中鋼集團ERP系統(tǒng)運行管理制度

1、Word - 7 -中鋼集團ERP系統(tǒng)運行管理制度 公司ERP系統(tǒng)運行管理制度 為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順當運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。 一、系統(tǒng)管理員配置 總部支配一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運行全權負責；斜膠胎和子午胎分廠分離指定一名認識業(yè)務，具備一定計算機應用基礎、接受本事強的人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負責本核算單位下屬全部賬套的設置工作。 二、管理員職責 1.核算單位財務負責人 1_規(guī)范本單位的業(yè)務，制止不規(guī)范業(yè)務的發(fā)生。 2_負責本單位反結賬的處理，此操作只能由負責人或本單位管理員舉行。 3_按照本核算單位的需求，組織相關

2、人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。 2.核算單位一般操作人員（各崗位） 1_嚴格根據(jù)有關規(guī)定舉行操作、不越權操作、不做違規(guī)業(yè)務。 2_保證自己的密碼不泄密（全部財務人員都應遵守），定期更換密碼。 3_依照準時性和精確性原則，當天發(fā)生的經(jīng)濟事項當天錄入單據(jù)，需要審核的單據(jù)錄入后必需舉行審核。 4_準時核對自己所屬業(yè)務的單據(jù)、列表和報表，確保業(yè)務的正確性。 5_不允許庫存數(shù)為負數(shù)，不允許零出庫。 6_在公司規(guī)定的時光內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。 7_每月按時打印相關帳表。 8_需要協(xié)調(diào)其他部門修改或者更改某些業(yè)務，首先和其他部門交流完畢，由有權限的操作人員舉行相關修改。 三、基礎數(shù)據(jù)維護制度

3、1、存貨和物料清單資料的維護制度 1)在開發(fā)進入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要準時將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計算機系統(tǒng)中，其 中包括:全部自制和外購件的存貨編碼、名稱及物料清單等相關信息； 2)假如各個部門在運行過程中,發(fā)覺未存在的料品代碼,需要舉行增強料品的，要填寫 存貨編碼增強申請表，把表格準時傳遞給開發(fā)部門的存貨及清單負責人，舉行存貨及 相關信息的增強； 2、供給商和客戶資料的維護制度 為了使公司的供給商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持全都，要求全部的供給商資料有選購部門舉行維護，客戶的資料應由市場部的應收會計負責舉行添加。 3、生產(chǎn)創(chuàng)造業(yè)務處理方面的基礎數(shù)據(jù)的維護制度 其他的涉及生產(chǎn)創(chuàng)造系統(tǒng)的資料由系

4、統(tǒng)管理員和財務管理人員舉行負責舉行維護，前提是在經(jīng)過公司的授權（指全部的添加數(shù)據(jù)應當由公司的書面認可）后舉行輸入。 4、財務方面的資料維護制度 涉及財務方面的基礎資料和需要舉行輸入U8-ERP的基礎資料，由財務部門的人員舉行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領導批準授權后舉行。 四、客戶端配置要求 客戶端操作系統(tǒng)用WINXP，256M內(nèi)存以上。 辦公軟件要求統(tǒng)一使用office2000或者更高版本。 防殺毒軟件統(tǒng)一應用:Norton 軟件或者瑞星等其他知名品牌殺毒軟件。 。 不允許安裝以下與工作無關的軟件、不允許安裝使用盜版軟件： 。 五、用戶權限分配和變更 由業(yè)務部門相關系統(tǒng)操作人員提出申請，報送業(yè)務

5、部門主管，主管同意簽字，然后報財務到處特長審核，然后由系統(tǒng)管理人員舉行添加。見用戶權限分配變更申請單。 六、系統(tǒng)平安管理制度: 建立系統(tǒng)維護制度，在計算機人員和系統(tǒng)管理員舉行ERP的維護工作，并準時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作,要求天天做一個數(shù)據(jù)庫備份。并對系統(tǒng)的運行情況舉行監(jiān)控。 。 七、賬套設置制度 1、總公司統(tǒng)一制定的賬套設置 以下內(nèi)容屬于全局性的設置，斜膠胎分廠和子午胎分廠必需遵守總部統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增強內(nèi)容和結構。需要增強和修改內(nèi)容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。 1)基礎科目； 2)項目分類及編號； 3)部門的一級編碼； 4)人員檔案； 5)存貨大類； 6)存貨檔案 7)

6、倉庫檔案； 8)收發(fā)類別； 9)工作中心； 2、需要上報批準的賬套設置 以下賬套設置能夠按照本單位實際狀況自行設置，但必需上報，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認可后才干舉行設置： 1)總賬參數(shù)設置； 2)應收對付參數(shù)設置； 3)固定資產(chǎn)參數(shù)設置； 4)選購管理參數(shù)設置； 5)銷售管理參數(shù)設置； 6)庫存管理參數(shù)設置； 7)存貨核算參數(shù)設置； 8)生產(chǎn)創(chuàng)造參數(shù)設置； 3、賬套設置責任人 賬套設置實行系統(tǒng)管理員負責制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負責賬套設置和調(diào)節(jié)的責任人，擔當設置的全部責任。 4、系統(tǒng)管理員的權限 斜膠胎分廠和子午胎分廠系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設置權限：能夠?qū)ο嚓P數(shù)據(jù)權限舉行設置

7、。 1)基本信息設置中的客戶供給商分類及名目； 2)基礎信息設置中的系統(tǒng)人員表； 3)總賬模塊中的參數(shù)設置、會計科目、憑證類別、匯率設置、科目調(diào)節(jié)； 4)應收管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置； 5)對付管理中的參數(shù)設置、單據(jù)類型設置、格式設置、控制科目設置； 6)項目類別定義和項目內(nèi)容定義； 7)固定資產(chǎn)的基礎信息、系統(tǒng)基本設置和卡片樣式定義； 8)成本管理中的參數(shù)設置、基礎檔案的設置； 9)選購模塊中參數(shù)設置、單據(jù)類型、格式設置、自定義項目設置，單據(jù)編碼設置； 10)銷售模塊中參數(shù)設置、單據(jù)類型、格式設置、自定義項目設置，單據(jù)編碼設置； 11)庫存模塊中參數(shù)設置、單據(jù)類型、格式設置、自定義項目設置，單據(jù)編碼設置； 12)存貨核算模塊中參數(shù)設置、單據(jù)類型、格式設置、自定義項目設置，單據(jù)編碼設置； 13)物料清單模塊的單據(jù)、格式設置； 14)生產(chǎn)訂單模塊的單據(jù)、格式設置； 15)質(zhì)量和設備相關模塊的單據(jù)、格式設置； 八、記賬結賬控制制度 總部對兩個分廠的記賬和結賬舉行控制，對各單位的“取消結賬”參數(shù)所有置為“否”，“取消結賬”參數(shù)所有置為“是”；同時各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設置“上月結賬本月記賬”為“是”。 記賬