財務部上半年的工作總結與反思五篇

1、財務部上半年的工作總結與反思五篇_財務上半年工作總結 光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今日站在這個發(fā)言席上，我多想傲慢驕傲地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結果，讓我切切實實看到了財務管理的很多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不行推卸的責任?！皠諏?、求實、抓落實”，對比公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度端詳和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下： 其一、年初至今，財務部整個條線人員始終沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那

2、頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理； 其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲憊狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清楚，忽視了管理員的業(yè)務培訓。 其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色； 其四、忽視了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通； 其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清楚，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠； 以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結，

3、管理工作才能得到提高！ “查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促進展、爭效益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今日，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿意精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于詳細的工作中去，下半年工作作為財務部的主要責任領導，對于“如何提高自我，服務于企業(yè)”這門必修課，我將不斷地加強學習，完善自我，把“學習先進、趕超先進、

4、爭當先進”融入到工作中去，重點將放在加強倉庫管理與財務分析這二塊，下面就工作方案與思路向大會作一匯報： 一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核； 內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍舊有很多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結合公司管理的要求，與有關部門進行修正。 部門責任領導之間明確分工職責,根據(jù)年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力幫助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰分明; 二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，連續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度； 今年以來,人事

5、方面至今始終未得到穩(wěn)定,財務部門的力氣相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將依據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面連續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟識,真正做到駕熟就輕,文化素養(yǎng)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟識電腦、把握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。 三、連

6、續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作： 今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將連續(xù)嚴謹細致而仔細地根據(jù)責任合同嚴格審核結算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放； 以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡連接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線全部人員重點思索如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本掌握上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素養(yǎng)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的進

7、展，與各位共同進步，與公司共同成長。 四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用： 作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和仔細細致的工作態(tài)度，對條線人員要樂觀引導，做到上行下效，關心條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中綻開競賽活動，發(fā)揮團隊的力氣，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿足二個放心”，三個滿足是“讓客戶滿足、讓員工滿足、讓各部門主管領導滿足”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”； 五、加大各項費用掌握力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；

8、今年是精益管理年、效益滿足年、科技創(chuàng)新年，我們將連續(xù)加強各項費用的掌握，行使財務監(jiān)督職能，審核掌握好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，仔細處理審核每一筆業(yè)務； 六、搞好財務分析，為領導供應有效的參考依據(jù)； 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策()水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析詳細的財務數(shù)據(jù)，并結合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理供應有力的財務信息支持； 七、加強應收款催收管理力度，掌握好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量,合 理掌握資

9、金的使用： 公司進展至今，生產(chǎn)資金的籌集，始終是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資選購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行掌握，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，掌握資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時掌握到最底線，在資金尤為緊急的狀況下,財務部將從選購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作； 最終祝公司興盛發(fā)達，蒸蒸日上！ 以上發(fā)言，如有不當，請在座的各位領導批判指正！ 財務部上半年的工作總結與反思(篇二) 今年_半年，財務部在公司領導的直接領導下，在全體

10、員工的大力支持和協(xié)作下，同心協(xié)力，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風，嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，圓滿的完成了領導交辦的各項任務?，F(xiàn)將_半年的工作總結如下： 一、提高部門員工的業(yè)務技能水平和法律意識 每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照領導的支配部署進行相關學問的學習，其中包括人事訓練、平安法、會計基礎學問，法律法規(guī)學問、稅法學問以及思想道德素養(yǎng)的學習等。通過學習，使我部門員工更為深刻的熟悉到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的準時性，人事訓練培訓的科學性、車輛資金重要空白憑證的平安性。人們常說，思想打算行動，行動打算執(zhí)行力。我部門正是注意了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上

11、轉(zhuǎn)變了他們的工作態(tài)度，調(diào)動了他們的工作樂觀性，精彩的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的進展。 二、努力完成公司下達的各項指標任務 公司的生存與進展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門樂觀響應號召，動用一切可動用的關系來推動各項業(yè)務的進展，并取得了肯定成效。 三、平安生產(chǎn)工作得到加強 平安工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的平安以及資金票款的平安。車輛平安方面，嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲憊駕車。嚴格根據(jù)公司規(guī)定和作息時間進行派車用車，確保了車輛平安和人身平安。資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴格

