2020財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃

1、2020 財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃職業(yè)道德是真理之花。今天我給大家為您整理了20 xx 財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃，希望對大家有所幫助。20 xx 財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文一：各部門同事的大力支持配合下， 財務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項(xiàng)日常工作， 較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作， 及時準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、 有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報一下財務(wù)部 20 xx 年度的工作一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作( 一) 作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以 認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致 的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工

2、作的重中之重。 20 xx 年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展， 新增項(xiàng)目前期投入較大， 成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支， 財務(wù)部積極主動配合公司行政部門， 在采購工作中嚴(yán)格把關(guān)， 成本控制方面取得了一定成效。( 二)20 xx 年度，財務(wù)部的日常會計(jì)核算工作具體如下1、在借款、費(fèi)用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度， 把一些不合理的借款和費(fèi)用報銷拒之門外。第1頁/總共9頁2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。3、每月核算 100

3、多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致， 盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會計(jì)師事務(wù)所的財務(wù)審計(jì)、對統(tǒng)計(jì)局的季度申報等。6、催收款項(xiàng)是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想?？傊S著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20 xx 年度財務(wù)部工作量越來越大，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。 但

4、我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項(xiàng)工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作( 一) 跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)， 在經(jīng)營部的幫助下， 基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項(xiàng)。本年度，由于 a 分部的業(yè)務(wù)量增大， b 分公司、 c 分公司和 d第2頁/總共9頁分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如， a 分部的年產(chǎn)值比20 xx 年增長了 50%;對 b、c和 d 三個分公司 20 xx 年的開具發(fā)票、 合作款的收取跟進(jìn)、 核算退

5、回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。( 二) 今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加， 這部分的利潤占公司的利潤比重較高。 同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。三、不足和有待改善的地方一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面， 在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上， 在規(guī)范財務(wù)核算程序、 統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面， 在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、 實(shí)施財務(wù)分析等方面。 在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱 ; 日常

6、成本費(fèi)用支出比較隨意 ; 這些應(yīng)是 20 xx 年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。作為財務(wù)人員，我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。 我們將不斷地總結(jié)和反省， 不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展， 與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長。20 xx 財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文二：1998 年畢業(yè)于東北財經(jīng)大學(xué)財務(wù)會計(jì)專業(yè)， 1999 年通過全國會計(jì)師職稱資格考試并取得了相應(yīng)的職稱證書，xx 年通過國際 acca第3頁/總共9頁資格認(rèn)證考試， xx 年通過遼寧省財經(jīng)類職稱外語考試，xx 年 9 月至今在東北大學(xué)工商管理學(xué)院攻讀mba。一、財務(wù)管理工作19

7、98 年 5 月調(diào)至沈陽市 xxxx 開發(fā)中心做財務(wù)工作 , 同年 8 月成立沈陽 xxxx 公司 , 擔(dān)任財務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時新紀(jì)公司的財務(wù)人員在三好街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行， 公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于 1999年 8 月 10 日搬到生產(chǎn)基地辦公。本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽 xxxx 公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段， 項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)， 限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在 1999

8、年 6 月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初 領(lǐng)導(dǎo)說：趙會計(jì)，這可是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務(wù)的規(guī)定去支出。 這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個好參謀。建廠初期，財務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊資金 1000 萬元，但貨幣資金到位的只有 102 萬元。由于注冊資本股東單位多次變更， 直至到年月份，通過會計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6 年來公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)6797 萬元中型企業(yè)。從籌集資金第4頁/總共9頁到項(xiàng)目開發(fā) ; 從固定資產(chǎn)

9、改良到購買土地、 新建廠房 ; 從運(yùn)營資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金 ; 從審計(jì)檢查到財務(wù)決算; 從對外報表到國家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財務(wù)做了大量的工作，特別是，沈陽 xxxx 公司被沈陽市國家稅務(wù)局評選為 xx 年度優(yōu)秀 a 級納稅戶 的 284 家企業(yè)之一。二、業(yè)務(wù)方面本人自 1978 年開始從事財務(wù)工作，擔(dān)任過出納員、記帳員、成本核算員，從事的會計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財務(wù)部門主管會計(jì) xx 年，擔(dān)任財務(wù)部門經(jīng)理 6 年。本人完全利用業(yè)余時間參加學(xué)習(xí)會計(jì)知識和考試的， 目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在

10、業(yè)務(wù)方面共同提高， 以最高的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無論是審核原始憑證、制單、記帳、報表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財務(wù)軟件， erp 系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的財務(wù)工作， 為公司的經(jīng)營決策提供及時，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。20 xx 財務(wù)出納工作總結(jié)與計(jì)劃范文三：繁忙的 20* 年已經(jīng)過去，這一年里，在中心領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)財處領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在各位同事的幫助下， 我通過自己不懈的努力和對待工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度， 較圓滿地完成了各項(xiàng)工作， 同時自身素質(zhì)也得到了相應(yīng)提高。為在 20* 年的工作中更上一個臺階， 我將認(rèn)真地對 20*年的學(xué)習(xí)和工作進(jìn)行總結(jié)。一、學(xué)習(xí)方面第5頁/總共9頁 作為一

