FT-CB-LC004合同管理流程

1、工程付款管理流程編號：版號：頁碼：第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁復地（集集團）股股份有限限公司流流程手冊冊文件編號：FFT-CCB-LLC0004版本：11.0合同管理理流程編制日期審核日期批準日期修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內容容修改人審核人批準人合同管理流程編號：FT-CB-LC004版號：1.0頁碼：第 PAGE 9 頁 共 NUMPAGES 9 頁目標：為加強房產開發(fā)項目中對各類供應商的過程控制，減少經營風險，通過明確內部職責，提高解決問題的時效性和有效性，從而保證各項經營活動正常有序的進行。適用范圍圍：2.1集集團成本本管理中中心或區(qū)區(qū)域審算算合約部部組織招招

2、投標產產生的各各類工程程合同（含部分分配套工工程合同同）、設設計、咨咨詢合同同、材料料設備采采購合同同和其他他合同（招標代代理、物物業(yè)管理理等）。2.2項項目部、其它非非招投標標產生的的協(xié)議發(fā)發(fā)包（含含配套工工程、設設備、服服務等內內容）和和其它發(fā)發(fā)包。A（數量量）Q（質量量）C（成本本）T（時效效）R（風險險）市場調查查的充分分性市場定位位及方案案設計等等的合理理性資料的準準確性各階段費費用估算算的準確確性各部門工工作開展展的及時時性術語和定定義：無部門職責責：經辦部門門作為對外外洽談擬擬訂合同同的經辦辦人為第第一責任任人，對對合同的的真實性性、合理理性、可可行性負負有完全全的責任任，相關關

3、隸屬部部門（公公司）的的負責人人為第一一審核人人，負有有直接責責任。項目部：負責權權限內采采購合同同的要約約設計、擬定合同同草案、合合同報審審報批、組織合合同交底底、簽訂訂合同等等工作。區(qū)域審算算管理部部：負責責采購合合同的要要約設計計、擬定定合同草草案、合合同報審審報批、組織合合同交底底、簽訂訂合同等等工作；負責定定期召開開合同履履行工作作評審；負責權權限內的的合同結結算。集團成本本管理中中心：負負責超區(qū)區(qū)域權限限的合同同審核。集團行政政管理中中心合同同管理員員：負責責合同的的流轉、審批程程序、流流轉時效效、用印印記錄、合同資資料的分分發(fā)歸檔檔等工作作。審核部門門各級工程程管理部部門及設設計

4、管理理部門：負責合合同中技技術要求求的審核核；負責責對合同同執(zhí)行時時間等信信息的審審核。集團財務務資金中中心及區(qū)區(qū)域財務務管理部部對合同同的履約約收支、付款方方向、單單據回籠籠等情況況監(jiān)督審審核。審批人項目部負負責人：負責對對權限內內的合同同進行審審批；區(qū)域公司司負責人人：負責責對權限限內的合合同進行行審批；集團總裁裁：負責責對集團團總部、區(qū)區(qū)域公司司、項目目部進行行合同管管理授權權，劃定定各級部部門及人人員的合合同管理理權限；負責對對需由復復地集團團法定代代表人的的合同進進行審批批；負責責代表復復地集團團與施工工及材料料設備供供方簽署署重大采采購項目目合同及及戰(zhàn)略采采購合同同。工作程序序：活

5、動步驟及說說明負責部門門/負責責人輸出1根據權權限劃分分進行合合同授權權根據工工程采購購方式選選擇作業(yè)業(yè)指引，對于于需要經經過招投投標、議議標及直直接委托托形式進進行采購購的均需需要在集集團領導導（主管管副總裁裁、總裁裁）、集集團總部部（集團團成本管管理中心心）、區(qū)區(qū)域公司司（區(qū)域域審算合合約部）及項目目部之間間設定不不同的合合同管理理權限（主要是是審批權權限）：項目部權權限為招招標采購購合同總總額不超超過50萬；區(qū)域公司司權限為為招標采采購合同同總額不不超過3300萬萬，議標標及直接接委托采采購合同同總額不不超過550萬；超出上述述權限的的，須由由集團負負責審批批，具體體請參考考復地地集團權