12、根據(jù)備付金定額和資金調(diào)撥審批權限進行資金調(diào)撥。通過訓練學習實踐，對平安學問以及平安意識都有顯著提高，從而保證了各項工作的平安開展，得到了上級以及各級部門的認可。 四、充分聽從領導的支配調(diào)度 我部門在領導的直接領導下，在財務制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法掌握成本，節(jié)省開支，并也初見成效。在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量削減油料和過橋過路費以及修理費。在物資領用方面，嚴格按領料單進行領取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的掌握。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱忱周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。 五、下一步工作準備 以人為本，努力狠

13、抓部門隊伍建設以及思想道德建設。通過學習、談心、了解把握部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。加強與業(yè)務部門的協(xié)作，努力完成公司下達的各項指標任務，視公司為家，努力為公司添磚加瓦。加強部門員工技能學問、平安學問、法律學問的學習，以此提高本部門員工的素養(yǎng)水平。 總之，_半年的工作雖取得肯定得成果，但我們?nèi)詰斀潋溄湓?，揚長避短，總結閱歷教訓，將工作完成的更好更精彩。綜合管理部門的工作千頭萬緒，但只要我們隨時保持清醒的頭腦，專心想事，專心謀事，專心干事，團結一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解! 財務部上半年的工作總結與反思(篇三) 20

14、 xx年上半年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，根據(jù)公司年初工作會議仔細踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信念，增加服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。 一、全年量化指標完成狀況 1、資金上存率95%以上；完成，達到97%。 2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級XX萬；上半年期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。 3、總部費用支出掌握XX萬元以內(nèi)：上半年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右

15、的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計算，半年績效考核估量也許有30萬元左右，加上上述費用估計上半年實際發(fā)生費用870萬元，在預算掌握之內(nèi)。 4、全年收取司屬單位上交款項11500萬元；已收4784萬元，完成年度方案的42%。 5、新開項目資金策劃率100%；新開項目3個，均做了資金策劃。（五盂兩個，白象綠洲一個）。 6、全司利潤總額15000萬元；上半年完成利潤4000萬元，完成27%。 7、辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0；完成。上半年未發(fā)生投訴。 二、主要經(jīng)濟指標分析 1、主要經(jīng)濟指標 單位名稱營業(yè)額營業(yè)收入利潤總額應收款項（應收賬款+其他應收款+已完工未結算款） （略） 上半年累計完成產(chǎn)

16、值13億元，占局下達指標的33%，實現(xiàn)利潤4000萬元，占局下達指標的27%。從各分公司狀況來看，隧道公司完成4034萬，占年度指標的50%。安徽公司年度方案指標為4000萬元，實際完成456萬元，僅完成11%，下半年需要完成3450萬元，鐵路項目部方案完成5000萬元，實際虧損583萬元，下半年要完成指標需要5583萬元，從目前狀況來看，安徽公司和鐵路經(jīng)營部要完成年度指標已經(jīng)不行能。 2、上繳貨幣資金狀況 （略） 上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬元（含隧道公司的1000萬元），完成局下達指標5000萬元的37%，各單位假如根據(jù)公司本年度新的收款方法（收款比例+利潤比例）應收款3925萬

17、元，實際收款4782萬元（含隧道公司算抵扣局上交的1000萬元），超收857萬元。其中隧道公司超收738萬元，安徽公司超收299萬元，鐵路公司少收180萬元。但從完成年度方案來看，隧道公司完成年度方案的57%，安徽公司完成年度方案的50%，而鐵路公司僅僅完成年度方案的13%，尚差2618萬元。 三、上半年所作的主要工作： 20 xx年上半年，我們主要圍繞以下幾個方面綻開財務工作。 1、仔細做好財務的日常工作。 上半年我們根據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總

