保全資金申請(qǐng)報(bào)告概述

1、第一章 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目申報(bào)單位概況1.1.1申報(bào)單位、項(xiàng)目名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人代表項(xiàng)目名稱：內(nèi)蒙古保全農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷藏庫配套建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)單位：內(nèi)蒙古保全農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司建設(shè)地點(diǎn)：呼和浩特賽罕區(qū)巧報(bào)鎮(zhèn)保全莊村企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司企業(yè)法人：陳茂勇1.1.2申報(bào)單位概況內(nèi)蒙古保全農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司成立于2008年。注冊(cè)資本為3000萬元人民幣。注冊(cè)地址在：呼和浩特賽罕區(qū)巧報(bào)鎮(zhèn)保全莊村。公司由兩位自然人股東出資組建。法定代表人陳茂勇。主要經(jīng)營范圍：果品、蔬菜、農(nóng)畜產(chǎn)品、其它日用品銷售；農(nóng)產(chǎn)品研發(fā)。1.1.3項(xiàng)目現(xiàn)有設(shè)施情況內(nèi)蒙古保全農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展有限公

2、司保全莊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)位于呼和浩特市東南端，隸屬賽罕區(qū)，位于展覽館東路以西，金橋南五路以東，濱河南路以南。批發(fā)市場(chǎng)總占地面積448畝（北區(qū)），東西長(zhǎng)550米，南北寬700米，場(chǎng)地分為南區(qū)和北區(qū)，北區(qū)為辦公和配套服務(wù)區(qū)；南區(qū)為批發(fā)交易區(qū)。批發(fā)交易區(qū)按照不同功能劃分為交易區(qū)、倉儲(chǔ)區(qū)、加工區(qū)。交易區(qū)按商品類別劃分為：蔬菜區(qū)、水果區(qū)、肉類、水產(chǎn)、糧油、煙酒副食區(qū)、花卉區(qū)等。并配套了輔助生產(chǎn)設(shè)施，如變配電室、消防系統(tǒng)、信息系統(tǒng)；北區(qū)建設(shè)了辦公樓、酒店、公寓等生活設(shè)施。目前公司已完成的土建工程有1#交易廳、2#交易廳，露天批發(fā)市場(chǎng)、交易大廳，結(jié)算中心、辦公樓、超市、公寓、酒店、硬化地面、停車場(chǎng)等。詳見下表

3、?；就瓿赏两üこ痰纳a(chǎn)設(shè)施表表1-1序號(hào)名稱建筑面積規(guī)模備注11號(hào)交易大廳7335.25計(jì)劃70個(gè)攤位22號(hào)交易大廳5155.95計(jì)劃攤位200個(gè)3露天交易市場(chǎng)10000車位53個(gè)4批發(fā)市場(chǎng)13748.76140個(gè)5茶葉超市5516.19計(jì)劃攤位120個(gè)6水產(chǎn)超市3360.36計(jì)劃攤位200個(gè)7商鋪64857.07510戶+2#、3#商鋪8停車場(chǎng)合計(jì)109973.58目前，以上設(shè)施土建工程已經(jīng)基本完工。市場(chǎng)內(nèi)擁有固定攤位1809個(gè)，流動(dòng)攤位約100個(gè)。項(xiàng)目區(qū)給水水源來自城市供水管網(wǎng)和廠區(qū)內(nèi)自備水井。廠區(qū)內(nèi)有自備水井一眼，出水量20噸/小時(shí)。排水由污水和雨水兩部分管網(wǎng)構(gòu)成，分別排入相應(yīng)的市政管

4、網(wǎng)，生活污水經(jīng)處理后排入市政排水管網(wǎng)。廠區(qū)內(nèi)建有變配電設(shè)施，現(xiàn)有1250KVA變壓器1臺(tái)。市場(chǎng)內(nèi)采暖由城市集中供熱管網(wǎng)供給，天然氣由呼市煤氣公司提供。1.1.4 計(jì)劃經(jīng)營規(guī)模保全莊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)目前是國內(nèi)西北地區(qū)規(guī)模最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)。項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，功能齊全，設(shè)施完善，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)基地、產(chǎn)品檢測(cè)、現(xiàn)貨入場(chǎng)、批發(fā)交易、分揀加工、物流配送、信息咨詢發(fā)布、電子結(jié)算一條龍服務(wù)。實(shí)現(xiàn)了農(nóng)副產(chǎn)品的現(xiàn)代物流、連鎖經(jīng)營和質(zhì)量安全的可追溯。完善了農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代化流通體系；促進(jìn)了市場(chǎng)升級(jí)改造上檔次。目前，市場(chǎng)內(nèi)擁用固定攤位1809個(gè)，流動(dòng)攤位約100個(gè)。計(jì)劃經(jīng)營品種九大類，幾千個(gè)品種。九大類有：水果、蔬菜、

