財(cái)務(wù)部工作流程

1、制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：采購(gòu)部日期：01/08/10編號(hào)：CW001頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：采購(gòu)的程序目的：此守則用于酒店進(jìn)行采購(gòu)各類物料時(shí)作為依據(jù)，若違反此守則中的規(guī)定，公司有權(quán)不支付供應(yīng)商的購(gòu)物貨款。必須遵守此守則，在決定進(jìn)行采購(gòu)時(shí)先以公司利益為前提，絕不受個(gè)人利益及其他人為因素所影響。程序：一、運(yùn)作原理：1所有的采購(gòu)必須經(jīng)采購(gòu)部以集中采購(gòu)方式購(gòu)買，不論數(shù)量、用途或物料性質(zhì)，需有正確計(jì)劃或遵循，減少個(gè)別緊急采購(gòu)。當(dāng)中央采購(gòu)部人手不夠或欠缺技術(shù)處理某項(xiàng)采購(gòu)時(shí)，中央采購(gòu)的主旨也不能放棄，在此情況下，使用部門負(fù)責(zé)人須協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)事宜。2采購(gòu)人員一律禁止索取、收受供應(yīng)商的回扣、

2、酬金或禮品等。3所有的部門都不能以任何的理由索取或接受供應(yīng)商的禮物或金錢。在以下的情況屬例外，但必須經(jīng)酒店總經(jīng)理同意批準(zhǔn)后，以書(shū)信或收據(jù)的形式給供應(yīng)商，有采購(gòu)部協(xié)助進(jìn)行。A、酒店的周年慶祝或新年員工聚餐等。B、供應(yīng)商在節(jié)日為酬謝酒店的全年業(yè)務(wù)而贊助。4沒(méi)有審批完畢的采購(gòu)單，一律禁止采購(gòu)。否則，由采購(gòu)員或使用者共同承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。5在同等質(zhì)量和數(shù)量的基礎(chǔ)，挑選付款方式最好及價(jià)格最低的供應(yīng)商，且該供應(yīng)商有較強(qiáng)的、及時(shí)供貨的能力。6任何時(shí)候，都要公正的選擇供應(yīng)商，公開(kāi)采購(gòu)過(guò)程。一采購(gòu)要求：1購(gòu)買部門需將要采購(gòu)的物品的詳解：品名、規(guī)格、等級(jí)、包裝以及到貨日期庫(kù)存量、上次采購(gòu)資料等詳細(xì)在采購(gòu)申請(qǐng)單（附后）上列

3、明，若有可能應(yīng)隨附樣品。2采購(gòu)申請(qǐng)單必須由部門經(jīng)理申請(qǐng)及簽名確認(rèn)，先交總經(jīng)理許可購(gòu)買后交采購(gòu)部詢價(jià)，再由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批，如是固定資產(chǎn)類則再上報(bào)董事會(huì)審批。3“采購(gòu)申請(qǐng)單”一式五份，審批后分發(fā)：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、收貨部、采購(gòu)員及申購(gòu)部門存檔。4餐飲之每日市場(chǎng)采購(gòu)單，由廚師長(zhǎng)簽名于每日下午3點(diǎn)鐘前送交成本部審核，成本部須在4點(diǎn)前將每日市場(chǎng)采購(gòu)表送交采購(gòu)部向供應(yīng)商定購(gòu)明日到貨的鮮活食品。5“每日市場(chǎng)采購(gòu)表”一式三聯(lián)，分別分發(fā)：采購(gòu)部、收貨部、廚房。6緊急采購(gòu)需填寫(xiě)“緊急采購(gòu)單”（附后）交總經(jīng)理同意后，且金額應(yīng)控制在單價(jià)人民幣貳佰元內(nèi)。如超過(guò)貳佰元，事后要補(bǔ)填采購(gòu)單。7蔬菜、水果及其它小類品種如冰

4、鮮等食品的采購(gòu)，據(jù)廚師長(zhǎng)訂做的計(jì)劃，結(jié)合酒店的生意狀況，每周計(jì)劃兩次至三次到市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)，隨同人員必須有廚師長(zhǎng)、采購(gòu)員、成本控制員。三供應(yīng)商1采購(gòu)部需列出一份已審核的供應(yīng)商名單，用以確定是酒店指定的供應(yīng)商，以節(jié)省審核供應(yīng)商的時(shí)間。2經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的供應(yīng)商商戶，使用部門不得隨意更換或停止。如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)或服務(wù)與酒店的要求不符，需給予機(jī)會(huì)補(bǔ)救及通知采購(gòu)部調(diào)查。每個(gè)季度需討論現(xiàn)有供應(yīng)商的貨物質(zhì)量、服務(wù)及價(jià)格等情況。3選擇供應(yīng)商條件：穩(wěn)固的財(cái)政：對(duì)保持酒店貨品的水準(zhǔn)、數(shù)量及交貨期有保障。品質(zhì)的統(tǒng)一：供應(yīng)符合酒店要求的物品，令酒店保持一貫穩(wěn)定水準(zhǔn)。地區(qū)：若品質(zhì)或數(shù)量可以接受的話，最好選擇本地供應(yīng)商，可以節(jié)省運(yùn)