6、權限審批批表；合同審核核將根據據合同權權限的不不同分別別不同部部門進行行審核：項目部權權限內的的合同，由區(qū)域域審計監(jiān)監(jiān)察部對對涉及法法務的內內容進行行審核；區(qū)域公司司權限內內的合同同，由區(qū)區(qū)域設計計管理部部、工程程管理部部對技術術細節(jié)進進行審核核，由區(qū)區(qū)域審計計監(jiān)察部部對涉及及法務的的內容進進行審核核；集團總部部權限內內的合同同，由集集團技術術委員會會、產品品研發(fā)中中心、技技術管理理中心、工程管管理中心心對技術術細節(jié)進進行審核核，由集集團審計計監(jiān)察部部對涉及及法務的的內容進進行審核核。2擬定合合同草案案合同經辦辦部門/經辦人人根據招招標文件件、評標標、詢標標或談判判記錄、中標單單位的審審定意見

7、見以及公公司有關關規(guī)定起起草合同同文件，進行要要約設計計；合同經辦辦部門與與項目部部、有關關職能部部門、合合作方進進行溝通通，對要要約大致致內容進進行確認認；合同經辦辦部門擬擬定合同同草案。合同經辦辦部門合同草案案3合同稿稿流轉及及會簽合同經辦辦人填寫寫合同同會簽單單，經經部門負負責人簽簽字后，連同合合同草稿稿及附件件送交所所在區(qū)域域行政部部門或集集團行政政管理中中心合同同管理員員編號流流轉。合同流轉轉附件由招標形形式確定定承包商商的合同同，定定標表及評標標報告作作為合同同流轉的的附件。非招標形形式確定定承包商商的合同同，協(xié)協(xié)議發(fā)包包審批表表及請請示報告告作為合合同流轉轉的附件件。合同流轉轉時

8、須附附供方投投標報價價清單或或我公司司核價單單，合同同簽定時時報價清清單作為為合同附附件須清清晰明白白并加蓋蓋公章?？偘稑痘?、彩彩鋁門窗窗、陽臺臺欄桿、雨蓬、幕墻、外墻涂涂料工程程須附安安全協(xié)議議。與物業(yè)維維修有關關的承包包合同須須附維修修承諾書書。超預算審審批報告告應在蓋蓋章前提提交。補充協(xié)議議的流轉轉須附原原合同。會簽部門門審核內內容成本管理理中心或或區(qū)域審審算合約約部審核核合同價價款、結結算方法法、付款款方式等等。設計部門門審核工工程設計計合同的的收費標標準、服服務范圍圍、付款款方式等等。法務部門門審核合合同的內內容、形形式、文文字表述述合法性性、有效效性以及及所承擔擔相應的的民事責

9、責任等。財務部門門審核合合同的付付款方式式、履約約收支、單據回回籠等。區(qū)域審算算合約部部及集團團成本管管理中心心全面審審核和備備案。流轉程序序區(qū)域權限限內的合合同：項項目部或或審算合合約部申申報，流流轉部門門為審算算合約部部、法務務部、財財務部、區(qū)域主管管副總、總裁。超區(qū)域權權限的合合同：審審算合約約部申報報的，流轉轉部門為為區(qū)域主主管副總總、總裁裁、集團團成本管管理中心心、法務務審計中中心、財財務資金金中心、集團主主管副總總、總裁裁；成本本管理中中心申報報的，流流轉部門門為集團團成本管管理中心心、法務務審計中中心、財財務資金金中心、集團主主管副總總、總裁裁。補充協(xié)議議的流轉轉由原申申請部門門

10、負責，因造價價控制要要求需簽簽訂增加加費用補補充協(xié)議議的合同同，由項項目部、區(qū)域審審算合約約部或集集團成本本管理中中心申報報，流轉轉部門同同上。設計、裝裝修合同同除上述述部門以以外，還還須相關關的設計計部門審審核。各部門按按表式要要求填寫寫意見，標注日日期并簽簽字。項目部或或相關部部門的非非招標緊緊急合同同如需合合約管理理部協(xié)助助流轉的的，必須須通過工工作聯(lián)系系單的方方式通知知區(qū)域審審算合約約部或集集團成本本管理中中心，列列明供方方單位名名稱、合合同價款款、工期期要求等等主要內內容。區(qū)區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心可先行行流轉合合同，項項目部或或相關部部門須在在合同報報批前完完成申

