售前方案-資金管理解決方案

1、售前方案_資金管理解決方案售前方案_資金管理解決方案目 錄資金篇-出納管理目 錄資金篇-出納管理目 錄企業(yè)出納管理困惑K/3 Cloud 出納管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)出納管理困惑財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)出納管理的困惑?如何獲得資金收付平臺，完成高效的資金收付如何對超限額的現(xiàn)金完成銀行轉(zhuǎn)存并快速實(shí)現(xiàn)資金調(diào)撥；如何實(shí)現(xiàn)對各種方式的收付款項(xiàng)進(jìn)行全面管理；如何實(shí)現(xiàn)票據(jù)從收到/開立-背書-收款/付款全生命周期的跟蹤管理?如何實(shí)現(xiàn)資金賬實(shí)相符，實(shí)現(xiàn)資金監(jiān)管如何實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)金、銀行存款的監(jiān)管；如何通過快速獲得出納報(bào)表，多維度快速反映資金收付情況?如何對資金收付按制度進(jìn)行有序管理如何在日常資金管理中，執(zhí)行公司資金管理控

2、制制度，在日常結(jié)算中，真正執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法。財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)出納管理的困惑?如何獲得資金收付平臺，完成高效的目 錄企業(yè)出納管理困惑K/3 Cloud 出納管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)出納管理困惑現(xiàn)金存取主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值現(xiàn)金存款現(xiàn)金取款按照公司資金管理規(guī)定，設(shè)置庫存現(xiàn)金限額，幫助企業(yè)將超限額金額存入銀行。現(xiàn)金存取主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值現(xiàn)金存款按照公司資金管理規(guī)定，設(shè)置庫銀行轉(zhuǎn)賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過“標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行銀行存款在自有賬戶間的轉(zhuǎn)賬通過“購匯”完成外匯購入業(yè)務(wù)?？焖俜从侈D(zhuǎn)賬、購匯業(yè)務(wù)。銀行轉(zhuǎn)賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過“標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬”進(jìn)行銀行存款在自有賬收款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值收款業(yè)務(wù)類型三方交易多種往來單

3、位類型預(yù)收款票據(jù)收款支持現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的收款業(yè)務(wù)。幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收款、預(yù)收款或其他業(yè)務(wù)收款的收款業(yè)務(wù)；支持客戶委托第三方付款；對企業(yè)的收款業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。收款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值收款業(yè)務(wù)類型幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收款、預(yù)收款收款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值退款業(yè)務(wù)類型三方交易預(yù)收款退款幫助企業(yè)對收款后退款業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。收款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值退款業(yè)務(wù)類型幫助企業(yè)對收款后退款業(yè)務(wù)付款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值付款業(yè)務(wù)類型三方交易多種往來單位類型預(yù)付款票據(jù)付款支付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的付款業(yè)務(wù) 企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)務(wù)付款、發(fā)放工資；供應(yīng)商委托第三方收款；對企業(yè)付款業(yè)務(wù)進(jìn)行全面管理。付款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值付款業(yè)

4、務(wù)類型企業(yè)采購付款、預(yù)付款或其他業(yè)付款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值退款業(yè)務(wù)類型三方交易預(yù)付款退款對企業(yè)付款后，往來單位退回款項(xiàng)進(jìn)行管理。付款退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值退款業(yè)務(wù)類型對企業(yè)付款后，往來單位退應(yīng)收票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建日常業(yè)務(wù)處理聯(lián)查幫助企業(yè)對收到的票據(jù)進(jìn)行背書、收款等全程管理。應(yīng)收票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值應(yīng)收票據(jù)創(chuàng)建幫助企業(yè)對收到的票據(jù)進(jìn)行應(yīng)付票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建日常業(yè)務(wù)處理聯(lián)查幫助企業(yè)在開出票據(jù)后進(jìn)行付款、退票等全程管理。應(yīng)付票據(jù)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值應(yīng)付票據(jù)創(chuàng)建幫助企業(yè)在開出票據(jù)后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值現(xiàn)金盤點(diǎn)表面值定義出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確保賬實(shí)相符。現(xiàn)金盤點(diǎn)主要功能

