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1、泓域/潔凈室處理系統(tǒng)項目工程前期階段的質(zhì)量管理分析潔凈室處理系統(tǒng)項目工程前期階段的質(zhì)量管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113109486 一、 項目簡介 PAGEREF _Toc113109486 h 2 HYPERLINK l _Toc113109487 二、 公司基本情況 PAGEREF _Toc113109487 h 6 HYPERLINK l _Toc113109488 三、 實施階段質(zhì)量管理的程序和依據(jù) PAGEREF _Toc113109488 h 7 HYPERLINK l _Toc113109489 四、 實施階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容

2、 PAGEREF _Toc113109489 h 9 HYPERLINK l _Toc113109490 五、 勘察設(shè)計質(zhì)量管理的依據(jù) PAGEREF _Toc113109490 h 12 HYPERLINK l _Toc113109491 六、 勘察階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc113109491 h 13 HYPERLINK l _Toc113109492 七、 工程項目前期階段質(zhì)量管理的方法 PAGEREF _Toc113109492 h 16 HYPERLINK l _Toc113109493 八、 工程項目前期階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容 PAGEREF _Toc1131

3、09493 h 17 HYPERLINK l _Toc113109494 九、 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc113109494 h 19 HYPERLINK l _Toc113109495 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc113109495 h 19 HYPERLINK l _Toc113109496 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc113109496 h 21 HYPERLINK l _Toc113109497 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc113109497 h 22 HYPERLINK l _Toc113109498 項目投

4、資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc113109498 h 25 HYPERLINK l _Toc113109499 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc113109499 h 27 HYPERLINK l _Toc113109500 十、 投資方案 PAGEREF _Toc113109500 h 28 HYPERLINK l _Toc113109501 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc113109501 h 30 HYPERLINK l _Toc113109502 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc113109502 h 31 HYPERLINK l _Toc113

5、109503 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113109503 h 32 HYPERLINK l _Toc113109504 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc113109504 h 33 HYPERLINK l _Toc113109505 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113109505 h 35項目簡介(一)項目單位項目單位:xx投資管理公司(二)項目地點項目選址位于xx。(三)項目進度結(jié)合該項目的實際工作情況,xx投資管理公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、

6、試車投產(chǎn)等。(四)項目提出的理由1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理

7、團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設(shè)條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ),根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設(shè)條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,歐美發(fā)達國家的潔凈室需求將逐漸減少,其潔凈室工程行業(yè)市場將由成熟期向衰退期轉(zhuǎn)變。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加深,

8、電子行業(yè)的發(fā)展日益由歐美發(fā)達國家轉(zhuǎn)向亞洲及新興國家;同時隨著新興國家經(jīng)濟水平的不斷提高,對于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高,全球的潔凈室工程市場也不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移,亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長極。其中,2015年中國潔凈室行業(yè)規(guī)模為767.55億元,預(yù)計2021年行業(yè)規(guī)模增長到2,146.14億元,年復(fù)合增長率達到18.69%。2015年中國潔凈室工程行業(yè)新建面積為1,599萬平米,2019年新建面積2,917萬平米,年復(fù)合增長率達16.22%。(五)建設(shè)投資估算1、項目總投資構(gòu)成分析項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算,項目總投資26691.24萬元,其中

9、:建設(shè)投資21379.21萬元,占項目總投資的80.10%;建設(shè)期利息238.71萬元,占項目總投資的0.89%;流動資金5073.32萬元,占項目總投資的19.01%。2、建設(shè)投資構(gòu)成項目建設(shè)投資21379.21萬元,包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費,其中:工程費用17936.19萬元,工程建設(shè)其他費用2910.87萬元,預(yù)備費532.15萬元。(六)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標1、財務(wù)效益分析根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61800.00萬元,綜合總成本費用48381.26萬元,納稅總額6217.18萬元,凈利潤9827.71萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率28.54%,財務(wù)凈現(xiàn)值18987.

