城投公司簡(jiǎn)介

1、 #川市城市建設(shè)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“城投公 司”）是經(jīng)銀川市政府批準(zhǔn)、國(guó)資委授權(quán)作為銀川市城市基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)有資產(chǎn)的投資主體并對(duì)其實(shí)施運(yùn)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資公司，是市政府指定的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資平臺(tái)，是政府實(shí)施國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要載體。多年來(lái)，公司在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市國(guó)資委的有效監(jiān)管下，認(rèn)真履行政府賦予的職責(zé)，依托授權(quán)資產(chǎn)構(gòu)筑城市建設(shè)的投融資平臺(tái)，運(yùn)用市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)手段對(duì)授權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化整合和市場(chǎng)化運(yùn)作，建立包括實(shí)施資本運(yùn)作在內(nèi)的多元化融資體制，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了突破性進(jìn)展。一、企業(yè)基本情況公司成立于2001年，注冊(cè)資金3.94億元。公司下設(shè)5部1室，即：融資發(fā)展部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、

2、投資管理部、資產(chǎn)管理部、經(jīng)濟(jì)審核部、行政辦公室、六個(gè)全資控股子公司，即：公共交通公司、塞上文化有限公司、煤氣供熱總公司、市政建設(shè)綜合開(kāi)發(fā)公司、污水處理有限公司和人防建設(shè)開(kāi)發(fā)公司。參股寧夏黃河商業(yè)銀行（3200萬(wàn)股）。公司成立以來(lái)，大力開(kāi)發(fā)城市建設(shè)，主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重大項(xiàng)目建設(shè)，舊城改造建設(shè)等。2009年，市委、市政府對(duì)城投公司的發(fā)展給予了大力的支持，為公司注入了大量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)，主要包括：將新建的文化藝術(shù)中心、國(guó)際會(huì)展中心、塞上文化城建成后劃入公司，資產(chǎn)價(jià)值近10億元；注入土地資產(chǎn)4917畝，估價(jià)20億元；建立了市本級(jí)預(yù)算內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)資金注入機(jī)制，即政府每年將財(cái)政預(yù)算內(nèi)安排的建設(shè)資金及還本付息資金

3、隨項(xiàng)目進(jìn)展及借款到期情況逐步注入到城投公司，從而將財(cái)政性資金轉(zhuǎn)化為了城投公司的補(bǔ)貼收入，有效地提升了融資平臺(tái)的資信等級(jí)。通過(guò)2008年的平臺(tái)建設(shè)和2009年因發(fā)行企業(yè)債券而實(shí)施的資產(chǎn)重組，城投公司總資產(chǎn)已達(dá)到112億元，凈資產(chǎn)82億元，資產(chǎn)負(fù)債率不到30%。二、公司職能1、融資職能：通過(guò)銀行貸款、發(fā)行債券、推動(dòng)企業(yè)上市、信托、合資、合作等多種渠道融通資金；科學(xué)合理的選擇融資方式，認(rèn)真編制資金使用計(jì)劃，最大限度的降低融資成本；不斷發(fā)展融資平臺(tái)的造血機(jī)能和贏利能力，提高融資能力，保障融資平臺(tái)的規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展；建立規(guī)范高效的資金管理體系，確保各項(xiàng)資金來(lái)去明晰，專(zhuān)戶歸集，專(zhuān)款專(zhuān)用。城投公司作為市政府

4、為了籌集各項(xiàng)建設(shè)資金而搭建的融資平臺(tái)，經(jīng)過(guò)八年多的發(fā)展運(yùn)作，基本形成了以政府資源為背景，有效運(yùn)作國(guó)有資本和財(cái)政資金，以公共事業(yè)投融資為核心，把融資和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理緊密結(jié)合的融資平臺(tái)模式，在資金籌措、投資監(jiān)管、平臺(tái)建設(shè)和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面都作出了一定的成績(jī)，并積累了一些成功經(jīng)驗(yàn)。截止2009年7月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資491144萬(wàn)元，余額398144萬(wàn)元。借款總額中開(kāi)發(fā)銀行351500萬(wàn)元，農(nóng)發(fā)行70000萬(wàn)元，日本協(xié)力銀行34000萬(wàn)元，建設(shè)銀行15000萬(wàn)元，寧夏銀行10000萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)銀行10644萬(wàn)元。融資建設(shè)的項(xiàng)目在改善我市人居環(huán)境、提升城市形象、完善城市功能、支持新農(nóng)村建設(shè)、改善醫(yī)