5、肉類、水產(chǎn)、糧油、茶葉、香料、干果、飲品等。計(jì)劃年經(jīng)營量445萬噸，年交易額39.9億元。詳見下表。表2-2 批發(fā)市場(chǎng)計(jì)劃經(jīng)營情況表序號(hào)品種設(shè)計(jì)交易量交易額原料來源產(chǎn)品銷售已簽約商戶設(shè)計(jì)計(jì)劃商鋪、攤位1水果40萬噸5億北京、江西、福建漳州市南靖縣 香蕉;柑桔;香蕉;柑桔 南福水果公司、內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地48戶79個(gè)2蔬菜、特菜60萬噸3.7億河北、北京新發(fā)地、 山東大王、壽光、臨沂、 廈門、 內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地39戶65個(gè)3肉類10萬噸4.2億濟(jì)南、蘇州、內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地31戶53個(gè)4水產(chǎn)1

6、5萬噸6.5億溫嶺市金龍水產(chǎn)有限公司、山東省濱州水產(chǎn)公司、江良泰水產(chǎn)、內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地48戶80個(gè)5干貨10萬噸2.7億湖南長(zhǎng)沙、新疆、 內(nèi)蒙古山西呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地37戶56個(gè)6豆制品20萬噸1.5億武漢長(zhǎng)豐大道、北京匯鑫腐竹批發(fā)、杭州華源豆制品、山東棗莊城頭、內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地21戶35個(gè)7調(diào)味品20萬噸2.5億北京新發(fā)地、四川省世福調(diào)味品、山東大民調(diào)味品、 內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地35戶59個(gè)8糧油150萬噸8億佳木斯糧油批發(fā)、 內(nèi)蒙古永興糧油、山東濟(jì)南糧油、呼市

7、及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地90戶151個(gè)9煙酒糖茶副食100萬噸4.3億濱州姜家煙酒糖茶、威海市煙酒糖、內(nèi)蒙古呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地87戶145個(gè)10面食加工20萬噸1.5億內(nèi)蒙古山西面食加工呼市及周邊地區(qū)、包頭、鄂爾多斯、集寧、臨河等地21戶35個(gè)總計(jì)445萬噸39.9 億457戶758個(gè)1.1.5冷藏庫配套項(xiàng)目情況本項(xiàng)目是為批發(fā)市場(chǎng)配套建設(shè)食品冷藏庫，建筑面積6000平方米，包括：冷藏庫、機(jī)房、配電室、控制室、月臺(tái)等。并配套冷藏庫機(jī)器設(shè)備。項(xiàng)目建成后增加低溫冷藏能力5000噸。項(xiàng)目報(bào)批總資金為1442.89萬元，建設(shè)投資為1385.51萬元，項(xiàng)目鋪底

8、流動(dòng)資金為57.47萬元。項(xiàng)目資金來源：申請(qǐng)銀行貸款1000萬元，企業(yè)自籌442.98萬元。1.1.6項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)保全農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)定位：A、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)以一級(jí)批發(fā)為主。B、地產(chǎn)蔬菜實(shí)行“公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶”的模式，公司與周邊農(nóng)戶簽訂種植協(xié)議，負(fù)責(zé)蔬菜收購、加工、批發(fā)、冷藏儲(chǔ)運(yùn)及銷售；農(nóng)民協(xié)會(huì)組織農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)，負(fù)責(zé)蔬菜的種植，以定單形式種植生產(chǎn)蔬菜。產(chǎn)品定位以“綠色”無公害蔬菜為主。C、部分?jǐn)偽恢睜I,直接從山東壽光、河北保定、大連等地引進(jìn)商戶，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。D、引進(jìn)20-30家全國性農(nóng)產(chǎn)品大企業(yè)，提供需求信息、價(jià)格信息、提供產(chǎn)品展示、現(xiàn)貨交易、電子結(jié)算、餐飲住宿、休

