投資課件-證券

1、1家庭投資入門課程2012.5.27 親愛的IBS課程學(xué)友，您好！當(dāng)您打開這個(gè)IBS證券課件的時(shí)候，您與金朝陽已經(jīng)有了最深的緣分，金朝陽將帶你一起共同走金融的道路，讓你掌握金融的魅力以令到你財(cái)富倍增！ 雖然2天的學(xué)習(xí)已經(jīng)結(jié)束，但對(duì)于金朝陽來說只是剛剛開始！ 當(dāng)你拿到這個(gè)證券課件的時(shí)候，請(qǐng)你好好珍惜，且忽轉(zhuǎn)給他人，哪怕是你的老公！因?yàn)殛P(guān)于對(duì)房產(chǎn)的認(rèn)識(shí)不是一句話兩句話講明白的，如若講不明白對(duì)方看了就會(huì)不屑一顧，反而害了對(duì)方！最好的方式就是讓你的老公或則朋友來系統(tǒng)的參加2天的學(xué)習(xí)，他才會(huì)有更深的認(rèn)識(shí)，也才會(huì)更加感激你！ 最后你的朋友苑焯志祝福你早日掌握投資理財(cái)?shù)牟僮魇址?，?/p>

2、速實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)倍增從而到達(dá)財(cái)富自由?。ㄐ庞谩⑿庞?、信用為王！）3證券投資基礎(chǔ)4股票和我有啥關(guān)系 ？為什么必須關(guān)注它！CPI仍處在很高的位置2011年全年CPI上漲5.4%2012年4月CPI上漲3.4%人民幣匯率中間價(jià)（對(duì)美元）走勢2006.2.082012.5.258.05886.32607第二級(jí)商品、貿(mào)易和服務(wù)等第一級(jí)實(shí)物經(jīng)濟(jì)第三級(jí)股票/債券/外匯/商品期貨等第四級(jí)金融衍生工具及其他純粹虛擬資本世界財(cái)富體系結(jié)構(gòu)的倒金字塔2008歐債危機(jī)200910危機(jī)究竟有多嚴(yán)重？1414截至2012年5月18日，兩市股票賬戶總數(shù)為13759.71萬戶 數(shù)據(jù)顯示，A股持倉賬戶數(shù)為5,686.16萬戶而這5,6

3、86.16萬的有效賬戶里，2011年盈利的僅不到12%，其余賬戶均為虧損。提 問1、投資過股票的朋友，請(qǐng)舉手！2、投資過股票并獲取較好收益的朋友，請(qǐng)繼續(xù)舉手！3、沒有投資過股票，聽說身邊朋友投資股票，大多數(shù)虧損的，請(qǐng)舉手！4、沒有投資過股票，聽說身邊朋友投資股票，大多數(shù)盈利的，請(qǐng)舉手！1515證券投資基礎(chǔ)股市一年我從10萬到2000萬1616證券投資基礎(chǔ)一年時(shí)間從10萬到2000萬1）帳戶開始于04年3月，起始資金10萬2）先聽股評(píng)唐某在04年3月22日在11.08買入600827友誼股份9000股，很快套?。辉?4年6月22日同樣聽股評(píng)唐某割肉于6.41賣出9000股，資金剩余5.79萬17

4、17證券投資基礎(chǔ)一年時(shí)間從10萬到2000萬3）后來又加入某高手工作室，成為會(huì)員，交納會(huì)員費(fèi)7900元，資金剩余5萬4）04年8月18日，該工作室靈魂人物李某QQ我，說818是黃道吉日，“發(fā)要發(fā)” ，要我買入600104上海汽車，我于8.38買入上海汽車5900股，很快再次被套住，915行情來了后該工作室李某說行情結(jié)束還早，持股待漲，；在04 年10月25日李某再次QQ說股價(jià)破位讓止損賣出，我于6.0賣出5900股，資金剩余3.6萬1818證券投資基礎(chǔ)一年時(shí)間從10萬到2000萬5）看來加入工作室是不行了，我又在某知名論壇認(rèn)識(shí)了股市高手張某，張某說跟他炒股，很快會(huì)翻番的；張某指令我在04年11

