某酒業(yè)公司董事會報告書

1、600059 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司2009年第一季度報告 PAGE 9 PAGE 14 浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司600005920099年第一季季度報告告目錄 INDEX e y o P c 1 zz 220522 1 重重要提示示12 公公司基本本情況113 重重要事項(xiàng)項(xiàng)24 附附錄4 PAGE 18 PAGE 11 重重要提示示1.1 本公司司董事會會、監(jiān)事事會及其其董事、監(jiān)事、高級管管理人員員保證本本報告所所載資料料不存在在任何虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏，并對對其內(nèi)容容的真實(shí)實(shí)性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性承擔(dān)個個別及連連帶責(zé)任任。1.2 公司全全體董

2、事事出席董董事會會會議。 1.3公公司第一一季度財財務(wù)報告告未經(jīng)審審計(jì)。 1.4公公司董事事長傅建建偉先生生，總會會計(jì)師許許為民先先生，財財務(wù)部部部長杜永永強(qiáng)先生生聲明：保證本本季度報報告中財財務(wù)報告告的真實(shí)實(shí)、完整整。來 自 w ww w 中中國 最最大的 資料庫庫 下載載2 公公司基本本情況2.1 主要會會計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)及財務(wù)務(wù)指標(biāo)單位：元幣幣種:人人民幣本報告期期末上年度期期末本報告期期末比上上年度期期末增減減(%)總資產(chǎn)1,8113,3317,8911.9661,8331,2088,3655.67-0.998所有者權(quán)權(quán)益（或或股東權(quán)權(quán)益）1,2883,2261,3077.7771,2556,

3、2066,216.892.155歸屬于上上市公司司股東的的每股凈凈資產(chǎn)3.4553.3772.377年初至報報告期期期末比上年同同期增減減(%)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額16,7792,8199.177-85.17每股經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額0.055-89.80報告期年初至報報告期期期末本報告期期比上年年同期增增減(%)歸屬于上上市公司司股東的的凈利潤潤22,9947,8588.37722,9947,8588.377-46.76基本每股股收益0.06620.0662-46.55扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的基本每每股收益益0.06620.0662-46.55稀釋每股股收益0.0

4、6620.0662-46.55全面攤薄薄凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率(%)1.7991.799減少1.64個百百分點(diǎn)扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率(%)1.8001.800減少1.65個百分分點(diǎn)扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益項(xiàng)目目和金額額：非經(jīng)常性性損益項(xiàng)項(xiàng)目年初至報報告期期期末金額額除上述各各項(xiàng)之外外的其他他營業(yè)外外收支凈凈額-2533,2669.335所得稅影影響數(shù)63,3317.34合計(jì)-1899,9552.0012.2報報告期末末股東總總?cè)藬?shù)及前前十名無無限售條條件股東東持股情情況表單單位：股股報告期末末股東總總數(shù)（戶戶）46,6623前十名無無限售條條件流通通股股東東持股情情況股東名稱稱(全稱

5、稱)期末持有有無限售售條件流流通股的的數(shù)量種類國際金融融花旗旗MAARTIIN CCURRRIE INVVESTTMENNT MMANAAGEMMENTT7,2996,7766人民幣普普通股中國銀行行友邦邦華泰積積極成長長混合型型證券投投資基金金4,9334,8814人民幣普普通股上海雷雅雅投資管管理有限限公司3,6882,5500人民幣普普通股CALYYONSS.A.3,5882,0000人民幣普普通股中國建設(shè)設(shè)銀行工銀瑞瑞信紅利利股票型型證券投投資基金金2,6001,5552人民幣普普通股徐福明2,3330,0000人民幣普普通股中國光大大銀行股股份有限限公司泰信先先行策略略開放式式證券投

6、投資基金金1,9886,7700人民幣普普通股吳佩芬1,6885,5598人民幣普普通股陳芙蓉1,6000,0000人民幣普普通股招商銀行行股份有有限公司司上證證紅利交交易型開開放式指指數(shù)證券券投資基基金1,5446,5589人民幣普普通股3 重重要事項(xiàng)項(xiàng)3.1 公司主主要會計(jì)計(jì)報表項(xiàng)項(xiàng)目、財財務(wù)指標(biāo)標(biāo)大幅度度變動的的情況及及原因適用不適用用1、報告告期內(nèi),資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表項(xiàng)項(xiàng)目大幅幅變動的情情況分析析 單位：元幣幣種:人人民幣項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增減比例例應(yīng)收票據(jù)據(jù)1,8663,8869.808,7331,4460.29-78.65%應(yīng)收賬款款114,464,1844.0576,8842,1644.

