某集團項目物資管理實施細則

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word公司設發(fā)2022145號關于印發(fā)?中鐵二十四局集團工程物資管理實施細那么?的通知各單位(dnwi)、直管工程(gngchng)指揮(zhhu)部:為標準(biozhn)工程(gngchng)物資管理，促進物資管理工作制度化、標準化、標準化，集團公司制定了?中鐵二十四局集團工程物資管理實施細那么?，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。二一三年五月十四日中鐵二十四局集團工程物資管理實施細那么第一章 崗位設置 工程應當根據物資管理業(yè)務需要設置工作崗位、明確崗位職責。物資管理工作崗位設置應滿足以下要求：崗位設置

2、應當與工程內部管理和物資業(yè)務需要相適應。各崗位必須有明確的職責和標準，并能夠進行考核。各崗位之間分工明確，有利配合。各崗位相互牽制、相互制約(zhyu)，不能由一個人負責辦理物資業(yè)務事項的全過程，必須由兩個及以上人員處理。采購、驗收、入庫、發(fā)放、結算等不相容崗位相互別離(bil)。 工程(gngchng)物資(wz)工作崗位工程(gngchng)物資工作崗位一般有部門負責人、采購、驗收、接運、保管、收發(fā)、運輸、搬運、盤點、本錢分析、報表等。以上工作崗位可以一人一崗，也可以一人多崗或者一崗多人。但不得違反不相容崗位必須別離原那么。 工程物資負責人根本條件堅持原那么，廉潔奉公，具有較高的政治水平和

3、職業(yè)道德水準；熟悉國家有關法律、法規(guī)，掌握股份公司、集團公司及本公司業(yè)務管理規(guī)章制度，熟悉相關專業(yè)職能部門管理要求；熟悉物資工作各個崗位的技術操作規(guī)程和管理方法，了解工程施工、經濟核算、本錢管理等相關知識；有較強的組織、協(xié)調、溝通能力；從事本專業(yè)工作年限五年以上，具有中級及以上專業(yè)職稱；或從事本專業(yè)工作年限八年以上，具有初級及以上專業(yè)職稱。第二章 物資方案 工程工程部接到施工圖紙后，應在30日內按單位工程、分局部項工程、勞務隊伍、物資明細編制主要物資需用量核算表。 圖紙未到齊的，先按已到圖紙編制，待接到后續(xù)圖紙后逐步補充。 因變更材料需求的，及時補充主要物資需用量變更通知，提交工程物資管理部門

4、。 工程部根據月度施工方案，于每月25日前編制月度物資需求方案。 物資管理部門(bmn)根據月度物資需求方案(fng n)、本月現(xiàn)場物資庫存情況等，綜合(zngh)平衡后，于每月28日前編制月度物資采購(cigu)資金使用方案(fng n)。 物資管理部門根據月度需求方案，綜合平衡后，根據物資供給合同，給各供給商下達物資供貨訂單。 各類物資方案按規(guī)定由工程部工點負責人和技術、物資主管實行簽字制度、審批制度。 各類物資方案的內容見附表。 物資方案編制的具體要求見本方法附件一。第三章 物資驗收 所有進場物資均必須進行驗收，物資驗收由工程材料員、保管員負責，驗收內容含質量保證文件核對、外觀質量檢查、

5、質量性能檢驗檢測和數量驗收等。 技術復雜、需進行技術性能檢驗、試驗的物資，堅持工程材料員、保管員、試驗人員共同驗收制度，必要時請專業(yè)技術人員參與； 直接供給施工現(xiàn)場的物資，物資人員必須組織驗收工作，不得以勞務隊簽收代替物資進場驗收。 物資驗收驗證過程應如實記錄，記錄單應填制連續(xù)唯一編號，并按月整理、裝訂保管。 檢驗試驗報告等資料按月整理、裝訂保管，隨貨同行單、過磅單等分物資種類、不同供給單位按月收集粘貼裝訂成冊。 物資在驗收前要單獨存放并標識(biozh)，驗收時發(fā)現(xiàn)被檢物資數量、質量等問題，應在驗收記錄中予以記錄并及時同供給(gngj)商聯(lián)系處理或報告相關(xinggun)部門處理。 物資驗