18、經(jīng)理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標狀況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，準時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。 2、根據(jù)“預算前找標準、使用前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。 財務部準時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度準時向各個部門反饋費用使用狀況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用掌握和總結

19、。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估量約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度掌握目標XX萬元的一半之內(nèi)。 3、樂觀穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作 二是建立全公司銀行賬戶臺賬，準時掌控各賬戶資金狀況。 三是通過每月鐵路項目資金收支方案預算，嚴格掌握鐵路項目資金使用按公司審批看法執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用狀況檢查監(jiān)督力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行狀況。 四是每月末對本月資

20、金集中狀況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中狀況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結構，提高存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計使用承兌8740多萬元，六是樂觀與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場供應有力的資金保證。七是樂觀籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓供應資金保證，上半年公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部供應資金支持300多萬元。 五是加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理

21、調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設。 4、財務管理制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對比財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，準時發(fā)出預警信號。 三是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部掌握制度，有效進行，防止、發(fā)覺、訂正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 5、加強清欠和審計工作 一是財務部樂觀參加對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參加億元大項目

22、成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支狀況審計，通過審計和監(jiān)察工作準時向公司領導匯報項目存在的問題。三是樂觀開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)覺財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)覺的問題提出整改看法督促各單位仔細整改。四是依據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司全部項目清欠臺賬，動態(tài)把握公司各項目拖欠狀況和清欠進度，準時分析公司應收款項回收指標完成狀況，指導分公司和重大項目清欠工作。 四、上半年工作中存在的問題： 一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統(tǒng)計資料階段，未深化項目了解狀況作出分

23、析提出財務管理的指導看法。二是公司財務部總部對分公司和項目的調(diào)控力量不強。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素養(yǎng)有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作供應有力的分析證據(jù)準時預警，導致財務工作不能順當綻開，財務作用有所降低，五是內(nèi)部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多。 五、下半年工作支配 1、加強資金管理，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動最低現(xiàn)金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬元，需要歸還局借款11100萬元，需要支付兩級管理費2200萬元，需要支付拖欠設備款500多萬元，另外我們投標需要資金，以上共計需資金1。7億元，公司資金極度緊

24、急，假如不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危急，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，樂觀查找問題，彌補漏洞。此外要加大內(nèi)部借款回收力度，要樂觀督促石武項目和安徽中煙項目在年內(nèi)歸還局借款。保證各單位準時上繳。 2、加強對項目現(xiàn)場經(jīng)費和核算和掌握，尤其要在項目中推廣項目年度現(xiàn)場經(jīng)費預算制度，通過制定預算加強對項目間接費用的掌握。 3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理，盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬回收公司。 4、進一步加強對項目的審計，準時發(fā)覺問題進行整改。 5、加強財務人員跨專業(yè)學問的學習了解，尤其是要加強財務人員商務合約方面專業(yè)

25、學問的學習，便于在今后的項目財務管理中更好的溝通和協(xié)作，有效地發(fā)揮財務在項目管理中的作用。 財務部上半年的工作總結與反思(篇四) 上半年以來，財務科在上級業(yè)務部門正確指導下，在項目工程xx領導的直接領導下，依據(jù)xx、xx、xx、xx各級機關的支配，立足工程項目現(xiàn)狀，努力提高有限經(jīng)費使用效益，在工程即將全面鋪開的狀況下，較好的保障了工程經(jīng)費的使用和后勤保障工作，現(xiàn)將財務科有關狀況總結如下： 一、上半年基建經(jīng)費收支基本狀況wwW. 截止x月x日，上級歷年累計共撥入基建經(jīng)費xx萬元，其中：銀行存款xx萬元，現(xiàn)金xx萬元，前期工作費xx萬元，征地補償費xx萬元，建設單位管理費xx萬元，勘察設計費xx萬

