嘉寶莉erp升級(jí)項(xiàng)目需求分析報(bào)告v0.許采購(gòu)

1、莉 NC 升級(jí) V6 項(xiàng)目需求分析作者：莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目組創(chuàng)建日期：2013-03-01最后修訂日期：2013-03-15當(dāng)前版本：1.0客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：打印份數(shù) 3 份文檔控制更改審閱分發(fā)日期份數(shù)職務(wù)2013-2-21莉項(xiàng)目經(jīng)理2013-2-21莉項(xiàng)目經(jīng)理日期職位2013-2-21項(xiàng)目經(jīng)理2013-2-21項(xiàng)目經(jīng)理日期作者版本更改2013-2-21、圓、1.02013-2-21、圓、2.0目錄文檔控制21文檔說(shuō)明91.1定位和目的91.2階段工作回顧91.3閱讀范圍111.4流程圖說(shuō)明112莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目需求總體概述132.1企業(yè)基本情況132.1.1客戶和產(chǎn)品13

2、2.1.2行業(yè)特點(diǎn)和市場(chǎng)地位132.2組織架構(gòu)和管理模式142.2.1組織架構(gòu)142.2.2管理模式142.3信息化現(xiàn)狀和藍(lán)圖規(guī)劃152.3.1信息化現(xiàn)狀152.3.2藍(lán)圖規(guī)劃152.4本項(xiàng)目需求153采購(gòu)管理需求詳細(xì)分析163.1采購(gòu)管理組織及主要職責(zé)163.2采購(gòu)管理整體框架說(shuō)明173.3采購(gòu)業(yè)務(wù)流程173.4供應(yīng)商管理需求分析193.4.1現(xiàn)狀描述193.4.2需求分析213.4.3優(yōu)化建議213.5采購(gòu)價(jià)格管理需求分析22現(xiàn)狀描述3.5.122需求分析3.5.224優(yōu)化建議3.5.3243.6采購(gòu)計(jì)劃管理需求分析25原材料采購(gòu)計(jì)劃3.6.125包裝物采購(gòu)計(jì)劃3.6.226輔料采購(gòu)計(jì)劃3

3、.6.3273.7采購(gòu)執(zhí)行流程需求分析28原材料集中采購(gòu)3.7.128原材料自行采購(gòu)3.7.229成品的采購(gòu)3.7.331包材輔料采購(gòu)3.7.432五金采購(gòu)3.7.535資料采購(gòu)3.7.636固定資產(chǎn)采購(gòu)3.7.738原材料采購(gòu)3.7.8413.8采購(gòu)結(jié)算流程需求分析41材料結(jié)算3.8.141費(fèi)用結(jié)算3.8.2423.9采購(gòu)?fù)素浟鞒绦枨蠓治?4現(xiàn)狀描述3.9.144需求分析3.9.245優(yōu)化建議3.9.3453.10委外流程需求分析453.10.1公司帶料委外業(yè)務(wù)453.10.2供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)493.10.3委外退貨業(yè)務(wù)513.11原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評(píng)價(jià)543.11.1原 IT

4、系統(tǒng)基本情況543.11.2原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀543.11.3原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題及需求分析553.12采購(gòu)管理需求分析總結(jié)554庫(kù)存管理需求詳細(xì)分析564.1庫(kù)存管理組織及主要職責(zé)564.2庫(kù)存管理整體框架說(shuō)明564.3庫(kù)存業(yè)務(wù)流程564.4原料倉(cāng)入庫(kù)子業(yè)務(wù)需求分析594.4.1現(xiàn)狀描述595銷售管理需求詳細(xì)分析595.1銷售管理組織及主要職責(zé)595.2銷售管理整體框架說(shuō)明595.3銷售業(yè)務(wù)流程605.4客戶管理63現(xiàn)狀描述5.4.163需求分析5.4.264優(yōu)化建議5.4.3645.5業(yè)務(wù)流程64銷售價(jià)目表管理業(yè)務(wù)流程5.5.1645.6銷售訂單管理業(yè)務(wù)流程65現(xiàn)狀描述5.6.166

5、需求分析5.6.267優(yōu)化建議5.6.3675.7銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程67現(xiàn)狀描述5.7.167需求分析5.7.269優(yōu)化建議5.7.3695.8銷售管理需求分析總結(jié)696生產(chǎn)制造需求詳細(xì)分析706.1生產(chǎn)制造組織及主要職責(zé)706.2生產(chǎn)制造整體框架說(shuō)明706.3生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)流程706.4工程數(shù)據(jù)管理需求分析726.4.1現(xiàn)狀描述726.5生產(chǎn)計(jì)劃子業(yè)務(wù)需求分析726.5.1現(xiàn)狀描述726.6委外子業(yè)務(wù)需求分析726.6.1現(xiàn)狀描述726.7原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評(píng)價(jià)726.8生產(chǎn)管理需求分析總結(jié)727成本管理需求詳細(xì)分析-747.1成本管理組織及主要職責(zé)747.2成本管理整體框架說(shuō)明747.3

6、成本管理業(yè)務(wù)流程747.4成本管理子業(yè)務(wù)需求分析757.4.1現(xiàn)狀描述757.5成本管理需求分析總結(jié)768財(cái)務(wù)需求詳細(xì)分析768.1財(cái)務(wù)組織及主要職責(zé)768.2財(cái)務(wù)整體框架說(shuō)明768.3財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程778.4總賬子業(yè)務(wù)需求分析818.4.1現(xiàn)狀描述818.5固定資產(chǎn)子業(yè)務(wù)需求分析818.5.1現(xiàn)狀描述818.6現(xiàn)金管理子業(yè)務(wù)需求分析818.6.1現(xiàn)狀描述818.6.2需求分析81優(yōu)化建議8.6.3818.7報(bào)表管理子業(yè)務(wù)需求分析82現(xiàn)狀描述8.7.182需求分析8.7.282優(yōu)化建議8.7.3828.8合并報(bào)表子業(yè)務(wù)需求分析82現(xiàn)狀描述8.8.182需求分析8.8.283優(yōu)化建議8.8.383

7、8.9存貨核算子業(yè)務(wù)需求分析83現(xiàn)狀描述8.9.183需求分析8.9.283優(yōu)化建議8.9.3838.10財(cái)務(wù)管理需求分析總結(jié)849協(xié)同辦公需求詳細(xì)分析849.1組織及主要職責(zé)849.2整體框架說(shuō)明849.3行政辦公子業(yè)務(wù)需求分析859.3.1現(xiàn)狀描述859.3.2需求分析859.3.3優(yōu)化建議859.4資源管理業(yè)務(wù)需求分析859.4.1現(xiàn)狀描述859.4.2需求分析869.4.3優(yōu)化建議869.5互動(dòng)交流需求分析869.5.1現(xiàn)狀描述869.5.2需求分析869.5.3優(yōu)化建議869.6移動(dòng)辦公需求分析87現(xiàn)狀描述9.6.187需求分析9.6.287優(yōu)化建議9.6.3879.7整合需求分析8

8、7現(xiàn)狀描述9.7.187需求分析9.7.288優(yōu)化建議9.7.3889.8系統(tǒng)辦公需求分析總結(jié)881文檔說(shuō)明1.1定位和目的階段階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃需求分析系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)配置方案系統(tǒng)測(cè)試系統(tǒng)上線系統(tǒng)成項(xiàng)目會(huì)議里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單里程碑確認(rèn)單果里程碑確認(rèn)單本需求分析是項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段的項(xiàng)目里程碑文檔。本需求分析是項(xiàng)目組針對(duì)此次莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目調(diào)研活動(dòng)的成果，其中描述了莉公司的業(yè)務(wù)管理流程現(xiàn)狀、功能需求及分析、優(yōu)化建議。下一步，項(xiàng)目組與莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目組、莉相關(guān)部門關(guān)鍵需求成員將依據(jù)本需求分析報(bào)告內(nèi)容制作莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案。所列需求并不表示已承諾滿足，具體

