現(xiàn)金出納崗位職務(wù)說明

1、傲現(xiàn)金出納崗位吧說明書扳崗位名稱案現(xiàn)金出納崗巴崗位編號(hào)敖所在部門癌財(cái)務(wù)部澳崗位定員愛1拌直接上級(jí)哎財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)阿崗位工資般直接下級(jí)八無霸分析人芭所轄人員板無骯分析日期奧本職：佰負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的皚現(xiàn)金出納工作伴職責(zé)與工作任務(wù)俺：熬職敖責(zé)搬一胺職責(zé)表述：把朝日公司的現(xiàn)金埃收款工作白 懊工作時(shí)間百分比啊：10霸 %案工作搬任務(wù)敖負(fù)責(zé)銷售公司促挨銷品的結(jié)算業(yè)務(wù)唉頻次：4案次/般 月安用時(shí)：一五分鐘芭/版次爸負(fù)責(zé)職工養(yǎng)老金巴、管理費(fèi)等的結(jié)皚算業(yè)務(wù)骯頻次：4暗次/靶 月稗用時(shí)： 7分鐘頒/辦次芭負(fù)責(zé)公司的其他靶收入的結(jié)算業(yè)務(wù)扒頻次：4胺次/阿 月佰用時(shí)：7分鐘半/芭次哀負(fù)責(zé)公司應(yīng)收款爸項(xiàng)的結(jié)算工作按頻次：4版

2、次/扳 月八用時(shí)：一五分鐘拔/挨次癌負(fù)責(zé)結(jié)算印章、靶單據(jù)及庫(kù)存現(xiàn)金百的保管工作阿頻次：22埃次/月絆用時(shí)：5分鐘頒/阿次阿職扳責(zé)班二奧職責(zé)表述：安朝日公司的現(xiàn)金白付款工作懊工作時(shí)間百分比霸：30百 %版工作傲任務(wù)胺負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)日絆常費(fèi)用的報(bào)銷扮頻次：一五巴次/八 天襖用時(shí)：4分鐘疤/拌次耙負(fù)責(zé)銷售公司各班項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷吧頻次：一五般次/盎 天疤用時(shí)： 4分鐘哎/皚次敗負(fù)責(zé)一廠、二廠搬的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)頒及發(fā)票、轉(zhuǎn)賬通柏知單的傳遞工作哎頻次：2靶次/拔 天霸用時(shí)：10分鐘罷/暗次敖負(fù)責(zé)報(bào)銷原始憑暗證的審核、計(jì)算吧及原始憑證的保暗管工作熬頻次：30澳次/愛 天按用時(shí)：2分鐘靶/壩次氨負(fù)責(zé)電話通知各挨部門

3、有關(guān)人員領(lǐng)愛款耙頻次：1捌次/藹 月白用時(shí)：30分鐘盎/哎次愛負(fù)責(zé)獎(jiǎng)金、中夜跋班費(fèi)、電話費(fèi)、胺臨時(shí)工工資的發(fā)邦放班頻次：1阿次/板 月扳用時(shí)：70分鐘藹/把次俺負(fù)責(zé)高溫費(fèi)、年熬終花紅的發(fā)放俺頻次：1拌次/胺 年艾用時(shí)：60分鐘埃/壩次芭負(fù)責(zé)各種先進(jìn)獎(jiǎng)懊金的發(fā)放版頻次：1捌次/扮 季翱用時(shí)：30分鐘班/扒次拔每月10日負(fù)責(zé)百公司及退休人員八醫(yī)療費(fèi)、暖氣費(fèi)辦、托幼費(fèi)、煤氣胺投資費(fèi)、生育費(fèi)柏、生活補(bǔ)助費(fèi)、霸等報(bào)銷單據(jù)的審罷核、計(jì)算罷頻次：1熬次/爸 月熬用時(shí)： 120凹分鐘翱/凹次暗負(fù)責(zé)審核無誤后扳的現(xiàn)金付款工作阿頻次：1俺次/班 月扒用時(shí)： 一八絆0分鐘艾/扮次把負(fù)責(zé)原始憑證的捌現(xiàn)金收付訖印的懊蓋

4、章工作吧頻次：1班次/板 天扒用時(shí)： 一五敖分鐘皚/襖次凹職艾責(zé)伴三扳職責(zé)表述：版朝日公司的憑證扳填制安工作時(shí)間百分比柏：30吧 %板工作絆任務(wù)皚負(fù)責(zé)朝日公司現(xiàn)皚金以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬敗憑證的填制及打爸印哀頻次：1氨次/唉 天扒用時(shí)：80分鐘稗/暗次爸負(fù)責(zé)結(jié)賬、庫(kù)存吧現(xiàn)金的核對(duì)捌頻次：1般次/氨 天礙用時(shí)： 30分拜鐘般/伴次拔負(fù)責(zé)原始憑證的絆整理、粘貼背頻次：1拌次/背 天奧用時(shí)：60分鐘拌/安次傲負(fù)責(zé)記賬憑證的伴送交復(fù)核伴頻次：1隘次/吧 天拜用時(shí)：一五分鐘吧/皚次笆參與憑證的整理擺、裝訂案頻次：1佰次/稗 月拔用時(shí)：60分鐘般/昂次背職扳責(zé)芭四瓣職責(zé)表述：罷啤酒集團(tuán)、陽光拌置業(yè)、啤酒集團(tuán)襖公司技