9、閑娛樂等相應(yīng)的配套服務(wù)。農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)推進(jìn)代理制、會(huì)員制、加盟、連鎖經(jīng)營等管理模式。實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)等現(xiàn)代交易方式，使市場(chǎng)向?qū)I(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)定位，本項(xiàng)目冷藏庫是專為批發(fā)市場(chǎng)配套的低溫倉儲(chǔ)設(shè)施，為農(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行冷藏保鮮。1.2項(xiàng)目概況1.2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，近年來，呼和浩特市地區(qū)經(jīng)濟(jì)也在大踏步前進(jìn)。以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為龍頭，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化中進(jìn)一步發(fā)展，各項(xiàng)補(bǔ)貼和稅收減免政策使農(nóng)民人均受益百元以上，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)牧民種養(yǎng)殖積極性。隨著呼和浩特市經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城區(qū)面積由83平方公里擴(kuò)展到120平方公里，隨著城區(qū)的擴(kuò)大，住宅小區(qū)的增加，服務(wù)于人們生活的配

10、套設(shè)施需求也在增加。尤其是人們生活一日三餐離不開的農(nóng)副產(chǎn)品。就呼和浩特市現(xiàn)有的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)，無論從地理位置、經(jīng)營規(guī)模、以及市場(chǎng)功能、現(xiàn)代化程度都滿足不了現(xiàn)代化城市發(fā)展的要求。主要存在以下問題：A、原有市場(chǎng)定位低，不適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。呼和浩特市作為西部地區(qū)的商貿(mào)集散地，有著悠久的商貿(mào)歷史和較好的商業(yè)發(fā)展前景。而農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)的建立和發(fā)展，由于認(rèn)識(shí)上的局限，其定位不高。表現(xiàn)在一是市場(chǎng)建設(shè)檔次低，大部分農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷商雖能歸行入市，但是經(jīng)營方式仍停留在攤位式經(jīng)營；二是市場(chǎng)知名度低，銷售面窄，商品多銷在本地，周邊地區(qū)影響力小。B、現(xiàn)有的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)設(shè)施不配套，管理不規(guī)范，服務(wù)

11、質(zhì)量差。沒有產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)設(shè)施，不能保證食品安全。沒有配備專業(yè)人員，管理較差。有的倉儲(chǔ)能力差，有的生活辦公設(shè)施不配套，不能滿足業(yè)主的需求。C、原有的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)大多在市區(qū)中心，二環(huán)路建成后，承載貨物的重（大）型車輛將不能再在市區(qū)內(nèi)自由進(jìn)出，農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)運(yùn)輸不方便。D、現(xiàn)有的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng)占地少，容量小，周邊沒有發(fā)展空間。經(jīng)營規(guī)模小、產(chǎn)品檔次低，已不適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。賽罕區(qū)巧報(bào)鎮(zhèn)是呼和浩特市政府規(guī)劃的城中村改造地區(qū)，區(qū)內(nèi)多數(shù)為60年代所建的磚木結(jié)構(gòu)和土坯房，基礎(chǔ)設(shè)施不配套，原有環(huán)境散、臟、亂。為實(shí)現(xiàn)呼和浩特市城中村改造計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)“拉大城市框架，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，解決失地農(nóng)民就

12、業(yè)”的城市戰(zhàn)略規(guī)劃，同時(shí)解決呼和浩特市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)存在的上述問題，根據(jù)市政府規(guī)劃，2008年由內(nèi)蒙古保全農(nóng)產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司投資，在巧報(bào)鎮(zhèn)保全莊村，開發(fā)建設(shè)了保全莊現(xiàn)代化大型農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)。但是由于建設(shè)資金所限，批發(fā)市場(chǎng)配套冷藏庫的建設(shè)嚴(yán)重滯后，倉儲(chǔ)設(shè)施不配套，將直接影響市場(chǎng)的正常開業(yè)，也影響市場(chǎng)的正常經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)效益。為了盡快解決批發(fā)市場(chǎng)冷藏庫配套建設(shè)問題，使批發(fā)市場(chǎng)按計(jì)劃開業(yè)，商戶能如期入住，因此，提出了農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷藏庫配套建設(shè)項(xiàng)目。并申請(qǐng)政府能給予適當(dāng)支持。1.2.2建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：呼和浩特賽罕區(qū)巧報(bào)鎮(zhèn)保全莊村該廠址東距白塔鐵路貨運(yùn)站18公里，距呼和浩特白塔機(jī)場(chǎng)15公里，距呼和

13、浩特市政府及內(nèi)蒙古政府僅6公里，交通便利，地理位置較優(yōu)越。1.2.3主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（1）建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)土建冷藏庫約6000平方米，倉容5000噸，并配套設(shè)備37臺(tái)套。（2）產(chǎn)品方案低溫冷藏庫主要以儲(chǔ)藏肉類、水產(chǎn)為主，在實(shí)際使用過程中，可以根據(jù)經(jīng)營情況進(jìn)行調(diào)整，也可儲(chǔ)存蔬菜、水果等。1.2.4項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目建成后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。詳見主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表表1-2 序號(hào)指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注一生產(chǎn)規(guī)模1低溫冷庫噸5000二主要原材料及動(dòng)力消耗3水噸12004電萬kwh2525采暖煤22.93三廠區(qū)占地m2385000四新增建筑面積m26000五工作