26、元，工程監(jiān)理費xx萬元，質(zhì)量監(jiān)測費xx萬元，xx設施費xx萬元，場道工程xx萬元，土方工程xx萬元，其它xx萬元。在工程經(jīng)費撥付及使用過程中，本著實事求是，嚴格根據(jù)已簽訂合同。按實際工程完成狀況準時定額撥付施工隊伍，從不對施工隊伍拿卡要、索取任何好處，肯定程度的保證了工程的順當完成。 二、財務工作基本做法 1、堅持依法理財，仔細落實財經(jīng)法規(guī) 為確保工程經(jīng)費能夠得到有效合理使用，防止經(jīng)濟違法犯罪的行為發(fā)生，項目工程領導提出現(xiàn)在審報的每一筆帳，都是將來審計的結果的口號，財務科本著實事求是的原則在詳細問題上抓落實。在經(jīng)費開支上仔細落實經(jīng)費先批后支制度，物品選購堅持落實兩個部門三人以上參與，大宗物品選

27、購必需財務科人員參加等措施。 2、在辦理經(jīng)費開支較大業(yè)務時，需由項目工程審批后辦理 財務部門在項目工程領導下對大宗經(jīng)費開支能做到事前調(diào)查、事中監(jiān)督、事后審報全程參加，進一步完善項目工程制定的各項詳細措施。對開支經(jīng)費要有部門領導、經(jīng)科人、證明人三者聯(lián)簽，財務才賜予報銷。嚴格掌握經(jīng)費開支范圍和開支內(nèi)容，對不合理開支財務部門能嚴格掌握，今年以來，財務科共核減不合理開支xx筆，發(fā)票xx張，金額xx萬元。較好地履行了財務審計監(jiān)督職能，切實維護財經(jīng)紀律的嚴厲性，有效地防止弄虛作假的行為。 3、堅持預防為主，重視資金平安和內(nèi)掌握度 財務工作始終將資金平安管理放在各項工作的首位來抓，能嚴格按財務有關規(guī)定，定期

28、核對有關賬目，業(yè)務資金往來日清月結，準時把握資金動態(tài)和資金使用狀況。嚴格財務內(nèi)部分工，印鑒分管制度和三鐵一器制度的落實到位。涉及經(jīng)費開支，財務部門能準時主動參加有效掌握經(jīng)費的使用，預防經(jīng)濟犯罪。嚴格票據(jù)管理和登記使用制度，大宗物品選購嚴禁使用現(xiàn)金交易，超過xx元以上開支，進行銀行結算，確保資金使用平安。對珍貴物品進行登記造冊，指定專人保管，定期與各部門核對，有效地防止了珍貴物品的流失。 4、嚴格工程合同管理和工程經(jīng)費申請及撥付制度 工程合同簽訂及經(jīng)費撥付涉及經(jīng)費數(shù)額較大，為有效使用工程經(jīng)費，增加工程經(jīng)費使用透亮度。自工程合同擬定到簽訂，財務部門能樂觀進行參加，對合同中有關條款能準時提出合理化建

29、議，避開經(jīng)濟糾紛，對已簽訂工程合同能嚴格按所簽合同進行工程價款撥付。對合同在執(zhí)行過程中存在問題能準時與方案、質(zhì)檢、監(jiān)理部門進行協(xié)商解決。財務部門能依據(jù)所簽訂工程合同所需經(jīng)費準時向上級單位申請撥款，保證工程經(jīng)費準時足額到位。確保工程進度和經(jīng)費的使用。截止目前，共簽定合同xx份，金額xx萬元，撥付合同款及工程進度款xx萬元（明細表附后）。對工程施工合同，嚴格按合同要求執(zhí)行，進度款堅持掌握在合同造價的80%以內(nèi)。 5、堅持學習制度，加強業(yè)務學習，提高工作水平 半年來，財務科人員能仔細學習上級有關文件，結合xx工程詳細狀況抓落實。針對工作中出現(xiàn)的新問題，能依據(jù)詳細狀況準時向上級業(yè)務部門請示，或向其他工

