用友U8“加”V11財務及供應鏈操作手冊

1、.亞澳南陽農機有限責任公司 財務供應鏈操作手冊：.；河南優(yōu)捷信息技術 優(yōu)普事業(yè)部用友U8V12.1財務及供應鏈總賬報表 固定資產 應收/應付款管理 采購 銷售 庫存 存貨核算操 作 手 冊2021年5月28日星期六目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc452200074 一、總賬日常業(yè)務處置 PAGEREF _Toc452200074 h 5 HYPERLINK l _Toc452200075 1.1 進入用友企業(yè)運用平臺 PAGEREF _Toc452200075 h 5 HYPERLINK l _Toc452200076 1.2 填制憑證 PAGEREF _

2、Toc452200076 h 5 HYPERLINK l _Toc452200077 1.3 修正憑證 PAGEREF _Toc452200077 h 8 HYPERLINK l _Toc452200078 1.4 作廢刪除憑證 PAGEREF _Toc452200078 h 8 HYPERLINK l _Toc452200079 1.5 審核憑證 PAGEREF _Toc452200079 h 8 HYPERLINK l _Toc452200080 1.6 取消審核 PAGEREF _Toc452200080 h 9 HYPERLINK l _Toc452200081 1.7 主管簽字 PA

3、GEREF _Toc452200081 h 9 HYPERLINK l _Toc452200082 1.8 憑證記賬 PAGEREF _Toc452200082 h 10 HYPERLINK l _Toc452200083 1.9 取消記帳 PAGEREF _Toc452200083 h 11 HYPERLINK l _Toc452200084 1.10 月末結轉收支 PAGEREF _Toc452200084 h 11 HYPERLINK l _Toc452200085 1.11 結帳 PAGEREF _Toc452200085 h 12 HYPERLINK l _Toc452200086

4、1.12 取消結帳 PAGEREF _Toc452200086 h 13 HYPERLINK l _Toc452200087 1.13 賬薄查詢 PAGEREF _Toc452200087 h 13 HYPERLINK l _Toc452200088 1.13.1 總賬查詢 PAGEREF _Toc452200088 h 13 HYPERLINK l _Toc452200089 1.13.2 明細賬查詢 PAGEREF _Toc452200089 h 14 HYPERLINK l _Toc452200090 1.13.3 往來賬查詢 PAGEREF _Toc452200090 h 14 HYP

5、ERLINK l _Toc452200091 1.13.4 多欄賬查詢 PAGEREF _Toc452200091 h 15 HYPERLINK l _Toc452200092 1.13.5 余額表查詢 PAGEREF _Toc452200092 h 16 HYPERLINK l _Toc452200093 1.13.6 科目匯總表查詢 PAGEREF _Toc452200093 h 16 HYPERLINK l _Toc452200094 1.13.7 憑證查詢 PAGEREF _Toc452200094 h 17 HYPERLINK l _Toc452200095 1.14 財務報表 PA

6、GEREF _Toc452200095 h 17 HYPERLINK l _Toc452200096 二、固定資產管理 PAGEREF _Toc452200096 h 19 HYPERLINK l _Toc452200097 2.1 系統(tǒng)概述 PAGEREF _Toc452200097 h 19 HYPERLINK l _Toc452200098 2.1.1 功能概述 PAGEREF _Toc452200098 h 19 HYPERLINK l _Toc452200099 2.1.2 固定資產管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系 PAGEREF _Toc452200099 h 19 HYPERLINK

7、 l _Toc452200100 2.1.3 固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務處置流程 PAGEREF _Toc452200100 h 19 HYPERLINK l _Toc452200101 2.2 固定資產管理系統(tǒng)日常業(yè)務處置 PAGEREF _Toc452200101 h 20 HYPERLINK l _Toc452200102 2.2.1 初始設置 PAGEREF _Toc452200102 h 20 HYPERLINK l _Toc452200103 2.2.2 日常處置 PAGEREF _Toc452200103 h 21 HYPERLINK l _Toc452200104 2.2.3 期末

8、處置 PAGEREF _Toc452200104 h 25 HYPERLINK l _Toc452200105 三、應收/應付管理 PAGEREF _Toc452200105 h 26 HYPERLINK l _Toc452200106 3.1 設置 PAGEREF _Toc452200106 h 26 HYPERLINK l _Toc452200107 3.1.1 根本科目設置 PAGEREF _Toc452200107 h 26 HYPERLINK l _Toc452200108 3.1.2 期初余額錄入 PAGEREF _Toc452200108 h 27 HYPERLINK l _To

9、c452200109 3.1.3 賬套參數設置 PAGEREF _Toc452200109 h 28 HYPERLINK l _Toc452200110 3.2 應收單據處置 PAGEREF _Toc452200110 h 30 HYPERLINK l _Toc452200111 3.2.1 應收單據錄入 PAGEREF _Toc452200111 h 30 HYPERLINK l _Toc452200112 3.2.2 應收單據的審核 PAGEREF _Toc452200112 h 32 HYPERLINK l _Toc452200113 3.3 收款單處置 PAGEREF _Toc4522

