證選項(xiàng)功能強(qiáng)大初始化，憑證錄入同步進(jìn)行摘要支持指定對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目；可以建立常用摘要庫憑證審核憑證審核單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時(shí)，審核人寫給制單人的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。(亮

14、點(diǎn))審核人與制人為不同的人出納復(fù)核憑證管理、過賬憑證報(bào)告（檢查憑證的總體信息）查詢?cè)紗螕?jù)(看到憑證查詢業(yè)務(wù)單據(jù))憑證整理(亮點(diǎn))業(yè)務(wù)單據(jù)連查(亮點(diǎn))方便的沖銷和復(fù)制(亮點(diǎn))成批刪除憑證憑證過賬憑證過賬可以在憑證過賬及憑證管理處完成反過賬必須在憑證管理處完成證賬表正查反查（亮點(diǎn)）憑證作廢/反作廢往來核銷包括了三個(gè)部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢 往來憑證必須過賬手工核銷自動(dòng)核銷，自動(dòng)核銷以業(yè)務(wù)編號(hào)做核銷的基準(zhǔn)條件可以實(shí)現(xiàn)部分核銷核銷過程可以直接調(diào)出憑證，進(jìn)行核對(duì)和檢查往來對(duì)賬單不進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單 在沒有進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷時(shí)，往來對(duì)賬單的查詢同普通的核銷項(xiàng)目明

15、細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處理時(shí)查詢往來對(duì)賬單 在采用了核銷的方式，對(duì)往來對(duì)賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行匯總，可以查詢出未核銷的資料。賬齡分析表賬齡分析表作用 賬齡分析表主要是用來對(duì)往來核算科目的往來款項(xiàng)余額的時(shí)間分布進(jìn)行分析，在賬齡分析表中，我們只提供單核算的賬齡分析表，或者是把往來核算的科目下所設(shè)置的所有的核算項(xiàng)目都列示出來。目前系統(tǒng)不提供多個(gè)核算項(xiàng)目的組合查詢。不核銷方式下的賬齡的計(jì)算原理 在這種情況下，賬齡的計(jì)算是基于最后一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生時(shí)間來進(jìn)行計(jì)算，對(duì)于同一客戶或是供應(yīng)商或是其它核算項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)賬齡的分段計(jì)算，只能進(jìn)行一個(gè)賬齡的簡(jiǎn)單計(jì)算。核銷方式下賬齡計(jì)算原理在這種賬齡計(jì)算

16、方法中，賬齡根據(jù)同一核算項(xiàng)目不同的業(yè)務(wù)編號(hào)進(jìn)行分段匯總，同一核算項(xiàng)目可以有多個(gè)賬齡顯示。 在賬齡分析中均是基于每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)行的，而不論其是業(yè)務(wù)的發(fā)生方向（反方向以負(fù)數(shù)顯示），可以實(shí)現(xiàn)部分核銷，相同日期段的數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總自動(dòng)轉(zhuǎn)賬為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間(如月度和年度)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況，必須定期進(jìn)行結(jié)賬。結(jié)賬之前，按企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本核算的要求，必須進(jìn)行制造費(fèi)用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)等工作。若為年底結(jié)轉(zhuǎn)，還必須結(jié)平本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配賬戶。為了方便用戶，KIS專業(yè)版提供了能夠自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項(xiàng)數(shù)值或按公式根據(jù)自定義報(bào)表或EXCEL表取數(shù)并生成會(huì)

17、計(jì)憑證的功能 。自動(dòng)轉(zhuǎn)賬模版設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。期末調(diào)匯只有在“會(huì)計(jì)科目”中設(shè)定為的科目才會(huì)進(jìn)行期末調(diào)匯處理。所有涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證和要調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目全部錄入完畢并審核過賬。調(diào)匯憑證生成設(shè)置參與期末調(diào)匯的會(huì)計(jì)科目及核算項(xiàng)目下的匯兌差額轉(zhuǎn)入?yún)R兌損益科目自動(dòng)生成匯總損益憑證，自動(dòng)生成匯率調(diào)整表（亮點(diǎn)）期末調(diào)匯界面新增參數(shù)“按現(xiàn)金銀行科目單獨(dú)生成”固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)變動(dòng)數(shù)據(jù)錄入新增（支持自動(dòng)編號(hào)）、其他變動(dòng)清理部分清理的可錄入清

