某企業(yè)白云石制輕質(zhì)氧化鎂、無(wú)水硫酸鈣、二氧化碳項(xiàng)目投資可行性研究報(bào)告

1、白云石制輕質(zhì)氧化鎂、無(wú)水硫酸鈣、二氧化碳項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 第一章 項(xiàng)目提要項(xiàng)目名稱白云石制輕質(zhì)氧化鎂、無(wú)水硫酸鈣、二氧化碳項(xiàng)目（一期工程）承擔(dān)單位XXX市 XX縣XX礦業(yè)投資有限公司建設(shè)地點(diǎn)湖南XXX市 XX縣禾亭鎮(zhèn)建設(shè)性質(zhì)新建1.5 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目是用白云石制輕質(zhì)氧化鎂、 無(wú)水硫酸鈣和干冰的生產(chǎn)線建 設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目為一期工程，總建筑面積為 5100m2,其中：生產(chǎn)區(qū)建 設(shè)包括生產(chǎn)供料車間 300朋、生產(chǎn)車間960m2、輕質(zhì)氧化鎂成品車間 720、無(wú)水硫酸鈣成品車間 720吊、干冰回收成品車間 400屁 原料 堆場(chǎng)2000m2,合計(jì)建筑耐久年限為50年，建筑安全等級(jí)為二級(jí)。項(xiàng) 目建成后

2、，可生產(chǎn)年產(chǎn) 2500 噸輕質(zhì)氧化鎂和 12000 噸無(wú)水硫酸鈣和 3000 噸干冰,礦物鈣鎂利用率均在 92%以上。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均收入 5203.64 萬(wàn)元,年均利稅 369.03 萬(wàn) 元,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。 因此項(xiàng)目業(yè)主擬通過(guò)一期工程產(chǎn)生的效 益向當(dāng)?shù)卣疇?zhēng)取土地和政策的扶持，擬在XX縣冶金建材工業(yè)園區(qū) 內(nèi)征地 500 畝，用于擴(kuò)大投資規(guī)模建設(shè)項(xiàng)目的二期工程， 二期工程計(jì) 劃總投資 7600萬(wàn)元，形成年產(chǎn) 8000 噸工業(yè)級(jí)輕質(zhì)氧化鎂、 40000噸 無(wú)水硫酸鈣和 9000 噸干冰的生產(chǎn)規(guī)模。建設(shè)期限2009年1月2009年11月總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資 2579萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)

3、資金來(lái)源全部由項(xiàng)目業(yè)主自籌。項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后， 可提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量及增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力， 適應(yīng) 國(guó)際市場(chǎng)需求， 同時(shí)也符合我國(guó)合理高效利用資源的產(chǎn)業(yè)政策。 項(xiàng)目 建設(shè)中工藝過(guò)程無(wú)污染，經(jīng)濟(jì)效益顯著，年均產(chǎn)值 5203.64 萬(wàn)元，實(shí) 現(xiàn)年均利稅 369.03 萬(wàn)元， 可安排城鄉(xiāng)就業(yè)人員 80 人。本項(xiàng)目的建設(shè) 將會(huì)充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì)，可望取得良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。1.9 主要技術(shù)指標(biāo)（見下頁(yè)）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)備注1總投資萬(wàn)元2579其中：固定資產(chǎn)萬(wàn)元2152.11流動(dòng)資金萬(wàn)元426.892建筑面積m23100其中生產(chǎn)供料車間m2300生產(chǎn)車間m960輕質(zhì)氧化鎂成

4、品車間m720無(wú)水硫酸鈣成品車間m720干冰回收成品車間m4003原料堆場(chǎng)m20004財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%38.40所得稅前投資回收期年3.84所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元3588.78所得稅前5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.97所得稅后投資回收期年4.47所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2444.52所得稅后6投資利潤(rùn)率%30.887投資利稅率%45.198盈虧平衡點(diǎn)%58.28第二章 項(xiàng)目區(qū)域概況2.1 建設(shè)單位簡(jiǎn)介XX縣XX礦業(yè)投資有限公司成立于2008年10月23日，法定代表 人：XXX注冊(cè)資本XXX萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍：投資礦業(yè)開發(fā)、投 資房地產(chǎn)、土地開發(fā)等。機(jī)構(gòu)設(shè)置及編制人數(shù)： 公司下設(shè)總經(jīng)理辦公室、 生產(chǎn)科

5、、銷售科、 安?？啤⑽镔Y儲(chǔ)備科、財(cái)計(jì)科、環(huán)境監(jiān)測(cè)科、后勤科等 8 個(gè)科室共 80 人。發(fā)展目標(biāo)第一期工程總投資 2579萬(wàn)元，其中設(shè)備及安裝投資 1558萬(wàn)元， 建筑工程投資 376萬(wàn)元，其它工程建設(shè)投資 135萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 83.11 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 426.89 萬(wàn)元，建設(shè)工期為 8個(gè)月，可年產(chǎn) 2500噸輕 質(zhì)氧化鎂和 12000 噸無(wú)水硫酸鈣和 3000 噸干冰，礦物鈣鎂利用率均 在 92%以上。工藝過(guò)程無(wú)污染， 經(jīng)濟(jì)效益顯著， 年產(chǎn)值 5203.64 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)利稅 369.03 萬(wàn)元，可安排城鄉(xiāng)就業(yè)人員 80 人。第二期工程總投資 7600萬(wàn)元，計(jì)劃于 2010年開工建設(shè)，工期為