10、00113 h 32 HYPERLINK l _Toc452200114 3.4 核銷處置 PAGEREF _Toc452200114 h 35 HYPERLINK l _Toc452200115 3.5 轉賬處置 PAGEREF _Toc452200115 h 36 HYPERLINK l _Toc452200116 3.6 匯兌損益 PAGEREF _Toc452200116 h 37 HYPERLINK l _Toc452200117 3.7 制單處置 PAGEREF _Toc452200117 h 40 HYPERLINK l _Toc452200118 3.8 憑證查詢 PAGERE

11、F _Toc452200118 h 43 HYPERLINK l _Toc452200119 3.9 賬表管理 PAGEREF _Toc452200119 h 45 HYPERLINK l _Toc452200120 3.10 其他操作 PAGEREF _Toc452200120 h 46 HYPERLINK l _Toc452200121 3.11 月末結帳 PAGEREF _Toc452200121 h 47 HYPERLINK l _Toc452200122 3.11.1 月末結賬 PAGEREF _Toc452200122 h 47 HYPERLINK l _Toc452200123

12、3.11.2 取消結賬 PAGEREF _Toc452200123 h 48 HYPERLINK l _Toc452200124 四、采購管理 PAGEREF _Toc452200124 h 49 HYPERLINK l _Toc452200125 4.1 填制采購訂單 PAGEREF _Toc452200125 h 49 HYPERLINK l _Toc452200126 4.2 采購到貨單 PAGEREF _Toc452200126 h 49 HYPERLINK l _Toc452200127 4.3 填制采購發(fā)票 PAGEREF _Toc452200127 h 50 HYPERLINK

13、l _Toc452200128 4.4 采購結算 PAGEREF _Toc452200128 h 52 HYPERLINK l _Toc452200129 4.5 供應商檔案維護 PAGEREF _Toc452200129 h 53 HYPERLINK l _Toc452200130 五、銷售管理 PAGEREF _Toc452200130 h 55 HYPERLINK l _Toc452200131 5.1 普通銷售業(yè)務的操作步驟 PAGEREF _Toc452200131 h 55 HYPERLINK l _Toc452200132 5.1.1 添加銷售訂單步驟 PAGEREF _Toc4

14、52200132 h 55 HYPERLINK l _Toc452200133 5.1.2添加新發(fā)貨單步驟 PAGEREF _Toc452200133 h 56 HYPERLINK l _Toc452200134 5.1.3 銷售發(fā)票的生成步驟 PAGEREF _Toc452200134 h 57 HYPERLINK l _Toc452200 5.2 銷售退貨業(yè)務 PAGEREF _Toc452200 h 59 HYPERLINK l _Toc452200 5.2.1 退貨單生成步驟 PAGEREF _Toc452200 h 59 HYPERLINK l _Toc452200 5.2.2 退貨

15、發(fā)票處置 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200 六、庫存管理 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200 6.1 填制采購入庫單 PAGEREF _Toc452200 h 61 HYPERLINK l _Toc452200140 6.1.1 步驟 PAGEREF _Toc452200140 h 61 HYPERLINK l _Toc452200141 6.1.2 操作員 PAGEREF _Toc452200141 h 63 HYPERLINK l _Toc452200142 6.1.3 操

16、作權限 PAGEREF _Toc452200142 h 63 HYPERLINK l _Toc452200143 6.1.4 特殊情況處置 PAGEREF _Toc452200143 h 63 HYPERLINK l _Toc452200144 6.2 填制領料懇求單 PAGEREF _Toc452200144 h 64 HYPERLINK l _Toc452200145 6.2.1 概述 PAGEREF _Toc452200145 h 64 HYPERLINK l _Toc452200146 6.2.2 步驟 PAGEREF _Toc452200146 h 64 HYPERLINK l _T

17、oc452200147 6.3 填制和審核資料出庫單 PAGEREF _Toc452200147 h 65 HYPERLINK l _Toc452200148 6.4 填制和審核銷售出庫單 PAGEREF _Toc452200148 h 66 HYPERLINK l _Toc452200149 6.4.1 概述 PAGEREF _Toc452200149 h 66 HYPERLINK l _Toc452200150 6.4.2 步驟 PAGEREF _Toc452200150 h 66 HYPERLINK l _Toc452200151 6.4.3 本卷須知 PAGEREF _Toc45220

18、0151 h 67 HYPERLINK l _Toc452200152 6.5 填制和審核調撥單及其他出庫單、其他入庫單 PAGEREF _Toc452200152 h 67 HYPERLINK l _Toc452200153 6.6 產廢品入庫業(yè)務流程 PAGEREF _Toc452200153 h 68 HYPERLINK l _Toc452200154 6.6.1 概述 PAGEREF _Toc452200154 h 68 HYPERLINK l _Toc452200155 6.6.2 操作步驟 PAGEREF _Toc452200155 h 68 HYPERLINK l _Toc452