18、理數(shù)量清理記錄刪除時(shí)，需要再次點(diǎn)清理按鈕在清理記錄中刪除支持批量變動(dòng)，批量清理，批量審核每張卡片一個(gè)月只能變動(dòng)一次支持卡片打印計(jì)提折舊工作量法支持批量修改工作量本期已計(jì)提折舊且未過賬，系統(tǒng)將刪除此張憑證重新計(jì)提本期折舊憑證過賬后不能結(jié)轉(zhuǎn)憑證管理維護(hù)KIS專業(yè)版異常處理方式及相關(guān)業(yè)務(wù)涉及憑證可以按單或匯總生成憑證可在序時(shí)簿中操作計(jì)提折舊生成的憑證與總賬對(duì)賬固定資產(chǎn)報(bào)表查詢注意過濾條件固定資產(chǎn)報(bào)表固定資產(chǎn)清單提供對(duì)指定期間，企業(yè)各類固定資產(chǎn)信息的詳細(xì)查詢，并可按任一數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行匯總。 固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表用于查詢各項(xiàng)固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、減值準(zhǔn)備在指定期間的變化情況。固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)表反映指定期間固

19、定資產(chǎn)的數(shù)量（包括計(jì)量單位）及原值信息，該表的數(shù)據(jù)依據(jù)固定資產(chǎn)卡片最后一次變動(dòng)后的信息。 固定資產(chǎn)到期提示表反映按使用壽命計(jì)算，在指定期間到期的全部固定資產(chǎn)資料，包括到期固定資產(chǎn)的使用時(shí)間、到期時(shí)間、原值、折舊等信息。 固定資產(chǎn)處理情況表反映固定資產(chǎn)因各種原因而減少的信息，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 附屬設(shè)備明細(xì)表用于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)附屬設(shè)備信息，以加強(qiáng)附屬設(shè)備的管理。內(nèi)容包括：附屬設(shè)備所屬的資產(chǎn)名稱、附屬設(shè)備名稱、登記日期、存放地點(diǎn)、金額等信息。 折舊費(fèi)用分配表用于查詢一個(gè)或多個(gè)會(huì)計(jì)期間，固定資產(chǎn)折舊計(jì)提后折舊費(fèi)用分?jǐn)偧昂怂愕脑?/p>

20、細(xì)情況，可以按類別、使用部門、存放地點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)用途、變動(dòng)方式、使用狀態(tài)等項(xiàng)目的指定級(jí)次匯總進(jìn)行多級(jí)匯總。 可作為計(jì)提折舊記賬憑證的附件.固定資產(chǎn)明細(xì)賬 按卡片過濾可以實(shí)現(xiàn)像手工固定資產(chǎn)賬一樣顯示.固定資產(chǎn)其他報(bào)表工資管理多類別的管理可以根據(jù)企業(yè)員工工資核算方法的不同，進(jìn)行分類管理。工資計(jì)算功能，可以根據(jù)計(jì)算公式快速進(jìn)行工資的計(jì)算。強(qiáng)大靈活的費(fèi)用分配功能，可以計(jì)提各種費(fèi)用和進(jìn)行費(fèi)用分配，并能自動(dòng)生成憑證到總賬工資管理設(shè)置類別部門職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，需要到變動(dòng)處理中禁用銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資項(xiàng)目邏輯、文本型的只能