6、收工作(gngzu)包括物資驗收準備、核對證件、數量驗收、質量驗收、辦理物資驗收業(yè)務手續(xù)等工作。 物資(wz)驗收準備。工程部配置必要的驗收工具如：衡器、量具等及驗收記錄表，滿足物資驗收工作需要。在物資驗收前備好物資驗收所需工具并進行校驗。 衡器、量具等必須保養(yǎng)，定期檢定，確保計量準確有效。物資驗收人員必須掌握驗收物資的性能特性，熟悉技術標準及合同約定的驗收方法和差異處理方法。 核驗憑證。按物資技術標準及合同約定對待驗收物資的有關憑證進行認真核對，包括：產品質量證明書或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細表、運單、商檢報告等。 物資數量驗收。依據合同約定的驗收方式進行驗收；按件驗收物資必須按相關規(guī)

7、定進行抽驗；過磅驗收物資磅差不得超出允許范圍，如超出允許范圍應按規(guī)定或約定方法及時采取措施。 質量驗收。對所有進場物資包括甲供物資均進行質量驗收，包括外觀質量和內在質量。 外觀質量驗收包括觀察實物外表光潔度，檢測外形尺寸是否符合技術標準規(guī)定，外包裝是否破損遺漏，是否受潮變質、損壞、變形等。 內在質量檢測：由試驗部門會同物資(wz)部門、監(jiān)理共同取樣，并按相關技術標準進行質量檢驗。試驗部門應及時反應(fnyng)檢驗(jinyn)結果，部門之間相互傳遞的單證、文件應互相簽認和記錄。 檢驗試驗的批次及數量(shling)按相關技術標準規(guī)定進行。 及時記錄物資驗收(ynshu)情況，包含驗收內容，驗

8、收結論等。 物資檢驗合格后，應及時填制收料單辦理物資入庫業(yè)務手續(xù)，并登記入賬。第四章 物資儲存與收發(fā)管理 施工現(xiàn)場設置與工程規(guī)模相適應的料庫棚、場,滿足合理物資儲藏的需要，同時配備必要的消防器材、搬運器具及平安防盜等設施。 爆破物品要專人專庫管理，庫房設置符合相關規(guī)定并報公安部門審批；配備防火器材，安裝避雷、報警裝置及通訊工具等；炸藥與起爆材料分庫存儲。 物資存儲要科學合理，各類物資按不同品種、不同規(guī)格型號分區(qū)、分批、分類堆碼，按要求苫墊和保管。 做好物資的防盜、防火、防雨、防潮、防銹蝕等。嚴格管理火種、火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火標識，保管及相關人員必須嚴格遵守庫房平安操作規(guī)程。

9、庫房、料場以及施工現(xiàn)場存放的所有物資(wz)除按規(guī)定堆碼擺放整齊外，均要制作標準(biozhn)統(tǒng)一的標識牌進行(jnxng)標識。 標識內容：材料名稱、規(guī)格型號、數量(shling)、生產廠家、生產日期、批號/爐號、質量狀況、檢驗狀態(tài)等。動態(tài)(dngti)內容數據必須與臺帳資料一致，具備可追溯性。 堅持實行物資預點收制度。物資驗收合格后，無論供給商是否已經提供發(fā)票，均應及時點收入庫。待發(fā)票到達后，沖抵預點收料單，調整差異。 收料單應按月編制連續(xù)唯一的編號，空白處應劃線注銷，并按月整理、裝訂歸檔。 預點收單標注“暫估或“預點，以示區(qū)分，以便檢索。 物資發(fā)放實行定額、限額制度。物資管理部門嚴格按

10、照工程部提供需求方案發(fā)料。 物資供給超出核定限額時，物資管理部門有權停止供料，并及時向領導匯報，查明原因，進行處理并制定預防措施。 物資發(fā)放遵循先進先出的原那么，嚴把出庫審核關，詳細核對出庫憑證無誤前方可辦理發(fā)料。 物資發(fā)放實行有權領料人制度，各勞務隊申請領料前需出具有要領料人授權書，辦理有權領料人委托手續(xù)。 各勞務隊領用工程(gngchng)物資必須由各隊有權領料人簽認，工程(gngchng)部物資人員物資發(fā)放必須與有權領料(ln lio)人交接，不得任意發(fā)放物資。 物資入出庫后及時(jsh)進行賬務處理，填制物資明細臺帳，增減庫存，保持(boch)帳物一致。 工程物資核算期為每月26日至次