5、業(yè)務(wù)價(jià)值現(xiàn)金盤點(diǎn)表出納要定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)以確銀行對賬單主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值銀行對賬單導(dǎo)入導(dǎo)入方案設(shè)置手工錄入提供多種銀行對賬單錄入方式，提高工作效率和準(zhǔn)確性。銀行對賬單主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值銀行對賬單導(dǎo)入提供多種銀行對賬單錄銀行存款對賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值多賬號批量自動(dòng)對賬手工對賬余額調(diào)節(jié)表幫助企業(yè)選擇合適的方式與銀行完成對賬，以確保資金安全。銀行存款對賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值多賬號批量自動(dòng)對賬幫助企業(yè)選擇合現(xiàn)金、銀行存款日記賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值提高能夠日記賬聯(lián)查功能，可聯(lián)查到關(guān)聯(lián)單據(jù)或總賬憑證。提供聯(lián)查功能，以便找到問題根源，便利出納和總賬的對賬?，F(xiàn)金、銀行存款日記賬主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值提高能夠日記賬聯(lián)查功能，出納管

6、理報(bào)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值出納管理報(bào)表查詢通過各種日報(bào)表及流水賬，以從不同角度快速反映資金的收付情況。出納管理報(bào)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值出納管理報(bào)表查詢通過各種日報(bào)表及目 錄企業(yè)出納管理困惑K/3 Cloud 出納管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)出納管理困惑出納管理系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：打造出納的工作平臺幫助企業(yè)在資金管理中，執(zhí)行企業(yè)資金管理控制制度和資金結(jié)算管理辦法為出納提供快捷收付款平臺提供現(xiàn)金盤點(diǎn)及多種銀行對賬方式，保障現(xiàn)金以及銀行存款賬實(shí)相符為企業(yè)現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供保障提供系列出納報(bào)表，多維度反映資金收付情況出納管理系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 出納管理

7、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)目 錄資金篇-資金管理 目 錄資金篇-資金管理 目 錄資金管理困惑K/3 Cloud資金管理解決方案方案價(jià)值目 錄資金管理困惑藍(lán)海集團(tuán)CFO如何加強(qiáng)資金監(jiān)控如何在日常資金管理中，確保執(zhí)行公司資金管理控制制度。對集團(tuán)所有下屬企業(yè)的資金收支情況進(jìn)行有效監(jiān)控，杜絕舞弊現(xiàn)象？資金管理困惑如何改善資金管理體系，完成高效的資金運(yùn)作如何對集團(tuán)下屬各企業(yè)的資金進(jìn)行有效管理，實(shí)現(xiàn)資金的最大化價(jià)值，建立良性資金體系？藍(lán)海集團(tuán)CFO如何加強(qiáng)資金監(jiān)控資金管理困惑如何改善資金管理體目 錄集團(tuán)資金管理困惑K/3 Cloud資金管理解決方案方案價(jià)值目 錄集團(tuán)資金管理困惑資金管理-產(chǎn)品概述A單位銀行收入戶A單位

8、銀行支出戶 A單位內(nèi)部賬戶 客戶結(jié)算中心母賬戶 供應(yīng)商余額減少余額增加關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)對外收款上劃自主支付按申請下?lián)苁罩蓷l線資金管理模式資金管理-產(chǎn)品概述A單位銀行收入戶A單位銀行支出戶 A單位內(nèi)資金管理-產(chǎn)品特性支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式K/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式，明確劃分成員單位收入資金和支出資金的流動(dòng)，嚴(yán)禁坐支，并實(shí)行有效的集中管理，減少現(xiàn)金持有成本，加速資金周轉(zhuǎn)。建立“收支兩條線”資金管理內(nèi)部控制體系，降低資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。支持內(nèi)部活期計(jì)息K/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持內(nèi)部活期計(jì)息，明細(xì)核算各成員單位資金結(jié)余收益以及資金占用成本

