學(xué)校物資倉(cāng)庫(kù)管理辦法倉(cāng)庫(kù)物資收、存、發(fā)、盤(pán)管理?xiàng)l例

1、學(xué)校物資倉(cāng)庫(kù)管理方法第一章驗(yàn)收入庫(kù)第一條 學(xué)校各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格實(shí)行先入庫(kù)，后領(lǐng)用制度。第二條 送倉(cāng)庫(kù)的材料與選購(gòu)方案單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符或選購(gòu)方案單未經(jīng)核 準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知選購(gòu)員處理，并通知主管。原那么上非選購(gòu)方案單上所核準(zhǔn)或未核準(zhǔn)的 材料不予接受，如用法部門要收下該類材料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí) 際收料狀況，并會(huì)簽用法部門。第三條 收料數(shù)量超過(guò)選購(gòu)方案單或“訂購(gòu)量”局部應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以 重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在5% （含）以下，由倉(cāng)庫(kù)管理員收料時(shí)在入庫(kù)單備 注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，始得收料，并通知選購(gòu)員。第四條 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)

2、數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原那么，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意，可免補(bǔ) 交。短交如要補(bǔ)足時(shí)，通知選購(gòu)員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第五條 緊急材料交貨入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員始未收到選購(gòu)方案單或選購(gòu)方案單 未蓋有物資供應(yīng)部印章時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)先洽詢選購(gòu)員確認(rèn)無(wú)誤后，始得依入庫(kù)程序辦理， 否那么不予辦理。第六條 選購(gòu)物資到達(dá)后，選購(gòu)員必需憑由供應(yīng)商填寫(xiě)的統(tǒng)一格式的送貨原始憑證，由 倉(cāng)庫(kù)管理員親自驗(yàn)收并依據(jù)送貨原始憑證上的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入 庫(kù)后，在送貨原始憑證上簽名，依據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)時(shí)照實(shí)填制入庫(kù)單。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、選 購(gòu)員簽字后的入庫(kù)單一式三聯(lián)復(fù)寫(xiě)，禁止分聯(lián)填寫(xiě)：第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存作為入庫(kù)單 依據(jù)，第二聯(lián)由選購(gòu)員

3、交財(cái)務(wù)作帳，第三聯(lián)資產(chǎn)管理部存檔。倉(cāng)庫(kù)管理員憑手續(xù)齊全的送貨 原始憑證（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）和入庫(kù)單的存根，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的保管第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員必需加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保質(zhì)、保量做好物資的收發(fā)任務(wù)和保管工作。 把質(zhì)量好的物資收進(jìn)來(lái)并按請(qǐng)購(gòu)的數(shù)量，縮短驗(yàn)收和配發(fā)時(shí)間，做到快收快發(fā)，準(zhǔn)時(shí)地把物 資發(fā)放到各領(lǐng)用部門。在保證需求、合理儲(chǔ)藏的前提下，力求削減庫(kù)存量，加速對(duì)物資的利 用。第八條 定期檢查修理消防器材和設(shè)備，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的平安。依據(jù)儲(chǔ)存物資的 特點(diǎn)，做好“五無(wú)”一一無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)，無(wú)損壞和喪失、無(wú)隱患、無(wú)雜物積塵、無(wú)老鼠，做好 “六防”一一防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。第九條 物資的

4、儲(chǔ)存保管，原那么上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并依據(jù) 倉(cāng)庫(kù)的條件，實(shí)行不同方式分別存放、預(yù)留通道，做到整齊、美觀。過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)便利， 成行成列，整齊明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周轉(zhuǎn)量較小的用貨架存放，落地堆放以分類 和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類定位編號(hào)。同類物資堆放，既要保證物資避開(kāi)受各種 損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)存便利。對(duì)于某些特殊物資，如易燃易爆，有毒等物資，應(yīng) 指定專柜存放，并設(shè)置明顯標(biāo)記。第十條 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代保管材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé) 任。必需做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。具體設(shè)立材料實(shí)物保管帳（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí) 物帳”）和實(shí)物登

5、記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行登記。同時(shí)，在每一 材料存放惹眼位置設(shè)置材料實(shí)物登記卡（物料卡），依據(jù)入庫(kù)單和領(lǐng)料（出庫(kù)）單 等準(zhǔn)時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳和實(shí)物卡，保證帳、卡、物相符。第三章發(fā)料領(lǐng)料第十一條 按“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)省用料”的原那么發(fā)料。堅(jiān)持一盤(pán) 點(diǎn)、二核對(duì)、三發(fā)料、四減數(shù)。對(duì)貪圖便利，違反發(fā)料原那么造成物資失效，霉變，大料小 用，優(yōu)料劣用，以及過(guò)失等損失，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第十二條 物資出庫(kù)發(fā)放必需嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料（出庫(kù)）單發(fā)貨，領(lǐng)料（出庫(kù)） 單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用數(shù)量、單價(jià)、及材料用途，并且必需有倉(cāng)庫(kù)管理員 和領(lǐng)料人、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字，