5、費(fèi)、保險(xiǎn)以及稅項(xiàng)。且聯(lián)系方便，易于隨時(shí)檢查定單或合同的執(zhí)行情況。價(jià)格：如貨品、品質(zhì)、數(shù)量、交貨期都符合酒店的要求，應(yīng)選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。若品質(zhì)條件不同，則與使用部門共同考慮、協(xié)商核定最符合酒店要求的供應(yīng)商。維修保養(yǎng)：好的維修服務(wù)能間接影響貨品的性能和成本。采購(gòu)員應(yīng)向工程師或使用部門咨詢有關(guān)的自行維修的可能性及日后的保養(yǎng)維修方法。屬于機(jī)電、器材等項(xiàng)目的購(gòu)買，事先一定要向工程部了解所夠物品能否與酒店現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容。四報(bào)價(jià)：1、采購(gòu)申請(qǐng)單（1）酒店要求采購(gòu)物品最少作三家比較，但要視乎貨品質(zhì)量、種類和貨源供應(yīng)而定，倘環(huán)境不許可而硬性要求，則將導(dǎo)致業(yè)務(wù)受阻。有些情況可不須采用三家比較，如：A、獨(dú)家代

6、理的產(chǎn)品；B、指定品牌由廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品；C、設(shè)備專用的非標(biāo)準(zhǔn)件只能找原供應(yīng)商；D、法律規(guī)定的價(jià)格；（2）報(bào)價(jià)種類：A、口頭報(bào)價(jià)：只可接受于經(jīng)常翻訂的項(xiàng)目或小額采購(gòu)、每日市場(chǎng)蔬果采購(gòu)?fù)猓渌少?gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)盡量避免。B、書(shū)面報(bào)價(jià)：這是最完善之報(bào)價(jià)方法，所購(gòu)貨品必須采用此種方法，其它采購(gòu)業(yè)務(wù)也應(yīng)盡量以此方法進(jìn)行，以免臨時(shí)產(chǎn)品變化。C、投標(biāo)方法：對(duì)于價(jià)值大的工程項(xiàng)目，最好發(fā)出投標(biāo)之邀請(qǐng)信給有潛力之供應(yīng)商，并要求于指定日期內(nèi)報(bào)價(jià)逾期作廢。酒店方對(duì)每一份報(bào)價(jià)保守秘密，以取得公平競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。2、每日市場(chǎng)采購(gòu)單日常廚房的食品采購(gòu)可采用合約形式，固定價(jià)格，并可確保貨源，采購(gòu)部、餐飲部和成本控制部必須合作，進(jìn)行價(jià)

7、格及質(zhì)量的比較選定供應(yīng)商?；旧喜少?gòu)部邀請(qǐng)供應(yīng)商對(duì)酒店常使用的餐飲食品及飲品用料提供每月一次的報(bào)價(jià)，在綜合市場(chǎng)的價(jià)格后與各供應(yīng)商確定固定的本期的供應(yīng)價(jià)。在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)提供酒店所需的物料。此報(bào)價(jià)和供應(yīng)商的選定必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理確認(rèn)方可有效。五、采購(gòu)單之跟催及取消：1當(dāng)定單發(fā)出后，采購(gòu)部須跟催整個(gè)過(guò)程直至滿意收貨，以下情況需跟催：A、貨品未能依期交貨；B、交貨數(shù)量或品質(zhì)與訂單有出入；C、新聘的供應(yīng)商或改變供應(yīng)商；D、唯一來(lái)源但有問(wèn)題的供應(yīng)商；E、供應(yīng)商未能履行合同責(zé)任；2A、酒店欲取消定單：如因某種原因酒店欲取已發(fā)出之定單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提供可能

