資金模塊考試題附有答案

1、資金模塊考試題復(fù)制您的姓名： 填空題 *_公司名稱： 填空題 *_1、當(dāng)銀行開戶申請審批通過且到銀行辦理完銀行開戶手續(xù)后，本地還需要的操作以下哪個是不正確的。 * 單選題 *A、上傳銀行開戶證明等資料B、在資金系統(tǒng)進行銀行賬戶備案登記C、申請會計科目并在資金系統(tǒng)進行銀行科目備案D、無需進行任何操作(正確答案)2、以下哪種收款流水需由本地財務(wù)認(rèn)領(lǐng)。 * 單選題 *A、收款流水摘要備注滿足系統(tǒng)自動解析條件B、收款流水可以滿足手工認(rèn)領(lǐng)條件C、收款流水需聯(lián)系本地業(yè)務(wù)協(xié)助認(rèn)領(lǐng)(正確答案)D、以上都是3、當(dāng)本地需資金留存，且留存賬戶余額小于留存金額時應(yīng)發(fā)起哪些表單。 * 單選題 *A、留存申請單B、資金調(diào)

2、撥申請單和留存申請單(正確答案)C、資金調(diào)撥申請單電話告知共享，無需發(fā)起表單4、提交賬戶變更申請單不可以變更的內(nèi)容為哪項。 * 單選題 *A、銀行賬號B、網(wǎng)銀數(shù)量及屬性C、開戶行名稱(正確答案)D、賬戶名稱5、資金調(diào)轉(zhuǎn)申請單應(yīng)在哪個系統(tǒng)發(fā)起相應(yīng)的申請流程。 * 單選題 *A、資金系統(tǒng)B、SSF系統(tǒng)(正確答案)C、綜合報賬系統(tǒng)D、九恒星系統(tǒng)6、匯票收款情況以下哪個選項描述正確。 * 單選題 *A、本地更新票據(jù)臺賬B、本地編制憑證C、本地發(fā)起票據(jù)收款單(正確答案)D、本地網(wǎng)銀操作接收或拒絕7、發(fā)起公司間資金調(diào)轉(zhuǎn)申請單時，選不到需要的收款銀行賬號，如何處理。 * 單選題 *A、在收款方供應(yīng)商配置表中

3、維護(正確答案)B、添加銀行主數(shù)據(jù)C、不需要做任何處理D、手動輸入8、銀行代扣（無事前申請）表單中，哪一個字段是生成憑證的行項目文本。 * 單選題 *A、行項目文本(正確答案)B、單據(jù)描述C、事由D、以上都不是9、本地可以在哪個界面查詢到已排款付款的付款單據(jù)信息。 * 單選題 *A、資金系統(tǒng)本地排款池查詢界面(正確答案)B、資金系統(tǒng)本地排款池指定支付界面C、本地?zé)o法查詢D、資金系統(tǒng)共享付款池界面10、當(dāng)付款單據(jù)因供應(yīng)商收款方信息錯誤導(dǎo)致付款失敗時，本地應(yīng)如何處理。 * 單選題 *A、本地發(fā)起付款單作廢申請，發(fā)起后業(yè)務(wù)直接提交重新付款申請單B、本地發(fā)起付款單作廢申請，在資金系統(tǒng)維護正確的收款信息

4、，等待作廢申請審批流完成后，再由業(yè)務(wù)發(fā)起重新付款申請單(正確答案)C、刪除該付款單據(jù)，由業(yè)務(wù)重新發(fā)起付款單D、本地發(fā)起付款單作廢申請，由業(yè)務(wù)重新發(fā)起全流程審批的付款申請單1、本地排款池可以執(zhí)行以下哪些操作。 *（） *A、拆分付款單據(jù)(正確答案)B、變更付款方式(正確答案)C、推送共享付款池(正確答案)D、指定付款銀行2、下列有關(guān)銀行代扣（無事前申請）的說法正確的是。 *（） *A、需要上傳銀行回單(正確答案)B、審批通過后會推送本地排款池C、審批通過后不進本地排款池(正確答案)D、審批通過后自動生成憑證(正確答案)3、付款時，本地財務(wù)的職責(zé)范圍包含以下哪幾項。 *（） *A、對本地待付款池的

5、付款單據(jù)按資金計劃及本公司資金籌劃合理進行付款排款負(fù)責(zé)(正確答案)B、負(fù)責(zé)在資金系統(tǒng)中準(zhǔn)確、完整的執(zhí)行資金付款的操作，確保付款行選擇的準(zhǔn)確性C、負(fù)責(zé)在九恒星系統(tǒng)或網(wǎng)銀系統(tǒng)中完成資金付款的初級制單，確保付款信息的準(zhǔn)確性及付款執(zhí)行的及時性D、確保資金排款的時效性(正確答案)4、以下哪個業(yè)務(wù)類型屬于資金調(diào)轉(zhuǎn)申請單。 *（） *A、公司內(nèi)(正確答案)B、公司間(正確答案)C、資金留存D、資金上存5、支付逆流程適用于以下哪種情形。 *（） *A、本地排款或共享付款前，業(yè)務(wù)提出合同規(guī)定金額本次及以后均不再支付(正確答案)B、本地排款或共享付款前，業(yè)務(wù)提出表單填寫錯誤，需要原系統(tǒng)重新發(fā)起新的付款單(正確答案

6、)C、共享付款時，由于系統(tǒng)/網(wǎng)絡(luò)異常導(dǎo)致付款失敗(正確答案)D、共享付款時付款成功，但隔天款項退回(正確答案)1、本地發(fā)起的銀行開、變、銷流程審批通過且到銀行辦理完相關(guān)業(yè)務(wù)后，不需要掃描銀行開戶、變更、銷戶申請書到申請流程中。判斷題 * 判斷題 *對錯(正確答案)2、 付款管理-銀行代扣（無事前申請）表單需掃描回單作為附件。判斷題 * 判斷題 *對(正確答案)錯3、資金調(diào)撥由本地資金直接在九恒星中操作。判斷題 * 判斷題 *對錯(正確答案)4、對私報銷付款無需進入本地排款池。判斷題 * 判斷題 *對(正確答案)錯5、資金調(diào)轉(zhuǎn)單在SSF發(fā)起后，營銷總公司可在綜合報賬審批時對支付金額進行修改，修改后該金額可傳回SSF。判斷題 * 判斷題 *對(正確答案)錯1、財務(wù)公司從A公司財務(wù)公司賬戶代扣銀行手續(xù)費人民幣1000元，業(yè)務(wù)人員從銀行取得銀行回單發(fā)起報賬申請?！静僮黝}】 上傳文件題2、分公司因支付需要，需要從總公司申請