10、32萬元,全部投資回收期4.87年。2、主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1總投資萬元26691.241.1建設(shè)投資萬元21379.211.1.1工程費用萬元17936.191.1.2其他費用萬元2910.871.1.3預(yù)備費萬元532.151.2建設(shè)期利息萬元238.711.3流動資金萬元5073.322資金籌措萬元26691.242.1自籌資金萬元16947.882.2銀行貸款萬元9743.363營業(yè)收入萬元61800.00正常運營年份4總成本費用萬元48381.265利潤總額萬元13103.616凈利潤萬元9827.717所得稅萬元3275.908增值稅萬元262

11、6.159稅金及附加萬元315.1310納稅總額萬元6217.1811盈虧平衡點萬元21609.66產(chǎn)值12回收期年4.8713內(nèi)部收益率28.54%所得稅后14財務(wù)凈現(xiàn)值萬元18987.32所得稅后公司基本情況(一)公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺,實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺,培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索

12、,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。(二)核心人員介紹1、唐xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。2、徐xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月

13、至今任公司獨立董事。3、廖xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、閆xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、呂xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。實施階段質(zhì)量管理的程序和依據(jù)建設(shè)工程項

14、目管理規(guī)范規(guī)定,項目質(zhì)量管理應(yīng)按下列程序?qū)嵤?.確定質(zhì)量計劃;2.實施質(zhì)量控制;3.開展質(zhì)量檢查與處置;4.落實質(zhì)量改進。其中,質(zhì)量計劃對外是質(zhì)量保證文件,對內(nèi)是質(zhì)量控制文件。其內(nèi)容有:質(zhì)量目標和質(zhì)量要求、質(zhì)量管理體系和管理職責、質(zhì)量管理與協(xié)調(diào)的程序、法律法規(guī)和標準規(guī)范、質(zhì)量控制點的設(shè)置與管理、項目生產(chǎn)要素的質(zhì)量控制、實施質(zhì)量目標與質(zhì)量要求所采取的措施、項目質(zhì)量文件管理。建設(shè)工程項目管理規(guī)范規(guī)定,質(zhì)量計劃編制依據(jù)包括五方面內(nèi)容:合同中有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量要求、項目管理規(guī)劃大綱(項目管理規(guī)劃大綱是指導(dǎo)項目管理工作的綱領(lǐng)性文件)、項目設(shè)計文件、相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范以及質(zhì)量管理其他要求。因此,工程項目在

15、實施階段的質(zhì)量管理依據(jù)主要包括:1.工程施工承包合同。工程施工承包合同規(guī)定了參與建設(shè)的各方在質(zhì)量控制方面的權(quán)利和義務(wù),有關(guān)各方必須履行合同中規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量的承諾。咨詢工程師要督促有關(guān)單位履行有關(guān)的質(zhì)量控制條款。2.設(shè)計文件。工程設(shè)計規(guī)定了工程質(zhì)量的固有特性,“按圖施工”是施工階段工作的重要原則,因此,經(jīng)過批準的設(shè)計圖紙和技術(shù)說明書等設(shè)計文件,是質(zhì)量控制的重要依據(jù)。施工單位和咨詢工程師要全面熟悉圖紙,掌握設(shè)計意圖和質(zhì)量要求。3.法律法規(guī)。包括國家及政府有關(guān)部門頒布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)文件,以及各行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)規(guī)章等。4.技術(shù)標準規(guī)范。主要是有關(guān)部門針對不同行業(yè)、不同質(zhì)量控制對象

16、而制定的技術(shù)規(guī)范文件,包括各種有關(guān)的標準、規(guī)范、規(guī)程等。實施階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容建設(shè)工程項目管理規(guī)范規(guī)定,施工質(zhì)量控制應(yīng)包括下列流程:1.施工質(zhì)量目標分解;2.施工技術(shù)交底與工序控制;3.施工質(zhì)量偏差控制;4.產(chǎn)品或服務(wù)的驗證、評價和防護按照這個流程,工程咨詢單位在實施階段的質(zhì)量管理工作主要包括:(一)項目質(zhì)量策劃。在質(zhì)量策劃中確定質(zhì)量目標以及實施質(zhì)量管理體系的過程和資源,編制質(zhì)量計劃。(二)審查施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃。施工組織設(shè)計,包括施工方案、施工方法、進度計劃、施工措施、平面圖布置等。施工組織設(shè)計是施工準備和施工全過程的指導(dǎo)性文件。為了確保工程質(zhì)量,承包單位編制了專門的質(zhì)量計劃,其中包