8、的問(wèn)題及可行解決方法給財(cái)務(wù)總監(jiān)決定解決辦法。B、供應(yīng)商欲取消定單：如供應(yīng)商欲取消定單，采購(gòu)部必須找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門，為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其它經(jīng)濟(jì)損失。3違反合同合同上應(yīng)已裁明詳細(xì)細(xì)則，如有違反便應(yīng)依合同上所列作處理。市場(chǎng)調(diào)查：關(guān)于廚房每日采購(gòu)的食品：蔬菜、水果、家禽、肉類、海鮮及冰鮮凍品類的價(jià)格及質(zhì)量，采購(gòu)部每月至少安排兩次的市場(chǎng)調(diào)查，餐飲部、成本部、采購(gòu)部及收貨部必須參加。樣品：任何涉及到將來(lái)采用的物品之樣品，必須交收貨部作記錄，必要時(shí)要封板，以作日后采購(gòu)收貨之驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)。未完成采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表：采購(gòu)部每周要制作本周未完成的采購(gòu)單統(tǒng)計(jì)表，注明進(jìn)度，抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)

9、及申購(gòu)部門。制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10編號(hào)：CW002頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：計(jì)算機(jī)病毒防治程序目的：建立防范計(jì)算機(jī)病毒的程序程序：1撤掉所有網(wǎng)絡(luò)工作站及PC機(jī)（個(gè)人計(jì)算機(jī)）的光驅(qū)及軟驅(qū)。2除電腦部的專職人員外，任何人不允許使用磁盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì)把無(wú)用的程序裝到酒店計(jì)算機(jī)里，只有酒店已被授權(quán)的軟件可裝入到酒店所有工作站里。3在確認(rèn)任何人的盤(pán)無(wú)病毒情況下才允許使用電腦，尤其是商務(wù)中心經(jīng)常遇到客人用自己盤(pán)而使用酒店電腦的地方，這時(shí)可有禮貌地要求客人使用酒店P(guān)C時(shí)先查殺他們的磁盤(pán)。4不要把重要的數(shù)據(jù)/文件單獨(dú)放

10、在硬盤(pán)里，經(jīng)常要磁盤(pán)備份并保留好，經(jīng)常使用的文件應(yīng)制定正確的備份時(shí)間表。5包括商務(wù)中心在內(nèi)的所有PC電腦都應(yīng)裝有病毒自動(dòng)掃描程序，這樣能夠確保所有磁盤(pán)使用之前就能進(jìn)行病毒掃描。為防范CIH病毒，各部門要在每月25日之前把日期調(diào)整到29日，等實(shí)際到29日再把日期調(diào)回來(lái)。商務(wù)中心、行政辦、銷售部使用Modem（調(diào)制解調(diào)器）上國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)部門的工作人員，上網(wǎng)時(shí)不要隨便下載軟件，也不要下載或打開(kāi)不知名或確切E-mail（電子郵件）地址的電子郵件，因其中可能含有大量的惡性病毒，可能會(huì)對(duì)單機(jī)、網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行破壞、攻擊，可能會(huì)造成無(wú)法彌補(bǔ)不可估量的巨大損失故在發(fā)現(xiàn)不知名的電子郵件時(shí)，應(yīng)用防火墻程序過(guò)濾或直接刪除，以

11、避免遭受攻擊制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理制定人：財(cái)務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10編號(hào)：CW003頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：在餐飲POS系統(tǒng)里的更改程序目的：建立在Infrasys（餐飲POS系統(tǒng)）里增加、更改和刪除的程序程序：1電腦部完全負(fù)責(zé)在Infrasys系統(tǒng)編輯及維護(hù)工作。2以下的更改必須交由電腦部執(zhí)行。A、餐飲部菜單/價(jià)格調(diào)整B、迷你吧項(xiàng)目C、小商場(chǎng)D、洗衣房3如果部門內(nèi)容在系統(tǒng)城發(fā)生改變時(shí)，申請(qǐng)部門應(yīng)提交書(shū)面申請(qǐng)單，填寫(xiě)完成的申請(qǐng)單和有關(guān)項(xiàng)目同時(shí)應(yīng)有餐飲總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理的簽字認(rèn)可。4如對(duì)餐飲菜牌及價(jià)格有改動(dòng)，餐飲總監(jiān)須提供一份

12、更改的明細(xì)并請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理確認(rèn)后，提供給電腦部以便輸入系統(tǒng)。5電腦部打印出新的價(jià)格單交由有關(guān)部門再度審核。6每六個(gè)月電腦部會(huì)打印系統(tǒng)內(nèi)所有項(xiàng)目上的明細(xì)表交由相關(guān)部門再度進(jìn)行審核。相關(guān)部門要把經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及時(shí)審核過(guò)的要確定刪除/修改項(xiàng)目的服務(wù)申請(qǐng)表交于電腦部，由電腦部負(fù)責(zé)處理。7除非得到必要的、有效的批準(zhǔn)，否則電腦部不可在系統(tǒng)里做任何價(jià)格上的變動(dòng)。制定人：財(cái)務(wù)部制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理制定人：財(cái)務(wù)部制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10編號(hào)：CW004頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：登錄用戶號(hào)申請(qǐng)單目的：建立信息系統(tǒng)管