14、時(shí)間1全年生產(chǎn)天數(shù)天3002每天生產(chǎn)小時(shí)hr24單班8hr六經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總資金萬元1442.981.1建設(shè)投資萬元1385.511.2鋪底流動(dòng)資金萬元57.472營業(yè)收入萬元720正常年份3年總成本萬元483.764年利潤(rùn)總額萬元196.645年銷售稅金及附加萬元39.6正常年份6營業(yè)稅萬元36正常年份八財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1投資利潤(rùn)率%13.63平均值2投資利稅率%16.37平均值3投資回收期年6.33稅后（含建設(shè)期）年7.40稅前（含建設(shè)期）4財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%11.83稅后%15.75稅前5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%)萬元286.81稅后萬元592.24稅前6盈虧平衡點(diǎn)%58.721.2.5工程技術(shù)

15、方案設(shè)計(jì)依據(jù)冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范GB500722010民用建筑熱工規(guī)范GB5017293設(shè)計(jì)參數(shù)： 夏季室外計(jì)算干球溫度：25夏季室外計(jì)算干球溫度：20.8夏季室外計(jì)算相對(duì)濕度：64%冷凝溫度：約40生產(chǎn)技術(shù)方案冷藏庫是把不同溫度的冷卻食品和凍結(jié)食品在不同溫度的冷藏庫內(nèi)作短期或長(zhǎng)期的儲(chǔ)存。主要適用于肉類、水產(chǎn)、果蔬等食品貯存。 一般來說冷藏就是將有此類需求的食品，保持它要求的溫度進(jìn)行保質(zhì)儲(chǔ)存。因?yàn)椋瑴囟冉抵?-15 以下，食品凍結(jié)率較高，微生物和酶類基本上停止活動(dòng)、生長(zhǎng)，氧化作用也非常緩慢。所以食品可以貯存較長(zhǎng)時(shí)間，并有較好的冷藏質(zhì)量。此外，冷藏食品還要求庫內(nèi)溫度要相對(duì)穩(wěn)定，溫度過大的波動(dòng)將會(huì)引起食物

16、的腐敗變質(zhì)。A、冷庫性質(zhì)冷庫按使用要求分為生產(chǎn)性用庫和商業(yè)性周轉(zhuǎn)庫。按冷藏設(shè)計(jì)溫度分為高溫、低溫和速凍庫等幾類，制冷要求：一般是保鮮庫: +5 -5；冷藏庫:-10-18；凍結(jié)庫:-25-45。本項(xiàng)目是建設(shè)商業(yè)周轉(zhuǎn)性土建冷藏庫，主要以儲(chǔ)藏肉類、水產(chǎn)為主，水果、蔬菜為輔。分別為1#冷庫48365.2；2#冷庫、3#冷庫48365.2；冷藏庫貯存容量5000噸。速凍庫：885.2。主要用于水產(chǎn)品。B、設(shè)計(jì)庫溫冷藏庫 0 +5低溫冷藏庫：-18凍結(jié)物冷藏間：-18速凍庫：-23 -28庫房容量要求：15-20天需要量。C、制冷系統(tǒng)采用工質(zhì)R22制冷系統(tǒng)，采用熱力膨脹閥供液直接蒸發(fā)制冷。冷庫采用水融霜

17、和熱氟融霜方式。冷藏庫：入庫溫度25，出庫溫度5，入庫貨量為500噸。低溫冷藏庫：每庫日入貨量為300噸。入庫溫度-10，出庫溫度-18；凍結(jié)物冷藏庫：每庫日入貨量為350噸。入庫溫度-10，出庫溫度-18；速凍庫：日入貨量為10噸，入庫溫度15，出庫溫度-15；冷藏庫，合計(jì)冷量為727KW；低溫冷藏庫：合計(jì)冷量為204KW；凍結(jié)物冷藏間：合計(jì)冷量為284KW；速凍庫，冷間負(fù)荷105KW.D、庫體保溫要求：庫體保溫采用彩鋼夾聚氨酯庫版，容重不小于40kg/立方米。庫門采用電動(dòng)平移門，標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼角鏈門及標(biāo)準(zhǔn)彩鋼角鏈門，上面帶自動(dòng)電風(fēng)幕設(shè)備。地坪做防凍鼓處理。E、控制方式：整個(gè)冷庫采用PLC控制冷

