重慶高新區(qū)城市建設事務中心

1、重慶高新區(qū)城市建設事務中心市政設施事務部材料庫房管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了進一步加強庫房備品、備件等物資設備的管理，使庫存物資能夠帳物相符、安全儲存，做到科學管理，特制定此規(guī)定。第二條 本規(guī)定建立起從入庫、出庫、庫房日常管理，到建帳、領用、使用追蹤、廢舊回收的庫房管理體系。第二章 驗收 第一條 采購人有權依照國家相關規(guī)定、規(guī)范對供貨商提供的貨物進行現(xiàn)場抽樣送有資質(zhì)的檢測機構檢驗，相關費用由供貨商提供。第二條 對供貨商提供的技術參數(shù)不達標產(chǎn)品、貼牌產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品、缺斤少兩現(xiàn)象（偏差率5%），當月發(fā)現(xiàn)第一次，罰款5000元，發(fā)現(xiàn)第二次，罰款10000元，發(fā)現(xiàn)第三次，解除合同，當月貨款按6

2、0%進行結算，并沒收履約保證金。第三條 驗收程序：1、貨物到達現(xiàn)場后，供貨商應在設施事務部工作人員在場情況下當面開箱，共同清點、檢查外觀，作出開箱記錄，雙方簽字確認。2、供貨商應保證貨物到達庫房時完好無損，如有缺漏、損壞，由供貨商負責調(diào)換、補齊或賠償。3、供貨商應提供完備的技術資料、裝箱單和合格證等驗收合格條件如下：（1）貨物技術參數(shù)(面料、材質(zhì)、標準)與采購合同一致，性能指標達到規(guī)定的標準。（2）貨物技術資料、裝箱單、合格證等資料齊全。（3）在規(guī)定時間內(nèi)完成交貨并驗收，并經(jīng)設施事務部工作人員確認。第三章 入庫管理第一條 驗收程序達到要求后，方可進入入庫程序。入庫時，倉庫管理員須憑物資運單、清

3、單、碼單、裝箱單、送貨單、收據(jù)、發(fā)票等為依據(jù)辦理入庫手續(xù)。第二條 杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理邊出庫的現(xiàn)象。第三條 倉庫應設立物資待驗區(qū)。物資入庫時應先存放于待驗區(qū)，待物資驗收合格后方可放入物資的存放位置。第四條 無手續(xù)或手續(xù)不全的物資庫管員有權不予收貨。對無合格證、材質(zhì)證明、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期的備件、設備，以及庫存量較大、重復購買的物資備件不予入庫。特殊情況可暫收入庫內(nèi)待驗區(qū)，由經(jīng)辦人員補齊手續(xù)后再辦理入庫手續(xù)。第五條 核對無誤的物資，應于收貨當日開具入庫單，交由有關人員簽字認可后，予以入庫。材料入庫單共計兩份：庫房存根一份、設施事務部一份。第六條 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分

4、類整理上架，嚴禁隨意堆放。第四章 出庫管理第一條 物資出庫應堅持先進先出的原則。第二條 物資的發(fā)放須嚴格遵循物料領用管理規(guī)定辦理。若手續(xù)不齊全，庫管員必須拒絕發(fā)放。物資發(fā)放時，需經(jīng)雙方當場驗明，由領料人在材料領用單上簽字認可。如有特殊緊急情況，不能完善履行手續(xù)，庫管員要經(jīng)設施事務部工作人員同意后才能發(fā)放物資、備件，領用人員須在次日補辦所有手續(xù)。庫管應及時作好記錄,填寫出庫臺賬。第三條 對使用結余材料退庫的管理1、維修任務完成后，如有材料結余，需及時退回庫房。2、庫房管理員做好登記，完善退庫臺賬。第五章 日常管理第一條 庫管員在做出入庫的單據(jù)時，須注意以下幾點：1、單據(jù)的空白處劃線，不得再次填寫

5、;2、單據(jù)的單價數(shù)量記錄出錯時，須標明作廢;3、單據(jù)錄入物資名稱時，須按規(guī)定格式填寫。第二條 賬目建立：1、庫管員須做好每月庫存物資的盤點工作，做到收發(fā)準確、手續(xù)完備。庫存報表要及時準確，月份報表須在每月截止后第二天報設施事務部。2、物資在收發(fā)后應做好登記，及時完成臺賬填寫及登錄工作。各類物資必須按名稱、規(guī)格型號建立收發(fā)明細帳目，不允許不同品種規(guī)格混淆做帳。3、帳目、報表內(nèi)的數(shù)量必須真實有效的反映庫房的庫存情況。4、設施事務部每月組織盤庫，做到賬物相符，對賬物不符的情況應及時查明原因以便補救。5、一切五金工具物料（包括電器、備品備件）的發(fā)放工作，應遵循以舊換新的原則。領用新工具的同時將廢舊工具

6、交還庫房。對所換的壞（舊）物件應集中存放，有計劃地進行維修處理，盡量翻新再用。對收回的壞（舊）物件應建立明細細帳，對維修后能繼續(xù)使用的也須建立明細細帳。第三條 倉庫管理要樹立防火、防盜、防事故的意識，倉庫內(nèi)嚴禁吸煙，無關人員不得隨意進入。第四條 庫存物資須做到不澇、不霉變、不腐爛、不損壞、不受潮、不混亂。對易腐、易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。第七條 與公司無關的閑雜人員一律不得進入庫房。庫房物資存放區(qū)領料人不得隨意進出，由庫管員負責領取。如有物資過重、數(shù)量龐大等特殊情況，領料人員可在庫管員的監(jiān)督下領取。第八條 保持倉庫和物資的整潔衛(wèi)生，貨柜內(nèi)物資保持清潔無灰塵，貨架、地堆物資保持干