資金使用計劃書范本

1、資金使用計劃書范本有沒有融資資金使用計劃的范本1投資費(fèi)用的組成及計算1.1開發(fā)成本土地使用權(quán)出讓金土地征用及拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)（生地）1.1.3前期工程費(fèi)1.1.4建安工程費(fèi)1.1.5基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1.1.6公共配套設(shè)施費(fèi)1.1.7不可預(yù)見費(fèi)1.1.8開發(fā)期間稅費(fèi)1.1.9其他費(fèi)用1.2開發(fā)費(fèi)用1.2.1管理費(fèi)用1.2.2銷售費(fèi)用1.2.3財務(wù)費(fèi)用2投資資金使用計劃的編制2.1編制投資資金使用計劃的依據(jù)2.2資金使用計劃表的形式2.3資金使用計劃編制方法3融資基本理論3.1資金投入方式與來源3.2項目的融資組織形式3.2.1既有項目法人融資3.2.2新設(shè)項目法人融資3.3資本金籌集（1）公司融資方式下

2、的項目資本金（2）項目融資方式下的項目資本金3.4負(fù)債融資對于房地產(chǎn)項目來說，主要是商業(yè)銀行貸款和國內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)貸 款。（1）商業(yè)銀行貸款u按貸款的期限劃分v按貸款的用途劃分w按貸款有無擔(dān)保品劃分（2）非銀行房地產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)3.5信用保證措施3.6抵（質(zhì)）押貸款與抵（質(zhì)）押物抵押貸款（2）質(zhì)押貸款3.7籌資決策4房地產(chǎn)開發(fā)項目融資實務(wù)4.1短期資金籌措（1）商業(yè)信用（2）商業(yè)票據(jù)一本票與匯票（3）短期貸款4.2中長期資金籌措（1）開發(fā)企業(yè)自有資金（2）銀行抵押貸款（3）信托貸款（4）以契約 式合資結(jié)構(gòu)方式合作開發(fā)（5）預(yù)售回款與定金（6）讓承建商帶資承 包（7）增資擴(kuò)股（8）股東借款（9）股

3、票（上市股份制開發(fā)企業(yè)）（10）發(fā)行公司債券（11）銀團(tuán)貸款4.3開發(fā)各階段融資方案4.3.1 土地競投與購地（1）資金投入量（2）資金來源4.3.2規(guī)劃設(shè)計與場地準(zhǔn)備（1）資金需求（2）資金來源4.3.30以下工程（1）資金需求（2）資金來源4.3.4主要結(jié)構(gòu)工程（1）資金需求（2）資金來源4.3.5多層主體封頂（高層主體2/3）（1）資金需求（2）資金來源4.4資金回籠與資金管理4.4.1資金回籠4.4.2資金運(yùn)作管理4.4.3資金運(yùn)作實戰(zhàn)技巧（1）資金運(yùn)作及風(fēng)險回避（2）資金投入與回籠技巧u短線投資的資金投入與回籠技巧v長線投資的資金投入與回籠技巧w長短結(jié)合投資的資金投入與回籠技巧5房地

4、產(chǎn)項目融資現(xiàn)狀與出路傳統(tǒng)融資方式：自有資金+銀行貸款現(xiàn)階段融資方式：自有資金+信托計劃股權(quán)融資+銀行貸款自有資金+房地產(chǎn)投資基金創(chuàng)新融資模式：開發(fā)商貼息委托貸款信托+房地產(chǎn)銷售期權(quán)中國招商投資網(wǎng)論壇上有大量相關(guān)資料.有沒有融資資金使用計劃的范本1投資費(fèi)用的組成及計算1.1開發(fā)成本1.1.1 土地使用權(quán)出讓金土地征用及拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)(生地)1.1.3前期工程費(fèi)1.1.4 建安工程費(fèi)1.1.5基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)1.1.6公共配套設(shè)施費(fèi)1.1.7不可預(yù)見 費(fèi)1.1.8開發(fā)期間稅費(fèi)1.1.9其他費(fèi)用1.2開發(fā)費(fèi)用1.2.1管理費(fèi)用 1.2.2銷售費(fèi)用1.2.3財務(wù)費(fèi)用2投資資金使用計劃的編制2.1編制 投資資