18、風(fēng)機(jī)運(yùn)作和融霜等操作。液晶觸屏顯示。F、方案特點(diǎn)節(jié)約能源，體現(xiàn)在耗電量和水融霜。性能穩(wěn)定，使用壽命長(zhǎng)，這是目前氟制冷系統(tǒng)的基本要求。自動(dòng)化控制程度高。自動(dòng)化程度是保證性能穩(wěn)定、減少能耗以及安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。系統(tǒng)保護(hù)、報(bào)警功能齊全，利于使用、維護(hù)和保養(yǎng)。主要設(shè)備選型 本項(xiàng)目所需設(shè)備計(jì)劃全部在國內(nèi)采購，通過貨比三家，選用國內(nèi)先進(jìn)的節(jié)能型、自動(dòng)化程度高、性能好、使用壽命長(zhǎng)的產(chǎn)品。主要設(shè)備見下表。低溫庫主要設(shè)備表 表1-3序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注1雙級(jí)變頻螺桿機(jī)組LCU-3000KVLMPJ臺(tái)12雙級(jí)變頻螺桿機(jī)組LCU-1501KVLMPJ臺(tái)13雙級(jí)變頻螺桿機(jī)組LCU-750KVLMPJ臺(tái)14蒸

19、發(fā)式冷凝器SPL1765臺(tái)15蒸發(fā)式冷凝器SPL670臺(tái)16蒸發(fā)式冷凝器SPL330臺(tái)17單側(cè)送風(fēng)冷風(fēng)機(jī)臺(tái)308擱架盤管+軸流風(fēng)機(jī)套29熱水碳鋼保溫箱套210熱回收系統(tǒng)套211雙翼鋁排管套6512回?zé)崞髋_(tái)413各種管道、與管件14各類閥門個(gè)21715泵類臺(tái)416型材噸2217電線電纜、電源柜、橋架等套418電腦集中控制系統(tǒng)套119制冷劑R22噸8.520冷凍油3GSD升1700建筑工程（1）工程地質(zhì)該擬建場(chǎng)地平坦開闊地基穩(wěn)定，為較好的建筑場(chǎng)地。場(chǎng)地土層主要由第四紀(jì)全新世上更新世沖洪積沉積層組成，地層自上而下劃分為三大層：雜填土、粉質(zhì)粘土層、粉細(xì)砂和粗沙礫。地基承載力FAK=240Kpa.。在批

20、發(fā)市場(chǎng)建設(shè)期間，已對(duì)本工程場(chǎng)地進(jìn)行過詳勘。本地區(qū)最大凍結(jié)深度為1.6米。（2）地震烈度抗震設(shè)防烈度8度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.20g，第一組。主要建(構(gòu))筑物均按8度抗震設(shè)防設(shè)計(jì)，并采取相應(yīng)抗震構(gòu)造措施。（3）基礎(chǔ)設(shè)計(jì)冷庫的地面要堆放大量的貨物，要通行裝卸運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備，因此，其結(jié)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)固并具有較大的承載力。根據(jù)提供的工程地質(zhì)參考資料，采用筏板基礎(chǔ)。冷庫的地基受低溫的影響，土壤中的水分易被凍結(jié)，因土壤凍結(jié)后體積膨脹，會(huì)引起地面破裂及整個(gè)建筑結(jié)構(gòu)變形，為此，低溫冷庫地坪除要有隔熱層外，隔熱層下還必須進(jìn)行土壤防凍結(jié)處理。庫內(nèi)地坪高于庫外地坪10-15/cm。機(jī)組地坪基礎(chǔ): 高于庫內(nèi)地坪25-30

21、/cm。（4）主體設(shè)計(jì)本工程冷藏庫地下式，建（構(gòu)）筑物采用鋼筋混凝土框架剪力墻，8米柱距，層高5.2米。南入口、北出口。地上為小車停車場(chǎng)。建（構(gòu)）筑物抗震設(shè)防及構(gòu)造依據(jù)國標(biāo)建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50011-2001及構(gòu)筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范GB50191-93設(shè)計(jì)。表1-3 主體工程明細(xì)表序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位建設(shè)面積（平方米）建筑結(jié)構(gòu)1冷藏庫新建5100框架2 機(jī)房新建400框架3配電室新建100磚混4控制室新建100磚混5月臺(tái)新建200砼1.2.8投資規(guī)模和資金籌措方案投資估算（1）編制說明本項(xiàng)目為冷藏庫倉儲(chǔ)能力5000噸。投資估算中包括主要生產(chǎn)項(xiàng)目及相關(guān)的輔助配套設(shè)施?；绢A(yù)備費(fèi)按第一、二部分