13、理和使用者數(shù)據(jù)安全管理程序政策：計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中使用者有兩級(jí)安全保護(hù)第一級(jí)是要求有網(wǎng)絡(luò)登錄名和密碼才允許使用者進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)。第二級(jí)是要求要有進(jìn)入程序的用戶號(hào)和密碼才能進(jìn)入酒店管理系統(tǒng)（例如HIS）所有使用者根據(jù)所在部門和職位將被分成幾組，按照不同組，用戶在網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)中可以被授予不同的權(quán)限。通常情況下，每六個(gè)月或只要密碼被破譯時(shí)，將會(huì)改變密碼，下列情形必須改變：1員工離職2員工升職3員工調(diào)轉(zhuǎn)建立或更改用戶號(hào)申請(qǐng)表包括下列三部分：1由使用者填寫(xiě)提供2由電腦部填寫(xiě)提供3密碼由使用者保存程序：1如果有需要，計(jì)算機(jī)使用者須在申請(qǐng)表詳細(xì)填寫(xiě)所要求項(xiàng)目?jī)?nèi)容，再得到相應(yīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后（如有緊急情況，部門經(jīng)理不在時(shí)

14、，當(dāng)班主管也可），送交電腦部。2收到申請(qǐng)表后，電腦部會(huì)根據(jù)用戶所屬組別以作標(biāo)記，若有任何特殊要求要記錄下來(lái)。3待收到申請(qǐng)表后，電腦部會(huì)根據(jù)申請(qǐng)表內(nèi)容做必要的處理，有關(guān)客人的要求會(huì)優(yōu)先處理。4要得到財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，獲得認(rèn)可后，電腦部會(huì)在計(jì)算機(jī)里更新員工的用戶號(hào)或密碼。5要求使用者記住用戶號(hào)或密碼并保留好。*附用戶號(hào)申請(qǐng)表/HIS用戶申請(qǐng)表(LoginIDRequestFrom/HISUserIDRequestFormattached)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門日期：01/08/10制定人：財(cái)務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準(zhǔn)人：總經(jīng)

15、理日期：01/08/10編號(hào)：CW005頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：電腦部物理安全目的：建立一個(gè)指南用來(lái)做適當(dāng)?shù)男畔⑾到y(tǒng)管理以及確保計(jì)算機(jī)房及設(shè)備的物理安全程序：1嚴(yán)格限制進(jìn)入計(jì)算機(jī)房的人員，只有得到授權(quán)或允許的人員方可進(jìn)入，為安全起見(jiàn)，機(jī)房門上應(yīng)裝有密碼鎖。2進(jìn)入酒店管理系統(tǒng)也將受到嚴(yán)格控制，只有被授權(quán)的人員憑密碼才能進(jìn)入。3將重要數(shù)據(jù)用磁盤(pán)/磁帶備份并放在一個(gè)固定的存儲(chǔ)區(qū)域。4在計(jì)算機(jī)機(jī)房應(yīng)配置一個(gè)獨(dú)立式空調(diào)，以保持室內(nèi)涼爽干燥，便于機(jī)器散熱。5在計(jì)算機(jī)房應(yīng)配置一個(gè)適用電腦機(jī)房條件的滅火系統(tǒng)。在非常重要的網(wǎng)點(diǎn)（如電腦部、前臺(tái)）應(yīng)配有UPS（不間斷電源）以防止臨時(shí)斷電。所有電腦使用者在操作電腦期

16、間必須嚴(yán)格遵守電腦部發(fā)布的使用要求，這樣可減少錯(cuò)誤的發(fā)生以保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。所有軟件的更改必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理共同批準(zhǔn)。批準(zhǔn)人：總經(jīng)理制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人：總經(jīng)理編號(hào)：CW006頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：電腦設(shè)備的使用與維護(hù)目的：規(guī)范電腦的使用與保養(yǎng)，延長(zhǎng)使用壽命，減少損耗。程序：1使用人員要愛(ài)護(hù)電腦設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行開(kāi)關(guān)機(jī)操作。2在不使用電腦時(shí)應(yīng)盡可能關(guān)閉，以延長(zhǎng)使用壽命。3每周對(duì)電腦設(shè)備進(jìn)行清潔和保養(yǎng)。4避免金屬物（如大頭針、釘書(shū)釘?shù)龋┑暨M(jìn)電腦、打印機(jī)等設(shè)備里而導(dǎo)致其燒毀。5如部門機(jī)器出現(xiàn)問(wèn)題，且無(wú)法解決時(shí)，應(yīng)立即通知電腦部，不得擅自拆裝修理，以免損壞機(jī)器。6節(jié)約使用打印耗材及紙張，