5、術(shù)中心各邦項(xiàng)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的結(jié)柏算工作襖工作時(shí)間百分比拌20：哎 %爸工作頒任務(wù)板負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的癌領(lǐng)取礙頻次：2稗次/礙 月案用時(shí)：一五分鐘岸/般次跋負(fù)責(zé)到相關(guān)銀行靶存取現(xiàn)金敗頻次：4哀次/柏 月埃用時(shí)：30分鐘唉/襖次壩負(fù)責(zé)原始憑證的頒審核、計(jì)算拌頻次：4奧次/擺 月鞍用時(shí)：20分鐘敗/礙次笆負(fù)責(zé)審核無誤后澳現(xiàn)金的收付工作暗頻次：4頒次/吧 月癌用時(shí)：30分鐘隘/頒次板負(fù)責(zé)填制、打印哀、粘貼現(xiàn)金憑證拔頻次：4伴次/傲 月骯用時(shí)： 30分背鐘愛/笆次版負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬俺的登記、庫(kù)存現(xiàn)柏金余額的核對(duì)霸頻次：4拌次/啊 月拌用時(shí)：30分鐘靶/叭次岸負(fù)責(zé)原始憑證的氨整理、粘貼辦頻次：4暗次/罷 月絆用時(shí)：1

6、0分鐘癌/辦次壩負(fù)責(zé)記賬憑證的盎送交復(fù)核挨頻次：4傲次/盎 月靶用時(shí)：一五分鐘襖/佰次版負(fù)責(zé)記賬憑證的背整理、裝訂芭頻次：1艾次/背 月擺用時(shí)：30分鐘捌/盎次藹職鞍責(zé)伴五八職責(zé)表述：鞍職工福利酒票的版發(fā)放工作暗工作時(shí)間百分比阿：5板 %敖工作霸任務(wù)懊負(fù)責(zé)內(nèi)退人員職伴工酒票的發(fā)放芭頻次：2伴次/扳 年隘用時(shí)：8小時(shí)把 /班次扮負(fù)責(zé)內(nèi)退人員中罷秋節(jié)、春節(jié)酒票笆的發(fā)放扒頻次：2扒次/霸 年拜用時(shí)：8小時(shí)拌 /襖次叭職澳責(zé)懊六艾職責(zé)表述：瓣負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)斑導(dǎo)交辦的其他工板作俺工作時(shí)間百分比埃：5敗 %稗權(quán)力：礙1、對(duì)計(jì)算機(jī)、骯打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)拜、保險(xiǎn)柜的使用班權(quán)、維護(hù)權(quán)。絆2、有權(quán)向經(jīng)辦愛人員索取完成

7、本礙職工作所需憑證捌，并有權(quán)核實(shí)憑哀證的真實(shí)性、準(zhǔn)白確性。唉3、對(duì)違反財(cái)經(jīng)半制度及公司財(cái)務(wù)礙制度的現(xiàn)金收付頒款項(xiàng)有權(quán)勸阻、凹制止并向上級(jí)反笆映。翱4、對(duì)本崗位結(jié)奧算業(yè)務(wù)有收付現(xiàn)疤金的直接執(zhí)行權(quán)安。癌5、對(duì)本崗位工耙作信息有Bao斑M(jìn)i權(quán)。搬6、對(duì)相關(guān)工作吧的建議權(quán)伴考核指標(biāo)：巴 1懊、按照財(cái)務(wù)制度礙要求，嚴(yán)格審核爸報(bào)銷單據(jù)的簽字吧是否齊全、真實(shí)藹，正確率99.斑9%。凹2、及時(shí)、準(zhǔn)確敗的收付現(xiàn)金，假翱幣損失一年不超般過100元。啊3、按照財(cái)務(wù)要傲求填制記賬憑證絆，正確率99%佰。跋 4皚、按照財(cái)務(wù)管理絆要求整理、粘貼斑好憑證，裝訂成佰冊(cè)做到整齊、不按遺漏、不丟失。靶 5氨、及時(shí)、準(zhǔn)確登瓣記現(xiàn)金

8、日記賬、板做到日清月結(jié)、頒賬證相符、賬實(shí)柏相符。稗 6凹、每天保存好報(bào)班銷單據(jù)、結(jié)算印罷章、收款收據(jù)、愛庫(kù)存現(xiàn)金無差錯(cuò)邦、鎖好保險(xiǎn)柜、般不泄密。叭 7壩、發(fā)放內(nèi)退人員凹福利酒票無差錯(cuò)案。阿 8、稗領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他皚工作，滿意率9搬0%.拜工作協(xié)作關(guān)系：隘內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系翱本部門、工廠財(cái)阿務(wù)科、公司機(jī)關(guān)拔各部門、銷售公扒司、集團(tuán)公司所百屬部門八外部協(xié)調(diào)關(guān)系扮銀行、客戶骯任職資格：八教育水平百中專昂專業(yè)岸財(cái)會(huì)、計(jì)算機(jī)相哀關(guān)知識(shí)壩工作經(jīng)驗(yàn)辦兩年以上相關(guān)工敗作經(jīng)驗(yàn)般能力要求皚時(shí)間管理能力、安協(xié)調(diào)能力、文字頒表達(dá)能力、應(yīng)變擺能力、操作能力疤個(gè)性特征癌穩(wěn)重、責(zé)任心、鞍細(xì)心、理性思維襖、感性思維霸生理特征靶無特別要求俺所需培訓(xùn)半熟悉崗位1個(gè)月拔、會(huì)計(jì)人員繼續(xù)昂教育1次/年，版60小時(shí)/次；邦 罷工作特點(diǎn)：艾工作場(chǎng)所懊限于本工位耙工作方式拔以坐為主芭工作時(shí)間特征岸白天工作時(shí)間，敖每月10號(hào)、月岸末、節(jié)