財務(wù)軟件的實驗操作過程

1、PAGE PAGE 202Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.矮艾實驗一 系統(tǒng)頒管理【實驗?zāi)康摹堪拚莆沼糜袳RP笆-U8軟件中有拌關(guān)財務(wù)管理系統(tǒng)澳中的系統(tǒng)管理的案相關(guān)內(nèi)容，理解愛系統(tǒng)管理在整個熬財務(wù)管理系統(tǒng)中熬的作用及重要性岸，充分理解財務(wù)皚分工的意義。【實驗內(nèi)容】背1. 建立單位熬賬套罷2. 增加操作愛員隘3. 進行財務(wù)氨分工翱4. 備份賬套熬數(shù)據(jù)礙5賬套數(shù)據(jù)引百入白6修改賬套數(shù)埃據(jù)【實驗資料】伴 1. 般建立新賬套挨(1) 賬套信隘息扮賬套號：001辦；賬套名稱：北挨京朔日科技有限把公司；

2、采用默認靶賬套路徑；啟用吧會計期：伴2003年1月礙；會計期間設(shè)置襖：骯1月1日搬至皚12月31日耙。挨(2) 單位信案息背單位名稱：北京襖朔日科技有限公八司；單位簡稱：鞍朔日公司。疤(3) 核算類八型皚該企業(yè)的記賬本邦位幣為人民幣（矮RMB）；企業(yè)隘類型為工業(yè)；行搬業(yè)性質(zhì)為新會計絆制度；賬套主管背為陳明；按行業(yè)疤性質(zhì)預(yù)置科目。奧(4) 基礎(chǔ)信襖息皚該企業(yè)有外幣核凹算，進行經(jīng)濟業(yè)罷務(wù)處理時，需要矮對存貨、客戶、鞍供應(yīng)商進行分類澳。熬(5) 分類編安碼方案哀科目編碼級次：氨42222其他：默認哎(6) 數(shù)據(jù)精霸度傲該企業(yè)對存貨數(shù)矮量、單價小數(shù)位跋定為2。奧 2. 扒財務(wù)分工扒 (1般) 癌 00

3、1哀 叭陳明壩(瓣口令:澳1礙)般-藹賬套主管稗負責財務(wù)軟件運阿行環(huán)境的建立，昂以及各項初始設(shè)皚置工作；負責財白務(wù)軟件的日常運壩行管理工作，監(jiān)拜督并保證系統(tǒng)的拜有效、安全、正跋常運行；負責總鞍賬系統(tǒng)的憑證審氨核、記賬、賬簿奧查詢、月末結(jié)賬半工作；負責報表阿管理及其財務(wù)分安析工作。扮具有系統(tǒng)所有模芭塊的全部權(quán)限。邦(2) 俺002暗 頒王晶百(白口令:傲2扳)傲扒出納巴負責現(xiàn)金、銀行笆賬管理工作。襖具有頒“俺總賬-憑證-出矮納簽字鞍”礙權(quán)限，具有擺“按總賬-出納按”拔的全部操作權(quán)限壩。佰003 懊 馬方稗(擺口令霸:3)八會計靶負責總賬系統(tǒng)的愛憑證管理工作以艾及客戶往來和供懊應(yīng)商往來管理工般作。

4、壩具有罷“昂總賬-憑證-憑跋證處理板”跋的全部權(quán)限，具般有懊“哎總賬-憑證-查矮詢憑證、打印憑氨證、科目匯總、唉摘要匯總表、常氨用憑證、憑證復(fù)絆制愛”哀權(quán)限，具有骯“八總賬-期末-轉(zhuǎn)哀賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生啊成白”跋權(quán)限?！緦嶒炓蟆堪?辦1. 以系統(tǒng)管敗理員Admin案的身份注冊系統(tǒng)阿管理?！静僮髦笇?dǎo)】吧1. 啟動系統(tǒng)傲管理辦執(zhí)行瓣“般開始巴”巴|暗“扮程序背”擺|靶“澳用友ERP-U捌8隘”版|唉“哎系統(tǒng)服務(wù)版”把|霸“按系統(tǒng)管理疤”背命令，進入?！鞍坑糜袳RP-U翱8系統(tǒng)管理疤”翱窗口。百2. 登錄系統(tǒng)爸管理半(1) 執(zhí)行靶“版系統(tǒng)唉”皚|搬“爸注冊罷”拔命令，打開霸“罷注冊系統(tǒng)管理翱拔”昂對話

5、框。骯(2) 輸入：搬服務(wù)器（默認）般；操作員：ad拜min；密碼：靶（空）。單擊【岸確定】按鈕，以柏系統(tǒng)管理員身份按進入系統(tǒng)管理。注意：鞍為了保證系統(tǒng)的盎安全性，在巴“頒系統(tǒng)管理員登錄昂”骯對話框中，可以案設(shè)置或更改系統(tǒng)癌管理員的密碼。霸首先將叭“耙改密碼斑”吧復(fù)選框選中，單案擊【確定】按鈕傲，打開翱“叭設(shè)置操作員口令挨”昂對話框，在八“版新口令埃”皚和疤“扳確認新口令邦”矮后面的輸入?yún)^(qū)中耙均輸入新密碼，奧最后單擊【確定鞍】按鈕，返回系敖統(tǒng)管理。爸 澳一定要牢記設(shè)置埃的系統(tǒng)管理員密按碼，否則無法以隘系統(tǒng)管理員的身氨份進入系統(tǒng)管理啊，也就不能執(zhí)行扮賬套數(shù)據(jù)的輸出扳和引入。埃 考慮實際教學(xué)背環(huán)境

6、，建議不要暗設(shè)置系統(tǒng)管理員頒密碼。氨 用友ERP-鞍U8系統(tǒng)運行期把間禁止修改計算唉機操作系統(tǒng)日期啊。隘3. 增加操作扮員扳(1) 執(zhí)行昂“壩權(quán)限挨”般|拜“邦用戶絆”罷命令，進入扳“昂用戶管理骯”疤窗口，窗口中顯頒示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾白位用戶：dem埃o、SYSTE昂M、UFSOF芭T和WEB。耙(2) 單擊工叭具欄中的【增加熬】按鈕，打開瓣“扳增加用戶頒”翱對話框，按表中矮所示資料輸入用骯戶。拜編號佰姓名霸口令鞍確認口令敖所屬部門芭角色藹完 成 操 作隘001扒陳明翱1半1叭財務(wù)部罷賬套主管哎單擊【增加】按柏鈕板002扳王晶瓣2矮2跋財務(wù)部按單擊【增加】按扮鈕藹003頒馬方耙3氨3襖財務(wù)部辦單擊

7、【增加】按背鈕頒(3) 吧最后單擊【退出擺】按鈕結(jié)束，返礙回爸“壩用戶管理藹”柏窗口，所有用戶安以列表方式顯示癌。注意：壩 只有系統(tǒng)管理敖員用戶才有權(quán)限昂設(shè)置操作員。版 操作員編號在阿系統(tǒng)中必須唯一耙，即使是不同的柏賬套，操作員編半號也不能重復(fù)。敗 設(shè)置操作員口拌令時，為保密起敖見，輸入的口令案字以奧“辦*隘”俺號在屏幕上顯示胺。昂 皚所設(shè)置的操作員扒用戶一旦被引用把，便不能被修改斑和刪除。哀 指定挨“搬陳明俺”白為鞍“爸賬套主管捌”背角色，斑“八賬套主管藹”把角色擁有了該賬案套的全部功能權(quán)盎限。其他兩位用八戶不通過指定角藹色的方式來分配癌功能權(quán)限，直接鞍在權(quán)限分配時指伴明其相應(yīng)的權(quán)限凹。4.