17、括質(zhì)量目標、質(zhì)量管理、質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。(三)實施PDCA循環(huán)控制。堅持預(yù)防為主的原則,按照策劃、實施、檢查、處置的循環(huán)方式開展質(zhì)量管理工作。(四)加強五要素過程管理。通過對人員、機具、材料、方法、環(huán)境等要素的過程管理,實現(xiàn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量目標。根據(jù)項目管理策劃要求實施檢驗和監(jiān)測,并按照規(guī)定配備檢驗和監(jiān)測設(shè)備。對項目質(zhì)量計劃設(shè)置的質(zhì)量控制點,工程咨詢單位應(yīng)按規(guī)定進行檢驗和監(jiān)測。質(zhì)量控制點包括下列內(nèi)容:1.對施工質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或重要影響因素;2.工藝上有嚴格要求,對下道工序的活動有重要影響的關(guān)鍵質(zhì)量特性、部位3.嚴重影響項目質(zhì)量的材料質(zhì)量和性能;4.影響下道工序質(zhì)

18、量的技術(shù)間歇時間;5.與施工質(zhì)量密切相關(guān)的技術(shù)參數(shù);6.容易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位;7.緊缺工程材料、構(gòu)配件和工程設(shè)備或可能對生產(chǎn)安排有嚴重影響的關(guān)鍵項目;8.隱蔽工程驗收。(五)做好施工過程中的檢查驗收工作。對于各工序的產(chǎn)出品和重要的部位,先由施工單位按規(guī)定自檢,自檢合格后,向咨詢工程師提交“質(zhì)量驗收通知單”,經(jīng)咨詢工程師檢驗確認合格后,才能進入下一道工序施工。(六)糾正偏差。跟蹤收集實際數(shù)據(jù)并進行整理,將項目的實際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標準和目標進行比較分析,對出現(xiàn)的偏差采取措施予以糾正和處置,必要時對處置效果和影響進行復(fù)查。對檢驗和監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不合格品,按規(guī)定進行標識、記錄、評價、隔離,防止非預(yù)期的使用

19、或交付;采用返修、加固、返工、讓步接受和報廢措施,對不合格品進行處置。(七)處理工程質(zhì)量問題和質(zhì)量事故。當施工出現(xiàn)質(zhì)量問題時,咨詢工程師應(yīng)立即向施工單位發(fā)出通知,要求其對質(zhì)量問題進行補救處理。當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時,咨詢工程師應(yīng)要求施工單位采取措施予以整改,并跟蹤檢查。交工后在質(zhì)量責任期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題時,咨詢工程師應(yīng)要求施工單位進行修補或返工。對出現(xiàn)的工程質(zhì)量事故,咨詢工程師應(yīng)要求施工單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計等相關(guān)單位認可的處理方案,并應(yīng)對質(zhì)量事故處理記錄整理歸檔。(八)總結(jié)改進??偨Y(jié)項目質(zhì)量管理工作,審核質(zhì)量管理體系,提出持續(xù)改進要求。工程咨詢單位應(yīng)定期對項目質(zhì)量狀況進行檢查、分析,向建

20、設(shè)單位提出質(zhì)量報告,明確質(zhì)量狀況、發(fā)包人及其他相關(guān)方滿意程度、產(chǎn)品要求的符合性以及工程咨詢單位的質(zhì)量改進措施。勘察設(shè)計質(zhì)量管理的依據(jù)國家法律法規(guī)對工程項目勘察設(shè)計文件的編制依據(jù)有明確要求。國務(wù)院2015年6月修訂發(fā)布的建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例第二十五條規(guī)定:“編制建設(shè)工程勘察、設(shè)計文件,應(yīng)當以下列規(guī)定為依據(jù):1.項目批準文件;2.城鄉(xiāng)規(guī)劃;3.工程建設(shè)強制性標準;4.國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計深度要求。鐵路、交通、水利等專業(yè)建設(shè)工程,還應(yīng)當以專業(yè)規(guī)劃的要求為依據(jù)?!蓖瑫r,對勘察設(shè)計文件的階段性成果提出了明確要求。該條例第二十六條規(guī)定:“編制建設(shè)工程勘察文件,應(yīng)當真實、準確,滿足建設(shè)工程規(guī)劃、

