神華國能(神東)電力企業(yè)計劃經(jīng)營管理

1、企業(yè)計劃經(jīng)營管理計劃經(jīng)營部 2015年8月13日主要內(nèi)容一、概述二、計劃經(jīng)營的職能及體系三、如何搞好企業(yè)經(jīng)營四、如何當(dāng)好計劃手概述1、計劃管理概述 大到美國政府的火星探測計劃，小到我們身邊的一次周末郊游計劃，計劃幾乎無處不在。例如，學(xué)習(xí)計劃、旅行計劃等等。 計劃：為未來設(shè)立目標(biāo)，確定達(dá)到這些目標(biāo)的方法步驟，進(jìn)行相應(yīng)資源配置的過程。 所謂綜合計劃，是指以公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃為指導(dǎo)，對主要計劃指標(biāo)進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計劃目標(biāo)和實(shí)施方案。為提高管理效能和管控能力，促進(jìn)公司整體運(yùn)作和全面協(xié)調(diào)發(fā)展，國神公司實(shí)行綜合計劃管理。概述2、經(jīng)營管理概述 經(jīng)營管理，是指企業(yè)以市場為對象，以商品生產(chǎn)和商

2、品交換為手段，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)，使企業(yè)的投資、生產(chǎn)、銷售等活動與企業(yè)的外部環(huán)境保持動態(tài)均衡的一系列有組織的活動。 概述經(jīng)營范圍包括：一是賣電，二是賣煤，三是賣熱，四是其它。涉及山西河曲、陜西府谷、內(nèi)蒙古呼倫貝爾、錫盟、寧夏鴛鴦湖、黑龍江寶清、新疆哈密、準(zhǔn)東等八大煤電一體化基地，規(guī)劃建設(shè)了一批大容量、高效環(huán)保機(jī)組和高產(chǎn)、高效礦井。概述二、計劃經(jīng)營的職能及體系 1、計劃經(jīng)營部職能概述 2、計劃經(jīng)營部崗位設(shè)置 3、公司系統(tǒng)計劃隊伍情況 4、經(jīng)營指標(biāo)體系職能1、計劃經(jīng)營部職能 是公司經(jīng)營管理的職能部門，負(fù)責(zé)公司綜合計劃與綜合統(tǒng)計，跟蹤、分析和評價綜合計劃執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)國家和行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)信息的收集、分

3、析與預(yù)測，組織開展公司經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)研究擬訂公司經(jīng)營策略并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)公司除發(fā)展類項(xiàng)目外的投資計劃歸口管理；負(fù)責(zé)公司電力市場營銷工作；負(fù)責(zé)公司電（熱）價格管理。職能2、計劃經(jīng)營部崗位設(shè)置 綜合計劃與統(tǒng)計 經(jīng)營管理與經(jīng)濟(jì)分析 投資計劃管理 市場營銷管理 電（熱）價格管理職能2011年，公司出臺了煤電項(xiàng)目輔助附屬及生活設(shè)施建設(shè)管理暫行辦法（簡稱56號文），規(guī)定偏遠(yuǎn)單位建設(shè)帶家公寓。批復(fù)了河曲電煤公司、阜康電廠等11家項(xiàng)目單位的職工周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目。這些周轉(zhuǎn)房的建成入住，增強(qiáng)了企業(yè)的向心力、凝聚力，保持了職工隊伍穩(wěn)定。職能3.公司系統(tǒng)計劃隊伍情況 國神公司計劃經(jīng)營口人員200余人，下屬各運(yùn)營電廠均設(shè)

4、有計劃經(jīng)營部，職能與總部計劃經(jīng)營部基本相同。職能4.經(jīng)營指標(biāo)體系，共分為三大類，31個指標(biāo)： （1）生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)16項(xiàng) （2）財務(wù)指標(biāo)6項(xiàng) （3）發(fā)展投入指標(biāo)9項(xiàng) 指標(biāo)體系生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)16項(xiàng)，包括發(fā)電量、市場占有率、供熱量、煤炭產(chǎn)量、煤炭銷量、入廠標(biāo)煤單價、熱值差率、供電煤耗、綜合廠用電率、發(fā)電水耗、等效可用系數(shù)、節(jié)能量、非停次數(shù)、二氧化硫排放量、氮氧化物排放量、煙塵排放量。指標(biāo)體系發(fā)電量：指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)（天、月、年）內(nèi)生產(chǎn)的電能量，簡稱發(fā)電量。它是發(fā)電機(jī)實(shí)際發(fā)出的有功功率與發(fā)電機(jī)運(yùn)行小時的乘積，國際計量單位是千瓦時（kwh）。市場占有率：指一個企業(yè)的銷售量（或銷售額）在市場同類產(chǎn)品中