9、，完全滿足企業(yè)利潤考核需要。支持票據(jù)集團(tuán)管控K/3 Cloud資金管理系統(tǒng)，支持應(yīng)收票據(jù)集團(tuán)范圍內(nèi)管控，由結(jié)算中心下?lián)軕?yīng)收票據(jù)可用額度，各成員單位在可用額度內(nèi)使用應(yīng)收票據(jù)對外結(jié)算，降低票據(jù)運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，保證票據(jù)的安全。資金管理-產(chǎn)品特性支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式資金管理-產(chǎn)品框架資金管理-產(chǎn)品框架特性介紹應(yīng)用場景資金管理-系統(tǒng)整體流程幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控和實(shí)時(shí)監(jiān)控。支持結(jié)算中心收支兩條線資金管理模式收支兩條線：內(nèi)部賬戶管理資金上劃資金下?lián)軆?nèi)部活期計(jì)息信貸管理集團(tuán)票據(jù)管控特性介紹應(yīng)用場景資金管理-系統(tǒng)整體流程幫助企業(yè)建立資金集中管特性介紹應(yīng)用場景資金

10、管理-組織應(yīng)用模式資金管理模塊的應(yīng)用組織為資金組織。定義了委托資金管理的業(yè)務(wù)關(guān)系后，可以進(jìn)行資金上劃下?lián)軜I(yè)務(wù)的處理。采用收支兩條線資金管理模式時(shí)，定義資金管理委托關(guān)系，建立資金管理模型。特性介紹應(yīng)用場景資金管理-組織應(yīng)用模式資金管理模塊的應(yīng)用組織特性介紹應(yīng)用場景銀行賬號定義成員單位銀行賬戶的收支屬性。定義成員單位銀行賬戶的資金上劃方式。嚴(yán)格區(qū)分收入資金和支出資金，嚴(yán)禁坐支。子公司收入賬戶的資金定期自動(dòng)或者手工上劃結(jié)算中心。特性介紹應(yīng)用場景銀行賬號定義成員單位銀行賬戶的收支屬性。嚴(yán)格特性介紹應(yīng)用場景內(nèi)部賬戶1、資金組織創(chuàng)建內(nèi)部賬戶2、定義內(nèi)部賬戶透支策略3、內(nèi)部賬戶分配資金組織對成員單位的資金進(jìn)

11、行收支兩條線的管理。資金組織控制成員單位的資金透支額度。特性介紹應(yīng)用場景內(nèi)部賬戶1、資金組織創(chuàng)建內(nèi)部賬戶資金組織對成特性介紹應(yīng)用場景基準(zhǔn)利率維護(hù)基準(zhǔn)利率表。管理內(nèi)部活期計(jì)息時(shí)所依據(jù)的基準(zhǔn)利率。定義基準(zhǔn)利率表維護(hù)基準(zhǔn)利率特性介紹應(yīng)用場景基準(zhǔn)利率維護(hù)基準(zhǔn)利率表。管理內(nèi)部活期計(jì)息時(shí)所特性介紹應(yīng)用場景結(jié)息方案維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息的結(jié)息方案。定義資金組織進(jìn)行內(nèi)部活期計(jì)息的結(jié)息周期以及結(jié)息日。定義資金組織結(jié)息周期以及結(jié)息日特性介紹應(yīng)用場景結(jié)息方案維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息的結(jié)息方案。定義資金特性介紹應(yīng)用場景計(jì)息對象維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息的計(jì)息對象。目前計(jì)息對象只支持來源于資金組織開設(shè)的內(nèi)部賬戶。計(jì)息對象是資金組織私有的基礎(chǔ)資

12、料。進(jìn)行內(nèi)部活期計(jì)息。內(nèi)部活期計(jì)息的計(jì)息對象，其實(shí)也就是內(nèi)部賬戶+相關(guān)計(jì)息屬性。特性介紹應(yīng)用場景計(jì)息對象維護(hù)內(nèi)部活期計(jì)息的計(jì)息對象。進(jìn)行內(nèi)部特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)在啟用時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，以便對業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。資金管理系統(tǒng)參數(shù)為數(shù)據(jù)中心級。實(shí)施時(shí)，根據(jù)客戶的具體需要，可以通過設(shè)置參數(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的控制。數(shù)據(jù)中心級參數(shù)特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)在啟用時(shí)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)初始化資金管理的啟用，依賴于出納管理的啟用，獲取出納管理系統(tǒng)的啟用日期。維護(hù)資金內(nèi)部賬戶初始余額。資金管理業(yè)務(wù)處理之前，維護(hù)資金內(nèi)部賬戶期初余額。特性介紹應(yīng)用場景系統(tǒng)初始化資金管理的啟用