19、200156 6.7 清點單業(yè)務流程 PAGEREF _Toc452200156 h 69 HYPERLINK l _Toc452200157 6.7.1 菜單途徑 PAGEREF _Toc452200157 h 69 HYPERLINK l _Toc452200158 6.7.2 業(yè)務流程 PAGEREF _Toc452200158 h 70 HYPERLINK l _Toc452200159 6.7.3 業(yè)務規(guī)那么 PAGEREF _Toc452200159 h 71 HYPERLINK l _Toc452200160 七、存貨核算業(yè)務流程 PAGEREF _Toc452200160 h

20、73 HYPERLINK l _Toc452200161 7.1 資料入庫業(yè)務 PAGEREF _Toc452200161 h 73 HYPERLINK l _Toc452200162 7.1.1 檢查一切出入庫單據 PAGEREF _Toc452200162 h 73 HYPERLINK l _Toc452200163 7.1.2 單據記賬 PAGEREF _Toc452200163 h 73 HYPERLINK l _Toc452200164 7.1.3 憑證處置 PAGEREF _Toc452200164 h 75 HYPERLINK l _Toc452200165 7.1.4 恢復記賬

21、 PAGEREF _Toc452200165 h 76 HYPERLINK l _Toc452200166 7.2 資料出庫業(yè)務 PAGEREF _Toc452200166 h 76 HYPERLINK l _Toc452200167 7.2.1 檢查資料領用出庫單 PAGEREF _Toc452200167 h 76 HYPERLINK l _Toc452200168 7.2.2 出庫單記賬 PAGEREF _Toc452200168 h 76 HYPERLINK l _Toc452200169 7.2.3 期末處置 PAGEREF _Toc452200169 h 76 HYPERLINK

22、l _Toc452200170 7.3 銷售出庫業(yè)務 PAGEREF _Toc452200170 h 78 HYPERLINK l _Toc452200171 7.4 產品入庫業(yè)務 PAGEREF _Toc452200171 h 78 HYPERLINK l _Toc452200172 八、月末結賬業(yè)務流程 PAGEREF _Toc452200172 h 79 HYPERLINK l _Toc452200173 8.1 概述 PAGEREF _Toc452200173 h 79 HYPERLINK l _Toc452200174 8.2 月末結賬流程 PAGEREF _Toc452200174

23、 h 80 HYPERLINK l _Toc452200175 8.3 月末結賬截圖闡明 PAGEREF _Toc452200175 h 81 HYPERLINK l _Toc452200176 8.3.1 采購管理月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200176 h 81 HYPERLINK l _Toc452200177 8.3.2 銷售管理月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200177 h 82 HYPERLINK l _Toc452200178 8.3.3 庫存管理月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200178 h 82 HYPERLINK l _Toc45

24、2200179 8.3.4 存貨核算月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200179 h 83 HYPERLINK l _Toc452200180 8.3.5 應付款管理月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200180 h 84 HYPERLINK l _Toc452200181 8.3.6 應收款管理月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200181 h 85 HYPERLINK l _Toc452200182 8.3.7 固定資產月末結賬闡明 PAGEREF _Toc452200182 h 86 HYPERLINK l _Toc452200183 8.3.8 總賬月末

25、結賬闡明 PAGEREF _Toc452200183 h 86 HYPERLINK l _Toc452200184 8.4 月末結賬本卷須知 PAGEREF _Toc452200184 h 88一、總賬日常業(yè)務處置日常業(yè)務流程1.1 進入用友企業(yè)運用平臺雙擊桌面上的 在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。1.2 填制憑證 進入系統(tǒng)之后翻開業(yè)務導航經典樹形財務會計總賬菜單下面的填制憑證。如以下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點添加。制單日期可以根據業(yè)務情況直接修正，輸入附單據數數可以不輸，憑證摘要在后面的 可以選擇常用摘要，選擇科目直接選擇不知道可以選按F2或點擊后面的，假

26、設科目為往來科目那么要輸入往來單位稱號，可以直接選擇或在處輸入往來單位稱號的恣意一個稱號然后再點 將自動模糊過濾。假設往來單位為新添加的單位那么在選擇的框中點“編輯選中往來單位的分類 然后點添加輸入往來單位的編號和簡稱，然后點保管。添加好之后退出前往單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位稱號。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按添加自動保管，按保管也可，再按添加。1.3 修正憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修正，改完之后按保管。審核、記帳了憑證不可以修正，如需修正必需先取消記帳、取消審核。1.4 作廢刪除憑證只需沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證界面有一個“作廢，先作廢，然

27、后再到 “整理，這樣這張憑證才被徹底刪除。1.5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需器具有審核權限而且不是制單人進入審核憑證才干審核(制單人不能審核本人做的憑證) 選擇月份，確定。再確定。直接點擊“審核或在 “審核菜單下的“成批審核1.6 取消審核如上所述，在“棄審下面有一個“成批取消審核，只需沒有記帳的憑證才可以取消審核。1.7 主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時候為主管簽字 1.8 憑證記賬一切審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。1.9 取消記帳在“實施導航“實施工具“總賬數據修正選“月初形狀，按確定，