9、解決方案將在方案設(shè)計(jì)階段進(jìn)行詳細(xì)與確認(rèn)。本文檔經(jīng)過(guò)雙方項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋公章后，確認(rèn)所述內(nèi)容是真實(shí)可靠的；并表示需求分析階段已經(jīng)結(jié)束，達(dá)到客戶需求目標(biāo)，實(shí)施進(jìn)入下一階段工作。1.2階段工作回顧在莉公司的重視和項(xiàng)目組的積極配合下，在一個(gè)月內(nèi)對(duì)及下屬公司相關(guān)部門進(jìn)行了密集訪談，共訪談莉業(yè)務(wù)部門、近 50!日期部門方式被對(duì)象X 月日莉 NC 升級(jí)總經(jīng)理莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC升級(jí)日莉 NC 升級(jí)副總經(jīng)理莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC升級(jí)日莉公司總經(jīng)理 1莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC升級(jí)日莉公司總經(jīng)理 2莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC升級(jí)日莉 NC 升級(jí)信息中心交流溝通、參觀莉 NC 升級(jí)莉

10、NC 升級(jí)莉 NC 升級(jí)財(cái)務(wù)中心交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等莉 NC 升級(jí)人力資源中心交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等莉 NC 升級(jí)運(yùn)營(yíng)中心交流溝通參觀問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X莉 NC 升級(jí)生產(chǎn)制造中心交流溝通參觀莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等X 月莉 NC 升級(jí)日莉公司財(cái)務(wù)部交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC 升級(jí)日莉公司人力資源部交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)XX 月莉 NC 升莉公司采購(gòu)部交流溝通莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等

11、1.3閱讀范圍本文檔的傳閱范圍包括：莉公司業(yè)務(wù)及管理者、莉公司項(xiàng)目組成員、項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理（PMO）。1、莉公司業(yè)務(wù)及管理者：主要確認(rèn)本文檔內(nèi)容的相對(duì)準(zhǔn)確及完整，是莉 NC 升級(jí)系統(tǒng)的最終使用者。2、莉公司項(xiàng)目組成員：包層、項(xiàng)目經(jīng)理與關(guān)鍵用戶，是整個(gè)項(xiàng)目需求確立、設(shè)計(jì)、實(shí)施規(guī)劃、執(zhí)行與控制，主要關(guān)心本文檔的業(yè)務(wù)范圍、需求、需求分析及解決思路。3、項(xiàng)目組：是莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目的實(shí)施組織者和進(jìn)度推動(dòng)者，也是實(shí)際業(yè)務(wù)與莉 NC 升級(jí)系統(tǒng)匹配的實(shí)現(xiàn)者。其主要關(guān)心產(chǎn)品的實(shí)施范圍、項(xiàng)目的邊界、需求的滿足、管理的要求，以便能夠確實(shí)地理解用戶需求。4、項(xiàng)目管理（PMO）:包括項(xiàng)目總監(jiān)或?qū)嵤┛偙O(jiān)，PMO 評(píng)審專

12、員，PMO 管理專員，實(shí)施與開(kāi)發(fā)中心。負(fù)責(zé)本項(xiàng)目文檔的審，權(quán)責(zé)確認(rèn)，績(jī)效評(píng)價(jià)，從過(guò)程管理的角度確保項(xiàng)目質(zhì)量。1.4流程圖說(shuō)明級(jí)日問(wèn)卷X 月莉 NC 升級(jí)日莉公司生產(chǎn)部交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等X 月莉 NC 升級(jí)日莉公司銷售部交流溝通問(wèn)卷莉 NC 升級(jí)X、莉 NC 升級(jí)X 等2莉 NC 升級(jí)項(xiàng)目需求總體概述2.1企業(yè)基本情況2.1.1客戶和產(chǎn)品1、 目標(biāo)客戶2、 公司產(chǎn)品2.1.2行業(yè)特點(diǎn)和市場(chǎng)地位1、 行業(yè)特點(diǎn)2、 行業(yè)分析3、 市場(chǎng)地位2.2組織架構(gòu)和管理模式2.2.1組織架構(gòu)1、 法人組織：總公司、子公司及子公司的下屬子公司為獨(dú)人企業(yè)，及辦事處不是獨(dú)人；2、 多組

13、織業(yè)務(wù)往來(lái)：公司銷售給中測(cè)生產(chǎn)，然后再銷售給各分子公司及辦事處；生產(chǎn)隸屬中測(cè)子公司，生產(chǎn)后銷售給其他子公司及辦事處；2.2.2管理模式1、 產(chǎn)品線：不同產(chǎn)品事業(yè)部的產(chǎn)品差異大，但同一事業(yè)部的產(chǎn)品差異不太大，有材料共用的情況；2、 基本資料：中測(cè)公司單獨(dú)，其他公司直接沿用；3、 銷售模式：由各下屬分子公司負(fù)責(zé)接單；然后由中測(cè)子公司生產(chǎn)、出貨、開(kāi)票；中測(cè)子公司對(duì)各銷售機(jī)構(gòu)出貨有結(jié)算和不結(jié)算兩種情況；具體見(jiàn)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)描述；4、 采購(gòu)模式：中測(cè)子公司對(duì)辦事處的請(qǐng)購(gòu)需求是集中采購(gòu)，分散收貨，集中結(jié)算的模式；其他各下屬分子公司獨(dú)立采購(gòu)、收貨和結(jié)算；5、 生產(chǎn)模式：中測(cè)子公司制造中心生產(chǎn)入庫(kù)；華星系統(tǒng)工程

14、事業(yè)部采用項(xiàng)目制造生產(chǎn)模式；6、 財(cái)務(wù)核算模式：需要設(shè)置法人機(jī)構(gòu)的獨(dú)立核算賬簿，并出具合并報(bào)表（中測(cè)與辦事處形成母公司合并，中測(cè)與 16 家形成第一層合并，中測(cè)與 4 家子公司形成第二層合并）；另外，中測(cè)子公司向分子公司銷售的結(jié)算價(jià)按商結(jié)算價(jià)，但利潤(rùn)中心考核的結(jié)算價(jià)是結(jié)算價(jià)，這兩個(gè)價(jià)格有可能不一致；辦事處沒(méi)有單獨(dú)賬潤(rùn)中心的結(jié)算價(jià)與分子公司處理一樣；希望對(duì)同一套數(shù)據(jù)庫(kù)，可以根據(jù)管理需要取出不同的利潤(rùn)報(bào)表；具體見(jiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)描述。2.3信息化現(xiàn)狀和藍(lán)圖規(guī)劃2.3.1信息化現(xiàn)狀1、 IT 組織及2、 硬件及網(wǎng)絡(luò)硬件網(wǎng)絡(luò)3、 系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中間件4、 應(yīng)用莉 NC 升級(jí)系統(tǒng)條碼系統(tǒng)2.3.2藍(lán)圖規(guī)劃？

15、2.4本項(xiàng)目需求在滿足目前莉NC 系統(tǒng)功能應(yīng)用的前提下，通過(guò)系統(tǒng)升級(jí)與實(shí)施工作，實(shí)現(xiàn)公司系統(tǒng)應(yīng)用操作效率并進(jìn)步優(yōu)化管理流程的信息管理目標(biāo)。具體項(xiàng)目目標(biāo)（作為本項(xiàng)目驗(yàn)收的主要標(biāo)準(zhǔn)）：1、 NC 系統(tǒng)成功升級(jí)到 V6.1 版本，并保持各公司系統(tǒng)應(yīng)用穩(wěn)定與正常；2、 系統(tǒng)操作效率（制單、審核、計(jì)算、查詢、統(tǒng)計(jì)等）有顯著（特別是用戶關(guān)注的若干個(gè)操作節(jié)點(diǎn)效率和問(wèn)題詳見(jiàn)需求分析之附件莉 V502 問(wèn)題）、單據(jù)（銷售訂單、銷售、備料發(fā)料、生產(chǎn)訂單等）效率有顯著；3、 包含但不限于成本計(jì)算、成本結(jié)轉(zhuǎn)、生成憑證、報(bào)表查詢等操作可以多公司多用戶同時(shí)操作，同時(shí)操作時(shí)不對(duì)其他業(yè)務(wù)操作造成明顯效率影響；4、 完善生產(chǎn)制

