2022年經(jīng)營計劃管理制度

1、第PAGE14頁共NUMPAGES14頁2022年經(jīng)營計劃管理制度(試行)目錄總則2管理機構及職責2中長期發(fā)展規(guī)劃_年度經(jīng)營計劃_月度經(jīng)營計劃5計劃指標調(diào)整6經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核6罰則7附則72022年經(jīng)營計劃管理制度（二）第一章總則第一條目的為加強蒲縣宏源煤業(yè)集團有限公司(以下簡稱“公司”)及下屬子(分)公司經(jīng)營計劃管理，促進企業(yè)快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司下屬子(分)公司。第三條經(jīng)營計劃分類按時間周期長短分為長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃。第四條經(jīng)營計劃體系公司建立自上而下的經(jīng)營計劃監(jiān)控體系，自下而上的經(jīng)營計劃編制和匯報體系，對經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行、監(jiān)督

2、、考核的四個環(huán)節(jié)實現(xiàn)閉合式管理。第二章管理機構及職責第五條計劃管理按照“統(tǒng)一領導，歸口管理”的原則實行管理。第六條各職能部室(單位)分別是各專業(yè)計劃的歸口管理部門，其職責如下：(一)提供編制計劃的基礎數(shù)據(jù)；(二)提出本部室(單位)及專業(yè)口的年度、月度工作計劃草案；(三)執(zhí)行本部室(單位)分解的月度工作計劃，并進行總結(jié)、分析。第七條企劃部負責計劃工作的綜合管理，其職責如下：(一)經(jīng)營計劃編制的組織和匯總；(二)經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析；(三)經(jīng)營計劃執(zhí)行的監(jiān)督實施，組織考核。第八條財務部負責對公司經(jīng)營情況分析、經(jīng)濟運行分析及向公司相關領導提供經(jīng)濟運行預測服務。第九條經(jīng)理層(一)對董事會提出的年度經(jīng)營

3、目標提出調(diào)整建議；(二)向董事會提交具體年度經(jīng)營計劃；22022年經(jīng)營計劃管理制度（三）(三)審核年度經(jīng)營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；(四)對計劃執(zhí)行過程進行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；(五)負責向董事會匯報年度經(jīng)營計劃完成情況。第十條董事會(一)審定公司中長期發(fā)展規(guī)劃；(二)提出和審核年度經(jīng)營目標，批準年度經(jīng)營計劃。第三章中長期發(fā)展規(guī)劃第十一條中長期發(fā)展規(guī)劃是根據(jù)公司的愿景、發(fā)展目標制定的未來_年的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的安排逐步實現(xiàn)，其主要內(nèi)容應包括下列幾個方面：(一)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃；(二)生產(chǎn)能力的發(fā)展規(guī)模，技術發(fā)展水平，技術改造方向；(三

4、)資本結(jié)構和資本運營戰(zhàn)略；(四)市場發(fā)展規(guī)劃；(五)組織架構和管理提升規(guī)劃；(六)人才發(fā)展規(guī)劃；(七)企業(yè)品牌建設規(guī)劃；(八)企業(yè)文化建設規(guī)劃。第十二條編制企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的主要依據(jù)：(一)國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢及市場需求；(二)國家及地方產(chǎn)業(yè)政策及前瞻性預測；(三)同行業(yè)發(fā)展趨勢及公司競爭力分析；第十三條中長期發(fā)展規(guī)劃的編制由董事會規(guī)劃與發(fā)展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條各歸口部門按規(guī)劃要求負責搜集、整理資料，提出專業(yè)規(guī)劃。第十五條中長期發(fā)展規(guī)劃經(jīng)董事會批準后分年度組織實施。32022年經(jīng)營計劃管理制度（四）第四章年度經(jīng)營計劃第十六條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定采取統(tǒng)一領導