11、報報。每個部門門的流轉轉時間控控制在兩兩個工作作日內，流轉一一般100天內完完成。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心負責人人對會簽簽的總體體內容、時間控控制進行行檢查并并簽字把把關或采采取必要要的糾正正措施。合同經辦辦人合同會簽簽單4合同修修改區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心或其它它職能部部門經辦辦的合同同在流轉轉的同時時應將合合同e-maiil或傳傳真至項項目部經經理審閱閱，項目目部經理理應在22天內提提出回復復意見。合同文文本及時時提供給給對方單單位，各各方面的的意見應應在合同同流轉到到區(qū)域主管管領導或或集團主主管副總總之前匯匯總。合同經辦辦人綜合合各方意意見進行行必要修

12、修改，部部門負責責人審核核。若合同修修改較大大或涉及及關鍵事事項，改改動后須須請個別別部門反反復流轉轉批閱時時，請相相關部門門更新簽簽章及日日期，以以確保動動態(tài)反映映合同流流轉走向向，保證證時效性性和對合合同修改改的認同同。5審批、蓋章、分發(fā)超出某級級授權權權限的合合同，會會簽后的的合同同會簽單單及附附件須經經該級別別最高管管理層審審核后報報相應級級別管理理層審批批。合同經辦辦人將批批準后的的合同同會簽單單交檔檔案室簽簽收，填填寫合合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表，將第一一聯(lián)“會簽表表”交檔案案室保存存。合同經辦辦人通知知合同簽簽約單位位按約定定的合同同份數進進行復印印、裝訂訂，并

13、先先行簽字字蓋章。合同經辦辦人將簽簽約單位位送來的的合同送送委托代代理人簽簽字，填填寫合同同訂立日日期，并并由行政政部蓋章章，將第第二聯(lián)“會簽表表”交行政政部保存存。合同經雙雙方簽字字蓋章生生效后，區(qū)域審審算合約約部或集集團成本本管理中中心留存存一份，其余分分發(fā)給對對方簽約約單位和和項目部部，并由由項目部部向檔案案室提交交歸檔的的正本合合同。合同經辦辦人合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表6合同備備案經辦部門門流轉的的合同應應留存一一份副本本。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心對項目目部或其其它職能能部門流流轉合同同的核心心內容（乙方名名稱、合合同價款款、付款款方式）進行備備案

14、，對對合同條條款進行行一般性性審核。對于到政政府部門門備案用用的合同同，由項項目部進進行流轉轉，合同同采用政政府標準準文本格格式。該該類合同同在簽定定之前，必須要要求對方方出具關關于“本合同同僅作為為備案使使用”的承諾諾書。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心每月對對合同流流轉情況況進行一一次統(tǒng)計計，制作作合同同流轉一一覽表區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心合同流轉轉一覽表表7合同履履行的跟跟蹤、收收尾和評評價在合同履履行過程程中，區(qū)區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心應及時時了解合合同運行行中所發(fā)發(fā)生的問問題，及及時分析析，采取取措施，使合同同履行過過程得到到控制。區(qū)域審

15、算算合約部部或集團團成本管管理中心心根據各各方面情情況作最最后匯總總，對合合同履行行中的較較大問題題提出處處理意見見報區(qū)域域或集團團領導決決議。較重要的的合同履履行完畢畢，區(qū)域域審算合合約部或或集團成成本管理理中心會會同相關關部門填填寫合合同履行行收尾會會簽表，須填寫寫對合同同供方的的綜合評評價、對對合同條條款的經經驗總結結和改進進建議。區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心匯總各各單位、部門意意見后報報區(qū)域或或集團領領導審核核，并交交檔案室室簽收、歸檔、填寫合同履履行收尾尾歸檔目目錄表區(qū)域審算算合約部部或集團團成本管管理中心心合同履行行收尾會會簽表合同履行行收尾歸歸檔目錄錄表權限及標標準主要文檔檔文檔名稱稱編制部門門/人員員主要內容容接收部門門/人員員提交時限限/頻率率合同會簽簽單經辦部門門/經辦辦人合同審核核部門審審核意見見合同審核核部門隨合同流流轉合同（訂訂立、收收尾）會會簽表歸歸檔目錄錄表經辦部門門/經辦辦人統(tǒng)計用途途檔案管理理部門隨時更新新合同流轉轉