中南集團成本管理制度獎罰準則

1、第 PAGE 100 頁 共 NUMPAGES 100 頁成本管理理制度目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc252109226 第一節(jié)工工作流程程 PAGEREF _Toc252109226 h 1 HYPERLINK l _Toc252109227 一、成本本控制管管理流程程 PAGEREF _Toc252109227 h 1 HYPERLINK l _Toc252109228 二、工程程款申請請及支付付流程 PAGEREF _Toc252109228 h 110 HYPERLINK l _Toc252109229 三、竣工工結(jié)算流流程 PAGEREF _T

2、oc252109229 h 166 HYPERLINK l _Toc252109230 四、成本本信息庫庫建立流流程 PAGEREF _Toc252109230 h 222 HYPERLINK l _Toc252109231 第二節(jié)工工作標準準 PAGEREF _Toc252109231 h 26 HYPERLINK l _Toc252109232 一、中南南成本標標準 PAGEREF _Toc252109232 h 266 HYPERLINK l _Toc252109233 二、工程程竣工結(jié)結(jié)算資料料 PAGEREF _Toc252109233 h 27 HYPERLINK l _Toc25

3、2109234 三、竣工工結(jié)算通通知書（模板） PAGEREF _Toc252109234 h 41 HYPERLINK l _Toc252109235 第三節(jié)工工作準則則 PAGEREF _Toc252109235 h 42 HYPERLINK l _Toc252109236 一、城市市公司（獨立項項目公司司）成本本管理準準則 PAGEREF _Toc252109236 h 422 HYPERLINK l _Toc252109237 二、總公公司成本本管理準準則 PAGEREF _Toc252109237 h 466 HYPERLINK l _Toc252109238 三、竣工工結(jié)算獎獎罰準

4、則則 PAGEREF _Toc252109238 h 46 HYPERLINK l _Toc252109239 四、設(shè)計計單位、項目公公司成本本優(yōu)化的的獎勵條條款 PAGEREF _Toc252109239 h 488 HYPERLINK l _Toc252109240 第四節(jié)操操作手冊冊 PAGEREF _Toc252109240 h 49 HYPERLINK l _Toc252109241 一、可研研階段成成本估算算作業(yè)指指引 PAGEREF _Toc252109241 h 499 HYPERLINK l _Toc252109242 二、目標標成本管管理作業(yè)業(yè)指引 PAGEREF _Toc

5、252109242 h 552 HYPERLINK l _Toc252109243 三、設(shè)計計階段成成本優(yōu)化化作業(yè)指指引 PAGEREF _Toc252109243 h 611 HYPERLINK l _Toc252109244 四、招標標階段成成本評審審作業(yè)指指引 PAGEREF _Toc252109244 h 799 HYPERLINK l _Toc252109245 五、工程程竣工結(jié)結(jié)算作業(yè)業(yè)指引 PAGEREF _Toc252109245 h 883 HYPERLINK l _Toc252109246 六、責(zé)任任狀指標標確定作作業(yè)指引引 PAGEREF _Toc252109246 h

6、95第一節(jié) 工作流流程一、成本本控制管管理流程程1、流程程圖2、流程程說明2.1職職責(zé)說明明總公司 成本核核算中心心（1）負負責(zé)組織織編制項項目目標標成本（前七類類成本科科目）（2）負負責(zé)項目目開發(fā)全全過程動動態(tài)成本本的監(jiān)控控（3）組組織項目目成本后后評估總公司 財務(wù)管管理中心心（1）負負責(zé)各階階段項目目經(jīng)濟效效益測算算（2）參參與制定定項目目目標成本本（后二二類科目目）及控控制責(zé)任任書（3）參參與項目目成本后后評估城市公司司成本部部（1）負負責(zé)項目目開發(fā)過過程中動動態(tài)成本本管控（2）負負責(zé)編制制項目動動態(tài)成本本相關(guān)報報表（3）參參與項目目成本后后評估城市公司司核算部部（1）負負責(zé)建安安類工程

7、程預(yù)結(jié)算算編制、審核（2）負負責(zé)建安安類工程程動態(tài)成成本管理理城市公司司財務(wù)部部（1）負負責(zé)各階階段項目目經(jīng)濟效效益測算算（2）參參與項目目成本后后評估2.2節(jié)節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容容的簡要要敘述重要輸入入重要輸出出備注1拓展階段段：1、項目目拓展階階段，市市場開發(fā)發(fā)中心組組織對意意向土地地組織可可行性研研究工作作，成本本相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)收集集及主要要分工如如下：（1）市市場開發(fā)發(fā)中心負負責(zé)紅線線內(nèi)外地地塊信息息考察、收集，負責(zé)政政府規(guī)劃劃要點信信息、報報批報建建等規(guī)費費信息收收集；（2）營營銷管理理中心進進行項目目初步定定位，明明確項目目裝修標標準、各各類產(chǎn)品品售價，提供初初步營銷銷費用預(yù)預(yù)算；（

8、3）規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部依據(jù)據(jù)項目初初步定位位提供規(guī)規(guī)劃設(shè)計計草案，提供完完整的設(shè)設(shè)計草案案指標說明明，明確確建筑風(fēng)風(fēng)格、建建筑棟數(shù)數(shù)、樓宇宇高度、主要戶戶型、分分戶建筑筑面積、小區(qū)總總體規(guī)劃劃布局、景觀綠綠化、車車位安排排、會所所等附屬屬設(shè)施，提供初初步設(shè)計計費用預(yù)預(yù)算；（4）成成本核算算中心收收集上述述資料，根據(jù)政政府規(guī)劃劃要點和和相關(guān)資資料核實實設(shè)計草草案指標標的完整整、準確確性，結(jié)結(jié)合項目目定位、經(jīng)驗數(shù)數(shù)據(jù)、含含量及材材料市場場價格等等信息在在2個工工作日內(nèi)內(nèi)完成可可研階段段成本估估算；（5）財財務(wù)管理理中心匯匯總建安安成本，結(jié)合行行政管理理費、資資本化利利息、營營銷費進進行拓展展階段項項目

9、經(jīng)濟濟效益測測算，2、可行行性研究究階段成成本估算算的具體體操作參參照可可研階段段成本估估算作業(yè)業(yè)指引的要求求執(zhí)行3、可可行性研研究報告告組織織評審會會，完成成審核審審批調(diào)整整修訂后后，項目目拓展階階段建安安成本測測算自動動成為項項目預(yù)控控目標成成本4、可行行性研究究階段各各部門配配合工作作具體操操作參照照項目目拓展及及論證管管理流程程的要要求執(zhí)行行政府規(guī)規(guī)費表、初初步產(chǎn)品品建議書書、可行性性論證規(guī)規(guī)劃草案案指標說說明可研階階段成本本估算表表項目可研研工作依依據(jù)計劃劃開展，規(guī)劃設(shè)設(shè)計草案案完成后后2個工工作日內(nèi)內(nèi)完成成成本估算算2定位策劃劃階段：1、獲取取土地后后，成本本核算中中心參與與項目定