7、5348.996%其他應(yīng)收收款12,2246,3811.3447,5664,3366.1661.990%在建工程程32,8860,7733.1718,5580,3266.2176.886%預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)3,4998,4423.4825,3348,2322.233-86.20%應(yīng)付職工工薪酬8,8007,4497.9413,0048,1988.277-32.50應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)17,3354,6266.1212,7744,5800.0236.117%應(yīng)收票據(jù)據(jù)減少主主要是報報告期內(nèi)內(nèi)應(yīng)收票票據(jù)背書書轉(zhuǎn)讓用用以支付付貨款；應(yīng)收賬賬款增加加主要是是應(yīng)收銷銷售款增增加所致致；其他他應(yīng)收款款增加主主要是報報告期內(nèi)

8、內(nèi)往來款款增加；在建工工程增加加主要是是報告期期內(nèi)黃酒酒產(chǎn)業(yè)園園區(qū)投資資增加所所致；預(yù)預(yù)收款項(xiàng)項(xiàng)減少主主要是銷銷售實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所致；應(yīng)付職職工薪酬酬減少主主要是報報告期內(nèi)內(nèi)支付了了期初應(yīng)付付職工的的工資；應(yīng)交稅稅費(fèi)增加加主要是是報告期期內(nèi)計(jì)提提了第一一季度應(yīng)應(yīng)納所得稅稅費(fèi)用。2、報告告期內(nèi),利潤表表項(xiàng)目大大幅變動動的情況況分析 單單位：元元幣種種:人民民幣項(xiàng)目報告期上年同期期增減比例例營業(yè)利潤潤31,5528,8600.0558,4457,4644.30-46.07%利潤總額額31,2275,5900.70058,1164,8755.466-46.23%所得稅費(fèi)費(fèi)用7,8775,7720.2914,

9、4467,2400.79-45.56%凈利潤23,3399,8700.41143,6697,6344.677-46.65%營業(yè)利潤潤、利潤潤總額、凈利潤潤下降主要要原因是是公司報報告期內(nèi)內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)業(yè)收入同比比下降所所致；所所得稅費(fèi)費(fèi)用下降降主要原因因是報告告期內(nèi)母母公司利利潤總額額同比下下降所致致。3、報告告期內(nèi)，現(xiàn)金流流量表項(xiàng)項(xiàng)目大幅幅變動的的情況分分析 單單位：元元幣種種:人民民幣項(xiàng)目報告期上年同期期增減比例例經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額16,7792,8199.177113,2422,0005.883-85.17%投資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額-21,2611,1118.999

10、511,2177.766籌資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額-5,6612,6599.255-1377,5666,3384.5295.992%經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額同比減減少主要要是報告告期內(nèi)實(shí)實(shí)現(xiàn)銷售售收入減減少，投投資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額減少主主要是報報告期內(nèi)內(nèi)投資黃黃酒產(chǎn)業(yè)業(yè)園區(qū)及及成立紹紹興古越越龍山紹紹興酒專專賣有限限公司所所致，籌籌資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額增加主主要是報報告期內(nèi)內(nèi)償還債債務(wù)支付付的現(xiàn)金金比去年年同期減減少。3.2 重大事事項(xiàng)進(jìn)展展情況及及其影響響和解決決方案的的分析說說明適用不適用用20088年5月月20日日，公司司召開了了第四屆屆董事會

11、會第十九九次臨時時會議，會議審審議通過過了關(guān)于于擬收購購紹興女女兒紅釀釀酒有限限公司995%股股權(quán)的議議案。上上述收購購紹興女女兒紅釀釀酒有限限公司995%股股權(quán)事項(xiàng)項(xiàng)需經(jīng)國國資監(jiān)管管部門同同意，在在該收購購事項(xiàng)征征得國資資監(jiān)管部部門的初初步同意意及收購購資產(chǎn)的的審計(jì)、評估等等相關(guān)收收購事項(xiàng)項(xiàng)確定后后，再次次召開董董事會審審議。3.3 公司、股東及及實(shí)際控控制人承承諾事項(xiàng)項(xiàng)履行情情況適用不適用用1、原股股權(quán)分置置改革承承諾：公司于220066年2月月27日日召開了了股權(quán)分分置改革革相關(guān)股股東會議議，審議議通過了了股權(quán)權(quán)分置改改革方案案,220066年3月月13日日股權(quán)分分置改革革方案實(shí)實(shí)施完畢

