如何編制智能卡燃氣表項目商業(yè)計劃書

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word如何編制(binzh)智能IC卡燃氣表工程(gngchng)商業(yè)(shngy)方案(fng n)書VC標(biāo)準(zhǔn)+融資(rn z)方案設(shè)計+2022范文模版及融資對接北京博思遠略咨詢投資研究部二零一三年一月目錄TOC o 1-3 h z u第一局部當(dāng)前智能IC卡燃氣表工程融資渠道及商業(yè)方案書作用表達 PAGEREF _Toc218488985 h 3第二局部?智能IC卡燃氣表商業(yè)方案書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱根據(jù)不同工程進行科學(xué)調(diào)整 PAGEREF _Toc218488986 h 4第三(d sn)局部(jb

2、)高質(zhì)量智能(zh nn)IC卡燃氣表商業(yè)(shngy)方案(fng n)書編制關(guān)鍵點說明專家答疑 PAGEREF _Toc218488987 h 9一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？ PAGEREF _Toc218488988 h 9二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對智能IC卡燃氣表工程進行估值才科學(xué)？ PAGEREF _Toc218488989 h 9三、商業(yè)方案書編制過程中容易存在的6大問題？ PAGEREF _Toc218488990 h 10四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點答復(fù)的19個核心問題？ PAGEREF _Toc218488991 h 10五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示 PAGEREF

3、_Toc218488992 h 13第四局部智能IC卡燃氣表商業(yè)方案書內(nèi)容節(jié)選 PAGEREF _Toc218488993 h 14一、工程合作方式內(nèi)容節(jié)選 PAGEREF _Toc218488994 h 14二、工程實施外部環(huán)境分析 PAGEREF _Toc218488995 h 14三、工程實施進度安排方案 PAGEREF _Toc218488996 h 14四、工程設(shè)備選型方案設(shè)計 PAGEREF _Toc218488997 h 15五、工程生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計 PAGEREF _Toc218488998 h 16六、工程總平面布置圖設(shè)計方案根據(jù)要求可做效果圖 PAGEREF _Toc2

4、18488999 h 17七、工程盈利模式分析 PAGEREF _Toc218489000 h 18八、工程融資方案設(shè)計 PAGEREF _Toc218489001 h 19第五局部增值效勞企業(yè)智能IC卡燃氣表工程私募股權(quán)投資流程 PAGEREF _Toc218489002 h 21步驟一：工程選擇 PAGEREF _Toc218489003 h 21步驟二：可行性核查 PAGEREF _Toc218489004 h 21步驟三：盡職調(diào)查 PAGEREF _Toc218489005 h 22步驟三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文件 PAGEREF _Toc218489006 h 24第六局

5、部智能IC卡燃氣表工程商業(yè)方案書編制效勞 PAGEREF _Toc218489007 h 25一、我們編制智能IC卡燃氣表商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主提供資料清單 PAGEREF _Toc218489008 h 25二、編制智能IC卡燃氣表工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構(gòu)成 PAGEREF _Toc218489009 h 26三、編制智能IC卡燃氣表工程商業(yè)方案書工作流程 PAGEREF _Toc218489010 h 27第七局部完成成功案例融資資金到位 PAGEREF _Toc218489011 h 28第八局部我們2022年重點融資工程方向說明 PAGEREF _Toc218489012 h 29

6、第九局部關(guān)于博思遠略 PAGEREF _Toc218489013 h 30第一(dy)局部(jb)當(dāng)前(dngqin)智能(zh nn)IC卡燃氣表工程(gngchng)融資渠道及商業(yè)方案書作用表達第二(d r)局部(jb)?智能(zh nn)IC卡燃氣表商業(yè)(shngy)方案(fng n)書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱根據(jù)不同工程進行科學(xué)調(diào)整第一章公司根本情況我們的編寫要點：公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、 、 、聯(lián)系人一、工程公司與關(guān)聯(lián)公司二、公司組織結(jié)構(gòu)三、公司管理層構(gòu)成四、歷史財務(wù)經(jīng)營狀況五、歷史管理與營銷根底六、公