5、、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業(yè)務歸口負責編制各專業(yè)計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。第十七條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：(一)公司下達的指令性、指導性計劃；(二)公司總經(jīng)理提出的年度工作目標；(三)市場調(diào)研和行業(yè)前景預測；(四)公司中長期發(fā)展規(guī)劃；(五)公司生產(chǎn)經(jīng)營歷史統(tǒng)計資料；(六)經(jīng)審定的各專業(yè)經(jīng)濟技術指標。第十八條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃指標一般包括：(一)生產(chǎn)計劃指標：年度主要產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構、全年產(chǎn)值；(二)銷售計劃指標：年度主要產(chǎn)品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、年度銷售費用；(三)物資采購計劃指標：年度采購物資總量、單品種物

6、資采購數(shù)量、年度采購額、采購方式；(四)財務計劃指標：按照年度財務預算指標體系要求進行編制；(五)勞動用工計劃指標：年度用工總量、員工結(jié)構、工資總額、員工社會統(tǒng)籌交納數(shù)量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；(六)產(chǎn)品開發(fā)計劃指標：年度新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量、進度計劃、開發(fā)經(jīng)費預算；(七)主要經(jīng)濟技術指標。排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產(chǎn)銷率、勞動生產(chǎn)率、貨款回收率。第十九條公司每年四季度初開始組織編制下一年度經(jīng)營計劃，具體流程如下：(一)公司于第四季度初，由總經(jīng)理組織年度經(jīng)營計劃啟動會，根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃，審視公司戰(zhàn)略，通過1-3季度實際數(shù)據(jù)和上年數(shù)據(jù)進行分析預測，制定下一年度的生產(chǎn)

7、經(jīng)營計劃；42022年經(jīng)營計劃管理制度（五）(二)公司職能部室、二級生產(chǎn)單位及各子(分)公司結(jié)合自身狀況，于_月底制訂出本部門(單位)下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案；(三)企劃部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，本年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況及各下屬子(分)公司經(jīng)營計劃建議，于_月初編制公司下一年度集團經(jīng)營計劃草案；(四)_月中旬總經(jīng)理辦公會對企劃部編制的集團經(jīng)營計劃草案進行審核，綜合平衡和調(diào)整補充后，報董事會審批；(五)董事會審議確定公司年度經(jīng)營計劃；(六)由企劃部、總調(diào)度室、生產(chǎn)技術部共同負責將年度經(jīng)營計劃分解到各子(分)公司、職能部室。第五章月度經(jīng)營計劃第二十條月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制的主要依據(jù)：(一)公司及本部門(單位

8、)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；(二)公司階段性為適應市場需開展的工作。第二十一條各子(分)公司、職能部室根據(jù)年度經(jīng)營計劃組織編制本單位月度工作計劃并組織實施，其編制流程：(一)月度生產(chǎn)作業(yè)計劃編制流程：1、每月_日前，由生產(chǎn)技術部根據(jù)各煤業(yè)子公司的地質(zhì)條件和采掘銜接計劃制訂煤業(yè)子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃草案。非煤子公司生產(chǎn)作業(yè)計劃經(jīng)分管經(jīng)理審核后報至總調(diào)度室；2、每月_日前，由總調(diào)度室組織召開生產(chǎn)計劃會議，對各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)作業(yè)計劃草案討論研究，并正式確定下月生產(chǎn)作業(yè)計劃；2、每月_日前，總調(diào)度室匯編完成下月生產(chǎn)作業(yè)計劃，提交生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。(二)月度管理工作計劃編制流程：1、每月_

9、日前，經(jīng)理層人員向企劃部報送下月工作計劃草案(通過oa報電子版)；2、每月_日-_日，由總經(jīng)理召集經(jīng)理層人員召開計劃溝通會議，逐一討論確定經(jīng)理層月度工作計劃。企劃部列席會議，負責記錄計劃調(diào)整事項，并修改52022年經(jīng)營計劃管理制度（六）匯總；3、每月_日-_日，由分管經(jīng)理召集分管的副總工程師、助理級人員和各部室負責人，對分管經(jīng)理的月度工作計劃進行分解，并討論確定下屬人員和部室的月度工作計劃。4、每月_日前，副總工程師、助理級人員、各職能部室將經(jīng)分管經(jīng)理簽字確認的書面版工作計劃報企劃部(電子版通過oa報送)。2、每月_日前，企劃部匯編完成公司總部管理工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)執(zhí)行。第二十二條生