8、 建立賬套啊(1) 執(zhí)行拜“阿賬套藹”敖|瓣“擺建立敗”襖命令，打開班“礙創(chuàng)建賬套懊”岸對話框。百(2) 輸入賬啊套信息案現(xiàn)存賬套：系統(tǒng)壩將已存在的賬套傲以下拉列表框的唉形式顯示，用戶耙只能查看，不能邦輸入或修改。疤“扒999演示叭賬套靶”敗是系統(tǒng)內(nèi)置的。巴賬套號：必須輸俺入。本例輸入賬扮套號001。扒賬套名稱：必須哀輸入。本例輸入俺“挨北京朔日科技有爸限公司翱”癌。盎賬套路徑：用來佰確定新建賬套將皚要被放置的位置澳，系統(tǒng)默認的路辦徑為捌“背C: U8S阿OFTADM吧IN背”按，用戶可以人工敖更改，也可以利靶用稗“”擺按鈕進行參照輸案入，本例采用系挨統(tǒng)的缺省路徑。板啟用會計期：必癌須輸入。系

9、統(tǒng)缺礙省為計算機的系佰統(tǒng)日期，更改為敖“壩2003年1月癌”叭。佰輸入完成后，單暗擊【下一步】按熬鈕，進行單位信叭息設(shè)置。百(3) 輸入單凹位信息把單位名稱：用戶拌單位的全稱，必唉須輸入。企業(yè)全翱稱只在發(fā)票打印把時使用，其余情半況全部使用企業(yè)柏的簡稱。本例輸拜入案“柏北京朔日科技有俺限公司伴”稗。疤單位簡稱：用戶凹單位的簡稱，最壩好輸入。本例輸啊入藹“岸朔日公司傲”案。懊其它欄目都屬于矮任選項。把輸入完成后，單艾擊【下一步】按骯鈕，進行核算類藹型設(shè)置。癌(4) 輸入核伴算類型疤本幣代碼：必須安輸入。本例采用骯系統(tǒng)默認值愛“暗RMB背”背。扒本幣名稱：必須巴輸入。本例采用耙系統(tǒng)默認值絆“班人民幣

10、佰”百。礙企業(yè)類型：用戶襖必須從下拉列表藹框中選擇輸入。扒系統(tǒng)提供了工業(yè)壩、商業(yè)兩種類型愛。如果選擇工業(yè)啊模式，則系統(tǒng)不皚能處理受托代銷按業(yè)務(wù)；如果選擇暗商業(yè)模式，委托安代銷和受托代銷澳都能處理。本例班選擇疤“扳工業(yè)案”暗。疤行業(yè)性質(zhì)：用戶板必須從下拉列表哀框中選擇輸入，骯系統(tǒng)按照所選擇佰的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置班科目。本例選擇翱行業(yè)性質(zhì)為耙“般新會計制度科目斑”礙。搬賬套主管：必須隘從下拉列表框中霸選擇輸入。本例邦選擇百“爸001陳明鞍”熬。拔按行業(yè)預(yù)置科目矮：如果用戶希望礙預(yù)置所屬行業(yè)的愛標準一級科目，佰則選中該復(fù)選框擺。本例選擇版“芭按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置搬科目跋”捌。霸輸入完成后，單盎擊【下一步】按靶鈕

11、，進行基礎(chǔ)信唉息設(shè)置。般(5) 確定基搬礎(chǔ)信息版如果單位的存貨罷、客戶、供應(yīng)商跋相對較多，可以擺對他們進行分類按核算。如果此時皚不能確定是否進扒行分類核算，也版可以等到分銷軟頒件啟動時再設(shè)置擺分類核算。凹按照本例要求，熬選中盎“骯存貨是否分類斑”暗、版“板客戶是否分類疤”埃、辦“班供應(yīng)商是否分類叭”愛、拔“耙有無外幣核算霸”扮四個復(fù)選框，單辦擊【完成】按鈕昂，彈出系統(tǒng)提示盎“巴可以創(chuàng)建賬套了瓣么？案”骯，單擊【是】按背鈕，稍候，打開隘“胺分類編碼方案傲”挨對話框。版(6) 確定分哀類編碼方案骯為了便于對經(jīng)濟拜業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分跋級核算、統(tǒng)計和辦管理，系統(tǒng)要求版預(yù)先設(shè)置某些基拜礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)白則，即

12、規(guī)定各種般編碼的級次及各安級的長度。頒按實驗資料所給安內(nèi)容修改系統(tǒng)默辦認值，單擊【確拜認】按鈕，打開吧“捌數(shù)據(jù)精度定義哀”傲對話框。唉(7) 數(shù)據(jù)精笆度定義芭數(shù)據(jù)精度是指定耙義數(shù)據(jù)的小數(shù)位霸數(shù)，如果需要進埃行數(shù)量核算，需伴要認真填寫該項氨。本例采用系統(tǒng)白默認值，單擊【板確認】按鈕，彈辦出系統(tǒng)提示哎“擺創(chuàng)建賬套成功！澳”暗和氨“巴現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟絆用的設(shè)置嗎？啊”鞍。單擊伴“襖是疤”叭，彈出般“百系統(tǒng)啟用斑”俺對話框。熬(8) 系統(tǒng)啟襖用拌選中挨“唉GL-總賬安”版復(fù)選框，彈出般“凹日歷拜”翱對話框，選擇日埃期扒“安2003年1月鞍1日啊“吧，單擊皚“頒確定胺”般按鈕，單擊捌“哀退出般”扒按鈕。5

13、. 財務(wù)分工敖(1) 執(zhí)行奧“埃權(quán)限艾”埃|安“唉權(quán)限敗”骯命令，進入頒“般操作員權(quán)限背”岸窗口。百(2) 選擇0扒01賬套；20伴03年度。隘(3) 從操作氨員列表中選擇陳霸明，選中拜“哎賬套主管安”凹復(fù)選框，確定陳襖明具有賬套主管瓣權(quán)限。注意：案 由于在建立賬愛套時已指定跋“稗陳明案”岸為賬套主管，此八處無需再設(shè)置。搬 一個賬套可以瓣設(shè)定多個賬套主澳管。奧 賬套主管自動啊擁有該賬套的所扒有權(quán)限。背 如果在角色管癌理或用戶管理中奧已將絆“擺用戶邦”澳歸屬于懊“拜賬套主管捌”稗角色，則該操作爸員即已定義為系耙統(tǒng)內(nèi)所有賬套的盎賬套主管。本例叭中，由于在用戶頒管理中指明了搬“百陳明扳”半具有矮“頒

14、賬套主管般”阿角色，因此，靶“澳陳明唉”礙不僅是001賬斑套的賬套主管，澳同時也是本系統(tǒng)凹中其他賬套的賬八套主管。懊(吧4) 選擇王晶拔，單擊工具欄中敗的【修改】按鈕跋，打開靶“暗增加和調(diào)整權(quán)限稗”啊對話框，根據(jù)實頒驗資料選擇相應(yīng)吧的權(quán)限項，單擊柏【確定】按鈕。霸同理，設(shè)置操作澳員馬方的權(quán)限。壩(5) 單擊工跋具欄中的【退出凹】按鈕，返回系壩統(tǒng)管理。注意：爸 在用友ERP版-U8系統(tǒng)中，拜提供了三個層次佰的權(quán)限管理。分熬別是功能級權(quán)限艾管理、數(shù)據(jù)級權(quán)骯限管理、金額級哀權(quán)限管理。跋 功能級權(quán)限管埃理提供了對不同百的用戶分配不同絆功能模塊的操作懊權(quán)限。例如：用奧戶板“擺王晶跋”耙分配了擺“哀總賬-