7、司地理位置七、公司開展戰(zhàn)略八、公司內(nèi)部控制管理第二章智能IC卡燃氣表工程產(chǎn)品介紹我們的編寫要點：主要介紹擬投資的產(chǎn)品/效勞的背景、目前所處開展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/效勞的比擬，本公司產(chǎn)品/效勞的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等一、產(chǎn)品/效勞描述分類、名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)量、價格等二、產(chǎn)品特性三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊情況四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料七、產(chǎn)品加工工藝八、生產(chǎn)線主要設(shè)備九、核心生產(chǎn)設(shè)備十、研究與開發(fā)1. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介2. 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性3. 研發(fā)方案及時間表4.

8、 知識產(chǎn)權(quán)策略5. 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源(zyun)以及技術(shù)儲藏(chcng)情況(qngkung)6. 無形資產(chǎn)(w xn z chn)商標(biāo)(shngbio)知識產(chǎn)權(quán)專利等十一、產(chǎn)品的售后效勞網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持十二、工程地理位置與背景十三、工程建設(shè)根本方案第三章智能IC卡燃氣表工程行業(yè)及產(chǎn)品市場分析我們的編寫要點：行業(yè)開展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測一、行業(yè)情況二、產(chǎn)品原料市場分析三、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測目標(biāo)市場分析四、產(chǎn)品市場供給狀況分析五、產(chǎn)品市場需求狀況分析六、產(chǎn)品市場平衡性分析七、產(chǎn)品銷

9、售渠道分析八、競爭對手情況與分析1、競爭對手情況2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比擬九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析十、產(chǎn)品市場預(yù)測第四章智能IC卡燃氣表工程產(chǎn)品生產(chǎn)開展戰(zhàn)略與營銷實施方案我們的編寫要點：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān)如本錢相同但銷售價格低、本錢低并形成銷售優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等等一、工程執(zhí)行戰(zhàn)略二、工程合作方案三、公司開展戰(zhàn)略四、市場快速反響系統(tǒng)IIS建設(shè)五、企業(yè)平安管理系統(tǒng)SHE建設(shè)六、產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)七、產(chǎn)品市場營銷策略1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實施2、在廣告促銷

10、方面(fngmin)的策略與實施3、在產(chǎn)品銷售價格方面(fngmin)的策略與實施4、在建立良好銷售隊伍方面(fngmin)的策略與實施八、產(chǎn)品銷售代理(dil)系統(tǒng)九、產(chǎn)品銷售方案(fng n)十、產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實施第五章智能IC卡燃氣表工程產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析一、工程產(chǎn)品制造情況1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況2. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程4. 主要原材料供給商情況二、工程優(yōu)勢分析三、工程弱勢分析四、工程時機分析五、工程威脅分析六、SWOT綜合分析第六章智能IC卡燃氣表工程管理與人員方案我們的編寫要點：為保證融資工程按方案實施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機

11、構(gòu)，各機構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本方案中一、組織結(jié)構(gòu)二、管理團隊介紹三、管理團隊建設(shè)與完善1. 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵機制2. 是否考慮管理層持股問題四、人員招聘與培訓(xùn)方案五、人員管理制度與鼓勵機制六、本錢控制管理第七章智能IC卡燃氣表工程風(fēng)險分析與躲避對策我們的編寫要點：詳細說明該工程實施過程中可能遇到的風(fēng)險及控制、防范手段。包括政策風(fēng)險、“十二五規(guī)劃風(fēng)險、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、經(jīng)營管理風(fēng)險、市場開拓風(fēng)險、生產(chǎn)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、投資風(fēng)險、股票風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險等。以上風(fēng)險如適用，每項要單獨表達控制和防范手段一、經(jīng)營(jngyng)

12、管理風(fēng)險及其躲避(dub)二、技術(shù)人才(rnci)風(fēng)險及其躲避(dub)三、平安(png n)、污染風(fēng)險及控制四、產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險及其躲避五、政策風(fēng)險及其躲避六、中小企業(yè)融資風(fēng)險與對策七、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險第八章智能IC卡燃氣表工程投入估算與融資說明我們的編制要點：資金需求量、用途、使用方案，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式為保證工程實施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？一、說明投入資金的用途和使用方案二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)四