21、選址、設(shè)計、巖土治理和施工的需要。編制方案設(shè)計文件,應(yīng)當滿足編制初步設(shè)計文件和控制概算的需要。編制初步設(shè)計文件,應(yīng)當滿足編制施工招標文件、主要設(shè)備材料訂貨和編制施工圖設(shè)計文件的需要。編制施工圖設(shè)計文件,應(yīng)當滿足設(shè)備材料采購、非標準設(shè)備制作和施工的需要,并注明建設(shè)工程合理使用年限。”除上述法規(guī)要求外,標準規(guī)范對勘察設(shè)計質(zhì)量還有其特殊的要求。例如,若土工程勘察規(guī)范(GB500212001)對巖土工程勘察質(zhì)量作出規(guī)定:房屋建筑的巖土工程勘察工作應(yīng)提供滿足設(shè)計、施工所需的巖土參數(shù),并提出對建筑物有影響的不良地質(zhì)作用的防治方案建議等。勘察階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容工程勘察的主要任務(wù)是按勘察階段的要求,正確反

22、映工程地質(zhì)條件,提出巖土工程評價,為設(shè)計、施工提供依據(jù)。按照巖土工程勘察規(guī)范(GB500212001)的規(guī)定,工程勘察工作一般分為三個階段,即可行性研究勘察、初步勘察、詳細勘察。場地條件復(fù)雜或有特殊要求的工程,還要進行施工勘察。在工程勘察階段,咨詢工程師應(yīng)重點對人、機、料、法、環(huán)五大質(zhì)量影響因素進行檢查和過程管理,以保證勘察工作符合整個工程建設(shè)的質(zhì)量要求。1.協(xié)助建設(shè)單位選定勘察單位在選擇勘察單位時,重點考察其企業(yè)資質(zhì)條件、質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理制度、專職技術(shù)隊伍、企業(yè)業(yè)績和服務(wù)意識等情況。2.審查勘察綱要編制情況勘察單位在實施勘察工作之前,應(yīng)結(jié)合勘察工作內(nèi)容和深度要求,按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程的規(guī)

23、定,結(jié)合工程的特點編制勘察綱要(工作方案),勘察綱要應(yīng)體現(xiàn)規(guī)劃、設(shè)計意圖,如實反映現(xiàn)場的地形和地質(zhì)狀況,滿足合同要求,工程勘察等級明確、勘察方案合理,人員、機具配備滿足需要,項目技術(shù)管理制度健全,各項工作質(zhì)量責任明確。勘察綱要應(yīng)由項目負責人主持編寫,由勘察單位技術(shù)負責人審批、簽字并加蓋公章。3.勘察現(xiàn)場作業(yè)的質(zhì)量管理勘察現(xiàn)場作業(yè)質(zhì)量管理的要點包括:(1)現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)進行專業(yè)培訓(xùn),重要崗位要實施持證上崗制度。(2)原始資料取得的方法、手段及使用的儀器設(shè)備應(yīng)當正確、合理,勘察儀器、設(shè)備、試驗室應(yīng)有明確的管理程序,現(xiàn)場機具、鉆探、取樣應(yīng)通過質(zhì)量認證。(3)原始記錄表格應(yīng)按要求認真填寫清楚,并經(jīng)有關(guān)

24、作業(yè)人員檢查、簽字。(4)項目負責人應(yīng)始終在作業(yè)現(xiàn)場進行指導(dǎo)、督促檢查。4.勘察文件的質(zhì)量管理(1)工程勘察成果檢查。重點應(yīng)檢查勘察成果是否滿足以下條件:勘察資料、圖標、報告等文件要依據(jù)工程類別按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各級審核、審批程序,并由負責人簽字;勘察成果應(yīng)齊全、可靠,滿足國家有關(guān)法規(guī)及技術(shù)標準和合同規(guī)定的要求;勘察成果必須嚴格按照質(zhì)量管理有關(guān)程序進行檢查和驗收,質(zhì)量合格方能提供使用。對工程勘察成果的檢查驗收和質(zhì)量評定應(yīng)當執(zhí)行國家、行業(yè)和地方有關(guān)工程勘察成果檢查驗收評定的規(guī)定。(2)工程勘察報告審查。工程勘察報告中要提出勘察場地的地質(zhì)條件和存在的地質(zhì)問題,還要結(jié)合工程設(shè)計、施工條件以及地基處理、開