28、有密碼那么輸入密碼，再確定。1.10 月末結轉收支當本月一切的業(yè)務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進展當月的收支結余結轉。點擊：期末-轉賬生成 并選擇 期間損益結轉選擇要結轉的月份，然后單擊“全選。 點擊確定后，會自動做出一張結轉收支的憑證，這個憑證一定要保管。 就會有“已生成“字樣，反之是沒有保管。對結轉損益生成的憑證進展審核，記賬。1.11 結帳一切憑證記帳完成后，就可以結帳；在總帳期末月末結帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結帳就完成了。1.12 取消結帳假設發(fā)現上月有錯誤需求取消結轉，在月末結帳形狀下按“Ctrl+Shift+F6，輸入密碼，再確定即可取消。1.13 賬薄查詢1.

29、13.1 總賬查詢 1.13.2 明細賬查詢1.13.3 往來賬查詢 應收往來明細查詢應付往來查詢1.13.4 多欄賬查詢1.13.5 余額表查詢1.13.6 科目匯總表查詢1.13.7 憑證查詢1.14 財務報表進入財務會計UFO報表，在“文件“翻開選中所需作的報表。在右下角為數據的情況下，翻開“編輯“追加“表頁1頁，按確定。選中新追加的表頁，在“數據“關鍵字“錄入要出幾月份的報表就輸入幾月份的日期,輸入后點確定，會提示他：能否表頁重算，選是。確定后報表將自動計算，報表打印后保管，然后再翻開其他的報表，照上面的操作。二、固定資產管理2.1 系統(tǒng)概述2.1.1 功能概述用友ERP-U8管理軟件

30、固定資產管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產日常業(yè)務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的添加、減少、原值變化及其他變動，并輸出相應的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成折舊分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。2.1.2 固定資產管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關系固定資產管理系統(tǒng)中資產的添加、減少以及原值和累計折舊的調整、折舊計提都要將有關數據經過記賬憑證的方式傳輸到總賬管理系統(tǒng)，同時經過對賬堅持固定資產賬目與總賬的平衡，并可以修正、刪除以及查詢憑證。固定資產管理系統(tǒng)為本錢核算系統(tǒng)提供計提折舊有關費用的數據。UFO報表系統(tǒng)也可以經過相應的取數函數從固定資產管理系統(tǒng)中提取分析數據。

31、2.1.3 固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務處置流程固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務處置流程如以下圖所示：初始設置資產變動輸入期初固定資產卡片期末處置設置根底信息設置控制參數日常處置資產評價資產增減生成憑證賬表查詢資產增減資產變動資產變動固定資產管理系統(tǒng)的業(yè)務處置流程2.2 固定資產管理系統(tǒng)日常業(yè)務處置2.2.1 初始設置固定資產管理系統(tǒng)初始設置是根據用戶單位的詳細情況，建立一個適宜的固定資產子賬套的過程。初始設置包括設置控制參數、設置根底數據、輸入期初固定資產卡片。1、設置控制參數控制參數包括商定與闡明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財務接口等。這些參數在初次啟動固定資產管理系統(tǒng)時設置，其他參數可以在“選項

32、中補充。2、設置根底數據 (1)資產類別設置固定資產的種類繁多，規(guī)格不一，要強化固定資產管理，及時準確做好固定資產核算，必需科學地設置固定資產的分類，為核算和統(tǒng)計管理提供根據。(2)部門設置在部門設置中，可對單位的各部門進展設置，以便確定資產的歸屬。在企業(yè)運用平臺的根底設置中的部門設置是共享的。(3)部門對應折舊科目設置對應折舊科目是指折舊費用的入賬科目。資產計提折舊后必需把折舊歸入本錢或費用，根據不同企業(yè)的詳細情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對應折舊科目的設置就是給每個部門選擇一個折舊科目，這樣在輸入卡片時，該科目自動添入卡片中，不用一個一個輸入。假設對某一上級部門設置了對應的折

33、舊科目，下級部門承繼上級部門的設置。(4)增減方式設置增減方式包括添加方式和減少方式兩類。系統(tǒng)內置的添加方式有直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉入、融資租入5種。系統(tǒng)內置的減少方式有出賣、盤虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產的增減方式可以設置兩級，也可以根據需求自行添加。(5)折舊方法設置折舊方法設置是系統(tǒng)自動計算折舊的根底。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、任務量法、年數總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默許的折舊方法，只能選用，不能刪除和修正。另外能夠由于各種緣由，這幾種方法不能

34、滿足需求，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能。3、輸入期初固定資產卡片固定資產卡片是固定資產核算和管理的根底根據，為堅持歷史資料的延續(xù)性，必需將建賬日期以前的數據輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必需在第一個期間結賬前，任何時候都可以輸入原始卡片。2.2.2 日常處置日常處置主要包括資產增減、資產變動，資產評價、生成憑證和賬簿管理。1、資產增減資產添加是指購進或經過其他方式添加企業(yè)資產。資產添加需求輸入一張新的固定資產卡片，與固定資產期初輸入相對應。資產減少是指資產在運用過程中，會由于各種緣由，如毀損、出賣、盤虧等，退出企業(yè)，此時要做資產減少處置。資產減少需輸入資產減少卡片并闡明減少緣由。只需當賬