21、作為判斷條件時(shí)使用，不能參與計(jì)算固定項(xiàng)目可復(fù)制到下期變動(dòng)項(xiàng)目不能復(fù)制到下期工資錄入過濾器應(yīng)包含選擇公式中的所有項(xiàng)目，否則提示項(xiàng)目未定義可設(shè)置過濾條件與排序支持過濾器復(fù)制和導(dǎo)入數(shù)據(jù)錄入支持工資引入（.DBF，.MDB，.XLS)支持查找職員(“定位”)支持?jǐn)?shù)據(jù)的批量修改(“計(jì)算器”)支持扣零支持所得稅計(jì)算可將固定項(xiàng)目復(fù)制到下期扣零處理工資錄入窗口-設(shè)置按鈕設(shè)置扣零項(xiàng)目、扣零標(biāo)準(zhǔn)，扣零后項(xiàng)目扣零按鈕，完成扣零處理發(fā)放按鈕用于將扣零發(fā)放當(dāng)企業(yè)的工資是以現(xiàn)金的形式發(fā)放時(shí)，經(jīng)常需要對(duì)發(fā)放工資的零頭進(jìn)行特殊的處理，如對(duì)于一些尾數(shù)，幾角幾分或幾元，在發(fā)放時(shí)十分不方便，因此需要將零頭進(jìn)行累積達(dá)到一定數(shù)目后再發(fā)

22、放。系統(tǒng)提供了扣零處理的功能，以協(xié)助企業(yè)完成類似業(yè)務(wù)的處理。 對(duì)于發(fā)放現(xiàn)金的企業(yè)，提供配款表功能所得稅處理一般情況下，企業(yè)需要對(duì)個(gè)人所得稅進(jìn)行代扣代繳的業(yè)務(wù)處理。工資管理系統(tǒng)中提供了個(gè)人所得稅的處理功能。在進(jìn)行所得稅計(jì)算及扣減的業(yè)務(wù)處理前，您需要在所得稅設(shè)置中對(duì)個(gè)人所得稅計(jì)算進(jìn)行初始項(xiàng)目設(shè)置，如：稅率類別、稅率項(xiàng)目、所得計(jì)算、基本扣除、所得期間、外幣幣別等。 報(bào)表與分析報(bào)表與分析三大特點(diǎn):系統(tǒng)預(yù)設(shè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的三大報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表）系統(tǒng)提供靈活強(qiáng)大的自定義報(bào)表（豐富的函數(shù)和表格編輯功能），表格樣式類似Excel表格，并支持一表多頁的管理。報(bào)表分析提供了結(jié)構(gòu)分析、比較分析、趨

23、勢(shì)分析三種分析方法，豐富的圖表分析功能使分析的結(jié)果簡(jiǎn)潔直觀，可讀性強(qiáng)。報(bào)表與分析財(cái)務(wù)三大報(bào)表 系統(tǒng)可以根據(jù)引入的會(huì)計(jì)科目體系引入常用的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表以及利潤(rùn)分配表，并顯示在主界面的右側(cè)。報(bào)表與分析自定義報(bào)表 系統(tǒng)提供了豐富的函數(shù)和取數(shù)類型進(jìn)行公式的定義，操作類似Excel表格，并且支持多表頁，靈活方便。自定義報(bào)表一般制作步驟錄入固定內(nèi)容斜線/刪除斜線融合/解融設(shè)置表屬性報(bào)表行列數(shù)頁眉頁腳-對(duì)齊方式“|”，RPTDATE設(shè)置取數(shù)公式ACCT賬上取數(shù)（金蝶KIS技術(shù)周刊_第200805期 ）ACCTEXT 按日期憑證信息取數(shù)進(jìn)銷存取數(shù)SUM設(shè)置單元格式現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表的實(shí)現(xiàn)方式，主要有以下