17、避免浪費(fèi)。7如部門需要購(gòu)進(jìn)、調(diào)撥或升級(jí)電腦設(shè)備時(shí)，應(yīng)先通知電腦部，由電腦部進(jìn)行可行性研究或調(diào)試后，再上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。8使用部門不經(jīng)電腦部允許不得擅自裝配光驅(qū)、軟驅(qū)及安裝升級(jí)軟件或游戲軟件。9各部門須嚴(yán)格管理各自的電腦設(shè)備，不允許外來(lái)人員使用酒店電腦設(shè)備。10不經(jīng)允許不得擅自使用外來(lái)磁盤(pán)或存儲(chǔ)介質(zhì)，以免將病毒帶入酒店。備注：開(kāi)機(jī)：UPS（不間斷電源）f電源插座f打印機(jī)f顯示器f主機(jī)（外設(shè)f主機(jī)）關(guān)機(jī)：主機(jī)f顯示器f打印機(jī)f電源插座fUPS不間斷電源（主機(jī)f外設(shè)）制定人：財(cái)務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)部執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/

18、10編號(hào)：CW007頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：備用金的管理目的：1、嚴(yán)格現(xiàn)金的管理制度；2、備用金的領(lǐng)用將視酒店各部門的營(yíng)業(yè)需要而定；3、備用金的使用必須責(zé)任到人，只能用于酒店的正常營(yíng)業(yè)，不可挪做他用。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查備用金的使用情況。程序：1、需使用備用金的部門應(yīng)填寫(xiě)“備用金申請(qǐng)表”，注明申請(qǐng)部門、領(lǐng)用人、用途及金額，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字認(rèn)可后即可領(lǐng)取。2、財(cái)務(wù)部將定期核查部門備用金的使用情況，檢查時(shí)須有使用人在場(chǎng)并在記錄上簽名確認(rèn)；3、不可有白條抵沖現(xiàn)金現(xiàn)象出現(xiàn)，如出現(xiàn)長(zhǎng)短款，先查明原因，如無(wú)原因者長(zhǎng)款必須上交，短款必須立即補(bǔ)上；4、在營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，收銀員必須將現(xiàn)金收入投入保險(xiǎn)箱，并將備用金封

19、存到專用保險(xiǎn)箱，不可帶離酒店。5、財(cái)務(wù)部將備用金核查表統(tǒng)一存檔。批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW008頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：零用現(xiàn)金及支票的請(qǐng)領(lǐng)目的：1、嚴(yán)格現(xiàn)金及銀行存款的管理；2、所有報(bào)銷必須有有效單據(jù)方可進(jìn)行程序：1、報(bào)銷時(shí)，先填寫(xiě)“零用現(xiàn)金憑證”，注明申請(qǐng)現(xiàn)金、支票或匯款，附上發(fā)票收貨記錄、采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部審核，最后由財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可請(qǐng)款。2、如請(qǐng)領(lǐng)現(xiàn)金，有效的“零用現(xiàn)金憑證”將轉(zhuǎn)至總出納處，由總出納通知領(lǐng)款若請(qǐng)領(lǐng)支票或匯款，請(qǐng)領(lǐng)人去應(yīng)付

20、款處取支票。3、如請(qǐng)領(lǐng)預(yù)付款，也須填寫(xiě)“零用現(xiàn)金憑證”，程序同上1、2條。用款后須及時(shí)核銷，根據(jù)取得的有效憑證（發(fā)票或其他票據(jù)），新填一份“零用現(xiàn)金憑證”并在憑證上注明有預(yù)支款金額，由財(cái)務(wù)部經(jīng)審批后沖帳。制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)編號(hào)：CW009頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：信貸政策目的：1、給客人的信貸有章可循2、有有效“信用申請(qǐng)表”且有一定押金的單位可以掛帳程序：1、掛帳的單位必須先填“