5、月19日買入600127金建米業(yè)，我按照他說的在4.03買入8900股，04年12月7日該股突破向上，張某說有效突破翻番可待，我就持股了很快再次套牢；05年2月1日我按照技術(shù)分析的止損原則果斷在2.95止損出局，資金剩余2.64萬19 19證券投資基礎(chǔ)奇跡是如何發(fā)生的？2020證券投資基礎(chǔ)一年時(shí)間從10萬到2000萬終極步驟：看來春節(jié)沒有什么行情了，資金損失慘重，心情不好，去旅游散散心吧，05年2月8日到了越南下龍灣旅游，我將2.64萬按照1：1300的比價(jià)兌換成了越南盾，換了3432萬越南盾，在越南旅游了4天，花了1432萬越南盾，還剩下2000萬2121投資股票的5個(gè)階段22在漲，等我繼續(xù)

6、觀察下市場再說趨勢在蔓延，我將在下一個(gè)調(diào)整鞏固后買入機(jī)會(huì)錯(cuò)過了,不能再等了,買進(jìn)！準(zhǔn)備獲大利！還好我買了，沒再等機(jī)會(huì)來了，加倉！正常調(diào)整，等待糟了,被套了,再漲上來準(zhǔn)備賣出這是底部了，老子不信你還跌！你再跌我就長線投資,不信你沒底嘿，老子賣了你就漲！嗯，還是賣對(duì)了，賣的好，OK！怎么了？我本來是說做長線的，這下糟了瘋狂啊,可能還要漲,這次有經(jīng)驗(yàn)了,好好學(xué)習(xí),把本錢賺回來這次判斷完全正確，我已經(jīng)是高水平了，準(zhǔn)備買進(jìn)，OK！哈哈,這次一定賺,而且比上次買的便宜,政策也好了,股市要漲到3000點(diǎn)到10000點(diǎn),堅(jiān)決看好,OK!我是老手了.大賺?。∥乙彩菍＜依?哈哈國家在干嘛？證監(jiān)會(huì)怎么不管？受夠了，

7、辛苦賺來的錢全泡湯了，以后再也不玩了不好！又跌了！準(zhǔn)備賣了算了！賣!我怕你了!再也不看了，OK!?23投資股票的5個(gè)階段理 念心 態(tài)方 法標(biāo) 準(zhǔn)研 究證券市場不虧損的鐵律2424大家?guī)臀宜阋还P賬2004年7月21日 29.88元/股 買10,000股蘇寧電器的股票當(dāng)時(shí)市值：29.88萬，之后睡大覺再不看股市直到前天醒來 驚訝地發(fā)現(xiàn)，股價(jià)已經(jīng)跌到8.9元/股請(qǐng)問：我賠了多少？計(jì)算：（29.88-8.9）元/股10,000股= 20.98萬元虧損為20.98萬元252505-6-3 10送10 股數(shù)變成 210,000=20,00005-10-17 10送8 股數(shù)變成 1.820,000=36,0

8、0006-9-21 10送10 股數(shù)變成 236,000=72,00007-04-06 10送10 股數(shù)變成 272,000=144,000大家?guī)臀宜阋还P賬262608-09-26 10送10 股數(shù)變成 2144,000=288,00009-04-10 10送5 股數(shù)變成 1.5288,000=432,0002010-4-16 10送5 股數(shù)變成 1.5432,000=648,000我的市值變成了？ 64.8萬股8.9=576.7萬元 這還不包含其中幾次派現(xiàn)，累計(jì)5.8元為什么會(huì)這樣？我的每股成本是多少？29.88萬元64.8萬股=0.46元/股大家?guī)臀宜阋还P賬2727證券投資基礎(chǔ)案例一282