35、套開場計提折舊后才可以運用資產減少功能，否那么減少資產只需經過刪除卡片來完成。對于誤減少的資產，可以運用系統(tǒng)提供的糾錯功能來恢復。只需當月減少的資產才可以恢復。假設資產減少操作己制造憑證，必需刪除憑證后才干恢復。只需卡片未被刪除，就可以經過卡片管理中“已減少資產來查看減少的資產。2、資產變動資產的變動包括原值變動、部門轉移、運用情況變動、運用年限調整、折舊方法調整、凈殘值(率)調整、任務總量調整、累計折舊調整、資產類別調整、變動單管理。其他工程的修正，例如，稱號、編號、自定義工程等的變動等可直接在卡片上進展。資產變動要求輸入相應的“變動單來記錄資產調整結果。(1)原值變動資產在運用過程中，其原

36、值增減有5種情況：根據國家規(guī)定對固定資產重新估價，添加補充設備或改良設備，將固定資產的一部分撤除，根據實踐價值調整原來的暫估價值，發(fā)現原記錄固定資產價值有誤的。原值變動包括原值添加和原值減少兩部分。(2)部門轉移資產在運用過程中，因內部調配而發(fā)生的部門變動應及時處置，否那么將影響部門的折舊計算。(3)資產運用情況的調整資產運用情況分為在用、未運用、不需用、停用、封存5種。資產在運用過程中，能夠會由于某種緣由，使得資產的運用情況發(fā)生變化，這種變化會影響到設備折舊的計算，因此應及時調整。(4)資產運用年限的調整資產在運用過程中，資產的運用年限能夠會由于資產的重估、大修等緣由調整資產的運用年限。進展

37、運用年限調整的資產在調整的當月就按調整后的運用年限計提折舊。(5)資產折舊方法的調整普通來說，資產折舊方法一年之內很少改動，但如有特殊情況需調整改動的可以調整。(5)變動單管理變動單管理可以對系統(tǒng)制造的變動單進展查詢、修正、制單、刪除等處置。留意：用友ERP-U8軟件固定資產管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月添加的資產不允許進展變動處置，只能在下月進展。3、資產評價 用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產評價作業(yè)的管理，主要包括如下：(1)將評價機構的評價數據手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2)根據國家要求手工錄入評價結果或根據定義的評價公式生成評價結果。(3)對評價單的管理。 本系統(tǒng)資產評價功

38、能提供可評價的資產內容包括原值、累計折舊、凈值、運用年限、任務總量、凈殘值率。4、資產清點用友ERP-U8管理系統(tǒng)提供對固定資產清點的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產清點單。(2)在資產清點中選擇按部門或按類別等對固定資產進展清點，錄入清點數據，與賬面上記錄的清點單進展核對，查核資產的完好性。(3)對清點單的管理。5、生成憑證固定資產管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數據的自動傳輸，這種傳輸是由固定資產管理系統(tǒng)經過記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳送有關數據。例如，資產添加、減少、累計折舊調整以及折舊分配等記賬憑證。制造記賬憑證可以采取“立刻制單或“批量制單的方法實現。6、賬簿管理可

39、以經過系統(tǒng)提供的賬表管理功能，及時掌握資產的統(tǒng)計、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計表、分析表4類。另外假設所提供的報表種類不能滿足需求，系統(tǒng)還提供了自定義報表功能，可以根據實踐要求進展設置。(1)賬簿系統(tǒng)自動生成的賬簿有(單個)固定資產明細賬、(部門、類別)明細賬、固定資產登記簿、固定資產總賬。這些賬簿以不同方式，序時地反映了資產變化情況，在查詢過程中可聯(lián)查某時期(部門、類別)明細及相應原始憑證，從而獲得所需財務信息。(2)折舊表系統(tǒng)提供了4種折舊表：(部門)折舊計提匯總表、固定資產折舊計算明細表、固定資產及累計折舊表(一)和(二)。經過該類表可以了解并掌握本企業(yè)一切資產本期

40、、本年乃至某部門計提折舊及其明細情況。(3)統(tǒng)計表統(tǒng)計表是出于管理資產的需求，按管理目的統(tǒng)計的數據。系統(tǒng)提供了7種統(tǒng)計表：固定資產原值一覽表、固定資產統(tǒng)計表、評價匯總表、評價變動表、盤盈盤虧報告表、逾齡資產統(tǒng)計表、役齡資產統(tǒng)計表。(4)分析表分析表主要經過對固定資產的綜合分析，為管理者提供管理和決策根據。系統(tǒng)提供了4種分析表：價值構造分析表：固定資產運用情況分析表、部門構成分析表、類別構成分析表。管理者可以經過這些表了解本企業(yè)資產計提折舊的程度和剩余價值的大小。(5)自定義報表當系統(tǒng)提供的報表不能滿足企業(yè)要求時，用戶也可以本人定義報表。2.2.3 期末處置固定資產管理系統(tǒng)的期末處置任務主要包括