21、信用申請(qǐng)表”，經(jīng)銷售總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，收取一定的押金，可掛應(yīng)收賬款。2、如申請(qǐng)掛帳的單位實(shí)力較雄厚且信譽(yù)較好，只須填寫(xiě)信用申請(qǐng)表，經(jīng)以上人員批準(zhǔn)后，可掛應(yīng)收賬款。3、如已批準(zhǔn)掛帳的旅行社及公司，逾期未付款或超出掛帳限額，經(jīng)財(cái)務(wù)部再三催付后無(wú)果，由財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理決定是否終止其掛帳，并及時(shí)通知銷售部及前廳部。號(hào)：CW010頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)題：減免及折扣程序的：1、嚴(yán)格控制減免及折扣，防止酒店收入的流失；2、只有酒店管理層指定的相關(guān)人員可行使減免及折扣的權(quán)利（相關(guān)人員權(quán)限及折扣率另行發(fā)文通知）；3、所有減免都必須填制減免單（REBATEVOUCHER）。序：1、前廳部員工做減免時(shí)，應(yīng)

22、先填寫(xiě)減免單，并注明減免原因及金額，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后才可做減免；2、前廳人員將減免單拋入電腦后，將其（財(cái)務(wù)部聯(lián)）連同帳單在下班前一同轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部；3、如客人持有VIP卡，可根據(jù)酒店VIP卡的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；餐廳給客人折扣時(shí)，帳單上必須有B級(jí)以上餐廳經(jīng)理簽字。制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門批準(zhǔn)人：總經(jīng)理批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10編主目程號(hào)：CW011頁(yè)數(shù)：第編主目程題：關(guān)于福怡會(huì)收款程序的：規(guī)范福怡會(huì)收款程序，健全財(cái)務(wù)制度序：1、福怡會(huì)會(huì)員入會(huì)繳納會(huì)費(fèi)時(shí)，如繳納支票可由銷售部直接收取，并將支票根返還會(huì)員，支票送

23、交財(cái)務(wù)部總出納。如繳納會(huì)費(fèi)為現(xiàn)金時(shí)必須由銷售部人員引領(lǐng)至財(cái)務(wù)總出納處，由總出納收取。2、總出納在收到支票或現(xiàn)金后，需出具正式收據(jù)，正式收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，一聯(lián)給客人留存（或由銷售部轉(zhuǎn)交給客人）。收據(jù)第三聯(lián)需交給財(cái)務(wù)應(yīng)收組，由應(yīng)收組設(shè)立掛帳帳戶，并通知前臺(tái)及各收銀點(diǎn)。3、總出納在收到會(huì)員繳納會(huì)費(fèi)后，應(yīng)及時(shí)在會(huì)籍申請(qǐng)表上填寫(xiě)4.2項(xiàng)內(nèi)容制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW012頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：宴請(qǐng)制度目的：1、宴請(qǐng)必須是酒店經(jīng)營(yíng)的需要；2、所有宴請(qǐng)必須有宴請(qǐng)申請(qǐng)單（見(jiàn)后附表）程序：1、宴請(qǐng)對(duì)象必須是直接或間接與酒店經(jīng)營(yíng)有關(guān)的人；2、部門必須先填寫(xiě)宴請(qǐng)申請(qǐng)單，注明申

24、請(qǐng)部門、宴請(qǐng)對(duì)象人數(shù)、宴請(qǐng)?jiān)?、地點(diǎn)及預(yù)計(jì)消費(fèi)金額等，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)；3、宴請(qǐng)時(shí)將已批準(zhǔn)的申請(qǐng)單交于收銀員，收銀員將其連同帳單一同轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部日審處進(jìn)行。4、日審將檢查宴請(qǐng)申請(qǐng)單與消費(fèi)帳單是否有出入，是否超出預(yù)計(jì)金額如超出很多也須列明原因，請(qǐng)總經(jīng)理補(bǔ)批；5、E級(jí)以上經(jīng)理宴請(qǐng)無(wú)須出具宴請(qǐng)申請(qǐng)單。編號(hào)：CW013頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：固定資產(chǎn)的管理制度目的：1、使酒店各部門明確如何管理固定資產(chǎn)；2、固定資產(chǎn)將按管理層制定之標(biāo)準(zhǔn)來(lái)劃分（詳見(jiàn)財(cái)務(wù)部分發(fā)給部門的資產(chǎn)明細(xì)表），各部門應(yīng)按此登記造冊(cè)；3、固定資產(chǎn)實(shí)行各負(fù)其責(zé)的管理辦法，即：使用部配合工程部對(duì)其進(jìn)行保管及日常維護(hù)；各