6、 2年，占地面積500畝，擬建XX縣冶金建材工業(yè)園區(qū)內(nèi)。其中，征 用土地 500 萬(wàn)元，設(shè)備投資 4500 萬(wàn)元，建筑工程投資 1500 萬(wàn)元，流 動(dòng)資金 1100萬(wàn)元，可年產(chǎn) 8000噸工業(yè)級(jí)輕質(zhì)氧化鎂、 40000噸無(wú)水 硫酸鈣和 9000噸干冰， 年產(chǎn)值達(dá) 1.6 億元，年上交國(guó)家稅收 3000萬(wàn) 元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 4000萬(wàn)元，可安排城鄉(xiāng)就業(yè)人員 300人。2.3 項(xiàng)目區(qū)域概況XX縣位于湖南省XXX市南部，毗鄰兩廣，處湖南改革開放的前沿 陣地?，F(xiàn)轄 17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 4 個(gè)國(guó)有林場(chǎng)，土地總面積 2498平方公里， 總?cè)丝?78萬(wàn)，其中縣城面積 32平方公里，人口 8.3 萬(wàn)。xx區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯

7、。永（xxx連（廣東連州）二級(jí)公路縱貫全 境，與高速公路或鐵路聯(lián)結(jié)，縣城距長(zhǎng)沙、廣州均在400 公里以內(nèi)，可“朝發(fā)午至”；距 XXX機(jī)場(chǎng)100公里，距湘南“門戶”郴州120 公里，距國(guó)際旅游名城廣西桂林 180公里，車程均在 2 小時(shí)以內(nèi)。隨 著衡棗高速的通車，洛湛鐵路、貴（州）福（州）鐵路、二廣高速、 夏蓉高速的修建，XX作為區(qū)域“交通中心”的 優(yōu)勢(shì)將更加突出。隨 著湖南省公祭舜帝陵大典的舉行及九疑山旅游開發(fā)的整體推進(jìn)，XX作為輻射海內(nèi)外的“旅游觀光、祭祖朝圣中心”的優(yōu)勢(shì)將更加凸顯； 作為周邊地區(qū)“商貿(mào)物流中心”和“沿海產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地”的優(yōu)勢(shì) 將更加鮮明。XX資源富集，物產(chǎn)豐饒。以石灰?guī)r、銻

8、、鉛鋅、鈾礦為主的礦產(chǎn) 資源豐富，可建設(shè)大型水泥廠和實(shí)施規(guī)模開采；以九疑山為龍頭的 4A 旅游資源富集，開發(fā)潛力巨大；以小水電為主的水能資源豐富， 達(dá) 12 萬(wàn)千瓦， 目前開發(fā)不到三分之一； 以國(guó)有企業(yè)閑置資產(chǎn)和學(xué)校、 醫(yī)院等政府主辦事業(yè)為主的國(guó)有資產(chǎn)及城鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備量大，商機(jī)無(wú) 限；以糧食、蔬菜、烤煙、生豬、肉兔、竹木、水果等為主的農(nóng)林產(chǎn) 品豐富，生產(chǎn)、銷售、加工潛力巨大；以九疑大道、城市引水、城鎮(zhèn)開發(fā)等項(xiàng)目為主的國(guó)家、省、市重點(diǎn)工程多，投資效益豐厚2007 年，該縣完成地方生產(chǎn)總值 415321萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 14.2%， 增速較去年高 2.3 個(gè)百分點(diǎn)。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值 140099 萬(wàn)

9、元，同 比增長(zhǎng) 5.6%，第二產(chǎn)業(yè)增加值 82305 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 20.3%，第三產(chǎn) 業(yè)增加值 192917 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 17.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為 34：20： 46，第一產(chǎn)業(yè)比重由于受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格快速上漲的影響， 較去年提高了 1 個(gè)百分點(diǎn)。第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.1 輕質(zhì)氧化鎂產(chǎn)品介紹 輕質(zhì)氧化鎂又稱工業(yè)氧化鎂，為白色無(wú)定形粉末，無(wú)臭、無(wú)味、 無(wú)毒。難溶于純水及有機(jī)溶劑，在水中溶解度因 CO2 的存在而增大， 能溶于酸或銨鹽溶液中。熔點(diǎn) 2852C，沸點(diǎn)為3600C。經(jīng)1000C以 上高溫灼燒可轉(zhuǎn)化為晶體；溫度升高至1500C以上則成死燒氧化鎂或燒結(jié)氧化鎂。 遇空氣中的二氧化碳生成碳

10、酸鎂復(fù)鹽。 在空氣中能逐 漸吸收二氧化碳和水分，應(yīng)密閉貯存，保持干燥。產(chǎn)品用途 用于制造陶瓷、搪瓷、耐火坩堝、耐火磚等。用作磨光劑、粘合 劑、油漆及紙張的填料，在人造纖維、橡膠(氯丁及氟橡膠)中作促 進(jìn)劑與催化劑， 與氯化鎂等溶液混合后可制鎂氧水泥。 醫(yī)藥上用作抗 酸劑和輕瀉劑，用于治療胃酸過(guò)多，胃和十二指腸潰瘍等病。也用于 玻璃、染料、酚醛塑料等工業(yè)。在化學(xué)工業(yè)中用于制造金屬鎂和鎂化 學(xué)品，如硫酸鎂、氯化鎂及其他化學(xué)品，另外也用于水處理、煙道氣 的洗滌等。輕質(zhì)氧化鎂化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目指標(biāo)I型n型優(yōu)等品一等品.1 合品優(yōu)等品一等品格.合品一氧化鎂(MgO質(zhì)里分?jǐn)?shù)/%95.093.092.095.