13、、預(yù)計未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力六、如果公司沒有實現(xiàn)工程開展方案，公司與管理層向投資方承當(dāng)哪些責(zé)任七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時間八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況如：市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策九、需要對投資方說明的其它情況第九章智能IC卡燃氣表工程財務(wù)預(yù)算及財務(wù)方案我們的編寫要點：未來35年的工程盈虧平衡表、工程資產(chǎn)負債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表、工程銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表；第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算

14、現(xiàn)金流量，共三年注：每一項財務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務(wù)數(shù)據(jù)說明一、工程(gngchng)總投資規(guī)模二、工程(gngchng)投資(tu z)方案(fng n)與資金(zjn)籌措三、還款方案四、計算依據(jù)及相關(guān)說明五、總本錢費用估算六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算七、損益及利潤及分配八、盈利能力分析1. 投資利潤率，投資利稅率2. 財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期3. 工程財務(wù)現(xiàn)金流量表4. 工程資本金財務(wù)現(xiàn)金流量表九、盈虧平衡及敏感性分析十、經(jīng)濟社會效益第十章組織方式與工程實施進度一、工程建設(shè)組織原那么二、工程實施進度表第十一章本工程成功關(guān)鍵因素及投資者的保障一、優(yōu)秀的管理及團隊

15、二、完整的戰(zhàn)略開展及可操作性的實施策略三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序開展四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位五、標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)管理六、技術(shù)先進性七、其他第十二章其他資料一、備查資料清單二、撰寫說明1、研究范圍與誤差控制2、資料依據(jù)與編制單位3、編制依據(jù)第三(d sn)局部(jb)高質(zhì)量智能(zh nn)IC卡燃氣表商業(yè)(shngy)方案(fng n)書編制關(guān)鍵點說明專家答疑一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對智能IC卡燃氣表工程進行估值才科學(xué)？公開上市公司在一定時期內(nèi)，有一個比擬穩(wěn)定的市場價/當(dāng)年上期盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要

16、參考同類別上市公司；利用市盈率進行某公司非上市的股權(quán)交易私募參股、并購、重組等，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個折扣，因為上市公司有流動溢價，打折比率不等，多在5-8折。1收益現(xiàn)值法通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流不是凈利潤折為當(dāng)前價值，累加后即為該工程的價值。這里面涉及幾個重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率2市盈率比擬法假設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個月平均市盈率為15，那么我們的成交價可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團隊

17、情況綜合評測，談判確定3交易比擬法假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一家風(fēng)投企業(yè)對我們(w men)的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊人數(shù)、日均IP點擊數(shù)、增長率等，進行談判修正。詳情請查閱(chyu)?博思遠略關(guān)于早期(zoq)創(chuàng)業(yè)工程(gngchng)估值淺議?一文(y wn)。三、商業(yè)方案書編制過程中容易存在的6大問題？問題一：市場前景、市場時機分析太泛泛、太空。問題二：產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，現(xiàn)實客戶與潛在客戶區(qū)別不清。問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。問題四：財務(wù)規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計算依據(jù)

18、缺乏。問題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。問題六：工程團隊分析毫無特點，團隊特有潛力開掘缺乏。四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點答復(fù)的19個核心問題？一份好的商業(yè)方案書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)方案書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別答復(fù)解釋清楚的呢？博思遠略建議從以下19個角度創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的19個問題進行重點分析：問題一：你的遠景和終極目標(biāo)是什么？你的遠見是什么？你要解決什么問題？對象是誰？你將來想要成為什么樣的公司？問題二：你的市場時機是什么？市場有多大？你的目標(biāo)市場有多大？開展有多快？未來3-5年這個市場有多

