防偽包裝公司私募融資商業(yè)計劃書

1、A公司商業(yè)計劃書提供中國最佳的綜合防偽包裝解決方案2008年 6月，上海上海兆鑫投資管理機密文件項目摘要v行業(yè)前景：隨著人均GDP的快速發(fā)展，食品行業(yè)、煙酒行業(yè)、醫(yī)藥行業(yè)、化妝品行業(yè)等也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，包裝行業(yè)未來幾年將保持持續(xù)快速發(fā)展的趨勢，特別是防偽包裝，面臨更大的機遇。v公司簡介：A公司，長三角地區(qū)專注于防偽包裝材料的供應(yīng)商，擁有3項國家專利，具有明顯的競爭優(yōu)勢，提供國內(nèi)最佳的紙包裝綜合防偽解決方案。06銷售額2089萬元，凈利潤28萬元；07年銷售額11120萬元，凈利潤613萬元。08年預計實現(xiàn)銷售額20000萬元以上，凈利潤1600萬元以上。v公司目標：未來3-5年成為中國最大

2、的紙包裝綜合防偽供應(yīng)商。v競爭優(yōu)勢： 服務(wù)于快速消費品行業(yè)，市場容量巨大；管理團隊穩(wěn)定忠誠，具有創(chuàng)新能力和較強的市場整合能力，公司首創(chuàng)“一表式管理法”，大大提高了工作效率，降低了經(jīng)營成本，有效控制了經(jīng)營風險；擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和較強的研發(fā)能力，產(chǎn)品能夠不斷推陳出新，滿足防偽市場發(fā)展的需要。未來五年行業(yè)高速發(fā)展。v融資概要：A公司計劃融資4000萬元，用途為1）加強銷售渠道建設(shè)；2）對行業(yè)上游進行整合；3）招募人才。目錄防偽包裝行業(yè)簡介公司概要公司的競爭優(yōu)勢管理團隊發(fā)展規(guī)劃及財務(wù)預測私募計劃及資金用途第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分第一部分防偽包裝行業(yè)宏觀環(huán)境-中國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展

3、vv中國的 國內(nèi)生 產(chǎn)總值 由 2002 年的 人民幣 120333 億 元上 升至 2006 的人民幣 209407 億元，長期保持在10%左右的增長。同期國內(nèi)食品工業(yè)總產(chǎn)值由10778 億元增長到24430億元, 復合增長率達 22.70%; 煙草產(chǎn)量由 3467萬箱增加到4150萬箱, 復合增長率達4.6%;醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值由 3100 億元增長到 5537億元,復合增長率達15.60%.2002-2006年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長趨勢5項 目包裝工業(yè)總產(chǎn)值紙包裝塑料包裝玻璃包裝金屬包裝包裝印刷包裝機械其他產(chǎn)值(億元)3,2831,13592989231628171101比重 %10034.5728

4、.32.717.0419.125.183.0838531112行業(yè)概況-包裝行業(yè)快速持續(xù)發(fā)展vvvv2002-2006 年包 裝行業(yè) 總產(chǎn) 值由 2500 億元增長到近 6000 億元 , 年復合增長率達 24.47%, 增長速度遠遠高于同期國民經(jīng)濟增長速度以及其他行業(yè)的增長速度 .有資料統(tǒng)計，中國的人均包裝消費只有 12美元/年，只有發(fā)達國家的3-4%，發(fā)展?jié)摿薮蟆０b行業(yè)未來發(fā)展趨勢 :塑料和紙為主要材料、環(huán)?；⒍鄻踊?、功能化、軟 包裝化、 本土化。包裝行業(yè)的構(gòu)成2004年中國包裝行業(yè)產(chǎn)值構(gòu)成5004003002001000日本歐洲美國中國美元中國人均包裝消費水平只有發(fā)達國家的3-4%

5、人均包裝消費比較4606防偽技術(shù)分類手段優(yōu)點缺點紙張防偽激光全息圖防偽把全息圖案直接制作在紙張價格低，易被商家接受技術(shù)簡單易被仿制水印紙防偽在造紙過程中壓制水印工藝復雜，造假成本高不易被仿制印刷防偽印刷工藝防偽多序合印、多色串印易于掌握，凹印技術(shù)，雕刻凹版印刷的防偽效果較好造假成本低，容易被仿制印刷材料防偽特殊油墨實施簡單、成本低、隱蔽性好、色彩鮮艷、檢驗方便、重現(xiàn)性強不易被消費者識別信息防偽條形碼商品條形碼電子識別方便,容易推廣不適合消費者直接識別電碼標識及電話識別每個產(chǎn)品一個隨機代碼，可以通過電話或者互連網(wǎng)查詢比較有效消費者不愿意查詢綜合防偽綜合使用上述技術(shù)易識別、難仿制、不可再用、綜合防