11、093.092.0鹽酸 不溶物質(zhì)量 分 數(shù)% 0.100.20一0.150.2一硫酸鹽(以SQ計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% ().2一一0.50.81.0篩余物質(zhì)量分?jǐn)?shù)/ %150m試驗(yàn)篩00.030.0500.030.0575 i m試驗(yàn)篩0.30.50.80.30.50.8鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù)% 0.050.060.100.050.060.10錳(Mn)質(zhì)量分?jǐn)?shù)% 0.0030.010一0.003 0.010一氯化物(以 Cl計(jì))質(zhì)量分?jǐn)?shù)% 0.0350.100.150.150.200.30灼燒失量質(zhì)量分?jǐn)?shù)% 3.55.05.53.55.05.5堆積密度，g/mL 96 0.00413 過(guò)濾蓄水池加壓泵

12、房?jī)骸㈠仩t消防用水生活河水經(jīng)泵提至廠區(qū)循環(huán)水池(15 x 15X 6)，大部分去混合冷凝器 少部分經(jīng)過(guò)濾至蓄水池，蓄水池5oom。經(jīng)加壓裝置增加后送至各生 產(chǎn)工序，其中加壓設(shè)備選用恒壓變量自動(dòng)供水裝置，型號(hào)為 BBYX 50-60, Q=50mh , H=60rp N=15kw 可滿足生產(chǎn)供水需要。生活用水井水，部分可補(bǔ)充至鍋爐消防系統(tǒng)。各生產(chǎn)工序用水量表序號(hào)用水車間名稱水量mi/h水質(zhì)備注1硝水精制8.52蒸發(fā)2過(guò)濾消3離心干燥3毒河水注：混合凝器靠4鍋爐20循環(huán)水池循環(huán)5化驗(yàn)0.5井水6生活用水1井水總用水量35蒸發(fā)冷凝水，洗罐水、沖洗地面水及精制部分的廢水等(生活污水除外)，全部回收，送

13、到礦山。6.3供電供電范圍a、生產(chǎn)供料車間、生產(chǎn)車間、輕質(zhì)氧化鎂成品車間、無(wú)水硫酸 鈣成品車間、干冰回收成品車間、原料堆場(chǎng)等。b、車間外部供電線路：10KV高壓進(jìn)戶、低壓配電線路、廠區(qū)道 路照明。c、通訊及聯(lián)絡(luò)信號(hào)。d、供電安全：接地極及網(wǎng)、防雷設(shè)施。供電方案a、負(fù)荷計(jì)算：根據(jù)工藝及相關(guān)專業(yè)所提設(shè)備用電量大約在2000千瓦左右，經(jīng)計(jì)算，負(fù)荷情況為:有功功率： 1400KW無(wú)功功率： 388KVAR視在功率： 1452KVA總電流： 2207A需要分?jǐn)?shù)： 0.7功率因數(shù)： 0.96b、供電方案確定新建配電室一座，面積約為 200 平方米，內(nèi)設(shè)： 電力變壓器 S9-1000/10/0.42 臺(tái)高壓

14、開關(guān)柜： XGN- 4 面低壓配電屏GGD-4面電力補(bǔ)償柜 為全面生產(chǎn)及生活供電。供 熱廠區(qū)供熱 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝用汽量主要在蒸發(fā)工序和干燥工序，用汽量約42 噸/小時(shí)，鍋爐房只考慮熱力除氧用汽量， 不考慮汽泵用汽量， (非 常開設(shè)備 ) 自用汽量 3t/h 。熱力管網(wǎng)距離主要用汽較迫近，架空保溫敷設(shè)管網(wǎng)熱損失按 5% 估算約 1.5t/h 。浴室最大小時(shí)用汽量為 1t/h ，如果考慮淡結(jié)水利用，只要水質(zhì)滿足生活飲用質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，可不考慮蒸汽用量。綜合以上條件，鍋爐房容量為 46t/h，額定工作壓力1.27Mpa, 飽和蒸汽。供熱設(shè)備的選擇熱煤采用飽和蒸汽。根據(jù)鍋爐房容量和鍋爐容量標(biāo)準(zhǔn)化，適用一 臺(tái)4