5、所占的比重。指標(biāo)體系供熱量：指火力發(fā)電廠在發(fā)電的同時，對外供出蒸汽或熱水的熱量，稱為供熱量，單位為吉焦。入廠標(biāo)煤單價：是指燃料到廠總費(fèi)用（煤價、運(yùn)費(fèi)、及各種運(yùn)雜費(fèi)的總和）與對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)煤量的比值，包括含稅入廠標(biāo)煤單價和不含稅入廠標(biāo)煤單價。指標(biāo)體系熱值差率：指入廠煤驗(yàn)收化驗(yàn)的結(jié)算熱值與入爐煤化驗(yàn)熱值的差值比率。供電煤耗：火電廠每向廠外供出1kwh電能平均耗用的標(biāo)準(zhǔn)煤量。綜合廠用電率：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)消耗的所有電量（生產(chǎn)、非生產(chǎn)、變壓器及輸電線路損耗）與發(fā)電量之比。指標(biāo)體系發(fā)電水耗：指發(fā)1kwh電量所耗用的水量。等效可用系數(shù)：指發(fā)電設(shè)備在報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全發(fā)電能力的程度。節(jié)能量：是指在一定的生

6、產(chǎn)可比條件下，采取相應(yīng)的節(jié)能措施后節(jié)約的能源消耗數(shù)量。指標(biāo)體系非停次數(shù)：是指每臺發(fā)電機(jī)組在一個統(tǒng)計期（一般是一年）內(nèi)發(fā)生的非計劃停運(yùn)次數(shù)。二氧化硫排放量：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)向大氣中排放的二氧化硫量。氮氧化物排放量：是指發(fā)電廠在一個統(tǒng)計期內(nèi)向大氣中排放的氮氧化物量。指標(biāo)體系財務(wù)指標(biāo)6項(xiàng)經(jīng)濟(jì)增加值：指從稅后凈營業(yè)利潤中扣除包括股權(quán)和債務(wù)的全部投入資本成本后的所得。利潤總額：指企業(yè)在一個生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的盈虧總額，集中反映企業(yè)在一個生產(chǎn)經(jīng)營活動期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)效益，是衡量企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要指標(biāo)。指標(biāo)體系七項(xiàng)費(fèi)用：是指管理費(fèi)用中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、行政車輛使用費(fèi)、出國經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、會議費(fèi)

7、七項(xiàng)。售電完全成本：發(fā)電廠在統(tǒng)計期內(nèi)的售電總成本與發(fā)電量之比，單位為元/千瓦時。指標(biāo)體系應(yīng)收賬款余額：是企業(yè)在統(tǒng)計期內(nèi)當(dāng)期銷售金額與實(shí)際回款額之差，是衡量企業(yè)運(yùn)營能力和短期償債能力的重要指標(biāo)。入爐標(biāo)煤單價：指發(fā)電廠進(jìn)廠天然煤平均單價與入爐煤平均低位發(fā)熱量之比。指標(biāo)體系發(fā)展投入指標(biāo)共9項(xiàng)，包括投資計劃、前期計劃、生產(chǎn)技改計劃、生產(chǎn)大修計劃、研究開發(fā)計劃（研究開發(fā)費(fèi)、申請專利個數(shù)）、信息化計劃、非生產(chǎn)車輛計劃、其他投入計劃。指標(biāo)體系所謂投資，是指將資產(chǎn)投放于某種對象或事項(xiàng)，以取得一定收益的活動。對國神公司來說，主要包括煤電項(xiàng)目基本建設(shè)（含新建、改擴(kuò)建、項(xiàng)目并購等）、小型基建、技術(shù)改造（含生產(chǎn)零購）

8、、信息化和科技、公務(wù)及后勤用車購置等固定資產(chǎn)投資，以及對外股權(quán)和債權(quán)投資。指標(biāo)體系國神公司實(shí)行年度投資計劃管理。每年從已經(jīng)審批立項(xiàng)的投資項(xiàng)目中，為當(dāng)年有必要實(shí)施的項(xiàng)目，安排相應(yīng)的投資計劃，指導(dǎo)其合理、有序地建設(shè)。年度投資計劃的編制，需綜合考慮發(fā)展需求以及公司經(jīng)營狀況、投資能力等因素。指標(biāo)體系三、如何搞好企業(yè)經(jīng)營 是企業(yè)就要賺錢。堅持煤電一體、效益和規(guī)模并重原則，不斷發(fā)展壯大。企業(yè)經(jīng)營 確保計劃合理加強(qiáng)過程控制嚴(yán)把調(diào)整條件實(shí)施全面考核企業(yè)經(jīng)營1、確保計劃編制合理 （1）國家有關(guān)政策法規(guī)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)； （2）神華集團(tuán)公司有關(guān)要求； （3）公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃； （4）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場供需情況； （5）國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)水平。企業(yè)經(jīng)營2、加強(qiáng)過程控制強(qiáng)化綜合計劃執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，按照“先有計劃、后有預(yù)算”的原則，實(shí)現(xiàn)綜合計劃和財務(wù)預(yù)算的銜接。及時協(xié)調(diào)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。實(shí)時動態(tài)管理，按“月分析、季通報、年考核”的方式，加強(qiáng)計劃執(zhí)行的管控。企業(yè)經(jīng)營3、嚴(yán)把計劃調(diào)整針對客觀形勢變化或不可抗力帶來的影響，從而導(dǎo)致計劃執(zhí)行出現(xiàn)較大波動時，可以考慮調(diào)整；凡是非客觀因素影響的，一律不予調(diào)整。企業(yè)經(jīng)營4、全面考核對納入公司企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核的綜合計劃指標(biāo)，按照神華集團(tuán)公司“五型企業(yè)”建設(shè)年度績效考評暫行辦法進(jìn)行考核。對未列入業(yè)績