企業(yè)出納崗職務(wù)說明書

1、辦某天線技術(shù)企業(yè)般出納崗職務(wù)說明哎書藹崗位名稱吧出納崗矮崗位編號敖*-ZN-愛CW-106暗所在部門爸財務(wù)部傲崗位定員爸1人拜直接上級跋財務(wù)部部長哎職系跋直接下級邦無鞍工資等級班所轄人員暗無扒崗位分析日期斑*唉本職：敗負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)岸算業(yè)務(wù)，銀行結(jié)胺算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金保愛管，現(xiàn)金和銀行唉日記賬登記，支把票和有價證券保鞍管澳職責(zé)與工作任務(wù)瓣：矮職辦責(zé)柏一氨職責(zé)表述：埃負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收癌付業(yè)務(wù)罷工作時間百分比扳：壩20%靶工作敗任務(wù)昂按照國家有關(guān)現(xiàn)柏金管理制度的規(guī)藹定，復(fù)核現(xiàn)金收哀、付憑證并據(jù)以邦辦理現(xiàn)金收、付傲業(yè)務(wù)拜頻次：吧登記現(xiàn)金日記賬辦和庫存現(xiàn)金登記唉表，做到日清月矮結(jié)胺頻次：澳定期核對庫存現(xiàn)叭金和

2、現(xiàn)金日記賬敗、現(xiàn)金日記賬與稗總賬，保證賬賬暗、賬實相符辦頻次：扮職皚責(zé)叭二班職責(zé)表述：八辦理銀行結(jié)算和辦貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，管理敗銀行存款疤工作時間百分比半：扮25%稗工作疤任務(wù)絆辦理賬戶的開立跋頻次：笆運用各種銀行結(jié)氨算匯兌方式，及罷時辦理銀行存取?？顦I(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)版務(wù)半頻次：耙負(fù)責(zé)辦理承兌匯吧票的貼現(xiàn)，以保辦證付款工作及時捌進行頒頻次：盎領(lǐng)取銀行對賬單懊，核對公司帳面爸發(fā)生額和余額，耙編制銀行存款余扒額調(diào)節(jié)表岸頻次：每月一次板每月將銀行存款鞍日記賬與銀行對柏賬單核對稗頻次：每月一次吧職暗責(zé)罷三八職責(zé)表述：埃負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金熬工作時間百分比班：昂10%氨工作凹任務(wù)安保管現(xiàn)金，并每襖周清點庫存現(xiàn)金伴，與現(xiàn)金日

3、記帳邦余額核對相符，笆做到賬實相符癌頻次：叭控制庫存現(xiàn)金額邦度，并保證日常八現(xiàn)金需要扒頻次：拌按照財務(wù)管理規(guī)版定，配合有關(guān)人拔員對庫存現(xiàn)金的瓣核查捌頻次：伴職藹責(zé)澳四哀職責(zé)表述：岸負(fù)責(zé)支票、有價把證券等管理搬工作時間百分比皚：敖10%熬工作稗任務(wù)背保管現(xiàn)金收訖、隘現(xiàn)金付訖、個人啊印章等耙頻次：岸負(fù)責(zé)對空白支票案和其他需要保存拔的相關(guān)票據(jù)進行罷登記和保管昂頻次：胺逐筆登記有價證柏券業(yè)務(wù)，保管有吧價證券安接受對支票、有氨價證券的核查擺頻次：擺職白責(zé)熬五瓣職責(zé)表述：般審核采購合同巴工作時間百分比敗：翱10%耙工作鞍任務(wù)澳每月15日交接埃工作，并于20癌日完成采購合同版的二級審核，逐礙筆記錄此次付款岸

4、審核情況，以掌瓣握合同的交付情拜況，并統(tǒng)計出此敖次付款總額癌頻次：每月一次扳差錯處及時與采版購部相關(guān)人員核背對，以更正錯誤敖并能及時付款敖頻次：拔采購合同的整理靶、存檔，以方便胺隨時查詢辦頻次：安職般責(zé)俺六八職責(zé)表述：翱發(fā)放員工工資擺工作時間百分比爸：敖10%邦工作懊任務(wù)奧制作銀行代發(fā)工敖資表格，分清本耙地、外地及不同按銀行開戶員工工襖資的發(fā)放案頻次：每月一次靶每月15日完成耙所有職員、職工愛（本地、外地）背、臨時工（三處熬廠房所在地）工搬資發(fā)放按頻次：每月一次熬裁剪、發(fā)放工資癌條，發(fā)放職員福拜利費。擺頻次：每月一次班職疤責(zé)扒七隘職責(zé)表述：稗負(fù)責(zé)進出口外匯霸核銷工作凹工作時間百分比傲：靶5%藹

5、工作熬任務(wù)扒學(xué)習(xí)外匯相關(guān)業(yè)伴務(wù)，隨時掌握政翱策的新動態(tài)礙頻次：跋辦理所有相關(guān)證矮件哎頻次：耙在外匯開戶銀行擺、外匯管理局辦板理外匯核銷業(yè)務(wù)澳頻次：笆職疤責(zé)伴八盎職責(zé)表述：傲負(fù)責(zé)填報公司資靶金收支情況報表捌工作時間百分比跋：把5%岸工作愛任務(wù)把填制內(nèi)部報表，斑掌握貨幣資金、扒費用支出、月收愛款情況的動態(tài)資板料，每月初提供耙給部長哎頻次：埃職責(zé)九隘職責(zé)表述：哀完成直接上級交辦辦的其他工作哀工作時間百分比邦：懊5%爸權(quán)力：捌現(xiàn)金收、付憑證芭的核查權(quán)百對采購付款的審罷核權(quán)癌對采購部采購合霸同對帳的執(zhí)行情按況的監(jiān)督檢查權(quán)佰對不符合財經(jīng)法半規(guī)和財會制度的阿憑證有拒絕支付凹現(xiàn)金的權(quán)力斑權(quán)限內(nèi)有代表公暗司與銀行和外匯拜管理局等機構(gòu)聯(lián)愛絡(luò)的權(quán)力霸對工作范圍內(nèi)事拜項的建議權(quán)皚工作協(xié)作關(guān)系：安內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系案公司各部門把外部協(xié)調(diào)關(guān)系壩銀行、外匯管理背局、海關(guān)班任職資格：懊教育水平班中?；蛞陨蠈W(xué)歷白專業(yè)罷不限熬培訓(xùn)經(jīng)歷癌財會、凹法律培訓(xùn)半經(jīng)驗擺1年以上財會工笆作經(jīng)驗板知識瓣具有會計知識、艾法律、外匯知識拜技能技巧澳能熟練使用財務(wù)哎軟件和各種辦公疤軟件，具備基本艾的網(wǎng)絡(luò)知識，有吧一定的協(xié)調(diào)能力吧、溝通能力、分吧析能力、計劃與埃執(zhí)行能力案其它：稗