15、0噸蒸汽鍋爐。世界能源發(fā)展大致可分為柴薪、煤炭、石油天然氣和可持續(xù)發(fā)展 四個(gè)時(shí)期。我國(guó)由于化石燃料資源以煤為主。石油儲(chǔ)量不多，能消費(fèi) 結(jié)構(gòu)一直處于煤炭為主時(shí)期。進(jìn)入新世紀(jì)以后，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展成 為我國(guó)的基本國(guó)策，因此燃油爐、燃?xì)鉅t、電熱爐隨著西汽東輸?shù)葒?guó)家大型重點(diǎn)工程建設(shè)和局部電力過(guò)剩分時(shí)電價(jià)的推行，有一定的發(fā) 展。但我國(guó)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)在較長(zhǎng)時(shí)期尚難改變。據(jù)專家預(yù)測(cè)， 即使到2050年，煤碳在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例仍將達(dá) 50%以上。 本項(xiàng)目不具備燃油、燃汽和電熱利用的優(yōu)勢(shì)，采用上述燃料，運(yùn)行成 本約5倍，這樣以來(lái)生產(chǎn)產(chǎn)品將沒有低成本的優(yōu)勢(shì)，不具有競(jìng)爭(zhēng)力。綜合以上考慮，鍋爐選用燃料鍋爐

16、。前期調(diào)研考察廠址附近煤礦有常寧煤礦，可保證本項(xiàng)目的然供 應(yīng)。煤的成份為：低位發(fā)熱值23400KJ/Kg硫份0.37%揮發(fā)份4.7%水份7.67%固定碳47.53%灰份20.5%燃煤鍋爐現(xiàn)階段主要有固定床、流化床和室燃爐三種。可研階段 我們首選流化床鍋爐。因?yàn)榱骰簿哂袕?qiáng)化燃燒，強(qiáng)化傳熱，燃燒效 率高，燃料適應(yīng)性廣，排放污染物少等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)也有動(dòng)力消耗大， 操作人員技術(shù)要求高等特點(diǎn)。比較表明，一臺(tái)同容量 10 噸爐，循環(huán)流化床比同參數(shù)的拋煤鏈 條爐可提高熱效率 7%，在排放污染物方面，又減少 NOx 排放量 75%以 上，如在爐內(nèi)采用脫硫劑 (石灰石)則在鈣硫比為 2 時(shí)，循環(huán)流化床爐 脫硫率

17、可超過(guò) 90%，無(wú)需再煙氣脫硫裝置。在節(jié)約燃料和環(huán)保方面具 有比較明顯的優(yōu)勢(shì)。10 噸以上鍋爐循環(huán)流化床目前市場(chǎng)上已投入運(yùn)行較多，技術(shù)可 靠成熟、運(yùn)行平穩(wěn)、成本費(fèi)用較低、環(huán)保效果好，所以本項(xiàng)目選用兩 臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐。貯運(yùn)設(shè)施及機(jī)械化運(yùn)輸成品貯運(yùn)配備 4 臺(tái)叉車用以裝卸及堆放產(chǎn)品， 成品輸出采用火車運(yùn)輸和輪 船運(yùn)輸兩條途徑。原料貯運(yùn)鍋爐用煤經(jīng)水運(yùn)至碼頭后，改用拉煤車運(yùn)至廠內(nèi)。鍋爐選用 40 噸鍋爐 1 臺(tái)，年耗煤量約為 40.5 萬(wàn)噸，在鍋爐房外設(shè)置面積為 2000m2 的簡(jiǎn)易煤棚 1 個(gè)用以貯放燃煤。包裝用品包裝袋年用量為 300 萬(wàn)條，廠內(nèi)自購(gòu)。第七章 建廠條件和廠址方案建廠條件廠址地理位

18、置、地形地貌概況廠區(qū)位于XX縣禾亭鎮(zhèn)，禾亭鎮(zhèn)位于XX縣境中部，距縣城13公里。東臨太平鎮(zhèn)，南接冷水鎮(zhèn)、舜陵鎮(zhèn)，西界仁和鎮(zhèn)，北壤保安鄉(xiāng) 鎮(zhèn)內(nèi)地形以丘陵為主，土地肥沃，資源豐富，省道 1818 線從境內(nèi)通 過(guò)，又是寧新線、寧嘉線的交匯處，農(nóng)村集市貿(mào)易活躍。工程地質(zhì)、地表裂度、水文地質(zhì)本礦區(qū)在成因上， 屬中低溫?zé)嵋撼涮罱淮偷V床。 礦體較嚴(yán)格受 斷裂構(gòu)造控制， 圍巖主要為隱晶質(zhì)灰?guī)r及白云質(zhì)灰?guī)r， 此類巖石較完 整、堅(jiān)硬，加之區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育，由此該礦工程地質(zhì)條件簡(jiǎn)單。本礦區(qū)屬碳酸鹽巖溶地貌，主要含水層有第四系( Q松散層， 泥盆系上統(tǒng)佘田橋組(D3s)隱晶質(zhì)灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r及白云質(zhì)灰?guī)r含 水層。地下