9、8證券投資基礎(chǔ)案例二292929證券投資基礎(chǔ)案例: 萬科A（SZ.000002）1991年1月上市后再投入40萬元，共持股 370.76萬股萬科A不斷配送，現(xiàn)在持股數(shù)量 劉元生，1988年1元原始股360萬股 最高市值27.69億到2012年2月10日收盤8.85元?jiǎng)⒃?3年的投資收益仍高達(dá)296倍，超過股神巴菲特最驕人的業(yè)績持有華盛頓郵報(bào)股票30年，股票增值128倍年復(fù)合增長率（復(fù)利）28.07%市值仍然超過11.84億13,379.12萬股30說明什么？31 世界上，沒有一個(gè)投資工具能比股票更容易致富了！巴菲特主張：長期持有這種“笨”辦法？真的有效嗎？323333%28%39%29%25

10、%60%3434案例一：000538 云南白藥1993-11-06總股本8000萬股發(fā)行價(jià)3.38元1993-12-15上市現(xiàn)在總股本：69426.65萬股上個(gè)交易日收盤價(jià)51.35元18年的時(shí)間，131.8倍年復(fù)合增長率（復(fù)利）31.15%3535案例二：1997-06-04總股本8168萬股發(fā)行價(jià)5.19元1997-06-18上市現(xiàn)在總股本：179737.57萬股上個(gè)交易日收盤價(jià)7.74元15年的時(shí)間，32.81倍年復(fù)合增長率（復(fù)利）26.46：%600089 特變電工36361992年萬科A2004年蘇寧電器2012年？296倍19倍132倍1994年云南白藥33倍1997年特變電工歷史

11、不會(huì)簡單的重復(fù)，但是絕對(duì)會(huì)有驚人的相似376124.0495.7921年時(shí)間指數(shù)漲了24.36倍，平均每年1.16倍年復(fù)合增長率（復(fù)利）：16.42% 2007年的10月16日，上證指數(shù)創(chuàng)出6124點(diǎn)歷史高位。三年后的 10月16日 ，雖然股指仍在3000點(diǎn)左右運(yùn)行，但很多個(gè)股已發(fā)生了翻天覆地的變化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2010年10月15日收盤，在可比的1433只A股中，有632只復(fù)權(quán)收盤價(jià)成功超越6124點(diǎn)水平，占比44.1%。三年輪回，長期持有股票有40%的機(jī)會(huì)已獲利！2333.55386124.0495.7921年時(shí)間指數(shù)漲了24.36倍，平均每年1.16倍年復(fù)合增長率（復(fù)利）：16.42%2

12、333.55據(jù)統(tǒng)計(jì)每一輪牛市的行情中:漲幅較小的個(gè)股在300%-400%多數(shù)個(gè)股漲幅均在500%-600%5年左右的一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi):將產(chǎn)生近8%的個(gè)股漲幅在700%-1000%極少數(shù)個(gè)股漲幅在1000%以上，甚至超過1500%39391-5年： 5萬500%=25萬6-10年： 25萬500%=125萬11-15年：125萬400%=500萬16-20年：500萬400%=2000萬21-25年：2000萬300%=6000萬再算一筆賬人這一輩子只需要5次機(jī)會(huì)，這5次將會(huì)為你自己和后人奠定基石！40不過！41巴老還說過一句話：投資紀(jì)律第一條： 保住本金投資紀(jì)律第二條： 保住本金投資紀(jì)律第三條：

13、謹(jǐn)記前面兩條！42 風(fēng)險(xiǎn)！434337.99銀廣夏*ST廣夏4444126.313.1812.2億安科技ST寶利來4546風(fēng)險(xiǎn)提示母豬的故事4747母豬的故事1 劉馨微買了一只200元的小母豬，四個(gè)月養(yǎng)大后，以2400元賣給降云飛2 降云飛發(fā)現(xiàn)豬屁股有個(gè)圈圈， 查書得知此豬為高產(chǎn)豬，可能一年生育2胎，每胎12只小豬仔3 降云飛告訴程鵬，程鵬以8000元買此母豬4 程鵬回家后發(fā)現(xiàn)母豬一直都不懷孕，但是糧食吃得一點(diǎn)也不少 程鵬就把將母豬降價(jià)到3000元賣給楊光海5 楊光?；貋砗蟛坏揭粋€(gè)月，發(fā)現(xiàn)母豬懷孕了，以15,000元賣給杜麗娜6 杜麗娜把母豬領(lǐng)回家養(yǎng),精心呵護(hù),果然母豬一年產(chǎn)了兩胎,8只公的,