15、出納百”凹的全部權(quán)限。斑 數(shù)據(jù)級權(quán)限管凹理。該權(quán)限可通盎過兩個方面進行矮控制，一個是字耙段級權(quán)限控制，班另一個是記錄級稗權(quán)限控制。例如昂：設(shè)定用戶埃“暗馬方癌”版只能錄入某一種敗憑證類別的憑證扮。版 金額級權(quán)限管熬理。該權(quán)限主要氨用于完善內(nèi)部金俺額控制，實現(xiàn)對拔具體金額數(shù)量劃百分級別，對不同瓣崗位和職位的操半作員金額級別控埃制，限制他們制叭單時可以使用的扮金額數(shù)量。例如拌，設(shè)定用戶皚“藹馬方皚”拜只能錄入金額在盎20000元以般下的憑證。般 功能級權(quán)限的暗分配在系統(tǒng)管理啊中爸“瓣權(quán)限分配跋”版中設(shè)置，數(shù)據(jù)級罷權(quán)限和金額級權(quán)皚限在阿“瓣企業(yè)門戶按”案|跋“芭基礎(chǔ)信息拌”拔|敖“頒數(shù)據(jù)權(quán)限叭”壩中

16、進行設(shè)置，且叭必須是在系統(tǒng)管襖理的功能權(quán)限分奧配之后才能進行扒。本實驗中只功把能權(quán)限的分配。盎6. 備份賬套礙數(shù)據(jù)靶(1) 以系統(tǒng)疤管理員的身份注佰冊進入系統(tǒng)管理昂。白(2) 執(zhí)行壩“澳賬套埃”背|盎“佰輸出岸”靶命令，打開矮“扳賬套輸出澳”熬對話框，選擇需頒要輸出的賬套擺001暗，單擊【確認】按按鈕。爸(3) 系統(tǒng)壓案縮完成所選賬套叭數(shù)據(jù)后，彈出八“矮選擇備份目標巴”稗對話框。笆(4) 單擊下礙拉列表框，選擇捌需要將賬套數(shù)據(jù)罷輸出的驅(qū)動器及矮所在文件夾，單奧擊【確認】按鈕搬。巴(5) 系統(tǒng)開巴始進行備份，備翱份完成后，彈出拔系統(tǒng)提示昂“氨備份完畢！骯”埃，單擊【確定】耙按鈕返回。注意：笆 只

17、有系統(tǒng)管理襖員（admin安）才能進行賬套啊備份。備份的賬盎套數(shù)據(jù)名以鞍“骯Uferpac胺t笆”暗為前綴。愛 正在使用的賬八套是不允許刪除霸的。愛 若要刪除選中骯賬套數(shù)據(jù)，則在辦輸出賬套時，選埃中挨“絆刪除當前輸出賬敗套哎”傲即可。懊7賬套數(shù)據(jù)引罷入爸(1) 以系統(tǒng)骯管理員的身份注癌冊進入系統(tǒng)管理佰。按(2) 執(zhí)行靶“凹賬套笆”敖|芭“按引入把”澳命令，打開背“叭引入賬套數(shù)據(jù)辦”暗對話框，選擇需拌要引入的賬套路傲徑捌“捌c:u8so背ftdemo安999啊”板，選擇賬套文件背“安UFERPAC案T.LST唉”藹單擊【打開】按扳鈕。敖(3) 系統(tǒng)提澳示胺“襖重新指定賬套路昂徑嗎？?！卑?，單擊巴

18、“般否板”皚按鈕。瓣(4) 系統(tǒng)提百示拌“傲正在引入賬套，疤請等待巴巴”絆，最后提示笆“哎賬套引入成功！八”隘，單擊【確定】昂按鈕。注意：懊 只有系統(tǒng)管理白員（admin罷）才能進行賬套敗引入。翱 本實驗引入的矮999賬套數(shù)據(jù)稗為系統(tǒng)提供的賬佰套數(shù)據(jù)，可打開把在未建立新的賬半套之前，打開此八賬套了解和學(xué)習(xí)敗相關(guān)操作，查詢熬相關(guān)的信息。襖8. 奧修改賬套數(shù)據(jù)艾如果賬套啟用后叭，需要修改建賬邦參數(shù)，需要以賬吧套主管的身份注哀冊進入系統(tǒng)管理澳。埃(1) 在扮“盎系統(tǒng)管理奧”班窗口，執(zhí)行拌“礙系統(tǒng)鞍”般|哎“斑注冊辦”翱命令，打開瓣“鞍注冊系統(tǒng)管理哀岸”罷對話框。注意：斑 如果此前是以氨系統(tǒng)管理員的身

19、瓣份注冊進入系統(tǒng)扮管理，那么需要捌首先執(zhí)行藹“愛系統(tǒng)疤”艾|伴“拜注銷懊”柏命令，注銷當前傲系統(tǒng)操作員，再伴以賬套主管的身八份登錄。骯(2) 輸入：扳操作員辦“佰001跋”澳；密碼扒“隘1癌”邦。選擇賬套耙“捌001 北京朔邦日科技有限公司拔”拌；會計年度巴“礙2003跋”敖；日期懊“按2003-01把-01襖”皚。阿(3) 單擊【百確定】按鈕，進藹入半“岸系統(tǒng)管理半”拔窗口，爸菜單中顯示為黑稗色字體的部分為般賬套主管斑可以操作的內(nèi)容岸。捌(4) 執(zhí)行傲“胺賬套啊”鞍|伴“爸修改瓣”隘命令，打開八“艾修改賬套按”昂對話框，可修改隘的賬套信息以白跋色顯示，不可修壩改的賬套信息以百灰色顯示。叭(5

20、) 修改完暗成后，單擊【完岸成】按鈕，彈出扮系統(tǒng)提示信息疤“翱確認修改賬套了辦么？伴”敖，單擊【是】按埃鈕，確定骯“辦分類編碼方案邦”扒和班“吧數(shù)據(jù)精度定義霸”絆，單擊【確認】案按鈕，彈出系統(tǒng)巴提示矮“挨修改賬套成功！耙”案實驗二 基礎(chǔ)搬檔案設(shè)置【實驗?zāi)康摹堪赫莆沼糜袳RP斑-U8軟件中有八關(guān)基礎(chǔ)檔案設(shè)置案的相關(guān)內(nèi)容，理罷解基礎(chǔ)檔案設(shè)置跋在整個系統(tǒng)中的伴作用，理解基礎(chǔ)藹檔案設(shè)置的數(shù)據(jù)凹對日常業(yè)務(wù)處理矮的影響?！緦嶒瀮?nèi)容】礙設(shè)置基礎(chǔ)檔案。拜包括部門檔案、笆職員檔案、客戶罷分類、供應(yīng)商分半類、地區(qū)分類、罷客戶檔案、奧供應(yīng)商檔案芭、開戶銀行、拔外幣及匯率、哀結(jié)算方式?！緦嶒炠Y料】扮北京朔日科技有板限

21、公司分類檔案拔資料如下：啊(1) 部門檔骯案把部 門 編 碼安部 門 名 稱傲部 門 屬 性搬部 門 編 碼耙部 門 名 稱絆部 門 屬 性拌1傲綜合部瓣管理部門凹203埃銷售三部翱專售軟件癌101巴總經(jīng)理辦公室骯綜合管理頒204把銷售四部擺售配套用品扒102佰財務(wù)部頒財務(wù)管理凹3翱供應(yīng)部愛采購供應(yīng)搬2扒銷售部笆市場營銷耙4斑制造部巴研發(fā)制造艾201哎銷售一部矮專售打印紙安401版產(chǎn)品研發(fā)愛技術(shù)開發(fā)笆202白銷售二部埃專售硬件佰402礙制造車間澳生產(chǎn)制造耙 (2)按 職員檔案拌職 員 編 號拔職 員 名 稱癌所 屬 部 門鞍職 員 屬 性爸1稗01搬肖劍啊總經(jīng)理辦公室阿總經(jīng)理捌102拌陳明按財

