如何建立交易體系

1、建立交易體系交易體系是指完整的交易系統(tǒng)。一套良好的交易體系，必須對(duì)投資決策的各個(gè)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的、不允許有任何不同的解釋。一套良好的交易體系，必須符合使用者的心理特征、投資品種的統(tǒng)計(jì)特征以及投資資金的風(fēng)險(xiǎn)特征。為什么要建立交易體系曾經(jīng)有個(gè)黃金外匯的老手和我交流，他說他經(jīng)常性的能夠預(yù)測(cè)到價(jià)格波動(dòng)的高低點(diǎn)，并且因此而獲利。但是總體上的交易成績并不是非常理想。深入交談以后，我發(fā)現(xiàn)他的交易體系存在一些問題。比如，他不知道當(dāng)他的預(yù)測(cè)出現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，應(yīng)該如何處理，當(dāng)?shù)玫揭粋€(gè)買進(jìn)信號(hào)的時(shí)候應(yīng)該使用多少資金，什么時(shí)候應(yīng)該加倉或者什么時(shí)候應(yīng)該獲利了結(jié)，加倉的比例是多少，怎樣科

2、學(xué)設(shè)置止損位，市場(chǎng)出現(xiàn)非人力因素如何處理，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格變化以后，如何修正自己的交易計(jì)成功的交易體系，或者說運(yùn)行良好的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的法寶。作為一名專業(yè)的投機(jī)者，你應(yīng)該建立并相信自己的交易體系。你必須知道你的體系在什么情況發(fā)揮最正常，什么情況下可能產(chǎn)生失誤，那么你便有更超脫的心態(tài)去觀察市場(chǎng)，你會(huì)因?yàn)橛型晟频慕灰追桨付粫?huì)對(duì)交易產(chǎn)生恐懼?？梢悦鞔_的告訴你，成功交易的秘訣就是找到一套適合自己的交易體系。這個(gè)交易體系是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想，細(xì)致的市場(chǎng)分析和整體操作方案。如何建立交易體系交易體系包括兩個(gè)方面：一是信息體系，二是技術(shù)體系。對(duì)于信息體系，無論是新手還是老手

3、都是從基本面上判斷出價(jià)格走勢(shì)，從各種利空、利好消息中嗅出價(jià)格的動(dòng)向。其中，最為重要的是技術(shù)體系的運(yùn)用，以線形態(tài)及波浪理論為基礎(chǔ)，結(jié)合信號(hào)及支撐阻力位，選擇最佳進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，科學(xué)設(shè)立止損，預(yù)測(cè)目標(biāo)位并計(jì)算出盈虧比，根據(jù)盈虧比選擇進(jìn)場(chǎng)單量，選擇適合的點(diǎn)位盈利出場(chǎng)。出場(chǎng)跟進(jìn)場(chǎng)同樣重要，要知道，正真的高手95的%盈利是來自5%的單。跟我交流的不泛高手，但有些人成績卻一般，主要原因在于出場(chǎng)沒把握好，方向做對(duì)的時(shí)候沒讓利潤跑起來，失去了大好機(jī)會(huì)。好機(jī)會(huì)來臨的時(shí)候不多賺點(diǎn)，方向看錯(cuò)的時(shí)候哪有錢來虧？記住一句話：“管好你的止損，讓利潤自己照顧自己”交易體系的構(gòu)建包涵：基本面、技術(shù)面分析、資金管控、心態(tài)調(diào)整。其中心態(tài)