10、定位策劃劃、前期期設(shè)計工工作，根根據(jù)產(chǎn)品品定位、前期設(shè)設(shè)計、各各業(yè)態(tài)面面積的劃劃分、項項目開發(fā)發(fā)工期、各機電電系統(tǒng)配配備標準準等情況況進行建建安成本本測算，財務(wù)管管理中心心綜合建建安成本本，進行行定位策策劃、概概念設(shè)計計階段的的經(jīng)濟效效益測算算分析2、項目目定位及及概念設(shè)設(shè)計工作作具體操操作參照照項目目定位管管理流程程、概念性性規(guī)劃方方案設(shè)計計招標和和設(shè)計管管理流程程的要要求執(zhí)行行定位策策劃報告告、概念設(shè)設(shè)計成果果概念設(shè)計計成果提提交后22個工作作日內(nèi)完完成成本本測算3方案設(shè)計計階段:1、根據(jù)據(jù)審批通通過的建建安成本本測算，成本核核算中心心1個工工作日內(nèi)內(nèi)提出方方案設(shè)計計階段的的成本控控制目標

11、標、措施施或建議議，作為為設(shè)計任任務(wù)書的的一部分分提交設(shè)設(shè)計單位位，以此此指導(dǎo)實實施方案案的造價價控制2、設(shè)計計管理中中心依據(jù)據(jù)規(guī)劃劃方案設(shè)設(shè)計管理理流程的要求求組織方方案設(shè)計計工作3、方案案設(shè)計成成果提交交后3日日內(nèi)，成成本核算算中心組組織建安安成本匡匡算及設(shè)設(shè)計指標標優(yōu)化工工作，具具體操作作參照設(shè)計階階段成本本優(yōu)化作作業(yè)指引引要求求執(zhí)行4、財務(wù)務(wù)管理中中心結(jié)合合成本匡匡算，11個工作作日內(nèi)完完成經(jīng)濟濟測算修修訂5、審核核責(zé)任及及審批權(quán)權(quán)限同方方案設(shè)計計評審會會方案設(shè)設(shè)計限額額方案設(shè)設(shè)計成本本匡算表表方案設(shè)計計成果提提交后33個工作作日內(nèi)完完成成本本匡算4目標責(zé)任任成本制制定：1、方案案設(shè)計

12、完完成、成成本匡算算審批通通過后，總公司司 成本本核算中中心收集集相關(guān)資資料，制制定目標標責(zé)任成成本，財財務(wù)管理理中心提提供支持持：（1）市市場開發(fā)發(fā)中心提提供可研研報告，含公司司決策（利潤率率、分期期等）、配套費費用信息息；（2）營營銷管理理中心提提供市場場定位報報告（品品質(zhì)定位位、整盤盤收入、分期收收入、營營銷費用用整盤規(guī)規(guī)劃等）（3）設(shè)設(shè)計管理理中心提提供方案案設(shè)計圖圖紙；（4）財財務(wù)管理理中心提提供管理理、財務(wù)務(wù)、營銷銷費用指指標；2、成本本核算中中心負責(zé)責(zé)按已完完工程的的經(jīng)驗和和責(zé)任成成本體系系的要求求， 55個工作作日內(nèi)編編制正式式的項項目目標標成本控控制責(zé)任任書（初初稿）3、初稿

13、稿完成后后發(fā)送到到各中心心和城市市公司進進行討論論，5個個工作日日反饋相相關(guān)意見見，成本本核算中中心3個個工作日日內(nèi)完成成審核、溝通、平衡，編制項目目目標成本本控制責(zé)責(zé)任書，提交交集團各各主管副副總審核核（3日日），總總公司 總經(jīng)理理審批簽簽發(fā)（11日），總公司司 董事事長備案案，發(fā)送送相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門，并由由集團各各中心/部門經(jīng)經(jīng)理、城城市公司司總經(jīng)理理簽字確確認以此此指導(dǎo)施施工、采采購、營營銷等業(yè)業(yè)務(wù)活動動中的成成本費用用使用與與管理4、項目目目標成成本編制制及考核核等具體體操作參參照目目標成本本管理作作業(yè)指引引的要要求執(zhí)行行項目目目標成本本控制責(zé)責(zé)任書方案設(shè)計計完成、成本匡匡算審批批通過

14、后后20個個工作日日內(nèi)完成成目標成成本定案案5擴充設(shè)計計階段：1、方案案設(shè)計審審批通過過后，成成本核算算中心以以審批通通過的方方案成本本匡算指指標為限限額，22個工作作日內(nèi)提提出擴初初設(shè)計階階段的成成本控制制目標、措施或或建議，作為擴擴初設(shè)計計任務(wù)書書的一部部分提交交設(shè)計單單位，以以此指導(dǎo)導(dǎo)擴初設(shè)設(shè)計的造造價控制制2、設(shè)計計管理中中心依據(jù)據(jù)擴初初設(shè)計管管理流程程的要要求組織織擴初設(shè)設(shè)計工作作3、擴初初設(shè)計成成果提交交后，成成本核算算中心55個工組組日內(nèi)組組織完成成建安成成本概算算，具體體操作參參照設(shè)設(shè)計階段段成本優(yōu)優(yōu)化作業(yè)業(yè)指引要求執(zhí)執(zhí)行4、財務(wù)務(wù)管理中中心1個個工作日日內(nèi)完成成經(jīng)濟測測算修訂

15、訂5、審核核責(zé)任及及審批權(quán)權(quán)限同擴擴初設(shè)計計評審會會擴初設(shè)設(shè)計限額額擴初設(shè)設(shè)計成本本概算表表6施工圖設(shè)設(shè)計階段段：1、擴初初設(shè)計審審批通過過后，成成本核算算中心以以審批通通過的成成本概算算指標為為限額，結(jié)合設(shè)設(shè)計單位位的承諾諾明確各各產(chǎn)品類類型的限限額設(shè)計計指標（如鋼筋筋、砼含含量等），3個個工作日日內(nèi)完成成施工圖圖設(shè)計限限額，作作為設(shè)計計任務(wù)書書的一部部分發(fā)給給設(shè)計單單位作為為施工圖圖設(shè)計階階段造價價控制的的依據(jù)2、設(shè)計計管理中中心依據(jù)據(jù)施工工圖設(shè)計計管理流流程的的要求組組織施工工圖設(shè)計計工作3、施工工圖設(shè)計計成果提提交后77個工作作日內(nèi)，成本核核算中心心組織對對施工圖圖限額設(shè)設(shè)計要求求進行

16、成成本控制制審查，具體操操作參照照設(shè)計計階段成成本優(yōu)化化作業(yè)指指引要要求執(zhí)行行4、審核核責(zé)任及及審批權(quán)權(quán)限同施施工圖設(shè)設(shè)計評審審會施工圖圖設(shè)計限限額施工圖圖設(shè)計成成本預(yù)算算表7控制目標標成本制制定：1、施工工圖完成成后155個工作作日內(nèi)，城市公公司核算算部收集集相關(guān)資資料組織織對進行行施工圖圖預(yù)算編編制（清清單標底底編制由由城市公公司核算算部編制制，總公公司成本本核算中中心審核核）：（1）施施工圖設(shè)設(shè)計圖紙紙；（2）典典型單體體測算；（3）材材料選型型定板資資料；（4）各各類收費費標準；2、城市市公司成成本部依依據(jù)城市市公司核核算部的的施工圖圖預(yù)算，結(jié)合其其它部門門的成本本收集成成果，33個工