19、成熟，或多不成熟？你是否有資本成為這個市場前兩三位？問題三：介紹你的產(chǎn)品和效勞你的產(chǎn)品或效勞是什么？解決了客戶的什么問題？產(chǎn)品(chnpn)或效勞(xio lo)屬于(shy)紅海還是藍海？你的產(chǎn)品(chnpn)或效勞(xio lo)有什么特別之處？問題四：你的客戶是誰？誰是現(xiàn)在的客戶？誰是目標(biāo)的客戶？理想的客戶是什么樣的？誰會付費？介紹一下某個具體客戶的例子問題五：你的價值主張是什么？你給客戶提供了什么價值？使用買你的產(chǎn)品，客戶的購置回報是什么？你解決了什么問題？你是銷售具體產(chǎn)品、效勞還是一種商業(yè)模式?問題六：你如何銷售？銷售程序是什么？周期有多長？你的銷售和市場方針是什么？你當(dāng)前的銷售渠道

20、是什么？問題七：你怎么吸引客戶？爭取每個客戶要花費多少錢？在不同時期這個費用是否不同？為什么？客戶的永久價值什么？潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點是什么？問題八：你的管理團隊有誰？你的管理團隊有誰？管理團隊成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？他們有什么經(jīng)驗？欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么方案去彌補？問題九：你的盈利模式是什么？你的收入模式需要怎樣才能盈利？你的盈利(yn l)受哪些因素影響？盈利模式上限(shngxin)如何實現(xiàn)？盈利(yn l)周期是如何分布的？問題(wnt)十：你現(xiàn)在進展到哪一步？你現(xiàn)在進展(jnzhn)到哪一步了？技術(shù)產(chǎn)品？團隊？財務(wù)營收？現(xiàn)在進展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更

21、清晰了？你將來的方案是什么？包括短期、中長期問題十一：你的融資方案是什么？已經(jīng)得到了什么投資？希望得到多少投資？比例如何？資金使用方案是什么？資金可以支持多久？到那時公司是否可以開展到一個重要里程碑？你還打算吸引多少資金？什么時候？問題十二：你的競爭對手是誰？誰是你當(dāng)前和潛在的競爭對手？誰有可能和你競爭，誰有可能和你合作？你的優(yōu)勢和弱點？你有什么特別競爭優(yōu)勢之處？問題十三：你有哪些合作伙伴？誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？這些合作伙伴有多可靠？產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？問題十四：是否符合投資者意愿？和投資者的方向，經(jīng)驗是否吻合？投資者對你所處的細分市場是否熟悉？與投資者現(xiàn)有的投資組

22、合有什么互補，或競爭？問題十五：你未來3年的財務(wù)狀況如何？未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？未來35年的工程盈虧平衡表？工程(gngchng)資產(chǎn)(zchn)負債表、工程(gngchng)損益表、工程(gngchng)現(xiàn)金流量表？工程(gngchng)銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表？問題十六：你會遇到哪些風(fēng)險？對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險？經(jīng)營管理風(fēng)險？產(chǎn)品市場開拓風(fēng)險？政策風(fēng)險？問題十七：你風(fēng)險防控措施有哪些？風(fēng)險控制和防范手段？風(fēng)險評估及預(yù)防機制有哪些？問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？擬向投資方出讓多少權(quán)益及計算依據(jù)？投資方以何種方式收回投資？回收時間規(guī)定？問題十九：本工程成功關(guān)鍵因素及投

23、資者的保障？有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？有哪些潛在致命因素？五、商業(yè)方案書編制細節(jié)提示1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細的word或excel；2、選準(zhǔn)具體的點，描述分析透徹，講明白一句話完成一個清晰描述；3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別用戶與客戶的關(guān)系用戶反響及驗證需求；4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測算依據(jù)根底上提供企業(yè)未來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表和其他財務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析；5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值；6、注意對團隊優(yōu)勢描述，特別是團隊帶頭人的分析，很多投資者對團隊領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。即

