2022年財務科上半年工作總結

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁2022年財務科上半年工作總結_年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”，“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年，財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作，以提高經濟效益、改善財務狀況為主線，以清產核資、實行企業(yè)會計制度、利用審計成果為支撐，全面提升財務管理水平，為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半，我們在資產經營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作，具體情況如下:一、經營目標完成情況1-_月主要經濟指標完成情況表二、做好清產核資實施工作按照省公司統(tǒng)一部署，公司系統(tǒng)清產核資工作于去年底全面展開，經過全科人員加班加點、任勞任怨的努力，上報、審核階段

2、也已告一段落。我們在清產核資的基礎上，針對清產核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題，認真分析，總結經驗，提出相關的整改措施。三、做好工程財務管理工作按照省公司要求，做好農網工程回頭看工作，對農網工程資金進行清算，為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下撥縣城網工程資金，保證縣城網建設的資金需要。四、完善大財務管理工作在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作，取消站所主業(yè)在當地的銀行存款帳戶，由公司財務科直接到當地銀行開設電費收入存款專用帳戶，堅決不允許有任何理由坐支、墊支現象出現，電費實行專戶存儲，任何單位和個人不得挪用，對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評。不斷提高廣大干部和財務

3、人員法制觀念，規(guī)范財務基礎工作。另外今年_月份，遠光網絡版財務程序正式投入運行，使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。在全社會經濟下滑情況下，我們加大了成本控制、增供擴銷力度，采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零。面臨的問題:為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作，全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行，防范經營財務風險，真實反映用戶欠費，省公司要求電費核算直接納入財務科，根據實際工作量，財務科急需再配備_名財務人員，才能把省公司的工作要求落到實處。另外，自從農網改造工程啟動后，財務科由于人員緊張，僅僅只能

4、應付日常工作，對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查，目前基層站所的財務狀況究竟如何，我們自已心里也沒有底。_年下半年財務工作打算:_年4季度財務工作安排1、按省公司兩個文件精神要求，規(guī)范農村低壓電網維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據實際工作需要，須盡快落實人員。2、繼續(xù)做好農網改造工程回頭看整改工作，為迎接外部審計工作奠定良好基礎。3、搞好縣城網改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作，為決算和結算打好基礎。4、做好物價檢查的接待工作。5、正確使用資金分配，做好成本控制、核算和分析工作，為_年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費_萬、保險公司理償_萬、大修非標_萬

5、必須用完，而管理費用截止_月已超全年預算_萬。)6、為了做好電費回收和資金上交工作，需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。7、搞好各項往來帳戶的清理工作，做到及時清理。2022年財務科上半年工作總結（二）回顧半年的工作，有成績也有不足，現總結如下:一、元月份，對_年機關財務工作預算執(zhí)行情況進行了決算。收支平衡，未出現赤。管理費全部納入預算外資金管理，預算內資金使用合理，無違紀。二、二月份，編制了_年機關財務預算、財務收支計劃，擬訂了資金籌措使用方案，與財政局和企業(yè)多方爭取資金計劃，為有效使用資金提供了依據。三、三月份，配合審計部門對機關_年經費收支情況進行了綜合性、經常性、連續(xù)性審計。查無任何違紀問題。

6、四、四月份，配合紀檢部門對機關清理“小金庫”專項工作進行了自查、檢查。五、五、六月份，對威泰食品廠的破產清算工作進行了終結準備，_月_號召開了第三次債權人會議，經過清算組全體人員的艱辛努力，清算報告及分配方案已經債權人通過。債權人會議結束止今，仍有多名職工找清算組反映這樣那樣的問題，我均一一熱情接待，耐心解釋。對情緒激動，甚至惡語相加的職工，我始終罵不還口，用法律法規(guī)說服他們。我認為，比起下崗職工，我個人受點委屈不算什么，重要的是力求清算工作平穩(wěn)終結。六、完成了經貿局機關、華爽清算組、威泰清算組的資金收取和費用支出工作，并作好了帳務處理工作。下半年:一是要盡快完成威泰食品廠的破產清算終結工作。