17、作作日內(nèi)對對項目目目標責(zé)責(zé)任成本本進行行全面細細劃，形形成控控制目標標成本，提交交城市公公司總經(jīng)經(jīng)理審核核（1個個工作日日），集集團成本本核算中中心審核核（2個個工作日日），以以此作為為以后開開發(fā)過程程中目標標控制標標準，總總公司 成本核核算中心心在編制制過程中中提供技技術(shù)支持持8采購、施施工階段段：1、采購購管理：按各招標/議標/戰(zhàn)略采采購管理理流程的規(guī)定定，參照照招標標階段成成本評審審作業(yè)指指引的的要求，參加招招標過程程經(jīng)濟標標編制及及評審，審核采采購合同同，審核核進度款款及結(jié)算算款支付付，2、設(shè)計計變更：按設(shè)設(shè)計變更更管理流流程的的規(guī)定，對通過過可行性性論證的的變更進進行成本本測算3、現(xiàn)

18、場場簽證：按現(xiàn)現(xiàn)場簽證證管理流流程的的規(guī)定進進行審核核，對已已實施完完成的工工程簽證證進行復(fù)復(fù)核4、各責(zé)責(zé)任單位位按照相相關(guān)流程程、作業(yè)業(yè)指引進進行目標標成本控控制，城城市公司司成本部部負責(zé)除除管理、財務(wù)、營銷、費用以以外的其其他開發(fā)發(fā)成本控控制及動動態(tài)管理理，財務(wù)務(wù)部負責(zé)責(zé)管理、財務(wù)、營銷費費用成本本控制及及動態(tài)管管理相關(guān)表格格表單、審核審審批依據(jù)據(jù)各業(yè)務(wù)務(wù)流程中中的要求求執(zhí)行9常態(tài)工作作：1、城市市公司核核算部按按月定期期（每月月27日日）提交交項目目經(jīng)營臺臺帳，提出成成本控制制的建議議，提交交總公司司 成本本核算中中心2、城市市公司成成本部收收集動態(tài)態(tài)成本信信息，按按月定期期（每月月27

19、日日）提交交項目目動態(tài)成成本表，負責(zé)責(zé)進行目目標成本本動態(tài)調(diào)調(diào)整，提提交總公公司 成成本核算算中心、財務(wù)管管理中心心、各主主管副總總、總經(jīng)經(jīng)理審核核，總公公司 董董事長審審批3、總公公司 成成本核算算中心按按季度定定期對各各城市公公司成本本管理情情況進行行核查，每季度度最后一一個月的的25日日提交各各項目成本管管理季度度評估報報告，具體操操作參照照目標標成本管管理作業(yè)業(yè)指引的要求求執(zhí)行成本管管理信息息月報、成成本管理理季度評評估報告告成本管管理季度度評估報報告可可針對不不同項目目公司在在不同月月份定期期提供10竣工結(jié)算算階段：1、城市市公司工工程管理理部參照照竣工工驗收流流程要要求組織織竣工驗

20、驗收、備備案2、城市市公司核核算部參參照竣竣工結(jié)算算流程要組織織竣工結(jié)結(jié)算工作作，總公公司 成成本核算算中心審審核后提提交控股股集團工工程審計計中心復(fù)復(fù)審竣工驗驗收報告告、竣工結(jié)結(jié)算報告告11后評估階階段1、項目目竣工結(jié)結(jié)算完成成后7個個工作日日內(nèi)，城城市公司司財務(wù)部部、城市市公司成成本部組組織對整整個項目目發(fā)生的的成本進進行的全全面的、系統(tǒng)的的評價和和分析總總結(jié)2、城市市公司成成本部負負責(zé)六大大類成本本評估，城市公公司財務(wù)務(wù)部負責(zé)責(zé)財務(wù)、營銷、管理費費用評估估，并匯匯總編制制項目成成本后評評估報告告，主要要內(nèi)容包包括成本本控制方方法，委委托投資資監(jiān)理，決算審審計等合合同主要要內(nèi)容，可行性性分

21、析和和預(yù)算，決算，審計核核定四者者的經(jīng)濟濟指標對對比，包包括各分分類總價價，單方方造價，主要物物耗指標標，差距距原因分分析，重重大失誤誤記錄，主要節(jié)節(jié)約措施施績效，目標成成本控制制責(zé)任部部門責(zé)任任履行情情況，對對委托單單位在工工作質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)態(tài)度、業(yè)績效效益方面面的評估估，未了了事項說說明等3、城市市公司財財務(wù)部組組織成本本研討，提升成成本控制制的水平平4、總公公司 成成本核算算中心組組織對城城市公司司所報評評估報告告進行審審核，并并負責(zé)進進行成本本信息庫庫、數(shù)據(jù)據(jù)庫的補補充、調(diào)調(diào)整、完完善5、項目目結(jié)算完完成后或或者年度度成本管管理工作作總結(jié)時時，應(yīng)依依據(jù)項項目目標標成本控控制責(zé)任任書對對

22、相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門進行評評估，并并提交公公司管理理層作為為業(yè)績考考核的依依據(jù)之一一成本后后評估報報告2.3支支持性文文件序號文件名稱稱1項目拓拓展及論論證管理理流程2可研階階段成本本估算作作業(yè)指引引3項目定定位管理理流程4概念性性規(guī)劃方方案設(shè)計計招標和和設(shè)計管管理流程程5設(shè)計階階段成本本優(yōu)化作作業(yè)指引引6目標成成本管理理作業(yè)指指引7規(guī)劃方方案設(shè)計計管理流流程8項目方方案擴初初設(shè)計管管理流程程9項目施施工設(shè)計計管理流流程10招標階階段成本本評審作作業(yè)指引引11招標/議標/戰(zhàn)略采采購管理理流程12設(shè)計變變更管理理流程13現(xiàn)場簽簽證管理理流程14竣工驗驗收流程程2.4記記錄要求求序號記錄名稱稱附表1可

23、研階階段成本本估算表表2方案設(shè)設(shè)計階段段成本測測算表3目標成成本估算算表4方案設(shè)設(shè)計成本本限額5擴初設(shè)設(shè)計成本本限額6施工圖圖設(shè)計成成本限額額7目標成成本控制制責(zé)任書書8成本動動態(tài)月報報表成本動態(tài)態(tài)月報表表9成本管管理季度度評估表表（參考考）10項目成成本后評評估報告告11項目經(jīng)經(jīng)營臺帳帳項目經(jīng)營營臺帳二、工程程款申請請及支付付流程1、流程程圖2、流程程說明2.1職職責(zé)說明明項目工程程管理部部、城市市公司工工程管理理部審核驗工工月報，確認工工程進度度、工作作量城市公司司核算部部編制月度度工程款款需求計計劃審核工程程款申請請資料，確認支支付工程程款數(shù)額額城市公司司財務(wù)部部審核工程程款申請請資料工

24、程款支支付2.2節(jié)節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容容的簡要要敘述重要輸入入重要輸出出備注1提交驗驗工月報報：總包方依依照合同同約定上上報月度度工程量量完成報報告（土土建和設(shè)設(shè)備分開開編制）。內(nèi)容容一般包包括本月月完成的的工作量量清單、計算書書，上月月結(jié)算余余額，上上月的現(xiàn)現(xiàn)場簽證證費用，按合同同約定應(yīng)應(yīng)在本月月抵扣的的甲供料料款，備備料預(yù)付付款等涉涉及本月月應(yīng)該結(jié)結(jié)算支付付的款項項,同時時提交合合同復(fù)印印件、工工作內(nèi)容容說明、相關(guān)圖圖紙資料料、認價價資料、預(yù)結(jié)算算書月度工工程量完完成報告告2審核月月度工程程量完成成報告：監(jiān)理單位位審核重重點：所所報工作作內(nèi)容，工程量量是否和和實際相相符，剔剔除尚未未驗收