24、“為什么是我們而不是別人。第四局部(jb)智能(zh nn)IC卡燃氣表工程(gngchng)商業(yè)(shngy)方案(fng n)書內(nèi)容節(jié)選一、工程合作方式內(nèi)容節(jié)選二、工程實施外部環(huán)境分析三、工程(gngchng)實施(shsh)進度安排方案(fng n)四、工程(gngchng)設(shè)備(shbi)選型方案設(shè)計工程設(shè)備總計投資1387.26萬元，安裝調(diào)試費41.26萬元。具體選型如下：圖表：工程設(shè)備選型方案配置表設(shè)備名稱型號廠家單位數(shù)量價格萬元合計萬元功率kwHDPE擠出生產(chǎn)線BRP-630江蘇貝爾條1142.00142.00230HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-25上海金緯條2125.00250.

25、0075HDPE擠出生產(chǎn)線JWGF-63上海金緯條3108.00324.0045HDPE注塑機90250上海金緯臺470.00280.0050HDPE注塑機2075上海金緯臺431.50126.0020烘干機400上海金緯臺132.0032.004.5電子萬能試驗機WDW2022承德鑫馬臺13.503.502熔體流動速測定儀XNR-400AM1承德鑫馬臺10.900.901.5啞鈴制樣機XYZ-1承德鑫馬臺10.300.300.5切割機XQG-1承德鑫馬臺10.350.351尺寸變化率XQK-300承德鑫馬臺10.350.350.8恒溫介質(zhì)箱630型XGW-A-630承德鑫馬臺12.702.7

26、05氧化誘導(dǎo)期分析儀HYD北京恒久臺13.203.200.8熱熔對接焊機SHD160無錫勝達臺23.507.001熱熔對接焊機SHD450無錫勝達臺23.507.002.5熱熔對接焊機SHD250無錫勝達臺22.505.002管件接焊機SHD315無錫勝達臺118.0018.003.5多角度切割機SJC315無錫勝達臺115.6015.603.5塑膠破碎造粒機PC900天鋒臺28.4016.8037潛水泵200QJ10-262山西雙龍泵業(yè)臺10.350.3523鍋爐給水泵GC型離心水泵山西雙龍泵業(yè)臺10.400.4015排污泵WQ潛污泵山西雙龍泵業(yè)臺10.500.5018.5中央空調(diào)4MAX外

27、機大金套154.6054.60382獨立空調(diào)GMVR-R28P格力臺50.452.252.8辦公電器臺200.408.000.15通風(fēng)設(shè)備套62.3013.801.16照明設(shè)備T5節(jié)能燈套17.407.40冷水噴淋設(shè)施套13.603.60變壓器500kw臺16.006.00配電室及配電設(shè)施套160.426.72檢驗儀器套11.801.80庫房設(shè)施套25.4010.80澡堂設(shè)施套17.507.50廁所設(shè)施套12.702.70環(huán)保設(shè)施套17.327.32消防通信平安設(shè)施套18.358.35后勤安保設(shè)施套13.243.24備用電機、水泵等設(shè)備套17.237.23設(shè)備購置費1387.26安裝調(diào)試費41

28、.62合計1428.88五、工程(gngchng)生產(chǎn)(shngchn)工藝流程方案設(shè)計表5-3 冰箱空調(diào)等無害化處置(chzh)及資源回收生產(chǎn)線單元(dnyun)劃分單元名稱功能說明預(yù)處理系統(tǒng)包括拆解工作臺和制冷劑回收裝置，用于回收制冷劑、人工輔助拆解壓縮機、分揀易拆塑料件破碎系統(tǒng)包括液壓送料、強制給料、皮帶輸送及破碎設(shè)備，用于物料的輸送及整機破碎整體解離系統(tǒng)獨創(chuàng)的用于物料高效粉碎和聚氨酯泡沫別離一體化設(shè)備，可實現(xiàn)聚氨酯泡沫的分選除鐵系統(tǒng)包括磁選機，用于將物料中鐵類物質(zhì)去除有色金屬別離系統(tǒng)用于銅、鋁等有色金屬和塑料的別離泡沫減容回收系統(tǒng)包括泡沫減容設(shè)備，用于泡沫進一步粉碎，使泡沫孔隙氣體逸出