30、程項目進行學習，共商解決問題的科法，不回避問題。財務科堅持了周學習日制度的詳細落實，在學習中能相互溝通，相互探討，在工作中能互學互助，相互提示，增加了工作責任心，提高了工作效率和財務管理水平。同時對各業(yè)務部門負責財務工作的人員進行了兩次財務基礎學問培訓，增加了法規(guī)意識，有利地促進了財務工作在項目工程的順當進行。 三、存在主要問題及改進措施 1、對上級更新的財務軟件運用不夠準時，對新財務軟件未能深化學習。 2、庫存現(xiàn)金量較大，現(xiàn)金使用頻率較高。 3、財務監(jiān)督力度不夠，辦理詳細事務財務部門參加不夠準時。 4、財務部門對施工單位工地施工狀況把握不到位。 針對以上狀況在以后工作中努力克服不足，樂觀學習

31、和使用新更新的基建財務軟件，便于與上級進行工作溝通和學習，削減現(xiàn)金使用量，統(tǒng)籌方案現(xiàn)金使用狀況，加大財務監(jiān)督力度，對施工現(xiàn)場應定期或不定期了解工地進度狀況。 財務部上半年的工作總結與反思(篇五) 在xx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下，財務部仔細完成xx單位全部財務核算及收支工作，對各部門經(jīng)營指標進行考核，分析及監(jiān)督xx單位財務完成狀況，方案資金的支配，編制各種報表，處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年xx單位財務各項工作，同時很好地協(xié)作xx單位各項工作的開展?，F(xiàn)對xx年上半年工作總結如下： 一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，

32、強化了各崗位人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了xx單位財務各崗位的溝通、合作與團結。 二、作為非盈利部門，財務部在合理掌握成本（費用），有效地發(fā)揮xx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了樂觀、正面的效果。 三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，仔細履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、xx地方財務管理暫行規(guī)定，仔細履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金方案的支配，到結算xx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工

33、作，仔細執(zhí)行xx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的準時性、精確性。 四、對xx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成狀況進行統(tǒng)計，分析經(jīng)營狀況。 精選閱讀 公司財務部上半年的工作總結匯總五篇 隨著上半年公司業(yè)務的不斷擴大，對財務部門提出的要求越來越高，為了保證下一階段的工作如期完成，提高下半年工作效率，我們應當盡快提交自己的財務部上半年工作總結。定期寫工作總結思路要清楚，方向要明確，內(nèi)容要有理有據(jù)，有沒有可以參考的財務部上半年工作總結呢？下面是工作總結之家我細心為您整理的“公司財務部上半年的工作總結”，僅供參考，大家一起來看看吧。 公司財務部上半年的工作總結【篇一】 各位領

34、導大家好： 做匯報之前首先要感謝各位部長，領導們對我財務工作的支持，由于財務的日常工作是和每個部門都要打交道，得準時聽取各部門的看法及建議，才能發(fā)覺問題準時訂正，這樣才能發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，準時把信息反饋到領導層，把工作變得更加主動，所以我要感謝各位，是您們的支持讓我的財務工作可以順當進行。感謝大家！ 下面我對上半年的工作做一個總結，我日常主要負責的財務工作是：地稅各類稅種的申報、正達全部類別人員的工資核算及工資憑證的編制、各類人員薪酬獎金個人所得稅的核算與申報、SAP操作系統(tǒng)各種增加和削減項目的維護，和SAP系統(tǒng)使用中，日常操作的指導、全部支票、電匯及承兌匯票付款支出時的審核工作、固定資產(chǎn)增

35、減及折舊的核算、每個月的資金方案匯總分析及上報、水處理產(chǎn)品的庫存和其生產(chǎn)成本的核算、增值稅進項稅發(fā)票的認證與核對，正達公司資產(chǎn)負債表、利潤表的編制和打印、與海油內(nèi)部企業(yè)往來賬的核算與申報、內(nèi)部關聯(lián)交易平臺在SAP系統(tǒng)中的操作、以及月底上報總公司的財務變動分析和公司管理報告編制等工作。由于財務工作重復性比較強，在這我就不一一列舉每項工作的開展狀況了，其中比較重要的工作狀況在這里像大家匯報一下： 1、 通過大量的財務數(shù)據(jù)采集，幫助樂部長將20 xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳的工作圓滿完成。 2、 工資的核算。由于我公司人員類別特別繁雜，分為：SAP線上企聘人員、線上社聘人員、正達社聘人員、正達借調(diào)討論