25、或或驗收不不合格尚尚在整改改中的內(nèi)內(nèi)容和數(shù)數(shù)量。有有異議的的簽署意意見后退退回總包包重報并并重新流流轉(zhuǎn)；無無異議的的流轉(zhuǎn)給給甲方現(xiàn)現(xiàn)場土建建和設(shè)備備工程師師監(jiān)理審核核時限為為2個工工作日3工作量確確認：甲方現(xiàn)場場工程師師經(jīng)現(xiàn)場場查勘，對工作作量提出出復(fù)核意意見，填填寫進進度、質(zhì)質(zhì)量完成成情況確確認表，提交交城市公公司核算算部作為為進度款款支付的的依據(jù)?，F(xiàn)場工工程師對對工作量量的真實實性承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，如與監(jiān)監(jiān)理單位位意見不不一致，應(yīng)立即即協(xié)調(diào)解解決進度、質(zhì)量完完成情況況確認表表現(xiàn)場工程程師審核核時限為為1個工工作日4進度款審審核:1、城市市公司核核算部審審核重點點：按照照合同約約定的計計價原則則，

26、依據(jù)據(jù)監(jiān)理單單位和現(xiàn)現(xiàn)場工程程師確認認的工作作內(nèi)容，審核定定額編號號，單價價，費率率和總價價，并按按總包合合同的約約定，計計算出當當月應(yīng)撥撥工程款款數(shù)額，發(fā)現(xiàn)總總包單位位有計算算錯誤的的，應(yīng)通通知總包包人員前前來當面面校對更更正2、城市市公司核核算部經(jīng)經(jīng)理在11個工作作日內(nèi)復(fù)復(fù)核，并并對其真真實性承承擔(dān)責(zé)任任，如有有異議，應(yīng)在上上述時限限內(nèi)協(xié)調(diào)調(diào)解決3、項目目公司工工程管理理部、城城市公司司工程管管理部、城市公公司成本本部依據(jù)據(jù)合同、項目公公司常務(wù)務(wù)副總確確認的工工程量對對工程進進度款進進行審核核（1個個工作日日）4、審批批：城市市公司總總經(jīng)理5、備案案：總公公司 成成本核算算中心6、注意意事

27、項：每月完完成的各各分部分分項工程程量之和和不應(yīng)大大于雙方方所確認認的施工工預(yù)算的的分部分分項工程程量；在在計算工工作量時時必須根根據(jù)完成成的工作作內(nèi)容對對綜合定定額單價價進行拆拆分，拆拆分單價價之和應(yīng)應(yīng)等于綜綜合單價價；所有有施工圖圖以外發(fā)發(fā)生的工工作量，必須以以現(xiàn)場簽簽證的形形式納入入月報，不準折折算成點點工工資資混在預(yù)預(yù)算內(nèi)核算部審審核時限限為2個個工作日日5資金需求求計劃：1、城市市公司核核算部核核算員要要充分了了解工程程合同中中有關(guān)工工程款撥撥付的約約定，包包括：（1）工工程款的的支付方方式、支支付期限限；（2）工工程款按按工作量量支付的的比例；（3）預(yù)預(yù)付款的的支付與與抵扣方方法；

28、（4）甲甲供材料料設(shè)備扣扣款方法法；2、城市市公司核核算部依依據(jù)工程程合同、施工進進度、工工程款支支付記錄錄等信息息，于每每月255日前預(yù)預(yù)估編制制并提交交下月月度工工程款需需求計劃劃3、城市市公司財財務(wù)部在在1個工工作日內(nèi)內(nèi)依據(jù)項項目資金金計劃審審核確認認月度度工程付付款計劃劃，如如有異議議，應(yīng)在在上述時時限內(nèi)協(xié)協(xié)調(diào)解決決，無異異議提交交城市公公司總經(jīng)經(jīng)理4、審核核：城市市公司總總經(jīng)理審審核工程程進度及及工程量量預(yù)估是是否正確確（2個個工作日日內(nèi)），財務(wù)管管理中心心審核工工程款計計算方法法是否與與合同規(guī)規(guī)定一致致，數(shù)額額是否準準確，撥撥款是否否在年度度和季度度投資計計劃范圍圍內(nèi)，并并結(jié)合集集

29、團資金金狀況判判定計劃劃付款數(shù)數(shù)額（22個工作作日內(nèi)），如于于上報計計劃有異異，應(yīng)及及時與城城市公司司財務(wù)部部進行溝溝通確認認5、審批批：財務(wù)務(wù)總監(jiān)月度工工程款需需求計劃劃6施工單位位工程款款申請：1、施工工單位按按要求提提交工程程款申請請材料，報監(jiān)理理單位審審核（22個工作作日內(nèi)），項目目公司工工程管理理部及城城市公司司工程管管理部復(fù)復(fù)核確認認（2個個工作日日內(nèi)）：（1）工工程量清清單（連連電子版版本）；（2）合合同款收收款銀行行帳號證證明；（3）各各類扣款款單復(fù)印印件；（4）獎獎勵通知知單復(fù)印印件；（5）違違約索賠賠單復(fù)印印件；（6）工工程變更更簽證結(jié)結(jié)算書；（7）確確認工程程造價之之預(yù)算

30、；（8）其其他款項項往來證證明；（9）其其他需要要提交的的證明資資料；2、對承承包商提提交的付付款資料料要求如如下：（1）嚴嚴格按照照甲方要要求（或或合同要要求）的的文件及及表格來來填寫申申請；（2）必必須清楚楚打印，并按順順序裝訂訂好；（3）工工程量清清單中的的單價必必須是合合同單價價，或已已經(jīng)審核核通過的的合同外外單價；（4）工工程量清清單中的的計算公公式必須須保證正正確；（5）付付款申請請資料中中的內(nèi)容容或數(shù)據(jù)據(jù)必須保保證在各各份文件件表格中中皆保持持一致；3、審核核要點：（1）合合同編號號、名稱稱及承包包商名稱稱正確性性；（2）核核實申請請當月完完成的工工程量是是否與現(xiàn)現(xiàn)場當月月形象進

31、進度一致致（3）核核對因質(zhì)質(zhì)量、進進度、安安全及技技術(shù)等不不合要求求所做的的扣款、罰款、索賠事事項；（4）核核對本月月的獎勵勵單、罰罰款單、分攤水水電費用用、勞保保費用、宿舍管管理費用用、及其其他所有有代墊代代支等費費用付款申請請材料7工程款內(nèi)內(nèi)部申請請審批：1、城市市公司核核算部在在2個工工作日內(nèi)內(nèi)完成申申請材料料審核，填報工程款款支付申申請表，至少少應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（1）工工程名稱稱，施工工單位；（2）施施工圖預(yù)預(yù)算金額額；（3）本本期驗工工月報審審定的完完成工作作量和累累計完成成工作量量；（4）至至上期累累計已撥撥付工程程款（含含預(yù)付款款和甲供供材料設(shè)設(shè)備墊付付款）；（5）本本期工程