12、畢。中國國紹興黃黃酒集團(tuán)團(tuán)有限公公司在股股權(quán)分置置改革中中做出的的承諾:關(guān)于延延長禁售售期的承承諾及保保證安排排：自改改革方案案實(shí)施之之日起，中國紹紹興黃酒酒集團(tuán)有有限公司司所持股股份在336個月月內(nèi)不上上市交易易。關(guān)于現(xiàn)現(xiàn)金分紅紅比例安安排的承承諾及保保證安排排：在公公司實(shí)施施股權(quán)分分置改革革后的22006620008年年召開的的年度股股東大會會上，就就公司220055年220077年度的的利潤分分配提出出以下議議案并投投贊成票票：古越越龍山該該年度的的現(xiàn)金分分紅比例例將不低低于該年年度實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的可分分配利潤潤的500%。承諾履行行情況：自股權(quán)權(quán)分置改改革方案案實(shí)施之之日起至至本報告告披露日日

13、，中國國紹興黃黃酒集團(tuán)團(tuán)有限公公司未出出售或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓其所所持有的的公司股股份；20005年、20006年、20007年母母公司實(shí)實(shí)現(xiàn)凈利利潤分別別為2,6799.800萬元、3,3380.71萬萬元、44,7499.211萬元，公司每年年向全體體股東按按每100股派發(fā)發(fā)現(xiàn)金紅紅利2.00元元（含稅稅），每每年派發(fā)發(fā)紅利44,6556.000萬元元。截止止本報告告末，中中國紹興興黃酒有有限公司司原股改改承諾履履行完畢畢。2、中國國紹興黃黃酒集團(tuán)團(tuán)有限公公司20008年年追加股股份限售售承諾的的情況：中國紹紹興黃酒酒集團(tuán)有有限公司司自愿將將持有的的于20009年年3月113日解解禁上市市流通的的15

14、,1022.244萬股古古越龍山山股份,自解禁禁之日起起繼續(xù)鎖鎖定兩年年。為支持持古越龍龍山的發(fā)發(fā)展，黃黃酒集團(tuán)團(tuán)承諾在在適當(dāng)?shù)牡臅r機(jī)以以適當(dāng)?shù)牡姆绞皆鲈黾訉Α肮旁烬堼埳健钡某止晒杀壤蟾嫫谄趦?nèi)沒有有發(fā)生違違反相關(guān)關(guān)承諾情情況。3.4預(yù)預(yù)測年初初至下一一報告期期期末的的累計(jì)凈凈利潤可可能為虧虧損或者者與上年年同期相相比發(fā)生生大幅度度變動的的警示及及原因說說明適用不適用用公司名稱稱: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司 法定代表表人: 傅建偉偉日期: 20009年4月月21日 4 附附錄4.1合并資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表20099年3月月31日日 編制單位位: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限

15、公司單位位: 元元 幣種種:人民民幣 審審計(jì)類型型:未經(jīng)經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額額年初余額額流動資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資資金164,3599,3667.229174,1366,0117.449結(jié)算備備付金拆出資資金交易性性金融資資產(chǎn)應(yīng)收票票據(jù)1,8663,8869.808,7331,4460.29應(yīng)收賬賬款114,4644,1884.00576,8842,1644.533預(yù)付款款項(xiàng)20,1161,5388.85524,1172,8744.033應(yīng)收保保費(fèi)應(yīng)收分分保賬款款應(yīng)收分分保合同同準(zhǔn)備金金應(yīng)收利利息應(yīng)收股股利其他應(yīng)應(yīng)收款12,2246,3811.3447,5664,3366.16買入返返售金融融資產(chǎn)存貨8

16、49,1355,0229.770904,4722,1227.004一年內(nèi)內(nèi)到期的的非流動動資產(chǎn)其他流流動資產(chǎn)產(chǎn)流流動資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)1,1662,2230,3711.0331,1995,9919,0099.544非流動資資產(chǎn)：發(fā)放貸貸款及墊墊款可供出出售金融融資產(chǎn)持有至至到期投投資長期應(yīng)應(yīng)收款長期股股權(quán)投資資89,1124,9088.41181,8845,5766.355投資性性房地產(chǎn)產(chǎn)14,5547,0188.81114,5547,0188.811固定資資產(chǎn)405,2911,8442.881410,0166,2113.339在建工工程32,8860,7733.17718,5580,3266.211