13、，依賴于出納管理的啟特性介紹應(yīng)用場景資金上劃1、自動(dòng)上劃設(shè)置：設(shè)置自動(dòng)上劃方案2、資金上劃： 手工上劃 系統(tǒng)自動(dòng)上劃3、成員單位付款單（資金上劃）成員單位資金上劃到資金組織，由資金組織進(jìn)行集中管理。特性介紹應(yīng)用場景資金上劃1、自動(dòng)上劃設(shè)置：設(shè)置自動(dòng)上劃方案成特性介紹應(yīng)用場景1、資金請款2、資金下?lián)?、透支額度控制4、成員單位收款單（資金下?lián)埽┏蓡T單位根據(jù)資金預(yù)算等進(jìn)行資金請款，資金組織根據(jù)成員單位請款進(jìn)行資金下?lián)?。資金下?lián)芴匦越榻B應(yīng)用場景1、資金請款成員單位根據(jù)資金預(yù)算等進(jìn)行資金請?zhí)匦越榻B應(yīng)用場景內(nèi)部活期計(jì)息1、利息計(jì)算2、內(nèi)部利息單3、成員單位收款單（存款利息）4、成員單位付款單（透支利息）

14、進(jìn)行內(nèi)部活期計(jì)息，核算成員單位資金收益與資金占用成本。特性介紹應(yīng)用場景內(nèi)部活期計(jì)息1、利息計(jì)算進(jìn)行內(nèi)部活期計(jì)息，核特性介紹應(yīng)用場景票據(jù)管控1、資金組織下?lián)芷睋?jù)可用額度2、成員單位在票據(jù)可用額度范圍內(nèi)使用應(yīng)收票據(jù)對成員單位應(yīng)收票據(jù)的使用額度進(jìn)行控制。特性介紹應(yīng)用場景票據(jù)管控1、資金組織下?lián)芷睋?jù)可用額度對成員單特性介紹應(yīng)用場景信貸單1、信貸單2、信貸放款收款3、信貸還本付息管理企業(yè)的銀行信貸業(yè)務(wù)。特性介紹應(yīng)用場景信貸單1、信貸單管理企業(yè)的銀行信貸業(yè)務(wù)。特性介紹應(yīng)用場景出納管理報(bào)表出納管理報(bào)表支持所有銀行賬號以及內(nèi)部賬戶的余額查詢以及交易流水查詢。查詢銀行賬戶以及內(nèi)部賬戶的日報(bào)表及流水賬，以反映資金

15、的收付情況。特性介紹應(yīng)用場景出納管理報(bào)表出納管理報(bào)表支持所有銀行賬號以及特性介紹應(yīng)用場景內(nèi)部利息統(tǒng)計(jì)表支持內(nèi)部利息的統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)內(nèi)部存款利息以及透支利息。特性介紹應(yīng)用場景內(nèi)部利息統(tǒng)計(jì)表支持內(nèi)部利息的統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)內(nèi)部目 錄企業(yè)資金管理困惑K/3 Cloud資金管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)資金管理困惑方案價(jià)值資金管理系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集中管理和資金集中監(jiān)控的平臺，實(shí)現(xiàn)賬戶集中管控和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并實(shí)現(xiàn)收支兩條線的資金管理模式。通過資金收支兩條線管理，加強(qiáng)對下屬公司資金的監(jiān)控，盤活企業(yè)存量資金，提高資金使用效率和使用效果，并降低資金運(yùn)作成本和風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。方案價(jià)值資金管理系統(tǒng)幫助企業(yè)建立資金集

16、中管理和資金集中監(jiān)控的目 錄網(wǎng)銀篇目 錄網(wǎng)銀篇目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)網(wǎng)銀管理的困惑?如何與銀行實(shí)現(xiàn)高效協(xié)作如何實(shí)現(xiàn)與銀行之間的快速有效溝通；如何第一時(shí)間取得企業(yè)銀行信息并有效利用信息；?如何通過ERP實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資金管理如何利用ERP與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)更為便捷的實(shí)行資金管理；如何更好的利用ERP實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)網(wǎng)銀管理的困惑?如何與銀行實(shí)現(xiàn)高效協(xié)作?如何通過目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑網(wǎng)上銀行-銀企平臺方式網(wǎng)上銀行-銀企平臺方式提交銀行付款應(yīng)用介紹應(yīng)