16、造系統(tǒng)的深入應(yīng)用，包括生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)任務(wù)管理業(yè)務(wù)的系統(tǒng)化。說(shuō)明：以上目標(biāo)視項(xiàng)目情況分階段完成，在上線階段重點(diǎn)完成 1、2、3 點(diǎn)工作目標(biāo)，第 4 點(diǎn)在此次系統(tǒng)升級(jí)上線后逐步實(shí)現(xiàn)與完善。3 采購(gòu)管理需求詳細(xì)分析3.1采購(gòu)管理組織及主要職責(zé)整的管理采購(gòu)計(jì)劃管理針對(duì)原料、包裝物和輔料的采購(gòu)計(jì)劃管理JPL-CG-04采購(gòu)主要業(yè)務(wù)流程JPL-CG-04-01大宗價(jià)格浮動(dòng)原材料集中采購(gòu)大宗價(jià)格浮動(dòng)價(jià)格原材料的集中下單，分散收貨，集中與供應(yīng)商結(jié)算的流程固定價(jià)格原材料向外部供應(yīng)商采購(gòu)固定價(jià)格原材料的訂單入庫(kù)結(jié)算流程成品的采購(gòu)產(chǎn)成品采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)JPL-CG-04-02輔料包材采購(gòu)輔料、包裝物采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)

17、JPL-CG-04-03五金采購(gòu)五金零配件的采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)資料采購(gòu)銷售配套產(chǎn)品（資料）的采購(gòu)下單入庫(kù)業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)的采購(gòu)固定資產(chǎn)的采購(gòu)轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)固定價(jià)格原材料采購(gòu)原材料的調(diào)撥采購(gòu)結(jié)算材料結(jié)算當(dāng)期入庫(kù)未收時(shí)的采購(gòu)暫估處理，錄入供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行結(jié)算處理費(fèi)用結(jié)算當(dāng)期入庫(kù)未用時(shí)的采購(gòu)暫估處理，采購(gòu)費(fèi)用結(jié)算處理采購(gòu)?fù)素浌芾韨}(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不根據(jù)莉現(xiàn)有的業(yè)務(wù)，在采用完整的采購(gòu)管理內(nèi)容，按照標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容進(jìn)行，有這種業(yè)務(wù)，但是沒(méi)有流程上規(guī)范；3.4供應(yīng)商管理需求分析3.4.1現(xiàn)狀描述流程圖：良退貨委外流程公司帶料委外業(yè)務(wù)從公司發(fā)料給委外加工商的委外業(yè)務(wù)供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)從采購(gòu)供應(yīng)商發(fā)料給委外加工商的委外業(yè)務(wù)

18、委外退貨管理委外成品退貨的業(yè)務(wù)采購(gòu)報(bào)表庫(kù)存實(shí)時(shí)單價(jià)CPL-CG-01_供應(yīng)商管理流程|事區(qū)域IT部財(cái)務(wù)部申請(qǐng)部門采購(gòu)部采購(gòu)中心稽核部業(yè)部總經(jīng)理供應(yīng)商新增或者變更信息是否同一原材否總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核供應(yīng)商新增申請(qǐng)表料包材輔部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核是料建檔/修改供易耗品應(yīng)商供應(yīng)商信息修改協(xié)同權(quán)限分配采購(gòu)流程流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)（流程來(lái)源單據(jù)）流程說(shuō)明輸出單據(jù)（流程輸出單據(jù)）處理狀態(tài)00需求提交供應(yīng)商新增或者變動(dòng)信息給應(yīng)付會(huì)計(jì)。系統(tǒng)外處理05應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)是 識(shí)別號(hào)，判斷是否與在檔的供應(yīng)商信息，如果不存在，則通知需求 走新增供應(yīng)商流程，反之，則走供應(yīng)商信息變更流程。系統(tǒng)外處理10需求如果

19、需要新增，則在 OA 上提交供應(yīng)商新增申請(qǐng)表，完善供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)資料、提供的物料等關(guān)鍵信息。提交部門 審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理15需求如果是修改，則在 OA 上提交協(xié)同事務(wù)，將需要修改的信息進(jìn)行詳細(xì)陳述，提交部門審核。0A 系統(tǒng)處理20需求部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)需求 提交的新增申請(qǐng)的供應(yīng)商信息或者修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理3.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 對(duì)退出不合作的供應(yīng)商進(jìn)行退檔處理，2、 需解決對(duì)公司改名、公司拆子公司造成采購(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不一致，3、 修改歷史供應(yīng)商后，需要不影響到

20、歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，4、 新增供應(yīng)商的建檔日期查詢統(tǒng)計(jì)功能，5、 付款協(xié)議需要與供應(yīng)商進(jìn)行鎖定。6、 對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的物料進(jìn)行約束，3.4.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 目前供應(yīng)商影響的業(yè)務(wù)模塊有：采購(gòu)、委外、財(cái)務(wù)、報(bào)表等模塊，因此需要需求部門提交申請(qǐng)，各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后，再對(duì)退檔的供應(yīng)商進(jìn)行封存處理。2、 公司改名與公司拆子公司造成的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)問(wèn)題，需要建立供應(yīng)商新增與修改的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)公司與子公司之間在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的上下級(jí)關(guān)系，報(bào)表的取數(shù)口徑，即可改善該問(wèn)題。25采購(gòu)部門經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）對(duì)提交的新增申請(qǐng)的供應(yīng)商的商務(wù)和資質(zhì)

21、信息或者修改協(xié)同信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理30采購(gòu)中心總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）如果是原材料與包材輔料供應(yīng)商，則采購(gòu)中心總經(jīng)理對(duì)提交的新增申請(qǐng)或者修改協(xié)同供應(yīng)商信息進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）OA 系統(tǒng)處理35區(qū)域總經(jīng)理|各事業(yè)部總經(jīng)理供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）總經(jīng)理對(duì)是否可以該原料、輔料包材進(jìn)行核定后，審核。供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）系統(tǒng)處理40稽核部供應(yīng)商新增申請(qǐng)表（系統(tǒng)外單據(jù)）客商管理員根據(jù) NC 系統(tǒng)要求，對(duì)新增申請(qǐng)表或者修改協(xié)同信息進(jìn)行確認(rèn)，在 NC 系統(tǒng)建立供應(yīng)商 或者對(duì)已有的供應(yīng)商信息進(jìn)行修改。客商系統(tǒng)

22、處理45稽核部客商將新增供應(yīng)商進(jìn)行分配到申請(qǐng)部門所在公司，修改供應(yīng)商的則無(wú)需再分配。客商管理系統(tǒng)處理50IT 部根據(jù)供應(yīng)商類型（原材料、包裝、輔料、其他），設(shè)置采購(gòu)員的權(quán)限系統(tǒng)處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 修改歷史供應(yīng)商，不影響到歷史數(shù)據(jù)，將來(lái)考慮通過(guò)客商版本號(hào)的功能實(shí)現(xiàn)；2、 新增供應(yīng)商的建檔日期查詢功能需要在供應(yīng)商中對(duì)應(yīng)的建檔日期，該內(nèi)容在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案中進(jìn)行完善，3、 付款協(xié)議需要與供應(yīng)商進(jìn)行鎖定，需要在供應(yīng)商中進(jìn)行，該內(nèi)容在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)方案中進(jìn)行完善，4、 對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)物料進(jìn)行約束，可以在系統(tǒng)中建立供應(yīng)商與存貨的對(duì)照關(guān)系功能