25、挖、支護、降水等工程的具體要求,進行技術(shù)論證和評價,提出巖土工程問題及解決問題的具體建議,并提出基礎(chǔ)、邊坡等工程的設(shè)計準則和巖土工程施工的指導(dǎo)性意見,為設(shè)計、施工提供依據(jù)。5.后期服務(wù)質(zhì)量保證勘察文件交付后,根據(jù)工程建設(shè)的進展情況,咨詢工程師要督促勘察單位做好施工階段的勘察配合及驗收工作,對施工過程中出現(xiàn)的地質(zhì)問題進行跟蹤服務(wù),做好監(jiān)測,及時參加驗槽、基礎(chǔ)工程驗收和工程竣工驗收及與地基基礎(chǔ)有關(guān)的工程事故處理工作,保證工程建設(shè)的總體目標得以實現(xiàn)。6.勘察技術(shù)檔素管理工程項目完成后,咨詢工程師應(yīng)檢查勘察單位技術(shù)檔案管理情況,要求將全部資料,特別是質(zhì)量審查、監(jiān)督主要依據(jù)的原始資料,分類編目,歸檔保存

26、。工程項目前期階段質(zhì)量管理的方法(一)建立咨詢工作成果的質(zhì)量評審制度建立質(zhì)量評審制度是保證咨詢成果質(zhì)量合格和改進質(zhì)量的重要手段。前期工作的咨詢成果是一種軟產(chǎn)品,通過評審可以吸取更多專家的知識和智慧,不但可以及時發(fā)現(xiàn)不合理、不科學(xué)的地方,而且可以優(yōu)化咨詢成果,提高咨詢質(zhì)量。(二)開展工程咨詢成果質(zhì)量評審1.內(nèi)部評審(1)項目團隊組織的內(nèi)部評審。項目經(jīng)理是項目質(zhì)量管理的負責人,項目咨詢工作完成以后,項目經(jīng)理要組織本項目的參加人員對項目咨詢成果進行自我評審。依據(jù)項目質(zhì)量要求,逐項進行自我檢查,發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的地方,要進行加工修正,達到標準要求。(2)工程咨詢單位領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部評審。由工程咨詢單位

27、行政、技術(shù)、業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)參加,也可邀請委托方各有關(guān)部門參加,由項目經(jīng)理作匯報。根據(jù)需要,還可以邀請社會上的專家參加。評審中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)在企業(yè)業(yè)務(wù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的直接指導(dǎo)下進行修改完善,使其達到或超過質(zhì)量標準。2.外部評審(1)業(yè)主組織評審。業(yè)主邀請社會上的專家、學(xué)者、各有關(guān)單位的行政領(lǐng)導(dǎo)對工程咨詢單位提供的咨詢成果進行評審。特殊情況下,還可以邀請國外專家參加評審。評審的主要內(nèi)容就是根據(jù)合同文件和國家一系列規(guī)定,審查咨詢成果是否滿足國家和投資業(yè)主的要求。如果不滿足,業(yè)主要求工程咨詢單位進一步改進,使其達到要求。如果滿足要求,業(yè)主就要接收咨詢成果,工程咨詢單位也就完成了咨詢?nèi)蝿?wù)。(2)委托第三方評審。

28、委托另外一家咨詢單位進行評審,主要目的是審查咨詢報告是否存在問題并進行相應(yīng)優(yōu)化,以進一步提高投資效益。工程項目前期階段質(zhì)量管理的工作內(nèi)容(一)建立并落實質(zhì)量管理責任制項目經(jīng)理或項目負責人是工程項目前期工作質(zhì)量的全權(quán)責任人,必須親自抓質(zhì)量工作。必要時可設(shè)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助工作,其職責是:(1)在編制項目前期工作計劃的同時,明確各項前期工作的質(zhì)量目標要求,制訂分層次的質(zhì)量職責,制訂質(zhì)量計劃并組織實施;(2)按質(zhì)量計劃規(guī)定,督促、檢查項目質(zhì)量計劃執(zhí)行情況,特別是主要質(zhì)量控制點的驗證、檢查和評審活動;(3)發(fā)現(xiàn)調(diào)查研究不細,數(shù)據(jù)不實,分析方法不科學(xué)、不合理,不符合有關(guān)規(guī)定時,要認真組織補做有關(guān)工作,需要進行

