建設單位合同管理制度資料

1、 / 8XXX X有限公司合同管理制度第一章總則第一條 為規(guī)范公司各類合同的簽訂、履行及合同檔案管理，根據(jù) 中華人民共和國合同法、 中華人民共和國公司法等相關法律、法規(guī)及公司實際情況，制定本制度。本制度適用于本公司及下屬所有子公司對外簽訂的一切經(jīng)濟合同。第二條 合同管理實行審計法務部歸口管理原則、會簽審核責任制原則和安全效益原則。第三條 審計法務部、財務部及公司分管負責人有權對合同簽訂程序、履行情況及履行結果進行監(jiān)督。第二章合同的簽訂第四條合同分類根據(jù)公司運營實際需要，將經(jīng)濟合同分為項目類和綜合類兩大類別，并按照附件四辦理合同會簽?！绊椖款悺焙贤晒こ填惣安牧显O備采購類組成，是指凡涉及公司在建

2、項目運行而需簽訂的經(jīng)濟合同，包括但不限于項目勘察、設計、 施工、 監(jiān)理、材料設備采購等事項。涉及各項目部、招標合約部、規(guī)劃設計部?！熬C合類”包含采購類、咨詢類及投融資類，是指因公司運營需要而簽訂的經(jīng)濟合同。涉及行政管理部、人力資源部（除勞動合同、聘用協(xié)議等人事管理事項）、項目報建部、財務部、戰(zhàn)略投融資部、審計法務部、成本控制部、招標合約部（招標代理合同）。第五條 合同的擬定（一）實行歸口管理、分級把關的原則。各業(yè)務部門具體負責各自職權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。業(yè)務主辦部門草擬合同前，應對合同涉及的主要內容有一個全面的了解，包括合同對方當事人的資質、履約能力、信譽度、設備材料質量性能、市

3、場行情等，并由該部門分管副總負責把關。（二）超過500萬元以上的重大投資類、融資類、擔保類、知識產(chǎn)權類合同，合同經(jīng)辦部門需擬定合同談判方案，經(jīng)部門分管副總審核后，提交公司總經(jīng)理辦公會研究通過；其他的常規(guī)類合同方案（合同草案），直接按照公司合同會簽流程進行辦理。（三）上述需擬定談判方案的合同，公司應根據(jù)合同談判方案，組建談判小組，與合同對方進行談判。談判小組須有三人以上組成，根據(jù)實際情況，組長由公司總經(jīng)理、授權代表或合同經(jīng)辦部門分管副總擔任，成員由合同經(jīng)辦部門負責人、 財務負責人及其相關部門人員共同擔任。談判原則上應在合同雙方辦公地點進行。（四）談判達成一致后，合同經(jīng)辦部門應根據(jù)談判結果擬訂合同

4、條款，由部門經(jīng)理審核，部門分管副總核準并簽署意見，提交公司總經(jīng)理辦公會審核通過后，按本制度確定的合同會簽程序辦理。（五）各部門在辦理過程中應按職責履行自己的權利和義務。1、合同經(jīng)辦人、部門經(jīng)理應對合同對方的主體資格及信用狀況充分調查；在授權范圍內與對方進行合同談判，對合同的核心內容、主要條款和關鍵細節(jié)認真審查； 合同起草過程中應查閱相關技術資料，確保合同內容準確反映企業(yè)訴求和談判達成的意見；確保合同一方當事人提供的格式合同符合要求。審計法務部應嚴格合同的審核，進一步關注合同的主體、內容和形式是否合法， 對首次合作的單位或重要合同涉及的對方當事人營業(yè)執(zhí)照復印件、法人委托書、 法人身份證復印件或法

5、定代表人、經(jīng)辦人身份證復印件等進行審核；對當事人合同權利和義務、違約責任和爭議解決條款是否明確等，與顧問律師積極溝通，并提出法律意見，完善合同各項條款，確保合同合法有效。各分管副總應從各自專業(yè)的角度上進行把控，對合同文本的合法性、經(jīng)濟性、可行性和嚴密性進行重點審核，確定合同內容符合企業(yè)的經(jīng)濟利益。（六）合同文本格式有規(guī)定格式的，采用規(guī)定格式，無規(guī)定的，合同文本中須明確以下內容：1、合同各方全稱、住所、法定代表人（授權代表人）、合同簽訂時間、地點；2、合同內容；3、合同金額及付款方法；4、合同各方執(zhí)行合同的具體要求；5、合同各方的權利及義務；6、合同各方的違約責任；7、合同爭議的解決辦法；8、合