41、計提減值預備、計提折舊、對賬、月末結賬等內容。1、計提減值預備企業(yè)該當在期末或至少在每年年度終止，對固定資產逐項進展檢查，假設由于市價繼續(xù)下跌，或技術陳舊等緣由導致其可回收金額低于賬面價值的，該當將可回收金額低于賬面價值的差額作為固定資產減值預備，固定資產減值預備必需按單項資產計提。如已計提的固定資產價值又得以恢復，應在原計提的減值預備范圍內轉回。2、計提折舊自動計提折舊是固定資產管理系統(tǒng)的主要功能之一。可以根據錄入系統(tǒng)的資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計提功能，對各項資產每期計提一次折舊，并自動生成折舊分配表，然后制造記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。當開場計提折舊時，系統(tǒng)將自動計提一切資產當期

42、折舊額，并將當期的折舊額自動累加到累計折舊工程中。計提任務完成后，需求進展折舊分配，構成折舊費用，系統(tǒng)除了自動生成折舊清單外，同時還生成折舊分配表。從而完本錢期折舊費用登賬任務。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了一切應計提折舊資產所計提的折舊數據額。折舊分配表是制造記賬憑證，把計提折舊額分配到有關本錢和費用的根據，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期決議，因此，制造記賬憑證要在生成折舊分配表后進展。計提折舊遵照以下原那么。(1)在一個期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊上，不會反復累計。(2)假設上次計提折舊已制

43、單并傳送到總賬管理系統(tǒng)，那么必需刪除該憑證才干重新計提折舊。(3)計提折舊后，又對賬套進展了影響折舊計算或分配的操作，必需重新計提折舊，否那么系統(tǒng)不允許結賬。(4)假設自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現負數，系統(tǒng)自動中止計提。(5)資產的運用部門和資產折舊要匯總的部門能夠不同，為了加強資產管理，運用部門必需是明細部門，而折舊分配部門不一定要分配到明細部門，不同的單位處置能夠不同，因此要在計提折舊后，分配折舊費用時做出選擇。3、對賬當初次啟動固定資產的參數設置，或選項中的參數設置選擇了“與賬務系統(tǒng)對賬參數，才可運用本系統(tǒng)的對賬功能。為保證固定資產管理系統(tǒng)的資產價值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產科目

44、的數值相等，可隨時運用對賬功能對兩個系統(tǒng)進展審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結賬時自動對賬一次，并給出對賬結果。4、月末結賬當固定資產管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務后，可以進展月末結賬，月末結賬每月進展一次，結賬后當期數據不能修正。如有錯必需修正，可經過系統(tǒng)提供的的“恢復月末結賬前形狀功能反結賬，再進展相應修正。由于本錢系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費數據，因此一旦本錢系統(tǒng)提取了某期的數據，那么該期不能反結賬。本期不結賬，將不能處置下期的數據：結賬前一定要進展數據備份，否那么數據一旦喪失，將呵斥無法挽回的后果。三、應收/應付管理3.1 設置3.1.1 根本科目設置根本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目，您可

45、以在此處設置常用科目。系統(tǒng)將根據制單規(guī)那么在生成憑證時自動帶入?！静僮鞑襟E】用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。在左邊的屬性構造列表中點擊“設置科目下的“根本科目設置。輸入有關的科目信息。3.1.2 期初余額錄入經過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的一切應收業(yè)務數據錄入到系統(tǒng)中，作為期初建賬的數據，系統(tǒng)即可對其進展管理，這樣既保證了數據的延續(xù)性；又保證了數據的完好性。當您初次運用本系統(tǒng)時，要將上期未處置完全的單據都錄入到本系統(tǒng)，以便于以后的處置。當您進入第二年度處置時，系統(tǒng)自動將上年度未處置完全的單據轉成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進展期初余額的調整。

46、在期初余額主界面，列出的是一切客戶、一切科目、一切合同結算單的期初余額，您可以經過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額?！静僮髁鞒獭夸浫肫诔跤囝~，包括未結算完的發(fā)票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以及未結算終了的合同金額。這些期初數據必需是賬套啟用會計期間前的數據。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務中，可對期初發(fā)票、應收單、預收款、票據進展后續(xù)的核銷、轉賬處置。在應收業(yè)務賬表中查詢期初數據。3.1.3 賬套參數設置在運轉本系統(tǒng)前，您應在此設置運轉所需求的賬套參數。以便系統(tǒng)根據您所設定的選項進展相應的處置?！静僮鞑襟E】用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】