24、三種：1、憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目和附表項(xiàng)目2、憑證錄入時(shí)只指定現(xiàn)金流量表主表項(xiàng)目3、通過T型帳戶法編制現(xiàn)金流量表以上三種處理方式各有利弊，具體采用哪種方式，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)的需要來確定。憑證方式使業(yè)務(wù)更加清楚，但會(huì)增加相應(yīng)的日常的工作量。T形賬戶的指定較為簡(jiǎn)單，但編制時(shí)業(yè)務(wù)的記錄情況不夠清楚。現(xiàn)金流量表流程錄入憑證指定現(xiàn)金流量自動(dòng)指定固定類型的現(xiàn)金流量 通過憑證模版來實(shí)現(xiàn)T型帳戶附表二現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤(rùn)為起點(diǎn)，通過一些調(diào)整項(xiàng)目來進(jìn)行相應(yīng)的處理后，得出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量的數(shù)值； 附表二編制原理1、與利潤(rùn)相關(guān)，同時(shí)也與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。2、

25、與利潤(rùn)相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量不相關(guān)。 沒有現(xiàn)金的流動(dòng)，但是與利潤(rùn)相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。3、與利潤(rùn)無關(guān)，但與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量有關(guān)。 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。4、與利潤(rùn)不相關(guān)，與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不相關(guān)的現(xiàn)金流量。 在主表中不需要進(jìn)行處理，但在附表中不需要進(jìn)行處理。另外，對(duì)于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項(xiàng)目，同時(shí)也和損益無關(guān)的項(xiàng)目，但是在附表項(xiàng)目中需要填列，具體項(xiàng)目有：1、債務(wù)轉(zhuǎn)為資本2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券3、融資租入固定資產(chǎn)以上三個(gè)項(xiàng)目為系統(tǒng)預(yù)設(shè)，其它的項(xiàng)目用戶可進(jìn)行增加。期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬結(jié)賬目錄KIS專業(yè)版產(chǎn)品總體介紹KIS專業(yè)版初始化KIS專業(yè)版財(cái)務(wù)部分

26、KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)部分KIS專業(yè)版其他功能介紹業(yè)務(wù)篇業(yè)務(wù)流程 采購訂單外購入庫采購發(fā)票紅字紅字鉤稽采購管理其他入庫自制入庫盤盈入庫其他出庫盤虧毀損生產(chǎn)領(lǐng)料銷售出庫采購價(jià)格管理采購?fù)素浾{(diào)撥管理組裝業(yè)務(wù)盤點(diǎn)倉存管理銷售管理銷售發(fā)票銷售訂單銷售報(bào)價(jià)銷售退貨入庫核算出庫核算憑證處理存貨核算紅字紅字鉤稽帳務(wù)處理第一章 采購管理采購系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的采購業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結(jié)算。使用對(duì)象：采購人員、倉管人員、會(huì)計(jì)人員、主管人員采購系統(tǒng)一、采購業(yè)務(wù)處理-流程圖 采購人員倉管人員會(huì)計(jì)人員新增采購訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改采購訂單審核訂單新增入庫單修改入庫單審核入庫單會(huì)計(jì)人員新增

27、發(fā)票修改發(fā)票審核發(fā)票入庫核算憑證制作采購系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購系統(tǒng)二、采購價(jià)格管理 案例：LG公司對(duì)機(jī)箱訂貨在100個(gè)以內(nèi)，報(bào)價(jià)為190元，100個(gè)以上，報(bào)價(jià)為170元，最高價(jià)格為210元。 操作步驟：選擇【采購管理】 【采購價(jià)格資料】，按案例數(shù)據(jù)【新增】采購報(bào)價(jià) 。單擊【限價(jià)】，完成限價(jià)設(shè)置。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-采購訂單 案例：1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標(biāo)鍵盤50個(gè)，約定不含稅單價(jià)為50元。 操作步驟：以采購員張鐵的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增采購訂單 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核 案例：主管人員宋超審核所有采購類單據(jù) 。

28、操作步驟：以采購訂單的審核為例進(jìn)行講解。選擇【采購管理】 【采購訂單序時(shí)簿】，在序時(shí)簿窗口，單擊【審核】即完成采購訂單 的審核操作。 審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展?fàn)顩r，同時(shí)也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián) 。采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-采購入庫 案例：1月6日收到LG公司送來的50個(gè)鼠標(biāo)鍵盤，當(dāng)日入原料庫。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購入庫】，按案例數(shù)據(jù)新增采購入庫單 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-退庫 案例：1月9日因?yàn)橘|(zhì)量問題退回LG公司1個(gè)鼠標(biāo)鍵盤。 操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字入庫單處理。即進(jìn)入采

