信息科技有限公司押金管理辦法模版

1、xx信息科技有限公司押金管理辦法（試行）總則為加強(qiáng)押金的管理，明確押金收取、保管、退還各個(gè)管理環(huán)節(jié)中各崗位職責(zé)，特制定本辦法。本辦法適用于xx信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“xx”）及各分（子）公司所涉及的押金業(yè)務(wù)管理。押金收取、保管、退還由xx計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，本細(xì)則提到的“押金聯(lián)絡(luò)人員”均由xx各分（子）公司指派專人負(fù)責(zé)。管 理 細(xì) 則押金單據(jù)入庫(kù)流程印刷廠商將押金單印刷完畢后，由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收押金單據(jù)，并進(jìn)行押金單據(jù)的入庫(kù)操作，同時(shí)詳細(xì)記錄押金單據(jù)的編號(hào)，單據(jù)驗(yàn)收人員，入庫(kù)操作時(shí)間，保管位置等信息。押金單據(jù)出庫(kù)流程xx總部及各分（子）公司指派押金管理人員填寫押金單領(lǐng)用申請(qǐng)表押金單領(lǐng)用申請(qǐng)表

2、審批通過后xx計(jì)財(cái)部押金管理人員根據(jù)經(jīng)審核后的押金單領(lǐng)用申請(qǐng)表中申請(qǐng)的押金單數(shù)量分配押金單號(hào)段并出庫(kù)登記市場(chǎng)部及各分（子）公司制定押金管理人收到押金單據(jù)后清點(diǎn)實(shí)體押金單據(jù)核對(duì)無誤后押金單據(jù)交接各指派押金保管人計(jì)財(cái)部押金管理人員登記押金單據(jù)出庫(kù)信息。押金的收取1.押金的收取方式有現(xiàn)金收取、銀行賬戶匯款收取和通過代扣模式收取。網(wǎng)銀賬號(hào)如下：以現(xiàn)金收取的，現(xiàn)金收取人員足額收到押金后將押金收據(jù)的黃聯(lián)交給商戶。以網(wǎng)銀匯款交至我公司賬戶的，經(jīng)出納查詢網(wǎng)銀到帳情況，將到賬情況通知各所屬區(qū)域押金聯(lián)絡(luò)人后由各地押金聯(lián)絡(luò)人開具押金單據(jù)，并由相關(guān)業(yè)務(wù)人員相關(guān)交至商戶。通過代扣功能的扣繳的押金，經(jīng)出納查詢網(wǎng)銀到帳情況

3、，將到賬情況通知各所屬區(qū)域押金聯(lián)絡(luò)人后由相關(guān)押金聯(lián)絡(luò)人員開具押金單據(jù)，并由市場(chǎng)人員交至商戶。2.市場(chǎng)部人員應(yīng)每天將收到的押金及押金單及時(shí)繳存至計(jì)財(cái)部，各分（子）公司應(yīng)每日將收取的押金繳存至押金專用賬戶中。3.商戶通過直接匯款至銀行、代扣代繳形式繳存的押金，市場(chǎng)人員及運(yùn)營(yíng)部相關(guān)數(shù)據(jù)跟蹤人因及時(shí)通知計(jì)財(cái)部出納，避免出現(xiàn)錢款無人認(rèn)領(lǐng)的情況。4.華勢(shì)自有各分公司的押金存管由xx計(jì)財(cái)部總部出納為各分公司辦理銀行卡，交予各分公司指派的押金工作對(duì)接人，并辦理交接手續(xù)。分公司將當(dāng)天收取的全部押金經(jīng)盤點(diǎn)無誤后全部存放于卡中，并將當(dāng)天的押金統(tǒng)計(jì)表郵件發(fā)送給總部計(jì)財(cái)部出納。出納履行當(dāng)天卡內(nèi)金額及統(tǒng)計(jì)表的核對(duì)后，將卡