6、同生效時間、有效期間及合同履行完畢的標準；9、合同有關其他事項的約定。第六條 公司所有對外簽訂的合同，必須在合同會簽審核后才能簽訂，合同具體會簽流程詳見附件四。第七條 合同會簽時經(jīng)辦人應將合同文本草案、合同聯(lián)辦單及與合同有關的材料一并提交各會簽部門，并根據(jù)會簽部門的要求提供相關補充材料并說明有關情況。經(jīng)辦部門應對其提供材料和說明情況的真實性負責。第八條 所有合同在正式簽訂前必須經(jīng)過公司審計法務部初審后由公司法律顧問提出審查意見，經(jīng)商議修正后必須由法律顧問簽字，法律顧問提出的修改意見需在合同文本上體現(xiàn)。第九條 經(jīng)辦人辦理完成合同聯(lián)辦單后，才能加蓋合同專用章，嚴禁先蓋章后簽字。 簽訂合同時經(jīng)辦人原

7、則上至少保證公司留存三份，公司經(jīng)辦部門、財務部、審計法務部各留存一份。第十條 合同的簽署原則上為總經(jīng)理，總經(jīng)理可授權發(fā)生業(yè)務的部門分管副總代表公司簽約，并在合同聯(lián)辦單上體現(xiàn)。第三章合同的履行、變更及解除第十一條 簽訂合同的經(jīng)辦部門，要隨時了解、檢查合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。根據(jù)需要，重要的經(jīng)濟、技術合同，在執(zhí)行中須定期將合同執(zhí)行情況，向部門經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理匯報。第十二條審計法務部有權對合同的履行情況進行督查和審計。第十三條合同履行過程中需要變更或解除的，按照合同簽訂程序辦理。第十四條在合同履行過程中，凡涉及到合同條款的補充、 修改、造價的增減，都必須按合同簽訂的程序辦理，任何

8、個人都不得私自修改、補充合同條款和增減合同總造價；合同需要解除的，必須符合合同法的規(guī)定。第四章合同檔案管理第十五條合同簽訂后，所有合同原件必須送審計法務部編號存檔，財務部、 成本控制部及有關職能部門因業(yè)務需要領取合同原件的，統(tǒng)一到審計法務部領 取，并辦理領取登記。第十六條審計法務部建立科學的合同檔案管理規(guī)定，對合同進行統(tǒng)一分類 編號，編號規(guī)則如下：XFZ - xx-xxx-xxxx - XXX順序號簽訂年份 項目縮寫合同承辦部門名稱縮寫公司名稱縮寫第十七條所有已歸檔的合同，借閱時須填寫合同借閱審批表，報借閱 部門分管副總審批；除財務總監(jiān)可以調閱公司所有合同外， 業(yè)務范圍外的借閱人 借閱合同時除

9、須借閱部門副總審批外，還需合同所屬部門分管副總審批。涉及公 司商業(yè)秘密等特殊情況需報總經(jīng)理簽批。第十八條合同借閱時間原則上須在借閱當日內歸還，超出歸還時間須在合 同借閱審批表上注明原因。第五章附則第十九條公司任何人員不得在合同簽訂和履行過程中收受賄賂、謀取私利、出 賣公司利益，否則，一經(jīng)查明，公司將給予辭退，責令承擔由此給公司帶來的損失； 構成犯罪的，移送司法機關處理。第二十條本制度解釋權歸公司審計法務部，審計法務部應根據(jù)法律法規(guī)及公 司架構變動等實際情況的變化適時修訂完善。第二十一條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過并印發(fā)之日執(zhí)行。附件附件一：合同管理流程附件二：項目類合同付款審批流程附件三：綜合類合同付款審批流程附件四各類合同簽訂審批及合同付款流程表附件一合同管理流程不通過合同履行附件二項目類合同付款審批流程 / 8經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)經(jīng)附件三綜合類合同付款審批流程 / 8V / 8附件四各類合同簽訂審批及合同付款流程表1廳P類別審批程序一、合同審批流程1項目類合同經(jīng)辦部門一項目總監(jiān)/經(jīng)理一成本控制部一審計法務部一財務 總監(jiān)一分管副總/總工一總經(jīng)理。（備注：項目總監(jiān)/經(jīng)理，項目設置總監(jiān)的由總監(jiān)會簽，未設置 的由經(jīng)理會簽；分管副總/總工，規(guī)劃設計合同由總工會簽，其 他由項目分管副總會簽。）2綜合類合同經(jīng)辦部門經(jīng)理/主管一審計法務部一財務總監(jiān)一部門分管副總 / 總工一總經(jīng)理。（備注：經(jīng)辦