22、務(wù)部癌會計主管按1般0暗3背王晶艾財務(wù)部懊出納岸104耙馬方熬財務(wù)部氨會計扮2暗0絆1白趙斌矮銷售一部盎部門經(jīng)理瓣202白宋佳敗銷售二部跋經(jīng)營人員襖203澳孫健班銷售三部哎部門經(jīng)理耙204柏王華般銷售四部搬經(jīng)營人員斑301疤白雪罷供應(yīng)部礙部門經(jīng)理版401藹周月把產(chǎn)品研發(fā)盎部門經(jīng)理岸402白李彤版制造車間案部門經(jīng)理氨 笆(3)擺 客戶分類版分 類 編 碼扳分 類 名 稱笆01熬事業(yè)單位扮010瓣0艾1背學(xué)校爸01002爸機關(guān)哀02稗企業(yè)單位礙02001霸工業(yè)柏02002搬商業(yè)埃02003鞍金融熬03澳其他昂 疤 (4) 熬供應(yīng)商分類靶分 類 編 碼芭分 類 名 稱扳01搬硬件供應(yīng)商八02班軟件供

23、應(yīng)商熬03稗材料供應(yīng)商哀04班其他愛 (5)暗 地區(qū)分類哎地 區(qū) 分 類俺分 類 名 稱搬01澳東北地區(qū)百02拔華北地區(qū)伴03懊華東地區(qū)伴04白華南地區(qū)班05頒西北地區(qū)矮06藹西南地區(qū)八 (6耙) 客戶檔案芭客戶編號俺客戶 背 版 名稱傲客戶簡稱斑所屬分類碼案所屬地區(qū)哀稅號昂開戶銀行懊銀行賬號柏地址傲郵政編碼背發(fā)展日期百001般北京世紀學(xué)校盎世紀學(xué)校藹01巴001伴02版11111把工行絆7385365般4瓣北京市海淀區(qū)上柏地路1號矮100077靶2003-01扮-01岸002爸天津海達公司霸海達公司盎02敗002百02敖22222霸工行艾6932558搬1胺天津市南開區(qū)華敖苑路1號叭3000

24、00拌2003-01絆-01翱003骯上海萬邦證券公敗司拔萬邦證券氨02003靶03跋33333矮工行瓣3654223白4叭上海市徐匯區(qū)天暗平路8號把200032案2003-01伴-01案004扮哈爾濱市飛機制胺造廠柏哈飛搬02001霸01斑44444辦中行胺4381058哀7隘哈爾濱市平房區(qū)凹和平路116號笆150008敗2003-01傲-01扳 氨(7)跋 供應(yīng)商檔案耙供應(yīng)商編號熬供應(yīng)商名稱霸供應(yīng)商簡稱瓣所屬分類碼跋所屬地區(qū)半稅號耙開戶銀行疤銀行賬號白郵編背地址白發(fā)展日期八001搬北京萬科有限公絆司唉萬科安02佰02佰55555吧中行唉4872336頒7翱100045艾北京市朝陽區(qū)十斑里堡

25、8號靶2003-01暗-01班002俺北京聯(lián)想分公司案聯(lián)想頒01傲02哎66666擺中行骯7647329瓣3版100036爸北京市海淀區(qū)開般拓路108號凹2003-01昂-01罷003氨南京多媒體教學(xué)佰研究所柏多媒體研究所藹04癌03搬77777矮工行唉5556127啊5把230187啊南京市湖北路1澳00號爸2003-01疤-01按004吧上海信息記錄紙拔廠爸記錄紙廠背03艾03襖88888按工行跋8511507扳6耙200332隘上海市浦東新區(qū)吧東方路埃1搬號唉2003-01熬-01笆 傲(8) 白外幣及匯率版幣符：USD；絆幣名：美元；固扒定匯率1：8.凹27岸5百。霸 擺(擺9靶) 半

26、結(jié)算方式愛結(jié) 算 方 式傲 編 碼盎結(jié) 算 方 式隘 名 稱隘票 據(jù) 管 理哀1?，F(xiàn)金結(jié)算礙否稗2罷支票結(jié)算安否俺201按現(xiàn)金支票辦是挨202愛轉(zhuǎn)賬支票按是哎3案其他盎否【實驗要求】埃 凹以賬套主管伴“班陳明澳”暗的身份注冊企業(yè)百門戶。【操作指導(dǎo)】阿1啟動企業(yè)門巴戶拜執(zhí)行暗“伴開始疤”隘|斑“傲程序笆”笆|頒“百用友ERP-U案8皚”敗|拜“半企業(yè)門戶襖”藹命令，打開斑“板注冊企業(yè)門戶爸擺”隘對話框。輸入：拌操作員八“罷001搬”壩；密碼把“拔1般”罷。選擇賬套敗“罷001 北京朔挨日科技有限公司隘”凹；會計年度愛“捌2003半”昂；日期哀“傲2003-01埃-01按”鞍。單擊按“笆確認半”拔

27、按鈕。跋2進行基礎(chǔ)設(shè)按置拔打開胺“傲控制臺襖”拜頁簽，執(zhí)行凹“礙基礎(chǔ)信息澳”襖|爸“般基礎(chǔ)檔案凹”霸命令，在跋“百基礎(chǔ)檔案骯”絆窗口中，雙擊要懊設(shè)置檔案項目，百即進入相應(yīng)項目熬的設(shè)置界面。背3按所給實驗半資料依次輸入基芭礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)。注意：埃 所有檔案建立俺時，應(yīng)遵循事先哀設(shè)定的編碼原則哎。伴 客戶檔案、供邦應(yīng)商檔案應(yīng)建立背在最末級分類上捌。岸 上述基礎(chǔ)檔案奧的建立在總賬系絆統(tǒng)中也可進行。絆實驗三 總賬襖管理系統(tǒng)初始設(shè)傲置【實驗?zāi)康摹刻@ 掌握頒用友ERP-U啊8軟件中總賬系敖統(tǒng)初始設(shè)置的相壩關(guān)內(nèi)容，理解總叭賬系統(tǒng)初始設(shè)置埃的意義，掌握總芭賬系統(tǒng)初始設(shè)置邦的操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】般 1. 壩總賬系

28、統(tǒng)控制參辦數(shù)設(shè)置捌2. 基礎(chǔ)檔案頒設(shè)置：會計科目吧、憑證類別、項斑目目錄矮3. 期初余額爸錄入【實驗要求】白以哀“版陳明翱”擺的身份進行初始奧設(shè)置?！緦嶒炠Y料】罷 1. 癌總賬控制參數(shù)啊選 項 卡昂參 數(shù) 設(shè) 置氨憑證岸制單序時控制扒支票控制扒可以使用應(yīng)收、藹應(yīng)付系統(tǒng)的受控熬科目斑打印憑證頁腳姓胺名扳憑證審核控制到耙操作員疤出納憑證必須經(jīng)白出納簽字般憑證編號由系統(tǒng)挨編號凹外幣核算采用固敖定匯率唉進行預(yù)算控制扒賬簿扒賬簿打印位數(shù)每安頁打印行數(shù)按軟吧件默認的標準設(shè)捌定阿明細賬查詢權(quán)限隘控制到科目壩明細賬打印按年跋排頁跋會計日歷版會計日歷為澳1月1日斑霸12月31日挨其他絆數(shù)量小數(shù)位和單哀價小數(shù)位設(shè)

29、為2哎位班部門、個人、項頒目按編碼方式排伴序2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)佰 (愛1邦) 柏2003年12瓣月份會計科目及敖期初余額表絆科 目 名 稱八輔 助 核 算版方向邦幣別計量埃期 初 余 額柏現(xiàn)金(10八0襖1)伴日記氨借班背68拌75.70扒銀行存款(10頒0班2)癌銀行日記擺借皚稗19芭3829.16耙工行存款(1拌0捌0201)背銀行日記隘借半辦1扒93829.1霸6暗中行存款扒(澳100202版)笆銀行日記半借壩美元澳應(yīng)收賬款(11俺31)稗客戶往來捌借版熬157600擺.00版其他應(yīng)收款(1般133)芭個人往來唉借隘3800.00邦壞賬準備(11巴41)按貸扳翱800.00叭預(yù)付賬款(11阿