22、費(fèi)用的3%計(jì)。本項(xiàng)目建設(shè)期為一年。設(shè)備價(jià)按廠方近期詢價(jià)，建筑安裝工程參照近期竣工的類似工程造價(jià)水平以平方米估算，其它費(fèi)用參照輕工項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法有關(guān)規(guī)定。（2）編制依據(jù)國家計(jì)委計(jì)辦投資20011153號(hào)投資項(xiàng)目可行研究指南（試用版）建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（3）建設(shè)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資為1385.51萬元。其中：建筑工程費(fèi)571萬元，占總投資的39.57；設(shè)備費(fèi)643.46萬元，占總投資的44.8；安裝工程費(fèi)47.48萬元，占總投資的3.29；其他費(fèi)用89.15萬元，占總投資的6.3。預(yù)備費(fèi)為37.86萬元，占總投資的3。詳見建設(shè)估算表。（4）

23、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目的收益主要是冷藏庫租賃收入，所以需要的流動(dòng)資金比較少，根據(jù)同行業(yè)實(shí)際情況估算流動(dòng)資金為191.57萬元，鋪底流動(dòng)資金為57.47萬元。（5）總資金本項(xiàng)目投入總資金為1442.98萬元；報(bào)批總投資為1442.98萬元。 第三章 經(jīng)濟(jì)影響分析3.1經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益分析3.1.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?）成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明估算依據(jù)各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。原輔材料及燃料動(dòng)力消耗定額取計(jì)算值。（2）生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算原材料及燃料動(dòng)力價(jià)格按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)確定。工資及福利費(fèi)為102.89萬元。其中：年工資總額為72萬元，福利費(fèi)、各種保險(xiǎn)等按工資總額的42.9%計(jì)取，為30.89萬元。折舊

24、費(fèi)按分類平均年限法計(jì)算，殘值率為5，年折舊費(fèi)為89.19萬元，殘值285.48萬元。無形及遞延資產(chǎn)分別按10年進(jìn)行攤銷，年攤銷費(fèi)為9.48萬元。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)取，為26.76萬元其它費(fèi)用按工資福利費(fèi)用的50計(jì)取，為51.45萬元。本項(xiàng)目正常年份總成本費(fèi)用為483.76萬元，其中：經(jīng)營成本為385.09萬元。3.1.2經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的依據(jù)和說明（1）評(píng)價(jià)依據(jù)國家計(jì)委和建設(shè)部組織編制與修改的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）國家計(jì)委計(jì)辦投資20011153號(hào)投資項(xiàng)目可行性研究投資指南（試用版）國家現(xiàn)行財(cái)稅制度。（2）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬一年建成，投產(chǎn)第一年就達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%

25、。生產(chǎn)期為10年，計(jì)算期11年。項(xiàng)目投入總資金 1442.98萬元；其中：建設(shè)投資 1385.51萬元；流動(dòng)資金 57.47萬元；主要計(jì)算報(bào)表分析（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表根據(jù)該表計(jì)算的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：稅后11.83%， 稅前15.75，均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8）為：稅后286.81萬元，稅前592.24萬元，遠(yuǎn)大于零，因此，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。所計(jì)算的投資回收期：稅后為7.4年，稅前6.33年（均含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明該項(xiàng)目能按時(shí)收回全部投資。（2）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的營

26、業(yè)收入以目前市場(chǎng)上同類行業(yè)的營業(yè)價(jià)格計(jì)取，年?duì)I業(yè)收入（年產(chǎn)值）估算值為720萬元。年?duì)I業(yè)稅金及附加按現(xiàn)行稅法規(guī)定計(jì)取，營業(yè)稅按6計(jì)取，城建稅率為7，教育費(fèi)附加3，年?duì)I業(yè)稅金及附加為39.6萬元。利潤(rùn)總額及分配項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額為196.64萬元，所得稅按利潤(rùn)總額的25%計(jì)取，年納稅額為49.16萬元；盈余公積金及公益金分別為稅后利潤(rùn)的10和5。財(cái)務(wù)盈利能力分析（1）靜態(tài)指標(biāo)投資利潤(rùn)率： 13.63投資利稅率： 16.37投資回收期（年）：稅后7.40，稅前6.33（均含建設(shè)期）。（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：稅后11.83%，稅前15.75。全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅后286.81