17、用場景付款單提交銀行收款退款單提交銀行銀行轉(zhuǎn)賬單提交銀行同步銀行交易狀態(tài)用戶將付款指令提交銀行，并同步銀行交易狀態(tài)。提交銀行付款應(yīng)用介紹應(yīng)用場景付款單提交銀行用戶將付款指令提交下載銀行對賬單應(yīng)用介紹應(yīng)用場景下載銀行對賬單用戶通過網(wǎng)銀直接下載銀行對賬單。下載銀行對賬單應(yīng)用介紹應(yīng)用場景下載銀行對賬單用戶通過網(wǎng)銀直接網(wǎng)銀查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景銀行賬戶余額查詢銀行賬戶交易明細(xì)查詢實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的余額，以及交易流水。網(wǎng)銀查詢應(yīng)用介紹應(yīng)用場景銀行賬戶余額查詢實(shí)時(shí)查詢銀行賬戶的余目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑K/3 Cloud 網(wǎng)銀管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)網(wǎng)銀管理困惑網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 網(wǎng)銀管理

18、實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行間的高效協(xié)作支持國內(nèi)所有主要銀行的對接，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行之間信息快速銜接基本可以替代銀行網(wǎng)銀客戶端的功能，不需要在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀客戶端兩個(gè)系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，文件不“落地”，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行真正的“直連”K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的快速流轉(zhuǎn)和便捷管理支持短信驗(yàn)證碼，保證資金支付更安全。K3 Cloud網(wǎng)上銀行系統(tǒng)只需要與金蝶BOS銀企平臺對接，不需要與各家銀行直接對接，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銀管理接口統(tǒng)一，維護(hù)簡單。網(wǎng)銀系統(tǒng)限制條件少，隨時(shí)隨需管理，有效實(shí)現(xiàn)資金快速流轉(zhuǎn)。網(wǎng)銀系統(tǒng)應(yīng)用價(jià)值K/3Cloud 網(wǎng)銀管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)與銀行間的目 錄應(yīng)收款管理篇目 錄應(yīng)收款管理篇目 錄企業(yè)應(yīng)收

19、款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)收款管理的困惑?如何對應(yīng)收款期限進(jìn)行有效管理如何及時(shí)獲取應(yīng)收款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強(qiáng)化對到期債權(quán)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進(jìn)行對賬工作如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對單的核對工作，包括應(yīng)收、實(shí)收、開票情況；?如何對銷售收款和其他應(yīng)收款進(jìn)行有效管理如何快速跟蹤應(yīng)收款的實(shí)際收款情況，如何對有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)收款的發(fā)票開具情況財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)收款管理的困惑?如何對應(yīng)收款期限進(jìn)行有效管理?目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架

20、業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)收單期初其他應(yīng)收單期初收款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置核銷方案收款條件結(jié)算方式應(yīng)收單類型收款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理收款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)收款確認(rèn)收款應(yīng)收款核銷期末處理應(yīng)收款匯總表應(yīng)收款明細(xì)表往來對賬表應(yīng)收賬齡分析到期債權(quán)表應(yīng)收款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票銷售出庫應(yīng)收單銷售訂單報(bào)表收款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件：貨到收款、月結(jié)30天、30天后收款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置預(yù)收比例。確定到期日計(jì)算方法。系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。提供多種收款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進(jìn)行日常收款管理。收款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件：貨到收款、

21、月結(jié)30天、30天后應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶通過上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)收。業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶手工集中確認(rèn)應(yīng)收。業(yè)務(wù)價(jià)值：零星單據(jù)的新增、維護(hù)及后續(xù)處理。主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過應(yīng)收單管理銷售應(yīng)收。徹底將應(yīng)收單與發(fā)票相分離。實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)收的多到期日管理。提供應(yīng)收單快速錄入功能。提供按角色的應(yīng)收單新增、審核、收款功能。查詢應(yīng)收單的應(yīng)收收款核銷記錄和應(yīng)收開票核銷記錄。與銷售有關(guān)的所有應(yīng)收都通過應(yīng)收單確認(rèn)。通過應(yīng)收單實(shí)現(xiàn)對銷售收款業(yè)務(wù)的全程管理。應(yīng)收款確認(rèn)-銷售應(yīng)收業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶通過上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)收。應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收。提供按角色的新增、審核、收款功能。查詢