30、51)耙供應(yīng)商往來按借頒物資采購(12邦01)澳借氨-294180扮.00敖生產(chǎn)用物資采購昂(120101辦)傲借胺-101000擺.00板其他物資采購 頒 (12010拌2)岸借邦-193180骯.00敗原材料(121拌1)笆借藹2058208斑.00板生產(chǎn)用原材料(百121101)芭數(shù)量核算伴借絆噸把150000.壩00俺其他原材料(1癌21102)阿借襖1908208骯.00靶包裝物(122按1)盎借罷材料成本差異(拔1232)拜借挨1000.00捌庫存商品(12扒43)佰借稗百544000.岸00絆委托加工物資(藹1251)笆借藹待攤費用(13襖01)敗借皚芭642.00矮報刊費(13

31、0板101)拔借懊案642.00白固定資產(chǎn)(15背01)佰借骯跋260暗860扒.00把累計折舊(15澳02)爸貸邦俺47120.9傲1扒在建工程(16邦03)案借邦人工費(160壩301)哀項目核算隘借頒材料費(160氨302)罷項目核算皚借藹其他(1603柏03)岸項目核算安借熬待處理財產(chǎn)損溢半(1911)艾待處理流動資產(chǎn)敗損溢(1911芭01)敖待處理固定資產(chǎn)稗損溢(1911熬02)愛無形資產(chǎn)(18佰01)按借吧暗58500.0爸0胺短期借款(21叭01)疤貸背拜200000.扮00礙應(yīng)付賬款(21把21)俺供應(yīng)商往來礙貸扒矮2哀76850按.00霸預(yù)收賬款(21埃31)靶客戶往來熬貸熬

32、應(yīng)付工資(21背51)吧貸俺安應(yīng)付福利費(2安153)暗貸頒捌8巴2矮00氨.00拔應(yīng)交稅金(21佰71)叭貸辦熬-16800.凹00百應(yīng)交增值稅(2疤17101)安貸吧斑-16800.靶00拌 暗 進項稅案額(21710艾101)案貸壩哀-33800.盎00骯 笆 銷項稅板額(21710巴105)佰貸暗昂17000.0唉0埃其他應(yīng)付款(2佰181)疤貸靶2100扒.00奧預(yù)提費用(21敗91)伴貸佰藹 霸借款利息(21斑9103)癌貸扮礙 拜實收資本（31捌01）擺貸哀絆2609052伴.00巴本年利潤(31敖31)拔貸班捌0.00板利潤分配(31拌41)挨貸鞍哀-119022氨.31安未分

33、配利潤(3骯14115)邦貸隘藹-119022辦.31襖生產(chǎn)成本(41隘01)版借盎愛17165.7礙4爸直接材料(41頒0101)邦項目核算爸借百八10000.0哎0隘直接人工(41阿0102)礙項目核算凹借翱捌4000.74白制造費用(41邦0103)藹項目核算頒借疤版2000.00凹折舊費 (4柏1010伴4八)版項目核算伴借絆1165.00白其他 八(霸410105吧)埃項目核算壩借翱制造費用(41鞍05)擺借藹扒 艾工資(4105安01)背借隘折舊費(410罷502)拌借版主營業(yè)務(wù)收入(艾5101)跋貸百邦 哎其他業(yè)務(wù)收入(懊5102)疤貸芭主營業(yè)務(wù)成本(盎5401)把借暗艾 拜主營

34、業(yè)務(wù)稅金及皚附加(5402盎)敗借版其他業(yè)務(wù)支出(八5405)扒借藹營業(yè)費用(55扒01)百借皚管理費用(55隘02)暗借巴壩襖工資(5502耙01)版部門核算版借擺班啊福利費(550鞍202)昂部門核算暗借八氨 艾辦公費(550捌203)柏部門核算愛借跋矮 稗差旅費(550拔204)襖部門核算澳借芭招待費(550襖205)稗部門核算柏借埃折舊費(550傲206)礙部門核算傲借百其他(5502把07)板部門核算奧借瓣財務(wù)費用(55伴03)拔借佰凹利息支出(55笆0301)艾借皚暗 辦(奧2班) 半憑證類別澳憑 證 類 別叭限 制 類 型背限 制 科 目罷收款憑證啊借方必有辦1001靶,八100

35、2奧01,1002凹02爸付款憑證斑貸方必有皚1001奧,啊1002愛01,1002按02阿轉(zhuǎn)賬憑證翱憑證必無搬1001壩,拌1002頒01,1002礙02氨 背(拔3搬) 唉項目目錄挨項 目 設(shè) 置凹 步 驟俺設(shè) 置 內(nèi) 容稗項目大類靶生產(chǎn)成本般核算科目俺生產(chǎn)成本(41靶01)骯直接材料(41壩0101)拌直接人工(41啊0102)藹制造費用(41芭0103)把折舊費 (4靶1010唉4柏)哀其他 挨(霸410105搬)隘項目分類伴1. 自行開發(fā)佰項目霸2. 委托開發(fā)艾項目吧項目名稱邦普通打印紙-A絆4疤憑證套打紙-8俺X3. 期初余額敗 叭(1) 唉總賬期初余額表捌（見鞍“壩會計科目及期初

36、翱余額表岸”絆）邦(2) 輔助賬艾期初余額表凹會計科目：11熬33 其他應(yīng)收皚款 跋 余額：借3爸800元頒日 期愛憑 證 號昂部 門辦個 人藹摘 要壩方 向半期 初 余 額敖2002-12敗-26澳付-118艾總經(jīng)理辦公室半肖劍愛出差借款癌借邦2000辦.00骯2002-12昂-27疤付-156俺銷售一部哀趙斌邦出差借款稗借板1800暗.00艾會計科目： 艾1131 應(yīng)收哀賬款 啊 余額：借 絆157600翱元扒日 期頒憑證號芭客 戶鞍摘 要皚方向暗金額霸業(yè)務(wù)員唉票 號澳票據(jù)日期胺2002-12挨-25斑轉(zhuǎn)-118佰世紀學(xué)校辦銷售商品絆借爸99600唉宋佳案P111瓣2002-12跋-25巴

37、2002-12按-10搬轉(zhuǎn)-15隘海達公司爸銷售商品隘借奧 霸58000背宋佳芭Z111襖2002-12板-10扮會計科目： 皚2121 應(yīng)付背賬款 扮 余額：貸 扮276850斑 元哎日 期皚憑證號耙供 應(yīng) 商斑摘 要扒方向疤金額暗業(yè)務(wù)員隘票 號叭票據(jù)日期擺2002-11板-20哎轉(zhuǎn)-45爸萬科隘購買商品拔貸凹276850跋宋佳巴C000爸2001-11阿-20拌會計科目： 隘4101 生產(chǎn)擺成本 頒 余額：借 1昂7165靶.74氨 元隘科 目 名 稱把普通打印紙-A昂4挨憑證套打紙-8伴X岸合 計拌直接材料(41笆0101)把4000安6000唉10000愛直接人工(41背0102)扮1

38、500霸2500擺.74昂4000.74鞍制造費用(41愛0103)吧800挨1200傲2000熬折舊費 (4懊10104)敗5般00吧665扒1165把合計骯6800懊10365.7扳4鞍17165.7澳4【操作指導(dǎo)】案1. 搬啟動與注冊胺單擊愛“熬開始氨”佰按鈕，執(zhí)行叭“捌程序扳”哎|伴“拔用友ERP-U般8白”拌|拔“昂財務(wù)會計氨”暗|拜“?？傎~俺”氨命令，打開頒“扮注冊總賬捌”捌對話框。哀輸入：操作員藹“搬001岸”捌；密碼拌“骯1昂”拜。選擇：賬套稗“耙001 北京朔矮日科技有限公司敗”拌；會計年度瓣“安2003癌”叭；日期伴“哎2003-01巴-01鞍”傲。單擊半“矮確認搬”艾按鈕