29、科學(xué)實驗的要進行科學(xué)實驗。(二)制訂并執(zhí)行質(zhì)量管理計劃(1)識別顧客和相關(guān)方的要求和期望,明確咨詢成果的質(zhì)量目標和質(zhì)量標準。(2)根據(jù)工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件和項目團隊組織結(jié)構(gòu)的特點,研究如何在質(zhì)量計劃中應(yīng)用工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件。如果項目團隊隸屬于工程咨詢單位的職能部門,就可以直接引用工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件。如果是獨立的項目團隊,就應(yīng)對工程咨詢單位的質(zhì)量管理體系文件進行適當調(diào)整。(3)把質(zhì)量目標要求層層分解,按質(zhì)量計劃和實施步驟層層落實,一直落實到個人。使每一層次的職責、權(quán)限、資源分配以及保證質(zhì)量的措施都予以明確。(4)在質(zhì)量計劃中,要明確影響質(zhì)量的控制節(jié)點,以及如何進

30、行質(zhì)量檢查控制。(5)質(zhì)量管理計劃繁簡程度應(yīng)與業(yè)主要求及項目組織的運作方式相適應(yīng)。(6)在計劃執(zhí)行中,要不斷反饋執(zhí)行信息,及時解決執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。經(jīng)濟效益分析(一)營業(yè)收入估算項目正常經(jīng)營年份預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入61800.00萬元;具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入37080.0043260.0052530.0061800.002增值稅1440.431736.862181.502626.152.1銷項稅4820.405623.806828.908034.002.2進項稅3379

31、.973886.944647.405407.853稅金及附加172.85208.43261.78315.133.1城建稅100.83121.58152.71183.833.2教育費附加43.2152.1165.4478.783.3地方教育附加28.8134.7443.6352.52(二)正常經(jīng)營年份增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,項目正常經(jīng)營年份應(yīng)繳納增值稅計算如下:正常經(jīng)營年份應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2626.15萬元。(三)綜合總成本費用估算項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費

32、、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務(wù)測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按正常經(jīng)營年份經(jīng)營能力計算,項目綜合總成本費用48381.26萬元,其中:可變成本41166.23萬元,固定成本7215.03萬元。正常經(jīng)營年份項目經(jīng)營成本46801.89萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費23398.6827298.4633148.1338997.802工資及福利費2168.432168.43

33、2168.432168.433修理費640.47640.47640.47640.474其他費用4995.194995.194995.194995.194.1其他制造費用354.97354.97354.97354.974.2其他管理費用465.00465.00465.00465.004.3其他營業(yè)費用4175.224175.224175.224175.225經(jīng)營成本31202.7735102.5540952.2246801.896折舊費1062.861062.861062.861062.867攤銷費39.0939.0939.0939.098利息支出477.42477.42477.42477.42

34、9總成本費用32782.1436681.9242531.5948381.269.1其中:固定成本7215.037215.037215.037215.039.2可變成本25567.1129466.8935316.5641166.23(四)稅金及附加項目稅金及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目正常經(jīng)營年份應(yīng)納稅金及附加315.13萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,項目正常經(jīng)營年份利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=13103.61(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅

35、,正常經(jīng)營年份應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=13103.6125.00%=3275.90(萬元)。(六)利潤及利潤分配該項目正常經(jīng)營年份可實現(xiàn)利潤總額13103.61萬元,繳納企業(yè)所得稅3275.90萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=正常經(jīng)營年份利潤總額-企業(yè)所得稅=13103.61-3275.90=9827.71(萬元)。利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入37080.0043260.0052530.0061800.002稅金及附加172.85208.43261.78315.133總成本費用32782.1436681.9242531.5

36、948381.264利潤總額4125.016369.659736.6313103.615應(yīng)納所得稅額4125.016369.659736.6313103.616所得稅1031.251592.412434.163275.907凈利潤3093.764777.247302.479827.718期初未分配利潤0.002784.386805.4612697.149可供分配的利潤3093.767561.6214107.9322524.8510法定盈余公積金309.38756.161410.792252.4811可供分配的利潤2784.386805.4612697.1420272.3612未分配利潤2784

37、.386805.4612697.1420272.3613息稅前利潤5633.688439.4812648.2116856.93(四)財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,項目財務(wù)內(nèi)部收益率為:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)=28.54%。項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率28.54%,高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率,表明項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(五)財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=