5、金使用計劃的依據(jù)2.2資金使用計劃表的形式2.3資金使用計 劃編制方法3融資基本理論3.1資金投入方式與來源3.2項目的融資 組織形式3.2.1既有項目法人融資3.2.2新設(shè)項目法人融資3.3資本 金籌集(1)公司融資方式下的項目資本金(2)項目融資方式下的項 目資本金3.4負(fù)債融資對于房地產(chǎn)項目來說，主要是商業(yè)銀行貸款和 國內(nèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款。(1)商業(yè)銀行貸款u按貸款的期限劃分v按貸款的用途劃分w按貸 款有無擔(dān)保品劃分(2)非銀行房地產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)3.5信用保證措施3.6 抵（質(zhì)）押貸款與抵（質(zhì)）押物（1）抵押貸款（2）質(zhì)押貸款3.7籌 資決策4房地產(chǎn)開發(fā)項目融資實務(wù)4.1短期資金籌措（1）

6、商業(yè)信用（2）商業(yè)票據(jù)一本票與匯票（3）短期貸款4.2中長期資金籌措（1） 開發(fā)企業(yè)自有資金（2）銀行抵押貸款（3）信托貸款（4）以契約式 合資結(jié)構(gòu)方式合作開發(fā)（5）預(yù)售回款與定金（6）讓承建商帶資承包（7）增資擴(kuò)股（8）股東借款（9）股票（上市股份制開發(fā)企業(yè)）（10） 發(fā)行公司債券（11）銀團(tuán)貸款4.3開發(fā)各階段融資方案4.3.1 土地競 投與購地（1）資金投入量（2）資金來源4.3.2規(guī)劃設(shè)計與場地準(zhǔn)備（1）資金需求（2）資金來源4.3.30以下工程（1）資金需求（2） 資金來源4.3.4主要結(jié)構(gòu)工程（1）資金需求（2）資金來源4.3.5多 層主體封頂（高層主體2/3）（1）資金需求（2）

7、資金來源4.4資金回 籠與資金管理4.4. 1資金回籠4.4.2資金運(yùn)作管理4.4.3資金運(yùn)作實 戰(zhàn)技巧（1）資金運(yùn)作及風(fēng)險回避（2）資金投入與回籠技巧u短線投 資的資金投入與回籠技巧v長線投資的資金投入與回籠技巧w長短結(jié) 合投資的資金投入與回籠技巧5房地產(chǎn)項目融資現(xiàn)狀與出路傳統(tǒng)融 資方式：自有資金+銀行貸款現(xiàn)階段融資方式：（1）自有資金+信托計 劃（2）股權(quán)融資+銀行貸款（3）自有資金+房地產(chǎn)投資基金創(chuàng)新融資 模式：（1）開發(fā)商貼息委托貸款（2）信托+房地產(chǎn)銷售期權(quán)中國招商 投資網(wǎng)論壇上有大量相關(guān)資料.。安全資金使用計劃安全生產(chǎn)責(zé)任制度第1條總經(jīng)理安全職責(zé)：1、全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工 作；2、建

8、立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；3、組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程；4、保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；5、督促、檢查安全 生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患。6、組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；7、及時、如實報告 生產(chǎn)安全事故。第2條副總經(jīng)理（生產(chǎn)）安全職責(zé)：1、主管安全生 產(chǎn)工作，定期聽取匯報，及時解決安全生產(chǎn)中的重大問題，負(fù)責(zé)特殊 動火、特級高處作業(yè)等安全技術(shù)措施的審批；2、組織制定、修訂安 全規(guī)章制度和編制安全技術(shù)措施計劃，并組織實施；3、組織安全生 產(chǎn)大檢查，落實重大事故隱患的整改；4、組織開展各項安全生產(chǎn)競 賽活動，總結(jié)推廣安全生產(chǎn)工作先進(jìn)經(jīng)驗，并獎勵先進(jìn)單位和個人； 5、組織安

9、全教育和考核工作；6、組織各類重大事故和惡性未遂事故 的調(diào)查處理，并及時上報主管部門；7、定期召開安全生產(chǎn)委員會會 議，分析安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決安全生產(chǎn)存在的問題。第3條副總經(jīng)理（其他）安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)各自主管（專業(yè)）業(yè)務(wù) 范圍內(nèi)的安全工作；2、定期檢查各自主管部門對安全生產(chǎn)各項制度 的執(zhí)行情況，及時糾正失職和違章行為；3、負(fù)責(zé)處理各自主管部門 安全、防火工作中存在的重大問題；4、負(fù)責(zé)組織各自主管范圍內(nèi)的 定期和不定期的安全、防火檢查，對查出的問題落實整改；5、負(fù)責(zé) 組織各自主管范圍內(nèi)重大事故的調(diào)查處理。第4條總工程師、副總工 程師（專責(zé)高級工程師）安全職責(zé)：1、總工程師對公司生產(chǎn)安全技