10、產(chǎn)作業(yè)工作計劃應包括生產(chǎn)計劃、工程計劃、管理計劃等內(nèi)容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內(nèi)容。第二十三條管理工作計劃應包括重點工作計劃與日常工作計劃兩部分內(nèi)容，計劃應明確工作的完成標準、完成時間、責任人等內(nèi)容。第二十四條部室(單位)、個人提交計劃時需電子版、書面版各一份，書面版需分管經(jīng)理簽署審核意見。第六章計劃指標調(diào)整第二十五條公司經(jīng)營計劃一經(jīng)批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，各執(zhí)行部門均不得隨意修改。第二十六條確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃，由相關單位提出申請，并說明原因(包括計劃的執(zhí)行情況)，經(jīng)企劃部初審后上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召集總經(jīng)理辦公會研究討論，形成共識并簽署意見，提交董事

11、會討論通過后執(zhí)行。第二十七條調(diào)整計劃指標以書面通知為準，未批準前仍按原計劃執(zhí)行。第二十八條調(diào)整計劃指標，應注意保證計劃的平衡。第七章經(jīng)營計劃監(jiān)督、考核第二十九條經(jīng)營計劃下達后，通過定期的經(jīng)營計劃監(jiān)控及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營計劃受控及目標的最終實現(xiàn)。62022年經(jīng)營計劃管理制度（七）第三十條董事會視具體情況，每年度對中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃落實情況進行調(diào)研、檢查。企劃部負責每月檢查計劃完成情況。第三十一條每月_日前，各職能部室、子(分)公司負責對本部室(單位)的工作計劃完成情況進行總結(jié)分析，找出差異，分析原因，提出改進措施，完成單位的工作總結(jié)報告。第三十二條企劃部每月_

12、-_日，負責對各職能部室、子(分)公司的計劃進行監(jiān)督檢查，形成月度工作計劃報告，并在月終會上予以通報。第三十三條對經(jīng)營計劃的考核執(zhí)行公司相關制度的規(guī)定。第八章罰則第三十四條違反本制度第二章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位_元/次。第三十五條違反本制度第四章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位_元/次。第三十六條違反本制度第五章有關條款或執(zhí)行不力的，處罰責任單位_元/次。第九章附則第三十七條本制度由公司企劃部協(xié)同董事會秘書處負責解釋與修訂。2022年經(jīng)營計劃管理制度（八）第一章總則第一條為強化公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理，提升生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制和管理工作的標準化、規(guī)范化，提高生產(chǎn)管理水平，通過對生產(chǎn)經(jīng)營計

13、劃編制、下達、跟蹤、考核進行控制，確保準時、保質(zhì)保量的完成公司生產(chǎn)任務、實現(xiàn)公司生產(chǎn)目標，避免推諉、拖延等情況，特制訂本制度。第二條生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理包括年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、周生產(chǎn)經(jīng)營計劃等。第三條本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理工作。第二章生產(chǎn)計劃管理原則第四條生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理必須遵循以下基本原則：(一)一致性原則。公司年度經(jīng)營計劃根據(jù)建設公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行編制，服從公司的中長期發(fā)展目標，并符合公司總體的經(jīng)營方針。(二)先進性原則。各項經(jīng)濟技術指標都要對照“三個水平”進行，即歷史最好水平、本年實際完成水平、國內(nèi)同行業(yè)標桿先進水平。(三)全面完整性原則。公司年度經(jīng)營計劃必須全面

14、、完整、具體，并將經(jīng)營指標層層分解落實到各部門。(四)實事求是原則。公司年度經(jīng)營計劃要根據(jù)企業(yè)實際情況，在對宏觀經(jīng)濟狀況與經(jīng)濟政策、行業(yè)趨勢進行深入分析的基礎上進行編制。第三章生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理職責第五條生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理主體主要包括公司經(jīng)理層及公司各職能部室。第六條公司總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理中的主要職責是審批年度、月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。第七條公司分管副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理中的主要職責包括：(一)審核年度、季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及調(diào)整；(二)審核各部門月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。第八條運營管理部主要職責包括：(一)負責公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的起草，根據(jù)公司批準的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃分解制定季度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。(二)