11、月25日，每核算期滿后，物資管理部門應在月底前完成填制物資收發(fā)動態(tài)表、物資動態(tài)金額匯總表，綜合反映當月工程物資收發(fā)情況。 物資收發(fā)動態(tài)表應有物資、計財等部門負責人核對后簽字確認。 物資管理部門應在每核算期末完成物資盤點工作。 主要物資盤點率100%，盤點工作應有兩人進行，并及時記錄盤點表。 盤點表應編號、整理、裝訂保管。 工程工程、物資、經濟核算部門應按月對各勞務隊伍進行主要物資消耗比照考核，填制物資消耗考核報表，分析節(jié)超原因，處理不合理消耗。 物資管理部門應熟悉勞務分包合同有關物資供給與結算內容，根據材料發(fā)放與消耗情況按月提供勞務隊伍材料扣款單給計財部門。 物資管理部門應建立勞務隊結算扣款臺

12、賬，動態(tài)記錄應扣款項及計價扣回情況。第五章 物資采購結算 物資采購結算(ji sun)條件： 根據(gnj)?中鐵二十四局集團(jtun)物資(wz)采購管理方法(fngf)?規(guī)定簽訂的物資采購合同； 物資驗收合格記錄及出廠合格證明文件、進場檢驗檢測報告； 手續(xù)完備的收料單及供給商隨貨同行的發(fā)貨清單、工程部過磅單等； 供給商開具的有效發(fā)票、運雜費發(fā)票； 其它資料。 工程部根據第五十三條填制“物資結算單，核定結算數量、單價，按表式要求由相關人員審核審批。 物資租賃租金結算條件：1. 根據?中鐵二十四局集團物資采購管理方法?規(guī)定簽訂的物資租賃合同；2. 物資進場驗收合格記錄、物資合格證明文件及必須

13、進場檢驗檢測報告；3. 手續(xù)完備的物資進出場交接單及供給商隨貨同行的發(fā)貨清單、工程部磅碼單等；4. 租賃方開具的有效發(fā)票；5. 其它資料。 工程部根據第五十五條填制“租金結算單，核定結算數量、單價、使用時間，按表式要求由相關人員審核審批。 物資人員應按審核審批后的結算(ji sun)單，及時將結算情況登記“物資貨款結算及支付臺賬。 工程(gngchng)部采購(cigu)、租賃資金支付應由物資管理部門填制“資金支付審批單，根據資金支付情況及時登記(dngj)“物資貨款結算及支付臺賬。動態(tài)(dngti)掌握各供給商貨款結算、支付及應付余額。 物資管理部門按月編制“工程部物資結算與支付情況統(tǒng)計表，

14、并逐級上報集團公司設備物資處。第六章 周轉材料小型機具管理 工程部應認真貫徹落實上級規(guī)定，不得越權配置周轉材料和處置退場的周轉材料。 周轉材料配置實行以工程公司為主的根本原那么。工程施組方案確定后，工程部提供周轉材料需用方案。 物資管理部門根據工程部提供周轉材料需用方案編報周轉材料配置方案，上報本公司物資管理部門，優(yōu)先調配本公司內部資源。 周轉材料采購或租賃方案由公司物資管理部門負責審批。 確定采購的周轉材料按?中鐵二十四局集團公司物資采購管理方法?執(zhí)行。 物資管理部門組織周轉材料進場驗收，委外加工、改制的模板或臺車驗收時，工程技術負責人要親自把關，核實其與加工圖紙、合同是否相符。 各類模板、

15、隧道(sudo)襯砌臺車的圖紙以及周轉材料的相關技術資料集中統(tǒng)一歸檔管理。 進場驗收(ynshu)合格后的周轉材料，交付勞務隊使用時要同時開具發(fā)料單，由勞務隊有權領料人簽字，辦理交接手續(xù)。 物資管理部門應建立周轉材料臺帳，按周轉材料來源(liyun)不同，使用去向及時登記“周轉材料臺賬。 周轉(zhuzhun)材料處置按?中鐵二十四局集團(jtun)工程收尾銷號管理方法?及本方法相關條款執(zhí)行。第七章 攪拌站材料管理 物資管理部門負責主要材料包括水泥、砂、碎石、粉煤灰、礦粉和外加劑的采購、驗收和計量工作。 物資管理部門應隨時關注攪拌站混凝土加工及原材料消耗情況，正常施工期間，確保攪拌站主要材料必