32、程撥款申申請額；2、審核核：城市市公司成成本部22個工作作日內(nèi)審審核撥款款的計算算方法是是否與合合同規(guī)定定一致，數(shù)額是是否準確確，財務(wù)務(wù)部1個個工作日日審核付付款是否否在月度度計劃內(nèi)內(nèi)，付款款資料是是否符合合財務(wù)規(guī)規(guī)定，工工程管理理部1個個工作日日審核工工程進度度、質(zhì)量量、安全全文明施施工完成成情況，尤其是是進度完完成情況況。3、審核核：項目目公司常常務(wù)副總總4、審批批：城市市公司總總經(jīng)理5、備案案：總公公司 成成本核算算中心、財務(wù)管管理中心心工程款款支付申申請表8工程款支支付：城市公司司核算部部在向財財務(wù)部申申請撥款款前應(yīng)先先與財務(wù)務(wù)經(jīng)理溝溝通，財財務(wù)經(jīng)理理對于計計劃內(nèi)的的付款應(yīng)應(yīng)予同意意，

33、由本本主辦工工程師通通知收款款單位開開具發(fā)票票，并將將申請書書和發(fā)票票一起提提交財務(wù)務(wù)部。91、財務(wù)務(wù)部將所所有資料料提交集集團公司司結(jié)算中中心進行行審核、款項劃劃撥2、結(jié)算算中心如如在支付付數(shù)額或或時間上上有困難難的應(yīng)與與本主辦辦工程師師討論延延付計劃劃，由本本主辦工工程師協(xié)協(xié)助項目目經(jīng)理與與收款單單位協(xié)商商10備案、登登記臺帳帳：1、城市市核算部部應(yīng)建立立并即時時更新工工程撥款款臺帳，城市公公司總經(jīng)經(jīng)理和總總公司 在檢查查本部門門及本項項目公司司工作質(zhì)質(zhì)量時應(yīng)應(yīng)查閱臺臺賬收集集記錄的的及時性性，完整整性和準準確性。臺賬的的內(nèi)容包包括：（1）合合同文本本復(fù)印件件及付款款條件和和付款方方法摘要

34、要；（2）施施工圖預(yù)預(yù)算，技技術(shù)措施施預(yù)算；（3）年年度，季季度和月月度的工工程款支支付計劃劃；（4）驗驗工月報報摘錄的的本期完完成工作作量，累累計完成成工作量量，本期期撥款，累計撥撥款，工工程預(yù)付付款，已已抵扣額額；2、財務(wù)務(wù)部付款款后1個個工作日日內(nèi)將付付款信息息知會工工程管理理部、核核算部、成本部部，更新新臺賬工程款款支付臺臺帳月進度審審核、付付款額一一周內(nèi)報報總公司司 成本本核算中中心備案案2.3支支持性文文件序號文件名稱稱無2.4記記錄要求求序號記錄名稱稱附表1月度工工程款需需求計劃劃2工程款款支付申申請表3合同款款收款銀銀行帳號號證明4工程款款支付臺臺帳三、竣工工結(jié)算流流程1、流程

35、程圖2、流程程說明2.1職職責(zé)說明明項目工程程管理部部、城市市工程管管理部、核實結(jié)算算原始資資料的準準確性、完整性性城市公司司或獨立立項目公公司核算算部審核結(jié)算算資料，制定結(jié)結(jié)算工程程量、造造價組織結(jié)算算談判城市公司司或獨立立項目公公司財務(wù)務(wù)部組織竣工工決算，編制決決算報表表控股集團團工程審審計中心心組織竣工工結(jié)算審審計，確確定結(jié)算算工程量量、造價價2.2節(jié)節(jié)點說明明步驟工作內(nèi)容容的簡要要敘述重要輸入入重要輸出出備注1竣工結(jié)算算：1、竣工工備案完完成后110個工工作日內(nèi)內(nèi)，（獨獨立）項項目公司司工程管管理部工工程師向向施工單單位發(fā)出出工程程竣工結(jié)結(jié)算通知知書2、施工工單位在在接到通通知書后后1

36、5日日內(nèi)按照照工程合合同、結(jié)結(jié)算計劃劃及工工程竣工工結(jié)算通通知書要求的的時間按按時報送送結(jié)算資資料給經(jīng)經(jīng)辦主管管工程師師工程合同同、施工工過程文文件記錄錄工程竣竣工結(jié)算算通知書書2結(jié)算資料料審核(工程)：1、項目目工程管理理部、城市市公司工工程管理理部在110個工工作日內(nèi)內(nèi)審核竣竣工資料料并確認認，竣工工資料包包括：承承包方結(jié)結(jié)算申請請單，工工程合同同，工程程招標文文件，工工程竣工工驗收報報告，工工程交接接單，工工程預(yù)算算，承包包方所報報結(jié)算（結(jié)算書書、工程程量計算算底稿及及相關(guān)電電子文檔檔），備備忘錄，竣工圖圖，現(xiàn)場場簽證，設(shè)計變變更，材材料對帳帳單，實實付款對對帳單等等合同規(guī)規(guī)定可作作為結(jié)

37、算算依據(jù)的的資料。2、審核核要點及及要求等等具體操操作參見見工程程竣工結(jié)結(jié)算作業(yè)業(yè)指引3、審核核通過后后，項目目公司工工程管理理部編制制工程程竣工結(jié)結(jié)算資料料移交單單，連連同竣工工結(jié)算資資料一起起移交城城市公司司工程管管理部，初審后后移交至至城市公公司核算算部，如如有異議議應(yīng)在上上述時限限內(nèi)聯(lián)系系施工單單位確認認解決工程竣竣工結(jié)算算資料移移交單3結(jié)算審核核(城市市公司成成本):1、城市市公司核核算部負負責(zé)審核核工程竣竣工結(jié)算算（包括括工程量量、鋼筋筋實際含含量的詳詳細計算算書）及及與承包包單位核核對后的的預(yù)結(jié)算算資料，并同時時提供與與承包單單位的核核對差異異情況說說明2、城市市公司工程程管理部

38、同同物資管理理部、財務(wù)務(wù)部、核核算部、監(jiān)理單單位、施施工單位位等核對確確認材料料實際使使用填寫寫工程程項目材材料實際際供應(yīng)確確認單3、城市市公司核核算部審審核結(jié)算算總價是是否超過過合同總總價，對對照施工工合同核核對補充充預(yù)算是是否合理理且手續(xù)續(xù)完整，對總體體進行審審核確認認。如果果出現(xiàn)結(jié)結(jié)算價超超出合同同價又無無補充預(yù)預(yù)算，或或補充預(yù)預(yù)算在發(fā)發(fā)生后三三個月內(nèi)內(nèi)沒有上上報的則則不予認認可返回回承包單單位4、城市市公司核核算部根根據(jù)結(jié)算算工作量量在1-3個月月內(nèi)完成成結(jié)算審審核、問問題收集集，審核核要點及及要求參參見工工程竣工工結(jié)算作作業(yè)指引引5、城市市公司核核算部組組織在55個工作作日內(nèi)由由項目

39、公公司工程程部、城城市公司司工程部部、物資資部、城城市公司司成本部部、城市市公司財財務(wù)部、城市公公司總經(jīng)經(jīng)理會議議形成統(tǒng)統(tǒng)一意見見，155個工作作日內(nèi)根根據(jù)統(tǒng)一一的結(jié)算算意見同同施工單單位溝通通確認結(jié)結(jié)算金額額6、城市市公司總經(jīng)經(jīng)理審批批結(jié)算資資料及金金額后，報總公公司 成成本核算算中心審審核工程項項目材料料實際供供應(yīng)確認認單4結(jié)算復(fù)核核（總公公司）：總公司成成本核算算中心審審核竣工工結(jié)算資資料的完完備性。審核：總總公司財財務(wù)管理理部、工工程副總總、成本本副總、財務(wù)副副總、常常務(wù)副總總審批：總總經(jīng)理竣工決決算初審審意見表表5造價審計計：1、控股股集團工工程審計計中心負負責(zé)對房房地產(chǎn)各各城市公公