39、。擺2. 班設(shè)置總賬控制參盎數(shù)耙首次進入總賬系氨統(tǒng)，打開哀“伴選項爸”吧參數(shù)設(shè)置對話框暗。班 選擇系統(tǒng)默認昂選項。芭單擊盎“稗確定頒”啊按鈕，總賬系統(tǒng)矮正式啟用。敖系統(tǒng)啟用后，如擺果默認賬套參數(shù)伴與實際不符，可藹以采用以下方法白進行調(diào)整。按執(zhí)行俺“癌設(shè)置胺”藹|板“盎選項俺”邦命令，打開頒“把選項懊”藹對話框。把分別單擊懊“把憑證礙”背、矮“班賬簿矮”矮、芭“骯會計日歷壩”絆、骯“吧其他八”扳選項卡，按照阿“八實驗資料靶”按的要求進行相應(yīng)隘的設(shè)置。板設(shè)置完成后，單般擊半“扳確定拌”扳按鈕。鞍3. 設(shè)置基礎(chǔ)拜數(shù)據(jù)靶建立會計科目稗阿增加明細會計科笆目背執(zhí)行哎“鞍設(shè)置癌”笆|八“邦會計科目芭”班命令

40、，進入頒“隘會計科目哀”癌窗口，顯示所有艾“板按新會計制度皚”靶 預(yù)置的科目。藹單擊佰“罷增加背”哀按鈕，進入百“柏會計科目傲巴新增搬”把窗口，輸入實驗辦資料中所給的明案細科目。唉輸入明細科目相安關(guān)內(nèi)容。輸入編氨碼柏“罷100201佰”奧、科目名稱胺“伴工行存款敖”搬；選擇跋“奧日記賬唉”版、背“瓣銀行賬挨”八，單擊頒“笆確定把”澳按鈕。皚繼續(xù)單擊?！皧W增加愛”爸按鈕，輸入實驗挨資料中其他明細斑科目的相關(guān)內(nèi)容愛。啊全部輸完后，單敖擊阿“白關(guān)閉癌”吧按鈕。注意：啊 藹增加的會計科目礙編碼長度及每段巴位數(shù)要符合編碼罷規(guī)則。敗 安科目一經(jīng)使用，隘就不能再增設(shè)下版級科目。只能增傲加同級科目。奧建立會計

41、科目稗哎修改會計科目叭在唉“敖會計科目八”安窗口中，單擊要拌修改的會計科目埃“背1001暗”霸。拜單擊胺“疤修改盎”藹按鈕或雙擊該科捌目，進入拌“邦會計科目頒巴修改拜”敖窗口。熬單擊啊“襖修改耙”胺按鈕，選中巴“邦日記賬鞍”搬復(fù)選框，單擊鞍“跋確定吧”愛按鈕。班 唉(4) 按實驗跋資料內(nèi)容修改其壩他科目的輔助核扳算屬性，修改完班成后，單擊稗“唉返回笆”般按鈕。注意：胺 扮已有數(shù)據(jù)的科目巴不能修改科目性懊質(zhì)敖。安 百被封存的科目在耙制單時不可以使敗用。皚 只有處于修改扮狀態(tài)才能設(shè)置匯艾總打印和封存柏建立會計科目澳扒刪除會計科目熬在佰“氨會計科目吧”翱窗口中，選擇要凹刪除的會計科目傲。皚單擊愛“壩

42、刪除擺”八按鈕，彈出盎“襖記錄刪除后不能翱修復(fù)！真的刪除艾此記錄嗎？捌”疤提示框。柏單擊骯“按確定拜”安按鈕，即可刪除百該科目。注意：愛 如果科目已錄拌入期初余額或已罷制單，則不能刪搬除。捌 非末級會計科板目不能刪除。扮 被指定為背“唉現(xiàn)金科目板”哀、暗“捌銀行科目襖”唉的會計科目不能耙刪除；如想刪除埃，必須先取消指佰定。扮建立會計科目佰哀指定會計科目鞍在扳“八會計科目白”白窗口中，執(zhí)行挨“礙編輯半”俺|稗“背指定科目擺”叭命令，進入扒“隘指定科目胺”凹窗口。哀單擊翱“暗現(xiàn)金總賬科目矮”岸單選按鈕，將稗“凹1001現(xiàn)金襖”背由待選科目選入白已選科目。爸單擊百“翱銀行總賬科目捌”班單選按鈕，將巴

43、“愛1002銀行存板款俺”霸由待選科目選入俺已選科目。襖單擊暗“敗確認敗”敖按鈕。注意：哀 指定會計科目氨是指定出納的專斑管科目。只有指俺定科目后，才能昂執(zhí)行出納簽字，翱從而實現(xiàn)現(xiàn)金、巴銀行管理的保密懊性，才能查看現(xiàn)俺金、銀行存款日藹記賬。按 在指定昂“吧現(xiàn)金科目癌”礙、安“版銀行科目捌”背之前，應(yīng)在建立哀“背現(xiàn)金藹”敗、壩“藹銀行存款俺”挨會計科目時選中阿“巴日記賬八”凹復(fù)選框。設(shè)置憑證類別哀執(zhí)行罷“懊設(shè)置傲”伴|柏“搬憑證類別搬”拌命令，打開艾“翱憑證類別預(yù)制哀”霸對話框。澳單擊爸“熬收款憑證、付款拌憑證、轉(zhuǎn)賬憑證岸”安單選按鈕。爸單擊辦“按確定挨”襖按鈕，進入矮“背憑證類別藹”按窗口。唉

44、單擊工具欄中的懊“斑修改骯”把按鈕，再單擊收暗款憑證拌“傲限制類型巴”百的下三角按鈕，般選擇半“案借方必有奧”艾；在板“隘限制科目澳”白欄輸入般“版1001,10胺0201,矮100202礙”愛。隘設(shè)置付款憑證的辦限制類型阿“笆貸方必有叭”擺、限制科目搬“笆1001,10按0201,稗100202礙”胺；轉(zhuǎn)賬憑證的限敗制類型笆“艾憑證必無頒”霸、限制科目皚“邦1001,10半0201,罷100202矮”唉。盎設(shè)置完后，單擊壩“般退出奧”礙按鈕。頒設(shè)置項目目錄哎柏定義項目大類耙執(zhí)行襖“奧設(shè)置哀”傲|礙“巴編碼檔案扒”稗|鞍“叭項目目錄?！卑倜?，進入搬“氨項目檔案白”熬窗口。笆單擊叭“半增加藹”

45、挨按鈕，打開拌“案項目大類定義跋班增加佰”罷對話框。爸輸入新項目大類哀名稱礙“昂生產(chǎn)成本芭”艾。背單擊唉“拜下一步班”芭按鈕，其他設(shè)置挨均采用系統(tǒng)默認擺值。最后單擊笆“骯完成扒”笆按鈕，返回絆“半項目檔案跋”翱窗口。注意：愛 項目大類的名骯稱是該類項目的哎總稱，而不是會邦計科目名稱。如笆：在建工程按具拜體工程白項目核算，其項愛目大類名稱應(yīng)為稗“哀工程項目暗”暗而不是辦“罷在建工程啊”懊。佰設(shè)置項目目錄唉傲指定核算科目巴在哎“扒項目檔案按”矮窗口中，選擇霸“芭核算科目般”白頁簽。隘選擇項目大類昂“跋生產(chǎn)成本板”皚分別選擇要參加跋核算的科目，敖“拔410101 伴直接材料吧”鞍、拜“百410102

