1第二十章-MM20-發(fā)票校驗流程

1、第二十章 -MM20_發(fā)票校驗流程1. 流程說明此流程適用和國內(nèi)外供應商執(zhí)行發(fā)票校驗的作業(yè)。整個流程分為對帳及發(fā)票錄入兩大部分，分別由采購和 財務執(zhí)行實際業(yè)務。例一：國內(nèi)供應商對帳作業(yè)采購每月 25 日與國內(nèi)供應商執(zhí)行對帳作業(yè)，納入對帳范圍的物料必須為入庫合格品。采購在線確認所有標 記 0.01 元單價的物品是否已經(jīng)被維護（以 query “采購訂單零單價查詢”進行查核作業(yè)），假如尚未確認 單價，必須與廠商進行詢議價作業(yè)，并將最終價格以修改訂單方式維護到系統(tǒng)中。從系統(tǒng)中打印出對帳單 （ZMMR00）9 ，發(fā)送至各供應商，雙方完成對帳作業(yè)并簽字后，請廠商依據(jù)對帳單明細開立發(fā)票。 每月結(jié)帳日后的三

2、天之內(nèi)，采購部應搜集齊所有當月應付供應商的發(fā)票，填寫付款證明憑單后，層呈 至采購主管、物流主管簽核。并將所有單據(jù)（付款證明憑單、發(fā)票、對帳單）送交財務部。注意：所有區(qū)域采購沒有獨立請款權，每月與供應商對帳完成后，轉(zhuǎn)總部采購代為請款。 例二：海外供應商對帳作業(yè)海外供應商付款，為 case by case 作業(yè)。當采購收到海外廠商發(fā)出的形式發(fā)票后，必須確認發(fā)票明細與采 購訂單是否相符。假如有出入，則通知廠商調(diào)整發(fā)票或修改采購訂單。確認發(fā)票無誤后，請財務部開立信 用狀。在收到正式發(fā)票和提單后，向財務部預提部分貨款用以支付增值稅、關稅等費用（轉(zhuǎn)入 FI18 供應商 預付款流程）。在收貨完成后，執(zhí)行尾款

3、支付（ FI17 銀行付款流程）。2. 流程圖MM21發(fā)票校驗（國內(nèi)）流程1/5采購部MM21發(fā)票校驗（國內(nèi)）流程2/5采 購 部 / 供應商采購部財務部*采購訂單號 *發(fā)票日期*供應商編號*金額*數(shù)量*稅號收到采購轉(zhuǎn)交 的發(fā)票通知廠商開立 發(fā)票系統(tǒng)自動檢驗采 購訂單、收貨、 發(fā)票的數(shù)量、金 額、日期相符凍結(jié)原因確認否要退采 購處理MM21發(fā)票校驗（國外）流程MM1生3 產(chǎn)性物料采購流程采購部采購部主管與廠商重新確認發(fā)票Yes財務處理No系統(tǒng)自動凍結(jié) 發(fā)票付款發(fā)票錄入TC：MRHR是否三單相符財務憑證收到國外廠商 形式發(fā)票確認 是否與采購訂 單明細相符是否有預付 款FI19供應商預付款清帳流程

4、FI17銀行付款流程3/5是否相符是否為客 訴補單Yes修改采購訂單TC：ME22NNoYes采購訂單No通知廠商調(diào)整發(fā)票打印已修改采 購訂單 TC:ME9F主管審核采購訂單是否核準YesMM21 發(fā)票校驗 （國外）流程財務部*采購訂單號*發(fā)票日期*供應商編號*金額*數(shù)量*稅號收到采購轉(zhuǎn)交 的發(fā)票發(fā)票錄TC：M入RHRRHR系統(tǒng)自動檢驗采 購訂單、收貨、 發(fā)票的數(shù)量、金 額、日期相符退采購處理Yes財務憑證o系統(tǒng)自動凍結(jié) 發(fā)票付款 TC：MRHR凍結(jié)原因確認YesNo是否有預付Yes 款FI19供應商預付款清帳流程財務處理是否要退采 購處理FI17銀行付款流程Tcode:ZMMR009欄位名稱

5、欄位說明資料范例采購區(qū)域必輸項，即指采購組織，在哪個采購組織下執(zhí)行采購作業(yè)FP00采購員必輸項，執(zhí)行采購的采購人員104對帳日期必輸項，確定對帳期間2001/07/192001/07/19采購訂單非必輸項，作為篩選器，可以自由選擇需要對帳的采購訂單號碼，比較適用于國外訂單對帳、國內(nèi)寄售訂單對帳供應商必輸項，輸入要進行對帳作業(yè)的供應商代號項目類別 必輸項，選擇“ K”（寄售），可以籍由系統(tǒng)輔助資料進行K：寄售查詢作業(yè)按驗收日期排序參數(shù)選擇 可選項，作為篩選器，設定對帳單的排序方式所有屏幕上的必輸項都輸入正確無誤后，按圈中的小鐘（F8），進入對帳單畫面4 / 5注意 : 此報表為通過 ABAP開發(fā)的標準表單，Tcode為zmmr009，當對帳單在系統(tǒng)生成后，執(zhí)行系統(tǒng)打印作業(yè)，然后執(zhí)行與供應商對帳