16、要庫存儲藏。 勞務隊提交混凝土需求方案時應同時報物資管理部門，遇有大方量混凝土澆筑，物資管理部門應提前下達物資進貨訂單，確保施工正常進行。 物資管理部門應加強攪拌站主要材料進場驗收計量管理，并根據攪拌收料人員提交的磅單逐日登記?攪拌站主要材料進料統(tǒng)計臺帳?。 攪拌站砂石料計量方法原那么上采用按混凝土加工量及試驗部門配合比確定砂石料結算數量的計量方法，不得采用量方方式計量；當采用過磅計量時，應在采購合同中約定含水率。 砂石料采用過磅計量，換算方量結算時，應在合同中約定換算系數及系數測定(cdng)與調整方法，物資部應隨時關注系數變動情況，根據實際情況和合同約定做出調整。 攪拌站收料人員(rnyu

17、n)根據標準標準(biozhn)要求及合同約定，及時與試驗人員(rnyun)一起對含水率等按規(guī)定批次進行抽檢，并就相關質量進行檢測，明顯不符合要求的不得接收。 物資人員應將含水率等的抽檢及處理(chl)情況在“物資驗收記錄中登記。 工程部應根據公司相關規(guī)定，由工程、經核、試驗、物資等部門確定各工程部位混凝土消耗合理損耗率、單方混凝土原材料消耗合理損耗率。 物資管理部門應逐日填寫?攪拌站主要材料消耗考核臺帳?。 物資管理部門每月底應對攪拌站的主要材料庫存數量進行盤點，并將盤點數量登記盤點表。 當主要材料節(jié)約或者超耗不正常時，工程部負責人應組織有關人員分析原因，分清責任，實施獎懲，并采取有效的預防

18、措施。 對實行勞務分包的的攪拌站，物資管理部門應根據材料發(fā)放、消耗與現(xiàn)場使用等情況，按月提供材料扣款單給計財部門。當合同履行結束進行最終決算時，應對主要材料消耗情況進行一次完全的考核，并根據勞務合同約定材料節(jié)超獎懲進行處理。 工程(gngchng)部應指定人員(rnyun)控制混凝土的發(fā)放、計量和填寫?混凝土加工(ji gng)數量統(tǒng)計臺帳?、?單位工程混凝土發(fā)放數量(shling)統(tǒng)計臺帳?工作(gngzu)。 攪拌站負責混凝土發(fā)放單的簽認手續(xù)，混凝土發(fā)放單簽收按有權領料人制度執(zhí)行。 各勞務隊伍、單位工程混凝土消耗按混凝土方填制材料消耗比照表進行考核，不宜直接按原材料進行比照。 當混凝土實際

19、發(fā)放偏離設定的正常損耗時，由工程部負責人組織有關人員分析原因，分清責任，實施獎懲并采取有效的改良和預防措施。第八章 物資回收與處置 物資管理部門應隨時關注現(xiàn)場施工進度，掌握已經完工的單位工程剩余、廢舊物資情況。 由工程部采購提供勞務隊伍使用的物資應按發(fā)放數量予以回收，對缺少數量應按工程部物資管理方法及勞務合同的約定進行處理。 工程部根據現(xiàn)場施工實際情況，對不再使用的剩余、廢舊物資，及時將物資數量、狀態(tài)及處置方案上報公司物資部門。 公司物資管理部門牽頭組織剩余、廢舊物資處置，處置遵循內部優(yōu)先、修舊利廢原那么，確須對外處置的，應采取招議標方式進行處置。 工程(gngchng)部物資管理部門應對處置

20、數量、收回金額進行登記、統(tǒng)計匯總。回收的資金(zjn)應進財務帳，沖抵施工本錢(bn qin)。第九章 內業(yè)資料與物資(wz)報表 物資內業(yè)資料包括(boku)市場調查、方案、采購、驗收、存儲、發(fā)放、消耗全過程中的各類管理文件、招標采購文件及相關資料、采購合同、質量憑證、收發(fā)憑證、核算和統(tǒng)計分析資料、相關記錄等。 內業(yè)資料應有專人負責，及時完成各類內業(yè)資料的填制、整理、歸檔、保管和移交工作，確保資料的真實完整，滿足工程過程管理和竣工驗收要求。 本方法規(guī)定的各類報表、單據按月裝訂，整理成冊。并在裝訂封面注明名稱、時間、單據編號起止號碼及份數。 物資管理部門定期上報的報表：1. 物資收發(fā)存動態(tài)表及