40、司核算算部的審審計結(jié)果果進行審審計，在在審計過過程中的的疑問及及時與房房地產(chǎn)各各城市公公司核算算部、施施工單位位進行溝溝通，最最后確認認并簽署署審核意意見，具具體操作作依照工程審審計流程程的要要求執(zhí)行行2、控股股集團工工程審計計中心負負責(zé)結(jié)算算審計差差異性分分析，并并確定是是否由城城市公司司核算部部重新進進行結(jié)算算審核3、控股股集團工工程審計計中心在在規(guī)定時時間內(nèi)（單項項分包一一般300天，總總包一般般60天天，組團團地塊按按施工規(guī)規(guī)模確定定）完成成結(jié)算審審計工作作，審核核要點及及要求參參見工工程審計計管理工工作指引引6審計談判判1、城市市公司核核算部負負責(zé)組織織施工單單位、總總公司 成本核核

41、算中心心、控股股集團工工程審計計中心進進行工程程結(jié)算審審計談判判，由工工程審計計中心解解釋結(jié)論論，其余余三方可可以提出出異議，但以審審計的最最終結(jié)論論為準，工作時時間根據(jù)據(jù)實際情情況確定定2、根據(jù)據(jù)談判確確認的最最終造價價，控股股集團工工程審計計中心出出具審計計報告，報工程程審計中中心經(jīng)理理審核3、審批批：控股股集團董董事會4、完成成集團審審計中心心審計的的結(jié)算資資料統(tǒng)一一歸檔到到城市公公司核算算部，城城市公司司核算部部按照結(jié)結(jié)算臺帳帳的目錄錄進行歸歸檔登記記?！惫こ炭⒖⒐そY(jié)算算造價確確認表7結(jié)算付款款：1、城市市公司財財務(wù)部負負責(zé)結(jié)算算付款手手續(xù)辦理理2、集團團公司結(jié)結(jié)算中心心負責(zé)辦辦理款項

42、項支付、劃撥3、竣工工結(jié)算審審核、付付款一周周內(nèi)報總總公司 成本核核算中心心、城市市公司核核算部、工程管管理部、項目工工程部備備案工程竣竣工結(jié)算算付款申申請表8項目決算算：1、竣工工結(jié)算付付款后11周內(nèi)財財務(wù)部組組織項目目決算：城市公司司財務(wù)部部做竣工工財務(wù)決決算報表表和竣工工財務(wù)決決算說明明書；項目公司司工程部部負責(zé)提提交竣工工圖紙；城市公司司成本部部收集項項目預(yù)算算資料和和變更資資料進行行造價對對比分析析，積累累數(shù)據(jù)和和經(jīng)驗，并總結(jié)結(jié)補充預(yù)預(yù)算是否否控制在在10-15%的范圍圍，統(tǒng)計計分類變變更資料料，反饋饋各部門門進行總總結(jié)研究究2、財務(wù)務(wù)部編制制項目竣竣工決算算報告進進行內(nèi)部部評審，參

43、加單單位：項項目公司司工程管管理部、城市公公司工程程管理部部、城市市公司核核算部、城市公公司成本本部、城城市公司司設(shè)計部部、城市市公司財財務(wù)部，評審后后提交城城市公司司總經(jīng)理理審核3、審核核：總公公司成本本核算中中心、財務(wù)管管理中心心4、審批批：財務(wù)務(wù)總監(jiān)5、城市市公司財財務(wù)部完完成項目目決算報報告后，將財務(wù)務(wù)、成本本信息記記錄歸檔檔6、總公公司 成成本核算算中心、財務(wù)管管理中心心組織進進行項目目目標成成本考核核評估，具體操操作參照照目標標成本管管理作業(yè)業(yè)指引要求執(zhí)執(zhí)行7、城市市公司歸歸檔：責(zé)責(zé)任部門門在城市市公司核核算部，要求按按照結(jié)算算臺帳的的目錄進進行規(guī)范范歸檔，結(jié)算臺臺帳樣式式見下面面

44、的記錄錄要求中中表單格格式”竣工財財務(wù)決算算報表、竣竣工財務(wù)務(wù)決算說說明書、工工程竣工工結(jié)算成成本分配配表、項目目經(jīng)濟指指標統(tǒng)計計表2.3支支持性文文件序號文件名稱稱1工程竣竣工結(jié)算算作業(yè)指指引2工程審審計流程程3工程審審計管理理工作指指引4目標成成本管理理作業(yè)指指引2.4記記錄要求求序號記錄名稱稱附表1核算部建安工工程結(jié)算算計劃表表2核算部甲方直直接發(fā)包包分部項項工程結(jié)結(jié)算計劃劃表3工程結(jié)結(jié)算書封封面4工程結(jié)結(jié)算資料料目錄5工程竣竣工結(jié)算算通知書書6工程竣竣工結(jié)算算資料移移交單7工程竣竣工結(jié)算算審批表表8工程項項目材料料實際供供應(yīng)確認認單9涉及第第三方扣扣款臺帳帳10工程竣竣工結(jié)算算造價確確

45、認表11竣工結(jié)結(jié)算工程程臺帳12工程竣竣工結(jié)算算付款申申請表13工程竣竣工結(jié)算算成本分分配表14項目經(jīng)經(jīng)濟指標標統(tǒng)計表表四、成本本信息庫庫建立流流程1、流程程圖2、流程程說明2.1職職責(zé)說明明城市公司司成本部部審核成本本信息庫庫相關(guān)資資料、數(shù)數(shù)據(jù)準確確性資料料編制成本本信息庫庫報表并并存檔備備案城市公司司核算部部向城市公公司成本本部提供供工程類類成本信信息庫相相關(guān)資料料、數(shù)據(jù)據(jù)協(xié)助城市市公司成成本部完完成成本本信息庫庫報表地地編制總公司 成本核核算中心心總體管控控各項目目成本信信息庫建建立工作作根據(jù)各城城市公司司成本信信息庫數(shù)數(shù)據(jù)形成成對應(yīng)各各區(qū)域的的成本信信息庫數(shù)數(shù)據(jù)2.2流流程節(jié)點點說明步

46、驟工作內(nèi)容容的簡要要敘述重要輸入入重要輸出出備注1選取典型型業(yè)態(tài)單單體：當項目進進行至某某一期塊塊竣工交交房，期期塊內(nèi)各各單體樓樓棟、相相關(guān)配套套管網(wǎng)綠綠化均已已完成結(jié)結(jié)算，對對應(yīng)這一一期塊的的成本信信息庫完完善工作作隨即展展開。所在城市市公司公公司或獨獨立項目目公司成成本部選取其其中典型型業(yè)態(tài)單單體（各各業(yè)態(tài)11到2個個典型單單體）報報總公司司成本核核算中心心審核。經(jīng)審核核通過則則將選用用樓棟列列為期塊塊成本信信息庫數(shù)數(shù)據(jù)參考考對象，并開始始進行項項目期塊塊成本信信息庫建建立工作作。成本信信息庫典典型業(yè)態(tài)態(tài)申請表表2收集各類類成本信信息相關(guān)關(guān)資料、數(shù)據(jù)：典型單體體確定后后，開始始收集各各類成