47、。點擊編輯按鈕，進展選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您所需求的賬套參數的設置。選擇完各個賬套參數后，單擊確認按鈕，系統(tǒng)即保管您所選的操作，單擊取消按鈕，系統(tǒng)即取消您所作的選擇。 3.2 應收單據處置3.2.1 應收單據錄入單據錄入是本系統(tǒng)處置的起點，在與銷售系統(tǒng)合成交乏時，那么銷售發(fā)票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳送。除此之外的與銷售產品無直接關系的應收單在此錄入?！静僮髁鞒獭奎c擊【應收單據錄入】，點擊確定按鈕，如需做沖紅單據，圈紅處選擇“紅單。【操作流程】點擊【應收單據錄入】，點擊添加按鈕，那么可新增應收單據。按照欄目闡明，輸入各個工程，輸入后，點

48、擊保管按鈕將其保管。用戶可點擊審核按鈕，對當前單據進展審核。假設錄入的單據錯誤，那么點擊 棄審按鈕進展棄審，并點擊 修正按鈕進展修正，也可點擊 刪除按鈕進展刪除。審核完成后，系統(tǒng)提示您能否制單，您可選擇立刻制單，也可選擇在制單處置中一致進展制單。選擇立刻制單，那么系統(tǒng)彈出憑證卡片，您可進展修正并保管。【應收單據錄入】中上下翻頁查找的單據為本系統(tǒng)錄入的應收單、發(fā)票，包括已審核、未審核單據。已作過后續(xù)處置如核銷、轉賬、匯兌損益、壞賬處置的單據那么需求到【單據查詢】中進展查詢。3.2.2 應收單據的審核本節(jié)點主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據審核】界面中顯示的

49、單據可包括一切已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據。作過后續(xù)處置如核銷、制單、轉賬等處置的單據在【應收單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進展。在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進展應收單的添加、修正、刪除等操作。3.3 收款單處置收款單錄入與核銷：錄入收款單，終了進展“審核，生成收款憑證； 出現提示“能否制單“，可以點擊是，即對本票業(yè)務生成憑證，選擇否，可以在后面的“生成憑證成批制單點擊“核銷后，進入以下界面選擇核銷條件后，點擊“確定：進入如下界面后先選擇“分攤，假設有折扣發(fā)生在本次折扣出錄入金額，點擊“保管按鈕。選擇“核銷制單處置選擇憑證類別轉帳

50、憑證，選擇單據、制單，生成核銷憑證收款單的主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據審核】界面中顯示的單據包括全部已審核、未審核的收款單據。作余額=0的單據在【收款單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進展。在收款單據審核列表界面，用戶也可在此進展收款單、付款單的添加、修正、刪除等操作。3.4 核銷處置做收款單核銷時曾經進展核銷處置。3.5 轉賬處置指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。經過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進展轉入、轉出，實現應收業(yè)務的調整，處理應收款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。【操作步驟】單擊【轉賬】菜單項下的【應收沖應收】。在貨款

51、、其他應收款、預收款和合同結算單復選框中選擇您需求處置的單據。輸入轉出戶、轉入戶、幣種等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該轉出戶一切滿足條件的單據全部列出?？墒止ぽ斎氩①~金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統(tǒng)將余額自動填充為并賬金額。輸入完有關信息后，按確認按鈕，系統(tǒng)會自動地進展轉出、轉入處置。按取消按鈕，系統(tǒng)將會取消上述操作?！玖粢狻棵恳还P應收款的轉賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉入單位?！具\用技巧】運用全選按鈕將當前滿足條件的一切單據的金額全部寫入并賬金額一欄。運用全消按鈕將并賬金額一欄清空。 3.6 匯兌損益您可以在此計算外幣單據的匯兌損益并對其進展相應的處置。在運用本功能

52、之前，您應首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的處置方法， 您可以根據本人的需求作出選擇。系統(tǒng)為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結清時計算和月末處置兩種方式。外幣余額結清時計算： 即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末計算： 即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示一切外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據。提示：在賬套運用過程中您可以修正該參數。【操作流程】假設企業(yè)有外幣往來，那么首先在系統(tǒng)選項中選擇匯兌損益的方式，月末計算或單據結清時計算。發(fā)生一筆外幣往來，可以根據用戶本

53、人的選擇來完成匯兌損益的處置，如可以完成根據科目、幣種分別進展匯兌損益處置，而且不論根據哪種方式進展損益處置，均可以按幣種、客戶、單據查詢相應的匯兌損益信息。進展匯兌損益處置后，假設需求恢復處置前形狀，用戶可以在取消操作中可以按單據取消其匯兌損益處置。用戶可以經過過濾按鈕，查詢需求進展匯兌損益處置的單據或客戶。3.7 制單處置制單即生成憑證，并將憑證傳送至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處置的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個一致制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可根據規(guī)那么進展合并制單等處置。以下將引見其詳細內容?！静僮鞑襟E】用鼠標選擇 【日常處置】菜單項下的 【制單處