29、購入庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-采購發(fā)票 案例：1月7日收到LG公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。 操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增采購發(fā)票 。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票 案例：1月10日收到LG公司開具的紅字采購發(fā)票，金額50元，稅額8.5元。 操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進(jìn)入采購發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。 采購系統(tǒng)三、采購業(yè)務(wù)處理-鉤稽 案例：會(huì)計(jì)李林將所有采購發(fā)票與對(duì)應(yīng)的外購入庫單進(jìn)行鉤稽 。 操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄KIS專業(yè)版

30、，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票序時(shí)簿 】進(jìn)入序時(shí)簿 ，單擊【鉤稽】進(jìn)入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的采購發(fā)票和外購入庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。 如果只收到部分存貨，但發(fā)票對(duì)方全額開具時(shí)，發(fā)票數(shù)量大于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時(shí)簿先將該發(fā)票進(jìn)行拆分處理。同樣，如果存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在外購入庫單序時(shí)簿先將外購入庫單進(jìn)行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。采購系統(tǒng)四、采購業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢 案例：供應(yīng)科張鐵需要按供應(yīng)商查詢1月份采購訂單的執(zhí)行情況 。 操作步驟：供應(yīng)科張鐵登錄系統(tǒng)，選擇【采購管理】【采購訂單執(zhí)行情況匯總

31、表】，按照案例要求修改過濾條件。 第二章 銷售管理銷售系統(tǒng)的功用： 用以處理商品的銷售業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：簽定合同、發(fā)貨、結(jié)算。使用對(duì)象：銷售人員、倉管人員、會(huì)計(jì)人員、主管人員銷售人員倉管人員會(huì)計(jì)人員新增銷售訂單審核人員鉤稽業(yè)務(wù)員修改銷售訂單審核訂單新增出庫單修改出庫單審核出庫單會(huì)計(jì)人員新增銷售發(fā)票修改銷售發(fā)票審核發(fā)票出庫核算憑證制作銷售系統(tǒng)一、銷售業(yè)務(wù)處理-流程圖 銷售系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售系統(tǒng)二、銷售報(bào)價(jià)管理 案例：太和電腦公司訂購商用電腦，如果訂貨在10套以內(nèi)，報(bào)價(jià)為7000元，如果訂貨在11-50套內(nèi)，報(bào)價(jià)為6500元，如果訂貨在51套以上，報(bào)價(jià)為6000元 。 操作步驟：銷售員孫

32、濤登錄KIS系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售報(bào)價(jià)】，按案例數(shù)據(jù)【新增】銷售報(bào)價(jià) 。銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售訂單 案例：1月25日太和電腦公司訂購4套商用電腦，銷售價(jià)7000元 。 操作步驟：銷售員孫濤登錄系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售訂單 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核 案例：主管人員宋超審核所有銷售類單據(jù) 。 操作步驟：以銷售訂單的審核為例進(jìn)行講解。選擇【銷售管理】 【銷售訂單序時(shí)簿】，在序時(shí)簿窗口，單擊【審核】即完成銷售訂單 的審核操作。 審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展?fàn)顩r，同時(shí)也只有已審核的單據(jù)才可以被其他

33、單據(jù)關(guān)聯(lián) 。銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售出庫 案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。 操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售出庫】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售出庫單 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-退貨 案例：1月28日因?yàn)橘|(zhì)量問題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦 。 操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字銷售出庫單處理。即進(jìn)入銷售出庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)藍(lán)字銷售出庫單等多種單據(jù)類型，如果不關(guān)聯(lián)，直接錄入，則進(jìn)行存貨出庫核算時(shí)，必須先在無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿中先確定紅字銷售出庫單的單價(jià)。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售發(fā)票 案例：1月