21、資金匯總表月報，次月10日前上報電子版。直管工程部以分部為單位、工程公司所屬工程部以工程部為單位，分別由上級單位物資管理部門審核后，上報集團公司。2. 物資收發(fā)存及節(jié)超統(tǒng)計表季報，每季后10日前上報電子版。由直管工程部、工程公司匯總上報，并隨附各工程分部、工程部報表。3. 物資采購貨款結算與支付情況統(tǒng)計表(月報)，次月10日前上報電子版。由直管工程部、工程公司審核、整理、匯總上報集團公司。第十章 物資工作交接 物資工作人員因病因故臨時(ln sh)離開工作崗位的，由工程(gngchng)部負責人指定人員接替(jit)，并辦理交接手續(xù)。 物資(wz)工作人員工作調動、因病因故離職、被撤銷職務等，

22、必須將本人所經管的物資工作，在規(guī)定期限內，全部移交給接管人員(rnyun)，并編制書面移交清單。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調動或者離職。 交接手續(xù)應有第三人監(jiān)交，并由三方簽字確認，并注明交接日期。交接清單一式四份，監(jiān)交、交接雙方各執(zhí)一份，工程部存檔。在辦理移交手續(xù)前，必須及時做好以下工作：1. 已經發(fā)生的業(yè)務尚未填制相關單據的，應當填制并簽認完畢。2. 尚未登記的臺帳，應當登記完畢。3. 移交資料包含本方法第九十七條規(guī)定的各類臺賬及資料、并對重要未了事項寫出書面材料。第十一章 物資工作的檢查與考核 所屬各單位應有方案、有組織的開展物資檢查，發(fā)現(xiàn)、分析、整改問題，對在物資采購、供給與管理中成績顯著

23、的有關人員進行獎勵，對違反物資紀律，對企業(yè)造成經濟損失的人員，按相關規(guī)定進行處分。第一百條 集團公司每年開展一次物資管理綜合檢查，結合日常檢查情況，評選優(yōu)秀單位和先進個人，并按股份公司規(guī)定，擇優(yōu)推薦參與股份公司物資管理優(yōu)秀單位評比。第十二章 附 那么 本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第一百零二條 本方法(fngf)由設備物資處負責(fz)解釋。附件(fjin)：1主要(zhyo)物資方案(fng n)編制(binzh)的具體規(guī)定有權領料(ln lio)人授權書單位工程(gngchng)主要物資需用量核算表主要(zhyo)物資需用量變更通知物資(wz)月度需求方案(fng n)物資(wz)資金使用方案(

24、fng n)采購(cigu)訂單物資驗收(ynshu)記錄采購(cigu)入庫單領料單材料(cilio)明細臺帳物資(wz)盤點表物資(wz)動態(tài)金額匯總表物資收發(fā)(shuf)存動態(tài)臺帳15材料(cilio)消耗比照(bzho)匯總表16勞務(lo w)隊伍授權領料人登記表收支(shu zh)存及節(jié)超情況統(tǒng)計表物資(wz)結算表租金(zjn)結算表物資(wz)貨款結算支付臺帳物資(wz)采購貨款結算及支付情況統(tǒng)計表勞務(lo w)隊伍代墊代購料款扣款臺賬材料(cilio)扣款單工程(gngchng)部周轉(zhuzhun)材料小型機具保管(bogun)臺帳混凝土損耗系數(xsh)設定表混凝土原

25、材料損耗系數(xsh)設定表混凝土加工及原材應耗數量(shling)統(tǒng)計臺賬攪拌站主要材料(cilio)進料統(tǒng)計臺帳攪拌站主要(zhyo)材料消耗考核臺帳附件(fjin)1：主要(zhyo)物資方案(fng n)編制的具體(jt)規(guī)定為標準(biozhn)物資工作(gngzu)，統(tǒng)一物資計量單位，便于統(tǒng)計分析，物資方案(fng n)編制(binzh)應遵循以下要求：一、各類物資應完整填寫品種(pnzhng)規(guī)格、材質要求、參照標準、交貨狀態(tài)及特殊要求。二、鋼材直條須注明定尺長度，計量單位統(tǒng)一按噸。三、水泥、粉煤灰、礦粉計量統(tǒng)一為噸。四、防水板按平方米計量。五、橋梁支座應填寫設計參數、支座梁型等