7、二是要作好_月份的華爽制衣的拍賣工作。三是作好機關的財務工作。2022年財務科上半年工作總結（三）一、收入:主營業(yè)務收入1-_月份_萬元，與去年同期的_萬元比較增加了_萬元，增幅_%;快客公司因增加了大荊至杭州線和樂清至寧波線，收入_萬元，比上年同期的_萬元增加_萬元，增幅_%;中巴公司收入_萬元，同比_萬元增加_萬元增_%;大荊中巴收入_萬元，同比_萬元增加_萬元，增幅_%。2022年財務科上半年工作總結（四）財務科在這半年的時間里，在公司領導的關懷和指導下，在兄弟科室的大力協(xié)助下，財務科財務管理工作既取得了成績，也存在一些不足?，F將財務科_年這半年的工作情況總結如下：1、搭建財務核算體系管

8、理框架公司成立后，財務科積極構建財務核算體系，構建財務管理框架，只要分為四個板塊。財務決算板塊：核算公司經營業(yè)績情況，用以滿足國資委、工商、稅務、銀行等外部監(jiān)管要求;績效會計板塊：實際上是以臺帳的形式對決算資料進行相關調整，全面真實反映公司經營業(yè)績管理情況，主要用于內部管理需要;快報板塊：每月初，用于快速、初步反映公司的財務狀況，滿足國資委對中央企業(yè)快速了解的需要;預算報表板塊：用于反映公司對以后會計期間經營狀況進行合理預測情況，促使公司經營按計劃有序進行。_年度財務科共報送決算文件3份、績效文件3份、快報文件5份。2、構筑和諧內外財務管理環(huán)境構筑和諧的內外部環(huán)境，是物資公司穩(wěn)步發(fā)展的先決條件

9、。對物資公司財務管理工作同樣如此。一是取得局財會部支持：因為在制度建設、銀行授信、稅務處理、外聯資源等方面局財會部都有公司無法比擬的優(yōu)勢，正確看待和處理與局財會部的關系有利于我們創(chuàng)造和諧的內部環(huán)境，今年的財務管理工作一直得到局財會部的大力支持。二是取得多家銀行支持：隨著公司經營業(yè)務的逐步展開，需要銀行中間業(yè)務支持將越來越多，_年由于公司新設立，在建設銀行沒有總授信情況下，辦理了_項目投標和_項目履約總計_萬元的保函業(yè)務，辦理了_項目投標的資信證明;其次與_銀行積極聯系，在局擔保_萬元的情況下，取得了_萬元授信總額度，用于保函的開立、資信證明等的出具等中間業(yè)務，目前已經在中信銀行的支持下，無保證

10、金出具了_項目_萬元投標保函，節(jié)約了流動資金_萬元。三是取得稅務部門支持：_年2季度，通過與開發(fā)區(qū)國稅局的充分溝通協(xié)調，一次性取得了增值稅一般納稅人資格，為增值稅的抵扣掃清了障礙，節(jié)約運營了成本;自四季度初，向開發(fā)區(qū)國稅局遞交了新辦企業(yè)減免所得稅申請，目前已經通過了該國稅局的審批，正在向市國稅局上報?？偟目磥?，與稅務局的關系維持比較融洽。四是通過德勤上市審計：盡管工總上市審計和評估是以_年_月_日為基準日，并且物資公司也是新成立，但是公司按照規(guī)定也參與了今年630和930報表的德勤審計，提供資料和相關數據，順利通過上市審計。3、融入公司經營業(yè)務管理體系財務科緊緊圍繞公司經營開發(fā)開展工作，以此為中心按照輕重緩急安排財務科的日常工作，做到有預見、有計劃，增強財務管理工作前瞻性、規(guī)劃性，參與了工程物資設備的招投標和鄭西等項目投標文件的保函的辦理等，為財務科工作了拓寬思路，增強財務工作為經營服務的理念。4、推動財務信息化管理進程財務管理的信息化是企業(yè)發(fā)展方向，特別是工總上市后，證券市場對股份公司財務數據的披露要求更加嚴格，時間性要求更加突出。公司自成立開始，財務科財務信息化建設就走在了前面，財務帳務系統(tǒng)按照局財會部要求提前上網核算