34、27日開出增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量4套，含稅單價(jià)7000元 。 操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售發(fā)票 。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票 案例：1月28日開出紅字增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量1套，含稅單價(jià)7000元 。 操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進(jìn)入銷售發(fā)票后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。 銷售系統(tǒng)三、銷售業(yè)務(wù)處理-鉤稽 案例：會(huì)計(jì)李林將所有銷售發(fā)票與對(duì)應(yīng)的銷售出庫單進(jìn)行鉤稽 。 操作步驟：以會(huì)計(jì)李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票序時(shí)簿 】進(jìn)入序時(shí)簿 ，單擊【鉤稽】進(jìn)入鉤稽窗口，選

35、擇要鉤稽的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。 一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。如果只發(fā)出部分商品，但發(fā)票全額開給對(duì)方時(shí)，發(fā)票數(shù)量大于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時(shí)簿先將該發(fā)票進(jìn)行拆分處理。同樣，如果商品全部出庫，但只開出部分銷售發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在銷售出庫單序時(shí)簿先將銷售出庫單進(jìn)行拆分處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。銷售系統(tǒng)四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷 （特殊業(yè)務(wù)）委托代銷的業(yè)務(wù)處理流程：簽訂委托代銷訂單-委托代銷商品出庫-根據(jù)結(jié)算清單開具代銷發(fā)

36、票-發(fā)票與委托代銷出庫單鉤稽 銷售系統(tǒng)四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷 （特殊業(yè)務(wù)） 操作步驟一：選擇【銷售管理】 【銷售訂單 】，新增委托代銷訂單 。銷售方式選擇【委托代銷】 。 操作步驟二：選擇【銷售管理】【銷售出庫】，新增委托代銷出庫單。銷售方式必須選擇【委托代銷】。 同此，新增代銷發(fā)票。最后進(jìn)行發(fā)票鉤稽。銷售系統(tǒng)五、銷售業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢 案例：會(huì)計(jì)李林需要統(tǒng)計(jì)1月份的銷售收入情況。 操作步驟：選擇【銷售管理】【銷售收入統(tǒng)計(jì)表】，按照案例要求修改過濾條件。 第三章 倉存管理倉存系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點(diǎn)等特殊業(yè)務(wù)。具體包括：入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)等。使用對(duì)象：倉管人員、

37、主管人員倉存系統(tǒng)憑證管理銷售訂單出庫單據(jù)入庫單據(jù)庫存盤點(diǎn)采購發(fā)票銷售發(fā)票鉤稽鉤稽庫存調(diào)撥出入庫核算憑證模板憑證管理銷售管理倉存管理存貨核算帳務(wù)處理一、倉庫業(yè)務(wù)處理-流程圖 采購管理采購訂單倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務(wù)處理-產(chǎn)品入庫 案例：1月20日收到生產(chǎn)科送來的10套商用電腦，當(dāng)日入成品庫。 操作步驟：選擇【倉存管理】【產(chǎn)品入庫】， 新增產(chǎn)品入庫單。注意要點(diǎn)： 單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)領(lǐng)料 案例：1月20日張鐵領(lǐng)用5塊CPU，5片主板，5個(gè)鼠標(biāo)鍵盤，5臺(tái)顯示器，5套機(jī)箱供生產(chǎn)科使用 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料】 ， 新增領(lǐng)料單。注意要點(diǎn)： 不同倉庫的

38、物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上倉存系統(tǒng)二、倉存業(yè)務(wù)處理-調(diào)撥 案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用電腦一套由于主板有問題，需要由成品庫調(diào)入原料庫進(jìn)行拆分處理 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【調(diào)撥 】 ， 新增調(diào)撥單。注意要點(diǎn)： -出倉與入倉 -只作數(shù)量在倉庫間的變動(dòng) -不計(jì)價(jià)處理倉存系統(tǒng)三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點(diǎn) 盤點(diǎn)的具體流程：備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點(diǎn)表錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)編制盤點(diǎn)報(bào)告自動(dòng)生成盤盈盤虧單據(jù)賬面數(shù)據(jù)調(diào)整 倉存系統(tǒng)三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點(diǎn) 案例：企業(yè)于2005-1-31日進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際庫存CPU比賬面多30個(gè)，主板比賬面少10個(gè)。 操作步驟一：選擇【倉存管理】【盤點(diǎn)】，單擊【新建】，新建一個(gè)盤點(diǎn)方案 。