6、偽效果好、易推廣開發(fā)與集成難行業(yè)概況-防偽包裝迅速成長vvv防偽 包裝 是適應(yīng)打擊假冒偽劣 產(chǎn)品的 需要 而 發(fā)展 起 來的。 目前， 全 國 已 有 600多家 企事 業(yè) 單位從事防偽技術(shù)及產(chǎn)品的研究 、生產(chǎn)銷售 ，年產(chǎn)值達 700億元，防偽技術(shù)已形成一個新興產(chǎn)業(yè)。據(jù) 統(tǒng) 計 ， 全 世 界 假 冒 偽 劣 商 品 的 交 易 額已 占 世 界 貿(mào) 易 總 額 的 5%7% ， 每 年高 達 1500 億 -1800 億 美元 ， 成 為 僅 次 于 販 毒 的 世 界 第 二 大 公 害 。 我 國 假冒偽劣 產(chǎn)品的 產(chǎn)值 已 達 1300 億 元，國 家為 此 損失稅收 年均250 億元

7、 。防偽包裝 技術(shù)： 包裝材料 防偽 、印刷技術(shù)防偽、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)防偽 、綜合 防偽。7第二部分公司概要9公司概要-概況v 從 生產(chǎn)經(jīng) 營 環(huán)保 型金屬類 包裝 用 紙 起 家，經(jīng) 過對藝術(shù)類 包裝 用紙的 兼并 ， 現(xiàn)逐步專注于功能性包裝，特別是高 科技防偽包裝技術(shù)的 研制及其產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)。v 公司成立于 年 月，注 冊 資 金 萬元公司 出資萬元，公司出資萬元，管理層人出資 萬元。公司與公司為關(guān)聯(lián)企業(yè)。v 年公司增資萬元，公司注冊資 金變更為萬元 。v 年 月 ， 公司收 購了 公司 持有的 公司 的 股份。 目前股權(quán)轉(zhuǎn)讓正在辦理當中。公司的榮譽v 第一家取得環(huán)保認證的環(huán)保型金銀卡紙生產(chǎn)商

8、。v 年通過國家科技部頒發(fā)的新材料產(chǎn)品證書v 通過：體系認證v 省級高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目 證書公司概要-股權(quán)結(jié)構(gòu)X公司管理層3人A公司1310萬元10公司概要-組織結(jié)構(gòu)股東會監(jiān)事會董事會總經(jīng)理營運部技術(shù)研發(fā)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)二部行政人事部財務(wù)部1112公司概要-公司的管理v 公司 發(fā) 明了 一 表式管理法 。在近期的 推廣 應(yīng)用當 中 , 取得了良好 的效果 , 大大 降低了企業(yè)運營成本,減少了企 業(yè)運營 的風險.v 一 表式管理法 ：是 ISO9000 和 A 企 業(yè)經(jīng) 營 管理 的 實踐相結(jié) 合的產(chǎn) 物。 通過一 張圖表 對企 業(yè) 日常 經(jīng) 營 活動 和 煩瑣 的 管理 工 作 來 進

9、行 管理 的 一種辦法 。一 表式管理法 的 本質(zhì)是企 業(yè) 管理 的 技術(shù) 解決方案 ，有 二 組文件群組成 ， 第一 部分 為主 控表， 約 占全 部文件的10%；第二部分為附表，約 占全部文件的 90%。v 一 表式管理 ， 將 企 業(yè)的 管理 問題提到 技術(shù) 層 面來 解決， 用一 張 A4 紙 掌控項 目 流程，用 若干 份附表 配套 業(yè) 務(wù)流程 的 執(zhí) 行 與 記錄 ， 綱舉 目 張是 主 附表互 動 的寫照 ， 文件設(shè)計 猶如菜譜 一 般 好 學 易 懂 ， 將管理的 普遍 性 與處 理方法 的 特 殊性 相結(jié)合， 網(wǎng)絡(luò) 化管理文件編號便于管理和追溯，充分放權(quán)放 而不亂各司其職。v