4、調(diào)整是最重要的，其次是風(fēng)險(xiǎn)管理，再次才是分析技能，即所謂的體系。一個(gè)最簡(jiǎn)單的交易體系至少包括五個(gè)部分：買進(jìn)，賣出，止損，目標(biāo)預(yù)測(cè)，頭寸控制。有了體系之后，重點(diǎn)就是只交易你看得懂的行情，而不是參與所有的行情。在我的交易體系中，有以下幾個(gè)交易步驟：1、利用技術(shù)分析選擇進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)2、科學(xué)設(shè)置止損位3、技術(shù)面結(jié)合基本面及市場(chǎng)動(dòng)能預(yù)測(cè)目標(biāo)位4、計(jì)算盈虧比5、有盈利時(shí)適時(shí)修改止損位，絕不讓盈利單變虧單6、達(dá)到目標(biāo)位或中途出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào)平倉點(diǎn)本文左上角頭像，交易策略大全里有詳細(xì)講解。成功的交易體系是可以被復(fù)制的。倘若你能很好地駕馭自己建立的或復(fù)制別人的成功的交易體系，那么它必定會(huì)成為你戰(zhàn)勝市場(chǎng)最有效的武器。如何驗(yàn)

5、證交易體系的有效性一是成功率：每次交易的盈虧相當(dāng)，但是獲利次數(shù)比較多。比方說每次盈虧都為3%，但是10次交易正確7次，錯(cuò)誤3次，總獲利為12。%二是獲利率：?jiǎn)未潍@利較大而虧損較小。比如交易10次，虧損7次，每次虧3%，獲利3次，每次盈利10，%總獲利9%。我們建立交易體系的目標(biāo)就是同時(shí)提高成功率跟獲利率。很顯然，沒有任何人能夠在一個(gè)相對(duì)長的時(shí)期內(nèi)，準(zhǔn)確判斷每一次市場(chǎng)波動(dòng)。那么，在交易中出現(xiàn)虧損，就是非常正常的事情，我們沒有必要回避，因?yàn)樘潛p是盈利的成本。一個(gè)真實(shí)的數(shù)據(jù)是：美國華爾街的頂尖交易員，在十年中的交易成功率，平均在35左%右，但因?yàn)樗麄?5的%盈利來自5%的交易，所以他們的總獲利率還是

6、非常可觀的。不要一味地去預(yù)測(cè)未來，而應(yīng)該側(cè)重評(píng)估現(xiàn)在并制定好對(duì)應(yīng)的交易策略，這是因?yàn)?，買賣規(guī)則重于預(yù)測(cè)！規(guī)則在前，成功在后，這是交易獲勝的真正秘訣。交易不只是知識(shí)的學(xué)習(xí)，交易永遠(yuǎn)是人性修煉場(chǎng)，人性的一切弱點(diǎn)在這里暴露無遺。成功的交易者是技巧、資金管控和心態(tài)的統(tǒng)一，三者不可分離。交易的最高境界是五無:無喜、無憂、無懼、無欲、無我。成功的交易者總是分開兩只眼，一只望著市場(chǎng)，一只永遠(yuǎn)望著自己。任何時(shí)候，最大的敵人，就是你自己。校正自己，永遠(yuǎn)比觀察市場(chǎng)更重要。從本質(zhì)上講，預(yù)測(cè)從屬于主觀。一切必須由市場(chǎng)來決定，市場(chǎng)永遠(yuǎn)是客觀的，不以交易者的主觀來決定的。跟著市場(chǎng)行動(dòng)，拋棄任何主觀的東西，是成功交易的前提。建立起你的交易體系，放棄貪婪，放棄恐懼，一切由你的交易體系決定出入市。機(jī)遇永遠(yuǎn)只留給肯下苦功的有心人以及目光遠(yuǎn)大的人，也只留給有博大的胸襟氣度和頑強(qiáng)的意志品質(zhì)以及優(yōu)秀人格魅力的人。人們往往對(duì)簡(jiǎn)單的真理視而不見，因他們覺得這是對(duì)他們智商的忽略，難度越大的事情，人們往往樂此不疲，因其具有足夠的刺激和挑戰(zhàn)性，而對(duì)簡(jiǎn)單的方法，人們往往不屑一顧。大道至簡(jiǎn)，成功的方法是簡(jiǎn)單的，成功就是簡(jiǎn)單的事情不斷重復(fù)的去做。黃金外匯原油等交易品種玩