2022年物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定模板

1、第PAGE8頁(yè)共NUMPAGES8頁(yè)2022年物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定模板物資采購(gòu)管理規(guī)定總則一、為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。三、采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購(gòu)部職責(zé)四、采購(gòu)部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保

2、量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購(gòu)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購(gòu)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。五、物資采購(gòu)遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3、建立合格供應(yīng)商_時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。第二章物資采購(gòu)管理六、為節(jié)約采

3、購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。七、公司內(nèi)各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的_日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會(huì)。八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)_%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門(mén)承擔(dān)_%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。九、物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確

4、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購(gòu)時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。十一、采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫(kù)管理十二、物資到庫(kù)后，采購(gòu)部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號(hào)，按約定時(shí)間到達(dá)對(duì)物資進(jìn)行檢

5、驗(yàn)。十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購(gòu)部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。十四、凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由采購(gòu)部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對(duì)外調(diào)劑。十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購(gòu)部送檢人員及時(shí)送至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)物資辦理入庫(kù)手續(xù)；貨票同行的，由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單，并由送檢人員帶回入庫(kù)單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等_到后，再由倉(cāng)庫(kù)保管員打印入庫(kù)單。十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。2022年物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)規(guī)定模板（二）物資采購(gòu)管理規(guī)定1.總則1.1為加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，降低產(chǎn)品成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，建立一套行之有效的價(jià)格管理體制，規(guī)范物資采購(gòu)行為

6、，堵塞物資采購(gòu)環(huán)節(jié)的漏洞，特制定本規(guī)定。1.2采購(gòu)原材料(包括老產(chǎn)品、新產(chǎn)品零部件)燃料、輔料、備品備件、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品，勞動(dòng)保護(hù)用品以及其他物資均實(shí)用本規(guī)定。1.3物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)應(yīng)遵循科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比值比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。2.決策管理2.1根據(jù)采購(gòu)物資類(lèi)別和金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，明確各級(jí)管理者，各有關(guān)部門(mén)的責(zé)任權(quán)限。2.2物資采購(gòu)部門(mén)要與財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、質(zhì)量管理等部門(mén)在“貨比三家”擇優(yōu)選擇供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)iso9001質(zhì)量保證體系中確定的合格供方，確定主要物資的定點(diǎn)單位，為規(guī)模小，無(wú)質(zhì)量保證的企業(yè)進(jìn)行淘汰，

7、最終形成具有較強(qiáng)能力且相對(duì)穩(wěn)定的配套體系，公司主要生產(chǎn)用物資應(yīng)從這些定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)，原則上關(guān)鍵的采購(gòu)物資的供方應(yīng)至少確定二家，采購(gòu)部根據(jù)比質(zhì)量比價(jià)格的原則和供方的質(zhì)量、交貨期等因素影響而不能去定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可以去非定點(diǎn)單位采購(gòu)，物資集中采購(gòu)部門(mén)需在采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單中“申報(bào)部門(mén)貨比情況”一欄中注明“非定點(diǎn)采購(gòu)”字樣，并注明原因。2.3各種物資的采購(gòu)核決權(quán)限，生產(chǎn)用材料、燃料、輔料等物資(按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃大綱申報(bào))設(shè)備、樣機(jī)、樣件、備品備件、低價(jià)易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資，報(bào)審管副總經(jīng)理審定、總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有采購(gòu)物資無(wú)論金額大小必須接受價(jià)格審計(jì)和監(jiān)督。原

8、則上審計(jì)價(jià)格必須低于申報(bào)價(jià)格，采購(gòu)人員嚴(yán)格按照審計(jì)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。3.采購(gòu)工作流程3.1采購(gòu)材料采購(gòu)文件應(yīng)清楚的說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，包括以下內(nèi)容：3.2采購(gòu)生產(chǎn)部依據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃大綱和臨時(shí)追加的銷(xiāo)售合同，并在以適當(dāng)庫(kù)存為生產(chǎn)安全保障的前提下制定當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃。4.集中采購(gòu)生產(chǎn)用物資有生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱及倉(cāng)庫(kù)各種物資的儲(chǔ)備情況，編織物資采購(gòu)計(jì)劃(含零配件才后計(jì)劃)；辦公室根據(jù)辦公用品額定，編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃，各計(jì)劃報(bào)采購(gòu)部，經(jīng)審計(jì)部審計(jì)人員審核分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)集中采購(gòu)，特殊情況臨時(shí)追加采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)做到快速傳遞，可先實(shí)施后審核。隨著公司的發(fā)展，設(shè)備及產(chǎn)品成批零部件定點(diǎn)，大宗物資原則上

9、采用招標(biāo)采購(gòu)的辦法，不能招標(biāo)的要確定定點(diǎn)采購(gòu)單位；設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部和開(kāi)發(fā)工藝人員進(jìn)行調(diào)研和論證，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)簽訂合同，使用部門(mén)協(xié)助采購(gòu)。5.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)5.1建立信息網(wǎng)，審計(jì)部采用現(xiàn)代化辦公手段，廣泛收集采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握物資信息變化，建立質(zhì)量、價(jià)格信息網(wǎng)絡(luò)和臺(tái)帳。5.2主要生產(chǎn)用原材料可根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃大綱和經(jīng)審定的物資采購(gòu)價(jià)格實(shí)施，如遇物資市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生較大變化，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)申報(bào)新的采購(gòu)價(jià)格，審計(jì)部應(yīng)進(jìn)行重新審計(jì)。設(shè)備、新產(chǎn)品零部件、備品備件、低值易耗品、辦公用品、勞動(dòng)保護(hù)品以及其他物資采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，物資采購(gòu)部門(mén)將采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)各分管業(yè)務(wù)員，業(yè)