25、部門應(yīng)有專人管理其固定資產(chǎn)。4、固定資產(chǎn)的維修保養(yǎng)由工程部監(jiān)督檢查，其更新改造建議由工程部以書(shū)面形式提出；程序：1、固定資產(chǎn)驗(yàn)收按照酒店“收貨的管理制度”執(zhí)行；需要安裝調(diào)試的資產(chǎn)，必須有總工程師及部門負(fù)責(zé)人員出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，收貨部方可做收貨記錄；2、部門應(yīng)按照資產(chǎn)明細(xì)表（財(cái)務(wù)部發(fā)放的）對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行造冊(cè)登記；3、財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員會(huì)定期對(duì)酒店的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，各部門須派相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)助并予以簽字確認(rèn)；4、對(duì)于損壞丟失的固定資產(chǎn)按照“破損物品的管理”執(zhí)行。制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW014頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：鑰匙的存放及領(lǐng)用制度目的：1、控制和加強(qiáng)酒店對(duì)部門鑰匙的管理

26、；2、各部門辦公室、各餐廳吧臺(tái)、庫(kù)房等的運(yùn)作鑰匙均應(yīng)存放于前臺(tái)；3、所有備用鑰匙存放在財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室。程序：1、運(yùn)作鑰匙的使用：各部門把需用的鑰匙編號(hào)，注明地點(diǎn)交于前臺(tái)；前臺(tái)應(yīng)將各部門交來(lái)的運(yùn)作鑰匙鎖入鑰匙箱，鑰匙箱的鑰匙必須由專人保管。前臺(tái)應(yīng)準(zhǔn)備鑰匙登記簿以備鑰匙的領(lǐng)取、發(fā)放。登記簿上應(yīng)列以下明細(xì)：部門、日期、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人簽字、歸還時(shí)間、歸還人簽字、接收人（為前臺(tái)人員）簽字；各部門指定專人在每日上班前去前臺(tái)領(lǐng)取需用的鑰匙并在“鑰匙登記簿”上登記；下班時(shí)將鑰匙還至前臺(tái)并登記；對(duì)于各個(gè)庫(kù)房的鑰匙，應(yīng)由庫(kù)管人員領(lǐng)取。如遇特殊情況，庫(kù)管人員不在，可由值班經(jīng)理、賓客服務(wù)經(jīng)理及當(dāng)值保安主管三人共同簽

27、字領(lǐng)取；2、備用鑰匙的領(lǐng)用、登記：各部門將已編號(hào)的鑰匙連同“備用鑰匙明細(xì)表”（注明編號(hào)、地點(diǎn)）一同交至財(cái)務(wù)總監(jiān)處；備用鑰匙一般不給予領(lǐng)用，如遇有特殊情況（如：運(yùn)作鑰匙丟失或損壞等）才能領(lǐng)用。制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW015頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：營(yíng)運(yùn)物品的管理制度目的：更好的管理酒店?duì)I運(yùn)物資，防止資產(chǎn)流失或人為損壞；營(yíng)運(yùn)物品指酒店?duì)I業(yè)所需用的物品（如：瓷器、布草等，詳見(jiàn)財(cái)務(wù)部分發(fā)給部門的資產(chǎn)明細(xì)表）；營(yíng)運(yùn)物品的管理實(shí)行各

28、負(fù)其責(zé)的辦法，即：由部門派專人負(fù)責(zé)管理，將各類資產(chǎn)記錄在案，隨時(shí)登記收、發(fā)、存及破損數(shù)量。程序：1、營(yíng)運(yùn)物品的驗(yàn)收按照酒店“收貨的管理制度”執(zhí)行；2、部門應(yīng)按照資產(chǎn)明細(xì)表（以財(cái)務(wù)部發(fā)放為準(zhǔn)）對(duì)營(yíng)運(yùn)物品登記造冊(cè)；3、財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理員會(huì)定期對(duì)酒店的營(yíng)運(yùn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、登記，各部門須派相關(guān)人員協(xié)助并予以簽字確認(rèn)；4、對(duì)于損壞或丟失的營(yíng)運(yùn)物品按照“物品的破損或丟失”執(zhí)行。期：01/08/10號(hào)：期：01/08/10號(hào)：CW016數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)題：倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用1、2的：規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用1、2、酒店三個(gè)庫(kù)房：食品庫(kù)、酒水庫(kù)及總庫(kù)；庫(kù)存物品的領(lǐng)用必須由申領(lǐng)部門視營(yíng)業(yè)需要而定，不可隨