27、萬元，稅前592.24萬元。3.1.3不確定性分析盈虧平衡分析項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后的年總成本費(fèi)用為483.76萬元，其中：年固定成本279.76萬元，年可變成本為204.00萬元，年?duì)I業(yè)稅金及附加為39.60萬元，依此計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為：BEP=58.72%由盈虧平衡分析可知，項(xiàng)目的生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的58.72，即能保證盈虧平衡，企業(yè)可保本，只要超過此產(chǎn)量就有盈利，這表明該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的適應(yīng)市場(chǎng)變化及抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。盈虧平衡分析圖敏感性分析本項(xiàng)目按單因素經(jīng)營成本、建設(shè)投資、銷售收入上升和降低10，三種因素進(jìn)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化的敏感性分析，結(jié)果如下表、圖。敏感性分析表序號(hào)不

28、確定因素變化率基本方案變化率-10%-5%05%10%1投資18.17 16.92 15.75 14.67 13.67 2經(jīng)營成本18.71 17.24 15.75 14.26 12.66 3銷售收入9.95 12.89 15.75 18.55 21.30 4基本方案15.75 15.75 15.75 15.75 15.75 5基準(zhǔn)收益率88888敏 感 性 分 析 圖 從上述敏感性分析可以看出，價(jià)格是最敏感的因素，冷藏庫出租價(jià)格有一定的風(fēng)險(xiǎn)。但本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目定價(jià)偏于保守，留有較大的余地，并且隨著市場(chǎng)需求量的不斷增加，預(yù)計(jì)產(chǎn)品價(jià)格會(huì)相應(yīng)增長(zhǎng)。因此，雖然產(chǎn)品價(jià)格是較為敏感的因素，但

29、該項(xiàng)目?jī)r(jià)格風(fēng)險(xiǎn)并不是很大。3.1.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從以上財(cái)務(wù)分析的結(jié)果來看，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)三率與國家計(jì)委提出的基準(zhǔn)相比，其指標(biāo)均高于相應(yīng)的基準(zhǔn)值，就項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率而言，不論稅前還是稅后指標(biāo)均高于同行業(yè)基準(zhǔn)值，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，投資回收期能滿足最低要求；同時(shí)，其他財(cái)務(wù)分析指標(biāo)也表明，本項(xiàng)目不論是盈利能力、還是抗風(fēng)險(xiǎn)能力及還貸能力均較強(qiáng)。營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算表附表:6-1單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)投產(chǎn)期計(jì)算期234567891011達(dá)產(chǎn)能力%1001001001001001001001001001001營業(yè)收入720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.0

30、0 720.00 720.00 720.00 720.00 1.1出租720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00720.00單價(jià)(元/日、平米)4.004.004.004.004.004.004.004.004.004.00出租量（）5000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.005000.00營業(yè)稅36.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.002稅費(fèi)合計(jì)39.6039.6039.6039.6039

31、.6039.6039.6039.6039.6039.602.1營業(yè)稅36.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.0036.002.2城市維護(hù)建設(shè)稅2.522.522.522.522.522.522.522.522.522.522.3教育費(fèi)附加1.081.081.081.081.081.081.081.081.081.08附表:4總成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期23456789-1011達(dá)產(chǎn)能力%1001001001001001001001001001外購原材料2外購動(dòng)力費(fèi)204.00204.00204.00204.00204.00204

32、.00204.00204.00204.003工資及福利費(fèi)102.89102.89102.89102.89102.89102.89102.89102.89102.894修理費(fèi)26.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.7626.765其它費(fèi)用51.4551.4551.4551.4551.4551.4551.4551.4551.456經(jīng)營成本385.09385.09385.09385.09385.09385.09385.09385.09385.097折舊費(fèi)89.1989.1989.1989.1989.1989.1989.1989.1989.198攤銷費(fèi)9.489.4

33、89.489.489.489.489.489.489.489利息支出10總成本費(fèi)用483.76483.76483.76483.76483.76483.76483.76483.76483.76其中:固定成本279.76279.76279.76279.76279.76279.76279.76279.76279.76 可變成本204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00204.00 3.2行業(yè)影響分析3.2.1農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運(yùn)行狀況進(jìn)入 HYPERLINK /002280.shtml t _blank 新世紀(jì)以來，我國農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮技術(shù)迅速發(fā)展，農(nóng)

34、產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展環(huán)境和條件不斷改善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流得到較快發(fā)展。目前，我國每年約有4億噸生鮮農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入流通領(lǐng)域，冷鏈物流比例逐步提高，果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別達(dá)到5、15、23，冷藏運(yùn)輸率分別達(dá)到15、30、40。在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施方面，全國現(xiàn)有冷藏庫近2萬座，冷庫總?cè)萘?80萬噸，其中冷卻物冷藏量140萬噸，凍結(jié)物冷藏量740萬噸；機(jī)械冷藏列車1910輛，機(jī)械冷藏 HYPERLINK t _blank 汽車20000輛，冷藏船噸位10萬噸，年集裝箱生產(chǎn)能力100萬標(biāo)準(zhǔn)箱。適應(yīng)我國國情的低能耗、低成本的冷鏈處理技術(shù)的廣泛推廣，推動(dòng)了水產(chǎn)品和反季節(jié)果蔬為代表的高價(jià)值量農(nóng)產(chǎn)品冷鏈迅速