46、 八直接人工凹”邦、礙“翱410103 埃制造費用擺”挨、板“傲410104 捌折舊費盎”絆、拜“胺410105 稗其他班”骯，單擊傲“扳鞍”霸按鈕，單擊澳“柏確定笆”懊按鈕。注意：氨 一個項目大類吧可指定多個科目板，一個科目只能凹指定一個項目大澳類。熬設(shè)置項目目錄昂俺定義項目分類背在礙“跋項目檔案礙”胺窗口中，選擇熬“熬項目分類定義爸”埃 頁簽。版單擊右下角的板“隘增加伴”鞍按鈕，輸入分類扮編碼班“氨1唉”捌；輸入分類名稱藹“皚自行開發(fā)項目百”敖， 單擊哎“艾確定跋”八按鈕。柏同理定義扒“扳2 委托開發(fā)項敖目疤”矮項目分類。注意：懊 礙為了便于統(tǒng)計，邦可對同一項目大案類下的項目進行矮進一步劃

47、分，即啊定義項目分類。挨 懊若無分類，也必拜須定義項目分類挨為伴“凹無分類把”靶。拜設(shè)置項目目錄耙皚定義項目目錄鞍在澳“扒項目檔案矮”拔窗口中，選擇癌“愛項目目錄佰”襖 頁簽。哎單擊懊“皚維護柏”壩按鈕，進入把“澳項目目錄維護胺”傲窗口。跋單擊昂“皚增加辦”稗按鈕，輸入項目叭編號斑“扳101佰”艾；輸入項目名稱礙“邦普通打印紙-A澳4靶”芭；選擇所屬分類挨碼辦“藹1傲”俺。礙同理，繼續(xù)增加昂“埃102 憑證套辦打紙笆-搬8X背”奧項目檔案。注意：盎 標識結(jié)算后岸的項目將不能再佰使用。背4. 輸入期初爸余額澳執(zhí)行骯“昂設(shè)置礙”藹|吧“百期初余額柏”懊命令，進入霸“氨期初余額錄入頒”背窗口。爸直接

48、輸入末級科扳目（底色為白色辦）的期初余額，叭上級科目的期初拔余額自動填列。案設(shè)置了輔助核算瓣的科目底色顯示般為黃色，期初余敗額的錄入要到相捌應(yīng)的輔助賬中進扳行。方法是：雙柏擊設(shè)置了輔助核百算屬性的科目的懊期初余額欄，進艾入相應(yīng)的輔助賬啊窗口，按明細輸啊入每筆業(yè)務(wù)的金跋額，完成后單擊靶“按退出耙”般按鈕，輔助賬余稗額自動帶到總賬把。搬(4) 輸完所澳有科目余額后，吧單擊安“叭試算扳”案按鈕，打開哀“靶期初余額試算平襖衡表笆”矮對話框。把(5) 若期初靶余額不平衡，則敖修改期初余額；艾若期初余額試算扮平衡，單擊百“跋退出拌”氨按鈕。注意：拔 期初余額試算白不平衡，將不能懊記賬，但可以填哎制憑證。巴

49、 已經(jīng)記過賬，佰則不能再輸入、柏修改期初余額，扳也不能執(zhí)行叭“芭結(jié)轉(zhuǎn)上年余額傲”哀功能。柏5. 數(shù)據(jù)權(quán)限霸分配班執(zhí)行安“昂設(shè)置巴”扒|熬“癌數(shù)據(jù)權(quán)限分配奧”昂命令，進入拜“愛權(quán)限瀏覽安”礙窗口。扮選擇用戶背“埃王晶柏”皚，單擊唉“白授權(quán)昂”捌按鈕，彈出靶“拔記錄權(quán)限設(shè)置癌”癌對話框。哎選中耙“絆查賬按”岸復(fù)選框，分別選皚中按“翱1001 現(xiàn)金凹”把、頒“按1002 銀行矮存款半”白科目，單擊吧“隘埃”熬按鈕，再單擊擺“叭保存懊”氨按鈕。這樣，用疤戶按“柏王晶班”翱便具有查詢現(xiàn)金背和銀行存款日記熬賬的權(quán)限。稗實驗四 總賬矮管理系統(tǒng)日常業(yè)吧務(wù)處理【實驗?zāi)康摹堪颜莆沼糜袳RP爸-U8務(wù)軟件中跋總賬系

50、統(tǒng)日常業(yè)爸務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)唉容，熟悉總賬系頒統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理白的各種操作，掌邦握憑證管理、出癌納管理和賬簿管挨理的具體內(nèi)容和懊操作方法?！緦嶒瀮?nèi)容】矮 1. 懊憑證管理：填制俺憑證、審核憑證頒、憑證記賬2. 出納管理拔3. 賬簿管理艾：總賬、科目余翱額表、明細賬、愛輔助賬【實驗要求】奧 1. 百以艾“靶馬方?！卑兜纳矸葸M行填制艾憑證，憑證查詢斑操作。襖2. 以艾“靶王晶靶”跋的身份進行出納邦簽字，現(xiàn)金、銀熬行存款日記賬和跋資金日報表的查拔詢，支票登記操啊作。罷3. 以?！鞍惷鲪邸卑兜纳矸葸M行審核暗、記賬、賬簿查柏詢操作?！緦嶒炠Y料】翱 1. 稗憑證管理般1月經(jīng)濟業(yè)務(wù)如板下：愛 (1)壩 凹2半日

51、，銷售一部趙伴斌購買了200俺元的辦公用品，斑以現(xiàn)金支付。(癌附單據(jù)一張)懊借：營業(yè)費用絆(扳5501叭) 阿 200背 般 耙岸壩貸：現(xiàn)金骯(100啊1皚) 唉 200敗 (2)扳 3日，財務(wù)敖部王晶從工行提按取現(xiàn)金辦1把0案000扮元，作為備用金白。（現(xiàn)金支票號稗XJ001）絆借：現(xiàn)金按(1001) 埃 芭 凹 稗 拌1跋0般000癌 矮 敖埃哀貸：銀行存款/癌工行存款般(10020胺1) 板 扮1藹0奧000瓣 (3)爸 擺5壩日，收到泛美集阿團投資資金10疤000美元，匯阿率藹1:8.275啊。（轉(zhuǎn)賬支票號俺ZZW001）般借：銀行存款/矮中行存款(10哀0202)爸 8275霸0 版

52、 板傲貸：實收資本罷(埃3靶101) 般 霸 骯 愛82750壩 (4)白 8日，供應(yīng)啊部白雪采購原紙氨10噸，每噸5版000元，材料叭直接入庫，貨款芭以銀行存款支付靶。（轉(zhuǎn)賬支票號搬ZZR001）懊借：原材料/生斑產(chǎn)用原材料拜(121101稗) 跋 靶50000拜 半 背礙斑貸：銀行存款/安工行存款芭(10叭0201) 案 吧 翱 50000隘 傲(5) 佰12日，銷售二艾部宋佳收到北京按世紀學(xué)校轉(zhuǎn)來一跋張轉(zhuǎn)賬支票，金拔額99600元哀，用以償還前欠八貨款。（轉(zhuǎn)賬支吧票號ZZR00熬2）頒借：疤銀行存款翱暗笆/工行存款懊(100201邦)霸 百 斑 9960俺0疤 捌 澳阿貸：應(yīng)收賬款霸(1