15、根據(jù)年度、季度經(jīng)營計劃及在手資源情況編制下達公司月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。(三)協(xié)助、監(jiān)督各部門、項目部生產(chǎn)經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，并對計劃執(zhí)行情況進行落實考核。(三)及時向公司領導反饋生產(chǎn)經(jīng)營計劃的統(tǒng)計分析情況。第九條各相關部門、車間、項目部負責對公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行分解、執(zhí)行、落實并提報針對生產(chǎn)經(jīng)營計劃的專業(yè)考核。第四章年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制第十條年度生產(chǎn)計劃編制依據(jù)：編制依據(jù)是建設公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、公司“_”發(fā)展規(guī)劃并充分考慮上一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成情況和次年度各業(yè)務的發(fā)展情況。第十一條年度經(jīng)營計劃編制要求：(一)年度經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應該逐項列出，并制定工作進度表；(二)各項計劃指標確定部

16、分和預測部分詳細說明預測過程和依據(jù)；(三)計劃中包含的各項數(shù)據(jù)要盡量明細。第十二條年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制由運營管理部負責。運營管理部于每年_月開始收集公司本年度經(jīng)營情況及各種經(jīng)營信息，向公司領導征詢意見，組織編制公司次年度經(jīng)營計劃草案，該草案經(jīng)經(jīng)理辦公會審議通過后形成公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃決案。企業(yè)管理部整理編制完成后，由相關部門、職代會討論，經(jīng)分管副領導審核，總經(jīng)理審批后下達。第十三條年度經(jīng)營計劃調(diào)整由運營管理部提出建議并經(jīng)分管副經(jīng)理審議后報公司審批，原則上年度經(jīng)營計劃每年_月份可調(diào)整一次：(一)外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無法按照原定計劃執(zhí)行；(二)公司戰(zhàn)略進行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點，確定

17、不按照原訂計劃執(zhí)行的；(三)公司實際執(zhí)行情況與原制定年度經(jīng)營計劃偏差較大，無法按照原計劃執(zhí)行的;(四)公司年度經(jīng)營計劃已經(jīng)提前完成，需要制定新的計劃指導下一步工作的。第五章月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制第十四條月(季)度經(jīng)營計劃編制依據(jù)：根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，合同交貨期要求，在手資源情況統(tǒng)一規(guī)劃、綜合平衡后編制公司月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。第十五條運營管理部負責編制公司月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，經(jīng)分管領導審核后報公司總經(jīng)理審批并下達至各部門。第十六條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃格式、內(nèi)容。計劃格式采用表格和文字敘述、月度計劃和節(jié)點計劃相結(jié)合；計劃內(nèi)容主要包括市場營銷計劃、加工產(chǎn)能計劃、產(chǎn)值、進度計劃、

18、利潤計劃、部門重點工作計劃、構件/項目資金收入計劃、清欠計劃；各分項計劃除排定本月計劃外，還要充分考慮月度生產(chǎn)之間的銜接。第十七條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃執(zhí)行期間，對影響本部門計劃執(zhí)行不能解決的問題，部門之間要積極主動協(xié)調(diào)解決，需要多部門協(xié)調(diào)的，由各責任部門負責組織召開專題會議，相關部門協(xié)調(diào)解決。第十八條月(季)度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的調(diào)整：(一)由各部門根據(jù)實際情況，提出生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整申請報運營管理部，申請要注明生產(chǎn)經(jīng)營計劃需要調(diào)整的原因及調(diào)整方案。(二)運營管理部根據(jù)申請結(jié)合在手資源情況及設備加工能力進行充分分析，確定必要進行調(diào)整的，應與相關部門溝通制定生產(chǎn)經(jīng)營計劃調(diào)整方案，報公司分管領導審核，總經(jīng)理批準后進行調(diào)整。(三)各部門要按照調(diào)整后的生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行生產(chǎn)組織，確保合同按期履約。第六章月度計劃的分解、周計劃管理第十九條月度計劃的分解由相關責任部門負責，分解必須以公司下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃為依據(jù)。(一)周計劃由運營管理部負責分解，分管領導批準執(zhí)行；(二)加工日計劃由生產(chǎn)部負責分解，部門負責人批準執(zhí)行；(三)資金收入計