10、務(wù)員將所分管采購(gòu)的物資根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉及“貨比三家”地方法，聯(lián)系貨源和進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，并填制一式兩份采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單到審計(jì)部進(jìn)行審核，審計(jì)人員根據(jù)掌握的市場(chǎng)價(jià)格情況及制定的價(jià)格審核標(biāo)準(zhǔn)、方法，必須在兩個(gè)工作日內(nèi)審計(jì)并簽署最高控制價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)，送達(dá)采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)按程序經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.3采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)批復(fù)后，采購(gòu)部門(mén)在最高控制價(jià)以下標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，到定點(diǎn)單位或則有選擇供方與之簽訂采購(gòu)合同進(jìn)行采購(gòu)，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)從非定點(diǎn)單位采購(gòu)物資。采購(gòu)部門(mén)對(duì)每個(gè)合格供方從質(zhì)量、交貨期、質(zhì)量狀況等事項(xiàng)做好記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案。采購(gòu)部門(mén)每年_月對(duì)合格供方從質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)三個(gè)方面作

11、出評(píng)估意見(jiàn)，填寫(xiě)合格供方資格格年審表采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人分別審定。對(duì)發(fā)現(xiàn)合格供方在年審評(píng)估中有兩個(gè)方面表現(xiàn)為差時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知供方進(jìn)行限期整改，并讓供方提出書(shū)面的整改措施；對(duì)整改無(wú)效的，由采購(gòu)部門(mén)上報(bào)分管副總經(jīng)理，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后撤銷(xiāo)器合格供方資格新增供方必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督6.1所有采購(gòu)物資應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證的物資不能辦理正式入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)，可能影響公正檢驗(yàn)的部門(mén)和個(gè)人不得介入。6.2采購(gòu)物資到廠(chǎng)后，有倉(cāng)庫(kù)保管員通知質(zhì)量管理部門(mén)派人到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，進(jìn)行封閉式檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，保管員方可點(diǎn)收并填寫(xiě)物資入庫(kù)單入庫(kù)，質(zhì)量管理

12、部門(mén)如發(fā)現(xiàn)供貨單位有欺詐行為或以次充好達(dá)兩次者，應(yīng)建議采購(gòu)部立即取消其定點(diǎn)供貨資格。物資采購(gòu)到廠(chǎng)后，采購(gòu)員要辦好采購(gòu)物資的入庫(kù)、入帳手續(xù)。全程辦理相關(guān)手續(xù)直至財(cái)務(wù)沖賬為止，否則，簽章不清，財(cái)務(wù)不支付貨款。7.采購(gòu)物資貨款結(jié)算7.1采購(gòu)部在申請(qǐng)資金時(shí)要明確經(jīng)辦業(yè)務(wù)員并在申請(qǐng)單上簽字，取得_時(shí)必須按財(cái)務(wù)部門(mén)的要求填寫(xiě)完整，否則財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕入賬，供方開(kāi)具_(dá)后，保管員、檢查員、采購(gòu)員及采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，凡事先未有審計(jì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和意見(jiàn)的，再持有票據(jù)到審計(jì)部審核采購(gòu)物資的運(yùn)費(fèi)結(jié)算原則上用公路交通運(yùn)輸_或車(chē)票。7.2直接支付集中采購(gòu)物資款的，以_為結(jié)算依據(jù)；先轉(zhuǎn)帳后支付，已采購(gòu)部門(mén)簽發(fā)的“付款通知單”

13、為資金支出憑證。以上資金開(kāi)支均需總經(jīng)理審批后，由經(jīng)辦人，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽批，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后，按規(guī)定的結(jié)算方式辦理結(jié)算。8.考核獎(jiǎng)懲8.1企管辦作為對(duì)物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的考核獎(jiǎng)懲的歸口部門(mén)，主要對(duì)物管、采購(gòu)部門(mén)考核物資采購(gòu)數(shù)量低于最高控制采購(gòu)價(jià)的節(jié)約額、采購(gòu)物資的質(zhì)量、采購(gòu)費(fèi)用等指標(biāo)進(jìn)行考核。8.2采購(gòu)物資價(jià)格申報(bào)單經(jīng)審計(jì)后確認(rèn)最高控制價(jià)，采購(gòu)部門(mén)若超過(guò)最高制價(jià)進(jìn)行采購(gòu)，超過(guò)部分則全額考核懲罰。一個(gè)月連續(xù)_次經(jīng)審計(jì)超過(guò)_%，由審計(jì)人員報(bào)總經(jīng)理及綜合部對(duì)負(fù)責(zé)任考核_分。因采購(gòu)物資市場(chǎng)價(jià)格上漲，采購(gòu)物資將超過(guò)最高控制價(jià)時(shí)，需另行申報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。8.3對(duì)實(shí)際采購(gòu)價(jià)低于或等于最高控制價(jià)的_%區(qū)間內(nèi)不獎(jiǎng)不罰；低于_%以下的部分，可按該采購(gòu)資料低于_%以下部分實(shí)際節(jié)約額的_%-_%提取采購(gòu)部門(mén)獎(jiǎng)金，對(duì)在年度物資集中采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)的審計(jì)工作中，成績(jī)突出者，經(jīng)公司辦公會(huì)研究，可給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；若發(fā)現(xiàn)審計(jì)部在物資采購(gòu)計(jì)劃和價(jià)格審計(jì)中差錯(cuò)明顯，考核_分。8.4因采購(gòu)物資質(zhì)量差影響產(chǎn)品質(zhì)量或影響