19、水主要存在形式為：裂隙水、巖溶水及接觸帶水。、地表水礦區(qū)地表水體不發(fā)育， 只有一條短小溪溝， 由礦區(qū)向北東流向境 外。該小溪水主要來(lái)自大氣降雨及泉水補(bǔ)給，屬間歇性溪溝，對(duì)礦床 開采影響不大。綜合上述條件，該礦水文地質(zhì)條件屬中等類型。據(jù)中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖 （1990） 有關(guān)資料該區(qū)基本烈度為 4 度。 廠區(qū)地表、地下水資源豐富，南有舂水，可滿足工業(yè)生產(chǎn)的大量 需要。根據(jù)歷年資料，舂水最枯流量 22.1m3/s 。生活水及少量生產(chǎn)水 用深井補(bǔ)充，供應(yīng)。（3）氣象條件本區(qū)屬亞熱帶氣候， 四季分明： 春夏多雨， 秋冬干旱， 冬寒夏熱。年平均氣溫17.9 C,最高氣溫40.8 C （1954年8月16日

20、），最低氣溫-7.9 C （1972年2月9日），年平均相對(duì)溫度78%年降雨量平均 1344.7 毫米，最大為 1756.4 毫米（1953 年） ，最 小為 956.1（1963 年） ，年平均降雨天數(shù)為 162 天，最多 197天，最少 134 天。3-6 月為雨季，占全年降雨量的 54 %以上； 3-8 月多雷暴雨， 年平均雷暴雨 54 天。年平均蒸發(fā)量為 1448.3 毫米。夏秋多東南風(fēng)，秋冬以東北風(fēng)為主，風(fēng)速一般 2-3 米 / 秒，最大 風(fēng)速達(dá) 25 米/ 秒（1972 年） 。場(chǎng)址選擇根據(jù)建設(shè)規(guī)模的需要及周邊環(huán)境的要求， 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)擬選擇在 XX縣禾亭鎮(zhèn)，規(guī)劃總用地25畝，地塊

21、呈長(zhǎng)方形，水電配套設(shè)施建設(shè) 完善，交通及衛(wèi)生條件較好，經(jīng)實(shí)地調(diào)查、充分論證，確定此選址方 案為本報(bào)告的推薦選址方案。第八章組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員XXX市 XX縣XX礦業(yè)投資有限公司設(shè)總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)科、銷售科、安?？啤⑽镔Y儲(chǔ)備科、財(cái)計(jì)科、環(huán)境監(jiān)測(cè)科、后勤科等8個(gè)科室。其崗位定員如下：序號(hào)部門人數(shù)備注1總經(jīng)理辦公室32生產(chǎn)科（氧化鎂廠）403銷售科104安?？?5物資儲(chǔ)備科96財(cái)計(jì)科37環(huán)境監(jiān)測(cè)科38后勤科6合計(jì)80第九章 項(xiàng)目進(jìn)度本建設(shè)項(xiàng)目采用整體規(guī)劃、分階段實(shí)施的方式進(jìn)行。本工程計(jì)劃 在2009年1月至2009年11月完成。第一階段工程主要完成設(shè)計(jì)、 架線；第二階段工程主要完成全部土建工程；

22、第三階段購(gòu)置全部的設(shè) 備并完成安裝，達(dá)到驗(yàn)收的目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表時(shí)間項(xiàng)目名稱 、20091234567891011設(shè)計(jì)、架線主、副井筒廠區(qū)建設(shè)井底車場(chǎng)硝水倉(cāng)溶區(qū)掘進(jìn)（兩個(gè)溶區(qū)）中孔及 落砂爆破堵水墻及抽注水 系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝第十章環(huán)境保護(hù)10.1建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境可能造成的影響（1）對(duì)環(huán)境空氣的影響本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目，生產(chǎn)產(chǎn)品為輕質(zhì)氧化鎂、無(wú)水硫酸 鈣、二氧化碳（干冰），項(xiàng)目將對(duì)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境空氣質(zhì)量產(chǎn)生一定影響。（2）對(duì)聲環(huán)境的影響本項(xiàng)目投產(chǎn)后，鍋爐房、引風(fēng)機(jī)，循環(huán)水泵等產(chǎn)生的噪聲對(duì)周圍地區(qū)的聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響；原料及輔料采用汽車運(yùn) 輸對(duì)運(yùn)輸路線兩側(cè)造成交通噪聲污染， 對(duì)周圍地區(qū)聲環(huán)境

23、質(zhì)量產(chǎn)生影 響。（3）對(duì)地表水環(huán)境的影響本項(xiàng)目投入使用后，排水主要為車間沖洗水和工作人員 的生活污水，其它生產(chǎn)廢水全部回用，不外排，廢水經(jīng)污水處理系統(tǒng) 處理后排放，對(duì)水質(zhì)影響較小。（4）固體廢物對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目投入使用后，固體廢物主要為爐渣及生活垃圾， 如處理不當(dāng)，將對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生一定影響。10.2預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施的要點(diǎn)1）環(huán)境空氣煅燒白云石產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w，全部經(jīng)凈化后供兩次碳化 用。輕質(zhì)碳酸鎂分解時(shí)產(chǎn)生的二氧化碳?xì)怏w，純度高，符合工業(yè)用二 氧化碳國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，可出售。燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢氣，經(jīng)鍋爐本身的消煙 除塵系統(tǒng)處理后，廢氣完全可以達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。（2）噪音 本

