金蝶eas財務(wù)實訓(xùn)-總賬初始化1

1、金蝶EAS集團財務(wù)系統(tǒng) 總賬初始化講師：范江斌總目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬初始化介紹練習(xí)課程介紹組織架構(gòu)的概念與搭建財務(wù)會計基礎(chǔ)資料如何在EAS系統(tǒng)中創(chuàng)建財務(wù)組織和基礎(chǔ)資料課程目標(biāo)了解管理單元、組織單元的定義了解基礎(chǔ)資料創(chuàng)建與使用學(xué)會正確組建財務(wù)會計初始化數(shù)據(jù)總目錄課程介紹課程目標(biāo)總賬初始化介紹練習(xí)題總賬初始化組織架構(gòu)管理單元組織單元基礎(chǔ)資料會計科目會計期間幣別與匯率核算項目客戶供應(yīng)商如何在EAS系統(tǒng)中創(chuàng)建財務(wù)組織和基礎(chǔ)資料部門職員組織架構(gòu)組織架構(gòu)是EAS系統(tǒng)的骨架，不管是基礎(chǔ)資料還是業(yè)務(wù)單據(jù)和報表，都與組織架構(gòu)有著必然的聯(lián)系，所有的數(shù)據(jù)都記錄了組織信息。組織在系統(tǒng)中表演了隔離墻的角色，同時組織

2、也為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享與分配引用提供了方便。組織架構(gòu)在EAS中按用途劃分為管理單元和組織單元。組織設(shè)計的目的：在于通過合理配置組織要素，使組織運行的更有效率。管理單元管理單元是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)共享和隔離的基本單位。所謂共享，就是一個管理單元內(nèi)使用相同的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包括物料、客戶、供應(yīng)商；所謂隔離，就是不同管理單元的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，互相看不到，不使用，如需要互相使用則要另外分配。管理單元是業(yè)務(wù)規(guī)則共享的單位。如編碼規(guī)則、單據(jù)轉(zhuǎn)換規(guī)則、預(yù)警等。 管理單元是組織單元的一種，管理單元創(chuàng)建后會自動顯示在組織單元中，組織單元是分管理單元維護的，管理單元內(nèi)可以只創(chuàng)建一個組織單元，也可以創(chuàng)建多個組織單元。組織單元

3、組織單元分了很多組織類型，每一種組織類型通過指定的上下級關(guān)系形成了自己的業(yè)務(wù)視圖。區(qū)分組織類型的原因：企業(yè)的組織架構(gòu)實際上是網(wǎng)狀的，網(wǎng)狀組織架構(gòu)實際上表達了多頭管理、多種匯報路線的需要，如果不區(qū)分業(yè)務(wù)類型、組織類別，則無法表達出網(wǎng)狀組織架構(gòu)。組織類型與業(yè)務(wù)組織的關(guān)系：除了行政組織以外，其他類型的組織都被稱為是業(yè)務(wù)組織。業(yè)務(wù)組織的作用：數(shù)據(jù)隔離、政策載體、統(tǒng)計匯報業(yè)務(wù)組織虛體&實體虛體：是指那些在業(yè)務(wù)視圖上的非葉子節(jié)點組織，即有業(yè)務(wù)下級的業(yè)務(wù)組織 。實體：是指那些在業(yè)務(wù)視圖上的最明細的葉子節(jié)點組織，無下級的業(yè)務(wù)組織。 說明 虛體一律是針對業(yè)務(wù)組織的，至于抽象的組織單元本身是沒有虛體和實體之分的

4、。組織類型財務(wù)組織財務(wù)組織：核算主體或會計主體。有一套完整的會計賬簿，能夠獨立出具三大報表：資產(chǎn)負(fù)債表（Balance sheet，簡稱B/S）、損益表（Profit and loss statement，簡稱P/L）、現(xiàn)金流量表（Cash flow statement，簡稱C/F），有獨立的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、成本、損益分類數(shù)據(jù)。 虛體財務(wù)組織：只能查詢統(tǒng)計下級實體組織的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，不能進行賬務(wù)處理。實體財務(wù)組織：能進行財務(wù)及會計的業(yè)務(wù)處理及查詢本組織的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)意味著業(yè)務(wù)政策。從業(yè)務(wù)政策也就是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的制定過程來看：業(yè)務(wù)政策可能有一部分是完全由上級制定后往下推行的，要

5、求硬性執(zhí)行的；也可能是上下級公司共同協(xié)商制定，其中包括有一些硬性的規(guī)定；也有允許下屬公司自己決定的內(nèi)容，也就是允許下屬公司個性化定制的部分；一些業(yè)務(wù)政策則完全是下屬公司自己決定的，上級公司不干預(yù)。共享模型基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的共享模型：全局共享型（S類）：不受組織單元和管理單元的約束而直接共享，如幣別、匯率。 分配后跨管理單元共享型（D類）：是為了那些基于管理單元隔離的基礎(chǔ)資料在跨管理單元共享而使用的，例如內(nèi)部客戶、內(nèi)部供應(yīng)商、物料 。隔離型（I類）：指那種基本上不太可能在各個組織之間共享的基礎(chǔ)資料，幾乎是完全的基于業(yè)務(wù)組織個性化的，那么基于業(yè)務(wù)組織隔離就行了。這部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基本上是各個組織獨立決定的業(yè)務(wù)