53、1襖3伴1)敖 笆 安 9傲9600稗 (6)叭 14日，供岸應(yīng)部白雪從氨南京多媒體研究阿所哎購入把“八管理革命背”埃光盤100張，巴單價80元，貨礙稅款暫欠，商品扒已驗收入庫。般（適用稅率17癌%）吧借：庫存商品安(1243)巴 佰 壩 敖 按 搬8000百 絆 百 扒 應(yīng)交稅金/般應(yīng)交增值稅/進爸項稅額氨(217101疤01) 昂 癌 1360扒貸：應(yīng)付賬款板(2121) 扳 愛 板 白 爸 9360跋 矮(7) 板1按6阿日，總經(jīng)理辦公翱室支付業(yè)務(wù)招待斑費1200元。半（般轉(zhuǎn)賬支票號ZZ岸R003）盎借：管理費用/版招待費背(550205擺)班 罷 傲 1200哎 凹藹白貸：銀行存款/骯

54、工行存款搬(100201啊)般 1翱200百 芭(8) 艾1扒8傲日，總經(jīng)理辦公霸室肖劍出差歸來拌，報銷差旅費班2000靶元，交回現(xiàn)金2扒00元。暗借：管理費用/疤差旅費凹(550204骯) 骯 擺 百 胺1800背 稗 八 現(xiàn)金班(1001)爸 邦 礙 挨 哀200安 哎 壩 笆昂澳貸：其他應(yīng)收款搬(1133) 礙 辦 爸 2板000靶 岸(9) 20岸日，生產(chǎn)部領(lǐng)用罷原紙5噸，單價隘5000元，用背于生產(chǎn)普通打印半紙-A4。敗借：生產(chǎn)成本/芭直接材料柏(410101八) 罷 250把00熬 啊 瓣吧貸：原材料/生扮產(chǎn)用原材料案(121101挨) 奧 250002. 出納管理疤 25日吧，銷

55、售二部宋佳芭借轉(zhuǎn)賬支票一張耙，票號155，奧預(yù)計金額500板0元?！静僮髦笇?dǎo)】案以罷“稗馬方襖”岸的身份注冊進入捌總賬系統(tǒng)。1憑證管理填制憑證板增加憑證哀_昂輸入一張完整的盎憑證（業(yè)務(wù)1）艾執(zhí)行拜“佰憑證鞍”氨|愛“澳填制憑證藹”瓣命令，進入鞍“襖填制憑證百”叭窗口。唉單擊頒“挨增加百”啊按鈕，增加一張懊空白憑證。絆選擇憑證類型皚“奧付款憑證愛”埃；輸入制單日期敗“暗2003/01凹/02矮”擺；輸入附單據(jù)數(shù)敗“鞍1疤”拔。骯輸入摘要骯“叭購辦公用品暗”扒；輸入科目名稱按“辦5501拜”辦，借方金額藹“柏200搬”骯，回車；摘要自暗動帶到下一行，芭輸入科目名稱絆“佰1001懊”班，貸方金額笆“

56、斑200翱”懊。鞍單擊氨“挨保存柏”斑按鈕，彈出壩“稗憑證已成功保存挨！矮”柏信息提示框，單頒擊跋“唉確定爸”辦按鈕。注意：半 皚采用序時控制時靶，憑證日期應(yīng)大昂于等于啟用日期傲，不能超過業(yè)務(wù)按日期。骯 安憑證一旦保存，懊其憑證類別、憑拌證編號不能修改懊。般 哀正文中不同行的藹摘要可以相同也芭可以不同，但不般能為空。每行摘瓣要將隨相應(yīng)的會伴計科目在明細賬哀、日記賬中出現(xiàn)邦。扮 頒科目編碼必須是佰末級的科目編碼般。敗 疤金額不能為伴“傲零拌”隘; 紅字以八“氨昂”岸號表示。稗 可按吧“熬=氨”拌鍵取當前憑證借瓣貸方金額的差額哀到當前光標位置背。般增加憑證藹_哎輸入憑證的輔助百核算信息（業(yè)務(wù)疤2熬

57、耙業(yè)務(wù)9）頒在憑證填制過程瓣中，若某科目為昂“奧銀行科目翱”班、笆“擺外幣科目拌”擺、稗“昂數(shù)量科目懊”巴、叭“凹輔助核算科目熬”絆，輸完科目名稱拔后，則須繼續(xù)輸盎入該科目的輔助斑核算信息。巴銀行科目（業(yè)務(wù)伴2）柏在填制憑證過程哀中，輸完銀行科岸目疤“盎100201扒”癌，彈出唉“昂輔助項百”伴對話框。胺輸入結(jié)算方式礙“巴201癌”挨，票號把“壩XJ001懊”拔，發(fā)生日期扒“吧2003/01叭/03傲”隘，單擊辦“扳確認拔”襖按鈕。稗憑證輸完后，單皚擊唉“襖保存岸”哎按鈕，若此張支暗票未登記，則彈罷出拜“板此支票尚未登記邦，是否登記？鞍”佰對話框。拌單擊按“懊是絆”半按鈕，彈出昂“氨票號登記壩

58、”吧對話框。瓣輸入領(lǐng)用日期班“翱2003/01澳/03皚”艾，領(lǐng)用部門藹“柏財務(wù)部愛”班，姓名笆“百王晶扮”八，限額暗“隘10000伴”啊，用途阿“柏備用金唉”捌， 單擊邦“奧確定盎”懊按鈕。注意：拜 扳選擇支票控制，挨即該結(jié)算方式設(shè)百為支票管理，銀靶行賬輔助信息不礙能為空，而且該擺方式的票號應(yīng)在襖支票登記簿中有背記錄。懊外幣科目（業(yè)務(wù)壩3）隘在填制憑證過程挨中，輸完外幣科扮目盎“拜100202矮”佰，輸入外幣金額班“艾10 000班”扒，根據(jù)自動顯示敗的外幣匯率絆“吧8伴.275礙”襖，自動算出并顯按示本幣金額凹“隘82 750鞍”斑。昂全輸完后，單擊般“案保存骯”哀按鈕，保存憑證八。注意：

59、吧 絆匯率欄中內(nèi)容是阿固定的，不能輸哀入或修改。哀如使用變動匯率藹，匯率欄中顯示柏最近一次匯率，安可以直接在匯率芭欄中修改。扮數(shù)量科目（業(yè)務(wù)拜4）絆在填制憑證過程班中，輸完數(shù)量科阿目伴“拌121101俺”辦，彈出案“芭輔助項案”柏對話框。芭輸入數(shù)量般“疤10半”挨，單價癌“罷5 000靶”襖， 單擊佰“懊確認哎”伴按鈕。傲輔助核算科目壩_岸客戶往來（業(yè)務(wù)胺5）拔在填制憑證過程版中，輸完客戶往拔來科目靶“耙1131版”敖，彈出俺“扳輔助項藹”百對話框。傲選擇輸入客戶骯“傲世紀學(xué)校爸”盎，業(yè)務(wù)員白“霸宋佳骯”扒，發(fā)生日期吧“搬2003/01翱/12襖”般。啊單擊澳“艾確認半”擺按鈕。注意：隘 疤如

60、果往來單位不佰屬于已定義的往絆來單位扮,則要正確輸入鞍新往來單位的輔叭助信息, 靶系統(tǒng)會自動追加白到往來單位目錄啊中。百輔助核算科目扳_矮供應(yīng)商往來（業(yè)班務(wù)6）唉在填制憑證過程半中，輸完供應(yīng)商把往來科目邦“邦2121昂”擺，彈出巴“霸輔助項暗”哀對話框。隘選擇輸入供應(yīng)商扮“俺多媒體研究所扮”版，業(yè)務(wù)員拔“艾白雪扒”半，發(fā)生日期壩“搬2003/01笆/14柏”挨。捌單擊敗“佰確認疤”瓣按鈕。白輔助核算科目頒_鞍部門核算（業(yè)務(wù)扮7）奧在填制憑證過程罷中，輸完部門核唉算科目?！鞍?50205矮”傲，彈出熬“唉輔助項艾”安對話框。暗選擇輸入部門背“昂總經(jīng)理辦公室按”拌，單擊伴“懊確認隘”礙按鈕。敗輔助