10、 一 表式管理 ，大大 降低了 企 業(yè)的 培訓 成本 和人與 人 之間 的 磨 合成本 ，保 留 了 企 業(yè)日常 經(jīng) 營 活動 中的 所 有 證 據(jù) ，有 效控 制 了 企 業(yè)經(jīng)營 風險， 提 高 了辦 事 效率， 降低了經(jīng)營成本，減少了資源浪費，是企業(yè)高管必備的工具袋和項目執(zhí)行的百寶 箱。公司概要-專利技術(shù)vvvvvvv專 利 技 術(shù) 是 公 司 的 核 心 競 爭 力 之 一 。 自 2001 年 始 , 公 司 自 主 研 發(fā) 了 8 個 產(chǎn) 品 , 其 中 3 個 國 家 專利 ,1 個 省級 高 新技術(shù)成果轉(zhuǎn) 化 項 目 。人民幣 防偽 的 5 項 重 要技術(shù) （水 印 、 安全線

11、、 凹版雕刻 印刷、熒 光 纖 維 、 變 光 油 墨 ） 該 公 司 全 部 掌 握 。 該 公司是 唯 一 一 家 與 中國 防 偽 包 裝 協(xié) 會 合 作 開 發(fā)紙 包裝防偽技術(shù)的 公司.公司 擁 有三 項 專利技術(shù) ， 分別為 防偽 煙用支架 紙、防偽煙用 襯 紙、 防偽包裝材料。防 偽 煙 用 支 架 紙 ： 一 種 用 于 香 煙 盒 的 防偽 內(nèi) 支 架 ， 所 述 防偽 內(nèi) 支 架 由 疊 層 材料 制成 ， 其 特 征 是：包 括 位 于 表 面 的 轉(zhuǎn) 移 層 ， 位 于 表 面 的 轉(zhuǎn) 移 層 下 方 的 面 層 ，在 所 述面 層 下 方 是 紙 層 ，在 所述 紙 層

12、的下方 至 少設(shè) 有 一層由 纖維材料 構(gòu)成 的 芯層，在 所述芯 層的下 方是底 層。防 偽 煙 用 襯 紙 ： 一 種 用 于 包 裝 香 煙 的 防偽 襯 紙， 所 述 防 偽 襯 紙 由 疊 層 產(chǎn)品 制成 ，其 特 征 是： 包括 位 于 表 面 的 轉(zhuǎn) 移 層 ， 位 于 轉(zhuǎn) 移 層 下 方 的 涂布 層 ， 在 所 述 涂布 層 的 下 面設(shè) 置基 層 ，在 所述 基 層的下方 ， 設(shè)有 底 層，在 所述基 層和底 層 之間，設(shè) 有至少 一條安 全線。防 偽 包 裝 制 品 ： 所 述 防 偽 制 品 由復 合 層 制 成 ，其 特 征 是 ： 包 括 位 于 表 面 的 轉(zhuǎn) 移

13、 層 ， 位 于 轉(zhuǎn) 移 層下 方 的 涂 布 層 ， 在 所 述 涂 布 層 的 下 面 設(shè) 置 基 層 ，在 所述 基 層 的 下 方 ， 設(shè) 有 底 層 ，在 所 述 基 層 和底 層 之 間 ， 設(shè) 有 至 少 一 條 安 全 線 。 這 種 防 偽制 品能 夠 構(gòu) 成 產(chǎn)品 標識 物 、 證 件卡 片 、包 裹 材料 或包裝容器 ，從而 為用戶 提供明 顯的防偽 標識。上 述 專 利 技 術(shù) 在 北 京 卷 煙 廠 上 機試 驗 ，在 不 改 變 生 產(chǎn)裝 置 、 不 降低 生 產(chǎn) 效 率的 前 提 下 ， 防偽 效果 顯 著 。 尤 其 是 第 三 個 專 利 ， 將 包 裝 材料

14、 、 全 息 技 術(shù) 、 信息 技 術(shù) 、 印 刷 工 藝 、 印刷 材 料有 機 結(jié)合，制成 具有 防偽功能的包裝 制品， 防偽 效果顯著，不 易仿制 。公司目前 正 在 研 發(fā)的 幾個 產(chǎn)品 : 仿真 藝術(shù) 包裝紙、食品 級 紙 袋包裝材料、 防偽水 印 局 部轉(zhuǎn) 移 襯 紙、高級禮 品包裝紙。13現(xiàn)有生產(chǎn)能力計算表設(shè)備名稱設(shè)計能力(M/T)開機率%設(shè)備數(shù)量單班日產(chǎn)量(米)雙班年產(chǎn)量(萬米)折光壓紋機18005216700335普通壓紋機7200692385001925橫切機69006933690018451#復合機2400751113255663#復合機48006312197010982