23、實(shí)現(xiàn)。3.5采購(gòu)價(jià)格管理需求分析3.5.1現(xiàn)狀描述流程圖：3.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 原材料是手工錄入原材料的價(jià)格（系統(tǒng)在做訂單的時(shí)候會(huì)自動(dòng)帶出上一次的價(jià)格，希望可以加上供應(yīng)商的維度自動(dòng)帶出價(jià)格），2、 采購(gòu)存貨的稅率根據(jù)供應(yīng)商來(lái)判定，3、 希望實(shí)現(xiàn)合同功能，減少合同的工作量，3.5.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 供應(yīng)商價(jià)格表的需求，考慮通過(guò)二次開(kāi)發(fā)建立供應(yīng)商、存貨、等維度的供應(yīng)商價(jià)格表，2、 供應(yīng)商與稅率的關(guān)系，通過(guò)二次開(kāi)發(fā)功能實(shí)現(xiàn)，3、 合同功能在新版本中已經(jīng)支持，25原材料采購(gòu)員如果固定價(jià)格原料

24、的單價(jià)發(fā)生變動(dòng)，則通過(guò)新增價(jià)格單進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。價(jià)格單系統(tǒng)處理30包裝物采購(gòu)員根據(jù)包裝物供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同，在 NC 系統(tǒng)的采購(gòu)合同節(jié)點(diǎn)錄入合同，體現(xiàn)采購(gòu)供應(yīng)商、采購(gòu)物料、采購(gòu)單價(jià)、合同效期等重要信息，提交部門 審核采購(gòu)合同系統(tǒng)處理35包裝組采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)合同對(duì)采購(gòu)合同的關(guān)鍵信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)后，審核，在對(duì)合同進(jìn)行生效操作。采購(gòu)合同系統(tǒng)處理40包裝物采購(gòu)員采購(gòu)合同則在錄入采購(gòu)訂單時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)供應(yīng)商與存貨，系統(tǒng)自動(dòng)詢價(jià)，體現(xiàn)采購(gòu)合同中的單價(jià)。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理45包裝物采購(gòu)員采購(gòu)合同如果合同價(jià)格發(fā)生變動(dòng)，且歷史合同還未失效時(shí)，則通過(guò)合同變更，調(diào)整合同單價(jià)；如果歷史合同已經(jīng)失效，則通過(guò)新增的方式重新

25、錄入合同價(jià)格。采購(gòu)合同系統(tǒng)處理50輔料五金采購(gòu)員則錄入采購(gòu)訂單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出上次的采購(gòu)單價(jià)，再手工進(jìn)行修改。采購(gòu)訂單手工錄入55工程采購(gòu)員錄入采購(gòu)訂單時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)帶出上次的采購(gòu)價(jià)單價(jià)，再手工進(jìn)行修改采購(gòu)訂單手工錄入3.6 采購(gòu)計(jì)劃管理需求分析3.6.1原材料采購(gòu)計(jì)劃3.6.1.1現(xiàn)狀描述目前主要根據(jù)安全庫(kù)存、歷史月用量、年用量、用量、月最大用量、年期末庫(kù)存、當(dāng)前結(jié)存、需求合計(jì)、需求缺少等信息得出原材料的采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃表樣：3.6.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 采購(gòu)計(jì)劃表通過(guò)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，目前的采購(gòu)計(jì)劃可拆解為以下幾個(gè)明細(xì)表：存貨需求表、歷史用量表、采購(gòu)到貨計(jì)劃表和庫(kù)存日結(jié)存表。3

26、.6.1.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 目前通過(guò)將報(bào)表進(jìn)行明細(xì)的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)計(jì)劃表。表 1 原材料采購(gòu)需求表：表 2 歷史用量表：倉(cāng)庫(kù)名稱屬性存貨編碼存貨名稱規(guī)格本期收入本期發(fā)出本期庫(kù)存供應(yīng)商安全庫(kù)存訂貨周期起訂量2012年用量用量最大月用量12月期末庫(kù)存2-25現(xiàn)庫(kù)存1-2月生產(chǎn)部計(jì)劃采購(gòu)部計(jì)劃合計(jì)需求缺少倉(cāng)庫(kù)屬性存貨本期收入本期發(fā)出存貨名稱供應(yīng)商安全庫(kù)存訂貨周期起訂量2012.1- 2 月用量2012年用量用量歷史月最大用量1 2 月期末庫(kù)存1-2月采購(gòu)計(jì)劃（生

27、產(chǎn)部）采購(gòu)部計(jì)劃需求合計(jì)缺少1、 通過(guò)將報(bào)表進(jìn)行明細(xì)的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)計(jì)劃表。表 1 包裝采購(gòu)需求表：3.6.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 通過(guò)將報(bào)表進(jìn)行明細(xì)的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)輔料的采購(gòu)計(jì)劃表。3.6.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 通過(guò)將報(bào)表進(jìn)行明細(xì)的拆解，結(jié)合供應(yīng)鏈的庫(kù)存結(jié)存數(shù)據(jù)、銷售出庫(kù)數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)原材料的采購(gòu)計(jì)劃表。表 1：輔料銷售需求表型號(hào)存貨名稱規(guī)格歷史月銷量上年總銷量上年銷量本年銷量本年最大銷量當(dāng)月需

28、求當(dāng)月區(qū)域公司需求當(dāng)月總需求建議安全庫(kù)存當(dāng)期庫(kù)存在途庫(kù)存總庫(kù)存存缺3.7.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 實(shí)現(xiàn)大宗價(jià)格浮動(dòng)原材料的集中采購(gòu)業(yè)務(wù)。3.7.1.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 集中采購(gòu)需要采購(gòu)中心安排資源進(jìn)行采購(gòu)需求與到貨組織以及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮通過(guò)新版中的采購(gòu)集中采購(gòu)流程進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。3.7.2原材料自行采購(gòu)3.7.2.1現(xiàn)狀描述流程圖3.7.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 目前采購(gòu)訂單的審核時(shí)部門進(jìn)行交

29、叉審核，審核流程需。2、 采購(gòu)到貨計(jì)劃表目前由采購(gòu)員手工做。3、 希望系統(tǒng)能提供到貨及時(shí)率報(bào)表。4、 希望系統(tǒng)能提供采購(gòu)日?qǐng)?bào)表、采購(gòu)周四報(bào)表。3.7.2.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 建議對(duì)采購(gòu)訂單的審核流程建立審核標(biāo)準(zhǔn)，比如以金額為標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)金額段需要對(duì)應(yīng)不同審核。2、 采購(gòu)到貨情況，需要采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)對(duì)到貨情況進(jìn)行反饋，采購(gòu)員對(duì)有變動(dòng)的到貨計(jì)劃，需要及時(shí)在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整并通知倉(cāng)庫(kù)。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 采購(gòu)到貨計(jì)劃表，通過(guò)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商、數(shù)量、

30、預(yù)計(jì)到貨日期等信息提供報(bào)表，2、 到貨及時(shí)率的報(bào)表，通過(guò)采購(gòu)訂單與采購(gòu)到貨的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，統(tǒng)計(jì)得到到貨及時(shí)率報(bào)表，3、 采購(gòu)日?qǐng)?bào)表與采購(gòu)周日?qǐng)?bào)表，考慮報(bào)表數(shù)據(jù)，通過(guò)是系統(tǒng)自定義報(bào)表實(shí)現(xiàn)。25原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單供應(yīng)商接單后，按照發(fā)貨日期與數(shù)量，進(jìn)行發(fā)貨，原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)到貨單，通知質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)。并更新到貨計(jì)劃表，提交到采購(gòu)員。采購(gòu)到貨單系統(tǒng)處理30質(zhì)檢員采購(gòu)到貨單質(zhì)檢員接到檢驗(yàn)消息后，對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)檢，然后參照到貨單，生成質(zhì)量檢驗(yàn)單，錄入檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量檢驗(yàn)單系統(tǒng)處理35原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單如果檢驗(yàn)不合格，則當(dāng)場(chǎng)拒收，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)訂單，做紅字的到貨單。到貨單系統(tǒng)