47、本本資料。包括：1、項目目總地價價、分塊塊地價、項目總總規(guī)劃測測算指標標、分地地塊規(guī)劃劃測算指指標。規(guī)劃測算算指標包包括容積積率指標標面積、地上建建筑面積積、地下下建筑面面積、贈贈送建筑筑面積、配套設(shè)設(shè)施面積積、車庫庫面積、綠化面面積、硬硬景面積積、軟景景面積、水景面面積、道道路面積積、圍墻墻長度、市政接接入長度度需要表單單、文件件：地價價合同、項目總總體規(guī)劃劃平面圖圖、分期期塊規(guī)劃劃平面圖圖（最后后確定版版本）2、項目目所在城城市前期期費用。前期費用用資料包包括：當當?shù)卣卟咝允召M費項目、內(nèi)容、標準、依據(jù)及及政策的的期限和和收費部部門提供部門門：城市市公司或或獨立項項目公司司前期部部3、典型

48、型業(yè)態(tài)樓樓棟技術(shù)術(shù)經(jīng)濟指指標。結(jié)合項目目后評估估表和動動態(tài)成本本表，收收集項目目各典型型業(yè)態(tài)典典型單體體技術(shù)經(jīng)經(jīng)濟指標標。技術(shù)經(jīng)濟濟指標包包括綜合合成本分分解表、建安成成本分解解表。對對應(yīng)成本本分解表表的各典典型單的的含鋼量量、含砼砼量、主主材單價價以及園園林結(jié)算算總價、室外管管網(wǎng)結(jié)算算總價、配套設(shè)設(shè)施結(jié)算算造價和和對應(yīng)的的可售面面積、建建筑面積積、銷售售價格等等等指標標。對應(yīng)這些些單體成成本表單單，要收收集后評評估報告告，對其其簽證變變更占總總造價比比例，無無效成本本產(chǎn)生原原因、占占總造價價比例進進行分析析。4、優(yōu)化化措施收收集對項目開開發(fā)過程程中實施施的所有有有效優(yōu)優(yōu)化措施施整理收收集。需

49、需要有優(yōu)優(yōu)化措施施實施的的細則及及實施后后的效果果評估，便于各各項目間間相互交交流借鑒鑒。5、收集集各類結(jié)結(jié)算終審審數(shù)據(jù)提供部門門：城市市公司或或獨立項項目公司司財務(wù)部部期塊規(guī)規(guī)劃測算算指標表表、前期費費用核定定表、項目后后評估表表、動態(tài)成成本表、優(yōu)優(yōu)化措施施表3資料、數(shù)數(shù)據(jù)收集集完成后后，編制制項目期期塊成本本信息表表（初稿稿）并報報總公司司成本核核算中心心審核，成成本副總總審批，審核調(diào)調(diào)整完畢畢準予其其歸入項項目期塊塊成本信信息庫各類成本本信息項目期期塊成本本信息庫庫4項目總成成本信息息庫建立立：待各開發(fā)發(fā)期塊成成本信息息庫完成成后，將將其歸類類綜合形形成此項項目總成成本信息息庫，存存檔備

50、案案。項目期期塊成本本信息庫庫項目總總成本信信息庫5區(qū)域總成成本信息息庫建立立:由總公司司成本核核算中心心匯總，以區(qū)域域為范圍圍，以各各項目總總成本信信息庫為為基礎(chǔ)，建立區(qū)區(qū)域總成成本信息息部，報報成本副副總審批批后，由由城市公公司或獨獨立項目目公司成成本部、總公司司成本核核算中心心存檔備備案，以以便新項項目查閱閱使用。各項目項目總總成本信信息庫區(qū)域總總成本信信息庫3、支持持性文件件序號文件名稱稱1項目后后評估表表2動態(tài)成成本表4、記錄錄要求序號記錄名稱稱附表1成本信信息庫典典型業(yè)態(tài)態(tài)申請表表2期塊規(guī)規(guī)劃測算算指標表表3前期費費用核定定表4項目后后評估表表動態(tài)成成本表優(yōu)化措措施表第二節(jié) 工作標

51、標準一、中南南成本標標準具體見中南成成本標準準。備注：已已發(fā)往相相關(guān)人員員平臺（成本部部、核算算部、設(shè)設(shè)計管理理部、經(jīng)經(jīng)理層等等），新新進人員員若需要要聯(lián)系總總公司成成本核算算中心。二、工程程竣工結(jié)結(jié)算資料料1土方方工程施工單位位按照結(jié)結(jié)算計劃劃及工工程竣工工結(jié)算通通知書要求的的時間按按報送結(jié)結(jié)算資料料給經(jīng)辦辦主管工工程師；結(jié)算資資料包括括：工程竣工工驗收報報告或分分項工程程驗收報報告；加蓋紅章章的結(jié)結(jié)算申請請報告,格式式詳見附附件；與結(jié)算相相對應(yīng)的的有效合合同、補補充協(xié)議議中相關(guān)關(guān)經(jīng)濟條條款的復(fù)復(fù)印件；詳細的工程竣竣工結(jié)算算書(含編制制說明) ,嚴嚴格按照照合同約約定的計計價方式式/計價價依

52、據(jù)進進行計價價,具體體依據(jù)如如下合同清單單單價或或合同中中約定的的取費標標準；工程施工工過程中中形成的的約談記記錄/限限價單等等；一些甲、乙雙方方簽認明明確費用用的函件件，經(jīng)審審批確認認費用的的會議紀紀要；扣罰款單單；以上資料料中約談?wù)動涗?限價單單/費用用函件/會議紀紀要及扣扣款罰單單等提供供原件,無原件件者或可可提供經(jīng)經(jīng)過核對對后的復(fù)復(fù)印件；工程竣竣工結(jié)算算書由由施工單單位簽字字/蓋章章后報送送；結(jié)算圖紙紙, 須須提供經(jīng)經(jīng)過甲方方/監(jiān)理理/施工工單位三三方共同同確認的的交付場場地標高高圖和完完成面標標高圖；標高圖圖中必須須有明確確的邊界界線/放放坡/工工作面等等實際情情況(合合同中約約定不

53、計計放坡/工作面面的除外外)；范范圍及內(nèi)內(nèi)容必須須清楚明明了, 具有較較強的可可復(fù)查性性，且圖圖紙是已已經(jīng)過監(jiān)監(jiān)理及項項目工程程師簽字字確認用用于施工工的，或或者經(jīng)核核對過原原件的以以上資料料復(fù)印件件。相關(guān)的結(jié)結(jié)算工程程量計算算稿(須須劃分詳詳細的方方格網(wǎng)計計算圖（1010）及相關(guān)關(guān)的計算算書)。符合公司司甲方要要求的經(jīng)經(jīng)過統(tǒng)一一編號的的現(xiàn)場簽簽證(后后附設(shè)計計變/工工程指令令資料)資料的的原件；詳細填寫寫工程程竣工結(jié)結(jié)算財務(wù)務(wù)對帳單單中項項目名稱稱、合同同編號、已付款款情況、收款帳帳號、收收款銀行行等相關(guān)關(guān)要求并并蓋章后后經(jīng)財務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)經(jīng)辦人確確認，原原件2份份附至結(jié)結(jié)算資料料中。其余資料料