29、及后續(xù)的打包輸送平安系統(tǒng)包括噴霧、噴氮、環(huán)戊烷檢測設(shè)備，確保生產(chǎn)線平安運行尾氣處理系統(tǒng)包括布袋除塵、活性炭吸附裝置，確保排放的尾氣到達國家標(biāo)準(zhǔn)自動控制系統(tǒng)包括視屏監(jiān)控及自動控制設(shè)備，提高生產(chǎn)線自動化程度，降低操作難度G1粉塵、S5廢活性炭、S8粉塵灰廢冰箱/空調(diào)前端人工拆解S7印刷線路板制冷劑吸取鋼瓶破碎系統(tǒng)/整體解離系統(tǒng)氮氣供給系統(tǒng)氧氣濃度測試系統(tǒng)統(tǒng)磁選塑料鐵有色金屬分選機委托長綠固廢公司處理木板、金屬料、塑料、電線等S3回收發(fā)泡劑S2制冷劑銅、鋁S4壓縮機、變壓器圖5-9 冰箱空調(diào)等無害化處置(chzh)工藝流程圖六、工程(gngchng)總平面布置圖設(shè)計方案根據(jù)(gnj)要求可做效果圖七

30、、工程(gngchng)盈利模式分析(fnx)八、工程(gngchng)融資(rn z)方案設(shè)計序號名稱單位數(shù)值1工程總投資萬元6000.00 1.1建設(shè)投資萬元3464.86 1.2鋪底流動資金萬元2535.15 2年營業(yè)收入正常年份萬元87300.00 2.1年總本錢費用正常年份萬元72218.55 2.2年經(jīng)營本錢正常年份萬元72173.00 3年增值稅正常年份萬元4301.00 4年銷售稅金及附加正常年份萬元430.10 5年利潤總額正常年份萬元14651.35 6所得稅正常年份萬元3662.84 7年稅后利潤正常年份萬元10988.51 8投資利潤率114.35%9投資利稅率154.

31、06%10資本金投資利潤率454.18%11資本金投資利稅率611.89%12銷售利潤率15.61%13稅后財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資140.86%14稅前財務(wù)內(nèi)部收益率全部投資191.64%15稅后財務(wù)凈現(xiàn)值FNPVI=10%萬元46693.34 16稅前財務(wù)凈現(xiàn)值FNPVI=10%萬元63211.38 17稅后投資回收期年2.52 18稅前投資回收期年2.13 19盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率44.17 第五(d w)局部(jb)增值效勞(xio lo)企業(yè)(qy)智能(zh nn)IC卡燃氣表工程私募股權(quán)投資流程步驟一：工程選擇由于私募股權(quán)投資期限長、流動性低，投資者為了控制風(fēng)險通常對投資對象提

32、出以下要求：1、優(yōu)質(zhì)的管理，對不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要；2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場和潛在的成長性、并有令人信服的開展戰(zhàn)略方案；3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會從投資組合分散風(fēng)險的角度來考察一項投資對其投資組合的意義。4、估值和預(yù)期投資回報的要求，由于不像在公開市場那么容易退出，私募股權(quán)投資者對預(yù)期投資回報的要求比擬高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報率。5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機制。6、另外，投資者還要進行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的

33、期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在工程考查過程中會逐步清理并解決這些問題。步驟二：可行性核查對于PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個基金投資行為的起點，這一“淘金的過程主要包括兩個方面：一是有足夠多的工程可供篩選，二是用經(jīng)濟的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。1工程來源工程中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會等等，PE也會積極主動的尋找潛在的合作伙伴或目標(biāo)公司，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。2市場調(diào)研在獲得工程信息后，PE團隊中得分析員會著手進行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營

34、業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對產(chǎn)業(yè)鏈、市場容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢、競爭格局和政策等方面的分析，獲得對目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。3公司調(diào)研(dio yn)主要包括：1、證實(zhngsh)目標(biāo)公司在商業(yè)方案(fng n)書中所陳述(chnsh)的經(jīng)營信息的真實性；2、了解(lioji)商業(yè)方案書沒有描述或是無法通過商業(yè)方案書表達的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等；3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。4、增進對行業(yè)的了解，對企業(yè)未來的開展戰(zhàn)略、市場定位重新評價；5、與目標(biāo)公司管理層近距離