39、 操作步驟二：選擇盤點(diǎn)方案，單擊【盤點(diǎn)】打開，進(jìn)入物料盤點(diǎn)表窗口。單擊文件菜單的【打印盤點(diǎn)表】選項(xiàng)，可以打印出空白物料盤點(diǎn)表供盤點(diǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)盤存時(shí)使用。 操作步驟三：錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。 操作步驟四：?jiǎn)螕粑募藛沃械摹揪幹票P點(diǎn)報(bào)告】選項(xiàng)，生成物料盤點(diǎn)報(bào)告單。 操作步驟五：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系牡摹颈P盈單】、【盤虧單】，相關(guān)單據(jù)。倉存系統(tǒng)四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)） 組裝業(yè)務(wù)處理的具體流程：組裝件存貨項(xiàng)目設(shè)置-組裝件BOM設(shè)置-組裝單錄入-組裝單審核倉存系統(tǒng)四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)） 操作步驟一：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項(xiàng)目】，選擇【存貨】 ，新建一個(gè)組裝件。 操作步驟二：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【

40、組裝件BOM】，進(jìn)行組裝件BOM設(shè)置。 操作步驟三：選擇【倉存管理】【組裝單】，單擊新增組裝單 。 操作步驟四：選擇【數(shù)據(jù)】【審核】，單擊審核組裝單 。倉存系統(tǒng)五、倉存業(yè)務(wù)處理-報(bào)表查詢 案例：倉管杜杰需要查詢1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù) 。 操作步驟：選擇【倉存管理】【物料收發(fā)匯總表】 ，按照案例要求修改過濾條件。 第四章 存貨核算存貨核算的含義： 指進(jìn)銷存過程的財(cái)務(wù)處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。使用對(duì)象：財(cái)務(wù)人員、主管人員存貨核算系統(tǒng)一、存貨核算業(yè)務(wù)處理-流程圖 外購入庫單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核算外購入庫單估價(jià)入帳核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單自制入庫核算其他入庫單其他入庫核算

41、生成記帳憑證生產(chǎn)領(lǐng)料盤盈入庫等無單價(jià)單據(jù)入庫核算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算帳務(wù)處理存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -外購入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購入庫核算】。 操作步驟二：?jiǎn)螕簟竞怂恪?，進(jìn)行外購入庫核算。 操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價(jià)、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇【對(duì)應(yīng)入庫單】，查詢?nèi)霂旌怂愕慕Y(jié)果。 存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -估價(jià)入帳核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價(jià)入賬核算 】。 操作步驟二：選中需要錄入單價(jià)的單據(jù)，單擊【修改】 。存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -自制入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【自制入庫核算 】。 操

42、作步驟二：錄入核算的單價(jià)4500，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出金額為45000 。存貨核算系統(tǒng)二、入庫核算 -無單價(jià)單據(jù)入庫核算 操作步驟一：選擇【存貨核算】【無單價(jià)單據(jù)序時(shí)簿】 。 操作步驟二：選中要錄入單價(jià)的記錄（顏色加深），單擊【修改】 。存貨核算系統(tǒng)三、出庫核算 操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫核算】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成。注意要點(diǎn)：進(jìn)行出庫成本核算前必須先確認(rèn)入庫單是否已記帳先進(jìn)行不確定單價(jià)核算和紅字出庫核算，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本存貨核算系統(tǒng)四、憑證管理-模板制作 操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】 。 操作步驟二：?jiǎn)螕簟拘略觥?操作步驟三：定義【摘要】 操作