14、16只母的， 杜麗娜把小豬養(yǎng)大,母的賣8,000元/只, 共128,000元.公的賣2,000元/只, 共16,000元.母豬賣15,000元, 全賣給上官敬豐.7 杜麗娜覺得自己賺翻了,一年得了159,000元,有10倍的回報(bào),真是太爽了.考考大家： 母豬的真正價(jià)值是什么? 什么時(shí)候買進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)最?。繛槭裁?？ 4820024008000300015900049沙丁魚罐頭的故事5050沙丁魚罐頭的故事1 呂宏用1.2元買了一罐美國的沙丁魚罐頭2 因?yàn)樯扯◆~是純天然、無公害養(yǎng)殖的，以3元賣給王芳3 王芳看了篇文章，說沙丁魚健脾養(yǎng)胃，然后告訴了郝博4 郝博以12元在王芳手里買了此沙丁魚罐頭5 郝博新聞

15、說此沙丁魚罐頭能滋陰壯陽，就以30元賣給王以峰 王以峰發(fā)現(xiàn)醫(yī)學(xué)報(bào)告說沙丁魚能吃了能“長生不老”以100元 賣給高英炳7 高英炳回家將罐頭打開，發(fā)現(xiàn)罐頭是過期腐爛的，感覺很上 當(dāng)，找王以峰索賠，王以峰說：5151誰讓你打開的？沙丁魚罐頭不是拿來吃的是拿來交易的!52問：短線可不可以做？53100020003000400050006000100萬投資&炒作的區(qū)別1,000,0001,000=1,000份2,000,0002,000,0003,000=667份3,000,0003,000=1,000份2,668,0002,000,0004,000,0002,668,0005,000=534份5,00

16、0,0006,000,0003,204,000炒5454價(jià)格持有的市值持有的份數(shù)炒作的份數(shù)炒作的市值1,0001,000,0001,0001,0001,000,0002,0002,000,0001,00002,000,0003,0003,000,0001,0006672,000,0004,0004,000,0001,00002,668,0005,0005,000,0001,0005342,668,0006,0006,000,0001,00003,204,000市值（股數(shù)）之比：2:155投資的本質(zhì)投資時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)1年3年5年投資100萬增值到200萬增值到400萬100%風(fēng)險(xiǎn)50%風(fēng)險(xiǎn)25%風(fēng)險(xiǎn)0

17、 破產(chǎn)率積累通過積累讓你的風(fēng)險(xiǎn)邊際越來越低，而安全邊際越來越高！56短線的三大要素時(shí)間技術(shù)精力大部分沒有絕大部分沒有基本上都沒有57 是不是我們解決了時(shí)間、技術(shù)、精力的問題就一定能在股市里獲利了？58短線的致命弱點(diǎn)5960長線 與 短線 哪個(gè)更適合我們？重要提示：資金較小，比例可大；資金越大，比例越小61如何選擇股票？How to choose選擇股票有哪些面需要關(guān)注？什么時(shí)候買進(jìn)，什么時(shí)候賣出？62觀察人數(shù)經(jīng)濟(jì)狀況及方向何時(shí)買進(jìn)？何時(shí)賣出？63何時(shí)買進(jìn)？何時(shí)賣出？市盈率相對(duì)的參考指標(biāo)市盈率（PE）=每股價(jià)格每股收益市盈率不是判斷公司好壞的標(biāo)準(zhǔn)，只是相對(duì)買點(diǎn)的判斷641990年1月2012年5