17、工程物物資固定資資產(chǎn)清理理生產(chǎn)性性生物資資產(chǎn)油氣資資產(chǎn)無形資資產(chǎn)104,8099,7446.441105,8466,9990.005開發(fā)支支出商譽(yù)長期待待攤費(fèi)用用遞延所所得稅資資產(chǎn)4,4553,2231.324,4553,2231.32其他非非流動資資產(chǎn)非非流動資資產(chǎn)合計(jì)計(jì)651,0877,5220.993635,2899,3556.113資產(chǎn)總總計(jì)1,8113,3317,8911.9661,8331,2208,3655.677流動負(fù)債債：短期借借款260,0000,0000.000260,0000,0000.000向中央央銀行借借款吸收存存款及同同業(yè)存放放拆入資資金交易性性金融負(fù)負(fù)債應(yīng)付票票

18、據(jù)應(yīng)付賬賬款153,3444,4552.222177,4155,1446.660預(yù)收款款項(xiàng)3,4998,4423.4825,3348,2322.233賣出回回購金融融資產(chǎn)款款應(yīng)付手手續(xù)費(fèi)及及傭金應(yīng)付職職工薪酬酬8,8007,4497.9413,0048,1988.277應(yīng)交稅稅費(fèi)17,3354,6266.12212,7744,5800.022應(yīng)付利利息540,0000.000應(yīng)付股股利其他應(yīng)應(yīng)付款49,7735,8877.10044,8867,7755.533應(yīng)付分分保賬款款保險合合同準(zhǔn)備備金代理買買賣證券券款代理承承銷證券券款一年內(nèi)內(nèi)到期的的非流動動負(fù)債3,2999,7765.544,666

19、4,6616.44其他流流動負(fù)債債流流動負(fù)債債合計(jì)496,0400,6552.440538,6288,5449.009非流動負(fù)負(fù)債：長期借借款5,0335,3383.565,0335,3383.56應(yīng)付債債券長期應(yīng)應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)負(fù)債遞延所所得稅負(fù)負(fù)債415,5122.911415,5122.911其他非非流動負(fù)負(fù)債480,0000.000480,0000.000非非流動負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)5,9330,8896.475,9330,8896.47負(fù)債債合計(jì)501,9711,5448.887544,5599,4445.556股東權(quán)益益：股本372,4800,0000.000372,4800,00

20、00.000資本公公積568,2788,7110.997568,1833,0667.449減：庫庫存股盈余公公積129,4122,6772.550125,5155,2005.119一般風(fēng)風(fēng)險準(zhǔn)備備未分配配利潤213,0899,9224.330191,4688,9889.775外幣報報表折算算差額-1,4441,0455.544歸屬于于母公司司所有者者權(quán)益合合計(jì)1,2883,2261,3077.7771,2556,2206,2166.899少數(shù)股股東權(quán)益益28,0085,0355.32230,4442,7033.222股東權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)1,3111,3346,3433.0991,2886,6648

21、,9200.111負(fù)債債和股東東權(quán)益合合計(jì)1,8113,3317,8911.9661,8331,2208,3655.677法定代表表人：傅傅建偉主管會會計(jì)工作作的負(fù)責(zé)責(zé)人：許許為民會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：杜杜永強(qiáng)母公司資資產(chǎn)負(fù)債債表20099年3月月31日日 編制單位位: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司單位位: 元元 幣種種:人民民幣 審審計(jì)類型型:未經(jīng)經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目期末余額額年初余額額流動資產(chǎn)產(chǎn)：貨幣資資金96,2207,5844.13387,7763,8944.366交易性性金融資資產(chǎn)應(yīng)收票票據(jù)1,2663,8869.808,6331,4460.29應(yīng)收賬賬款65,4472,3055.6

22、5570,4403,7533.444預(yù)付款款項(xiàng)19,7740,8922.76623,2227,5577.999應(yīng)收利利息應(yīng)收股股利399,8811.222399,8811.222其他應(yīng)應(yīng)收款63,3336,5788.13349,1145,8900.155存貨753,0477,5229.992805,3555,1333.333一年內(nèi)內(nèi)到期的的非流動動資產(chǎn)其他流流動資產(chǎn)產(chǎn)流流動資產(chǎn)產(chǎn)合計(jì)999,4688,6441.6611,0444,9927,5700.788非流動資資產(chǎn)：可供出出售金融融資產(chǎn)持有至至到期投投資長期應(yīng)應(yīng)收款長期股股權(quán)投資資200,5322,9442.998195,5322,9442