24、項(xiàng)目無(wú)球磨機(jī)等噪音大的設(shè)備，僅有電機(jī)驅(qū)動(dòng)的一般設(shè)備及 回轉(zhuǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)聲，采用減振、隔聲、消聲等有效措施及可降低 生產(chǎn)噪聲對(duì)聲環(huán)境的影響。 噪聲測(cè)點(diǎn)晝、夜均應(yīng)達(dá)到GB12348-90工 業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) II 類。（3）地表水環(huán)境由于生產(chǎn)為密閉循環(huán)系統(tǒng)， 過(guò)濾后的蒸煮液， 反復(fù)循環(huán)用于 化灰，使其排放量很少， 且僅含有微量的鈣、 鎂離子，無(wú)需另作處理， 即可排放。生產(chǎn)過(guò)程中的其它清洗設(shè)備、地面水等，無(wú)有害物質(zhì)，僅 含少量泥、沙等物，經(jīng)沉清后排放（4）固體廢物 本項(xiàng)目產(chǎn)生的固廢有蒸汽鍋爐和烘干隧道窯燃煤時(shí)產(chǎn)生的灰渣、消化過(guò)程中有少量未被消化的白云石灰塊以及少量生活垃圾。 將灰渣 及灰塊送灰渣

25、磚或水泥生產(chǎn)單位使用或道路建設(shè)。 生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部 門統(tǒng)一處理，不隨意堆放、不外排。在輕質(zhì)碳酸鎂、輕質(zhì)氧化鎂的生 產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生的碳酸鈣濾渣。經(jīng)凈化、過(guò)濾、干燥、粉碎、包裝等 工序后，即可達(dá)到輕質(zhì)碳酸鈣的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，作商品銷售。5）綠化為凈化空氣，保護(hù)環(huán)境質(zhì)量，減少對(duì)周圍環(huán)境的影響，消除與減 輕噪聲影響，調(diào)節(jié)氣溫，改善勞動(dòng)條件，本工程擬采用線形綠化與點(diǎn) 式綠化相結(jié)合，沿道路布置人行道綠化及建筑空地進(jìn)行環(huán)境綠化外， 在廠前采用總體綠化，達(dá)到提高環(huán)境質(zhì)量與美化廠區(qū)的目的。因此，本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)，“三廢”治理及“三廢”排放和噪 音，均可控制在國(guó)家允許的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。第十一章節(jié) 能11.1節(jié)能為了降低能耗

26、，工程擬采用以下節(jié)能措施：蒸發(fā)工段采用多效蒸發(fā)，充分利用二次廢蒸汽余熱作為熱源 加熱下效物料，利用蒸氣冷凝水預(yù)熱清硝液。二、三、四效冷凝水可用來(lái)清洗蒸發(fā)罐循環(huán)使用，達(dá)到節(jié)水、 節(jié)能的目的。選擇節(jié)能型機(jī)電設(shè)備，根據(jù)裝置特點(diǎn)，按照節(jié)能原則，選擇 技術(shù)先進(jìn)、材料優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)的節(jié)能型機(jī)電產(chǎn)品。加強(qiáng)管道及設(shè)備的保溫，減少熱量損失。選擇進(jìn)口燃油鍋爐，可節(jié)省能源，減少大氣污染。11.2能耗指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額備注1新鮮水T/t2.72燃煤T/t0.363電Kwh/t1094壓縮空氣M0.20.8mpa第十二章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防12.1職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)的措施總圖布置符合防火、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及其規(guī)范

27、要求。金屬鋼結(jié)構(gòu)、金屬設(shè)備均設(shè)靜電接地保護(hù)。主要建筑物、構(gòu) 筑物均設(shè)防雷設(shè)施。在生產(chǎn)系統(tǒng)裝置中設(shè)有事故報(bào)警裝置。高溫崗位設(shè)有通風(fēng)換氣設(shè)備。各種轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備安裝防護(hù)安全罩，設(shè)備平臺(tái)及樓梯設(shè)置護(hù)欄。配制足夠的消防器具、救護(hù)設(shè)施。將噪音設(shè)備置于室內(nèi)或半地下，墻壁及屋頂局部做吸聲處理, 單設(shè)操作間、操作間采用隔音門窗，對(duì)噪音設(shè)備基礎(chǔ)加減振橡膠墊， 以減少振動(dòng)，同時(shí)為操作檢修人員配備耳塞及耳罩。裝置周圍搞好綠化，創(chuàng)造良好的工廠環(huán)境，并衰減噪聲。配備必要的勞保用品，如手套、膠鞋、防護(hù)眼睛、工作服等。設(shè)置更衣室、休息室、衛(wèi)生間等以保障生產(chǎn)人員的身心健康。12.2消防工程的消防環(huán)境現(xiàn)狀本工程位于 XX 縣禾亭鎮(zhèn)，

28、屬于新建廠，工廠設(shè)專職消防員。為 了認(rèn)真貫徹執(zhí)行“預(yù)防為主， 防消結(jié)合”的方針， 作為安全防火工作， 保障生產(chǎn)裝置的安全， 工廠成立由廠長(zhǎng)為組長(zhǎng)的防火領(lǐng)導(dǎo)組， 工段班 組設(shè)立防火安全員， 建立三級(jí)防火責(zé)任制。 防火領(lǐng)導(dǎo)組與各車間簽訂 防火責(zé)任書，形成了群防群治的局面。工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類別 本工程的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為乙級(jí)。同時(shí)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮， 消防用水量為 15升/秒，即 54m3/h ，廠區(qū)生產(chǎn)，生活最大用水量 35 m3/h 設(shè)一座蓄水池，容積5oom,同時(shí)安裝消防電源及消防水泵，設(shè)置專 有消防管線。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，停止生產(chǎn)用水可滿足消防用水。第十三章 項(xiàng)目招標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量， 提高