15、#轉(zhuǎn)移機48006412197010985#涂布機9000481315001575模壓機3600431108005404#橫切機12000691621003105鍍鋁機2400038160000300014公司概要-生產(chǎn)能力現(xiàn)有綜合生產(chǎn)能力藝術(shù)類包裝紙 6000噸金屬類包裝紙 4000噸防偽包裝材料 1000噸公司概要-產(chǎn)品與銷售vvvvvv主 要 經(jīng) 營 產(chǎn) 品 是 高 端 、 環(huán) 保 、 功能 型 包裝 紙，包 括 各 種 藝術(shù)類 包裝 用 紙、 金屬 類 包裝 用 紙、 功能（防偽 ）類 包裝用紙。產(chǎn) 品 特 點 ： 品 種 齊 全 、 技 術(shù) 成 熟 、 尤 其 是 薄克 重 產(chǎn) 品復

16、 合、 鐳 射 產(chǎn)品 復合 及 金 銀卡 紙 與 同行 相比具有 明 顯優(yōu) 勢 。藝術(shù)類 包裝用 紙 市場容 量300 億元， 銷售 渠道：大 區(qū)+ 經(jīng) 銷商+大 客戶。金屬類 包裝用 紙 市場容 量100 億元， 銷售 渠道：大 客戶。功能（ 防偽） 類 包裝用 紙市場容量500億元，銷售 渠道： 大客戶 。銷售政策 ：賒 銷 ，90天帳 期。公司主要大客戶vvvv煙酒類： 五糧液集團、 法國軒尼詩 酒盒、新 疆新國 際葡萄酒集團 、紅旗渠 、中南海等?；瘖y品 ： 歐萊雅 、高絲 、丁家 宜、鄭 明明 、羽茜等。食品： 巧克力 盒等。其他高 檔 產(chǎn)品 ： 美國吉列 公司 、德國 博朗 公司、

17、 寧波波導 盒、北京吉普 車 產(chǎn)品說明書等。15項目2005年2006年2007年總資產(chǎn)2,8412,7666,746凈資產(chǎn)1,4261,4562,074資產(chǎn)負債率%49.8147.3669.26銷售額2,0842,08911,120毛利1471631,234毛利率%7.057.8011.10凈利潤4128614凈利率%1.971.345.52公司概要-財務(wù)狀況A公司近3年財務(wù)狀況單位:萬元,%有關(guān)說明：2007年末，公司應(yīng)收帳款2929萬元，其中超過半年以上的僅有5萬元，基本無壞帳。存貨2247 萬元，公司是按定單生產(chǎn)，基本全部為原材料，不存在貶值的問題。公司資產(chǎn)狀況很好。產(chǎn)量的提高導致了生

18、產(chǎn)成本的下降，規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)。公司出現(xiàn)快速發(fā)展的勢頭。16第三部分公司的競爭優(yōu)勢公司的優(yōu)勢vvvvvv行 業(yè) 優(yōu) 勢 ： 公 司 服 務(wù) 于 快 速 消 費品 行 業(yè)， 市場容 量 巨大 。高 檔 消費品 包裝 的 附 加值 越 來 越 高 ，防偽包裝 是一個 必然趨勢。管理優(yōu) 勢 ：管理 團隊穩(wěn)定 ，有 較高的 忠誠 度，具 有相同的核心 價值觀 ，有創(chuàng) 新 能力。公 司 首 創(chuàng) 并 推 行 的 “ 一 表 式 管 理 法 ” ， 大 大 提 高 了 工 作效 率， 降 低了 運 營 成本 ， 有 效 的 控 制 了經(jīng)營風險 。產(chǎn)品優(yōu) 勢 ：人 無 我有，人有我全 ，人 全我 精，人 精我

19、進 。細分 產(chǎn)品種 類可達上 千 種。藝術(shù)類紙經(jīng) 營 10年以上， 藝術(shù)白 卡 、色卡、 花紋紙 三大主 流產(chǎn)品在業(yè)內(nèi) 享 有盛譽。金屬類紙經(jīng) 營 5年，品 質(zhì) 達到業(yè)內(nèi)最 高的煙標 要求。防偽類產(chǎn)品 擁 有3 項專利 ，一項 高新技術(shù)成 果 ，國家 防偽 協(xié)會重點 推薦企 業(yè)。技術(shù) 優(yōu) 勢 ： 有 專 業(yè)的 研 發(fā)人 員和 機 構(gòu) ，有持 續(xù) 的 開 發(fā)能力 ,能 不 斷地 推 陳 出新； 和大 專 院校 和國家防偽 協(xié)會的 支 持，科技 水平 全國領(lǐng)先 ；現(xiàn)有產(chǎn)品具有 獨特性 、領(lǐng)先 性、高 附 加值的特 點。渠 道 優(yōu) 勢 ： 在 全 國 6 個 大 區(qū) （ 北 京 、 上 海 、 廣