4、內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)賬至公司押金專用賬戶。押金的統(tǒng)計(jì)管理 = 1 * GB1 對(duì)于收取押金需登記押金信息統(tǒng)計(jì)表，并于每天終了盤點(diǎn)實(shí)際收取的押金數(shù)額，并核對(duì)與賬面統(tǒng)計(jì)記錄是否一致。對(duì)于核對(duì)一致的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存繳至銀行或鎖放于保險(xiǎn)柜中。對(duì)于發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不符的情況，要及時(shí)查明原因，并由責(zé)任人補(bǔ)足費(fèi)用。2.現(xiàn)金交存至押金專用賬戶的當(dāng)天，因同時(shí)將押金信息統(tǒng)計(jì)明細(xì)表郵件發(fā)送給xx計(jì)財(cái)部押金管理人員，由計(jì)財(cái)部押金管理人員進(jìn)行匯總核對(duì)整理。3.押金單存根聯(lián)（白聯(lián)）的管理對(duì)于開具完的押金單存根聯(lián)（白聯(lián)），數(shù)量較多的分（子）公司，每月月底統(tǒng)一快遞至總部計(jì)財(cái)部，由計(jì)財(cái)部統(tǒng)一匯總管理，數(shù)量較少的分（子）公司，每月月底將押金單存根聯(lián)

5、（白聯(lián)）掃描后郵件發(fā)送給總部計(jì)財(cái)部押金管理人員，原件待季度累計(jì)后快遞至總部計(jì)財(cái)部押金管理人員。4.作廢、遺失等其他情況的押金單的管理對(duì)于作廢的押金單據(jù)，月末時(shí)也需快遞或掃描后郵件發(fā)送至總部計(jì)財(cái)部，不得隨意丟棄。遺失的押金單據(jù)，需及時(shí)以情況說明的形式記錄遺失的單據(jù)號(hào)碼，遺失原因，遺失人員等必要信息，并由所在部門、所在分公司的領(lǐng)導(dǎo)簽字，并將情況說明先掃描后郵件發(fā)送至總部計(jì)財(cái)押金管理人員，再將原件郵寄或交送至總部計(jì)財(cái)押金管理人員。押金的退還 = 1 * GB1 商戶因撤機(jī)等原因申請(qǐng)退還押金的，經(jīng)運(yùn)營(yíng)部確認(rèn)機(jī)具已收回后，并履行了退還押金的公文的審批流程后，可退還押金。市場(chǎng)部退還押金審批路徑：呈報(bào)人市場(chǎng)

6、部運(yùn)營(yíng)部計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)總監(jiān)各分（子）公司退還押金審批路徑：呈報(bào)人分（子）公司運(yùn)營(yíng)部計(jì)財(cái)部財(cái)務(wù)總監(jiān) = 2 * GB1 申請(qǐng)退還押金的商戶，需將押金單黃聯(lián)退還至我公司計(jì)財(cái)部押金管理人員手中。 = 3 * GB1 原押金單據(jù)丟失的，需提供“情況說明”，應(yīng)寫明單據(jù)丟失，申請(qǐng)退還押金及退還金額，并由法人親筆簽名及加蓋公章。4.退還押金的公文審批終止后，由計(jì)財(cái)部將押金退還至商戶制定的賬戶內(nèi)。各地指派押金管理人員序號(hào)部門姓名電話12345678910罰責(zé)因押金保管不當(dāng)給公司造成損失的，由相關(guān)經(jīng)手責(zé)任人賠償，并給予相應(yīng)的處分；構(gòu)成犯罪行為的，移交司法機(jī)關(guān)處置。附則本辦法最終說明權(quán)歸xx計(jì)劃財(cái)務(wù)部。本辦法自下發(fā)之日起施行。因近期內(nèi)將上線押金管理系統(tǒng)，計(jì)財(cái)部將來將根據(jù)結(jié)合系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的押金管理情況修訂本