54、以竣工工結(jié)算流流程中結(jié)結(jié)算資料料表單要要求為準準。項目工程程師在接接到施工工單位結(jié)結(jié)算資料料10天天內(nèi)完成成審核并并移交資資料至城城市公司司工程部部，初審審后移交交至城市市公司核核算部； 詳細審核核施工單單位結(jié)算算資料的的完整性性和依據(jù)據(jù)是否完完備；相關(guān)資料料審核完完備后對對附圖及及無附圖圖計算時時現(xiàn)場核核實的工工程量進進行確認認并簽署署審核意意見；對相關(guān)的的扣款在在網(wǎng)上進進行經(jīng)辦辦； 經(jīng)辦工程程師認真真填寫工程竣竣工結(jié)算算交接單單,施施工期限限/驗收收情況/簽證份份數(shù)/責(zé)責(zé)任扣款款務(wù)必正正確填寫寫。針對對施工單單位對于于過程中中的設(shè)計計變更及及工程指指令只報報增加不不報減少少部分,經(jīng)辦工工程

55、師在在資料審審核中須須認真核核查簽證證的完備備性，發(fā)發(fā)現(xiàn)此種種情況須須嚴肅處處理；工程竣竣工結(jié)算算交接單單填寫寫完畢后后經(jīng)項目目總助及及城市公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批簽字后后移交成成本核算算中心。城市公司司核算部部經(jīng)辦工工程師在在接到工工程管理理部提供供的完整整準確結(jié)結(jié)算資料料后依據(jù)據(jù)以下時時間節(jié)點點及審批批流程完完善結(jié)算算后續(xù)工工作工程竣工工結(jié)算時時間控制制：按合同或或補充協(xié)協(xié)議要求求時間，合同或或補充協(xié)協(xié)議無要要求條款款的按以以下時間間控制。成本核算算中心控控制在承承包商、工程管管理部或或技術(shù)管管理部、客戶服服務(wù)部、提供齊齊全資料料后三個個月（990天）內(nèi)完成成，（復(fù)復(fù)核工作作的持續(xù)續(xù)時間一一般

56、應(yīng)控控制在初初審時間間跨度的的1/55內(nèi)）其其中預(yù)留留領(lǐng)導(dǎo)審審核、審審批時間間7天。提供資料料不夠齊齊全的，由接收收（經(jīng)辦辦）人在在結(jié)算過過程中提提出，要要求承包包商、工工程管理理部、技技術(shù)管理理部或客客戶服務(wù)務(wù)部補充充。核審審時間相相應(yīng)順延延，按收收到最后后一份補補充資料料起算。審批權(quán)限限以權(quán)權(quán)責(zé)手冊冊為準準；2樁基基礎(chǔ)工程程施工單位位按照結(jié)結(jié)算計劃劃及工工程竣工工結(jié)算通通知書要求的的時間按按報送結(jié)結(jié)算資料料給經(jīng)辦辦主管工工程師；結(jié)算資資料包括括:工程竣工工驗收報報告或分分項工程程驗收報報告；加蓋紅章章的結(jié)結(jié)算申請請報告,格式式詳見附附件；與結(jié)算相相對應(yīng)的的有效合合同、補補充協(xié)議議中相關(guān)關(guān)經(jīng)

57、濟條條款的復(fù)復(fù)印件；詳細的工程竣竣工結(jié)算算書(含編制制說明) ,嚴嚴格按照照合同約約定的計計價方式式/計價價依據(jù)進進行計價價,具體體依據(jù)如如下合同清單單單價或或合同中中約定的的取費標標準；工程施工工過程中中形成的的約談記記錄/限限價單等等；一些甲、乙雙方方簽認明明確費用用的函件件，經(jīng)審審批確認認費用的的會議紀紀要；扣罰款單單；以上資料料中約談?wù)動涗?限價單單/費用用函件/會議紀紀要及扣扣款罰單單等提供供原件,無原件件者或可可提供經(jīng)經(jīng)過核對對后的復(fù)復(fù)印件；工程竣竣工結(jié)算算書由由施工單單位簽字字/蓋章章后報送送；相關(guān)的結(jié)結(jié)算工程程量計算算稿或后后附結(jié)算算圖紙；范圍及及內(nèi)容必必須清楚楚明了, 具有有

58、較強的的可復(fù)查查性，且且圖紙是是已經(jīng)過過監(jiān)理及及項目工工程師簽簽字確認認用于施施工的，或者經(jīng)經(jīng)核對過過原件的的以上資資料復(fù)印印件。樁基工程程打樁原原始現(xiàn)場場記錄,包括樁樁號/樁樁規(guī)格/現(xiàn)狀土土標高/樁頂設(shè)設(shè)計標高高/送樁樁長度等等,須有有甲方現(xiàn)現(xiàn)場工程程師/監(jiān)監(jiān)理工程程師及施施工單位位三方共共同的簽簽字確認認；符合公司司甲方要要求的經(jīng)經(jīng)過統(tǒng)一一編號的的現(xiàn)場簽簽證(后后附設(shè)計計變/工工程指令令資料)資料的的原件；詳細填寫寫工程程竣工結(jié)結(jié)算財務(wù)務(wù)對帳單單中項項目名稱稱、合同同編號、已付款款情況、收款帳帳號、收收款銀行行等相關(guān)關(guān)要求并并蓋章后后經(jīng)財務(wù)務(wù)相關(guān)經(jīng)經(jīng)辦人確確認，原原件2份份附至結(jié)結(jié)算資料料

59、中。項目工程程師在接接到施工工單位結(jié)結(jié)算資料料10天天內(nèi)完成成審核并并移交資資料至成成本核算算中心； 詳細審核核施工單單位結(jié)算算資料的的完整性性和依據(jù)據(jù)是否完完備；相關(guān)資料料審核完完備后對對附圖及及無附圖圖計算時時現(xiàn)場核核實的工工程量進進行確認認并簽署署審核意意見；對相關(guān)的的扣款在在網(wǎng)上進進行經(jīng)辦辦； 經(jīng)辦工程程師認真真填寫工程竣竣工結(jié)算算交接單單,施施工期限限/驗收收情況/簽證份份數(shù)/責(zé)責(zé)任扣款款務(wù)必正正確填寫寫。針對對施工單單位對于于過程中中的設(shè)計計變更及及工程指指令只報報增加不不報減少少部分,經(jīng)辦工工程師在在資料審審核中須須認真核核查簽證證的完備備性，發(fā)發(fā)現(xiàn)此種種情況須須嚴肅處處理；工程

60、竣竣工結(jié)算算交接單單填寫寫完畢后后經(jīng)項目目總助及及項目總總經(jīng)理審審批簽字字后移交交成本核核算中心心。成本核算算中心經(jīng)經(jīng)辦工程程師在接接到工程程管理部部提供的的完整準準確結(jié)算算資料后后依據(jù)以以下時間間節(jié)點及及審批流流程完善善結(jié)算后后續(xù)工作作工程竣工工結(jié)算時時間控制制：按合同或或補充協(xié)協(xié)議要求求時間，合同或或補充協(xié)協(xié)議無要要求條款款的按以以下時間間控制。工程竣工工結(jié)算成成本核算算中心控控制在承承包商、工程管管理部或或技術(shù)管管理部、客戶服服務(wù)部、提供齊齊全資料料后三個個月（990天）內(nèi)完成成，（復(fù)復(fù)核工作作的持續(xù)續(xù)時間一一般應(yīng)控控制在初初審時間間跨度的的1/55內(nèi)）其其中預(yù)留留領(lǐng)導(dǎo)審審核、審審批時間