38、18987.32(萬元)。以上計算結(jié)果表明,財務(wù)凈現(xiàn)值18987.32萬元(大于0),說明項目具有較強的盈利能力,在財務(wù)上是可以接受的。(六)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間,是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標;全部投資回收期(Pt)=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量,項目投資回收期:投資回收期(Pt)=4.87年。項目全部投資回收期4.87年,要小于行業(yè)基準投資回收期,說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項目的投資能夠及時回收,盈利能力較強,故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬

39、元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0037080.0043260.0052530.0061800.001.1營業(yè)收入0.0037080.0043260.0052530.0061800.002現(xiàn)金流出21379.2134419.6135818.3145018.9948385.352.1建設(shè)投資21379.210.002.2流動資金3043.99507.333804.991268.332.3經(jīng)營成本31202.7735102.5540952.2246801.892.4稅金及附加172.85208.43261.78315.133所得稅前凈現(xiàn)金流量-21379.212660.397

40、441.697511.0113414.654累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-21379.21-18718.82-11277.13-3766.129648.535調(diào)整所得稅1408.422109.873162.054214.236所得稅后凈現(xiàn)金流量-21379.211629.145849.285076.8510138.757累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-21379.21-19750.07-13900.79-8823.941314.81計算指標1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前):37.28%;2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后):28.54%;3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前,ic=13%):31909.

41、90萬元;4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后,ic=13%):18987.32萬元;5、項目投資回收期(所得稅前):4.28年;6、項目投資回收期(所得稅后):4.87年。(七)債務(wù)資金償還計劃項目按照“按月還息,到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算,還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。(八)利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)的規(guī)定,利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與應(yīng)付利息(PI)的比值,它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還債務(wù)利息的保障程度,項目正常經(jīng)營年份利息備付率(ICR)為35.31。項目實施后各年的利息備付率均高于利

42、息備付率的最低可接受值,說明項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。(九)償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)的規(guī)定,償債備付率系指在借款償還期內(nèi),可用于還本付息的資金(EBITDA-TAX)與應(yīng)還本付息金額(PD)的比值,它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度,項目正常經(jīng)營年份償債備付率(DSCR)為30.75。根據(jù)約定的還款方式對項目的計算表明,在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值,說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較高。借款還本付息計劃表單位:萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額9743.369

43、743.369743.369743.361.2當期還本付息238.71477.42477.42477.42477.421.2.1還本1.2.2付息238.71477.42477.42477.42477.421.3期末借款余額9743.369743.369743.369743.369743.362利息備付率35.313償債備付率30.75(十)級標題經(jīng)濟評價結(jié)論根據(jù)謹慎財務(wù)測算,項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入61800.00萬元,綜合總成本費用48381.26萬元,稅金及附加315.13萬元,凈利潤9827.71萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率28.54%,財務(wù)凈現(xiàn)值18987.32萬元,全部投資回收期4.87年。

44、項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。綜上所述,項目從經(jīng)濟效益指標上評價是完全可行的。投資方案(一)投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定(二)項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用;項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益,并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效

45、益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設(shè)投資21379.21萬元,包括:工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。(三)工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等;工程建設(shè)其他費用包括:建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用,合計17936.19萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程費為9798.43萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行,并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為7731.66萬元。3、安裝工程費估算本

46、期項目安裝工程費為406.10萬元。(四)工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為2910.87萬元。(五)預(yù)備費本期項目預(yù)備費為532.15萬元。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用9798.437731.66406.1017936.191.1建筑工程費9798.439798.431.2設(shè)備購置費7731.667731.661.3安裝工程費406.10406.102其他費用2910.872910.872.1土地出讓金1954.551954.553預(yù)備費532.15532.153.1基本預(yù)備費213.96213.963.2漲價預(yù)備費318.19318

47、.194投資合計21379.21(六)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為12個月,其中申請銀行貸款9743.36萬元,貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息238.71萬元。建設(shè)期利息估算表單位:萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息238.71238.710.001.1.1期初借款余額9743.361.1.2當期借款9743.369743.360.001.1.3當期應(yīng)計利息238.71238.710.001.1.4期末借款余額9743.369743.361.2其他融資費用1.3小計238.71238.710.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當期債務(wù)金額2.1.3當期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計238.71238.710.00(七)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為

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