20、州 、 武漢 、 成 都 、 西 安 ）設(shè) 立 了 銷售網(wǎng) 點 ； 有 300多家渠道 分銷商 ，成網(wǎng) 狀結(jié)構(gòu) 分布全 國。產(chǎn) 業(yè) 鏈 優(yōu) 勢 ： 公 司 處 于 防 偽 包 裝產(chǎn) 業(yè) 鏈 的 前 端 ， 造 假成 本 高， 與 印刷 行業(yè) 相 比 ， 具 有 難模 仿 、易識別 的 優(yōu)勢。18公司名稱主要產(chǎn)品防偽技術(shù)溫州寶信購物券、證書、防偽標識、刮獎卡印刷北京安信證書、標識、刮獎卡、防復印紙紙張、印刷深圳大學反光材料廠防偽包裝膜激光鐳射技術(shù)深圳盛寧不干膠印刷深圳締成不干膠印刷珠海一鳴防偽彩印印刷武漢好麗特鐳射膜、金銀卡紙、激光全息商標激光鐳射技術(shù)上海印鈔廠紙幣、有價證券、郵品、防偽票證紙張

21、、印刷紫江企業(yè)各類包裝用品激光鐳射技術(shù)上海煙草工業(yè)印刷廠各類煙草包裝印刷安徽安泰煙標印刷A公司煙、酒、藥、食品等高檔包裝盒紙張、貼合19A公司與國內(nèi)防偽包裝企業(yè)技術(shù)比較從上述比較可見，大部分防偽包裝是通過印刷環(huán)節(jié)實現(xiàn)防偽功能，很容易被模仿，進入成本低。A公司整合了包裝產(chǎn)業(yè)鏈，從造紙環(huán)節(jié)開始防偽，有復合技術(shù)、轉(zhuǎn)移技術(shù)、鍍鋁技術(shù)、激光鐳射技術(shù)、金屬絲防偽技術(shù)、水印防偽技術(shù)，是國內(nèi)僅次于印鈔廠的綜合防偽技術(shù)。第三部分管理團隊管理團隊碩士學位，公司創(chuàng)始人，中國注冊高級商務(wù)策劃師。也是本公司專利技術(shù)的研發(fā)人和擁有人之一.曾在大型國有企業(yè)管理崗位任職,后赴澳大利亞勤工儉學,并在外資紙業(yè)公司任職多年,有很強

22、的綜合管理能力、資源整合能力和創(chuàng)新能力。董事長：姚先生碩士學位，職業(yè)經(jīng)理人，28年企業(yè)廠長、副總經(jīng)理、總經(jīng)理的管理經(jīng)驗，從事紙業(yè)包裝行業(yè)運營三十多年，有較強的綜合管理能力，作風嚴謹?？偨?jīng)理：笪先生大學學歷，曾在多家國企中擔任常務(wù)副總，從事紙業(yè)運營十多年，有較強的市場開拓能力，作風嚴謹，具有較強的執(zhí)行力。常務(wù)副總：姚女士總工：商先生管理團隊營運副總：潘先生大學本科學歷，曾在多家大型外資企業(yè)出任要職，從事紙張包裝十多年，年富力強，具有較強的市場營運協(xié)調(diào)能力。大學學歷，高級工程師，公司專利的開發(fā)和擁有人之一。曾在多家國企出任要職，從事防偽包裝專業(yè)研發(fā)十多年，防偽包裝行業(yè)資深人士。財務(wù)總監(jiān)：張女士大專