22、其他應(yīng)收單的收款情況。查詢其他應(yīng)收單應(yīng)收收款核銷記錄功能。將銷售外的所有應(yīng)收都通過其他應(yīng)收單來管理，實(shí)現(xiàn)對其他應(yīng)收款的全程管理。應(yīng)收款確認(rèn)-其他應(yīng)收主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過其他應(yīng)收單管理其他應(yīng)收款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功能。收款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場景。支持預(yù)收。支持三方交易。通過收款單/退款單，幫助企業(yè)完成收款和退款業(yè)務(wù)。收款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持多張單據(jù)合并生成收款/退款單功應(yīng)收收款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。設(shè)置核銷匹配條件。設(shè)置核銷順序。系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收收款核銷方案。提供多種收款核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款

23、的收款核銷工作。應(yīng)收收款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。提供多種收款核應(yīng)收收款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷?？梢宰远x核銷方案。匹配條件核銷為向?qū)?，支持?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。通過應(yīng)收收款核銷將應(yīng)收單與收款單一一對應(yīng)，從而為企業(yè)提供賬齡分析表、到期債權(quán)表等分析數(shù)據(jù)。應(yīng)收收款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計(jì)平臺生成憑證幫助企業(yè)快速完成憑證生成工作賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計(jì)平臺生成憑證銷售開票主要功能業(yè)務(wù)

24、價(jià)值系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票。提供紅字發(fā)票功能。幫助企業(yè)快速完成發(fā)票開具工作。銷售開票主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值系統(tǒng)提供銷售增值稅專用發(fā)票和銷售普通應(yīng)收開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。設(shè)置核銷匹配條件。系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)收開票核銷方案。提供多種應(yīng)收款的開票核銷方案，幫助企業(yè)快速、多元化的完成應(yīng)收款與發(fā)票之間的核銷。應(yīng)收開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。提供多種應(yīng)收款應(yīng)收開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷。可以自定義核銷方案。匹配條件核銷為向?qū)?。特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。應(yīng)收開票核銷是將應(yīng)收單與銷售發(fā)票一一對應(yīng)，以便確定應(yīng)收單

25、是否開出發(fā)票并對應(yīng)收金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 應(yīng)收開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條應(yīng)收款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別、銷售部門、銷售組、銷售員等多維度的查詢。通過匯總表可以查詢對應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。提供核銷功能。提供應(yīng)收款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。應(yīng)收款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別、銷售部門、應(yīng)收款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。提供核銷功能。通過應(yīng)收款明細(xì)表，反映企業(yè)某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 應(yīng)收款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)

26、價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能應(yīng)收款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。支持自定義賬齡分組設(shè)置。支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。提供核銷功能。幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時(shí)發(fā)現(xiàn)逾期賬款。 應(yīng)收款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別匯總查詢到期債權(quán)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。支持查詢未到期數(shù)據(jù)。提供核銷功能。幫助企業(yè)加強(qiáng)對到期債權(quán)的催收和管理工作到期債權(quán)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。幫助往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。提供付款核銷和收款核銷功能。幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對賬工作。

27、往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)收款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)收款管理困惑應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)值K/3Cloud 應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)值如下對銷售收款、其他應(yīng)收款進(jìn)行全程跟蹤管理通過收款條件的設(shè)置，對銷售訂單收款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范有效統(tǒng)計(jì)、匹配應(yīng)收款的發(fā)票開具情況，防范發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)通過多維的應(yīng)收款賬齡分析和到期債權(quán)的重點(diǎn)管理，防范逾期風(fēng)險(xiǎn)通過多維的對賬方式，強(qiáng)化和便捷與往來單位的對賬工作應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)值K/3Cloud 應(yīng)收款管理系統(tǒng)方案價(jià)目 錄應(yīng)付款管理篇目 錄應(yīng)付款管理篇目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud

28、應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)付款管理的困惑?如何對應(yīng)付款期限進(jìn)行有效管理如何及時(shí)獲取應(yīng)付款賬齡情況，防止逾期款產(chǎn)生如何強(qiáng)化對到期債務(wù)的預(yù)警和管理工作?如何與往來款單位快速進(jìn)行對賬工作如何實(shí)現(xiàn)與往來單位進(jìn)行單對單的核對工作，包括應(yīng)付、實(shí)付、開票情況；?如何對采購付款和其他應(yīng)付款進(jìn)行有效管理如何快速跟蹤應(yīng)付款的實(shí)際付款情況，如何對有效統(tǒng)計(jì)和管理應(yīng)付款的發(fā)票獲取情況財(cái)務(wù)經(jīng)理企業(yè)應(yīng)付款管理的困惑?如何對應(yīng)付款期限進(jìn)行有效管理?應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購入庫應(yīng)付單采購訂單報(bào)表啟用日期設(shè)置初始化期初應(yīng)付單期初其他應(yīng)付單期初付款單結(jié)束初始化參數(shù)設(shè)置初始化核銷方

29、案付款條件結(jié)算方式應(yīng)付單類型付款單不同往來單位間的轉(zhuǎn)銷應(yīng)收沖應(yīng)付單據(jù)尾數(shù)處理付款核銷期末結(jié)賬賬務(wù)處理應(yīng)付款確認(rèn)付款應(yīng)付款核銷期末處理應(yīng)付款匯總表應(yīng)付款明細(xì)表往來對賬表應(yīng)付賬齡分析到期債務(wù)表采購收料單應(yīng)付款管理產(chǎn)品框架業(yè)務(wù)處理稅務(wù)發(fā)票采購入庫應(yīng)付單采購訂單報(bào)表目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑付款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種付款條件：貨到付款、月結(jié)30天、30天后付款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置預(yù)付比例。確定到期日計(jì)算方法。系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種收款條件。提供多種付款條件的設(shè)置，幫助企業(yè)進(jìn)行付款監(jiān)管。付款條件系統(tǒng)預(yù)設(shè)三種付款條件：貨到付款、月結(jié)30天、30天后應(yīng)付款

30、確認(rèn)-采購應(yīng)付業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶根據(jù)上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)付。業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶集中手工錄入應(yīng)付單。業(yè)務(wù)價(jià)值：零星單據(jù)的新增、維護(hù)及后續(xù)處理。主要功能通過應(yīng)付單管理采購應(yīng)付。徹底將應(yīng)付單與發(fā)票相分離。費(fèi)用應(yīng)付單指定入庫單。費(fèi)用應(yīng)付單可以同步為費(fèi)用發(fā)票。實(shí)現(xiàn)一筆應(yīng)付的多到期日管理。提供應(yīng)付單快速錄入功能。提供按角色的應(yīng)付單新增、審核、付款功能。查詢應(yīng)付單的付款核銷記錄和開票核銷記錄。入庫單下推生成的應(yīng)付單審核時(shí)會自動(dòng)進(jìn)行存貨核算，但其他途徑產(chǎn)生的應(yīng)付單將無法參與存貨核算。應(yīng)付款確認(rèn)-采購應(yīng)付業(yè)務(wù)價(jià)值：用戶根據(jù)上游單據(jù)集中確認(rèn)應(yīng)付。應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付。提供按角色的新

31、增、審核、付款功能。沖銷已借款金額。查詢其他應(yīng)付單的付款核銷記錄。對采購?fù)獾乃袘?yīng)付都通過其他應(yīng)付單，實(shí)現(xiàn)對其他應(yīng)付款的全程管理。應(yīng)付款確認(rèn)-其他應(yīng)付主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值通過其他應(yīng)付單管理其他應(yīng)付款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功能。付款單支持現(xiàn)金折扣、手續(xù)費(fèi)場景。退款單支持手續(xù)費(fèi)場景。支持預(yù)付。支持三方交易。通過付款/退款單實(shí)現(xiàn)對付款和退款業(yè)務(wù)的管理。付款/退款主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持多張單據(jù)合并生成付款/退款單功應(yīng)付付款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。設(shè)置核銷匹配條件。設(shè)置核銷順序。系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付付款核銷方案。提供多種應(yīng)付款核銷方案，幫助企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)付和實(shí)付之間的核銷