26、，計量單位統(tǒng)一按孔。六、道岔按組計量，必須標注圖號，左、右開向。七、混凝土軌枕按根計量，混凝土岔枕按組計量，木枕按根計量，木岔枕按立方計算，并標注圖號。八、鋼軌扣配件按套計算，其中扣件按每根軌枕2套，鋼軌連接件按每個鋼軌接點1套計算，必須標注標準圖號。九、外加劑按噸計量。十、地材按噸或方計量，但同一工程計量單位應統(tǒng)一。附件2：有權領料(ln lio)人授權書 被授權人：姓名(xngmng) ，性別(xngbi) ，年齡(ninlng) ，民族(mnz) ，工作(gngzu)單位及職務： 身份證復印件附后。授權內容：授權單位 委托 為委托代理人，授權其代表本單位向 工程部領取施工物資，辦理物資名

27、稱、規(guī)格、數量、質量、價款的簽認及扣付款等事宜，并負責處理與之相關的事務。由被授權人簽字的料單等資料，授權單位均予以認可其法律效力。授權單位蓋章： 被授權人簽字： 日 期： 年 月 日附件3：單位工程主要物資需用量核算表單位工程： 勞 務 隊：序號物資名稱型號規(guī)格標準或圖號單位設計數量分項分部工程備注審批： 計算： 日期：附件4：主要物資需用量變更通知單位工程：勞務隊伍：序號物資名稱型號規(guī)格標準或圖號單位原設計數量變更后數量增減+-分項分部工程備注審批： 計算： 日期：附件5：物資月度需求方案工程名稱：勞務隊伍：序號物資名稱型號規(guī)格標準或圖號單位設計數量進場時間單位工程分項分部工程備注審批：

28、計算： 日期：附件6：物資資金使用方案 年 月 工程名稱： 單位：萬元序號物資名稱規(guī)格型號計量單位數量金額供給商預計付款時間備注工程負責人： 物資部長： 編制人：附件7：采購訂單(訂單號： 訂單至：供給商名稱 聯(lián)系人： ： ： ：收貨單位： 聯(lián)系人： ： ： ：序號物資名稱規(guī)格型號標準或圖號計量單位數量單價金額單價運雜費單價合價1234交貨日期 收貨地址違約責任品質保證結算方式備注簽發(fā)： 復核： 申請： 日期及印章*工程部： 我們已經收到本訂單且完全接受本訂單所訂立的所有條件/條款，履行我們的承諾。 供給(gngj)商簽名(qin mng)： 日期(rq)蓋章(i zhn)附件8： 物 資 驗

29、 收 記 錄編號：供給商：采購方式： 甲供 甲控 自購存放倉庫：到貨日期： 年 月 日序號材料名稱規(guī)格型號單位實收數量質量狀態(tài)質量證件號發(fā)貨單號備注驗收數量、質量問題：采取措施及處理意見：物資負責人:驗收人：驗收日期： 年 月 日附件9：中鐵二十四局集團采 購 入 庫 單 單據號：工程工程：收料單位：倉 庫：供 應 商：價格類型：業(yè)務日期：資源代碼物資名稱規(guī)格型號單位數量單價金額備注合計(金額)物資部長：收料：采購：附件10：中鐵二十四局集團 領 料 單 單 據 號：工程工程：發(fā)料單位：倉 庫：分項工程：領料單位:業(yè)務日期：資源代碼物資名稱規(guī)格型號單位數量單價金額費用科目備注合計(金額)物資部

30、長：發(fā)料：領料：附件(fjin)11：材 料 明 細 臺 帳材料編號：存放倉庫：甲供 甲控 自購 名稱規(guī)格：理論重量：日期單據編號內容摘要單位單價收入發(fā)出結存結存金額備注合 計附件12：物資盤點表庫存地點：盤點日期:編號：序號物資名稱規(guī)格型號單位 盤點量期末庫存?zhèn)渥⒃牧习氤善肺镔Y負責人：盤點人：附件13：物 資 動 態(tài) 金 額 匯 總 表單位:中鐵二十四局 工程部 20 年 月上月結存本 月 收 入本 月 支 出本月結存甲供甲控集團集采其他 合計工程部攪拌站項供料代購料調撥平安防護臨時工程合 計0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31、 0.00 0.00 0.00 0.00 項 供 料 發(fā) 料材料分類/工程件名-勞務隊*公司1*公司2*公司3 主要材料 燃料 結構件機械配件地材其它材料合 計0.00 0.00 0.00 代 購 料 發(fā) 料材料分類/工程件名-勞務隊*公司1*公司2*公司3 主要材料燃料結構件機械配件地材其它材料合 計工程負責人: 財務負責人: 物資負責人: 經核負責人： 制表人:附件(fjin)14：物 資 收 發(fā) 存 動 態(tài) 臺帳 單位名稱:中鐵二十四局 工程(gngchng)部 時間(shjin): 年 月物資編碼物資名稱規(guī)格型號計量單位單價上月庫存收料發(fā)料發(fā)料發(fā)料發(fā)料項供料發(fā)料代購料發(fā)料調撥本月庫存甲

