2022年項目部出納文員的具體工作職責

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年項目部出納文員的具體工作職責工作職責：1.編制各類收費臺帳_日常收費及NC物業(yè)收費系統(tǒng)錄入工作3.編制銀行劃賬盤及回盤核對工作4.開具發(fā)票(根據(jù)各地稅局規(guī)定操作)5.現(xiàn)金管理工作6.發(fā)票保管工作7.監(jiān)管停車場收費工作8.數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作任職資格：1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);2、具有_年以上出納工作經(jīng)驗;3、熟悉操作財務軟件、E_cel、Word等辦公軟件;4、報表編制準確、及時;5、工作認真，態(tài)度端正;6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務。2022年項目部出納文員的具體工作職責（二）1、每天與前臺收款及時核對收費系統(tǒng)數(shù)

2、據(jù)，做到日清日結(jié)，并打印交易明細表確認存檔;2、收到現(xiàn)金按要求及時存入銀行;3、每天統(tǒng)計收款情況和銀行賬戶往來;4、做好發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用登記核對工作;5、每日核對收費臺帳與收費系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;6、統(tǒng)計項目收費率、清欠率;7、積極參與部門日常事務及會議，并發(fā)表可行性建設(shè)性意見;8、協(xié)助物業(yè)中心前臺接待業(yè)主;9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。2022年項目部出納文員的具體工作職責（三）1.負責物資驗收、入庫保管與發(fā)放工作。2.嚴格履行材料驗收入庫手續(xù)，拒絕入庫數(shù)量、質(zhì)量、票據(jù)與合同不相符的材料。3.負責根據(jù)“領(lǐng)料單”出庫物資。4.按時清倉盤點，做到日清月結(jié)。5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作2022年項目部出納文

3、員的具體工作職責（四）.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;4.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;5.負責及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務的處理;7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務。2022年項目部出納文員的具體工作職責（五）1.票據(jù)管理：支票、收據(jù)等領(lǐng)購、收回、作廢情況登記及保管等;2.付款的審核與辦理：審核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業(yè)務;3.現(xiàn)金管理：嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現(xiàn)金收取、清點庫存現(xiàn)金、存入銀行、每周由核算主管/會計監(jiān)盤并在現(xiàn)金盤點表上簽字;4.庫房與食堂管理：協(xié)助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發(fā)現(xiàn)問題、督促改善;5.POS機管理：負責POS機新增辦理、盤點、變更、注銷、年費續(xù)交等;6.協(xié)助財務經(jīng)理進行資金管控并按要求編制相關(guān)報表。2022年項目部出納文員的具體工作職責（六）1、項目部資金的收支管理;2、項目部現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬等賬務;