6、政策，不需要上級參與和管理的，如部門、外部客戶、外部供應(yīng)商、自定義核算項目 中的合同號、車號。 會計科目科目表與科目：EAS科目表支持多個集團公司使用多套科目表，科目表之間是完全獨立的，全集團可以共了一個科目表，也可以一個集團或一家公司單獨使用一套科目表。會計科目是在科目表的基礎(chǔ)上創(chuàng)建的?？颇靠梢灾鸺壪蛳路峙?，但是不可以平行分配；會計科目分配后按財務(wù)組織隔離?？颇枯o助賬：允許上下級科目的輔助賬類型不相同。下級輔助賬類型必須包含上級輔助賬類型?？颇勘韯?chuàng)建：科目級次直接可以選擇用分隔符，也可以不使用?？颇考壌蜤AS系統(tǒng)最大支持設(shè)置10級。會計科目新增科目表操作界面會計科目新增會計科目操作界面會計期

7、間會計期間：為了及時提供決策和管理所需要的信息，在會計工作中，人為地在時間上把連續(xù)不斷的企業(yè)經(jīng)營活動及其結(jié)果用起止日期加以劃分，形成會計期間 。會計期間類型：在中國，會計年度和會計期間基本是固定的：即按自然年度為一個會計年度，而會計期間就是12個自然月。但在其他有些國家，會計年度和會計期間就不一定為自然年月。系統(tǒng)提供了靈活的方式來定義會計年度和會計期間。企業(yè)可以根據(jù)需要將特定的會計年度和期間定義為一個期間類型，不同的財務(wù)組織分配不同的期間類型。會計期間新增期間類型操作界面會計期間會計期間界面幣別幣別屬于全局共享資料，只要在某個組織增加，所有的組織都可以共享。幣別記賬本位幣：用于日常登記賬簿和編

8、制財務(wù)會計報告時用以計量的貨幣。 報告幣：由上級集團公司控制在本會計實體中是否啟用，若設(shè)置啟用，則在本會計實體中提供同記賬本位幣完全相同的功能流程，包括報告幣別期初余額初始化、憑證業(yè)務(wù)處理、賬簿報表查詢、期末調(diào)匯、期末結(jié)賬；若設(shè)置不啟用，則在本會計實體中有關(guān)報告貨幣的界面、功能流程全部屏蔽。外幣：指公司記賬本位幣以外的其他貨幣 幣別新增幣別界面匯率表新增匯率表界面匯率新增匯率界面核算項目核算項目：核算項目是科目的一種輔助核算，EAS系統(tǒng)內(nèi)置13種核算項目。核算項目的作用：簡化會計科目，與設(shè)置明細科目相比更直觀、更簡潔、更靈活。減少重復(fù)科目，減少科目的冗余，同時也簡化工作量。 自定義核算項目：提

9、供給客戶定義除系統(tǒng)內(nèi)置核算項目以外需要核算的項目。系統(tǒng)支持99種自定義核算項目。自定義核算項目創(chuàng)建后自動顯示在核算項目中。輔助賬類型：用來定義核算組合的基礎(chǔ)資料，是核算類別類別的組合，核算項目的財務(wù)核算業(yè)務(wù)，必須通過核算項目先持輔助賬類型，再由輔助賬類型持到科目上來實現(xiàn)?？偨Y(jié)篇如何在EAS系統(tǒng)中進行財務(wù)組織和基礎(chǔ)資料的搭建？系統(tǒng)初始化在進行系統(tǒng)初始化時，我們需要準(zhǔn)備哪些基礎(chǔ)資料？如何規(guī)劃管理單元規(guī)劃管理單元的理論方法：根據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（主要是指三大主數(shù)據(jù)：客戶、供應(yīng)商、物料）的共享范圍，取最小粒度；規(guī)劃管理單元的經(jīng)驗方法：根據(jù)行業(yè)來劃分；根據(jù)區(qū)域來劃分；根據(jù)法人公司來劃分；如何規(guī)劃財務(wù)組織EAS中的財務(wù)組織大多數(shù)時候等同于公司，也存在為了達到內(nèi)部管理的需求將某個項目或某個營業(yè)部設(shè)置為財務(wù)組織進行單獨核算。如何創(chuàng)建基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料的創(chuàng)建原則：根據(jù)基礎(chǔ)資料的共享策略區(qū)分，如果是集團管控則在集團創(chuàng)建后分配給下級組織；如果是只某一個公司使用則只在對應(yīng)