35、接觸，觀察管理層的個性、價值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。4條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達成的原那么性約定。條款清單中約定了PE對被投資企業(yè)的估值和方案投資金額，同時包括了被投資企業(yè)應(yīng)負的主要義務(wù)和PE要求得到的主要權(quán)利，以及投資交易達成的前提條件等內(nèi)容。步驟三：盡職調(diào)查1盡職調(diào)查的概述1、盡職調(diào)查的內(nèi)容一般情況下，財務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團隊來提供。在某些情況下，還會有選擇的實施以下盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層

36、背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。2、盡職調(diào)查的時間全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個月的時間內(nèi)完成，在各項盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機構(gòu)會用1-2周的時間整理資料、完成調(diào)查報告并將報告提交PE。3、盡職調(diào)查的費用盡職調(diào)查由PE組織實施，其費用由PE承當(dāng)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會決定不投資，那么盡職調(diào)查費用就成為PE的管理費用PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費。由兩局部組成：一是直接調(diào)查費用，二是間接費用。4、盡職調(diào)查的作用中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟問題。事實上，盡職調(diào)查只是收購活動的一局部，是一種純

37、粹的商業(yè)活動，PE通過盡職調(diào)查將獲得以下重要信息：A、企業(yè)(qy)的價值；B、企業(yè)(qy)的經(jīng)營現(xiàn)狀和開展(kizhn)潛力(qinl)、C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項。簡言之，盡職調(diào)查(dio ch)的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價值、發(fā)現(xiàn)問題。2盡職調(diào)查的主要內(nèi)容：1、財務(wù)盡職調(diào)查1目標(biāo)公司概況，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時間、注冊資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革大記事； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓?E、對目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進行了解；2目標(biāo)

38、公司的會計政策： A、公司現(xiàn)行會計制度，例如收入確認政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會計報表的合并原那么及范圍。3損益表分析： A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； B、銷售收入及本錢、毛利、折舊的變化趨勢； C、公司的主要客戶； D、期間費用，如人工本錢、折舊等； E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資工程情況； F、對未來損益影響因素的判斷。4資產(chǎn)負債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他工程分析。5現(xiàn)金流量表分析6其他表外工程分析，如對外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。2、稅務(wù)盡職調(diào)查 A、目標(biāo)公司的集團(jtun)結(jié)構(gòu)、運作結(jié)構(gòu)； B、目標(biāo)公司的國家及

39、地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細賬、稅務(wù)機關(guān)的稅務(wù)審查報告、稅收減免(jinmin)或是優(yōu)惠的相關(guān)證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項稅收的申報(shnbo)及繳納情況； D、與關(guān)聯(lián)(gunlin)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件3、法律盡職調(diào)查重點(zhngdin)問題 A、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實性； B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否已經(jīng)過期； C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競爭條款； D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場環(huán)境分析、 B、競爭環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分

40、析、 D、商業(yè)方案分析，包括評估目標(biāo)公司制定的商業(yè)方案、執(zhí)行能力、時機與風(fēng)險等方面。5、環(huán)境盡職調(diào)查在我國，環(huán)境保護立法日臻完善，環(huán)境保護執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟開展模式正在受到越來越多的批評，取而代之的是“環(huán)境友好型開展路徑。步驟三：投資方案設(shè)計、達成一致后簽署法律文件投資方案設(shè)計包括估值定價、董事會席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確定合同條款清單并提交投資委員會審批等步驟。第六局部(jb)智能(zh nn)IC卡燃氣表工程(gngchng)商業(yè)(shngy)方案(fng n)書編制效勞一、我們編制智能IC卡燃氣表商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主提供資料清單一