32、管理。應(yīng)付付款核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。提供多種應(yīng)付款應(yīng)付付款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷?？梢宰远x核銷方案。匹配條件核銷為向?qū)剑С謶?yīng)收單與應(yīng)付單、其他應(yīng)收單與其他應(yīng)付單的核銷。特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。通過應(yīng)付付款核銷將應(yīng)付單與付款單一一對應(yīng)，為企業(yè)準(zhǔn)確提供賬齡分析表、到期債務(wù)表等分析數(shù)據(jù)。應(yīng)付付款核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計(jì)平臺生成憑證企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)各種單據(jù)的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺自動(dòng)生成憑證。

33、賬務(wù)處理主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值業(yè)務(wù)單據(jù)統(tǒng)一通過智能會計(jì)平臺生成憑證采購開票主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值系統(tǒng)提供采購增值稅專用發(fā)票、采購普通發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票。提供紅字發(fā)票功能。支持費(fèi)用應(yīng)付單同步費(fèi)用發(fā)票功能。幫助企業(yè)加強(qiáng)對采購發(fā)票的管理。 采購開票主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值系統(tǒng)提供采購增值稅專用發(fā)票、采購普通應(yīng)付開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。設(shè)置核銷匹配條件。系統(tǒng)預(yù)置一個(gè)應(yīng)付開票核銷方案。提供多種應(yīng)付款開票核銷方案，幫助企業(yè)加強(qiáng)應(yīng)付款和發(fā)票獲取之間的核銷管理。應(yīng)付開票核銷方案主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值設(shè)置核銷關(guān)系。提供多種應(yīng)付款應(yīng)付開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條件核銷、特殊業(yè)務(wù)核銷?？梢宰远x核銷

34、方案。匹配條件核銷為向?qū)?。特殊業(yè)務(wù)核銷支持任意單據(jù)的核銷。應(yīng)付開票核銷是將應(yīng)付單與采購發(fā)票一一對應(yīng)，以便確定應(yīng)付單是否開出發(fā)票并對應(yīng)付金額按發(fā)票進(jìn)行調(diào)整。 應(yīng)付開票核銷點(diǎn)擊核銷主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持關(guān)聯(lián)關(guān)系核銷、匹配條應(yīng)付款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別、采購部門、采購組、采購員等多維度的查詢。通過匯總表可以查詢對應(yīng)的明細(xì)數(shù)據(jù)。提供核銷功能。提供應(yīng)付款匯總表的多維度查詢，滿足企業(yè)業(yè)務(wù)管理需求。匯總表聯(lián)查功能，方便企業(yè)快速查找問題。應(yīng)付款匯總表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別、采購部門、應(yīng)付款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能。提供核銷功能。通過應(yīng)付款明細(xì)表，

35、反映企業(yè)某段時(shí)間內(nèi)與往來單位的期初余額、本期應(yīng)收數(shù)、本期實(shí)收數(shù)、期末余額等數(shù)據(jù)的明細(xì)信息。 應(yīng)付款明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢功能應(yīng)付款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別匯總查詢或者明細(xì)查詢。支持自定義賬齡分組設(shè)置。支持按到期日查詢或者按業(yè)務(wù)日期查詢。提供核銷功能。幫助企業(yè)分析客戶賬齡，及時(shí)發(fā)現(xiàn)逾期賬款。 應(yīng)付款賬齡分析表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別匯總查詢到期債務(wù)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。支持查詢未到期數(shù)據(jù)。提供核銷功能。幫助企業(yè)加強(qiáng)對到期債務(wù)的管理，防止信用風(fēng)險(xiǎn)。到期債務(wù)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。幫助往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。提供付款核銷和收款核銷功能。幫助企業(yè)快速完成和往來單位的對賬工作。往來對賬明細(xì)表主要功能業(yè)務(wù)價(jià)值支持按往來單位、幣別明細(xì)查詢。目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑K/3 Cloud 應(yīng)付款管理解決方案方案價(jià)值目 錄企業(yè)應(yīng)付款管理困惑應(yīng)付款管