29、意領(lǐng)用序：1、1、出庫(kù)時(shí)間將視開(kāi)業(yè)后的營(yíng)業(yè)需要另行通知；2、32、3、領(lǐng)用后庫(kù)管人員及領(lǐng)用人必須在申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；需用部門應(yīng)填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單”（以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)單），由部門經(jīng)理簽字后交由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字方可去庫(kù)房領(lǐng)用。4、4、填寫(xiě)申請(qǐng)單，并經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后，由值班經(jīng)理、賓客服務(wù)經(jīng)理及當(dāng)值保安主管隨領(lǐng)用人一起到前廳取鑰匙去領(lǐng)貨，之后由領(lǐng)用人在申請(qǐng)單上簽字并將單據(jù)放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；賓客服務(wù)經(jīng)理必須在值班記錄上登記；對(duì)于酒水發(fā)放的特殊要求：當(dāng)酒吧領(lǐng)洋酒時(shí)，應(yīng)將空酒瓶收回，才能發(fā)放；庫(kù)管員發(fā)酒水前，應(yīng)在酒瓶上蓋上酒店印章；編號(hào)：CW編號(hào)：CW017頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：收貨的管理目的：1、為了嚴(yán)格控制

30、酒店財(cái)產(chǎn)及物品的購(gòu)進(jìn)，防止財(cái)產(chǎn)流失；2、酒店各部門無(wú)論以何種方式采購(gòu)的物品均須到收貨部進(jìn)行驗(yàn)收，并做收貨記錄。程序：1、收貨部工作時(shí)間初定為：周一至周五8：30AM-5：OOPM，如有變動(dòng)將視開(kāi)業(yè)后的情況而定。收貨部在驗(yàn)收貨物時(shí)，申購(gòu)部門相關(guān)人員必須同時(shí)在場(chǎng)驗(yàn)收并在收貨記錄上簽字，申購(gòu)食品必須有各廚師長(zhǎng)簽字；所有收貨記錄必須有收貨人員的簽字并加蓋收貨部專用印章，否則無(wú)效；2、遇特殊情況，廚房需臨時(shí)采購(gòu)食品而非收貨部的工作時(shí)間，必須有廚師長(zhǎng)或餐飲總監(jiān)的簽字認(rèn)可，收貨部將根據(jù)其有效憑據(jù)補(bǔ)做收貨記錄；3、如果申購(gòu)部門不滿意到貨物品的質(zhì)量，可即時(shí)通知采購(gòu)部、收貨部退貨或換貨；若到貨物品存在過(guò)期、數(shù)量不

31、足及質(zhì)量問(wèn)題，收貨員有權(quán)拒收并及時(shí)通知采購(gòu)部；制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：制定人：財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW018頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：逃帳、呆帳及壞帳的處理目的：1、嚴(yán)格客帳管理，防止收入流失；2、客人入住，須付1.5倍的房費(fèi)作為押金。程序：1、無(wú)論客人以何種方式付款，須按入住天數(shù)支付其房費(fèi)1.5倍的押金；2、前臺(tái)主管須每日檢查HIGHBALANCEREPORT并將檢查結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部及賓客服務(wù)經(jīng)理，賓客服務(wù)經(jīng)理應(yīng)跟蹤有問(wèn)題的

32、房間直至解決；3、如住店客人逃帳，前臺(tái)責(zé)任人須根據(jù)其登記入住時(shí)的資料盡力追收，可請(qǐng)信貸部人員協(xié)助；必要時(shí)（如逃帳金額較大）須經(jīng)保安部通過(guò)公安部門追收；4、如餐廳出現(xiàn)逃帳，當(dāng)值服務(wù)員須將事情經(jīng)過(guò)形成報(bào)告經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后，連同逃帳的帳單一同轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部等待處理。5、若追帳費(fèi)用超出其掛帳金額或久追不回以及確認(rèn)已收不回的帳項(xiàng)（超過(guò)一年的），須填寫(xiě)壞帳申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明追帳過(guò)程，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理批準(zhǔn)做壞帳處理。制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人：總經(jīng)理制定人：財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)人：總經(jīng)理日期：01/08/10執(zhí)行部門（人）：各相關(guān)部門編號(hào)：CW編號(hào)：CW019頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：物品的破損或丟失目的：1、嚴(yán)格酒店物品的管理，防止流失；2、酒店所有的報(bào)廢及已丟失的物品必須填寫(xiě)“破損丟失報(bào)告”程序：1、部門中如有破損不能使用的物品，應(yīng)先填寫(xiě)“破損丟失報(bào)告”，注明部門、地點(diǎn)、日期、項(xiàng)目、破損原因，經(jīng)其部門經(jīng)理簽字后