31、處理40原材料倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)到貨單如果檢驗(yàn)合格，則做入庫(kù)處理，倉(cāng)庫(kù)文員參照采購(gòu)到貨單，做采購(gòu)入庫(kù)，錄入實(shí)際入庫(kù)數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理45應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算系統(tǒng)處理3.7.3成品的采購(gòu)3.7.3.1現(xiàn)狀描述流程圖：3.7.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 銷售訂單與采購(gòu)訂單的信息不協(xié)同，3.7.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 將來(lái)考慮通過(guò)補(bǔ)貨或者其他方案進(jìn)行優(yōu)化，3.7.4包材輔料采購(gòu)3.7.4.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-04 包裝輔料采購(gòu)執(zhí)行流程包裝物及輔料物資組供應(yīng)商倉(cāng)

32、管員應(yīng)付會(huì)計(jì)包裝物與輔料采購(gòu)計(jì)劃備貨采購(gòu)訂單接單發(fā)貨通知部門經(jīng)理審核采購(gòu)到貨計(jì)劃表發(fā)貨到貨采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)結(jié)算流程流程說(shuō)明：3.7.4.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 并發(fā)操作事后才能知道并發(fā)，希望系統(tǒng)在操作時(shí)，能夠提前提示。2、包裝物的稅率是根據(jù)供應(yīng)商決定的。3、 包裝材料需要進(jìn)行到貨及時(shí)率的考核，系統(tǒng)能出具到貨計(jì)劃表。4、 現(xiàn)包裝物、五金及資料的單價(jià)與產(chǎn)品入庫(kù)后仍可以修改，但輔料的單價(jià)入庫(kù)后無(wú)法修改，希望輔料的單價(jià)入庫(kù)后也能通過(guò)修改訂單進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)員將包裝物周計(jì)劃或輔料月計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)計(jì)

33、劃備貨。系統(tǒng)外處理05包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)計(jì)劃將采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行拆解，在系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單，錄入供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、計(jì)劃到貨日期等重要信息，系統(tǒng)自動(dòng)詢出價(jià)格，如果價(jià)格調(diào)整，則手工修改單價(jià)，提交部門 審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理10包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)和計(jì)劃到貨日期等關(guān)鍵信息進(jìn)行確認(rèn)，并審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理15包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)訂單對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的采購(gòu)訂單，通過(guò)系統(tǒng)導(dǎo)出，通過(guò)傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購(gòu)訂單（報(bào)表導(dǎo)出）系統(tǒng)處理系統(tǒng)外處理20包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)訂單采購(gòu)員將采購(gòu)訂單根據(jù)到貨時(shí)間進(jìn)行手工整理次日到貨計(jì)劃表，并提交給對(duì)應(yīng)的倉(cāng)

34、庫(kù)管理員。采購(gòu)到貨計(jì)劃表（手工做）系統(tǒng)外處理25五金倉(cāng)|成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單供應(yīng)商到貨后，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨計(jì)劃表與實(shí)際到貨產(chǎn)品，安排入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)入庫(kù)信息參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)入庫(kù)單，錄入實(shí)際的入庫(kù)數(shù)量，保存簽字。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理30五金倉(cāng)|成品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)入庫(kù)單根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)入庫(kù)情況，給采購(gòu)反饋采購(gòu)到貨計(jì)劃表。采購(gòu)到貨計(jì)劃表（手工做）系統(tǒng)外處理35應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)系統(tǒng)處理3.7.4.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 單據(jù)的并發(fā)操作，需要修改時(shí)加強(qiáng)部門之間的溝通。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，

35、控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 包裝物稅率根據(jù)供應(yīng)商決定考慮通過(guò)二次開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)。2、 包裝材料的到貨計(jì)劃表與到貨及時(shí)率表，通過(guò)規(guī)范采購(gòu)訂單的到貨數(shù)量與到貨日期，系統(tǒng)通過(guò)自定義報(bào)表的方式實(shí)現(xiàn)。3、 輔料的采購(gòu)訂單單價(jià)調(diào)整，在新版本中通過(guò)訂單修訂功能實(shí)現(xiàn)。3.7.5五金采購(gòu)3.7.5.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-05 五金采購(gòu)執(zhí)行流程包裝物及輔助物資組需求部門供應(yīng)商倉(cāng)管員應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)需求需求部門領(lǐng)導(dǎo)審核需求建議需求審核接單采購(gòu)訂單發(fā)貨到貨部門經(jīng)理審核采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)入庫(kù)單流程說(shuō)明：3.7.5.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 采購(gòu)在 OA 上審核請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后，還

36、需要手工參照請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)在 NC 錄入采購(gòu)訂單，工作量大。3.7.5.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮在采購(gòu)流程中增加請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)，請(qǐng)購(gòu)的在 NC 中實(shí)現(xiàn)，減少工作量。序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求根據(jù)需求在 OA 上提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)OA 系統(tǒng)處理05需求部門對(duì)請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行確認(rèn)，審核。采購(gòu)申請(qǐng)OA 系統(tǒng)處理10五金倉(cāng)倉(cāng)管員采購(gòu)申請(qǐng)根據(jù)當(dāng)前五金倉(cāng)的庫(kù)存，對(duì)請(qǐng)購(gòu)的物料做出建議，如果有庫(kù)存，則不用采購(gòu)，直接領(lǐng)用即可，如果沒(méi)有庫(kù)存或者庫(kù)存，則填寫(xiě)建議采購(gòu)數(shù)量。采購(gòu)申請(qǐng)OA 系統(tǒng)處理15包裝物及輔料物資部采購(gòu)

37、員采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)需求 的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的建議，在 NC 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單，選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)、計(jì)劃到貨日期等信息，提交部門經(jīng)理審核。采購(gòu)訂單OA 系統(tǒng)處理系統(tǒng)處理20包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)和計(jì)劃到貨日期等關(guān)鍵信息進(jìn)行確認(rèn)，并審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理25包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)訂單對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的采購(gòu)訂單，通過(guò)系統(tǒng)打印，通過(guò)傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購(gòu)訂單（打?。┫到y(tǒng)處理系統(tǒng)外處理30五金倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單供應(yīng)商到貨后，倉(cāng)管員檢驗(yàn)外觀、核對(duì)型號(hào)、點(diǎn)收數(shù)量等之后，倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)入庫(kù)信息參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)入庫(kù)單，錄入實(shí)際的入庫(kù)數(shù)量，選

38、擇倉(cāng)庫(kù)，保存簽字。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理35五金倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)入庫(kù)情況， 反饋給采購(gòu)部系統(tǒng)外處理40應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)系統(tǒng)處理3.7.6資料采購(gòu)3.7.6.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-06 資料采購(gòu)執(zhí)行流程包裝物及輔助物資組需求部門供應(yīng)商資料房應(yīng)付會(huì)計(jì)新品/非常規(guī)資料采購(gòu)需求事業(yè)部常規(guī)資料采購(gòu)需求審核需求審核接單采購(gòu)訂單發(fā)貨到貨部門經(jīng)理審核采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)入庫(kù)單流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求如果是常規(guī)資料，則倉(cāng)庫(kù)則根據(jù)安全庫(kù)存，進(jìn)行備貨，在倉(cāng)庫(kù)文員在 OA 上提出采購(gòu)申請(qǐng)；如果是新品資料或者非常規(guī)資料，則由需求

39、部門在 OA 上提出采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)申請(qǐng)OA 系統(tǒng)處理05事業(yè)部部門采購(gòu)申請(qǐng)事業(yè)部對(duì)采購(gòu)的申請(qǐng)產(chǎn)品、數(shù)量進(jìn)行審核。采購(gòu)申請(qǐng)OA 系統(tǒng)處理10包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)申請(qǐng)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的數(shù)量和產(chǎn)品、交貨日期進(jìn)行確認(rèn)。然后根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)?NC 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)訂單，選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、到貨日期、單價(jià)等信息，提交部門 審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)外處理系統(tǒng)處理3.7.6.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 資料房目前的庫(kù)存嚴(yán)重。2、 采購(gòu)在 OA 上審核請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)后，還需要手工參照請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單據(jù)在 NC 錄入采購(gòu)訂單，工作量大。3、 贈(zèng)品采購(gòu)的處理方案。3.7.6.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)