6、嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。第十三條 領(lǐng)用材料的授權(quán)級(jí)別：教職工領(lǐng)取材料，須持有所在部門和總務(wù)部門負(fù)責(zé)人 的書(shū)面簽字；對(duì)于較為重要或珍貴的材料物品、工具及超費(fèi)用領(lǐng)料，須有校領(lǐng)導(dǎo)的書(shū)面簽字 方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。聘任的輪換工領(lǐng)用材料，須有各部門負(fù)責(zé)人書(shū)面簽字，不得事后補(bǔ)簽。 領(lǐng)料時(shí)須上述手續(xù)齊全后才能出庫(kù)。如覺(jué)察無(wú)簽字批準(zhǔn)的領(lǐng)料（出庫(kù)）單或無(wú)批準(zhǔn)的冒領(lǐng)、 多領(lǐng)而造成學(xué)校損失的應(yīng)由領(lǐng)料人和保管員負(fù)責(zé)賠償。第十四條領(lǐng)料（出庫(kù)）單一式四聯(lián)復(fù)寫(xiě)，禁止分聯(lián)填寫(xiě)：第一聯(lián)交留物品領(lǐng)用部 門對(duì)帳，第二聯(lián)隨送貨原始憑證交財(cái)務(wù)處報(bào)帳并作為本錢核算依據(jù)，第三聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)作為登記 實(shí)物帳的依據(jù)，第四聯(lián)交由物資供

7、應(yīng)部電腦存檔備案。第十五條 各部門領(lǐng)用物料的方案，應(yīng)在每月的二十五日前報(bào)物資供應(yīng)部，臨時(shí)補(bǔ)給物 資必需提前三天報(bào)資產(chǎn)管理部，特殊狀況除外。第十六條 為提高各部門領(lǐng)料工作的方案性及有利于加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資的管理，實(shí)行隔天發(fā) 料方法，定為星期一、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特殊狀況除外。第十七條凡領(lǐng)用物料，應(yīng)馬上作相應(yīng)的記載。每一品種材料的數(shù)量及金額余額應(yīng)做到 隨入隨結(jié)，隨出隨結(jié)，準(zhǔn)時(shí)反映物資的增減轉(zhuǎn)變狀況，做到帳、物、卡三相符。第十八條 凡常常用法或體積較大須存于用法部門的，由用法部門填制“材料移轉(zhuǎn) 單”，向倉(cāng)庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)（假出庫(kù)）手續(xù)，并每周五下班前依實(shí)際用量填制領(lǐng)料（出庫(kù)） 單，經(jīng)主管核簽后送倉(cāng)庫(kù)沖轉(zhuǎn)

8、出帳。第十九條 領(lǐng)用工具類材料時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保 管手續(xù)。第四章庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)第二十條 每月必需對(duì)庫(kù)存的材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)庫(kù)管 理員填制盤(pán)點(diǎn)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)交資產(chǎn)管理部。并將實(shí) 物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗、貶值、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄 目?jī)?nèi)填列，經(jīng)學(xué)校財(cái)務(wù)處核實(shí)，并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，分析緣由，查 明責(zé)任，方可作調(diào)帳銷帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合，未 經(jīng)批準(zhǔn)，一律不準(zhǔn)擅自處理。每月月報(bào)表，匯總總表，盤(pán)點(diǎn)表需送總務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)閱示。第二十一條

9、 允許范圍內(nèi)的磅差，合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧每月都可以上報(bào)， 以便做到帳、卡、物、資金四全都。倉(cāng)庫(kù)管理員不得實(shí)行“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違 紀(jì)做法。盤(pán)盈盤(pán)虧反映出倉(cāng)庫(kù)管理員的工作質(zhì)量，力求做到不消失過(guò)失。對(duì)于倉(cāng)庫(kù)管理員過(guò) 失造成的損失，應(yīng)由有關(guān)人員賠償；對(duì)于異樣緣由造成的損失，應(yīng)作為管理費(fèi)用處理。第二十二條為準(zhǔn)時(shí)反映庫(kù)存物資數(shù)額，協(xié)作用法部門編好選購(gòu)方案，以節(jié)省用法資 金，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)每月編制“庫(kù)存物資余額表”，送交有關(guān)部門。第五章其他事項(xiàng)第二十三條 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，禁止非倉(cāng)庫(kù)人員擅自入內(nèi)，入庫(kù)人員均 須經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)管理員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)庫(kù)管理員的陪隨下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng) 庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙，倉(cāng)庫(kù)管理員要懂得用法消防器材 和必要的防火學(xué)問(wèn)。第二十四條 倉(cāng)庫(kù)物資未經(jīng)總務(wù)處負(fù)責(zé)人同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；整套物資，一律不 準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊狀況應(yīng)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)。第二十五條 記帳要字跡清晰，日清月結(jié)不積壓，月報(bào)準(zhǔn)時(shí)。第二十六條 倉(cāng)庫(kù)管理員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必需辦理移交手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑 證，要列出三份，寫(xiě)明狀況，雙方