54、置】項，進入制單查詢界面。用鼠標單擊左邊選擇“制單類型輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發(fā)票制單、出口發(fā)票制單、應收單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處置制單、并賬制單、現結制單、壞賬處置制單、轉賬制單、匯兌損益制單。您可根據本人的實踐需求選取需求制單的類型。確認。系統(tǒng)會將符合條件的一切未制單曾經記賬的單據全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默許的憑證類別。可以在憑證中修正該類別。您可以在選中一條記錄，然后點擊單據按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據卡片方式。假設該條記錄所對應的單據有多條，那么先顯示這些單據記錄的列表方式，然后可以雙擊

55、翻開成卡片方式。選擇顯示隱藏記錄選項，即只顯示處于隱藏形狀的紀錄；選擇顯示未隱藏記錄選項，那么只顯示處于未隱藏形狀的紀錄假設您希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動構成憑證的摘要內容，您可以點擊摘要按鈕，詳細請看憑證摘要設置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內容，您可以運用制單功能運用憑證摘要設置功能來到達這個目的?！静僮鞑襟E】在【制單】功能的制單列表界面中點擊摘要按鈕。您可以選擇需求設置的制單類型，分別進展摘要內容的設置。雙擊需求顯示在摘要中的欄目稱號，打上選擇標志。您可以經過點擊全選、全消按鈕到達一致選擇和取消選擇的目的。您假設對顯示欄目的順序不稱心，可以經過點擊上移、下移按鈕到達目的。設

56、置完后您需求點擊保管按鈕來保管您的上述設置信息。提示：各項摘要內容之間，系統(tǒng)自動用“_結合。假設結合的摘要內容長度曾經超出憑證中允許的摘要最大長度，那么超長部分內容系統(tǒng)將自動截掉。假設設置的工程在單據中查詢到內容為空，那么系統(tǒng)將自動去結合下一項內容。假設有多張單據或多筆處置合并制單，那么合并分錄的摘要直接根據查詢到的第一張單據或者第一筆處置中的內容顯示。假設您希望對當前有選擇標志的制單記錄打上隱藏標志，您可以點擊標志按鈕。假設您希望根據當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標志，那么點擊自動按鈕。假設您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊取消按鈕。選擇要進展制單的單

57、據，在“選擇標志一欄雙擊，系統(tǒng)會在他雙擊的欄目給出一個序號，闡明要將該單據制單。您可以修正系統(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1，您可以改為2。一樣序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊合并按鈕，進展合并制單。各種制單類型均可以實現合并制單處置，只需壞賬處置制單暫時只能獨立制單?！静僮鞑襟E】用鼠標選擇 【日常處置】菜單項下的 【制單】項。用鼠標單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處置制單、并賬制單、現結制單、壞賬處置制單、轉賬制單、匯兌損益制單。您可根據本人的實踐需求選取需求制單的類型。輸入完查詢條件后進入制單記錄選擇界面，列表

58、標題顯示為：需制單明細記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發(fā)票制單、核銷制單、轉帳制單。您可以點擊合并按鈕，將所選單據合并生成一張憑證。選擇完一切的條件后，點擊制單按鈕，進入憑證界面，在憑證界面操作。操作終了，用鼠標單擊保管按鈕，可以將當前憑證傳送到總賬系統(tǒng)。您可以添加、刪除分錄，但添加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統(tǒng)生成的分錄不允許刪除。您可以修正科目、工程、部門、個人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據數等欄目。金額由系統(tǒng)自動生成，您不能對此進展修正。但允許您對非受控科目分錄進展金額的修正。當按單據制單時，自動取單據中相應的備注內容填充摘要，假設沒有備注內容，那么

59、按當前單據類型或處置內容填充摘要；當按發(fā)票制單時，取發(fā)票類型及摘要作為憑證摘要內容。摘要允許修正。用鼠標單擊保管按鈕，可以將當前憑證傳送到總賬系統(tǒng)。您可以經過上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。用鼠標單擊標志按鈕，可以將當前有選擇標志的制單記錄打上隱藏標志。用鼠標單擊自動按鈕，可以將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標志。用鼠標單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標志取消。提示：本系統(tǒng)的控制科目可在其他系統(tǒng)進展制單，在其他系統(tǒng)制單那么會呵斥應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平。在本系統(tǒng)制單時，假設要運用存貨核算系統(tǒng)的控制科目，那么需求在總賬系統(tǒng)選項中選擇可以運用存貨核算系統(tǒng)控制科目選項

60、。制單日期系統(tǒng)默以為當前業(yè)務日期。制單日期應大于等于所選的單據的最大日期，但小于當前業(yè)務日期。假設您同時運用了總賬系統(tǒng)，您所輸入的制單日期應該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張原始單據制單后，將不能再次制單。假設您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，那么系統(tǒng)會提示您能否放棄對這些憑證的操作。假設您選擇是，那么系統(tǒng)會取消本此對這些業(yè)務的制單操作。3.8 憑證查詢查詢、刪除、沖銷憑證的處置：您可以經過憑證查詢來查看、修正、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到賬務系統(tǒng)中的憑證?！静僮鞑襟E】用鼠標點擊【憑證處置】，選擇【查詢憑證】。輸入完條件后，點擊確認按鈕，查詢結果按所選的月份列示。在