29、投資的使用效果， 規(guī)范招標(biāo)投 標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理， 根據(jù) 2001年 6月18日國(guó)家計(jì) 委發(fā)布的工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事 宜暫行規(guī)定(第 9 號(hào)令)的要求，特編制本章節(jié)。招標(biāo)的依據(jù)(1) 中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法；(2) 國(guó)家計(jì)委第 3 號(hào)令工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī) 定；國(guó)家計(jì)委第 9 號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容 和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定 ；湖南省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法；(5) 衡陽(yáng)市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干 意見。招標(biāo)的類別為了實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 ，湖南省人大制定了 湖 南省實(shí)施 中華人民共

30、和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法 辦法、辦法 就工程建設(shè)項(xiàng) 目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于辦法中第十 一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)， 就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出 了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。招標(biāo)范圍、形式及情況說(shuō)明招標(biāo)范圍 項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程、 設(shè)備及重要材料采購(gòu)進(jìn)行部分招標(biāo)。(2) 招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)招標(biāo)方式公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)13.4 招標(biāo)情況說(shuō)明本項(xiàng)目的部分設(shè)備， 重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大， 而且在市場(chǎng) 上可以自由采購(gòu)； 部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝， 故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式， 擬自行招標(biāo)的； 建設(shè)單位應(yīng)

31、按 照工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法 (國(guó)家計(jì)委第 5 號(hào)令)的規(guī)定， 向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式， 擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的； 建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“湖南 省實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的辦法”的第十六條，對(duì)采用 邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說(shuō)明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)辦法第二章第五條做 出說(shuō)明，由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見下表。招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招 標(biāo)方式備注全部 招標(biāo)部分招標(biāo)行標(biāo) 自招委托招標(biāo)公開 招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察VVV設(shè)計(jì)VVV建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理VVV設(shè)備VVV重要材料VVV其他情況說(shuō)明：項(xiàng)目的部分設(shè)備

32、，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章 年 月日第十四章 投資估算和資金籌措投資估算的方法和依據(jù)(1) 本項(xiàng)目的新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建筑面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)， 參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及市內(nèi)的造價(jià)水平，套用湖南省建筑工 程概算定額計(jì)算。設(shè)備安裝工程費(fèi)，等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備安 裝費(fèi)率按全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 2000 年湖南省估價(jià)表的計(jì) 算辦法和費(fèi)率計(jì)算。其它費(fèi)率包括土地征購(gòu)費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、 報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)(包括勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建 費(fèi)等費(fèi)用)按衡陽(yáng)市人民政府、衡

33、陽(yáng)市建委、衡陽(yáng)市人防辦等文件的 規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、 建設(shè)部聯(lián)合 發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算方法和費(fèi)率計(jì) 算。土地征購(gòu)費(fèi)按城區(qū)的有關(guān)規(guī)定辦理。預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成。根據(jù)國(guó)家計(jì)委 計(jì)標(biāo) 1985352 號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分 比率計(jì)算。投資估算本項(xiàng)目投資 2579 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 1934 萬(wàn)元，工程建設(shè)其 他費(fèi)用 135 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用 83.11 萬(wàn)元，專項(xiàng)費(fèi)用 426.89 萬(wàn)元。本 項(xiàng)目的投資估算詳見表 14-1 。資金籌措本項(xiàng)目總投資 2579 萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)源方式為項(xiàng)目業(yè)主全部自籌。

34、項(xiàng)目投資估算表表14-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他 費(fèi)用合計(jì)胡%) -一 ” /(1工程費(fèi)用319145610257193474.99%1.1生產(chǎn)供料車間20201.2生產(chǎn)車間82821.3輕質(zhì)氧化鎂成品車間61611.4無(wú)水硫酸鈣成品車間61611.5干冰回收成品車間34341.6原料堆場(chǎng)24241.7設(shè)備購(gòu)置8外水外電接入140181581.9給排水及消防系統(tǒng)22221.10供配電系統(tǒng)15151.11道路硬化及圍墻32321.12綠化費(fèi)用25252工程建設(shè)其他費(fèi)用1351355.24%2.1工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)21212.2工程監(jiān)理費(fèi)

35、17172.3報(bào)建費(fèi)47472.4環(huán)評(píng)費(fèi)12122.5建設(shè)單位管理費(fèi)20202.6員工培訓(xùn)費(fèi)18183預(yù)備費(fèi)用83.1183.113.22 %3.1基本預(yù)備費(fèi)83.1183.113.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4專項(xiàng)費(fèi)用426.89426.8916.55 %4.1流動(dòng)資金426.89426.895建設(shè)投資合計(jì)31914561027022579比例（）12.37 %56.45%3.96 %27.22 %100%第十五章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)15.1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說(shuō)明(1) 國(guó)家現(xiàn)行的法律法規(guī)和現(xiàn)行的財(cái)會(huì)財(cái)稅制度。(2) 本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)方法與參數(shù)(第三版)的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)