40、據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 資料房的庫(kù)存問(wèn)題，需要嚴(yán)格控制采購(gòu)，并對(duì)資料進(jìn)行庫(kù)齡分析與，并建立呆滯庫(kù)存處理辦法。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 考慮在采購(gòu)流程中增加請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)，請(qǐng)購(gòu)的在 NC 中實(shí)現(xiàn)，減少工作量。2、 贈(zèng)品采購(gòu)的處理方案直接在采購(gòu)訂單上做贈(zèng)品標(biāo)志方式實(shí)現(xiàn)。15包裝物及輔料物資部部門經(jīng)理采購(gòu)訂單對(duì)采購(gòu)訂單的供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)和計(jì)劃到貨日期等關(guān)鍵信息進(jìn)行確認(rèn)，并審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)訂單對(duì)已經(jīng)審核確認(rèn)的采購(gòu)訂單，通過(guò)系統(tǒng)打印，通過(guò)傳真方式發(fā)送給供應(yīng)商采購(gòu)訂單（打?。┫?/p>

41、統(tǒng)處理系統(tǒng)外處理25資料倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員采購(gòu)訂單供應(yīng)商到貨后，倉(cāng)管員檢驗(yàn)外觀、核對(duì)型號(hào)、點(diǎn)收數(shù)量等之后，倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)入庫(kù)信息參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)入庫(kù)單，錄入實(shí)際的入庫(kù)數(shù)量，選擇倉(cāng)庫(kù)，保存簽字。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理30五金倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)文員根據(jù)實(shí)際的采購(gòu)入庫(kù)情況， 反饋給采購(gòu)部系統(tǒng)外處理35應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)系統(tǒng)處理3.7.7固定資產(chǎn)采購(gòu)3.7.7.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-04-07 固定資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行流程需求部門管委會(huì)采購(gòu)部供應(yīng)商倉(cāng)管員應(yīng)付會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)設(shè)備申購(gòu)表采購(gòu)訂單審核N部門經(jīng)理審核金額超額接單審核Y發(fā)貨到貨采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)轉(zhuǎn)固流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位輸入單

42、據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求根據(jù)需求在系統(tǒng)外做一張資產(chǎn)申購(gòu)表，體現(xiàn)資產(chǎn)名稱、規(guī)格、價(jià)值、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等。資產(chǎn)申購(gòu)表系統(tǒng)外處理05其他部門審核資產(chǎn)申購(gòu)表需求部門對(duì)需求的內(nèi)容進(jìn)行審核，安管部對(duì)設(shè)備的安裝安全規(guī)范進(jìn)行評(píng)審核，工程部對(duì)具體的安裝條件進(jìn)行評(píng)審核。資產(chǎn)申購(gòu)表系統(tǒng)外處理10總經(jīng)辦資產(chǎn)申購(gòu)表如果資產(chǎn)的價(jià)值在 5W 以上，則需要部門總經(jīng)辦審核，公司總經(jīng)理審核。資產(chǎn)申購(gòu)表系統(tǒng)外處理3.7.7.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 全的固定資產(chǎn)采購(gòu)流程不，在采購(gòu)模塊做入庫(kù) ，但是和未做采購(gòu)入庫(kù)處理。2、 目前固定資產(chǎn)采購(gòu)合同還是手工擬定，雙方簽字后 ，還需要手工在錄入采購(gòu)訂單。3、 目前無(wú)

43、法通過(guò)采購(gòu)管理直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)卡片。3.7.7.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 完善固定資產(chǎn)的采購(gòu)管理，建立流程。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 固定資產(chǎn)采購(gòu)合同可以考慮從通過(guò)采購(gòu)訂單的打印模板進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，減少手工擬定工作量。2、 在新版本中，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)模塊與固定資產(chǎn)模板的銜接。3.7.8原材料采購(gòu)參照銷售流程交易。15機(jī)建采購(gòu)部/包裝物及輔料物資部采購(gòu)員資產(chǎn)申購(gòu)表資產(chǎn)申購(gòu)表 通過(guò)后，讓采購(gòu)部執(zhí)行，如果是生產(chǎn)設(shè)備，則有機(jī)建采購(gòu)組執(zhí)行采購(gòu)，如果是實(shí)驗(yàn)、后勤、消防等其他物資，則由包裝物及

44、輔料物資部執(zhí)行。采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商好以后，擬定采購(gòu)合同，雙方簽字確認(rèn)。根據(jù)采購(gòu)合同在系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單，并選擇供應(yīng)商、產(chǎn)品、數(shù)量、單價(jià)、預(yù)計(jì)到貨日期等消息，并在備注中對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)的描述。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20機(jī)建采購(gòu)部/包裝物及輔料物資部采購(gòu)員采購(gòu)訂單供應(yīng)商按照送貨日期送貨，采購(gòu)部通知需求部門驗(yàn)貨，根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨，參照采購(gòu)訂單做采購(gòu)入庫(kù)，錄入實(shí)收數(shù)量，批次號(hào)錄入產(chǎn)品的具體型號(hào)。倉(cāng)庫(kù)管理員保存簽字。采購(gòu)入庫(kù)單25應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)系統(tǒng)處理3.8 采購(gòu)結(jié)算流程需求分析3.8.1材料結(jié)算3.8.1.1現(xiàn)狀描述流程圖CPL-CG-05-01 材料結(jié)算流程倉(cāng)庫(kù)應(yīng)付會(huì)

45、計(jì)成本會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)N采購(gòu)暫估供應(yīng)商當(dāng)月提供采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)Y采購(gòu)應(yīng)付單總賬記賬流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單如果當(dāng)月供應(yīng)商提供銷售 ，則應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)供應(yīng)商與付款協(xié)議，則在系統(tǒng)參照采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行合并開(kāi)采購(gòu) ，并確認(rèn)票到日期。采購(gòu)系統(tǒng)處理05應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單如果當(dāng)月供應(yīng)商未提供銷售，則應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)入庫(kù)單根據(jù)采購(gòu)訂單的價(jià)格，進(jìn)行入庫(kù)成本的暫估。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理10應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單如果下月到票，則參照上月的采購(gòu)入庫(kù)單在 NC 系統(tǒng)開(kāi)采購(gòu)，進(jìn)行沖暫估處理。采購(gòu)系統(tǒng)處理15應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)核對(duì)采購(gòu)無(wú)誤后，對(duì)采購(gòu)進(jìn)行審核，形成采購(gòu)應(yīng)付單與存貨核算的采購(gòu)

46、入庫(kù)單。采購(gòu)應(yīng)付單采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理20應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)應(yīng)付單核對(duì)應(yīng)付單的應(yīng)付賬期，確認(rèn)后審核。采購(gòu)應(yīng)付單系統(tǒng)處理25成本會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單月底進(jìn)行成本計(jì)算。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理3.8.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 參照采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)時(shí)，需體現(xiàn)采購(gòu)入庫(kù)單的付款協(xié)議。2、 貨到付款協(xié)議目前是手工修改，將貨到日期為票到日期，在計(jì)算應(yīng)付賬期。3.8.1.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 在參照采購(gòu)入庫(kù)單生成界面體現(xiàn)付款協(xié)議，可通過(guò)配置模板實(shí)現(xiàn)。2、 貨到付款協(xié)議可以通過(guò)收付款協(xié)議的起算日期功能實(shí)現(xiàn)。3.8.2費(fèi)用結(jié)算3.8

47、.2.1現(xiàn)狀描述流程圖30總賬會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)應(yīng)付單根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)應(yīng)付單生成憑證總賬憑證系統(tǒng)處理CPL-CG-05-02 費(fèi)用結(jié)算流程供應(yīng)商采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)應(yīng)付會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)費(fèi)用結(jié)算分?jǐn)偛少?gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)調(diào)整單費(fèi)用協(xié)商提供費(fèi)用發(fā)票采購(gòu)N當(dāng)月提供采購(gòu)應(yīng)付單總賬記賬Y流程說(shuō)明：3.8.2.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求部門需求采購(gòu)部跟進(jìn)的費(fèi)用，比如： 費(fèi)、制版費(fèi)、 費(fèi)等，是采購(gòu)部直接與供應(yīng)商 和確認(rèn)的，由采購(gòu)部做費(fèi)用類的采購(gòu)訂單，部門經(jīng)理審核。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理05應(yīng)付會(huì)計(jì)供應(yīng)商當(dāng)月提供費(fèi)用 或者收據(jù)后，應(yīng)付會(huì)計(jì)在系統(tǒng)參照采購(gòu)訂