35、興起。冷鏈物流企業(yè)不斷涌現(xiàn)，并呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、集團(tuán)化發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是，從總體上看，我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展仍處于起步階段，規(guī)?；?、系統(tǒng)化的冷鏈物流體系尚未形成，與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、居民消費(fèi)和擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品出口的需求相比仍有差距。國務(wù)院在近幾年下發(fā)的中央1號(hào)文件中反復(fù)強(qiáng)調(diào)要加快農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通。一些冷鏈物流的國家標(biāo)準(zhǔn)、 HYPERLINK /industry/ t _blank 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)先后頒布實(shí)施，食品安全法等重要法律法規(guī)逐步完善。在2009年發(fā)布的物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中，明確提出要完善鮮活農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏、加工、運(yùn)輸和配送等冷鏈物流設(shè)施，提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品冷藏運(yùn)輸比例

36、。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的重要性進(jìn)一步被消費(fèi)者認(rèn)識(shí)，全社會(huì)對(duì)“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”農(nóng)產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)。3.2.2自治區(qū)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流狀況目前，全國有5000多家農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，年交易額3000多億元，占全國消費(fèi)品批發(fā)市場(chǎng)成交額的30%以上，通過批發(fā)市場(chǎng)銷售的食品產(chǎn)品占到流通總量的50%左右。其中農(nóng)業(yè)部定點(diǎn)的批發(fā)市場(chǎng)有250家左右，年經(jīng)營額占到總量的1/3，是我國農(nóng)產(chǎn)品流通交易的主渠道之一。內(nèi)蒙古農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)在“十一五”期間得到了快速發(fā)展，目前，內(nèi)蒙古自治區(qū)共有批發(fā)市場(chǎng)50多家（呼和浩特市有4 家），雖然有了一定的基礎(chǔ)，但通過對(duì)全區(qū)情況的調(diào)查分析，均存在冷藏能力嚴(yán)重不足，冷藏運(yùn)輸嚴(yán)重不足，冷鏈流通不配套的問

37、題。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施可以解決一部分農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)冷藏能力，有效緩解農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流存在的問題。3.3區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要提出，在“十一五”時(shí)期我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展。在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，全區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)13%以上，人均生產(chǎn)總值按2005年價(jià)格計(jì)算達(dá)到29500元；財(cái)政總收入年均增長(zhǎng)15%，固定資產(chǎn)投資年均增長(zhǎng)18%，社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長(zhǎng)16%。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和居民消費(fèi)水平的提高，生鮮農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)量和流通量逐年增加，全社會(huì)對(duì)生鮮農(nóng)產(chǎn)品的安全和品質(zhì)提出了更高的要求。因此，加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流，對(duì)于促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收和保障

38、消費(fèi)安全意義重大。經(jīng)過改革開放30年的發(fā)展，我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得顯著成效，區(qū)域和品種布局日益優(yōu)化，農(nóng)產(chǎn)品流通呈現(xiàn)出大規(guī)模、長(zhǎng)距離、反季節(jié)的特點(diǎn)，對(duì)農(nóng)產(chǎn)品物流服務(wù)規(guī)模和效率提出了更高的要求。尤其是生鮮農(nóng)產(chǎn)品的區(qū)域規(guī)?；a(chǎn)出和反季節(jié)銷售的增加，迫切需要加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品跨地區(qū)保鮮運(yùn)輸。隨著城鄉(xiāng)居民消費(fèi)水平和消費(fèi)能力的不斷提高，居民對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的多樣化、新鮮度和營養(yǎng)性等方面提出了更高要求，特別是對(duì)食品安全的關(guān)注程度不斷提高。加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流已經(jīng)成為保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，減少營養(yǎng)流失，保證食品安全的必要手段。長(zhǎng)期以來，我國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)后損失嚴(yán)重，果蔬、肉類、水產(chǎn)品流通腐損率分別達(dá)到20-30、12、15，僅果蔬一類每年損失就達(dá)到1000億元以上；同時(shí)，受到生鮮農(nóng)產(chǎn)品集中 HYPERLINK /company/ t _blank 上市后保鮮儲(chǔ)運(yùn)能力制約，農(nóng)產(chǎn)