代理財政服務方案承諾演示版課件

1、代理海淀區(qū)財政國庫集中支付服務保障方案及承諾代理海淀區(qū)財政國庫集中支付服務保障方案及承諾投標方案承諾優(yōu)質服務承諾參與銀行的確立與職責嚴格控制國庫單一帳戶嚴密的業(yè)務處理流程嚴密的業(yè)務內控體系緊急情況手工處理方案嚴肅對待業(yè)務差錯高效的財政資金清算嚴格遵守資金清算時限詳細編報統(tǒng)計報表做好查詢和對帳工作防止違約事件發(fā)生投標方案承諾優(yōu)惠的手續(xù)費方案承諾臨時性融資的承諾代理財政國庫集中支付項目參與銀行的確定與職責代理銀行的職責代理銀行職責主辦銀行、承辦銀行、協(xié)辦銀行的選擇、管理與監(jiān)督代理業(yè)務的組織與管理加強信息化建設與交流負責監(jiān)督主辦銀行、承辦銀行和協(xié)辦銀行辦理財政資金支付的有關業(yè)務定期向財政局報送財政各

2、賬戶的收支和結存情況免費提供儲蓄卡 陽光卡積極做好海淀區(qū)財政局國庫管理制度改革的服務工作選擇協(xié)辦銀行嚴格控制和管理國庫單一帳戶設置會計科目和專戶核算預算外資金財政專戶財政單一結算帳戶預算單位零余額帳戶單位集中匯繳收入帳戶財政部門其他專項資金帳戶獨立的會計科目預算單位協(xié)辦行主辦行提供開戶資料啟用帳戶開立帳戶存檔協(xié)辦銀行開立零余額帳戶流程退回單另一套 資料審核通過？YN嚴密的業(yè)務處理流程嚴密的業(yè)務處理流程財政資金授權支付業(yè)務處理流程財政資金直接支付業(yè)務處理流程財政資金收入業(yè)務處理流程財政局主辦行承辦行預算單位下達錄入電腦打印接收財政授權支付額度通知單財政授權資金下達額度業(yè)務流程到帳通知單打印到帳通

3、知單預算單位主辦、承辦行收款人支付受理系統(tǒng)內支付同城跨系統(tǒng)支付收到款項（全國一柜通）（票據(jù)交換）（人行電子匯劃系統(tǒng)）財政授權支付憑證回 單主辦銀行、承辦銀行財政授權資金支付業(yè)務流程 額度內？拒絕支付YYYN異地跨系統(tǒng)支付高效的財政資金清算財政資金清算業(yè)務處理流程財政局主辦行承辦行審核申請支付進行清算收到清算資金后結平零余額帳戶支付憑證申請支付劃款憑證申請財政資金劃款匯總清單申請財政資金劃款清單傳票轉帳傳票申請財政資金劃款匯總清單大額財政資金業(yè)務處理流程單筆500萬元以上的支付，電腦系統(tǒng)會及時提示主辦銀行向承辦銀行實時進行資金清算；協(xié)辦銀行發(fā)生大額財政資金支付業(yè)務時，通過現(xiàn)代支付系統(tǒng)向主辦銀行發(fā)

4、送請求清算資金的信息包，主辦銀行立即向協(xié)辦銀行實時進行資金清算。 代理銀行內部資金清算流程財政資金在我行內部的清算和跨系統(tǒng)清算按我行的有關清算流程操作。嚴格遵守資金清算時限財政資金收入的時限我行保證將收到的預算外資金收入收繳款項在當日入帳，并將有關單據(jù)提供給財政局。詳細編報統(tǒng)計報表詳細編報統(tǒng)計報表我行將按照財政局的要求通過現(xiàn)行的電腦系統(tǒng)生成所需報表。我行保證按時向財政局報送相關報表。即日報表于次日，旬報表于每旬后一日，月報表于每月月初第二個工作日報送。做好查詢對帳提供全方位的查詢業(yè)務 免費提供電話銀行查詢服務 免費提供網(wǎng)上銀行查詢服務及時提供報表和對帳單認真核對帳目嚴肅對待業(yè)務差錯嚴肅對待業(yè)務

5、差錯光大銀行總行營業(yè)部的各經辦銀行會與財政局、預算單位等相關部門密切配合，認真辦理各項財政資金的收付業(yè)務，避免差錯的出現(xiàn)。如果發(fā)生差錯，要查明原因，及時改正，并遵循“誰的差錯誰更正，誰的差錯誰負責”的原則處理。防止違約事件的發(fā)生防止違約事件的發(fā)生總行營業(yè)部各級經辦機構和協(xié)辦機構將嚴格按管理辦法所規(guī)定的業(yè)務權限范圍開展工作，對業(yè)務的重要環(huán)節(jié)設立相應權限，專職負責，分級控制，防止各類事件的發(fā)生。如因我行的過錯給造成區(qū)財政局造成損失的，我行將積極采取各種補救措施，并承擔相應的賠償責任。嚴密的業(yè)務內控體系嚴密的業(yè)務內控體系嚴格遵守人民銀行結算制度，并建立 規(guī)范、嚴密的內控制度分權管理、控制嚴謹?shù)碾娔X核

6、算系統(tǒng)系統(tǒng)內人民幣實時收付清算系統(tǒng)的風險控制嚴密的監(jiān)督檢查機制緊急情況下的手工處理業(yè)務的保證方案電腦核算系統(tǒng)恢復當我行恢復電腦核算系統(tǒng)后，緊急事項帳務處理人員立即將所發(fā)生的手工帳務處理在電腦核算系統(tǒng)中補帳。代理財政國庫集中支付優(yōu)質服務承諾代理財政國庫集中支付優(yōu)質服務承諾為代理業(yè)務提供優(yōu)質的服務承諾高素質的員工隊伍和規(guī)范化的管理是優(yōu)質服務的保證保障服務承諾的措施為代理業(yè)務提供優(yōu)質的服務承諾辦理相關業(yè)務服務時間承諾架設專線與開發(fā)相應軟件承諾代理國庫集中支付業(yè)務查詢與對賬服務承諾代理國庫集中支付業(yè)務操作服務承諾 財政賬戶開立、管理、撤消服務承諾其他承諾利息支付承諾業(yè)務培訓和設備安裝承諾上門服務承諾保管保密承諾保障服務承諾的措施設置專門業(yè)務管理機構設置專門業(yè)務經辦柜