48、單生成采購(gòu) 。如果是財(cái)務(wù)與供應(yīng)商溝通的費(fèi)用，比如：報(bào)關(guān)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等，則由財(cái)務(wù)直接在系統(tǒng)錄入費(fèi)用 。審核采購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)生成采購(gòu)應(yīng)付單。采購(gòu)采購(gòu)應(yīng)付單系統(tǒng)處理10應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)單將費(fèi)用與采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，將費(fèi)用分別分?jǐn)偟饺霂?kù)單中，形成入庫(kù)調(diào)整單，調(diào)整入庫(kù)的成本。入庫(kù)調(diào)整單系統(tǒng)處理15成本會(huì)計(jì)入庫(kù)調(diào)整單對(duì)成本調(diào)整單進(jìn)行成本計(jì)算。入庫(kù)調(diào)整單系統(tǒng)處理20總賬會(huì)計(jì)采購(gòu)應(yīng)付單入庫(kù)調(diào)整單根據(jù)采購(gòu)應(yīng)付單與入庫(kù)調(diào)整單生成憑證?？傎~憑證系統(tǒng)處理1、 如果供應(yīng)商當(dāng)月不提供費(fèi)用或者收據(jù)，則應(yīng)付會(huì)計(jì)在下月費(fèi)用到票后，在進(jìn)行費(fèi)用的分?jǐn)?，如果費(fèi)用占采購(gòu)成本的占比很高，則造成當(dāng)月的存貨成本差異很大。3.8.2.3優(yōu)化

49、建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 當(dāng)月未到票的費(fèi)用無(wú)法做成本分?jǐn)倖?wèn)題，將來(lái)考慮通過(guò)費(fèi)用暫估的功能實(shí)現(xiàn)。3.9采購(gòu)?fù)素浟鞒绦枨蠓治?.9.1現(xiàn)狀描述流程圖：CPL-CG-06 采購(gòu)?fù)素浟鞒坦?yīng)商采購(gòu)員倉(cāng)管員應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)訂單（紅字）退貨協(xié)商采購(gòu)?fù)藥?kù)采購(gòu)入庫(kù)單（紅字）收貨銷售（紅字）采購(gòu)結(jié)算流程流程說(shuō)明：序號(hào)部門及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00采購(gòu)員與供應(yīng)商進(jìn)行退貨協(xié)商，確認(rèn)退貨處理后，在系統(tǒng)錄入紅字的采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理05倉(cāng)庫(kù)管理員采購(gòu)訂單根據(jù)采購(gòu)員 ，辦理退庫(kù)，然后在系統(tǒng)參照紅字的采購(gòu)訂單，做紅字的采購(gòu)入庫(kù)單，錄入實(shí)發(fā)

50、數(shù)量后，保存簽字采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理3.9.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 目前采購(gòu)流程全不，采用紅字的采購(gòu)訂單，和參照原來(lái)的采購(gòu)入庫(kù)單做退庫(kù)。3.9.3優(yōu)化建議管理改善（組織、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 建議采用的退貨流程，走紅字的采購(gòu)訂單，由采購(gòu)員發(fā)起。3.10 委外流程需求分析3.10.1 公司帶料委外業(yè)務(wù)3.10.1.1現(xiàn)狀描述流程圖10應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)商提供紅字的銷售 后，應(yīng)付會(huì)計(jì)參照紅字的采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu) ，如果有對(duì)應(yīng)藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單，則合并開(kāi)票。采購(gòu)系統(tǒng)處理15應(yīng)付會(huì)計(jì)采購(gòu)后續(xù)流程參照采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)應(yīng)付單采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理3

51、.10.1.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：2、 委外流程全未流程，目前、已經(jīng)啟用委外模塊，通過(guò)采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)委外，未啟用委外。3、 對(duì)于委外的流程，哪部分走采購(gòu)，哪部分走委外，目前有時(shí)會(huì)分不清楚，需要做流程的梳理。05輔料采購(gòu)員如果是輔料委外，則根據(jù)輔料采購(gòu)計(jì)劃，在委外模塊中錄入委外訂單，選擇供應(yīng)商、加工產(chǎn)品、加工數(shù)量、交貨日期、加工單價(jià)等重要信息，如果對(duì)產(chǎn)品有特殊要求，則在表體備注中進(jìn)行說(shuō)明，確認(rèn)委外信息無(wú)誤后，部門經(jīng)理審核，系統(tǒng)自動(dòng)生成備料計(jì)劃。委外訂單備料計(jì)劃系統(tǒng)處理10文員/輔料采購(gòu)員委外訂單將委外訂單打印，并傳真至委外供應(yīng)商。委外供應(yīng)商進(jìn)行備貨，安排生產(chǎn)。委外訂單（打?。┫到y(tǒng)處理

52、、系統(tǒng)外處理15原料倉(cāng)文員備料計(jì)劃倉(cāng)庫(kù) 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃，按照訂單的加工數(shù)量和加工 BOM，確定計(jì)劃包裝物的出庫(kù)量與出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。并按照計(jì)劃出庫(kù)量，進(jìn)行庫(kù)存發(fā)料，系統(tǒng)自動(dòng)生成委外加工發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理20原料倉(cāng)文員委外加工發(fā)料單倉(cāng)庫(kù) 文員從 OEM 或者包裝物倉(cāng)中進(jìn)行發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)量按照備料計(jì)劃中計(jì)算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行錄入，根據(jù)然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理25成品倉(cāng)文員委外訂單供應(yīng)商生產(chǎn)完工后 ，送貨。成品倉(cāng)文員根據(jù)實(shí)際供應(yīng)商送貨的數(shù)量，在系統(tǒng)參照委外訂單生產(chǎn)委外加工入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)選擇成品倉(cāng)，錄入實(shí)收數(shù)量，保存簽字。如果委外加工生產(chǎn)的成品或者輔料直接發(fā)給客戶，則通過(guò)供應(yīng)商提

53、供的送貨，則在系統(tǒng)補(bǔ)錄委外加工收貨單，倉(cāng)庫(kù)選擇成品倉(cāng)，并錄入實(shí)收數(shù)量，保存簽字。委外加工入庫(kù)單系統(tǒng)處理30應(yīng)付會(huì)計(jì)根據(jù)委外加工收貨單，對(duì)委外加工消耗的材料進(jìn)行核銷。系統(tǒng)處理35應(yīng)付會(huì)計(jì)委外加工入庫(kù)單根據(jù)供應(yīng)商提供的 ，在系統(tǒng)參照委外加工入庫(kù)單，生成采購(gòu) ，后續(xù)流程參照采購(gòu)結(jié)算流程采購(gòu)系統(tǒng)處理4、 目前采購(gòu)部做輔料的委外，部做成品的委外，造成部門溝通不順暢。5、 目前委外的單價(jià)是手工錄入，希望委外的價(jià)格系統(tǒng)能自動(dòng)帶出。6、 委外模塊中，目前 OEM 倉(cāng)庫(kù)按照委外訂單進(jìn)行發(fā)料，實(shí)際委外到貨沒(méi)有按照訂單數(shù)量到貨，造成委外的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)確。7、 目前委外的退貨業(yè)務(wù)3.10.1.3優(yōu)化建議管理改善（組織