43、步驟四：定義【核算項(xiàng)目】存貨核算系統(tǒng)四、憑證管理-生成憑證 操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】 。 操作步驟二：選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的【重設(shè)】按鈕 。 操作步驟三：?jiǎn)螕艄ぞ邨l中的【生成憑證】按鈕注意要點(diǎn)：生成憑證錯(cuò)誤的常見原因主要有 找不到科目，應(yīng)采取的措施是補(bǔ)錄科目或調(diào)整科目來源；科目不是最明細(xì)憑證借貸不平，一般是因?yàn)榻痤~來源設(shè)置不正確；或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項(xiàng)目，此時(shí)應(yīng)對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整；憑證不能保存，原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間小于賬務(wù)系統(tǒng)的當(dāng)前會(huì)計(jì)期間。 存貨核算系統(tǒng)五、與總帳對(duì)帳 操作步驟一：選擇【存貨核算】【與總賬對(duì)賬】 。注意要點(diǎn)：倉存與總賬存在差異的原因很多，下面列出

44、一些常見及主要的原因： 1、在總賬系統(tǒng)直接錄入了存貨類科目代碼的憑證，造成總賬有記錄，而業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒有的情況。2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)倉存單據(jù)未生成憑證，造成業(yè)務(wù)系統(tǒng)有記錄總賬系統(tǒng)無的情況。3、憑證模板設(shè)置不正確，存貨收發(fā)未與存貨科目借貸相對(duì)應(yīng)。4、業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證沒有審核并過賬。5、暫估沖回后未繼續(xù)暫估或生成外購入庫憑證。存貨核算系統(tǒng)六、期末結(jié)帳 操作步驟一：選擇【存貨核算】【期末結(jié)賬】 。 期末結(jié)賬指將本期的所有數(shù)據(jù)加計(jì)發(fā)生額并結(jié)轉(zhuǎn)到下一期，包括結(jié)存數(shù)量、結(jié)存金額。 注意要點(diǎn)：期末結(jié)賬后，以前期間的數(shù)據(jù)不能再進(jìn)行更改，用戶一定要仔細(xì)進(jìn)行，如果本期還有未處理的出入庫單據(jù)，則結(jié)賬會(huì)失敗。如需反結(jié)帳，可以通

45、過快捷鍵Ctrl+f12進(jìn)行。完成一些特殊原因的出入庫業(yè)務(wù)存貨當(dāng)福利發(fā)給員工了存貨轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了給了客戶些樣品倉存管理-其他出入庫業(yè)務(wù)為什么有虛倉企業(yè)有受托加工業(yè)務(wù)企業(yè)間可能有借入借出已經(jīng)退了貨了，還在這兒管理，代管物資贈(zèng)品的管理企業(yè)工具的管理已攤銷低值易耗品管理。特點(diǎn)只管數(shù)量不管金額倉存管理-虛倉業(yè)務(wù)虛倉調(diào)撥實(shí)現(xiàn)虛倉貨品的流轉(zhuǎn)同價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)普通倉貨品的成本調(diào)撥KIS專業(yè)版提供強(qiáng)大的倉庫調(diào)撥功能在原專業(yè)版基礎(chǔ)上增加了異價(jià)調(diào)撥功能，并且異價(jià)調(diào)撥是處理貨品在虛倉和實(shí)倉之間轉(zhuǎn)換的唯一辦法。核算是異價(jià)調(diào)撥的重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容！ 贈(zèng)送處理通過異價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)普通貨品轉(zhuǎn)換為贈(zèng)品，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)上的正規(guī)贈(zèng)送核算處理異價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)倉庫間的貨品變價(jià)調(diào)撥變通處理分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)貨品轉(zhuǎn)換通過異價(jià)調(diào)撥實(shí)現(xiàn)贈(zèng)品轉(zhuǎn)換為普通貨品，為無金額的贈(zèng)品確認(rèn)成本倉存管理-調(diào)撥&虛倉業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付管理確認(rèn)收哪筆款(收款單)不確認(rèn)或預(yù)收的款(預(yù)收單)1210.9元，10塊9毛不要