23、.998投資性性房地產(chǎn)產(chǎn)14,5547,0188.81114,5547,0188.811固定資資產(chǎn)391,3988,2661.886396,1833,0223.551在建工工程29,2298,9688.61115,9915,8799.588工程物物資固定資資產(chǎn)清理理生產(chǎn)性性生物資資產(chǎn)油氣資資產(chǎn)無形資資產(chǎn)104,1277,4330.440104,8277,5770.004開發(fā)支支出商譽(yù)長期待待攤費(fèi)用用遞延所所得稅資資產(chǎn)2,2770,4401.192,2770,4401.19其他非非流動資資產(chǎn)非非流動資資產(chǎn)合計(jì)計(jì)742,1755,0223.885729,2766,8336.111資產(chǎn)總總計(jì)1,74

24、41,6643,6655.4661,7774,2204,4066.899流動負(fù)債債：短期借借款260,0000,0000.000260,0000,0000.000交易性性金融負(fù)負(fù)債應(yīng)付票票據(jù)應(yīng)付賬賬款144,5633,1994.999175,3099,9227.887預(yù)收款款項(xiàng)2,3555,9933.6022,5518,8999.266應(yīng)付職職工薪酬酬6,9776,8893.8310,8863,6244.922應(yīng)交稅稅費(fèi)13,8888,9711.52211,7786,5444.800應(yīng)付利利息540,0000.000應(yīng)付股股利其他應(yīng)應(yīng)付款45,4423,5277.52241,0071,0999

25、.844一年內(nèi)內(nèi)到期的的非流動動負(fù)債3,5331,6693.214,6664,6616.44其他流流動負(fù)債債流流動負(fù)債債合計(jì)476,7400,2114.667526,7544,7113.113非流動負(fù)負(fù)債：長期借借款5,0335,3383.565,0335,3383.56應(yīng)付債債券長期應(yīng)應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)負(fù)債遞延所所得稅負(fù)負(fù)債415,5122.911415,5122.911其他非非流動負(fù)負(fù)債480,0000.000480,0000.000非非流動負(fù)負(fù)債合計(jì)計(jì)5,9330,8896.475,9330,8896.47負(fù)債債合計(jì)482,6711,1111.114532,6855,6009.66

26、0股東權(quán)益益：股本372,4800,0000.000372,4800,0000.000資本公公積568,1811,2112.889568,1811,2112.889減：庫庫存股盈余公公積125,5155,2005.119125,5155,2005.119未分配配利潤192,7966,1336.224175,3422,3779.221外幣報報表折算算差額股東權(quán)益益合計(jì)1,2558,9972,5544.3221,2441,5518,7977.299負(fù)債和和股東權(quán)權(quán)益合計(jì)計(jì)1,7441,6643,6655.4661,7774,2204,4066.899法定代表表人：傅傅建偉主管會會計(jì)工作作的負(fù)責(zé)責(zé)人

27、：許許為民會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：杜杜永強(qiáng)4.2合并利潤潤表20009年1-3月編制單位位: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司單位位: 元元 幣種種:人民民幣 審審計(jì)類型型:未經(jīng)經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額額上期金額額一、營業(yè)業(yè)總收入入238,0799,3003.771301,0900,5223.337其中：營業(yè)收收入238,0799,3003.771301,0900,5223.337利息收收入已賺保保費(fèi)手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金金收入二、營業(yè)業(yè)總成本本206,5500,4443.666242,6333,0559.007其中：營業(yè)成成本157,9300,6115.880187,4377,2778.776利息支支

28、出手續(xù)費(fèi)費(fèi)及傭金金支出退保金金賠付支支出凈額額提取保保險合同同準(zhǔn)備金金凈額保單紅紅利支出出分保費(fèi)費(fèi)用營業(yè)稅稅金及附附加11,6620,3111.05515,8888,6588.877銷售費(fèi)費(fèi)用21,2243,5188.70021,6626,6633.855管理費(fèi)費(fèi)用11,1167,8222.63311,1178,0766.211財務(wù)費(fèi)費(fèi)用4,5888,1175.486,5002,3381.38資產(chǎn)減減值損失失加：公公允價值值變動收收益（損損失以“”號填列列）投資收收益（損損失以“”號填列列）其中：對聯(lián)營營企業(yè)和和合營企企業(yè)的投投資收益益匯兌收收益（損損失以“”號填列列）三、營業(yè)業(yè)利潤（虧損以以