54、、流程優(yōu)化，建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，改變管理方法和策略，完善制度建設(shè)）1、 需委外流程，便于的委外業(yè)務(wù)的管理。2、 建議對(duì)采購(gòu)與委外業(yè)務(wù)進(jìn)行明確界定：帶料委外的業(yè)務(wù)模式通過(guò)委外實(shí)現(xiàn)，不帶料委外模式通過(guò)采購(gòu)實(shí)現(xiàn)。3、 部門職責(zé)不明確，建議委外業(yè)務(wù)由采購(gòu)部執(zhí)行。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）2、 委外價(jià)格由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，考慮通過(guò)采購(gòu)價(jià)格表或者采購(gòu)合同功能實(shí)現(xiàn)。3、 按照委外訂單發(fā)料造成 OEM 倉(cāng)庫(kù)存確，將來(lái)考慮按照實(shí)際委外加工收貨的數(shù)量進(jìn)行委外發(fā)料功能解決。3.10.2 供應(yīng)商直接發(fā)料委外業(yè)務(wù)3.10.2.1現(xiàn)狀描述流程圖3.10.2.2需求分析參照

55、帶料委外業(yè)務(wù)需求分析。3.10.2.3優(yōu)化建議參照帶料委外業(yè)務(wù)優(yōu)化建議。3.10.3 委外退貨業(yè)務(wù)3.10.3.1現(xiàn)狀描述流程圖10文員/輔料采購(gòu)員委外訂單將委外訂單打印，并傳真至委外供應(yīng)商。委外供應(yīng)商進(jìn)行備貨，安排生產(chǎn)。委外訂單（打?。┫到y(tǒng)處理、系統(tǒng)外處理15輔料采購(gòu)員采購(gòu)員在做倉(cāng)庫(kù)的備料計(jì)劃時(shí)，如果庫(kù)存 ，則與采購(gòu)供應(yīng)商溝通，供應(yīng)商直接發(fā)貨給委外供應(yīng)商，在系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理20原料倉(cāng)文員包裝物倉(cāng)文員根據(jù)供應(yīng)商送貨清單，在系統(tǒng)參照采購(gòu)訂單，做采購(gòu)入庫(kù)單，選擇包裝物倉(cāng)庫(kù)，錄入實(shí)收數(shù)量。采購(gòu)入庫(kù)單系統(tǒng)處理25原料倉(cāng)文員根據(jù) OEM 倉(cāng)的實(shí)際入庫(kù)情況，在系統(tǒng)做轉(zhuǎn)庫(kù)操作，出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇

56、包裝物倉(cāng)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇OEM 倉(cāng)，并錄入是轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入數(shù)量。轉(zhuǎn)庫(kù)單系統(tǒng)處理35原料倉(cāng)文員備料計(jì)劃倉(cāng)庫(kù) 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃，按照訂單的加工數(shù)量和加工 BOM，確定包裝物的計(jì)劃出庫(kù)量與出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。并按照計(jì)劃出庫(kù)量，進(jìn)行庫(kù)存發(fā)料，系統(tǒng)自動(dòng)生成委外加工發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理40原料倉(cāng)文員委外加工發(fā)料單倉(cāng)庫(kù)文員從OEM 倉(cāng)中進(jìn)行發(fā)料，實(shí)發(fā)數(shù)量按照備料計(jì)劃中計(jì)算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行錄入，根據(jù)然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理45后續(xù)流程同帶料委外業(yè)務(wù)流程一致3.10.3.2需求分析需要解決的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題與需求：1、 目前退貨流程不，部分委外退貨直接根據(jù)委外加工入庫(kù)單進(jìn)行退庫(kù)處理。2、 目前委外退貨業(yè)務(wù)

57、發(fā)生較為頻繁。3.10.3.3優(yōu)化建議系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)（基礎(chǔ)規(guī)范，口徑，流程，明晰，控制，統(tǒng)計(jì)分析，決策支持，批量處理，模式，效率）1、 建議委外的退貨，由紅字的委外訂單發(fā)起。2、 委外退貨業(yè)務(wù)頻繁，只要是未把控委外的質(zhì)檢，建議在委外入庫(kù)前，進(jìn)行到貨的檢驗(yàn)。3.11 原 IT 系統(tǒng)及應(yīng)用效果評(píng)價(jià)3.11.1 原 IT 系統(tǒng)基本情況莉從 2008-11 開(kāi)始應(yīng)用NC（V502）系統(tǒng)。下屬公司從 2009 年陸續(xù)上線應(yīng)用。10原材料倉(cāng)文員備料計(jì)劃原料倉(cāng) 文員根據(jù)系統(tǒng)生成的備料計(jì)劃，按照訂單的退貨數(shù)量和加工 BOM，確定包裝物的計(jì)劃出庫(kù)量與出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)。并按照計(jì)劃出庫(kù)量，進(jìn)行庫(kù)存發(fā)料，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字的委外加工

58、發(fā)料單。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理15原材料倉(cāng)文委外加工發(fā)料單倉(cāng)庫(kù)文員從 OEM 倉(cāng)中進(jìn)行退貨入庫(kù)，實(shí)發(fā)數(shù)量按照備料計(jì)劃中計(jì)算的應(yīng)發(fā)數(shù)量進(jìn)行錄入，然后保存，簽字。委外加工發(fā)料單系統(tǒng)處理20原材料倉(cāng)文員委外訂單根據(jù)實(shí)際退貨數(shù)量，參照委外訂單，做紅字的委外加工入庫(kù)單，錄入實(shí)際退貨數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)選擇成品倉(cāng)。如果退貨直接由客戶退回給委外供應(yīng)商，其退貨倉(cāng)庫(kù)仍然選擇成品倉(cāng)，退貨數(shù)量根據(jù)委外供應(yīng)商提供的退貨 進(jìn)行錄入。確認(rèn)后，保存，簽字。委外加工入庫(kù)單系統(tǒng)處理25后續(xù)流程同帶料委外業(yè)務(wù)流程一致3.11.2 原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀功能模塊使用分析：莉NC（V502）系統(tǒng)的采購(gòu)功能模塊較全面，包括客戶化-客商、存貨檔案

59、、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)訂單、采購(gòu)價(jià)格（合同）、到貨管理、委外管理、采購(gòu)報(bào)表等。目前所有公司均使用了以上絕大部分功能模塊，并處理采購(gòu)管理的主要業(yè)務(wù)，包括：原料采購(gòu)業(yè)務(wù)、包裝物采購(gòu)業(yè)務(wù)、資料采購(gòu)業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)采購(gòu)業(yè)務(wù)、易耗品采購(gòu)業(yè)務(wù)、采購(gòu)委外業(yè)務(wù)等。原系統(tǒng)的具體使用現(xiàn)狀如下表所示：3.11.3 原 IT 系統(tǒng)應(yīng)用問(wèn)題及需求分析雖然莉及下屬公司應(yīng)用 NC（V502）系統(tǒng)可以正常處理采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)，但由于企業(yè)管理發(fā)展的變化及原系統(tǒng)功能局限性，在系統(tǒng)應(yīng)用中存在以下主要問(wèn)題（將作為業(yè)務(wù)需求內(nèi)容的補(bǔ)充部分）：1、 采購(gòu)計(jì)劃管理仍手工處理：a) 需求分析：主要是根據(jù)歷史銷量、當(dāng)前的生產(chǎn)計(jì)劃或者銷售、當(dāng)前的庫(kù)存等信息進(jìn)

60、行采購(gòu)計(jì)劃安排。公司簡(jiǎn)稱莉 NC（V502）系統(tǒng)應(yīng)用模塊統(tǒng)計(jì)客商檔案存貨檔案采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)價(jià)格（合同）到貨管理委外管理采購(gòu)報(bào)表莉化工VVXVVVVV莉VVXVVVVV莉VVXVVVVV河北莉VVXVVVVV自然涂VVXVVVVV自然涂正高罐廠b) 優(yōu)化建議：通過(guò)對(duì)各采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行明細(xì)拆分，在系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。2、 功能節(jié)點(diǎn)操作效率較低：a) 需求分析：b) 優(yōu)化建議：3、 系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不及時(shí)確：a) 需求分析：b) 優(yōu)化建議：4、 報(bào)表需求：3.12 采購(gòu)管理需求分析總結(jié)主要需求本次項(xiàng)目解決建議后期項(xiàng)目解決建議項(xiàng)目外解決系統(tǒng)解決管理解決供應(yīng)商的修改、封存管理供應(yīng)商價(jià)目表采購(gòu)計(jì)劃的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)集中采