5、療衛(wèi)生條件、配套教育教學(xué)設(shè)施，扶持和壯大我區(qū)特色支柱產(chǎn)業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。同時(shí)，公司的平臺(tái)建設(shè)在銀川市委、市政府及各相關(guān)部門(mén)大力支持和高度重視下取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，被區(qū)內(nèi)外多個(gè)城市學(xué)習(xí)借鑒。2009年4月，在市發(fā)行企業(yè)債券工作領(lǐng)導(dǎo)小組的全面指導(dǎo)和大力協(xié)調(diào)下，城投公司開(kāi)始著手準(zhǔn)備發(fā)行15億元企業(yè)債券。目前，各項(xiàng)發(fā)行材料基本齊全，已上報(bào)國(guó)家發(fā)改委。2、投資職能：按照市政府確定的城市基礎(chǔ)設(shè)施近期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)完成政府指定投資項(xiàng)目的前期工作，并組織建設(shè)實(shí)施；通過(guò)招標(biāo)或委托有資質(zhì)的項(xiàng)目管理公司對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管理；通過(guò)跟蹤監(jiān)管、規(guī)范資金撥付流程、嚴(yán)格審核、委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)操作等方式保障投

6、資效監(jiān)理制、合同制。益；嚴(yán)格執(zhí)行四制”管理，即：項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、公司自成立以來(lái)，主要從完善機(jī)構(gòu)、順暢流程、健全制度、安全防范、資金控制等方面入手，形成了由監(jiān)理、項(xiàng)目管理單位、現(xiàn)場(chǎng)代表、工程部主管、經(jīng)濟(jì)部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理構(gòu)成的進(jìn)度審核、資金撥付程序，明確職責(zé)、相互制約，以無(wú)形推動(dòng)有形，有效地抑制了工程建設(shè)中權(quán)力過(guò)于集中，缺乏相應(yīng)的監(jiān)督制約機(jī)制的現(xiàn)象，保證了資金的規(guī)范運(yùn)行，確保了投資質(zhì)量和投資效益。公司的投資項(xiàng)目工程量審核報(bào)表一直被財(cái)政部門(mén)作為建設(shè)資金撥付的依據(jù)。僅2008年共完成270個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)度審核，審核完成投資195958萬(wàn)元，累計(jì)核減值66478萬(wàn)元，確保了自治區(qū)“50大

7、慶”重點(diǎn)項(xiàng)目和銀川市重點(diǎn)工程的順利建設(shè)，獲得了財(cái)政、發(fā)改部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的高度認(rèn)可。3、管理職能：對(duì)政府劃撥和授權(quán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行科學(xué)化管理和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)城投公司核心主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展；確保授權(quán)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值；根據(jù)市政府的安排，負(fù)責(zé)對(duì)銀川市主城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)模擴(kuò)張搬遷企業(yè)、環(huán)保搬遷企業(yè)、破產(chǎn)企業(yè)及其它閑置土地進(jìn)行收購(gòu)、儲(chǔ)備和市場(chǎng)化運(yùn)作。涉及政府各類(lèi)房產(chǎn)近20萬(wàn)平米，實(shí)際管理3萬(wàn)平米。三、城投公司今后的發(fā)展方向從各地城投的發(fā)展運(yùn)作來(lái)看分為三個(gè)層次，最低層次是靠銀行貸款，靠財(cái)政擔(dān)保，靠土地運(yùn)作、搞城市建設(shè)，缺乏持續(xù)的資本投入機(jī)制和動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制，被稱(chēng)為輸血功能平臺(tái)，第二個(gè)層次是建設(shè)兩個(gè)機(jī)制實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目平衡操作，建立具有造血功能的平臺(tái)，最高層次是已形成完善的體制和機(jī)制，經(jīng)營(yíng)范圍已超出基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)界限，滲入城市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)作，不僅具有輸血、補(bǔ)血功能，而且具有血液循環(huán)的功能。目前的銀川城投還處于初級(jí)階段，特征是靠銀行貸款，靠財(cái)政擔(dān)保，只是一個(gè)貸款工具。未來(lái)的發(fā)展方向應(yīng)是將政府部門(mén)的投資、融資建設(shè)，運(yùn)營(yíng)統(tǒng)一劃歸投融資主體，將原來(lái)分散在各