36、行 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。所得稅率根據(jù)財(cái)政部 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例 執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納所得稅額為年利潤(rùn)的 25%。財(cái)政部安全生產(chǎn)監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn) 費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法的通知財(cái)企 2006478 號(hào)。盈余公積金、公益金分別按稅后利潤(rùn)的 10%和 5%提取。各專業(yè)及建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。(7) 各類計(jì)算價(jià)格均為含稅價(jià)。(8) 本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為 12 年?；A(chǔ)數(shù)據(jù)15.2.1 銷售收入及銷售稅金及附加 根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)綱要， 結(jié)合項(xiàng)目產(chǎn)品的特點(diǎn)， 項(xiàng)目達(dá) 到設(shè)計(jì)能力后每年產(chǎn)品銷售數(shù)量和銷售價(jià)格為： 年產(chǎn)輕質(zhì)氧化鎂 2500 噸，銷售均價(jià)為 8000 元 / 噸；年產(chǎn)無(wú)

37、水硫酸鈣 12000 噸，銷售均價(jià) 為 2000 元 / 噸；年產(chǎn)干冰 3000 噸，銷售均價(jià)為 3000 元 / 噸。計(jì)算達(dá) 產(chǎn)年收入為 5300 萬(wàn)元。根據(jù)中華人民共和國(guó)營(yíng)業(yè)稅暫行條例， 本項(xiàng)目應(yīng)交增值稅稅率為 17，城建稅及教育費(fèi)附加稅分別按增值稅的 7和 4.5 繳納。（詳 見輔助表 4）項(xiàng)目投資計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 2579 萬(wàn)元，第一年建設(shè)投資 1836.11 萬(wàn) 元，第二年建設(shè)投資 660.64 萬(wàn)元，第三年建設(shè)投資 82.25 萬(wàn)元。（詳 見輔助表 3）15.2.3 流動(dòng)資金投資估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù) 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 分項(xiàng)詳細(xì) 估算法進(jìn)行估算。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建成生

38、產(chǎn)后，需流動(dòng)資金 426.89 萬(wàn) 元，流動(dòng)資金全部自籌。 （詳見輔助表 2）15.2.4 固定資產(chǎn)折舊估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、 房屋、安裝及其它工程分類計(jì) 算折舊。根據(jù)（ 84）中設(shè)財(cái)字第 1412 號(hào)企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年 限表，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為 10 年，工程凈殘值率按 5%估算； 房屋折舊年限為 30 年，工程凈殘值率按 5%估算；安裝及其它工程折 舊年限為 5 年，工程凈殘值率按 3%估算。（詳見輔助表 6）總成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年產(chǎn)輕質(zhì)氧化鎂 2500 噸、無(wú)水硫酸鈣 12000 噸及干冰 3000 噸，成本估算按制造成本法進(jìn)行計(jì)算，總成本 包括外購(gòu)原輔

39、材料、燃料動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、維修費(fèi)、折舊費(fèi)、 攤銷費(fèi)、產(chǎn)品銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用等。根據(jù)確定的產(chǎn)品產(chǎn) 量，計(jì)算項(xiàng)目車間制造成本和總成本費(fèi)用。總成本=制造成本 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +銷售費(fèi)用 原礦費(fèi)用中的輔助材料消耗是以本設(shè)計(jì)擬定的生產(chǎn)工藝確定， 輔助材料采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格。動(dòng)力消耗指標(biāo)以本設(shè)計(jì)擬定的生產(chǎn)工藝確定， 按市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格 （含稅價(jià)）計(jì)算。電每千瓦時(shí) 0.7 元。生產(chǎn)工人工資及福利費(fèi)用 19200 元/ 人?年。修理費(fèi)費(fèi)率按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的5%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的利息凈支出， 包括投資貸款利 息和流動(dòng)資金利息。銷售費(fèi)用參照類似項(xiàng)目按銷售收入 5%

40、計(jì)取。管理費(fèi)用參照類似項(xiàng)目年實(shí)際發(fā)生額作適當(dāng)調(diào)整， 擬定的管理 費(fèi)用為 230.4 萬(wàn)元/ 年。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建成后的年均總成本費(fèi)用為 4038.28 萬(wàn)元，其中： 固定成本 1112.46 萬(wàn)元，變動(dòng)成本 2925.82 萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本 3869.84 萬(wàn)元。（詳見輔助報(bào)表 5）15.2.6利潤(rùn)估算本項(xiàng)目完成后，經(jīng)營(yíng)年份的年均銷售收入 5203.64萬(wàn)元，年均總 成本費(fèi)用4038.28萬(wàn)元，年均營(yíng)業(yè)稅金及附加為38.06萬(wàn)元，年均增 值稅為330.97萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為796.33萬(wàn)元，年均所得稅199.08 萬(wàn)元，年均所得稅后利潤(rùn)597.25萬(wàn)元。（詳見基本報(bào)表3）15.3財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)盈利性分析主要包括計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率和投資利稅率等指標(biāo)。各項(xiàng)指標(biāo)的計(jì)算詳見附 表。（詳見基本報(bào)表1）15.3.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，由財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式：n藝（Cl-CO） t