18、月相對(duì)危險(xiǎn)區(qū)相對(duì)安全區(qū)65651997年1510點(diǎn)大頂平均市盈率59.64倍1999年1756點(diǎn)中期大頂平均市盈率63.08倍2001年2245大頂平均市盈率66.16倍2007.10.16滬市大盤平均市盈率70倍-大盤位于大頂6124點(diǎn)1994年325點(diǎn)的大底平均市盈率 10.65倍1996年512大底市盈率19.44倍2005年998大底市盈率15.42倍2012年5月25日市盈率12.46倍何時(shí)買進(jìn)？何時(shí)賣出？66選擇股票需要關(guān)注什么？財(cái)務(wù)面行業(yè)面企業(yè)面經(jīng)濟(jì)面政策面67公司沒有持續(xù)競爭優(yōu)勢！公司股票市盈率很高！選到更好的更具持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司！巴老的另一個(gè)主張：價(jià)值投資6868投資股票的

19、5個(gè)階段理 念心 態(tài)方 法標(biāo) 準(zhǔn)研 究企業(yè)面行業(yè)面財(cái)務(wù)面經(jīng)濟(jì)面、政策面、企業(yè)面深挖！6970IBS證券實(shí)戰(zhàn)游戲金朝陽財(cái)富俱樂部71投資策略首期本金：50萬每輪可投資股票的金額：5萬購買股票基數(shù)：100股的整數(shù)倍投資環(huán)境：將會(huì)有兩位資深的實(shí)戰(zhàn)者與投資人為大家?guī)硭麄兊姆治鰣?bào)告，僅供參考！72街頭股王摩根總監(jiān)VS73模擬示范35買買3萬46258萬-9萬-40萬-49萬3萬8萬9萬40萬49萬1萬2658331萬+5萬3萬8萬買賣3萬-6萬0.5萬+3萬6萬7.5萬12萬45萬3萬-3萬57萬50萬74特 別 提 示建議購買股票數(shù)量不要太多，2只左右為宜請(qǐng)回想今天上午學(xué)習(xí)到的要點(diǎn)，以指導(dǎo)下午的游戲

20、75 行情公布Are you ready？準(zhǔn)備好了嗎？7676第1回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)30%朝日控股2.20%陽晨實(shí)業(yè)4.10%洪城聯(lián)創(chuàng)6.10%開天股份5.20%實(shí)達(dá)科技4.40%7777第2回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)3.620%朝日控股1.9-13%陽晨實(shí)業(yè)5.944%洪城聯(lián)創(chuàng)7.828%開天股份3.4-34%實(shí)達(dá)科技3.1-30%7878第3回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)3.4-6%朝日控股1.90%陽晨實(shí)業(yè)5.3-10%洪城聯(lián)創(chuàng)9.117%開天股份2.1-38%實(shí)達(dá)科技2.4-23%7979第4回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)3.53%朝日控股1.90%陽晨實(shí)業(yè)4.1-23%洪城聯(lián)

21、創(chuàng)2.5-73%開天股份1.4-33%實(shí)達(dá)科技1.9-21%8080市？8181第5回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)414%朝日控股2.789%陽晨實(shí)業(yè)5.432%洪城聯(lián)創(chuàng)2.2-12%開天股份1.2-14%實(shí)達(dá)科技2.637%8282第6回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)5.948%朝日控股3.944%陽晨實(shí)業(yè)8.456%洪城聯(lián)創(chuàng)1.6-27%開天股份0.87-28%實(shí)達(dá)科技2-23%83838484第7回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)16.4178%朝日控股9131%陽晨實(shí)業(yè)16.799%洪城聯(lián)創(chuàng)2.238%開天股份1.572%實(shí)達(dá)科技4.5125%85858686第8回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)76.3365%朝日控股19111%陽晨實(shí)業(yè)33.7102%洪城聯(lián)創(chuàng)12.7477%開天股份3.2113%實(shí)達(dá)科技33633%8787第9回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)29.8-61%朝日控股39.7109%陽晨實(shí)業(yè)31.4-7%洪城聯(lián)創(chuàng)12.8-1%開天股份7.9147%實(shí)達(dá)科技18.1-45%8888第10回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)50.168%朝日控股27.3-31%陽晨實(shí)業(yè)34.510%洪城聯(lián)創(chuàng)23.483%開天股份6-24%實(shí)達(dá)科技23.831%8989第11回合股票名稱單價(jià)漲幅金風(fēng)集團(tuán)33.6-33%朝日