10、術(shù)問題全面負(fù)責(zé)，副總工程師（專責(zé)高級工程師）對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 的生產(chǎn)安全技術(shù)問題負(fù)責(zé)；2、組織開展安全技術(shù)研究工作，積極采 用先進(jìn)技術(shù)和安全防護(hù)裝置，并組織落實重大事故隱患的整改；3、 按照“三同時”原則在組織新、改、擴(kuò)建項目時做到勞動安全衛(wèi)生設(shè) 施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；4、審定 安全技術(shù)規(guī)程和安全技術(shù)措施項目，使之完善可靠，技術(shù)上切實可行；5、負(fù)責(zé)塵、毒等有害物質(zhì)的治理方案規(guī)劃，使之達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求；6、參加各類重大事故的調(diào)查處理，采取有效措施防止事故重演。第5條生產(chǎn)處安全環(huán)保管理方面安全職責(zé)：1、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行 國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，

11、并督促檢查執(zhí)行 情況，協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)委員會日常工作；2、在總經(jīng)理和副總經(jīng)理（生 產(chǎn)）領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的安全監(jiān)察工作；3、會同有關(guān)部門組織對新入 廠人員及職工進(jìn)行安全生產(chǎn)宣傳教育，督促有關(guān)部門做好特種作業(yè)人 員的安全技術(shù)培訓(xùn)和考核工作；4、負(fù)責(zé)組織制定、修訂安全生產(chǎn)管 理制度，審查安全技術(shù)操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；5、組織安 全生產(chǎn)大檢查，協(xié)助有關(guān)單位對查出的問題制定防范措施，檢查落實 事故隱患的整改工作；6、經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查安全情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時解決，遇有特殊情況時有權(quán)停止有關(guān)違章人員的工作，同時立即 報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理；7、按照“三同時”原則，參加新、改、擴(kuò)建工 程的勞動安全衛(wèi)生、消防、環(huán)

12、保等方面的設(shè)計審查、竣工驗收和試運(yùn) 投產(chǎn)工作；8、負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢 驗等的安全監(jiān)察工作；9、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)安全附件、防雷防靜電接 地設(shè)施、可燃?xì)怏w報警器等安全設(shè)施、設(shè)備的檢測工作；10、負(fù)責(zé)匯 總和編制安全技術(shù)措施計劃，督促有關(guān)部門按期實現(xiàn)；11、制定勞保 用品、保健費(fèi)用發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查有關(guān)單位和個人使用勞保用品 情況；12、負(fù)責(zé)各類事故的匯總統(tǒng)計工作，參加人身傷亡、火災(zāi)、爆 炸、交通、環(huán)境污染、中毒和重大、惡性未遂事故的調(diào)查處理工作， 參加工傷鑒定，并建立企業(yè)事故檔案；13、負(fù)責(zé)審批一級用火，二、 三級高處作業(yè)等作業(yè)的審批；14、負(fù)責(zé)組織制定、修訂公司重大事

13、故 應(yīng)急救援預(yù)案，審查基層單位事故應(yīng)急救援預(yù)案，并組織、檢查演練 情況；15、對安全生產(chǎn)工作中有貢獻(xiàn)者和事故責(zé)任者提出獎懲意見； 16、認(rèn)真貫徹國家和上級工業(yè)衛(wèi)生管理制度，并檢查執(zhí)行情況；17、 負(fù)責(zé)組織對職工進(jìn)行工業(yè)衛(wèi)生知識宣傳教育，搞好工業(yè)衛(wèi)生工作，實 現(xiàn)文明生產(chǎn)；18、制定“三廢治理和塵、毒、噪聲防治措施計劃， 并檢查執(zhí)行情況。第6條生產(chǎn)處設(shè)備管理方面安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)機(jī) 械、電氣、動力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等的管理， 使其符合安全技術(shù)要求；2、組織對工業(yè)建筑、起重機(jī)械、施工機(jī)具、 鍋爐、壓力容器及安全裝置、熱力管道、采暖、制冷、通排風(fēng)等設(shè)備 的定期檢查、校驗、檢測工作；

