2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀(jì)律及公司的財務(wù)制度。2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。3.負責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。4.費用報銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費用,做到有據(jù)可依。5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（二）1)集團日常OA支付

2、(含子公司)2)系統(tǒng)外付款、境外購匯付款3)結(jié)賬工作：編制余額調(diào)節(jié)表、輔助報表4)編制現(xiàn)金盤點表5)印章及票據(jù)管理6)銀行評估及收支分析2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（三）1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;5、發(fā)放終端員工薪資。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（四）1、負責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;2、月末盤點，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;3、成本核算;4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確

3、;6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（五）1、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;3、負責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;5、負責(zé)開具各項票據(jù);6、辦公室基本賬務(wù)的核對、財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（六）1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉

4、潔奉公的工作原則。3.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。4.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。6.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（七）1.銀行收付業(yè)務(wù)、日記賬錄入2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)管理工作3.資金管理工作4.協(xié)助IPO上市審計資料準(zhǔn)備5.發(fā)票申領(lǐng)、開具、歸檔工作6.納稅申報、稅務(wù)資料歸檔、辦理退稅業(yè)務(wù)_公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（八

5、）1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制;2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息;4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作并負責(zé)保管財務(wù)章和發(fā)票章;5、負責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關(guān)人員;6、出納員直接收到現(xiàn)金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠;7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)，不得隨意更換、涂改賬簿;8、支出報銷、借款

6、時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準(zhǔn)確后才能付款。沒有相關(guān)部門經(jīng)理、會計、財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字的，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;9、負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全;如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償;10、協(xié)助客戶開具發(fā)票及收據(jù)，應(yīng)收賬款的催收;11、熟練各種辦公軟件的應(yīng)用;12、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（九）1、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。2、辦理業(yè)務(wù)單據(jù)收付款業(yè)務(wù)

7、，復(fù)核收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進出帳業(yè)務(wù)。3、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時清算未達帳項。4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。5、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。6、及時掌握公司資金狀況，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。7、負責(zé)收款核銷及款項調(diào)整事項并進行系統(tǒng)處理，負責(zé)不明款的清理以及入賬;8、負責(zé)銷項發(fā)票開具的審核，并對每月已開票、未開票情況進行統(tǒng)計;2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（十）1、協(xié)助會計進行報稅申報、2、會計憑證的檢查、整理、裝訂、

8、歸檔;3、辦理銀行所有業(yè)務(wù);4、負責(zé)應(yīng)收帳款的跟進、落實及整理。5、負責(zé)進銷項發(fā)票的審核、開具、登記及管理、購買;6、每個月發(fā)票掃描;7、負責(zé)國地稅的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理;8、辦理免稅手續(xù)9、處理財務(wù)部門及上級交代的其他事宜。2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（十一）1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6、負責(zé)代理記賬單位出納工作7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)2022年財務(wù)出納

9、工作職責(zé)主要內(nèi)容（十二）1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔;3、與銀行必要的往來接洽;4、公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔;5、負責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作;編制資金報表、回款分析;6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào);2022年財務(wù)出納工作職責(zé)主要內(nèi)容（十三）1，負責(zé)門店營業(yè)款的管理，確保門店現(xiàn)金營業(yè)款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;2，負責(zé)備用金的日常保管，根據(jù)審批的單據(jù)辦理日?，F(xiàn)金預(yù)借、費用報銷、銀行付款等工作;3，負責(zé)相關(guān)憑證和銀行單據(jù)的整理和保管，及時登記并核對收支現(xiàn)金和銀行日記賬;4，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備;5，遵守公司各項規(guī)定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息