29、“”號填列列）31,5528,8600.05558,4457,4644.300加：營營業(yè)外收收入58,2263.2533,8863.22減：營營業(yè)外支支出311,5322.600326,4522.066其中：非流動動資產(chǎn)處處置凈損損失四、利潤潤總額（虧損總總額以“”號填列列）31,2275,5900.70058,1164,8755.466減：所所得稅費(fèi)費(fèi)用7,8775,7720.2914,4467,2400.799五、凈利利潤（凈凈虧損以以“”號填列列）23,3399,8700.41143,6697,6344.677歸屬于于母公司司所有者者的凈利利潤22,9947,8588.37743,110

30、3,9055.144少數(shù)股股東損益益452,0122.044593,7299.533六、每股股收益：（一）基本每每股收益益0.06620.1116（二）稀釋每每股收益益0.06620.1116法定代表表人：傅傅建偉主管會會計(jì)工作作的負(fù)責(zé)責(zé)人：許許為民會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：杜杜永強(qiáng)母公司利利潤表220099年1-3月編制單位位: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股來 自 w ww w 中中國 最最大的 資料庫庫 下載載份有限限公司單位位: 元元 幣種種:人民民幣 審審計(jì)類型型:未經(jīng)經(jīng)審計(jì)項(xiàng)目本期金額額上期金額額一、營業(yè)業(yè)收入207,5800,7669.770286,5577,8556.990減：營營業(yè)成

31、本本144,9699,9778.666180,8866,3995.338營業(yè)業(yè)稅金及及附加10,5598,5333.64415,1115,7166.000銷售售費(fèi)用15,1174,7311.15518,8869,4299.088管理理費(fèi)用8,7881,4480.469,5334,6630.17財務(wù)務(wù)費(fèi)用4,6112,0062.626,4885,5587.71資產(chǎn)產(chǎn)減值損損失加：公公允價值值變動收收益（損損失以“”號填列列）投資資收益（損失以以“”號填列列）其中：對聯(lián)營營企業(yè)和和合營企企業(yè)的投投資收益益二、營業(yè)業(yè)利潤（虧損以以“”號填列列）23,4443,9833.17755,6666,0988

32、.566加：營營業(yè)外收收入57,7778.2533,6683.22減：營營業(yè)外支支出230,0855.388306,7255.544其其中：非非流動資資產(chǎn)處置置凈損失失三、利潤潤總額（虧損總總額以“”號填列列）23,2271,6766.04455,3393,0566.244減：所所得稅費(fèi)費(fèi)用5,8117,9919.0113,8848,2644.077四、凈利利潤（凈凈虧損以以“”號填列列）17,4453,7577.03341,5544,7922.177法定代表表人：傅傅建偉主管會會計(jì)工作作的負(fù)責(zé)責(zé)人：許許為民會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：杜杜永強(qiáng)4.3合并現(xiàn)金金流量表表20099年13月 編制單位位:

33、浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司單單位:元元幣種:人民幣幣 審計(jì)計(jì)類型:未經(jīng)審審計(jì)項(xiàng)目本期金額額上期金額額一、經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：銷售商商品、提提供勞務(wù)務(wù)收到的的現(xiàn)金268,8800,9887.119362,8377,0337.885客戶存存款和同同業(yè)存放放款項(xiàng)凈凈增加額額向中央央銀行借借款凈增增加額向其他他金融機(jī)機(jī)構(gòu)拆入入資金凈凈增加額額收到原原保險合合同保費(fèi)費(fèi)取得的的現(xiàn)金收到再再保險業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)金金凈額保戶儲儲金及投投資款凈凈增加額額處置交交易性金金融資產(chǎn)產(chǎn)凈增加加額收取利利息、手手續(xù)費(fèi)及及傭金的的現(xiàn)金拆入資資金凈增增加額回購業(yè)業(yè)務(wù)資金金凈增加加額收到的的稅費(fèi)返返還9,67