23、學歷，上海財大CFO研修生，兼總裁辦主任。曾在多家國企任要職，進該集團公司十多年，為企業(yè)發(fā)展竭盡全力，公司核心人士。管理團隊大專學歷，MBA研修生，公司創(chuàng)業(yè)元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司藝術(shù)紙事業(yè)部的核心人物，在業(yè)界具有一定的知名度，為企業(yè)的發(fā)展竭盡全力，是企業(yè)資深人士。業(yè)務(wù)副總：夏先生大學學歷，MBA研修生，公司創(chuàng)業(yè)元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司金屬類紙事業(yè)部的核心人物，在業(yè)界具有一定的知名度，為企業(yè)的發(fā)展竭盡全力，是企業(yè)資深人士。業(yè)務(wù)副總：倪先生大專學歷，公司創(chuàng)業(yè)元老之一。曾在多家國企出任要職，是本公司生產(chǎn)部門、技術(shù)部門的核心人物，為企業(yè)的發(fā)展竭盡全力，是企業(yè)資深人士。

24、生產(chǎn)副總：張先生第四部分發(fā)展規(guī)劃及財務(wù)預測25公司發(fā)展計劃-戰(zhàn)略規(guī)劃v 上 市 規(guī)劃 ： 為 了 加 快 公司 的發(fā)展，目前公司已經(jīng) 啟 動了 創(chuàng) 業(yè) 板上 市 程序 ， 聘請 了中介 機 構(gòu) 進 場 工 作 。 公司 爭 取 在 條 件 成 熟 的 情況下 盡快上 市 ， 借助 資 本市場 的力量，完成公司產(chǎn)業(yè)鏈的整 合。v 產(chǎn)業(yè) 整 合 規(guī)劃 ： 在 公司 發(fā)展 壯 大的 基 礎(chǔ) 上， 將防偽 包裝 向 上 下游延伸 ， 收 購 一 家彩色印刷企業(yè)，參 股或控股部分 造 紙企 業(yè)，培育 部分林 業(yè)資產(chǎn)，完成林業(yè)-造紙-印刷 -包裝的價值鏈。v 渠道 整合規(guī)劃： 1. 通過 參股 或 者 總

25、經(jīng)銷 的 方式,整 合上下游企業(yè)的銷售 渠道。目前公司已 經(jīng) 通 過 總經(jīng) 銷 的 方式 整 合 了 一 家上 游 企 業(yè)， 另 有幾 家在 談。 2. 參 與 建 立 國內(nèi)首家包裝材料 B2B 電子交易平臺， 將傳 統(tǒng)的銷售渠道整 合到電子商務(wù)平臺 ，大大降低了交易成本，提高了公司的知名度，也將大大提高 公司的銷售額。v 企 業(yè) 信息 化 規(guī)劃 ：目前公司正 在 與有 關(guān)部 門 合 作 ， 參 與 研制開發(fā) 企 業(yè)協(xié) 同 辦 公 系統(tǒng)、以成本管理為中心的 ERP系統(tǒng)，以及包裝紙B2B電子商務(wù)平臺。v 國 際 化 戰(zhàn)略 ： 充 分 利 用 國內(nèi) 成本 低 的 優(yōu) 勢，以及 公司前 期 代 理國

26、 外 產(chǎn)品的 客戶 資源優(yōu)勢，盡快把產(chǎn)品返 銷國際市場。產(chǎn)品名稱2008-2009年2010-2012年2013-2016年藝術(shù)類包裝紙6000-1400014000-1800018000-22000金屬類包裝紙3500-80008000-1100011000-14000防偽類包裝材料800-12001200-30003000-8000防偽制品2000-30003000-6000防偽原紙20000-50000設(shè)備名稱數(shù)量單價金額復合機2120240鍍鋁機1240240涂膜機1140140橫切機22040合計6660公司發(fā)展計劃-生產(chǎn)規(guī)劃A公司未來生產(chǎn)能力規(guī)劃A公司設(shè)備購置計劃(第一期)單位:噸

27、單位:萬元26項目2007年2008年2009年2010年主營業(yè)務(wù)收入11,12025,00040,00056,000主營業(yè)務(wù)成本9,87421,25033,60046,480主營業(yè)務(wù)稅金及附加12284560主營業(yè)務(wù)利潤1,2343,7226,3559,460銷售費用92180240300管理費用165280360420財務(wù)費用56360400450營業(yè)利潤9212,9025,3558,290營業(yè)外利潤-5利潤總額9162,9025,3558,290所得稅3027261,3392,073凈利潤6142,1774,0166,218A公司未來三年財務(wù)預測27單位：萬元財務(wù)預測的基礎(chǔ)假設(shè):1、原材料價格沒有太大的變化。2、擴大再生產(chǎn)所需要的資金能夠滿足。3、該預測沒有考慮到第二次融資。4、所得稅按25%計算。5、預測相對謹慎。第五部分募集計劃及資金用途募集