14、3、負(fù)責(zé)制定和審查有關(guān)設(shè)備制造、 改造、維護(hù)、檢修的各項管理制度；貫徹國家、上級部門關(guān)于設(shè)備制 造、檢修、維護(hù)保養(yǎng)及施工方面的安全規(guī)程和規(guī)定，制訂和修訂各類 機(jī)械設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度；編制裝置大檢修安全組織措施計劃 和下達(dá)安全檢修任務(wù)書；4、按采購計劃進(jìn)行采購，并對采購的設(shè)備、 配件質(zhì)量負(fù)責(zé)，其質(zhì)量必須符合國家、省、市有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；5、 新增、改造、超期運(yùn)行設(shè)備、操作條件變動時應(yīng)使其符合安全技術(shù)要 求；6、組織機(jī)動設(shè)備專業(yè)檢查，對機(jī)動設(shè)備存在的事故隱患須及時 組。財務(wù)部制定資金使用計劃（一）依時完成日常會計記錄和會計核算工作，提高工作效率嚴(yán)格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關(guān)會計法律法規(guī)進(jìn)行

15、會 計核算和會計管理工作，完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審 計制度和會計核算制度與方法。完成指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿 工作，加強(qiáng)財務(wù)制度建設(shè)。做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認(rèn)真審核 每筆原始憑證，正確運(yùn)用會計科目，細(xì)化成本核算，編制會計憑證， 進(jìn)行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關(guān)會計報表，及時報送稅 務(wù)等部門；及時裝訂會計憑證；及時清理往來款項。出納要嚴(yán)格按照 現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；及時 準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)；嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按 規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。做好會計檔案的管理工作。

16、（二）加強(qiáng)公司的資金管理擬定公司的年度資金預(yù)算并提交公司董事會審批。擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。加強(qiáng)公司的存貨管理、應(yīng)收帳款管理。（三）制定公司年度財務(wù)預(yù)測和預(yù)算，積極參與公司決策制定全面預(yù)算，提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決 策當(dāng)好參謀。按財務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。（四）嚴(yán)格落實財務(wù)控制工作嚴(yán)格抓好采購環(huán)節(jié)的財務(wù)控制、存貨控制、現(xiàn)金控制等控制環(huán)節(jié)， 確保公司及其內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務(wù)預(yù)算，實現(xiàn)公司總體目標(biāo)。實施全方位財務(wù)控制機(jī)制，使財務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的 各個層次、生產(chǎn)業(yè)

17、務(wù)的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門 和崗位。（五）財務(wù)分析及時利用財務(wù)業(yè)務(wù)、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學(xué)的分析 方法，對公司的財務(wù)狀況、營運(yùn)能力和財務(wù)成果進(jìn)行分析，全面、客 觀地評價公司財務(wù)活動的業(yè)績，有效控制財務(wù)活動的運(yùn)行，正確預(yù)測 財務(wù)發(fā)展的未來。三、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊伍建設(shè)隨著公司的不斷壯大，面對日趨復(fù)雜的市場和日益加大的競爭，提高 財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會計法、財務(wù)管理制度，提高會計人員的法制觀念，加 強(qiáng)會計人員的職業(yè)道德，樹立牢固地依法理財?shù)挠^念，做到有法必依， 執(zhí)法必嚴(yán)，違法必究，貫徹執(zhí)行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規(guī)， 維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不正之風(fēng)

18、。2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更新業(yè)務(wù)知 識，擴(kuò)大知識面。在掌握基礎(chǔ)知識的同時，加強(qiáng)計算機(jī)知識的學(xué)習(xí)， 以適應(yīng)現(xiàn)階段財務(wù)管理的要求。與此同時，認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等 相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過 交流可促進(jìn)理論知識，有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還 能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高 公司的財務(wù)管理水平，以適應(yīng)新形勢下對會計信息的快速的、準(zhǔn)確的、 真實的要求，確保公司各部門各項工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃。根據(jù)我司20 xx年的銷售 計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支 持是我司20 xx年總目能否實現(xiàn)的關(guān)鍵。在這個問題上財務(wù)部感覺壓 力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金， 是財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。五、建議和措施1、重大發(fā)生費(fèi)用支出應(yīng)報財務(wù)部備案，以使有計劃地攤銷支付(如 銷售返利)。2、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3、做好原料定價采購工作，控制采購成本升高，努力降低采購成本， 增加產(chǎn)品毛利率。4、擴(kuò)大產(chǎn)品銷售范圍，增加銷售收入。5、量入