34、75.115收到其其他與經(jīng)經(jīng)營活動動有關(guān)的的現(xiàn)金339,0677.7881,2998,1140.12經(jīng)經(jīng)營活動動現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)269,2299,7330.112364,1355,1777.997購買商商品、接接受勞務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金144,9988,3446.448132,1800,9116.441客戶貸貸款及墊墊款凈增增加額存放中中央銀行行和同業(yè)業(yè)款項(xiàng)凈凈增加額額支付原原保險合合同賠付付款項(xiàng)的的現(xiàn)金支付利利息、手手續(xù)費(fèi)及及傭金的的現(xiàn)金支付保保單紅利利的現(xiàn)金金支付給給職工以以及為職職工支付付的現(xiàn)金金32,0008,6544.91137,6641,8011.944支付的的各項(xiàng)稅稅費(fèi)44,1161

35、,2711.22249,0090,4600.899支付其其他與經(jīng)經(jīng)營活動動有關(guān)的的現(xiàn)金31,2268,6388.34431,9979,9922.900經(jīng)經(jīng)營活動動現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)252,4366,9110.995250,8933,1772.114經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額16,7792,8199.177113,2422,0005.883二、投資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：收回投投資收到到的現(xiàn)金金6,6000,0000.00取得投投資收益益收到的的現(xiàn)金處置固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)和和其他長長期資產(chǎn)產(chǎn)收回的的現(xiàn)金凈凈額處置子子公司及及其他營營業(yè)單位位收到的的現(xiàn)金凈凈額收到其其他與投投資活動

36、動有關(guān)的的現(xiàn)金投投資活動動現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)6,6000,0000.00購建固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)和和其他長長期資產(chǎn)產(chǎn)支付的的現(xiàn)金16,2261,1188.9996,0888,7782.24投資支支付的現(xiàn)現(xiàn)金5,0000,0000.00質(zhì)押貸貸款凈增增加額取得子子公司及及其他營營業(yè)單位位支付的的現(xiàn)金凈凈額支付其其他與投投資活動動有關(guān)的的現(xiàn)金投投資活動動現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)21,2261,1188.9996,0888,7782.24投資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額-21,2611,1118.999511,2177.766三、籌資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：吸收投投資收到到的現(xiàn)金金其中：子公司司吸收

37、少少數(shù)股東東投資收收到的現(xiàn)現(xiàn)金取得借借款收到到的現(xiàn)金金170,0000,0000.000110,0000,0000.000發(fā)行債債券收到到的現(xiàn)金金收到其其他與籌籌資活動動有關(guān)的的現(xiàn)金籌籌資活動動現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)170,0000,0000.000110,0000,0000.000償還債債務(wù)支付付的現(xiàn)金金171,1322,9223.223240,0000,0000.000分配股股利、利利潤或償償付利息息支付的的現(xiàn)金4,4779,7736.027,5666,3384.52其中：子公司司支付給給少數(shù)股股東的股股利、利利潤支付其其他與籌籌資活動動有關(guān)的的現(xiàn)金籌籌資活動動現(xiàn)金流流出小計(jì)計(jì)175,6122,

38、6559.225247,5666,3884.552籌資資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額-5,6612,6599.255-1377,5666,3384.52四、匯率率變動對對現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物的的影響304,3088.877-12,0866.277五、現(xiàn)金金及現(xiàn)金金等價物物凈增加加額-9,7776,6500.200-23,8255,2447.220加：期期初現(xiàn)金金及現(xiàn)金金等價物物余額174,1366,0117.449211,8466,1446.334六、期末末現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物余余額164,3599,3667.229188,0200,8999.114法定代表表人：傅傅建偉主管會會計(jì)工作作的負(fù)責(zé)責(zé)人：許許為民會計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：杜杜永強(qiáng)母公司現(xiàn)現(xiàn)金流量量表20099年13月 編制單位位: 浙浙江古越越龍山紹紹興酒股股份有限限公司單單位:元元幣種:人民幣幣 審計(jì)計(jì)類型:未經(jīng)審審計(jì)項(xiàng)目本期金額額上期金額額一、經(jīng)營營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量：銷售商商品、提提供勞務(wù)務(wù)收到的的現(xiàn)金217,0122,5228.991317,5499,2889.115收到的的稅費(fèi)返返還收到其其他與經(jīng)經(jīng)營活動動有關(guān)的的現(xiàn)金169,7544.977345,6733.744經(jīng)經(jīng)營活動動現(xiàn)金流流入小計(jì)計(jì)217,1822,2883.888317,8944,9662.8