32、供甲控集團集采其他工程部平安防護臨時工程攪拌站*公司1*公司2*公司1*公司2數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額合 計物資負責人: 財務負責人: 經核負責人： 填表人: 填表日期: 年 月 日附件(fjin)15：材料消耗比照匯總表單位工程： 勞務隊: 年 月序號分局部項工程名稱材料名稱單位總控制消耗量本期已完工程定額消耗量本期已完工程實際消耗量差額開累已完工程定額消耗量開累已完工程實際消耗量差額數量單價數量單價數量單價數量單價數量單價數量單價12345678910111213 14 15 工程部： 物資部：

33、 日期(rq)：附件(fjin)16：勞務隊伍授權領料人登記表工程部：序號勞務隊伍名稱施工工程被授權人姓名身份證號碼授權起始日授權終止日備注附件(fjin)17：收支存及節(jié)超情況統(tǒng)計表 填報單位：中鐵二十四局 工程部統(tǒng)計周期： 年 月 日至 月 日物資名稱型號規(guī)格計量單位收入實際消耗庫存量方案消耗節(jié)超情況 數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額ABC12345678910總值萬元(一)鋼材萬元1、建筑鋼材噸噸2、型鋼噸噸3、鋼管噸噸二.建材類萬元1、水泥噸2、地材3、商品混凝土三.化工類萬元1、火工品四.竹、木材類萬元五.其它萬元 制表： 填表日期： 年 月 日附件18： 年 (月)物資結算

34、表合同編號 (結算期:20 年 月 日至20 年 月 日)收貨單位(分部): 單位:元供給商：序號物資設備名稱規(guī)格型號計量單位合同清單基準價比擬價浮動價差本期結算單價本期供給數量本期結算價款開累供給數量開累結算價款備注合同數量出廠單價運雜費合同單價合同總額ABCD1234=1+25=1*4678=7-69=4+810111213100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 合計0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 票據審核工程部審核供給商銷售清單 份；物資部部長審核財務部審核工程分管領導意見工程經理意見驗收記錄表 份

35、；收料單 份；發(fā)票 份；運雜費票據 份。其它資料。復核人：編制人:日期：附件(fjin)19： 年 (月)租金結算表合同編號 (結算期:20 年 月 日至20 年 月 日)收貨單位: 單位:元供給商：序號物資設備名稱規(guī)格型號計量單位合同租金單價上期累計結算租金本期結算累計結算租金備注數量起止租賃時間結算租金ABCD123456=5-47=1*3*68100.00 200.00 300.00 400.00 合計0.00 0.00 0.00 票據審核工程部審核驗收記錄 份；物資部長審核財務部審核工程分管領導工程經理退場交接記錄 份；收料單 份；發(fā)票 份；其它資料。復核人： 日期：附件(fjin)2

36、0： 年 (月)物資貨款結算支付臺帳(采購合同編號 收貨單位: 供給商： 時間期初本期發(fā)生期末累計應付余額備注累計結算金額累計支付金額期初應付余額款項內容本期結算本期質保金本期其它扣款到期質保金本月應付本月實付012 3456789=5-6-7+81011=3+9-10附件(fjin)21： 年 月物資采購貨款結算及支付情況統(tǒng)計表序號工程部名稱供給商名稱期初余額元本期結算元本期支付元期末余額元備注復核人：編制人：日期：附件(fjin)22：勞務隊伍代墊代購料款扣款臺賬勞務分包隊伍名稱：金額：元時間期初累計本月代墊款情況本月節(jié)超獎懲金額本月末計價前未扣款合計本月計價扣款金額本月末計價后未扣款余額備注累計代墊金額累計節(jié)超獎懲金額累計已扣金額累計未扣余額款項內容金額01234567846+791089附件(fjin)23：20 年 月材料扣款單勞務隊：序號單位工程