36、院社聘人員、線上勞務派遣人員、線下勞務派遣人員、老制度人員和海化勞務人員等八個類別，每個類別得核算方法都有所不同，并且每個類別都要核算到各個組的成本，所以造成工資核算及憑證編制特別繁瑣，稍有不慎就會造成各部門成本得差錯，和薪酬、稅金、單位往來帳的差錯，但經(jīng)過本人的細心核對，不厭其煩的反復核算，使得1-6月份工資薪金的核算達到零失誤的水平。 3、 精確快速的核算出，海油核心貢獻獎的稅前獎金數(shù)額，另精確快速的核算出，服務部一次性獎金的個人所得稅額，從而保證了各類獎金的準時發(fā)放。 4、 固定資產(chǎn)方面，經(jīng)過與設備管理人員和設備使用人員的反復具體核對，確認了，因生產(chǎn)廠試驗室改建，拆除、閑置、或年久失修等

37、多種緣由造成的，報廢資產(chǎn)171臺，目前正在與商務部協(xié)商處置這批報廢資產(chǎn)，估計下半年可以完成報廢完結任務。 5、 耐心與各個內(nèi)部關聯(lián)企業(yè)溝通、溝通，核對我公司收入與支出的往來款項，以及應收應付款的余額和發(fā)生額，做到月底關聯(lián)交易平臺的數(shù)字與內(nèi)部企業(yè)各個單位得數(shù)字完全相符。 6、 月底準時精確的向總公司上報，我們公司的財務報表和管理報告，得到總公司的全都認可。 總之在上半年里，我在新的助理崗位有了新的提高，也取得了一些成果，同時也存在很大的不足，應當再加強各種財務學問理論的學習，要有一顆勇攀高峰的進取之心，隨著.的不斷進展，會計概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、

38、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，這就給財務人員提出了更高的要求，假如想在事業(yè)上有所進展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝略汰的市場競爭環(huán)境。人生能有幾回搏， 在今后的日子里，我要連續(xù)加強學習，擺正自己位置，做到不爭功，不推過，當好樂部長的參謀和助手，做好自己的本職工作，爭取為公司做出，更大的貢獻。 感謝大家！ 我的匯報到此結束。 公司財務部上半年的工作總結【篇二】 依據(jù)醫(yī)院的工作支配，上半年主要開展的工作： 一、仔細做好上一年決算 年度決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清點，盤點醫(yī)院的財務經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、財政、上級主管部門供應醫(yī)院一年來財務狀況的重要

39、文件。在歲末年初的月份里，財務科同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于x月xx日順當完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括醫(yī)院各項經(jīng)濟指標完成狀況、費用開支狀況。全面反映了醫(yī)院的經(jīng)營狀況、債權債務、資本結構。為20 xx年度的績效考核工作供應了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務科將依據(jù)醫(yī)院領導的管理思路，不斷積累閱歷，供應更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。 二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學編制20 xx年財務預算 財務科在醫(yī)院主管院長的指導參加下，依據(jù)年目標任務和醫(yī)院實際狀況，幾經(jīng)爭論修改，最終在x月中旬編制完成醫(yī)院20 xx年財務預算，同時上報上級主管部門。 三、仔細做好常規(guī)性財務工作 1、財務科雖

40、然人數(shù)不少，但分五個班組分散在三個不同區(qū)域，收費結算人員分四個班組，每天面臨繁忙的門診收費、住院結算、醫(yī)保農(nóng)合結算兌付工作，科辦公室財務人員成天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核、記賬算賬工作。按時處理大量的會計報表資料、銀行資料、以及會計報表網(wǎng)上直等工作。同時還要做好醫(yī)療業(yè)務科室價格管理，醫(yī)療成本監(jiān)測，選購供應部門招標的工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財務科能夠輕重緩急妥當處理各項工作，準時為各項經(jīng)濟活動供應有力的支持和協(xié)作，滿意了各部門對財務部的工作要求。 2、對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝

41、訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律根據(jù)財務檔案管理制度執(zhí)行，深化了財務基礎工作，使得財務科成為醫(yī)院的經(jīng)濟信息庫。 四、開展成本核算，加強了財務監(jiān)督管理 1、財務科適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)整，設立成本核算崗位，分科室進行成本核算。細化了成本的責任單元和成本要素，規(guī)范成本費用歸集管理流程，充分發(fā)揮預算的指導和掌握作用。 2、年初，我科將全年預算任務下發(fā)各科室及部門、進一步完善財務公開制度，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標的順當實現(xiàn)。為醫(yī)院加強對各項業(yè)務的管理、提高醫(yī)院效益供應了準時有效的信息。 五、樂觀籌措資金，逐步實現(xiàn)資金高

42、效管理 年初在20 xx年工作方案中，強調(diào)資金管理。上半年我科每月月底通過對資金運行分析，把握資金結算規(guī)律，從經(jīng)濟活動源頭著手，做到“月方案、周動態(tài)、日平衡”。流淌資金以確保醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務正常開展為主要目的運作，保障醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)資金需要，最大限度削減資金沉淀。利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金等負債資金進行負債經(jīng)營，努力實現(xiàn)低資金成本運營。 加強與銀行的溝通，立了良好的銀企關系，在溝通中，樹立醫(yī)院財務健全、管理規(guī)范的形象，從而爭取銀行對醫(yī)院進展建設的大力支持。通過努力，醫(yī)院從銀行取得了4.9億元貸款，解決了醫(yī)院新院建設資金。 六、對往來款項進行多元化的財務管理 1、20 xx年度對應付帳款

43、的管理模式是在保證醫(yī)院各項業(yè)務支出、管理用費開支的基礎上，每月按往來款項賬齡狀況由財務提出付款方案，醫(yī)院領導統(tǒng)一支配支付。這種管理模式充分體現(xiàn)了醫(yī)院財務高度集中管理，保證了醫(yī)院財務在資金運作中的純凈。 2、樂觀做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不準時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，我們實行樂觀措施加強管理和清算。 一是掌握借款的資金額度； 二是掌握借款占用時間； 三是準時對借款清理結算。由于實行有力措施，使院每位員工養(yǎng)成借款準時清賬的良好習慣。 3、加強與醫(yī)保、農(nóng)合管理部門的溝通，爭取應收醫(yī)療費用完快回籠。 七、自查自改，做好審計迎檢工作

44、按市政府支配，今年醫(yī)院將接受政府審計，我科針對以前年度全部憑證，賬務，費用開支等問題，進行自查自改，工作量相當大，財務科在人手相當緊急的狀況下，克服困難，加班加點進行整改。 八、加強與稅務部門的溝通，提高辦事效率 1、醫(yī)院在仁濟新村房產(chǎn)銷售中，涉稅工作相當復雜，財務科準時與稅務專管員進行溝通，確保銷售不動產(chǎn)發(fā)票順當開出和房屋產(chǎn)權的順當辦理。 2、財務科在辦理各種稅務業(yè)務時，加強與所轄稅務部門的溝通，對稅務提出的問題及要求，準時改進，不斷提高稅務意識，爭取獲得本地稅務部門的理解和支持，提高辦事效率。 九、良好的團隊建設，分擔壓力，保質(zhì)保量完成工作 醫(yī)院業(yè)務不斷擴大，財務核算工作繁重，同時又兼管仁