11、名入黨積極分子，我始終把政治學(xué)習(xí)放在第一位，始終堅(jiān)持以鄧小平理論、 三個代表 重要思想為指導(dǎo)， 深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的 xx 屆三中、四中全會精神和科學(xué)發(fā)展觀的內(nèi)涵，積極參加單位組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)和活動( 特別在慶祝建國六十周年文藝活動中貢獻(xiàn)出自己一份力量 ) ，在思想上和政治上始終以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。 在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面， 除平時加強(qiáng)財務(wù)管理政策法規(guī)學(xué)習(xí)外， 7 月 2 日至 7 月 4 日，參加了長江委會計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 主要培訓(xùn)了企業(yè)管理有關(guān)規(guī)定 、審計(jì)案例分析和企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，并參加了會計(jì)科目撲克訓(xùn)練，通過這三天的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，我對企業(yè)管理的相關(guān)法規(guī)有了進(jìn)一步的了解 ; 對如何加強(qiáng)企

12、業(yè)內(nèi)部控制，從而節(jié)約成本、增強(qiáng)效益有了更深入的學(xué)習(xí) ; 對內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別、重點(diǎn)也更加清晰。 隨后還積極參加了長江委會計(jì)科目撲克大賽，雖然沒取得名次，但在平時的訓(xùn)練中業(yè)務(wù)水平得到了鍛煉。通過這些學(xué)習(xí)，我不僅擴(kuò)大了知識面、更新了專業(yè)知識，對自己在今后的財務(wù)管理工作中也有很大的幫助。二、工作方面20* 年我主要負(fù)責(zé)工資管理、 會計(jì)憑證復(fù)核及項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)錄入工作，同時協(xié)助財務(wù)科長完成一些專項(xiàng)工作等。 工資管理 每月根據(jù)中心辦公室下達(dá)的工資變動通知，及時調(diào)整職工和離退休人員的工資，按要求準(zhǔn)確及時地發(fā)放到每位職工的帳戶上。 年初依據(jù)房改辦關(guān)于報送20* 年住房公積金繳存基數(shù)有第6頁/總共9頁關(guān)問

13、題的通知精神，及時調(diào)整每位職工的住房公積金繳存基數(shù)。每月按時繳納職工住房公積金、 準(zhǔn)確計(jì)提各部門工資福利費(fèi)， 并填制相關(guān)憑證。 會計(jì)憑證復(fù)核每天對前臺填制的記帳憑證進(jìn)行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題 ( 如部門、項(xiàng)目等選錯 ) 及時通知制單會計(jì)更正。當(dāng)遇到對某項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)處理有不同見解時，大家會集中探討，找出適當(dāng)?shù)摹⒔y(tǒng)一的處理辦法，通過這樣的探討研究， 我從中學(xué)到不少專業(yè)知識， 并且使理論知識在實(shí)際工作中得到了較好的運(yùn)用。 通過復(fù)核會計(jì)憑證， 使我在預(yù)算管理和財務(wù)決算工作方面到了很大的幫助。 項(xiàng)目管理工作今年是中心全面推行項(xiàng)目管理工作的第一年， 在這項(xiàng)工作中我主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入， 即對各部門發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用按照其

14、所屬的項(xiàng)目及開支類別錄入到項(xiàng)目管理系統(tǒng)中。 這是一項(xiàng)繁瑣而細(xì)致的工作， 不僅每天都要錄數(shù)據(jù)， 而且有些部門一筆業(yè)務(wù)分幾個項(xiàng)目和類別， 錄入時要特別注意，如果錄入錯了，可能會對該部門的產(chǎn)值完成情況有影響，甚至影響到該部門職工的績效獎，因此我每天都認(rèn)真登記每一筆業(yè)務(wù)，對有疑問的項(xiàng)目及時與核算員聯(lián)系， 做到每一筆數(shù)據(jù)都如實(shí)地反映到對應(yīng)的項(xiàng)目中。 每月底及時與各部門對賬， 保證了每個月各部門績效獎的順利發(fā)放。 通過項(xiàng)目管理系統(tǒng)及配套制度一年來的運(yùn)行， 我感到其在財務(wù)公開、 成本控制等方面取得了一定的成效， 進(jìn)一步規(guī)范了財務(wù)管理行為。第7頁/總共9頁 其他專項(xiàng)工作 按時完成機(jī)關(guān)服務(wù)中心 20* 年度財政

15、國庫集中支付改革范圍劃分建議表及財政國庫集中支付分月用款計(jì)劃表的填制與上報工作。20* 年長江委開展了一系列的專項(xiàng)檢查工作，如 會議費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查 、 小金庫 專項(xiàng)治理 、 出國費(fèi)使用管理情況專項(xiàng)檢查 等。我主要負(fù)責(zé) 會議費(fèi) 和 小金庫 兩項(xiàng)檢查的資料歸集、整理、總結(jié)報告及上報工作。在這兩項(xiàng)工作的自查階段， 我按照文件要求， 認(rèn)真搜集資料開展自查，并撰寫了自查自糾總結(jié)報告。在重點(diǎn)檢查階段，積極配合中介機(jī)構(gòu)，較順利地完成了此次檢查工作。 配合完成了 20* 年預(yù)算 二上 的編制與上報工作。這是我第一次參加預(yù)算編制，通過參與，我更加了解了預(yù)算管理的重要性，對預(yù)算上報的程序、 預(yù)算管理軟件以及項(xiàng)目實(shí)施方案的編制要求都有了更進(jìn)一步的了解，對我今后在財務(wù)管理工作方面也有很大幫助。 協(xié)助長江委會計(jì)學(xué)會完成了機(jī)關(guān)服務(wù)中心20* 年參加長江委會