41、、公司概況1、公司介紹完整版、公司理念2、開展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃簡述未來3-5年及長遠要點或者參考資料及保障措施3、公司獲得榮譽、認證、專利、社會評價、行業(yè)認定圖片、文獻、證書等及時間4、公司控制人、總裁及主要管理人員簡介5、公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況分年度、事項、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字6、公司組織結(jié)構(gòu)圖7、公司章程8、公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參股比例當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動中可以看到9、公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司10、公司財務(wù)制度稅費、折舊、壞賬比例等11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財務(wù)管理、銷售管理等12、公

42、司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對外授予的特許經(jīng)營權(quán)13、公司持有的商標(biāo)有哪些14、公司近5年財務(wù)報告現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表、利潤表15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額；16、公司近三年前五大主要原料供給商、供給原料、供給量、供貨額17、公司主要產(chǎn)品、效勞及其產(chǎn)能列表如有近三年各自收入額最好、收入占比18、公司模式經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利模式19、公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況20、公司與法律(fl)、會計、審計等中介機構(gòu)合作關(guān)系通常(tngchng)合作伙伴21、公司(n s)主要優(yōu)勢要點、有現(xiàn)成資料參考(cnko)最好22、公司(n s

43、)主要競爭對手名錄二、本次融資投資工程情況1、工程名稱2、為工程準(zhǔn)備的自有資金額度XX億元、承建的工程公司名稱子公司還是母公司3、工程地址房產(chǎn)獲取價格、面積4、工程規(guī)劃方案定位預(yù)計收入經(jīng)營方案起止時間按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整5、工程目標(biāo)客戶及相關(guān)材料6、工程方案安排的管理團隊主要負責(zé)人簡介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源7、工程建設(shè)需要購置的主要設(shè)備8、工程利潤水平范圍、效勞定價9、工程稅費工程10、工程主要的競爭對手11、對私募對象的要求規(guī)模、退出時限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式逐年、還是其他等，可初稿后討論12、募集時間限制1年之內(nèi)13、募集資金投資方案、缺乏資金解決方法

44、、多余資金處置方法無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置三、相關(guān)資料信息收集1、工程在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、競爭對手資料2、行業(yè)相關(guān)的開展趨勢研究資料二、編制智能IC卡燃氣表工程商業(yè)方案書專業(yè)團隊構(gòu)成目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團隊，其中專職研究員30名，專職咨詢師10人，博導(dǎo)、教授10名，博士10位。專職研究與咨詢團隊由具有多年工作經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士MBA、注冊咨詢師、注冊會計師、經(jīng)濟管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。?智能IC卡燃氣表工程商業(yè)方案書?編制團隊由具有注冊咨詢師、高級工程師、融資咨詢師具有國外工作經(jīng)歷、經(jīng)濟師及智能IC卡燃氣表業(yè)內(nèi)資

45、深專家組成，工程團隊深諳國內(nèi)外風(fēng)投機構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點對工程市場前景、盈利模式、工程估值、進入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財務(wù)等方案選擇進行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢效勞。三、編制(binzh)智能(zh nn)IC卡燃氣表工程(gngchng)商業(yè)(shngy)方案(fng n)書工作流程1、初步規(guī)劃工程調(diào)查清單1日初步擬定工程整體方案框架，出具詳細的調(diào)查清單，初步確定清單各個局部的主要調(diào)研對象。2、成立工程組12日內(nèi)工程組成員：工程經(jīng)理客戶公司負責(zé)人客戶公司輔助人員：財務(wù)一人、非財務(wù)一人3、核心團隊訪談23日針對主要的核心高管進行訪談訪談重點：對工程的認識、在工程中的定位、對工程或局部工作的設(shè)想、具體的建議和想法、配合可研各模塊調(diào)查的內(nèi)容和可提供的資料4、資料匯總整理、形成初步設(shè)計方案45日整理詳細的大綱、和各個章節(jié)的主要設(shè)想，報公司領(lǐng)導(dǎo)討論增補5、撰寫初稿610日撰寫初稿，并隨時收集各個部門負責(zé)人對相應(yīng)章節(jié)的建議6、初稿匯報審查