45、濟新村銷售工作，在任務重、人手少的狀況下，財務科實行各崗位多元化。針對每個崗位，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使科室成員清楚的知道該怎樣開展工作。 存在的問題： 1、隨著新財務會計制度實施，財務人員財務學問、稅務學問略有欠缺，有時在業(yè)務處理上不夠精確。針對專業(yè)學問方面財務科應加強培訓：包括稅務學問、會計業(yè)務、新醫(yī)院財務、會計制度以及如何與稅務官員溝通的技巧。尤其是房產(chǎn)銷售涉稅業(yè)務、個人所得稅等，財務科應多加培訓。財務人員培育不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財務管理的作用，增加獨立解決問題的力量。 2、由于部分科室業(yè)務處理不夠準時，致使部分醫(yī)

46、用材料入庫手續(xù)不準時，相關數(shù)據(jù)、價格不能準時、精確的上報，成本費用不能準時把握，造成成本核算不匹配。建議各部門各負其責，嚴格根據(jù)權責發(fā)生制原則，準時處理好各項業(yè)務，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務資料的精確性和準時性。 3、醫(yī)保、農(nóng)合政策把握不準，特殊是市醫(yī)保結算政策沒有吃透，醫(yī)保欠費持續(xù)增長，醫(yī)保資金回籠不順。 公司財務部上半年的工作總結【篇三】 回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程款的支付，準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕

47、人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。 財務部始終人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重

48、緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持?；旧蠞M意了各部門對我部的財務要求。 公司資金流量始終很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付平安、精確、準時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)1

49、2824張，處理睬計憑證2179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要仔細負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構

50、建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。 同時財務部還全面擔當了8月份開頭的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順當進行，

51、準時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的勝利運作保證了長天和東方公司的正常運轉(zhuǎn)，更是連續(xù)樹立了東方公司xxx資信企業(yè)”的良好形象。 自項目啟動以來，始終有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足進展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務學問。 三、全力幫助招商工作 招商是本年

52、度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和進展。財務部幫助公司領導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參加了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調(diào)動招商樂觀性和主觀能動性供應財務參考。 由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成果。依據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月31日，門店銷售：297個、住房銷售262個，成交率72.44%，成交額11560萬元，實收房款9301萬元，尚有未收房款20 xx萬元，資金回收率為82.62%;預定門店67套，收取定金139萬元。出租自有門店82套，收取定金59萬元，出租率53.25

53、% 。 在這5個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款2391萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。的確取得了驕人的業(yè)績。 時間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務部有許多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上，在各項經(jīng)營費用的掌握上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在準時精確地向公司領導匯報財務數(shù)據(jù)，實施財務分析等方面都相當欠缺。 在財務工作中我們也發(fā)覺公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨便;公司對員工工作要么沒有很明確嚴

54、格詳細科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應當是20 xx年財務管理要重點思索和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思索和改進的必修課。 作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的進展，與各位共同進步，與公司共同成長。 公司財務部上半年的工作總結【篇四】 回顧過去的半年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地協(xié)作了公司的中心工作，在如何做好

55、資金調(diào)度，保證工程款的支付，準時精確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成果。當然，在取得成果的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都嫻熟把握了財務軟件的應用與操作，財務核算順當過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)省了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財

56、務工作上了一個新的臺階。 財務部始終人手較少，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥當處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，半年來，我們準時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持。基本上滿意了各部門對我部的財務要求。 公司資金流量始終很大，尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，財務部xx和xx兩位同志本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，各項資金收付平安、精確、準時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。半年累計實現(xiàn)資金收付達2億3757萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式呈現(xiàn)出來。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，仔

57、細處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)約各項開支費用完自己最大的努力。財務部審核原始單據(jù)12924張，處理睬計憑證2179張，精確無誤地出具各類會計報表很多。 制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何勝利的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當時的三兩人到今日的上百人，規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的半年中，財務部相繼出臺了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用掌握等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度，建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。 財務部除要仔細負責地處理公司內(nèi)部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥當處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥當?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃砜铐椀氖罩?。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。 二、資金調(diào)度和信貸工作 資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經(jīng)營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在15月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的狀況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部依據(jù)工程建設和公司進展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順當開展，與總公司一起籌劃、合理支配調(diào)度資金。 同時財務部還全面擔當了5月份開頭的銷售收款和